股票期权授予 - 2019年12月9日完成股票期权授予登记工作[3] 股票期权调整 - 2020年11月27日注销11万份期权，剩余755万份，授予对象调为78人，行权价调为6.63元/份[3] - 2022年8月19日行权价由6.63元/份调为6.57元/份[4][5] - 2022年11月24日注销部分期权后，未行权348.50万份，授予对象调为72人[5] - 2023年7月7日行权价由6.57元/份调为6.52元/份[6] - 2024年7月5日行权价由6.52元/份调为6.505元/份[6] 股票期权行权 - 2020年12月30日完成第一个行权期自主行权登记申报工作[4] - 2024年11月14日第二个行权期届满，激励对象自主行权240.82万份，逾期107.68万份拟注销[8]

股东会议事规则 第一章 总 则 江苏飞力达国际物流股份有限公司 第一条 为了维护江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）全体股 东的合法权益，保证公司股东会规范、高效运作，确保股东平等有效地行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《江苏飞力达国际物流 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、本规则及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《 ...

人员信息管理 - 董监高任职等情况发生后2个交易日内委托公司申报或更新身份信息[4] 股份转让与锁定 - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%[9] - 董监高证券账户内新增无限售股按75%自动锁定[9] - 董监高离任后六个月内锁定股份，到期解锁无限售股[10] 股票买卖限制 - 董监高在年报、半年报公告前十五日内不得买卖股票[10] - 董监高在季报、业绩预告等公告前五日内不得买卖股票[10] 违规处理 - 董监高违规买卖股票收益归公司[6] - 公司可对违规董监高给予处分[13] - 违规造成重大影响或损失需承担赔偿责任[13] - 触犯法规移送司法机关追究刑事责任[13]

担保额度 - 公司为子公司非融资性担保总额度不超2.2亿元[2] - 为资产负债率70%以上子公司担保额度1.5亿元[2] - 为资产负债率低于70%子公司担保额度7000万元[2] 特定担保 - 公司为飞力达深圳见索即付关税保函提供1000万元担保[3] - 见索即付关税保函期限为2024年12月9日至2025年12月31日[5] 担保余额 - 截至公告披露日，公司累计对外非融资性担保余额14887.55万元[6] - 为资产负债率70%以上子公司担保余额9022.26万元[6] - 为资产负债率低于70%子公司担保余额5865.29万元，占净资产10.09%[6] 资产负债率 - 截至2023年12月31日，飞力达深圳资产负债率为66.60%[3]

担保额度 - 为子公司非融资性担保总额度不超22000万元[2] - 为资产负债率70%以上子公司担保额度15000万元[2] - 为低于70%的子公司担保额度7000万元[2] 担保事项 - 为上海飞力达4077万元不可撤销银行担保函提供担保[3] 财务数据 - 截至2023年12月31日，上海飞力达资产负债率为71.27%[3] - 截至公告披露日，累计对外非融资性担保余额13887.55万元[6] - 累计对外非融资性担保余额占最近一期经审计净资产的9.41%[6] 其他情况 - 公司及子公司无逾期、涉诉担保[6] - 公告日期为2024年12月10日[8]

人员变动 - 李镭因个人原因辞去财务总监，仍任副总裁，原定任期至2026年5月18日[3] - 公司2024年11月15日同意聘任李卫月为财务总监[4] 股权情况 - 李镭持有公司股票151,876股，占总股本0.04%[3] - 李卫月未持有公司股份[5] 人员背景 - 李卫月曾任协鑫集团等公司多个职务，符合任职资格[10]

