财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入96,919,585.70元，较2015年的99,441,831.01元减少2.54%[20][37][48] - 2016年归属于上市公司股东的净利润18,412,633.16元，较2015年的22,228,072.58元减少17.16%[20] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,787,446.88元，较2015年的15,300,357.25元减少22.96%[20] - 2016年经营活动产生的现金流量净额9,639,489.28元，较2015年的19,415,704.22元减少50.35%[20] - 2016年基本每股收益0.12元/股，较2015年的0.14元/股减少14.29%[20] - 2016年稀释每股收益0.12元/股，较2015年的0.14元/股减少14.29%[20] - 2016年加权平均净资产收益率5.30%，较2015年的6.55%减少1.25%[20] - 2016年末资产总额372,239,158.52元，较2015年末的367,695,743.12元增加1.24%[20] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产351,540,589.18元，较2015年末的342,631,956.02元增加2.60%[20] - 2016 - 2014年非经常性损益合计分别为6625186.28元、6927715.33元、7002414.11元[26] - 2016年渠道销售收入9437033.46元，占比9.74%，较2015年减少14.21%[48] - 2016年直销收入27453979.43元，占比28.33%，较2015年减少18.73%[48] - 2016年教育系统征订收入57447838.86元，占比59.27%，较2015年增长9.97%[48] - 2016年销售费用2037.77万元，同比下降7.54%；管理费用3603.49万元，同比上升33.69%；财务费用 - 25.76万元，同比上升68.61%[58] - 2016年研发支出总额2283.37万元，同比增加29.51%，占营业收入比例23.56%[59] - 2016年经营活动现金流量净额963.95万元，同比下降50.35%；投资活动现金流量净额 - 1020.23万元，同比下降80.58%；筹资活动现金流量净额 - 948.82万元，同比下降38.07%[62][63] - 2016年投资收益397.97万元，占利润总额比例19.07%；资产减值62.17万元，占比2.98%；营业外收入675.31万元，占比32.36%；营业外支出6073.1元，占比0.03%[66] - 2016年末货币资金62,808,703.02元，占总资产比16.87%，较2015年末减少2.95%，主要用于投资深圳罗湖蓝海村镇银行[68] - 2016年末应收账款26,196,923.43元，占总资产比7.04%，较2015年末增加0.52%[68] - 2016年末长期股权投资50,015,127.60元，占总资产比13.44%，2015年末为0，主要是投资深圳罗湖蓝海村镇银行[68] - 2016年末在建工程77,087,905.04元，占总资产比20.71%，2015年末为0，因新办公楼装修[68] - 2016年末其他流动资产116,197,818.58元，占总资产比31.22%，较2015年末减少10.12%，因投资银行致理财资金减少[68] - 2014 - 2016年现金分红金额分别为15840000元、9504000元、2376000元[141] - 2014 - 2016年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率分别为70.33%、42.76%、12.90%[141] - 2016年可分配利润为109345820.07元，现金分红总额为2376000元，现金分红占利润分配总额的比例为100%[138] 各季度财务数据关键指标变化 - 2016年各季度营业收入分别为34743435.23元、8517923.21元、36100081.64元、17558145.62元[23] - 2016年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为8961787.13元、 - 4097272.81元、13310479.41元、237639.43元[23] - 2016年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 6057366.84元、 - 2930440.99元、 - 549886.40元、19177183.51元[23] 利润分配情况 - 公司利润分配预案以158,400,000为基数，每10股派发现金红利0.15元，送红股0股，资本公积金每10股转增0股[9] - 2015年度以总股本15840万股为基数，每10股分配现金红利0.6元，不进行资本公积金转增股本[137] - 2016年度利润分配预案拟以每10股派发现金股利0.15元，不送红股、不进行资本公积金转增股本，尚需股东大会审议通过[138][139][140] - 2015年度利润分配方案于2016年6月14日实施完毕[137] 业务线数据关键指标变化 - 金太阳教育软件较同期增长4.51%[37] - 华南、华北和华东三个地区销售收入占主营业务收入比例分别为60.59%、18.88%、13.41%[37] - 2016年金太阳教育软件销售量15861130套，较2015年增长23.43%[51] - 2016年金太阳教育软件生产量15791710套，较2015年增长29.11%[51] - 2016年金太阳教育软件库存量1200862套，较2015年减少5.46%[51] - 2016年其他产品销售量1320套，较2015年增长11.39%[51] - 2016年其他产品生产量1315套，较2015年增长19.11%[51] - 方直金太阳教育软件2016年营业成本2399.23万元，占比82.54%，同比上升9.56%；其他产品营业成本507.47万元，占比17.46%，同比下降60.86%[53] 公司投资情况 - 公司对深圳罗湖蓝海村镇银行股份有限公司投资5000万，占10%股份[30] - 公司子公司深圳市连邦信息技术有限公司对徐州金太阳教育科技有限公司认缴出资110万元，出资占比55%[30] - 2016年公司以现金5000万元投资入股深圳市蓝海村镇商业银行股份有限公司[64] - 报告期内公司对深圳罗湖蓝海村镇银行投资50,000,000.00元，持股10.00%，投资盈亏15,127.60元；对徐州金太阳教育科技有限公司投资1,100,000.00元，持股55.00%，投资盈亏 -153,251.73元，合计投资51,100,000.00元，投资盈亏 -138,124.13元[72] - 2016年3月公司参股深圳罗湖蓝海村镇银行，投资5000万元，占股10%，截至2016年底按权益法核算取得投资收益15127.6元[91] - 2016年12月公司将所持深圳市科葩信息技术有限公司12.00%股权分别转让给睿信投资、茂林苑各6.00%，转让价款均为300.00万元[88] - 2017年1月18日公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过投资北京千锋互联科技有限公司的议案[174] - 公司以自有资金10146.7890万元取得千锋互联12%出资比例，其中6096.7890万元认缴新增注册资本，4050万元受让原股东老股[174] - 增资后千锋互联注册资本为107.5269万元，公司增资额占7%，受让股权占5%[174] 知识产权情况 - 截至期末公司共拥有软件著作权52项，报告期内新增7项[31] - 截至期末公司共拥有注册商标权17项，报告期内新增9项[31] - 报告期内新增7项著作权[34] 主营业务情况 - 公司成立至今专注中小学同步教育产品的研产销及服务，报告期主营业务未变[28][31] - 报告期公司全面向互联网在线教育企业布局，加大产品研发投入[29] - 公司推进精品资源建设，完善多学科、多版本的同步教学资源开发[38] - 公司拓建“优教学云服务整体教育解决方案”体系，新增教学任务系统和学业评价系统[38][39] - 公司实现互联网产品和无线终端产品无缝对接，推出同步学、同步练等新产品[39] - 公司完成数字媒体相关技术研发，引入高质量音视频混编等新技术[39] - 公司与电信运营商开展多维数字化教育内容的运营和营销合作[40] 募集资金使用情况 - 2011年公开发行股票募集资金18,563.28万元，本期已使用1,164.19万元，累计使用17,582.22万元，尚未使用981.06万元，存放于募集资金专户[75] - 中小学英语同步教育软件项目升级及版本扩产项目承诺投资3,528万元，截至期末累计投入3,700.77万元，投资进度100.00%，本报告期实现效益2,052.72万元[77] - 中小学多学科（不含英语）同步教育软件项目承诺投资2,724万元，本报告期投入819.27万元，截至期末累计投入2,548.3万元，投资进度93.55%，本报告期实现效益455.87万元[77] - 营销服务中心建设项目承诺投资2,700万元，截至期末累计投入2,361.23万元，投资进度100.00%[77] - 承诺投资项目承诺投资10,152万元，实际投资9,831.94万元[79] - 超募资金金额为8,411.28万元，截至2016年12月31日已使用7,750.28万元[79] - “中小学英语同步教育软件项目升级及版本扩产项目”资金节余175.70万元[80] - “营销服务中心建设项目”资金节余338.77万元[80] 子公司经营情况 - 深圳市连邦信息技术有限公司2016年度营业收入756,658.10元，净利润 - 637,897.47元[84] - 徐州金太阳教育科技有限公司2016年度未实现营业收入，净利润 - 278,723.37元[86] 行业市场情况 - 互联网教育市场以每年不低于30%的增长率稳步攀升，整体行业规模增速位居全行业第三[36] - 预计2017 - 2020年我国中小学同步教育服务市场规模将维持高速增长[92] - 2016年12月到2017年2月国家连续发布三项教育信息化重要政策[92] - 2017年具备条件的学校互联网全覆盖、网络教学环境全覆盖，接入带宽10M以上的中小学比例达70%，多媒体教室占普通教室比例达80%，普通教室全配多媒体教学设备的学校比例达60%[101] - 2017年国家教育资源公共服务体系服务用户超7000万人，支持全国200万个以上班级实现“优质资源班班通”[101] - 2017年组织开发266学时农村中小学教学资源，开展职业教育资源库16个项目立项建设和5个项目升级改进[101] - 2017年270万名教师参加“一师一优课、一课一名师”活动“晒课”，征集年度“优课”2万堂[101] - 2017年力争网络学习空间开通数量超7500万个，实现90%以上教师和60%初中以上学生开通和应用网络学习空间[101] - 2017年基本完成全国中小学教师信息技术应用能力提升工程1000万名中教师的培训任务[101] 公司未来战略规划 - 2017年公司管理模式将从传统树状管理模式向事业部管理模式升级，成立消费者、智慧教学、征订、运营商四个事业部[109] - 2015 - 2017年是方直科技转型最具挑战性的三年，公司将以现有资源为核心战略资源制定整体发展战略[110] - 公司将利用多种技术升级MOD资源平台，提升对学校和政府教育管理部门的功能[111] - 公司将持续投入教育信息化产品研发，挖掘智能教育建设对智能教材及课程的需求，满足家庭在线教育需求[113] - 2017年公司将全面展开资源平台对外开放运营，推进行业内外战略合作，发展更多业务集群[114] - 公司将以人力资源为核心战略资源，将职业化树状管理模式向产品制项目管理模式转变[115] - 公司将推动质量改进小组活动，开展质量文化建设，发挥“KINGSUN”品牌核心竞争力[116] - 2017年公司将围绕发展战略，推进资源整合和投资并购，提升经营业绩和转型业务结构[117] - 2017年公司将重点加大教育信息化产品研发，巩固优质内容资源优势，推进精品资源建设[117] - 2017年公司将重点拓建“优教学云服务整体教育解决方案”体系，推进“教学研云平台”“同步资源学习系统”项目建设[118]

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产379,531,131.26元，较上年度末增长3.22%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产351,302,949.75元，较上年度末增长2.53%[8] - 本报告期营业总收入36,100,081.64元，较上年同期减少12.40%；年初至报告期末营业总收入79,361,440.08元，较上年同期减少2.89%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润13,310,479.41元，较上年同期增长5.20%；年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润18,174,993.73元，较上年同期减少22.32%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,872,260.54元，较上年同期增长10.46%；年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,521,407.03元，较上年同期减少26.55%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -9,537,694.23元，较上年同期减少102.37%[8] - 本报告期基本每股收益0.0840元/股，较上年同期增长5.00%；年初至报告期末基本每股收益0.1147元/股，较上年同期减少23.53%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率3.86%，较上年同期增长0.11%；年初至报告期末加权平均净资产收益率5.21%，较上年同期减少1.62%[8] - 年初至报告期末非经常性损益合计4,653,586.70元[9] - 报告期内公司实现营业收入79361440.08元，较上年同期下降2.89%[35] - 报告期内管理费用与上年同期比增长38.88%，因加大在线教育人力投入[29] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少102.37%，因集中支付上年度采购货款[34] - 报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长93.74%，因投资5000万元入股银行[34] - 