证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-022 山西仟源医药集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日 以邮件方式发出第五届监事会第十次会议通知及议案，2024 年 3 月 16 日下午公 司以现场/通讯的方式召开本次会议。本次会议由监事会主席朱海波先生主持， 应到监事 3 名，实到监事 3 名。董事会秘书、证券事务代表列席本次会议，出席 会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公 司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律、法规的有关规定。 出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决 方式通过以下议案： 1、审议通过《关于<2023 年监事会工作报告>的议案》 监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、法 规及公司相关制度的要求，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和 股东权益出发，认真地履 ...

保荐机构认真审阅了公司内部控制自我评价报告，通过审阅公司三会会议文 件和各项业务和管理制度、内部控制制度，查阅公司披露的各项公告文件等核查 方式，从公司内部控制环境、内部控制制度建设与完善、内部控制实际实施情况 等方面对其内部控制完整性、合理性和有效性和《2023 年度内部控制自我评价 报告》的真实性、客观性进行了核查。 太平洋证券股份有限公司 关于山西仟源医药集团股份有限公司 《2023 年度内部控制自我评价报告》的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为山西仟源医药集团股 份有限公司（以下简称"仟源医药"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法 律、法规和规范性文件的要求，对仟源医药《2023 年度内部控制自我评价报告》 进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的核查工作 二、公司对内部控制情况总体评价 根据公司 ...

山 西 仟 源 医 药 集 团 股份有限公司 2 0 23 年 度 监事会 工 作 报 告 2023 年度，山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》和《监事会议事规则》等制度的有关规定，从切实维护公司利益 和广大股东权益出发，认真履行监督职责,依法独立行使职权，监督公司规范运 作，通过列席董事会和出席股东大会会议，了解公司生产经营情况，对公司董事 和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，在维护股东权益、促进 公司依法规范运作方面起到了积极的作用。现将 2023 年监事会履行职责情况报 告如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律法规的要求。报告期内，公司监事会共召开九次会议，会议的召集、召 开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，全体监 事无缺席会议的情况，对提交监事会审议的议案未提出异议，具体情况如下： ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事娄祝坤、高昊、居韬、方国伟的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 山西仟源医药集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查报告的专项报告 董事会 二〇二四年三月十六日 经核查独立董事娄祝坤、高昊、居韬、方国伟的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 山西仟源医药集团股份有限公司 ...

报告与说明会安排 - 《2023年年度报告及摘要》于2024年3月19日刊登[1] - 2023年度网上业绩说明会定于2024年4月8日15:00 - 17:00举办[1] - 说明会举办平台为“价值在线”（www.ir-online.cn）[1] 说明会参与人员 - 出席人员有公司总裁、董事会秘书、财务总监、独立董事[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集说明会问题[2] - 投资者可于2024年4月8日前会前提问[2] - 公司将在允许范围内回答普遍关注问题[2]

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-023 山西仟源医药集团股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 16 日，山西仟源医药集团股份有限公司（简称"公司"）召开 第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将 具体情况说明如下： 一、2023 年度利润分配预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为 2,519.56 万元，母公司实现净利润 1,426.22 万元。根据 《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度母公司提取法定盈余公积金 0 元，加上年初未分配利润-26,220.34 万元，减去母公司 2023 年度利润分配发放 现金股利 0 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司未分配利润-24,794.13 万元， 合并报表未分配利润-28,334.95 万元。 根据中国 ...

