证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2023-70 关于回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销存放于回购 专用证券账户股份 15,906,000 股，占公司总股本的 1.70%。本次回购股份注销完成后， 公司总股本由 934,966,878 股变更为 919,060,878 股。 截至 2020 年 11 月 3 日，公司按披露的方案完成回购，公司通过集中竞价交易 方式回购股份数量为 15,906,000 股，占公司总股本的比例为 1.70%，最低成交价为 6.72 元/股，最高成交价为 8.09 元/股，支付的总金额为人民币 120,010,884.81 元（含 交易费用）。公司回购方案实际执行情况，包括回购价格、回购股份的实施期限以及 资金规模等，与原披露的回购方案不存在差异。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 5 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购股份完成暨股份变动的 公告》（ ...

人员变动 - 副总经理、财务总监王军因身体原因辞职，原任期至2024年12月29日[1] - 王军持有公司股份214,750股，占总股本0.02%[1] - 2023年11月6日聘任岳晓华女士为副总经理、财务总监[3] 人员信息 - 岳晓华毕业于中央财经大学，有相关资格和工作经历[8] - 截至公告日，岳晓华未持股，与相关方无关联关系[8]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2023-68 河北常山生化药业股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议于 2023 年 11 月 6 日在公司办公楼会议室并结合通讯表决的方式召开。本 次会议于 2023 年 11 月 3 日以邮件或直接送达的方式确保每一位董事收到本次会 议通知。与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决 董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。本次会议由公司董事长高晓东先生主持，符 合《公司法》及《公司章程》等规定。 会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案： 一、审议通过《关于聘任副总经理、财务总监的议案》 特此公告。 河北常山生化药业股份有限公司董事会 2023 年 11 月 6 日 公司原副总经理、财务总监王军先生由于身体原因申请辞去副总经理及财务 总监职务。董事会同意聘任岳晓华女士为公司副总经理、财务总监，任期自本次 董事会审议通过之日起至第五届董事 ...

其他新策略 - 公司董事会同意聘岳晓华女士为副总经理、财务总监[1] - 聘任履行法定程序，独立董事同意该决定[1] - 岳晓华女士经验能力、任职资格等符合要求[1]

财务数据 - 第三季度营业收入为3.19亿，同比下降50.68%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.32亿，同比下降9293.93%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.23亿，同比增长32.86%[4] - 基本每股收益为-0.25元，同比下降9359.26%[4] - 总资产为54.29亿，较上年度末下降10.05%[4] - 营业收入本期较上年同期减少36.47%，主要是销量下降和单价下滑所致[8] - 所得税费用较上年同期减少153.36%，主要是利润亏损所致[9] - 经营活动产生的现金流量净流入额较上年同期增加32.86%，主要是购买商品和支付现金减少所致[10] - 投资活动产生的现金流量净流出额较上年同期减少38.86%，主要是购建资产支出减少所致[11] - 第三季度流动负债总额为1,839,374,902.87，较上一季度略有增加[17] - 长期借款金额为874,272,912.98，较上一季度有所下降[17] - 股本为934,966,878.00，资本公积为526,841,889.26，未分配利润为1,215,542,204.34[17] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为74,745股，前十名股东持股情况中，高树华持股最多，持股比例为35.69%[12] - 公司股东陈曦通过普通证券账户持有2,033,065股，通过中信建投证券客户信用交易担保证券账户持股11,500,000股，合计持股13,533,065股[13] - 公司前10名股东中存在回购专户，2020年度通过集中竞价交易方式回购股份数量为15,906,000股，占公司总股本比例为1.70%[14] - 高晓东本期解除限售股数为191,250股，期末限售股数为1,147,500股[15] - 张志英本期增加限售股数为191,250股，期末限售股数为573,750股[15] - 黄国胜本期限售股数为556,945股[15] - 蔡浩本期增加限售股数为505,575股[15] - 李治华本期限售股数为217,500股[15] 业务数据 - 2023年第三季度营业总收入为1,139,615,425.99元，较上期下降36.6%[18] - 营业总成本为1,439,650,840.38元，较上期下降16.2%[18] - 营业利润为-406,278,018.38元，亏损额较上期大幅增加[18] - 河北常山生化药业股份有限公司2023年第三季度净利润为-394,940,113.26元[19] - 归属于母公司股东的净利润为-388,330,627.87元[19] - 其他综合收益的税后净额为-928,525.69元[19] - 综合收益总额为-395,868,638.95元[19] - 基本每股收益为-0.42元[19] - 稀释每股收益为-0.42元[19] - 2023年第三季度销售商品、提供劳务收入为13.18亿，同比增长39.6%[21]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金中的 15,000 万元暂时补充公 司日常经营所需的流动资金，使用期限为自 2022 年 10 月 27 日至 2023 年 10 月 26 日。 证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2023-64 河北常山生化药业股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告 2023 年 10 月 24 日 2023 年 10 月 23 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 15,000 万元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。公司已 将上述募集资金归还情况通知保荐机构和保荐代表人。 特此公告。 河北常山生化药业股份有限公司董事会 ...

募资情况 - 2016年公司非公开发行87,082,728股A股，募资599,999,995.92元，净额583,352,913.19元[1] 资金投向 - 2021年12月将原募投项目剩余资金投向“年产35吨肝素系列原料药产品项目”25,000万元及偿还银行借款16,000万元[4][5] 项目投入 - 截至2023年9月30日，募投项目累计投入44,251.63万元[6] - 多糖及蛋白质多肽系列产品产业化项目累计投入18,037.82万元[7] - 年产35吨肝素系列原料药产品项目累计投入10,213.81万元[7] - 偿还银行借款累计投入16,000万元[8] 项目进度 - “年产35吨肝素系列原料药产品项目”延期至2023年12月[9] 决策情况 - 2023年10月董事会审议通过募投项目延期事项[10] - 独立董事、监事会和保荐机构均同意或无异议[12][13][15]

业绩总结 - 2023年第三季度计提信用及资产减值准备70,852,575.30元，前三季度120,932,185.78元[2] - 2023年前三季度计提各项减值准备减少净利润和所有者权益约12,093.22万元[5] 数据详情 - 2023年存货账面余额2,453,820,074.99元，可回收金额2,322,956,872.27元[3] - 2023年前三季度计提存货跌价损失130,863,202.72元，占比超30%且超1000万[3]

第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议于 2023 年 10 月 24 日在公司办公楼会议室并结合通讯表决的方式召开。 本次会议于 2023 年 10 月 14 日以邮件或直接送达的方式确保每一位董事收到本 次会议通知。与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与 表决董事6名，实际参与表决董事 6名。本次会议由公司董事长高晓东先生主持， 符合《公司法》及《公司章程》等规定。 河北常山生化药业股份有限公司 会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案： 一、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，公司 2023 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。 证券代码：300255 证券简称：常山药业 ...

河北常山生化药业股份有限公司 证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2023-62 公司监事会经审查后认为：本次闲置募集资金补充流动资金履行了必要的决 策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规的要求。我们同意公司使用闲置募集资金人民币 15,000 万元暂时补充流动资金。使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 三、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第九 次会议于 2023 年 10 月 24 日在公司办公楼会议室并结合通讯表决的方式召开。 本次会议于 2023 年 10 月 14 日以邮件或直接送达的方式确保每一位监事收到本 次会议通知。与会的各位监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与 ...