报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长39.85%，因分配股利支付现金减少[34] - 公司资产总计期末余额为379,531,131.26元，期初余额为367,695,743.12元，增长约3.22%[63] - 流动资产合计期末余额为221,694,661.56元，期初余额为260,107,722.82元，下降约14.76%[62] - 非流动资产合计期末余额为157,836,469.70元，期初余额为107,588,020.30元，增长约46.70%[63] - 负债合计期末余额为27,350,277.77元，期初余额为25,063,787.10元，增长约9.12%[64] - 所有者权益合计期末余额为352,180,853.49元，期初余额为342,631,956.02元，增长约2.79%[65] - 应收账款期末余额为49,864,760.98元，期初余额为23,959,442.97元，增长约108.12%[62] - 固定资产期末余额为19,414,035.36元，期初余额为20,441,736.80元，下降约5.02%[63] - 无形资产期末余额为5,847,185.41元，期初余额为4,107,070.14元，增长约42.37%[63] - 应付账款期末余额为16,874,963.03元，期初余额为15,261,364.61元，增长约10.57%[63] - 应交税费期末余额为4,266,992.51元，期初余额为471,907.54元，增长约804.20%[63] - 本期营业总收入36,100,081.64元，上期为41,208,396.30元[70] - 本期营业总成本24,446,548.80元，上期为29,228,014.85元[70] - 本期营业利润12,523,172.21元，上期为13,988,708.51元[71] - 本期净利润13,288,383.15元，上期为12,652,343.95元[71] - 本期基本每股收益0.0840元，上期为0.08元[72] - 年初到报告期末营业总收入79,361,440.08元，上期为81,726,376.64元[78] - 年初到报告期末营业总成本65,719,578.96元，上期为62,653,238.33元[78] - 年初到报告期末投资收益3,247,620.20元，上期为5,181,459.88元[78] - 本期营业成本11,212,905.46元，上期为17,220,903.01元[70] - 本期销售费用4,409,559.55元，上期为5,063,711.44元[71] - 公司本季度营业利润为16,889,481.32元，上期为24,254,598.19元[79] - 本季度利润总额为20,420,527.12元，上期为26,153,792.97元[79] - 本季度净利润为18,152,897.47元，上期为23,397,950.71元[79] - 基本每股收益本季度为0.1147元，上期为0.15元[80] - 母公司本季度营业收入为79,215,893.07元，上期为81,559,366.04元[81] - 经营活动现金流入小计本季度为66,724,173.88元，上期为56,795,024.96元[86] - 经营活动现金流出小计本季度为76,261,868.11元，上期为61,508,054.04元[86] - 经营活动产生的现金流量净额本季度为 -9,537,694.23元，上期为 -4,713,029.08元[86] - 投资活动现金流入小计本季度为337,676,283.30元，上期为341,699,078.79元[86] - 投资活动现金流出中，本季度投资支付现金为340,000,000.00元，上期为413,470,000.00元[86] - 经营活动现金流入小计本期为66,512,834.11元，上期为56,706,250.53元[90] - 经营活动现金流出小计本期为75,462,397.91元，上期为56,658,490.66元[90] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 8,949,563.80元，上期为47,759.87元[90] - 投资活动现金流入小计本期为337,676,283.30元，上期为341,698,978.79元[90] - 投资活动现金流出小计本期为342,368,295.30元，上期为416,682,911.33元[90] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4,692,012.00元，上期为 - 74,983,932.54元[90] - 筹资活动现金流入小计本期为544,853.58元，上期为506,839.09元[90] - 筹资活动现金流出小计本期为9,508,815.86元，上期为15,408,617.30元[90] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 8,963,962.28元，上期为 - 14,901,778.21元[90] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 22,605,538.08元，上期为 - 89,837,950.88元[91] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数16,579，前三大股东黄元忠、黄晓峰、陈克让持股比例分别为22.65%、13.79%、13.47%[16] 业务区域销售占比 - 华南、华北和华东地区销售收入占主营业务收入比例分别为67.08%、17.92%、8.6%[35] 客户与供应商信息 - 报告期内前五大客户占公司总收入的46.25%，均为合作五年以上老客户[42] - 报告期内成都神州数码、嘉应万达进入前五采购供应商[40] 主要客户销售收入占比 - 广东教育书店有限公司销售收入为13,066,304.85元，占比16.46%[43] - 人民教育电子音像出版社有限公司销售收入为6,365,921.49元，占比8.02%[43] - 语文出版社有限公司销售收入为5,980,103.45元，占比7.54%[43] - 广州市新华书店集团有限公司销售收入为5,970,758.84元，占比7.52%[43] - 深圳市育才教育书店有限公司销售收入为5,323,822.12元，占比6.71%[43] 公司承诺事项 - 公司自2016年3月15日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项，该承诺于2016年9月15日履行完毕[47] - 发行人部分股东及董监高承诺任职期间每年转让发行人股份不超本人直接或间接持有的25%，离职后半年内不转让[47] - 公司控股股东、实际控制人及主要股东作出避免同业竞争的承诺[47] - 公司部分股东承诺不占用公司资金[47] - 公司董事、高级管理人员对公司填补即期回报措施履行作出多项承诺[49] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为18,563.28万元，本季度投入387.02万元，累计投入17,052.33万元[54] - 中小学英语同步教育软件项目升级及版本扩产项目累计投入3,700.77万元，投资进度100.00%，累计实现效益5,790.35万元[54] - 中小学多学科（不含英语）同步教育软件项目本季度投入238.21万元，累计投入2,214.52万元，投资进度81.30%，累计实现效益988.89万元[54] - 营销服务中心建设项目累计投入2,361.23万元，投资进度100.00%[54] - 研发中心建设项目累计投入1,221.64万元，投资进度100.00%[54] - 其他与主营业务相关的营运资金项目本季度投入148.81万元，累计投入7,554.17万元，投资进度89.81%[54] - 超募资金金额为8,411.28万元，截至2016年9月30日已使用7,554.17万元，其中购置深圳办公房产7,405.36万元，本报告期办公楼装修使用148.81万元[55] 非公开发行股票相关 - 公司将非公开发行股票决议及授权的期限延期12个月，有效期至2017年08月12日[57] - 2016年9月14日，公司非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过[57] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保、控股股东及其关联方对上市公司非经营性占用资金情况[58][59] 资产项目变化原因 - 本报告期末货币资金比年初下降31.84%，因出资5000万元入股深圳罗湖蓝海村镇银行[20] - 本报告期末应收账款比年初增长108.12%，因秋季教育系统征订业务确认收入形成应收账款[20]

财务分配政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司2016年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[74] - 公司以2015年12月31日总股本1.584亿股为基数，每10股派发现金股利0.6元（含税）[72][73] 整体财务关键指标变化 - 本报告期营业总收入43,261,358.44元，比上年同期增长6.77%[16] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润4,864,514.32元，比上年同期减少54.73%[16] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润1,649,146.49元，比上年同期减少78.47%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 8,987,807.83元，比上年同期减少252.11%[16] - 本报告期末总资产350,540,733.43元，比上年度末减少4.67%[16] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的所有者权益337,992,470.34元，比上年度末减少1.35%[16] - 2016年上半年公司实现营业收入43,261,358.44元，同比增长6.77%[28][34][37] - 营业成本为14,783,394.40元，同比增长27.49%[34] - 销售费用为9,305,232.42元，同比下降6.55%[34] - 管理费用为16,840,689.39元，同比增长39.29%[34] - 财务费用为 - 119,924.11元，同比增长82.07%[34] - 所得税费用为906,599.64元，同比下降23.66%[34] - 研发投入为9,379,733.07元，同比增长26.23%[34] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 8,987,807.83元，同比下降252.11%[34] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 7,397,782.77元，同比增长89.95%[34] - 公司2016年上半年总营业收入43,261,358.44元，同比增长6.77%，营业成本14,783,394.40元，同比增长27.49%，毛利率65.83%，同比下降5.55%[40] - 公司营业总收入为4326.135844万元，较上期4051.798034万元增长[125] - 公司营业总成本为4127.303016万元，较上期3342.522348万元增加[126] - 公司营业利润为436.630911万元，较上期1026.588968万元下降[126] - 公司净利润为486.451432万元，较上期1074.560676万元减少[126] - 公司基本每股收益为0.0307元，较上期0.07元下降[127] - 公司稀释每股收益为0.0307元，较上期0.07元下降[127] - 公司本期营业收入43,115,811.43元，上期为40,350,969.74元[129] - 本期营业利润4,666,233.89元，上期为10,661,237.39元[129] - 本期净利润5,164,253.60元，上期为11,125,215.38元[129] - 本期经营活动现金流入小计48,674,850.58元，上期为44,947,127.39元[131] - 本期经营活动现金流出小计57,662,658.41元，上期为39,038,452.64元[133] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 8,987,807.83元，上期为5,908,674.75元[133] - 本期投资活动现金流入小计214,311,127.13元，上期为258,298,466.81元[133] - 本期投资活动现金流出小计221,708,909.90元，上期为331,875,244.84元[133] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 7,397,782.77元，上期为 - 73,576,778.03元[133] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 25,582,323.62元，上期为 - 81,876,574.23元[134] - 投资活动现金流入小计本期为2.1431112713亿美元，上期为2.5829836681亿美元[137] - 投资活动现金流出小计本期为2.217089099亿美元，上期为3.3187524484亿美元[137] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 739.778277万美元，上期为 - 7357.687803万美元[137] - 筹资活动现金流入小计本期为31.11063万美元，上期为46.987835万美元[137] - 筹资活动现金流出小计本期为950.783932万美元，上期为1467.83493万美元[137] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 919.673302万美元，上期为 - 1420.847095万美元[137] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2528.9331万美元，上期为 - 8225.751944万美元[137] - 期初现金及现金等价物余额本期为6750.963073万美元，上期为1.1606897816亿美元[137] - 期末现金及现金等价物余额本期为4222.029973万美元，上期为3381.145872万美元[137] - 本期归属于母公司所有者权益合计较上期减少463.948568万美元[140][141] - 