财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产637,457,954.46元，较上年度末增长4.71%；归属于上市公司股东的净资产603,030,819.53元，较上年度末增长3.60%[6] - 公司流动负债合计期末余额为31,130,261.69元，期初余额为23,040,479.53元；非流动负债合计期末余额为3,027,221.69元，期初余额为3,200,998.48元；负债合计期末余额为34,157,483.38元，期初余额为26,241,478.01元[31] - 公司所有者权益合计期末余额为603,300,471.08元，期初余额为582,554,905.18元；负债和所有者权益总计期末余额为637,457,954.46元，期初余额为608,796,383.19元[31] - 母公司流动资产合计期末余额为453,581,366.12元，期初余额为421,201,872.69元；非流动资产合计期末余额为182,189,561.27元，期初余额为185,177,240.10元；资产总计期末余额为635,770,927.39元，期初余额为606,379,112.79元[33][34] - 母公司流动负债合计期末余额为31,029,928.39元，期初余额为23,005,597.19元；非流动负债合计期末余额为3,027,221.69元，期初余额为3,200,998.48元；负债合计期末余额为34,057,150.08元，期初余额为26,206,595.67元[34] - 母公司所有者权益合计期末余额为601,713,777.31元，期初余额为580,172,517.12元；负债和所有者权益总计期末余额为635,770,927.39元，期初余额为606,379,112.79元[35] 财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入48,159,436.60元，同比增长11.52%；年初至报告期末营业收入92,986,490.88元，同比增长16.18%[6] - 公司本报告期营业总收入为48,159,436.60元，上期发生额为43,183,005.26元[36] - 本报告期营业收入为48174090.21元，上期为43172166.18元；年初到报告期末营业总收入为92986490.88元，上期为80036782.44元[41][45] - 本期营业收入92,935,058.16元，上期79,894,215.72元，同比增长约16.32%[49] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润16,212,573.30元，同比增长17.54%；年初至报告期末为20,928,161.50元，同比增长78.09%[6] - 公司本报告期净利润为16,146,384.81元，上期发生额为13,718,857.82元；归属于母公司所有者的净利润为16,212,573.30元，上期发生额为13,792,880.79元[38] - 公司本报告期少数股东损益为 - 66,188.49元，上期发生额为 - 74,022.97元[38] - 本报告期净利润为16427955.08元，上期为14039278.07元；年初到报告期末为20745565.90元，上期为11513099.85元[42][46] - 本期净利润21,541,260.19元，上期12,550,296.30元，同比增长约71.64%[50] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -18,448,783.74元，同比下降7.57%[6] - 报告期内经营活动现金流量净额同比下降7.57%，因支付供应商货款及人力投入增加[18] - 报告期内投资活动现金流量净额同比增加150.05%，因收回北京千锋互联部分往来款及银行理财资金到期收回[18] - 本期经营活动现金流入小计72,270,853.98元，上期60,894,218.09元，同比增长约18.7%[52] - 本期经营活动现金流出小计90,719,637.72元，上期78,044,889.16元，同比增长约16.24%[52] - 本期经营活动产生的现金流量净额-18,448,783.74元，上期-17,150,671.07元，亏损扩大约7.69%[53] - 本期投资活动现金流入小计460,297,578.79元，上期309,496,594.47元，同比增长约48.72%[53] - 本期投资活动现金流出小计402,184,631.00元，上期425,614,449.68元，同比减少约5.5%[53] - 本期投资活动产生的现金流量净额58,112,947.79元，上期-116,117,855.21元，扭亏为盈[53] - 本期现金及现金等价物净增加额45,149,354.23元，上期93,863,047.78元，同比减少约51.9%[54] - 2018年第三季度投资活动现金流出小计为402,184,631.00元，上年同期为425,551,852.68元[57] - 2018年第三季度投资活动产生的现金流量净额为58,112,947.79元，上年同期为 - 116,055,258.21元[57] - 2018年第三季度吸收投资收到的现金为0元，上年同期为228,606,577.00元[57] - 