会议信息 - 公司第六届董事会第十二次会议2024年11月8日发通知，11月15日召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人，由董事长姚勤主持[2] 议案审议 - 会议审议通过聘任李卫月为财务总监的议案，任期至本届董事会届满[3] - 该议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[3]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为49.998亿元，同比增长41.74%[5] - 公司2024年前三季度营业收入为49.998亿元，同比增长41.74%[5] - 公司2024年前三季度营业成本为46.77亿元，同比增长44.79%[9] - 2024年前三季度营业收入为49.998亿元，同比增长41.7%[18] - 2024年前三季度营业成本为46.773亿元，同比增长44.7%[18] - 2024年前三季度管理费用为1.840亿元，同比增长1.8%[18] - 2024年前三季度财务费用为4465万元，同比增长96.8%[18] 利润数据 - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为87.99万元，同比下降95.61%[5] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为2.23亿元，同比下降46.60%[5] - 2024年第三季度营业利润为4,890.54万元[19] - 2024年第三季度净利润为3,509.21万元[19] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为2,226.20万元[19] 现金流数据 - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为8.36亿元，同比增长792.96%[5] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为8,362.36万元[21] - 2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-11,039.21万元[21,22] - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为8,027.24万元[22] - 2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为56,489.11万元[22] 资产负债数据 - 公司2024年第三季度末总资产为39.11亿元，较上年度末增长1.95%[5] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为14.34亿元，较上年度末下降2.80%[5] - 2024年9月30日货币资金余额为5.681亿元，较年初增加6.5%[15] - 2024年9月30日应收账款余额为12.460亿元，较年初增加9.4%[15] - 2024年9月30日存货余额为1.014亿元，较年初增加34.9%[15] - 2024年9月30日短期借款余额为9.858亿元，较年初增加25.5%[16] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计为14.341亿元，较年初下降2.8%[16] - 2024年9月30日少数股东权益为2.658亿元，较年初增加1.4%[16] 非经常性损益 - 公司2024年前三季度非经常性损益为2.90亿元[6] 其他财务指标变动 - 公司2024年第三季度交易性金融资产较上年度末下降92.50%，应收款项融资较上年度末增长233.51%[8] - 财务费用增加96.59%,主要是由于本期汇兑损失增加所致[10] - 其他收益下降30.42%,主要是本期收到的政府补贴减少所致[10] - 投资收益增加97.67%,主要是权益法核算的投资损失减少,理财投资收益增加所致[10] - 公允价值变动收益增加103.25%,主要是受美元汇率波动影响,购买公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动所致[10] - 信用减值损失减少67.32%,本期公司信用减值损失金额减少[10] - 资产处置收益增加361.96%,本期处置多项资产收益增加[10] - 营业外支出增加34.40%,主要是本期公司赔款增加所致[10] - 所得税费用增加399.91%,主要是本期公司收入、利润增加及处置资产所致[10] - 投资活动产生的现金流量净额下降53.62%,主要是本期公司东莞飞力达电子元器件集散中心项目投入增加所致[10] 其他说明 - 公司2024年第三季度未经审计[23] - 公司2024年起首次执行新会计准则，未调整首次执行当年年初财务报表[23] - 公司2024年前三季度其他综合收益的税后净额为-5,516.31万元[19]

一致行动人协议 - 公司实际控制人姚勤、吴有毅、沈黎明于2024年10月15日续签协议[1][2] - 原协议有效期至2024年10月17日届满[1] - 协议有效期18个月，到期协商一致可续签[7] 公司股本 - 截至2024年10月15日，公司总股本为370,804,050股[2] 协议规则 - 一致行动人行使表决权包括所持全部股权等且不可拆分[6] - 股东会表决无法达成一致按可支配表决权比例表决[6] - 董事会表决无法达成一致按一人一票原则表决[7]

担保额度 - 2024年度为子公司提供非融资性担保总额度不超2.2亿元[2] - 为资产负债率70%以上子公司提供担保额度1.5亿元，低于70%的为7000万元[2] 单笔担保 - 为太仓飞力达供应链80万元履约保函提供担保，期限至2025年12月31日[3][5] 担保余额 - 累计实际对外非融资性担保余额9810.55万元，占净资产6.65%[6] - 为资产负债率70%以上和以下子公司担保余额分别为4945.26万、4865.29万元[6]