募集资金情况 - 2020年度向特定对象发行股票，募集资金总额139,999,997.52元，净额133,580,564.63元[10] - 2021年度向特定对象发行股票，募集资金总额109,999,994.52元，净额104,090,397.82元[11] - 2023年度募集资金总额13358.06万元，本年度投入441.46万元，累计投入12093.03万元[45] - 2023年度募集资金累计变更用途总额10625.60万元，比例为79.54%[45] - 2021年度募集资金总额10409.04万元，本年度投入2422.41万元，累计投入3009.14万元[49] - 2021年度累计变更用途的募集资金总额为4050.00万元，占比38.91%[49] 资金使用与余额 - 截至2022年12月31日，2020年度募集资金已使用116,515,723.37元[12] - 截至2022年12月31日，2021年度募集资金已使用5,867,324.94元[13] - 截至2023年12月31日，2020年度募集资金余额14,776,768.84元[14] - 截至2023年12月31日，2021年度募集资金余额75,314,295.36元，其中账户余额25,314,295.36元，暂时补充流动资金50,000,000.00元[14] - 2022年6月公司使用闲置募集资金5000万元暂时补充流动资金，2023年6月2日归还[25] - 2023年6月公司再次使用闲置募集资金5000万元暂时补充流动资金，2024年1月25日归还[26] 项目投资情况 - 2020年度募集资金投入“杭州仟源保灵药业有限公司年产3亿片药品固体制剂生产线技改项目”300,000.00元[13] - 2020年度募集资金投入“杭州仟源保灵药业有限公司药品研发项目”8,444,000.00元[13] - 2021年度向特定对象发行股票募集资金投资7个项目，固定资产投资3200万元，7个高端仿制药研发投资7800万元[33] - 调整出CY2021H006、CY2021H007、CY2021H009三个项目的4050万元研发投入，用于CY2021H002、CY2021H003、CY2021H004项目[33] - CY2021H002预计2027年10月完成研发，研发周期48个月[35] - 杭州仟源保灵药业两个项目、永久补充流动资金、归还银行贷款投资进度达100%，新药研发项目投资进度66.99%[45] - 杭州仟源保灵药业有限公司药品研发项目截至期末投资进度为27.36%[49] 项目变更情况 - 2021、2022年度变更募集资金投资项目资金使用情况详见报告附表2[31][32] - 2023年9 - 10月，公司董事会、监事会、股东大会审议通过变更部分募集资金投资项目议案[35] - 因药品纳入集采，公司变更杭州仟源保灵药业两个项目[45] - 2021年公司变更杭州仟源保灵药业有限公司药品研发项目为新药研发项目[53] - 2022年公司终止杭州仟源保灵药业有限公司年产3亿片药品固体制剂生产线技改项目，将剩余资金用于永久补充流动资金[54] - 2023年公司终止CY2021H007、CY2021H009项目研发，减少CY2021H006项目投资，调整出4050万元用于CY2021H002、CY2021H003、CY2021H004项目[54] 其他事项 - 2020年9月公司开设大同商业银行募集资金专户，12月3日注销；仟源保灵12月开设两个专户，中信银行专户2022年11月9日注销[15] - 2021年1月太平洋证券承接2020年度创业板向特定对象发行股票持续督导工作[16] - 2022年4月公司开设山西银行募集资金专户，6月6日注销；仟源保灵5月开设广发银行专户[17][18] - 专项报告于2024年3月16日经董事会批准报出[40]

山西仟源医药集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查报告的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事娄祝坤、高昊、居韬、方国伟的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事娄祝坤、高昊、居韬、方国伟的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 山西仟源医药集团股份有限公司 董事会 二〇二四年三月十六日 ...

山西仟源医 药 集 团 股份有限公司 2 023 年度独立董事述职报告 （ 居韬） 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件，本人作为仟源医药独立董事，现向董事会和 股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况作如下汇报： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人居韬，1986年8月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任安 永华明会计师事务所高级审计师、民生证券股份有限公司执行董事；现任平安证券 股份有限公司投资银行事业部执行总经理，2020年2月至今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》中关于独立董 ...