2018年第三季度收到其他与筹资活动有关的现金为5,485,190.18元，上年同期为1,510,467.46元[57] - 2018年第三季度筹资活动现金流入小计为5,485,190.18元，上年同期为230,117,044.46元[57] - 2018年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为0元，上年同期为2,376,039.31元[57] - 2018年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为0元，上年同期为609,431.09元[57] - 2018年第三季度筹资活动现金流出小计为0元，上年同期为2,985,470.40元[57] - 2018年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为5,485,190.18元，上年同期为227,131,574.06元[57] - 2018年第三季度现金及现金等价物净增加额为45,014,951.42元，上年同期为94,925,635.96元[57] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数14,811，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，黄元忠持股比例19.62%，持股数量32,930,943股；黄晓峰持股比例13.01%，持股数量21,838,477股；陈克让持股比例11.74%，持股数量19,698,478股[11] 财务数据关键指标变化 - 应收及其他款项 - 本报告期末应收票据及应收账款比年初增长116.32%，因秋季开学旺季教育系统征订业务确认收入形成较大应收账款[15] - 本报告期末其他应收款比年初下降68.58%，因收回北京千锋互联科技有限公司部分往来款[15] 财务数据关键指标变化 - 在建工程 - 本报告期末在建工程比年初增长472.30%，因公司新办公室部分楼层装修未完工[15] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 报告期内营业成本与上年同比增长43.66%，因营业成本随营业收入增加且运营商合作业务成本较高[15] - 本报告期营业成本为16694896.28元，上期为12812873.03元；年初到报告期末为35444007.49元，上期为24672876.63元[41][45] 财务数据关键指标变化 - 财务费用 - 报告期内财务费用同比下降151.21%，因账户资金存款利息收入增加[16] 财务数据关键指标变化 - 资产减值损失 - 报告期内资产减值损失同比下降133.36%，因收回北京千锋互联部分往来款冲减前期坏账准备[16] 财务数据关键指标变化 - 其他收益 - 报告期内其他收益同比增长510.36%，因政府资助项目款较上年同期增长较大[16] - 公司本报告期其他收益为28,000.00元，上期发生额为1,122,754.12元[38] 财务数据关键指标变化 - 投资收益 - 报告期内投资收益同比增长263.43%，因对外投资项目收益较上年同期增加[16] - 本报告期投资收益为1681396.98元，上期为 - 818530.87元；年初到报告期末为4140041.61元，上期为 - 2533266.80元[42][45] 财务数据关键指标变化 - 营业外收支 - 报告期内营业外收入同比增长63.91%，因政府资助项目款按进度计入当期损益[16] - 报告期内营业外支出同比下降94.88%，因去年同期对韶关地区进行教育资源捐赠[17] 财务数据关键指标变化 - 所得税费用 - 报告期内所得税费用增长294.93%，因企业利润总额增加[18] 财务数据关键指标变化 - 综合收益 - 本报告期综合收益总额为16427955.08元，上期为14039278.07元；年初到报告期末综合收益总额为20745565.90元，上期为11513099.85元[42][47] - 本报告期归属于母公司所有者的综合收益总额为16212573.30元，上期为13792880.79元；年初到报告期末为20928161.50元，上期为11751294.19元[39][47] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0966，上期均为0.0822；年初到报告期末基本每股收益和稀释每股收益均为0.1247，上期均为0.0714[39][47] 财务数据关键指标变化 - 企业合并净利润 - 本报告期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为 - 281570.27元，上期为 - 320420.25元；年初到报告期末被合并方在合并前实现的净利润为 - 795694.29元，上期为 - 1037196.45元[39][47] 财务数据关键指标变化 - 营业利润与利润总额 - 公司本报告期营业利润为16,839,045.48元，上期发生额为13,713,911.01元；利润总额为17,588,840.81元，上期发生额为14,303,578.79元[38] - 本报告期营业利润为17119884.63元，上期为14034656.59元；年初到报告期末为21412047.61元，上期为11135297.44元[42][46] - 本报告期利润总额为17870411.08元，上期为14623999.04元；年初到报告期末为23114113.00元，上期为12112833.22元[42][46] - 本期营业利润22,210,723.93元，上期12,174,927.85元，同比增长约82.43%[50] 财务数据关键指标变化 - 千锋互联款项归还 - 截止2018年8月20日，千锋互联已归还投资款4902.83万元及利息570.11万元，三位原股东已归还本金及利息366.4万元[19]