公司2016年本期综合收益总额为10745606.76元[144] - 公司2016年利润分配中提取盈余公积1112521.54元，对所有者分配15840000元[144] - 公司2016年母公司本期综合收益总额为5164253.60元[146] - 公司2016年母公司利润分配中提取盈余公积516425.36元，对所有者分配9504000元[146] - 公司2016年上年综合收益总额为11125215.38元[150] - 公司2016年上年利润分配中提取盈余公积1112521.54元，对所有者分配15840000元[151] - 公司2016年本期期末所有者权益合计为331149490.20元[144] - 公司2016年母公司本期期末所有者权益合计为3345727202.68元[148] - 公司2016年上年期末所有者权益合计为331369380.47元[150] - 公司2016年上年本期期末所有者权益合计为326654595.85元[151] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计3,215,367.83元，包括非流动资产处置损益 - 1,190.65元、政府补助1,405,995.50元、委托他人投资或管理资产的损益2,377,980.83元等[18] 销售区域相关情况 - 公司销售区域主要集中在珠三角、长三角及京津地区等大中城市，存在客户相对集中风险[22] - 公司将通过技术研发、产品拓展和营销渠道拓展解决产品及销售区域集中风险[22] - 华南、华东和华北地区销售收入占主营业务收入比例分别为61.35%、11.33%、19.49%[28][37] - 华北地区营业收入8,432,883.64元，毛利率75.69%，同比下降15.49%；华东地区营业收入4,901,168.86元，毛利率76.77%，同比下降0.53%；华南地区营业收入26,542,235.37元，毛利率60.29%，同比下降2.91%；其他地区营业收入3,385,070.57元，毛利率68.88%，同比下降10.12% [40] 供应商与客户情况 - 公司前五大供应商采购金额合计10,584,256.38元，占采购总额比例74.37%，其中成都神州数码有限公司采购金额2,837,606.84元，占比19.94% [43] - 公司前五大客户主营业务收入合计19,907,603.60元，占全部营业收入的46.02%，其中深圳市育才教育书店有限公司销售额5,323,822.12元，占比12.31% [44] 子公司经营情况 - 深圳市连邦信息技术有限公司净利润 - 299,739.28元，深圳市科葩信息技术有限公司净利润 - 2,711,137.23元 [46] - 深圳罗湖蓝海村镇银行股份有限公司于2016年6月29日开始营业，报告期内没有效益产生 [47] 行业市场情况 - 国家互联网教育市场以每年不低于30%的增长率稳步攀升，整体行业规模增速位居全行业第三 [48] 公司发展策略 - 公司持续加强产品开发，重视一线城市及部分二线城市渗透发展，将传统产品用户转化为互联网服务用户 [49] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为18,563.28万元，报告期投入247.28万元，累计投入16,665.31万元[54] - 中小学英语同步教育软件项目升级及版本扩产项目累计投入3,700.77万元，投资进度100.00%，本报告期实现效益718.47万元，累计实现效益4,739.17万元[57] - 中小学多学科（不含英语）同步教育软件项目累计投入1,976.31万元，投资进度72.55%，本报告期实现效益111.33万元，累计实现效益623.87万元[57] - 营销服务中心建设项目累计投入2,361.23万元，投资进度100.00%[57] - 研发中心建设项目累计投入1,221.64万元，投资进度100.00%[57] - 承诺投资项目小计累计投入9,259.95万元，本报告期实现效益829.8万元，累计实现效益5,363.04万元[57] - 超募资金金额为8,411.28万元，截至2016年6月30日已使用7,405.36万元用于购置深圳办公房产[57] 投资理财情况 - 公司购买银行理财产品金额为1,600万元[58] - 公司持有深圳罗湖蓝海村镇银行股份有限公司50,000,000股，持股比例10.00%，期末账面值50,000,000元，报告期损益为0元[62] - 公司最初投资深圳罗湖蓝海村镇银行股份有限公司成本为50,000,000元[62] - 公司委托理财资金总额3.18亿，收回本金2.07亿，预计收益309.86万，实际损益237.8万[65][67] - 上海浦东发展银行多笔保本保收益理财，金额有2500、1400、1500等，收益率3.1% - 3.65%[65] - 包商银行深圳分行多笔保本保收益理财，金额多为1500，收益率3.3% - 4.4%[65][67] - 广发银行两笔保本保收益理财，金额分别为3000和1200，收益率3.6%和3.65%[65] - 宁波银行一笔保本保收益理财，金额1000，未显示收益情况[67] 重大事项说明 - 公司报告期不存在衍生品投资[69] - 公司报告期不存在委托贷款[70] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项，未收购和出售资产[77][78][79] - 公司股东、董事黄晓峰持有深圳市育才教育书店有限公司32.5%股份[83] - 截至2016年06月30日，深圳市育才教育书店有限公司销售收入为5323822.12元[83] - 本次关联交易发生金额合计不超过1000万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%[83] - 公司承诺自2016年03月15日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项[94] - 担任发行人董监高的直接或间接股东承诺任职期间每年转让发行人股份不超本人直接或间接持有总数的25%，离职后半年内不转让[94] - 公司控股股东、实际控制人等相关人员于2011年04月21日作出避免同业竞争承诺[94] - 公司控股股东、实际控制人等相关人员承诺不占用公司资金[94] - 黄晓峰、陈克让承诺相互无关联关系，作为股东期间不相互转让股份等[94] - 黄晓峰、孙晓玲、杨颖曾在2015年减持公司股份，承诺期限为2015年07月09日至2016年01月08日[94] - 公司半年度报告未经审计[97] - 公司报告期不存在需说明的其他重大事项[98] - 公司不存在未到期或到期未能全额兑付的公司债券[99] 股权结构情况 - 公司股份总数为158,400,000股，有限售条件股份63,452,245股占比40.06%，无限售条件股份94,947,755股占比59.94%[102] - 限售股份期初总数66,923,919股，本期解除限售3,471,674股，期末总数63,452,245股[105] - 报告期末股东总数为19,007[107] - 黄元忠持股比例22.65%，持股数量35,8

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入34,743,435.23元，较上年同期增长5.48%[8] - 归属于上市公司股东的净利润8,961,787.13元，较上年同期减少26.57%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,507,464.76元，较上年同期减少32.25%[8] - 经营活动产生的现金流量净额 - 6,057,366.84元，较上年同期减少789.63%[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，较上年同期减少25.00%[8] - 加权平均净资产收益率为2.58%，较上年同期减少0.98%[8] - 本报告期末总资产381,814,685.17元，较上年度末增长3.84%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产351,593,743.15元，较上年度末增长2.62%[8] - 2016年第一季度公司实现营业收入34,743,435.23元，较上年同期增长5.48%，主要来自教育系统征订销售收入和其他产品销售收入增加[23] - 本报告期营业成本较去年同期增长36.89%，因高成本率产品销售比重增加[21] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降789.63%，因增加自有资金购买理财产品额度，利息收入下降95.78%，购买商品等支付现金增加[21][22] - 公司资产总计期末余额为381,814,685.17元，期初余额为367,695,743.12元，增长约3.84%[52] - 公司负债合计期末余额为30,220,942.02元，期初余额为25,063,787.10元，增长约20.58%[53] - 公司所有者权益合计期末余额为351,593,743.15元，期初余额为342,631,956.02元，增长约2.62%[54] - 母公司资产总计期末余额为378,145,640.31元，期初余额为363,469,748.33元，增长约4.04%[56] - 母公司负债合计期末余额为30,207,216.47元，期初余额为24,557,230.41元，增长约22.97%[57] - 母公司所有者权益合计期末余额为347,938,423.84元，期初余额为338,912,517.92元，增长约2.66%[57] - 公司营业总收入本期发生额为34,743,435.23元，上期发生额为32,939,917.48元，增长约5.47%[59] - 公司营业总成本本期发生额为25,934,846.81元，上期发生额为20,088,351.60元，增长约29.00%[59] - 公司2016年第一季度营业税金及附加为361,500.52元，上期为341,881.54元[60] - 销售费用本期为4,114,311.31元，上期为4,583,198.52元[60] - 管理费用本期为7,393,746.48元，上期为5,422,027.85元[60] - 财务费用本期为 - 60,335.24元，上期为 - 515,586.46元[60] - 投资收益本期为1,432,263.02元，上期为1,129,350.63元[60] - 营业利润本期为10,240,851.44元，上期为13,980,916.51元[60] - 利润总额本期为10,519,555.92元，上期为14,173,282.65元[60] - 净利润本期为8,961,787.13元，上期为12,204,187.58元[60] - 基本每股收益本期为0.06，上期为0.08[61] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为20,907,726.78元，上期为17,401,003.64元[67] - 经营活动现金流出小计本期为27030052.20元，上期为18060430.33元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 6057366.84元，上期为878344.87元[68] - 投资活动现金流入小计本期为51434383.56元，上期为170760324.35元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 42079246.02元，上期为 - 66353744.91元[68] - 筹资活动现金流入小计本期为37094.13元，上期为239044.29元；筹资活动产生的现金流量净额本期为32275.42元，上期为238131.28元[69] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 48104337.44元，上期为 - 65237268.76元；期末现金及现金等价物余额本期为24755316.11元，上期为56062513.14元[69] - 母公司经营活动现金流入小计本期为20959130.07元，上期为17989845.43元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 5873377.30元，上期为324890.20元[71] - 母公司投资活动现金流入小计本期为51434383.56元，上期为170760224.35元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 42079246.02元，上期为 - 66353844.91元[72] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为37094.13元，上期为239044.29元；筹资活动产生的现金流量净额本期为32275.42元，上期为238131.28元[72] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 47920347.90元，上期为 - 65790823.43元；期末现金及现金等价物余额本期为19589282.83元，上期为50278154.73元[72] 资产负债项目关键指标变化 - 本报告期末货币资金比上期末下降66.02%，原因是用货币资金5000万元入股深圳罗湖蓝海村镇银行，持有10%股份[21] - 本报告期末应收账款比上期末增长76.39%，因春季教育系统征订业务确认收入形成的应收账款较大[21] - 本报告期末应收利息比上期末增长212.37%，因报告期内理财资金期限长，应计利息相应增加[21] - 本报告期末长期股权投资比上期末增长100.00%，因新增投资项目，5000万元入股深圳罗湖蓝海村镇银行，持有10%股份[21] - 本报告期末应付职工薪酬比上期末下降90.21%，因上年末计提的薪酬在本报告期支付[21] - 本报告期末应交税金比上期末增长922.88%，因销售旺季收入增加，增值税和企业所得税计提数增加[21] - 期末货币资金为24755316.11元，期初为72859653.55元[51] - 期末应收账款为42260889.92元，期初为23959442.97元[51] - 期末应收利息为1416126.04元，期初为453342.47元[51] - 期末其他应收款为864938.80元，期初为594309.98元[51] - 期末存货为9166646.51元，期初为8528332.58元[51] - 期末其他流动资产为144000000.00元，期初为152000000.00元[51] - 期末可供出售金融资产为6000000.00元，期初为6000000.00元[51] - 公司长期股权投资期末余额为50,000,000.00元[52] - 母公司长期股权投资期末余额为52,000,000.00元，期初余额为2,000,000.00元，增长2500%[55] 股东与实际控制人信息 - 报告期末普通股股东总数23,113，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 公司实际控制人黄元忠与黄晓峰、陈克让为一致行动人[16] 重大资产重组事项 - 公司终止实施重大资产重组事项，于2016年03月16日开市起复牌[24] - 公司承诺自2016年3月15日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项 [36] 供应商与客户信息 - 前5大供应商采购金额合计10567406.54元，占年度总采购额比例74.98%，其中成都神州数码有限公司采购金额2837606.84元，占比20.13% [31] - 前5大客户销售额合计18594506.89元，占年度销售总额比例53.52%，其中深圳市育才教育书店有限公司销售额5333123.46元，占比15.35% [32] 股东承诺事项 - 孙晓玲、杨颖等承诺任职期间每年转让发行人股份不超直接或间接持有总数的25%，离职后半年内不转让 [36] - 黄元忠等股东作出避免同业竞争、不占用公司资金等承诺，且均遵守承诺 [36][38] - 黄晓峰、陈克让承诺不相互转让股份，不谋求公司控股地位 [38] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为18563.28万元，本季度投入221.39万元 [40] - 已累计投入募集资金总额16639.42万元 [40] - 承诺投资项目总额为10152万元，本报告期投入221.39万元，截至期末累计投入9234.06万元，本报告期实现效益657.38万元，截止报告期末累计实现效益5190.62万元[42] - 超募资金金额为8411.28万元，截至2016年03月31日已使用7405.36万元用于购置深圳办公房产[43] 利润分配情况 - 公司以2015年12月31日总股本15840万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元人民币（含税），不进行资本公积金转增股本[45] 报告基本信息 - 公司第一季度报告未经审计[73] - 报告日期为2016年4月22日，法定代表人为黄元忠[74]