山西仟源医 药 集 团 股份有限公司 2 023 年度独立董事述职报告 （ 高昊） 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件，本人作为仟源医药独立董事，现向董事会和 股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况作如下汇报： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人高昊，1970年10月生，中国国籍，硕士学历，无境外永久居留权。曾任 UT斯达康（中国）公司分公司总经理，现任龙工控股有限公司首席信息官。2020 年2月至今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 二、2023年度履职情况 （一）出席会议情况 2023年度，本人作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召 开的会议，认真审阅了会议议案及相关材料，充分发挥在专业知识和工作经验方 面的优势，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决 策发挥积极作用。 2023年，仟源医药董事会召开11次会议，共审议通过56项议案；召开股东大 会5次，审议通过29项议案。 本人应参加董事会会议11次，实际出席 ...

太平洋证券股份有限公司 关于山西仟源医药集团股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：太平洋证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：仟源医药 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：欧阳凌 | 联系电话：021-61376535 | | 保荐代表人姓名：杨竞 | 联系电话：010-88321518 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息 | 是 | | 披露文件 | | | （2）未及时审阅公司信息披 | 无 | | 露文件的次数 | | | 2.督导公司建立健全并有效 | | | 执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全 规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内 | | | 控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关 | 是 | | 规章制度 | | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户 | 12 | | 次数 | ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-021 山西仟源医药集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日以 邮件方式发出第五届董事会第十四次会议通知及议案，2024 年 3 月 16 日公司以 现场的方式召开本次会议。本次会议由董事长黄乐群先生主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本 次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律、 法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对议案进行了认真审议，并以投票表决方式通过以 下议案： 1、审议通过《关于公司<2023 年度总裁工作报告>的议案》 公司总裁向董事会提交了《2023 年度总裁工作报告》，内容包括公司管理层 在 2023 年度经营情况概述、经营管理工作回顾、公司未来发展展望等方面内容。 董事会认为 2023 年度公司管理层 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-031 山西仟源医药集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 四次会议审议，公司决定于 2024 年 4 月 9 日（星期二）召开公司 2023 年年度股 东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东 提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种。同一表决权 出现重复表决的以第一次投票结果为准。 6、会议的股权登记日：2024年4月2日（星期二） 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法性及合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-026 山西仟源医药集团股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 16 日，山西仟源医药集团股份有限公司（简称"公司"）召开第 五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过《关于续聘 2024 年 度审计机构的议案》，该议案尚需提请 2023 年度股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、续聘审计机构的情况说明 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 2、人员信息 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-025 山西仟源医药集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 16 日，山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会 审议。现将具体情况进行说明如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的 通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》及公司会计政策的 相关规定，公司基于谨慎性原则，对各项资产进行了充分的分析、测试和评估， 对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。2023 年公司计提各项 资产减值准备共计 3,547,469.43 元，具体如下表： | 序号 | 计提资产减值准备项目 | 本期计提额（元） | | --- | --- | --- | | 1 | 计提坏账 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-019 山西仟源医药集团股份有限公司 关于职工代表监事离任及补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、职工代表监事离任情况： 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司职工 代表监事卫国文先生提交的书面辞职报告。卫国文先生因个人原因申请辞去公司 第五届监事会职工代表监事的职务。卫国文先生原定任期为 2023 年 2 月 16 日至 2026 年 2 月 15 日，辞职后不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，因卫国文先生的离任导致公司 监事人数低于法定最低人数，为确保公司监事会的顺利运作，其离任将在公司职 工代表大会选举产生新任职工代表监事后方能生效。在此之前，卫国文先生仍将 按照法律、行政法规以及《公司章程》的相关规定继续履行职工代表监事的职责。 截至本公告披露日，卫国文先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的 承诺事项。 卫国文先生在担 ...