公司基本信息 - 公司股票简称方直科技，代码300235，上市于深圳证券交易所[21] - 公司法定代表人是黄元忠[21] - 董事会秘书是李枫，证券事务代表是钟玲[22] - 董事会秘书和证券事务代表联系地址为深圳市南山区大新路198号创新大厦B座9楼[22] - 董事会秘书和证券事务代表电话为0755 - 86336966，传真为0755 - 86336977[22] - 董事会秘书电子信箱为feng.li@kingsunsoft.com，证券事务代表电子信箱为ling.zhong@kingsunsoft.com[22] - 公司1993年2月19日成立，注册资本30万元[191] - 1997年7月7日，公司增资后注册资本变更为395万元[192] - 1999年10月11日，公司增资后注册资本变更为806.12万元[192] - 2005年7月26日，黄晓峰持股比例变为59.06%[193] - 2006年1月19日，黄晓峰持股比例变为83.88%[193] - 2006年2月21日，黄晓峰持股33.00%，黄元忠持股34.00%，陈克让持股33.00%[194] - 2009年4月29日公司股东会同意多笔股权转让，深圳市戈尔登投资有限公司以232万元增资，其中55.53万元为新增注册资本，176.47万元为资本公积，5月25日完成工商变更登记[195] - 2009年6月15日公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司，根据截止5月31日经审计的净资产折股，注册资本变更为3300万元，6月24日完成工商变更登记[196] - 2010年7月26日公司股东大会同意黄晓峰和陈克让分别转让5%股权，8月30日完成工商变更登记[196] - 2011年6月20日公司向社会公众公开发行1100万股，每股发行价19.6元，募集资金21560万元，扣除发行费用后净额185632830.7元，注册资本变更为4400万元[197] - 2012年以2011年12月31日总股本4400万股为基数，每10股转增10股，共计转增4400万股，转增后总股本增加至8800万股，注册资本变更为8800万元[197] - 2014年以2013年12月31日总股本8800万股为基数，每10股转增8股，共计转增7040万股，转增后总股本增加至15840万股，注册资本变更为15840万元[198] - 2017年3月8日公司向北京嘉豪伟业投资中心和前海开源基金管理有限公司定向增发9431090股，每股发行价25.3元，募集资金238606577元，扣除发行费用后净额227997145.91元，注册资本变更为167831090元[199] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[13] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[90] 千锋互联投资及回款情况 - 公司退出千锋互联12%股份，应收回投资款8100万元及利息[12] - 截止2018年8月20日，千锋互联已提前归还投资款4902.8288万元及利息570.106806万元[12] - 2017年12月28日，公司退出千锋互联12%股份，千锋互联返还全部投资款8100万元及利息[49] - 公司退出千锋互联12%股份，对方应返还全部投资款8100万元及利息[86] - 截至2018年8月20日，千锋互联已提前归还投资款4902.8288万元及利息570.106806万元[86] - 2017年1月公司以10146.789万元投资北京千锋互联科技有限公司获12%出资比例，后获退款2046.7890万元[118] - 2017年12月公司退出千锋互联12%股份，对方返还全部投资款8100万元及利息，截至2018年8月20日已归还投资款49028288元及利息5701068.06元[119] 公司面临的风险及应对措施 - 公司面临宏观政策、客户集中、新产品开发和技术更新换代、规模扩大管理、募集资金投资项目、千锋互联投资退股回款等风险[6][7][8][9][11][12] - 公司面临宏观政策风险，将强化与著作权人合作，完善产品和开发平台[83] - 公司面临客户相对集中风险，将通过技术研发、产品和营销渠道拓展解决[83] - 公司面临新产品开发和技术更新换代风险，将投入开发平台并加强项目研究[84] - 公司面临规模扩大带来的管理风险，将制定人才引进和培养计划[84] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入44,827,054.28元，上年同期36,853,777.18元，同比增长21.63%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4,715,588.20元，上年同期 -2,041,586.60元，同比增长330.98%[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -10,057,596.32元，上年同期 -6,305,683.54元，同比减少59.50%[26] - 本报告期末总资产609,718,638.88元，上年度末608,796,383.19元，同比增长0.15%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产586,818,246.23元，上年度末582,102,658.03元，同比增长0.81%[26] - 非经常性损益合计2,954,832.01元，其中计入当期损益的政府补助904,433.33元，委托他人投资或管理资产的损益2,524,397.26元[30] - 报告期内公司实现营业收入44,827,054.28元，较上年同期增长21.63%[42] - 营业收入为44,827,054.28元，较上年同期增长21.63%[51] - 营业成本为18,762,940.00元，较上年同期增长58.23%[51] - 所得税费用为926,091.10元，较上年同期增长6,068.84%[52] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 10,057,596.32元，较上年同期减少59.50%[52] - 筹资活动产生的现金流量净额为4,232,046.91元，较上年同期减少98.13%[52] - 教育行业营业收入为44,259,582.87元，较上年同期增长29.14%[54] - 投资收益为2,458,644.63元，占利润总额比例为44.50%[57] - 货币资金本报告期末为178,739,823.79元，占总资产比例29.32%，较上年同期末比重减少22.02%[58] - 应收账款本报告期末为38,952,111.58元，占总资产比例6.39%，较上年同期末比重增加1.76%[58] - 募集资金总额为22,799.72万元，报告期投入988.89万元，已累计投入2,152.81万元[63] - 2018年6月30日货币资金期末余额为178,739,823.79元，期初余额为166,476,159.08元[151] - 2018年6月30日应收账款期末余额为38,952,111.58元，期初余额为34,958,886.38元[151] - 2018年6月30日其他应收款期末余额为61,731,387.29元，期初余额为75,929,095.46元[151] - 2018年6月30日流动资产合计期末余额为426,907,559.71元，期初余额为424,506,468.65元[152] - 2018年6月30日长期股权投资期末余额为80,219,021.51元，期初余额为80,284,774.14元[152] - 2018年6月30日固定资产期末余额为95,333,155.88元，期初余额为97,878,613.23元[152] - 2018年6月30日资产总计期末余额为609,718,638.88元，期初余额为608,796,383.19元[152] - 2018年6月30日应付账款期末余额为16,073,812.51元，期初余额为14,667,719.39元[152] - 公司营业总收入本期为44,827,054.28元，上期为36,853,777.18元，同比增长21.64%[159] - 公司营业总成本本期为49,537,542.12元，上期为37,717,654.82元，同比增长31.34%[160] - 公司净利润本期为4,599,181.09元，上期为 - 2,205,757.97元，实现扭亏为盈[160] - 公司流动负债合计期末为19,170,087.46元，期初为23,040,479.53元，同比下降16.80%[153] - 公司非流动负债合计期末为3,394,465.15元，期初为3,200,998.48元，同比增长6.04%[153] - 公司负债合计期末为22,564,552.61元，期初为26,241,478.01元，同比下降14.01%[153] - 公司所有者权益合计期末为587,154,086.27元，期初为582,554,905.18元，同比增长0.79%[154] - 公司流动资产合计期末为424,005,501.82元，期初为421,201,872.69元，同比增长0.67%[155] - 公司非流动资产合计期末为183,782,639.21元，期初为185,177,240.10元，同比下降0.75%[156] - 公司资产总计期末为607,788,141.03元，期初为606,379,112.79元，同比增长0.23%[156] - 综合收益总额本期为4,599,181.09元，上期为 - 2,205,757.97元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为4,715,588.20元，上期为 - 2,041,586.60元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 