公司基本信息 - 公司股票简称方直科技，代码300235[16] - 公司法定代表人为黄元忠[16] - 公司注册地址和办公地址均为深圳市南山区科技中二路深圳软件园12楼302，邮编518057[16] - 公司国际互联网网址为http://www.kingsunsoft.com，电子信箱为kingsunsoft@kingsunsoft.com[16] - 董事会秘书为陈克让，证券事务代表为李枫[17] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn[18] - 公司年度报告备置地点为公司证券事务部[18] - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙）[13] 公司面临的风险 - 公司面临客户集中、新产品开发和技术更新换代、规模扩大带来的管理风险[6][7][8] - 国家教育部2011年颁布新课标，公司面临签署著作权合作和新版教材产品开发成本增加风险[110] - 公司销售区域主要集中在珠三角、长三角及京津地区等大中城市，存在市场区域集中风险[111] - 公司公开发行股票募集资金用于多个项目，但项目实施可能遇不利情形，存在投资风险[115] 利润分配情况 - 公司利润分配预案以158,400,000为基数，每10股派发现金红利0.6元，送红股0股，以资本公积金每10股转增0股[9] - 2014年度以总股本15840万股为基数，每10股派发现金股利1元，不进行资本公积金转增股本[121] - 2015年利润分配预案以总股本15840万股为基数，每10股派现金红利0.6元，不进行资本公积金转增股本，现金分红总额950.4万元，占利润分配总额比例100%[122][123][124] - 2013 - 2015年现金分红金额分别为528万元、1584万元、950.4万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率分别为22.65%、70.33%、42.76%[126] - 2013年以总股本8800万股为基数，每10股派发现金股利0.6元，每10股转增8股，共计转增7040万股，转增后总股本增加至15840万股[123] 财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入99,441,831.01元，较2014年增长20.06%[20] - 2015年归属于上市公司股东的净利润22,228,072.58元，较2014年下降1.31%[20] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,300,357.25元，较2014年下降1.42%[20] - 2015年经营活动产生的现金流量净额19,415,704.22元，较2014年下降5.92%[20] - 2015年末资产总额367,695,743.12元，较2014年末增长3.65%[20] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产342,631,956.02元，较2014年末增长1.90%[20] - 2015年第一至四季度营业收入分别为32,939,917.48元、7,578,062.86元、41,208,396.30元、17,715,454.37元[22] - 2015年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为12,204,187.58元、 - 1,458,580.82元、12,652,343.95元、 - 1,169,878.13元[22] - 2015年非经常性损益合计6,927,715.33元，2014年为7,002,414.11元[26] - 2015年公司营业收入99,441,831.01元，较上年同期增长20.06%，主要源于教育系统征订销售收入和其他产品销售收入增加[35] - 2015年公司营业收入99,441,831.01元，较2014年的82,827,812.22元增长20.06%[46] - 直销收入33,779,997.23元，同比增长40.54%；网上销售收入2,420,379.16元，同比增长94.36%；其他产品收入17,402,187.70元，同比增长152.45%[46] - 华南区营业收入65,043,383.12元，占比65.41%，同比增长35.64%[46] - 渠道销售毛利率80.51%，同比下降7.70%；直销毛利率56.11%，同比下降16.74%；教育系统征订收入毛利率66.44%，同比下降3.69%[48] - 方直金太阳教育软件营业成本21,898,252.40元，同比上升33.30%；其他产品营业成本12,965,633.33元，同比上升152.31%[52] - 金太阳教育软件销售量12,850,370套，同比增长12.34%；生产量12,231,491套，同比增长6.37%；库存量1,270,282套，同比下降49.76%[52] - 前五名客户合计销售金额44,530,193.44元，占年度销售总额比例44.78%；前五名供应商合计采购金额26,562,024.12元，占年度采购总额比例70.40%[53] - 2015年销售费用22,040,510.53元，同比增长11.08%；管理费用26,954,387.26元，同比下降1.82%；财务费用 -820,714.62元，同比下降72.76%；所得税3,030,855.94元，同比下降10.47%[55] - 2015年研发支出总额17,629,680.27元，占营业收入比例17.73%，研发人员120人，占比47.06%[56][57] - 资本化研发支出1,402,663.92元，占研发投入的比例7.96%，占当期净利润的比重6.31%[57] - 2015年经营活动现金流入小计107,442,660.59元，同比增长2.65%；现金流出小计88,026,956.37元，同比增长4.76%；现金流量净额19,415,704.22元，同比下降5.92%[59] - 2015年投资活动现金流入小计518,497,459.75元，同比增长136.83%；现金流出小计571,032,670.87元，同比增长137.00%；现金流量净额-52,535,211.12元，同比增长138.74%[59] - 2015年筹资活动现金流入小计516,066.58元，同比下降66.94%；现金流出小计15,836,688.03元，同比增长199.94%；现金流量净额-15,320,621.45元，同比增长311.95%[59] - 2015年现金及现金等价物净增加额-48,440,128.35元，同比增长852.32%[59] - 2015年投资收益7,135,179.48元，占利润总额比例28.25%；资产减值1,102,935.18元，占比4.37%；营业外收入3,663,996.88元，占比14.51%；营业外支出11,633.08元，占比0.05%[61] - 2015年末货币资金72,859,653.55元，占总资产比下降14.37%；应收账款23,959,442.97元，占比上升1.80%；存货8,528,332.58元，占比上升0.87%；固定资产20,441,736.80元，占比上升0.25%[64] 募集资金使用情况 - 2011年公开发行股票募集资金18,563.28万元，本期已使用1,382.71万元，累计已使用16,418.03万元，累计变更用途的募集资金总额338.77万元，占比1.83%，尚未使用2,145.25万元[67] - 中小学英语同步教育软件项目升级及版本扩产项目截至2015年末投资进度100.00%，累计实现效益4,020.7万元[68] - 中小学多学科（不含英语）同步教育软件项目截至2015年末投资进度63.47%，累计实现效益512.54万元[68] - 营销服务中心建设项目和研发中心建设项目截至2015年末投资进度均为100.00%[68] - 承诺投资项目小计金额为10152万元，超募资金投向小计金额为8411.28万元，合计金额为18563.28万元[70] - 超募资金金额为8411.28万元，截至2015年12月31日已使用7405.36万元用于购置深圳办公房产[70] - 尚未使用的募集资金购买银行理财产品金额为1400万元[70] - “营销服务中心建设”项目截至2014年12月31日累计投入2361.23万元，结余338.77万元，2015年将结余资金转回超募资金专户管理[72] 子公司及参股公司情况 - 深圳市连邦信息技术有限公司注册资本200万，营业收入6142054.63元，净利润 - 1314003.02元[76] - 深圳市科葩信息技术有限公司注册资本621.43万，营业收入4565152.57元，净利润 - 5454600.90元[76] - 公司全资子公司深圳市连邦信息技术有限公司注册资本200万元，截至报告期末总资产6142054.63元，净资产5635497.94元，2015年营业收入565301.20元，净利润 - 1155064.87元[77] - 公司参股深圳市科葩信息技术有限公司，投资金额600万，占15%的股份[79] - 深圳市科葩信息技术有限公司注册资本621.43万元[78] 政策环境 - 2015年5月，国务院办公厅提出全面深化高校创新创业教育改革[83] - 2015年7月，国务院提出“互联网 + 教育”行动要求[85] - 2015年10月，三部委联合发布引导部分地方普通本科高校向应用型转变的指导意见[84] - 2015年4月，国务院办公厅印发全国打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作要点[88] - 《国家“十一五”时期文化发展规划纲要》制定了四十八项与文化产业发展相关的政策和指导方针[89] - 新闻出版总署提出重点支持新闻出版产业支撑技术的发展和应用[89] 公司发展战略及规划 - 公司将利用三年时间从产品销售全面转向互联网在线教育营运模式，2015年完成配套教材全面改版升级[94] - 2015 - 2017年是公司转型最具挑战性的三年，公司以现有资源为核心战略资源制定整体发展战略[95][96] - 2015年完成部分版本的在线教育资源运营，2016年完成小学语文、数学、英语重点版本产品的全部四化建设，2017年完成中学全部学科的重点版本线上资源建设[96] - 2016年是公司新业务拓展元年，将围绕发展战略推动经营业绩提升和业务结构转型[100] - 2016年公司推进精品资源建设，拓建“优教学云服务整体教育解决方案”体系，新增教学任务和学业评价系统[100] - 2016年公司计划推出阳光课堂学生端、同步练等新产品，打造K12在线教育垂直领域2B2C2O多向服务平台[100] - 公司将从传统树状管理模式逐步转向项目经理管理模式，利用股权激励骨干人才[94] - 公司将全面展开资源平台对外开放运营，发展更多业务集群，开拓新市场和新渠道[97] - 公司将客户群体划分为集团客户、平台产品客户和个人消费客户，采取优先集团销售引导个人消费策略[97] - 公司全面推动质量改进小组（QCC）活动，开展质量文化建设，树立精品品牌意识[99] - 2016年公司将遵循内生式增长与外延式扩张结合战略，重点推进并购重组教育、互联网相关企业[103] - 公司将推动业务模式升级，推广“优教学云服务整体教育解决方案”，提升2B2C市场渗透率[104] - 公司将加强一线城市及部分二线城市渗透发展，由一线城市向二三线城市复制提升产品市场占有率[104] - 公司将构建全网营销型模式，通过电商平台开设旗舰店、优化自建商城及与运营商合作推广产品[104] - 2016年公司将坚持人才战略优于财务战略，建立以产品经理为主的绩效体系，引进营销和技术人才[108] - 公司将深入开展质量文化建设，建立品牌战略下的高效质量体系，加强员工培训[109] 公司业务动态 - 公司建立资源MOD平台，实现产品向服务转型战略目标，对接国家战略[36] - 公司借助教材改版修订升级产品功能及内容，实现优资教育资源“四化”[38] - 公司完成“优教学云服务整体教育解决方案”研发上市，推出“优教酷”“优学酷”“优作业”产品[38] - 公司开发优质同步配套的集群化专项技能训练APP应用上线，在北京、杭州试点推广获认可[39] - 公司《布鲁精灵》音像产品发布上架，但因合作方管理层变动未达预期效益[39] - 2015年8月14日公司股东大会通过非公开发行股票方案，拟募资用于“教学研云平台”“同步资源学习系统”[41] - 2015年7月19日公司董事会通过首期员工持股计划相关议案并获股东大会通过[43] - 公司拟重大资产重组收购棋牌类平台及公司，因未达成关键交易条款于2016年3月16日复牌终止[44] 公司调研及活动情况 - 2015年公司接待了三次调研、沟通、采访等活动，分别在4月20日、6月18日、9月1日[118] 公司承诺事项 - 公司承诺自2016年3月15日起