山西仟源医药集团股份有限公司 专项报告 二○二三年度 关于山西仟源医药集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10224 号 山西仟源医药集团股份有限公司全体股东： 中国注册会计师：蒋承毅 我们审计了山西仟源医药集团股份有限公司(以下简称"仟源医 药公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2024 年 3 月 16 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA10221 号 的无保留意见审计报告。 仟源医药公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是仟源医药公司管 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入为7.9930510337亿元，较2022年下降3.58%[7] - 2023年末公司资产总计14.33亿元，较上年末下降9.56%[16] - 2023年末负债合计6.55亿元，较上年末下降23.49%[19] - 2023年末所有者权益合计7.78亿元，较上年末增长6.68%[19] - 本期净利润为48,726,281.26元，上期为 - 97,918,785.22元，实现扭亏为盈[28] - 公司本期基本每股收益为0.10元/股，上期为 - 0.50元/股[28] - 公司本期投资收益为20,882,415.76元，上期为 - 3,430,870.44元，实现扭亏为盈[28] 财务数据变动 - 2023年末货币资金为1.32亿元，较上年末下降49.99%[16] - 2023年末应收账款为1.08亿元，较上年末增长6.34%[16] - 2023年末存货为1.21亿元，较上年末增长17.02%[16] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为37,814,367.78元，上期为74,876,116.47元，减少约49.49%[34] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为72,104,463.10元，上期为 - 23,199,552.84元，增加约409.45%[34] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 241,771,902.20元，上期为112,563,796.19元，减少约314.79%[34] 股本变更 - 2022年4月21日，公司以简易程序向特定对象发行13,647,642股，每股发行价8.06元，股本变更为241,618,563元[55] - 截至2023年12月31日，公司累计发行股本总数为24,161.86万股，注册资本为24,161.86万元[55] 会计政策与核算 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2023年财务状况、经营成果和现金流量[3] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入，合同含多项履约义务时按单独售价相对比例分摊交易价格计量收入[138] - 公司采用预期信用损失模型评估金融工具减值[175] 税收政策 - 山西仟源医药集团等公司企业所得税税率为25%，浙江仟源海力生制药等公司为15%，无锡联合利康临床检验所有限公司为20%[181] - 无锡联合利康临床检验所有限公司小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元和超过100万元但不超过300万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[184] - 无锡联合利康临床检验所有限公司医疗机构提供的医疗服务免征增值税[184] 应收账款情况 - 应收账款期末账面余额为142,147,030.99元，上年年末为139,433,653.71元；期末坏账准备为34,344,758.71元，上年年末为38,056,974.12元[188] - 本期实际核销应收账款3,282,726.90元[195] - 按欠款方归集期末余额前五名应收账款和合同资产合计24,701,241.65元，占比17.37%[196][197] 应收款项融资 - 应收款项融资中应收票据期末余额11,701,214.15元，上年年末余额6,293,818.11元[198]

2023 年 12 月 31 日 山西仟源医药集团股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZA10223 号 山西仟源医药集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"仟 源医药公司"）管理层就 2023 年 12 月 31 日仟源医药公司财务报告 内部控制有效性作出的认定执行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 仟源医药公司管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的 相关规定建立健全内部控制并保持其有效性，对内部控制的完整性、 合理性及有效性进行评价并发表自我评估意见。 内部控制鉴证报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作，以对仟源医药公司是否于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面按 照《企业内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部控 制获取合理保证。在执行鉴证工 ...

募集资金情况 - 2020年度募资总额1.3999999752亿元，净额1.3358056463亿元[1] - 2021年度募资总额1.0999999452亿元，净额1.0409039782亿元[2] - 2023年募资总额为10409.04万元，投入2422.41万元[44] - 2023年另一组募资总额为13358.06万元，投入441.46万元[40] 资金使用情况 - 截至2022年12月31日，2020年度募资使用1.1651572337亿元[3] - 截至2022年12月31日，2021年度募资使用586.732494万元[4] - 截至2023年12月31日，2020年度募资余额1477.676884万元[5] - 截至2023年12月31日，2021年度募资余额7531.429536万元[5] - 已累计投入募资总额为3009.14万元[44] - 已累计投入募资总额为12093.03万元[40] 资金存储情况 - 截至2023年12月31日，2020年度募资存浦发银行，余额1477.676884万元[12] - 截至2023年12月31日，2021年度募资存广发银行，余额2531.429536万元[13] 资金补充与归还 - 2022年8月15日公司用5000万元闲置募资补流，2023年6月2日归还[19] - 2023年6月26日公司用5000万元闲置募资补流，2024年1月25日归还[20] 项目变更情况 - 2023年9月公司变更部分募资投资项目，调整出4050万元[28] - 报告期内及累计变更用途募资总额均为4050万元，累计变更比例38.91%[44] - 累计变更用途募资总额为10625.60万元，累计变更比例79.54%[40] 项目投资情况 - 杭州仟源保灵药业药品研发项目（2）调整后投资11000万元，进度27.36%[44] - 杭州仟源保灵药业年产3亿片药品固体制剂生产线技改项目调整后投资30万元，进度100%[40] - 新药研发项目调整后投资4155.60万元，投入441.46万元，进度66.99%[40] 项目终止与调整 - 2022年公司终止年产3亿片药品固体制剂生产线技改项目[49] - 公司终止CY2021H007、CY2021H009项目研发，CY2021H006改为二次开发项目[49] - 三个项目调整出4050万元用于CY2021H002等项目[49] 项目研发进度 - CY2021H002研发周期48个月，预计2027年10月完成[49]