证券代码：300240 证券简称：飞 力 达 公告编号：2024-036 江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于东莞飞力达电子元器件集散中心项目签订施工总承包 工程合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八 次会议，第六届监事会第八次会议审议通过了《关于东莞飞力达电子元器件集散 中心项目签订施工总承包工程合同的议案》，公司拟与昆山市玉峰建设有限公司 签订施工总承包工程合同，具体情况如下： 公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于东莞飞力达电子元器件集散中 心项目签订施工总承包工程合同的议案》，该议案以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票表决通过。 第六届监事会第八次会议审议通过《关于东莞飞力达电子元器件集散中心项 目签订施工总承包工程合同的议案》，该议案以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决通过。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规规 定，本次交易在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次交易 事项不构成关联交易，也不构成《上市公司 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入15.41亿元，较上年同期增长43.72%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 291.70万元，较上年同期增长78.80%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 4014.41万元，较上年同期下降315.45%[4] - 本报告期末总资产38.41亿元，较上年度末增长0.12%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为15.4053881326亿元，较上期的10.7187890962亿元增长43.72%[20] - 公司2024年第一季度营业总成本为15.4677599225亿元，较上期的10.9744168886亿元增长40.94%[20] - 公司2024年第一季度末资产总计为38.4061355614亿元，较期初的38.3588477485亿元增长0.12%[18][19] - 公司2024年第一季度末负债合计为21.349572014亿元，较期初的20.981985437亿元增长1.75%[18] - 公司2024年第一季度末所有者权益合计为17.0565635474亿元，较期初的17.3768623115亿元下降1.84%[19] - 公司2024年第一季度末流动资产合计为22.8519553009亿元，较期初的22.4359990664亿元增长1.85%[17] - 公司2024年第一季度末非流动资产合计为15.5541802605亿元，较期初的15.9228486821亿元下降2.31%[18] - 公司2024年第一季度末流动负债合计为18.4172345013亿元，较期初的17.6981679081亿元增长4.06%[18] - 公司2024年第一季度末非流动负债合计为2.9323375127亿元，较期初的3.2838175289亿元下降10.70%[18] - 公司2024年第一季度投资收益为34.78178万元，上期为 - 39.13839万元[20] - 公司2024年第一季度营业利润为 - 421.16万元，上年同期为 - 2162.07万元[21] - 公司2024年第一季度净利润为 - 564.56万元，上年同期为 - 1920.32万元[21] - 公司2024年第一季度基本每股收益为 - 0.01元，上年同期为 - 0.04元[21] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 4014.41万元，上年同期为 - 966.29万元[24] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4911.37万元，上年同期为 - 2819.51万元[24] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为13529.85万元，上年同期为3794.50万元[25] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为15.77亿元，上年同期为11.91亿元[24] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为2.61亿元，上年同期为2.50亿元[25] - 公司2024年第一季度偿还债务支付的现金为6613.91万元，上年同期为1.70亿元[25] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为5.69亿元，上年同期为6.52亿元[25] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产4929.24万元，较期初增长332.94%[7] - 应收款项融资374.52万元，较期初增长126.73%[7] 成本及税费关键指标变化 - 营业成本14.44亿元，较去年同期增长46.12%[9] - 税金及附加406.48万元，较去年同期增长93.29%[9] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为17,623，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，昆山亚通汽车维修服务有限公司和昆山飞达投资管理有限公司持股比例均为11.43%，持股数量均为42,390,000股；昆山吉立达投资咨询有限公司持股比例为10.85%，持股数量为40,223,625股[12] - 昆山飞达投资管理有限公司质押股份数量为4,000,000股，冻结股份数量为3,759,398股[12] 限售股份变动情况 - 限售股份变动方面，期初限售股总数为7,786,571股，本期解除限售股数为397,500股，期末限售股总数为8,184,071股[14] - 耿昊期初限售股数为6,510,000股，本期解除限售397,500股，期末限售股数为6,907,500股[14]

证券代码：300240 证券简称：飞 力 达 公告编号：2024-040 江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于第一期员工持股计划第三批次股票归属安排的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本员工持股计划第三批次股票公司业绩考核未达标，具体情况如下： 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 10 月 27 日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议，并于 2021 年 11 月 17 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<第一期员工持 股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。同意公司实施第一期员工持股计 划（以下简称"本员工持股计划"）并授权公司董事会办理员工持股计划的相关 事宜。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日、2021 年 11 月 17 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 ...

财报披露 - 公司《2023年年度报告及其摘要》于2024年4月23日披露[1] 业绩说明会 - 2024年4月29日15:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有副董事长、总裁耿昊等[2] - 2024年4月28日15:00前可访问指定页面征集问题[2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

非经营性资金占用 - 公司2023年度非经营性资金占用各相关金额均为0元[7] 国内子公司往来资金 - 昆山飞力2023年期初500万，累计发生720.5万，利息11.875069万，期末 -1220.5万[7] - 淮安华东2023年期初1450.978645万，期末 -1450.978645万[7] - 南京飞力达2023年期初390万，利息18.72万，期末 -390万[7] - 上海飞力达2023年期初1.20078588亿，累计2400万，利息160.611947万，偿还6847.8588万，期末7560万[7] - 香港鸿智2023年累计2626.8975万，期末 -2626.8975万[7] - 江苏飞力达多式联运2023年期初30万，偿还30万[7] - 成都飞力2023年期初200万，累计500万，利息9.600001万，期末 -700万[7] - 江苏易智2023年期初3529.798001万，累计43万，期末 -3572.798001万[7] - 常州融达2023年期初600万，利息6.351781万，偿还600万[7] 整体资金占用（美元） - 2023年期初占用资金余额总计331,981,957.59美元[9] - 2023年度占用累计发生（不含利息）总计174,063,838.79美元[9] - 2023年度占用资金利息总计7,624,842.13美元[9] - 2023年度偿还累计发生总计155,772,816.31美元[9] - 2023年期末占用资金余额总计350,272,980.07美元[9] 部分子公司资金占用（美元） - 宁波飞力达优捷期初27,930,000.00美元，期末为0[9] - 西安国际港务区通港期初5,675,603.13美元，年度占用3,470,599.19美元，期末6,020,603.13美元[9] - 重庆联智期初20,010,000.00美元，年度占用10,000,000.00美元，期末30,010,000.00美元[9] - 苏州金微达期初4,380,000.00美元，偿还866,684.52美元，期末3,513,315.48美元[9] - 北京飞力达期初6,000,000.00美元，年度占用20,023,000.00美元，偿还1,123,000.00美元，期末24,900,000.00美元[9]