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产377,025,467.34元，较上年度末增长6.28%[8] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益343,801,834.15元，较上年度末增长2.25%[8] - 本报告期营业总收入41,208,396.30元，较上年同期增长27.48%；年初至报告期末营业总收入81,726,376.64元，较上年同期增长19.81%[8] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润12,652,343.95元，较上年同期减少8.36%；年初至报告期末为23,397,950.71元，较上年同期减少2.74%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -4,713,029.08元，较上年同期减少195.90%[8] - 本报告期末货币资金比年初减少77.99%，应收账款增长217.03%，预付账款减少31.66%，应收利息增长42.20%，存货增长99.89%，其他流动资产增长73.24%，研发支出增长30.97%，长期待摊费用增长358.86%，递延所得税资产增长47.44%，应付账款增长240.71%，应付职工薪酬减少78.17%，应交税费增长925.35%，其他应付款减少48.37%[21][22] - 报告期内财务费用与上年同期比增长71.16%[22] - 报告期内经营活动现金流量净额比上年同期减少195.90%，投资活动现金流量净额减少516.73%，筹资活动现金流量净额减少261.92%[24] - 报告期公司实现营业收入81,726,376.64元，较上年同期增长19.81%[25] - 公司资产总计期末余额为377,025,467.34元，期初余额为354,751,851.30元，增长约6.28%[56] - 流动资产合计期末余额为269,109,564.11元，期初余额为249,322,797.06元，增长约7.94%[55] - 非流动资产合计期末余额为107,915,903.23元，期初余额为105,429,054.24元，增长约2.36%[56] - 负债合计期末余额为33,223,633.19元，期初余额为18,507,967.86元，增长约79.51%[57] - 所有者权益合计期末余额为343,801,834.15元，期初余额为336,243,883.44元，增长约2.25%[58] - 应收账款期末余额为53,100,376.59元，期初余额为16,749,408.88元，增长约216.91%[55] - 应付账款期末余额为20,272,192.66元，期初余额为5,949,989.55元，增长约240.64%[56] - 固定资产期末余额为20,903,275.48元，期初余额为18,849,079.62元，增长约10.90%[56] - 无形资产期末余额为3,098,674.53元，期初余额为3,678,299.87元，下降约15.76%[56] - 开发支出期末余额为3,171,229.95元，期初余额为2,421,278.60元，增长约30.97%[56] - 本期营业总收入41,208,396.30元，上期为32,325,651.32元，同比增长约27.48%[63] - 本期营业总成本29,228,014.85元，上期为18,483,710.12元，同比增长约58.12%[63] - 本期营业利润13,988,708.51元，上期为15,568,094.63元，同比下降约10.14%[64] - 本期净利润12,652,343.95元，上期为13,806,564.65元，同比下降约8.36%[64] - 本期基本每股收益0.08元，上期为0.09元，同比下降约11.11%[65] - 本期母公司营业收入41,208,396.30元，上期为31,787,805.17元，同比增长约30.01%[67] - 本期母公司营业成本17,266,193.60元，上期为6,776,437.95元，同比增长约154.80%[67] - 本期母公司营业利润14,514,090.65元，上期为15,858,510.93元，同比下降约8.48%[68] - 本期母公司净利润13,090,352.03元，上期为14,068,354.95元，同比下降约6.94%[68] - 年初到报告期末营业总收入81,726,376.64元，上期为68,214,347.77元，同比增长约19.81%[71] - 公司2015年第三季度营业利润为24,254,598.19元，上年同期为23,721,949.73元[72] - 公司2015年第三季度净利润为23,397,950.71元，上年同期为24,056,729.03元[72] - 公司2015年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元，与上年同期持平[73] - 母公司2015年年初到报告期末营业收入为81,559,366.04元，上年同期为65,316,373.28元[75] - 母公司2015年年初到报告期末净利润为24,215,567.41元，上年同期为24,378,302.85元[75] - 公司2015年年初到报告期末经营活动现金流入小计为56,795,024.96元，上年同期为59,883,236.43元[79] - 公司2015年年初到报告期末经营活动现金流出小计为61,508,054.04元，上年同期为54,968,498.69元[79] - 公司2015年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 4,713,029.08元，上年同期为4,914,737.74元[79] - 公司2015年年初到报告期末投资活动现金流入小计为341,699,078.79元，上年同期为173,196,128.77元[79] - 公司2015年年初到报告期末投资活动现金流出小计为416,682,911.33元，上年同期为185,354,513.15元[79] - 经营活动现金流入小计本期为56,706,250.53元，上期为56,324,712.76元[82] - 经营活动现金流出小计本期为56,658,490.66元，上期为53,400,127.29元[83] - 经营活动产生的现金流量净额本期为47,759.87元，上期为2,924,585.47元[83] - 投资活动现金流入小计本期为341,698,978.79元，上期为173,196,048.77元[83] - 投资活动现金流出小计本期为416,682,911.33元，上期为185,354,513.15元[80][83] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 74,983,932.54元，上期为 - 12,158,464.38元[80][83] - 筹资活动现金流入小计本期为506,839.09元，上期为1,145,701.30元[80][83] - 筹资活动现金流出小计本期为15,408,617.30元，上期为5,263,136.28元[80][83] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 14,901,778.21元，上期为 - 4,117,434.98元[80][83] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 89,837,950.88元，上期为 - 13,351,313.89元[84] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计4,988,857.08元，其中委托他人投资或管理资产的损益为5,181,459.88元[9][10] 股东情况 - 报告期末股东总数18,681[17] - 黄元忠持股比例22.65%，持股数量35,875,188股，质押14,330,000股[17] - 陈克让持股比例14.73%，持股数量23,338,478股，质押8,448,000股[17] - 黄晓峰持股比例13.79%，持股数量21,838,477股，质押4,100,000股[17] - 公司前10名无限售条件股东中，黄元忠持股8,968,797股，陈克让持股5,834,620股，张文凯持股比例0.58%、数量923,871股，交通银行－浦银安盛基金持股比例0.54%、数量858,404股[18] - 公司实际控制人黄元忠与陈克让、黄晓峰为一致行动人[18] 业务研发与推广 - 公司完成“优教学云服务整体教育解决方案”研发上市，推出“优教酷”平台和“优学酷”产品[25][28] - “Kingsun三宝”专项训练APP应用成功上线，在北京、杭州试点推广获认可[26][29][30] 非公开发行股票情况 - 2015年第三次临时股东大会审议通过非公开发行股票方案，拟募集资金净额不超过90,000万元[26] - 非公开发行股票募集资金用于“教学研云平台”“同步资源学习系统”项目[26] 供应商与客户情况 - 2015年第三季度前五大供应商采购金额合计1811.59万美元，占总采购金额比例74%[31] - 前五大客户占公司总收入的46%，新增“神州数码（中国）有限公司”和“广州市新华书店集团有限公司”[32] - 2015年前三季度前五大客户销售收入合计3794.72万美元，占总销售金额比例46%[34] 公司面临风险 - 国家教育部2011年颁布新课标，公司面临签署著作权合作和新版教材产品开发成本增加风险[35] - 公司销售区域主要集中在珠三角、长三角及京津地区等大中城市，存在市场区域集中风险[36] - 市场需求和教育技术不断变化，公司面临新产品开发和技术更新换代风险[38] - 公司规模扩大可能面临管理、营销和技术人才匮乏风险[39] - 公司募集资金投资项目“中小学多学科（不含英语）同步教育软件项目”可能存在实际收益低于预期风险[39] 股东承诺 - 公司控股股东、实际控制人黄元忠等承诺任职期间每年转让发行人股份不超直接或间接持有总数的25%，离职后半年内不转让[42] - 2011年4月21日，公司控股股东、实际控制人黄元忠等作出避免同业竞争的承诺[42] - 公司控股股东、实际控制人黄元忠等承诺不占用公司资金[42] - 黄晓峰、陈克让承诺不谋求公司实际控制权[42] - 2015年7月9日，黄晓峰等承诺增持股票6个月内不转让[43] 募集资金情况 - 公司募集资金总额为18563.28万元[45] - 本季度投入募集资金总额为240.27万元[45] - 已累计投入募集资金总额为16131.15万元[45] - 承诺投资项目小计金额为10152万元，超募资金投向小计金额为8411.28万元，合计金额为18563.28万元[46] - 中小学英语同步教育软件项目升级及版本扩产项目完成率为100.00%，中小学多学科（不含英语）同步教育软件项目完成率为58.84%，营销服务中心建设项目完成率为100.00%，研发中心建设项目完成率为88.42%[46] - 超募资金金额为8411.28万元，截至2015年9月30日已使用7405.36万元用于购置深圳办公房产[46] - “营销服务中心建设”项目出现结余，原因包括软硬件及办公配套设施投资、分公司和办事处设立、客户服务中心建设方面的调整[47] - 2013年8月13日公司将部分募投项目工作移至长沙分公司，实施地点变更为长沙市高新区桐梓坡西路229号麓谷国际工业园孵化楼A栋1001[47] - 中小学多学科（不含英语）同步教育软件项目因国家教育政策影响，放缓语文产品开发，投入及利润未达原计划水平[46] - 截止2015年9月30日，尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户[47] 分红情况 - 2014年度以总股本15840万股为基数，每10股派发现金股利1元人民币（含税），不进行资本公积金转增股本[48] - 报告期内公司未制定或实施现金分红方案[50] 公司管理层变动 - 2015年7月7日公司召开第二届董事会第十八次会议等进行换届选举相关议案审议[43] - 2015年8月7日公司召开2015年第二次临时股东大会通过换届选举相关议案[43] 高管增持计划 - 2015年7月9日公司高级管理人员黄晓峰、孙晓玲、杨颖拟增持公司股份[51] 销售区域收入占比 - 华南、华北和华东销售收入占主营业务收入比例分别为68.00%、16.33%、9.77%[25]

利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司以2014年12月31日总股本15840万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税），不进行资本公积金转增股本[78] - 2015年6月16日，公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施完毕[78] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[79] 整体财务关键指标变化 - 本报告期营业总收入40,517,980.34元，较上年同期增长12.90%[16] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润10,745,606.76元，较上年同期增长4.83%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5,908,674.75元，较上年同期减少5.12%[16] - 本报告期末总资产346,773,765.90元，较上年度末减少2.25%[16] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的所有者权益331,149,490.20元，较上年度末减少1.52%[16] - 2015年上半年公司实现营业收入40,517,980.34元，同比增长12.90%[32][35][36] - 营业成本为11,595,571.05元，同比增长25.43%[35] - 销售费用为9,957,442.05元，同比增长13.73%[35] - 管理费用为12,090,518.73元，同比下降10.10%[35] - 财务费用为 - 668,711.32元，同比增长62.33%[35] - 所得税费用为1,187,539.73元，同比增长7.09%[35] - 经营活动产生的现金流量净额为5,908,674.75元，同比下降5.12%[35] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 73,576,778.03元，同比减少2772.98%[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 14,208,470.95元，同比减少1971.71%[35] - 公司2015年上半年合并资产总计346,773,765.90元，较期初354,751,851.30元有所下降[119] - 公司2015年上半年合并流动资产合计241,382,623.55元，较期初249,322,797.06元减少[118][119] - 公司2015年上半年合并流动负债合计10,304,502.88元，较期初12,905,932.08元降低[120] - 公司2015年上半年母公司资产总计342,184,851.31元，较期初350,557,170.34元减少[124] - 公司2015年上半年母公司流动资产合计234,994,157.34元，较期初243,315,778.93元下降[122] - 公司2015年上半年母公司流动负债合计10,210,482.64元，较期初13,585,754.09元降低[124] - 公司2015年上半年合并货币资金期末余额39,423,207.67元，较期初121,299,781.90元大幅减少[118] - 公司2015年上半年母公司货币资金期末余额33,811,458.72元，较期初116,068,978.16元大幅减少[122] - 公司2015年上半年合并应收账款期末余额19,458,828.57元，较期初16,749,408.88元增加[118] - 公司2015年上半年母公司应收账款期末余额19,041,706.79元，较期初16,396,589.97元增加[122] - 公司本期营业总收入40,517,980.34元，较上期35,888,696.45元增长12.90%[127] - 本期营业总成本33,425,223.48元，上期为30,055,307.10元，增长11.21%[128] - 本期营业利润10,265,889.68元，上期8,153,855.10元，增长25.90%[128] - 本期利润总额11,933,146.49元，上期11,359,032.52元，增长5.05%[128] - 本期净利润10,745,606.76元，上期10,250,164.38元，增长4.83%[128] - 公司负债合计本期为15,530,255.46元，上期为19,187,789.87元，减少19.06%[125] - 所有者权益合计本期326,654,595.85元，上期331,369,380.47元，减少1.42%[125] - 母公司本期营业收入40,350,969.74元，上期33,528,568.11元，增长20.35%[131] - 母公司本期净利润11,125,215.38元，上期10,309,947.90元，增长7.91%[132] - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期43,274,292.99元，上期43,753,017.70元，减少1.09%[134] - 经营活动现金流入小计本期为44,947,127.39元，上期为46,852,269.08元；经营活动现金流出小计本期为39,038,452.64元，上期为40,624,562.11元；经营活动产生的现金流量净额本期为5,908,674.75元，上期为6,227,706.97元[135] - 投资活动现金流入小计本期为258,298,466.81元，上期为81,298,191.78元；投资活动现金流出小计本期为331,875,244.84元，上期为83,859,185.53元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -73,576,778.03元，上期为 -2,560,993.75元[135][136] - 筹资活动现金流入小计本期为469,878.35元，上期为759,118.60元；筹资活动现金流出小计本期为14,678,349.30元，上期为0元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 -14,208,470.95元，上期为759,118.60元[136] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -81,876,574.23元，上期为4,425,831.82元；期初现金及现金等价物余额本期为121,299,781.90元，上期为126,386,318.45元；期末现金及现金等价物余额本期为39,423,207.67元，上期为130,812,150.27元[136] - 母公司经营活动现金流入小计本期为43,954,468.08元，上期为43,938,418.02元；经营活动现金流出小计本期为38,426,638.54元，上期为39,531,590.40元；经营活动产生的现金流量净额本期为5,527,829.54元，上期为4,406,827.62元[138][139] - 母公司投资活动现金流入小计本期为258,298,366.81元，上期为81,298,191.78元；投资活动现金流出小计本期为331,875,244.84元，上期为83,859,185.53元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -73,576,878.03元，上期为 -2,560,993.75元[139] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为469,878.35元，上期为759,118.60元；筹资活动现金流出小计本期为14,678,349.30元，上期为0元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 -14,208,470.95元，上期为759,118.60元[139] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 -82,257,519.44元，上期为2,604,952.47元；期初现金及现金等价物余额本期为116,068,978.16元，上期为122,502,939.84元；期末现金及现金等价物余额本期为33,811,458.72元，上期为125,107,892.31元[139] - 合并所有者权益上年期末余额和本年期初余额均为336,243,883.44元，本期增减变动金额为 -5,094,393.24元[141] - 综合收益总额为10,745,606.76元[141] - 公司本期期末归属于母公司所有者权益合计331,149,490.20元，其中股本158,400,000.00元，资本公积62,580,990.76元，盈余公积15,139,360.51元，未分配利润95,029,138.93元[143] - 本期利润分配中提取盈余公积1,112,521.54元，对所有者（或股东）的分配为 - 15,840,000.00元[143] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计318,999,978.09元，其中股本88,000,000.00元，资本公积132,980,990.76元，盈余公积11,736,079.47元，未分配利润86,282,907.86元[146] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为10,250,164.38元，其中综合收益总额为10,250,164.38元[146] - 本期利润分配中提取盈余公积1,030,994.79元[148] - 母公司本期期末所有者权益合计326,654,595.85元，其中股本158,400,000.00元，资本公积62,580,990.76元，盈余公积15,139,360.51元，未分配利润90,534,244.58元[153] - 母公司本期所有者权益增减变动金额为 - 4,714,784.62元，其中综合收益总额为11,125,215.38元[151] - 母公司本期利润分配中提取盈余公积1,112,521.54元，对所有者（或股东）的分配为 - 15,840,000.00元[151][153] - 母公司上年期末所有者权益合计331,369,380.47元，其中股本158,400,000.00元，资本公积62,580,990.76元，盈余公积14,026,838.97元，未分配利润96,361,550.74元[151] - 母公司上年期末所有者权益合计313,741,785.50元，其中股本88,000,000.00元，资本公积132,980,990.76元，盈余公积11,736,079.47元，未分配利润81,024,715.27元[154] - 本年期初余额总计3.137417855亿元，本期期末余额总计3.240517334亿元，本期增减变动金额为1030.99479万元[156] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 -2,564.48元，系处置固定资产损益[18] - 计入当期损益的政府补助为458,337.71元，系政府资助[18] - 委托他人投资或管理资产的损益为3,173,132.82元，系投资收益[18] 公司面临风险情况 - 国家教育部2011年颁布新课标，公司面临签署著作权合作和新版教材产品开发成本增加的风险[22] - 公司销售区域主要集中在珠三角、长三角及京津地区等大中城市，存在客户相对集中的风险[57] - 市场需求和教育技术不断变化，公司面临新产品开发和技术更新换代的风险[59] - 随着公司规模扩大，可能面临管理、营销和技术人才匮乏的风险[60] - 国家教育部2011年颁布新课标，公司面临签署著作权合作和新版教材产品开发成本增加的风险[56] 业务线收入及毛利率情况 - 金太阳教育软件营业收入30,826,007.95元，毛利率71.03%，同比增减14.90% [39] - 其他产品营业收入4,278,125.19元，毛利率37.68%，同比增减50.85% [39] - 渠道销售业务营业收入5,704,091.49元，毛利率83.38%，同比增减4.21% [39] - 直销业务营业收入12,649,783.89元，毛利率72.61%，同比增减7.76% [39] - 教育系统征订业务营业收入21,280,288.54元，毛利率66.74%，同比增减16.45% [39] 销售区域收入情况 - 华南、华东和华北地区销售收入占主营业务收入比例分别为60.98%、14.05%、18.52%[36] - 2015年

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入32,939,917.48元，上年同期25,899,384.30元，同比增长27.18%[7] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润12,204,187.58元，上年同期9,767,137.28元，同比增长24.95%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额878,344.87元，上年同期 -294,220.16元，同比增长398.53%[7] - 本报告期末总资产374,954,486.55元，上年度末354,751,851.30元，同比增长5.69%[7] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益348,448,071.02元，上年度末336,243,883.44元，同比增长3.63%[7] - 本报告期末货币资金比上期末下降53.78%，应收账款增长121.14%，应收利息下降56.78%，其他流动资产增长65.47%，长期待摊费用下降46.03%，应付账款增长89.20%，应付职工薪酬下降80.39%，应交税金增长1,090.64%[22][23] - 本报告期营业成本较去年同期增长35.23%，财务费用增长51.85%，营业外收入下降84.76%，所得税费用增长40.16%[23][24] - 报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长358.93%，增加额117.26万元，投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降9,919.81%[24] - 2015年一季度公司实现营业收入3,293.99万元，与上年同期相比增长27.18%，净利润1,220.42万元，较上年同期增长24.95%[26] - 合并资产负债表中，期末流动资产合计269,517,529.32元，期初为249,322,797.06元；非流动资产合计105,436,957.23元，期初为105,429,054.24元；资产总计374,954,486.55元，期初为354,751,851.30元[46][47] - 合并资产负债表中，期末流动负债合计21,034,968.37元，期初为12,905,932.08元；非流动负债合计5,471,447.16元，期初为5,602,035.78元；负债合计26,506,415.53元，期初为18,507,967.86元[47][48] - 合并资产负债表中，期末归属于母公司所有者权益合计348,448,071.02元，期初为336,243,883.44元；所有者权益合计348,448,071.02元，期初为336,243,883.44元[48][49] - 母公司资产负债表中，期末流动资产合计262,918,808.76元，期初为243,315,778.93元；非流动资产合计26,914,733.25元，期初为26,829,001.62元[50] - 合并资产负债表中，货币资金期末余额56,062,513.14元，期初余额121,299,781.90元；应收账款期末余额37,040,355.62元，期初余额16,749,408.88元[46] - 合并资产负债表中，应付账款期末余额11,257,111.62元，期初余额5,949,989.55元；应交税费期末余额5,054,617.75元，期初余额424,528.58元[47] - 母公司资产负债表中，货币资金期末余额50,278,154.73元，期初余额116,068,978.16元；应收账款期末余额36,662,293.69元，期初余额16,396,589.97元[50] - 合并资产负债表中，固定资产期末余额18,932,911.19元，期初余额18,849,079.62元；无形资产期末余额3,353,601.73元，期初余额3,678,299.87元[47] - 母公司资产负债表中，固定资产期末余额18,914,733.25元，期初余额18,829,001.62元；长期股权投资期末和期初均为2,000,000.00元[50] - 资产总计从350,557,170.34元增长至370,169,939.47元，增幅约5.6%[51][52] - 负债合计从19,187,789.87元增长至26,443,582.77元，增幅约37.8%[52] - 所有者权益合计从331,369,380.47元增长至343,726,356.70元，增幅约3.7%[52] - 营业总收入从25,899,384.30元增长至32,939,917.48元，增幅约27.2%[54] - 