业绩总结 - 2023年度公司依法经营，无违法违规行为[5] - 2023年度财务运作规范，报告反映真实情况[7] 会议情况 - 2023年监事会召开6次会议，各次审议议案数不同[2][3][4] 未来展望 - 2024年监事会从五方面提升公司治理运作水平[14]

2023 年度公司内部控制评价报告 江苏飞力达国际物流股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，董事会认为，公司已按照企业内 部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 控制。 根据公司非财务报告内部控制缺陷认定标准，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。 自公司内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影 响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 江苏飞力达国际物流股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控 ...

人员情况 - 截至2023年12月31日，公证天业合伙人数58人，注册会计师人数334人，超142人签署过证券服务业务审计报告[2] 审计相关 - 2023年4月21日，第五届董事会审计委员会第十八次会议通过聘请公证天业为2023年度审计机构的议案[5] - 2024年2月23日，审计委员会召开审前沟通会议，沟通2023年度审计相关事项[5] - 2024年4月3日，审计委员会召开审后沟通会议，沟通2023年度审计报告重大事项[6] - 2024年4月17日，第六届董事会审计委员会第六次会议通过2023年年度报告等议案[6]

选聘流程 - 选聘会计师事务所需经审计委员会、董事会、股东大会审议通过[4] - 独立董事或1/3以上的董事可向公司董事会提出聘请会计师事务所的议案[14] - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[14] - 股东大会审议通过选聘议案后，公司与之签审计业务约定书，聘期一年可续聘[22] 选聘要求 - 改聘及新聘请的会计师事务所最近三年应未受到与证券期货业务相关的行政处罚[7] - 质量管理水平的分值权重应不低于40%，审计费用报价的分值权重应不高于15%[9] - 公司选聘时要加强对事务所信息安全管理能力审查，合同设单独条款明确责任要求[35] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司需在信息披露文件说明相关情况[11] - 选聘成交价大幅低于基准价时，审计委员会应保持关注[17] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担同一公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与该公司审计业务[12] - 审计项目合伙人、签字注册会计师承担首次公开发行股票等上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过两年[12] 其他规定 - 公司审计委员会应至少每年向董事会提交履职及监督情况报告[15] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[24] - 出现四种情况公司应改聘会计师事务所[25] - 年报审计期间出现改聘情形，审计委员会履职后可提议委任其他事务所，提交下次股东大会审议[27] - 除特定情况外，公司不得在年报审计期间改聘执行会计报表审计业务的事务所[28] - 公司解聘或不再续聘事务所应提前30日通知[30] - 审计委员会应对选聘会计师事务所监督检查，检查结果涵盖在年度审计评价意见中[32] - 承担审计业务事务所存在两种严重行为，经股东大会决议，公司不再选聘[34] - 本制度由公司董事会负责制定并解释，经股东大会批准通过后生效[37]

业绩总结 - 2023年公司营收总额50.24亿元，综合物流收入22.77亿元，国际货代业务收入27.47亿元，与2022年相比分别增长 -25.81%、8.21%、 -39.37%[2] - 2023年公司归母净利润2180.44万元，同比下降79.74%[2] 用户数据 - 2023年公司海运进出口箱量同比2022年上涨约20%，空运业务量与2022年同比基本持平[2] 未来展望 - 2024年董事会将做好股东大会工作，制定经营计划和发展战略，履行信息披露义务[8] 其他新策略 - 公司聚焦主赛道、加快海外布局、新增个性化服务团队等提升内生动力和服务能力[3][4] 会议决策 - 2023年4月21日第五届董事会第十八次会议审议多项议案，包括年度报告、财务决算等[5] - 2023年5月19日第六届董事会第一次会议审议选举董事长等议案及投资东莞项目议案[5] - 2023年7月7日第六届董事会第二次会议审议调整股票期权激励计划行权价格等议案[5] - 2023年3月18日审计委员会五届十六次会议审议2022年度审计相关议案[7] - 2023年4月19日审计委员会五届十七次会议审议多项议案，包括开展外汇套期保值业务等[7] - 2023年5月19日提名委员会六届一次会议审议聘任公司高级管理人员的议案[6] - 2023年5月19日审计委员会六届一次会议审议聘任公司财务总监等议案[6] - 2023年8月16日审计委员会六届二次会议审议2023年半年度报告等议案[6] - 2023年8月18日第六届董事会第三次会议审议2023年半年度报告等议案[6] - 2023年10月16日审计委员会六届三次会议审议2023年第三季度内部审计工作等议案[6] - 2023年10月20日第六届董事会第四次会议审议2023年第三季度报告全文等议案[6] - 2023年12月14日第六届董事会第五次会议审议修订相关制度等议案[6]