营业总成本从17,270,979.72元增长至20,088,351.60元，增幅约16.3%[54] - 营业利润从9,892,760.74元增长至13,980,916.51元，增幅约41.3%[55] - 利润总额从11,172,024.81元增长至14,173,282.65元，增幅约26.9%[55] - 净利润从9,767,137.28元增长至12,204,187.58元，增幅约24.9%[55] - 基本每股收益从0.06元增长至0.08元，增幅约33.3%[56] - 稀释每股收益从0.06元增长至0.08元，增幅约33.3%[56] - 公司2015年第一季度综合收益总额为12356976.23元，上期为9777143.92元[60] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为17401003.64元，上期为16047829.79元[62] - 经营活动现金流入小计本期为18938775.20元，上期为17182533.74元[62] - 经营活动现金流出小计本期为18060430.33元，上期为17476753.90元[63] - 经营活动产生的现金流量净额本期为878344.87元，上期为 - 294220.16元[63] - 投资活动收回投资收到现金本期为170000000.00元，上期为70000000.00元[63] - 投资活动现金流入小计本期为170760324.35元，上期为71007232.88元[63] - 投资活动现金流出小计本期为237114069.26元，上期为70331520.04元[63] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 66353744.91元，上期为675712.84元[63] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 65237268.76元，上期为711694.97元[64] 股东信息 - 报告期末股东总数为19,992户[17] - 黄元忠持股比例22.65%，持股数量35,875,188股[17] - 陈克让持股比例14.73%，持股数量23,338,478股[17] - 黄晓峰持股比例13.79%，持股数量21,838,477股[17] - 公司前10名无限售条件股东中，黄元忠持股8,968,797股，陈克让持股5,834,620股，黄晓峰持股2,459,620股等[18] - 公司限售股份中，黄元忠期初和期末限售股数为26,906,391股，陈克让为17,503,858股，黄晓峰为19,378,857股等，合计66,923,694股[20] - 公司实际控制人黄元忠与黄晓峰、陈克让为一致行动人[18] 公司面临风险 - 公司面临宏观政策、客户集中、新产品开发、管理、募集资金投资项目等风险[11][12][13][14][15] 公司发展战略与计划 - 至2015年一季度，公司完成所有课改新课标教材配套教育软件开发，启动“四化”相关产品研发[27] - 公司将向互联网教育企业转变，整合业内企业，规范使用募集资金，筹备资本运作[28] - 公司加强点读宝APP推广，提升多学科品牌影响力，提高产品市场覆盖率和渗透率[28] - 公司将完善电商信息系统建设，实现从用户下单到发货跟踪各环节信息化和自动化管理[31] - 公司计划完善任职资格体系，规范人才选拔及培训，提升员工素质[31] - 人才培养及建立利益分享机制是2015年公司内部管理重要组成部分[31] - 公司严格按发展规划和经营计划开展日常经营，实施多项战略取得一定成效[33] - 公司继续加强渠道建设，完善电商平台，做好新区域合作伙伴和代理商开发签约工作[30] - 公司完善人力选拔与培养体系，加大核心人才投入，建立任职资格管理体系[30] 股东承诺 - 担任发行人董监高的直接或间接股东承诺任职期间每年转让股份不超本人持股总数25%，离职后半年内不转让[35] - 公司控股股东、实际控制人等股东作出避免同业竞争承诺，截止报告期末均遵守承诺[35] - 公司控股股东、实际控制人等股东承诺不占用公司资金[35] - 黄晓峰、陈克让承诺作为股东期间不谋求公司实际控制权[35] 募集资金使用情况 - 本季度投入募集资金总额为873.43万元，累计投入募集资金总额为15,908.75万元，募集资金总额为18,563.28万元[38][39] - 中小学英语同步教育软件项目升级及版本扩产项目累计投入3,693.58万元，投资进度104.69%，本报告期实现效益676.88万元，累计实现效益3,471.84万元[38] - 中小学多学科（不含英语）同步教育软件项目累计投入1,604.13万元，投资进度59.00%，本报告期实现效益137.38万元，累计实现效益402.56万元[38] - 营销服务中心建设项目累计投入2,361.23万元，投资进度100.00%[38] - 研发中心建设项目累计投入844.45万元，投资进度70.00%[38] - 超募资金金额为8,750.05万元，截至2014年12月31日已使用7,405.36万元，用于购置深圳办公房产[39] - “营销服务中心建设”项目结余募集资金338.77万元，占承诺投资金额的12.54%[39] - 2015年一季度中小学同步英语项目合计总投入超出募投资金承诺总金额165.58万元，来源于专户利息收入[40] - 截止2015年3月31日中小学同步英语募投资金专户余额为193,469.44元（利息收入）[40] - 2013年8月13日部分募投项目实施地点变更为长沙市高新区桐梓坡西路229号麓谷国际工业园孵化楼A栋1001[39] 利润分配 - 公司以2014年12月31日总股本15,840万股为基数，每10股派发现金股利1元（含税）[41]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为8282.78万元，同比增长10.31%[17] - 主营营业收入为8282.78万元，同比增长10.31%[28] - 公司2014年营业收入82,827,812.22元同比增长10.31%[42][43] - 营业利润为1853.04万元，同比增长5.76%[28] - 营业利润18,530,428.52元同比增长5.76%[42] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为2252.39万元，同比下降3.38%[17] - 净利润为2252.39万元，同比下降3.38%[28] - 净利润22,523,905.35元同比下降3.38%[42] - 基本每股收益为0.14元/股，同比下降6.67%[17] - 加权平均净资产收益率为6.87%，同比下降0.71个百分点[17] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为2156.67万元，同比增长2.47%[17] - 营业成本同比增长2.47%至21,566,659.94元[46] - 销售费用同比增长26.26%至19,842,376.58元[47] - 研发投入金额同比增长30.78%至16,571,986.75元，占营业收入比例达20.01%[47][48] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2063.78万元，同比增长15.96%[17] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长15.96%至20,637,845.75元[49] - 投资活动产生的现金流量净额同比大幅改善80.52%，从-112,968,800.43元增至-22,005,343.13元[49] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为700.24万元，其中政府补助358.72万元[22] - 委托他人投资或管理资产收益为442.41万元[22] - 非流动资产处置损益为22.67万元[22] - 营业外收入同比下降较多[27] 业务线表现 - 天猫商城销售额同比增长394%[30] - 客户端产品实现销售回款约900万元[31] - 网络销售回款实现110万元[31] - 技术服务收入同比增长67.37%[44] - 点读宝完成12册教材资源制作并上线[36] - 金太阳教育软件销售量同比增长19.78%至11,439,731套，其他产品销售量同比增长39.38%至7,025套[45] - 智慧校园云平台已部署27所学校[33] 募集资金使用 - 累计投入募集资金15,035.32万元其中中小学英语项目3,197.63万元[37] - 中小学多学科项目投入募集资金1,346.82万元[37] - 营销服务中心建设项目投入2,361.23万元[37] - 其他营运资金项目投入7,405.36万元[37] - 中小学英语同步教育软件项目累计投入319.76百万元，投资进度90.64%，实现效益279.50万元[61] - 中小学多学科同步教育软件项目累计投入134.68百万元，投资进度49.44%，实现效益26.52万元[61] - 研发中心建设项目累计投入72.43百万元，投资进度60.36%[61] - 超募资金使用7,405.36万元用于购置深圳办公房产，占超募资金总额88.41%[62] - 营销服务中心建设项目结余资金338.77万元转入超募资金使用[63] - 募集资金总额185.63百万元，报告期投入20.71百万元，累计投入150.35百万元[58] 子公司和投资表现 - 全资子公司深圳市连邦信息技术有限公司2014年总资产为695.07万元，净资产为679.06万元，营业收入为387.75万元，净利润亏损38.37万元[65][66] - 参股公司深圳市科葩信息技术有限公司2014年总资产为313.36万元，净资产为275.63万元，营业收入为60.03万元，净利润亏损329.81万元[65][67] - 公司2014年对深圳市科葩信息技术有限公司投资金额为600万元，持股比例为15%[67] - 对外投资额600万元，上年同期为0元，变动幅度100%[57] 资产和负债状况 - 期末总股本为1.584亿股，同比增长80.00%[17] - 资产总额为3.5475亿元，同比增长6.01%[17] - 负债总额为1850.80万元，同比增长18.35%[17] - 归属于上市公司普通股股东的所有者权益为3.3624亿元，同比增长5.41%[17] - 货币资金占总资产比例下降3.58个百分点至34.19%，金额为121,299,781.90元[54] - 研发支出资本化比例大幅下降至5.81%，金额为963,465.59元[48] - 预收款项同比增长81.1%至121.86百万元，占总资产比例从0.20%升至0.34%[56] - 其他应付款同比激增264.6%至447.89百万元，主要因对深圳市科葩信息技术有限公司投资款延期支付[56] - 应交税费同比下降50.7%至42.45百万元，占总资产比例从0.26%降至0.12%[56] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例37.52%，金额为31,079,283.71元[51] - 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例61.07%，金额为12,170,861.08元[52] 委托理财 - 公司报告期存在委托理财情况[139] - 公司委托理财总金额为31,500万元，其中21,500万元已收回本金[142] - 委托理财实现总收益510.53万元，实际损益为442.41万元[142] - 单笔最大委托理财金额为4,500万元，投向浦发银行保本保收益产品[141] - 最高单笔理财收益率为6.2%，对应收益69.56万元[141] - 报告期内未收回委托理财本金10,000万元，涉及浦发银行、包商银行等机构[141] - 未到期理财中单笔最高预计收益110.96万元，实际确认104.21万元[141] - 委托理财资金全部来源于企业自有资金，无逾期未收回金额[142] - 理财产品类型均为保本保收益型，主要合作银行为浦发银行、广发银行[141] - 公司报告期不存在衍生品投资及委托贷款业务[143][144] 利润分配 - 公司2013年度利润分配以总股本8800万股为基数每10股派发现金股利0.6元人民币（含税）[110] - 公司2013年度资本公积金转增股本以8800万股为基数每10股转增8股共计转增7040万股[110] - 转增后公司总股本增加至15840万股[110] - 2014年度利润分配以总股本15840万股为基数每10股派发现金股利1元人民币（含税）[111] - 2014年度现金分红总额为1584万元人民币[111] - 2014年度可分配利润为10123.61万元人民币[111] - 现金分红占利润分配总额的比例为100%[111] - 2014年现金分红金额为1584万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的70.33%[115] - 2013年现金分红金额为528万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的22.65%[115] - 2012年现金分红金额为0元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的0%[115] 股权结构与股东情况 - 有限售条件股份变动后数量为69,602,719股占比43.94%[154] - 无限售条件股份变动后数量为88,797,281股占比56.05%[154] - 股份总数变动后为158,400,000股[154] - 公积金转增股本70,400,000股[154] - 3名股东限售期满48,640,080股其中12,160,021股上市流通[154] - 2013年度利润分配方案每10股转增8股[154] - 董事监事高管持股每年解除限售25%[154] - 境内自然人持股变动后为69,602,719股[154] - 人民币普通股变动后为88,797,281股[154] - 公司2013年度利润分配以总股本88,000,000股为基数，每10股派发现金股利0.6元人民币（含税）[156] - 资本公积金转增股本以88,000,000股为基数，每10股转增8股，共计转增70,400,000股[156] - 转增后公司总股本增加至158,400,000股，增幅80%[156] - 控股股东黄元忠期末持股35,875,100股，占比22.65%，其中限售股26,906,391股[159] - 股东黄晓峰期末持股25,838,400股，占比16.31%，其中限售股19,378,857股[159] - 股东陈克让期末持股23,338,400股，占比14.73%，报告期内减持2,500,000股[159] - 报告期末股东总数14,830户，较年度披露日前第五个交易日末的19,238户减少22.9%[159] - 前10名无限售条件股东中，黄元忠持有8,968,797股，占比5.66%[160] - 黄元忠质押股份12,330,000股，占其持股总数的34.4%[159] - 公司实际控制人黄元忠与黄晓峰、陈克让为一致行动人[159] - 董事长黄元忠持股35,875,188股，较期初增加80.0%[166] - 董事兼副总经理陈克让持股23,338,478股，较期初增加62.6%[166] - 董事兼副总经理黄晓峰持股25,838,477股，较期初增加80.0%[166] - 副总经理兼财务总监孙晓玲持股2,259,614股，较期初增加50.4%[166] - 副总经理杨颖持股1,919,837股，较期初增加60.9%[166] - 高管限售股解禁：黄元忠8,968,797股于2014年6月30日解禁[163] - 高管限售股解禁：黄晓峰6,459,620股于2014年6月30日解禁[163] - 高管限售股解禁：陈克让6,459,620股于2014年6月30日解禁[163] - 高管限售股解禁：孙晓玲550,804股于2014年1月2日解禁[163] - 高管限售股解禁：杨颖429,165股于2014年1月2日解禁[163] - 持股5%以上股东遵守股份锁定承诺，未出现违反承诺情况[146] 公司治理与合规 - 公司严格执行内幕信息保密制度，定期报告披露期间严格控制知情人范围并登记备案[117] - 报告期内公司董事、监事及高管未发生敏感期买卖股票行为[117] - 公司未向控股股东或外部单位提供未经披露的财务报表或内幕信息[117] - 报告期内公司未发生内幕信息知情人利用内幕信息买卖股份的情况[119] - 报告期内公司未受到监管部门查处和整改[119] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[124] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[125] - 公司报告期未收购资产[126] - 公司报告期未出售资产[127] - 公司报告期未发生企业合并情况[128] - 公司报告期无股权激励计划及其实施情况[129] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[130] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[133] - 公司因著作权纠纷支付和解款人民币22万元[123] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，占比42.9%[190] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，占比33.3%[191] - 公司未发生单独或合并持有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形[188] - 公司审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会均由独立董事担任主任委员，且独立董事占比达三分之二[190] - 公司全体董事、监事及高级管理人员于2014年11月7日参加内幕交易警示教育展[196] - 公司2013年年度股东大会于2014年6月6日召开，决议披露于巨潮资讯网[198] - 公司控股股东不存在占用公司资金或要求公司提供担保的情形[189] - 公司高级管理人员未在股东单位兼职或领取薪酬[186] - 公司设有独立的财务会计部门并建立独立核算体系[186] - 公司指定《证券时报》及巨潮资讯网为信息披露渠道[194] - 2014年第一次临时股东大会于2014年09月02日召开[199] - 第二届董事会第十一次会议于2014年04月11日召开[200] - 第二届董事会第十二次会议于2014年04月23日召开[200] - 第二届董事会第十三次会议于2014年08月14日召开[200] - 第二届董事会第十四次会议于2014年10月22日召开[200] - 会计师事务所大华报酬为27.5万元[149] 会计政策变更 - 会计政策变更导致其他非流动负债减少451.86万元转入递延收益[108][109] - 递延收益科目因会计政策变更增加451.86万元[108][109] - 会计政策变更对报告期资产总额、负债总额和净资产及净利润未产生影响[109] 员工结构 - 公司员工总数246人[182] - 研发类员工占比47.98%共118人[182] - 营销类员工占比41.06%共101人[182] - 管理类员工占比10.96%共27人[182] - 本科及以上学历员工占比45.53%共112人[182] - 25岁及以下员工占比40.65%共100人[182] - 26-30岁员工占比31.3%共77人[182] - 董事及高管年度报酬总额184.68万元[181] - 董事长兼总经理黄元忠年度报酬37.78万元[180] - 副总经理兼财务总监孙晓玲年度报酬26.89万元[181] 投资者关系 - 2014年2月14日接待证券时报等机构实地调研了解日常经营情况[120] - 2014年11月12日接待嘉实基金等多家机构实地调研了解日常经营情况[120] 行业与市场环境 - 中国义务教育阶段中小学生人数庞大，同步教育服务市场远未饱和且潜在容量极大[68] - 同步教育服务市场目前主要集中在一线城市，供需缺口较大[69] - 同步教育服务行业品牌忠诚度较高，易实现跨年级或跨学科的稳定增长[71] - 教育部规划2020年建成与国家教育现代化发展目标相适应的教育信息化体系[72] - 截至2014年11月底全国6.4万个教学点全面完成"教学点数字教育资源全覆盖"项目建设[75] - 移动互联技术和智能手机普及将催生在线教育发展[73][74] - 新一轮教育改革将创造商机但也会吸引更多竞争者进入[75] - 大多数家庭教育费用年增长率在20%至30%之间[76] - 教育部推进"三通两平台工程"（宽带网络校校通、优质资源班班通、网络学习空间人人通）[80] - 2013年《教育信息化十年发展规划》强调基础教育信息化是教育信息化的重中之重[78] - 国家要求提高数字教育资源对教育教学模式改革创新的支持能力和水平[78] 政策与税收优惠 - 教育软件产品销售收入按13%法定税率计缴增值税，实际税负超过3%部分实行即征即退政策[82] - 软件产业享受税收优惠政策，包括财政支持和税收减免[81][82] - 鼓励软件企业通过发行股票、债券等方式拓宽直接融资渠道[82] - 支持非公有制文化企业发展，允许社会资本参与网络出版[85] 公司战略与未来规划 - 公司客户群体划分为三类：集团客户、平台产品客户和个人消费客户[88] - 公司2015年计划整合从事教学资源管理、在线教育和个性化服务的企业[95] - 公司加快资源建设、教学管理、考试评测等产品的整合[96] - 公司计划在2015年设计股权激励体系[99] - 公司销售区域主要集中在珠三角、长三角及京津地区等大中城市[102] - 公司产品面临教育信息化市场竞争加剧的挑战[91] - 公司2014年基本完成小学、初中英语同步配套软件重新开发任务[92] - 公司重点开发语文、数学等其他学科以实现各学科均衡发展[102] - 公司建立以产品经理为主的绩效体系[99] - 公司采用先合作再整合模式引进产品并强化产品组合[96] - 建立以优质数字化资源为核心的知识型生态智能资源库[87] - 构建MOD平台对接知识型生态智能资源库并进行对外合作运营[87]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入68,214,347.77元，同比增长8.85%[8] - 归属于上市公司普通股股东的净利润24,056,729.03元，同比增长2.08%[8] - 公司报告期实现营业收入68,214,347.77元，较上年同期增长8.85%[32] - 营业收入3232.6万元，较去年同期3173.5万元增长1.9%[67] - 净利润1380.7万元，较去年同期1308.9万元增长5.5%[68] - 合并前三季度营业总收入6821.43万元，同比增长8.9%[71] - 合并前三季度营业利润2372.19万元，同比增长23.0%[72] - 合并前三季度净利润2405.67万元，同比增长2.1%[72] - 母公司前三季度营业收入6531.64万元，同比增长16.0%[74] - 母公司前三季度净利润2437.83万元，同比增长9.4%[74] - 母公司第三季度营业收入3178.78万元，同比增长7.2%[69] - 母公司第三季度净利润1406.84万元，同比增长12.1%[69] 成本和费用（同比环比） - 营业成本730.1万元，较去年同期924.4万元下降21.0%[67] - 合并前三季度销售费用1355.18万元，同比增长20.3%[71] - 支付给职工的现金本期为1687.30万元，较上期1305.88万元增长29.21%[77] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额4,914,737.74元，同比下降34.25%[8] - 每股经营活动产生的现金流量净额0.0310元/股，同比下降63.49%[8] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少34.25%[30] - 销售商品提供劳务收到的现金本期为5538.23万元，较上期4842.55万元增长14.36%[76] - 经营活动产生的现金流量净额本期为491.47万元，较上期747.53万元下降34.26%[77] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-1215.84万元，较上期-11340.49万元改善89.28%[77] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为292.46万元，较上期872.68万元下降66.49%[80][81] - 投资支付的现金本期为18300万元，较上期28000万元减少34.64%[81] - 取得投资收益收到的现金本期为274.53万元，较上期184.16万元增长49.07%[81] - 收到的税费返还本期为170.66万元，较上期196.04万元减少12.94%[76] 资产和负债关键变化 - 应收账款增长116.46%[24] - 预付款项增长108.42%[24] - 其他应收款增长137.66%[24] - 长期股权投资增长100.00%[24] - 长期待摊费用增长855.69%[25] - 应付账款增长78.36%[25] - 预收款项增长88.43%[26] - 应交税费增长515.07%[28] - 其他应付款增长178.15%[28] - 应收账款大幅增长至4069.39万元，较期初1879.99万元增长116.5%[60] - 存货增长至867.04万元，较期初696.86万元增长24.4%[60] - 其他流动资产增长至8999.39万元，较期初8000万元增长12.5%[60] - 应付账款增长至1365.15万元，较期初765.41万元增长78.4%[61] - 应收账款大幅增长122%，从期初1814.8万元增至期末4027.4万元[64] - 存货增长87.6%，从期初456.0万元增至期末855.6万元[64] 业务线表现 - 母公司业务收入稳定增长，子公司产品销售收入因投入减少大幅下降[32] - 中小学英语同步教育软件项目本报告期实现效益1,017.03万元[53] - 中小学多学科（不含英语）同步教育软件项目本报告期实现效益166.96万元[53] 地区表现 - 销售区域集中于珠三角、长三角及京津地区[12] - 华南、华东、华北地区销售收入占比分别为59.96%、19.41%、14.31%[32] 研发与产品进展 - 金太阳V3.0版本开发完毕并上市，基础数据统计功能已完成[33] - 智慧校园云平台已部署多家学校，网站建站系统已完成[34][35] - 高中英语阅读库（作业系统）完成二次迭代并发布beta版本[36] - SNS用户关系系统完成第一次迭代并上线[37] - 点读宝1.0版开发完成并进入内部公测[38] 管理层讨论和指引 - 研发投入增加可能影响短期利润[11] - 公司持续加大研发投入，短期可能对经营利润造成影响[43] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为18,563.28万元[53] - 本季度投入募集资金总额为1,424.95万元[53] - 已累计投入募集资金总额为14,389.76万元[53] - 中小学英语同步教育软件项目升级及版本扩产项目累计投入2,898.44万元，投资进度达82.00%[53] - 中小学多学科（不含英语）同步教育软件项目累计投入1,142.89万元，投资进度达42.00%[53] - 累计变更用途的募集资金总额为0万元[53] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[53] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0万元[53] - 公司超募资金总额为8411.28万元，截至2014年9月30日已使用7405.36万元，使用进度达88.04%[54] - 营销服务中心建设项目投资进度达86.00%，实际投入2331.69万元，计划投资总额2700万元[54] - 研发中心建设项目投资进度为51.00%，实际投入611.38万元，计划投资总额1200万元[54] 其他财务数据 - 总资产366,481,141.84元，同比增长9.52%[8] - 基本每股收益0.15元/股，与上年同期持平[8] - 加权平均净资产收益率7.29%，同比下降0.37个百分点[8] - 非经常性损益总额4,926,204.44元，其中投资理财收益4,046,619.18元[9][10] - 公司总资产达3.66亿元，较期初3.35亿元增长9.2%[60][61] - 货币资金余额1.15亿元，较期初1.26亿元减少8.9%[60] - 2013年度分红方案为每10股派现0.6元并转增8股，总股本由8800万股增至15840万股[55] - 公司总资产从期初3.29亿元增长至期末3.61亿元，增幅9.7%[64][65] - 货币资金期末余额1.09亿元，较期初1.23亿元下降11.3%[64] - 基本每股收益0.09元，较去年同期0.08元增长12.5%[68] - 实收资本从8800万元增至1.58亿元，增幅79.5%[62][65] - 未分配利润从期初8124.7万元增至期末9768.5万元，增长20.3%[66] - 合并前三季度基本每股收益0.15元，与去年同期持平[72] - 合并前三季度投资收益404.66万元，同比增长97.7%[72] - 期末现金及现金等价物余额本期为11502.52万元，与上期11502.93万元基本持平[78] - 母公司期末现金及现金等价物余额本期为10915.16万元，较上期11230.86万元减少2.81%[82] 客户集中度 - 前五大客户占总收入44%，新增语文出版社有限公司为前五大客户[41]