116,407.11元，上期为 - 164,171.37元[161] - 基本每股收益本期为0.0281，上期为 - 0.0125；稀释每股收益本期为0.0281，上期为 - 0.0125[161] - 营业收入本期为44,760,967.95元，上期为36,722,049.54元；营业成本本期为18,733,918.00元，上期为11,788,710.10元[163] - 营业利润本期为5,090,839.30元，上期为 - 1,859,728.74元；利润总额本期为6,039,396.21元，上期为 - 1,473,997.32元；净利润本期为5,113,305.11元，上期为 - 1,488,981.77元[164] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为46,352,488.41元，上期为44,165,924.55元；收到的税费返还本期为2,600,505.91元，上期为72,792.70元[167] - 经营活动现金流入小计本期为54,485,820.65元，上期为45,319,109.59元；经营活动现金流出小计本期为64,543,416.97元，上期为51,624,793.13元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 10,057,596.32元，上期为 - 6,305,683.54元[167] - 投资活动现金流入小计本期为244,995,192.12元，上期为259,248,320.49元；投资活动现金流出小计本期为226,905,978.00元，上期为238,498,161.00元；投资活动产生的现金流量净额本期为18,089,214.12元，上期为20,750,159.49元[167][168] - 筹资活动现金流入小计本期为4,232,046.91元，上期为229,677,115.08元；筹资活动现金流出小计本期为0元，上期为2,985,470.40元；筹资活动产生的现金流量净额本期为4,232,046.91元，上期为226,691,644.68元[168] - 现金及现金等价物净增加额本期为12,263,664.71元，上期为241,136,120.63元；期初现金及现金等价物余额本期为166,476,159.08元，上期为62,808,703.02元；期末

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入36,310,871.31元，较上年同期增长16.04%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8,945,841.33元，较上年同期增长20.78%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -14,721,398.70元，较上年同期减少12.35%[7] - 本报告期末总资产626,582,407.64元，较上年度末增长2.92%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产591,048,499.36元，较上年度末增长1.54%[7] - 年初至报告期期末计入当期损益的政府补助877,966.46元[8] - 年初至报告期期末委托他人投资或管理资产的损益862,602.74元[8] - 本报告期末应收账款、在建工程、应付款、应交税金分别比年初增长89.54%、382.68%、51.70%、1061.84%，应付职工薪酬、其他应付款分别比年初下降84.31%、45.2%[22] - 报告期内，财务费用、营业外支出分别与上年同期比下降831.56%、76.33%，税金及附加、管理费用、营业外收入、资产减值损失、投资收益分别与上年同期比增长89.55%、35%、259.38%、98.11%、411.82%[22][23][24] - 报告期内，经营活动、筹资活动产生的现金流量净额分别比上年同期下降12.35%、99.08%，投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长137.59%[25] - 2018年第一季度公司实现营业收入36310871.31元，较上年同期增长16.04%，主要来自教育系统征订销售收入增加[26] - 期末货币资金为168,771,057.12，期初为166,476,159.08[50] - 期末应收账款为66,260,666.88，期初为34,958,886.38[50] - 期末流动资产合计442,633,198.12，期初为424,506,468.65[50] - 期末非流动资产合计183,949,209.52，期初为184,289,914.54[51] - 期末负债合计35,146,042.42，期初为26,241,478.01[52] - 期末归属于母公司所有者权益合计591,048,499.36，期初为582,102,658.03[53] - 期末所有者权益合计591,436,365.22，期初为582,554,905.18[53] - 资产总计期末余额为624,424,464.64元，期初余额为606,379,112.79元，增长约2.98%[55][56] - 负债合计期末余额为35,103,230.66元，期初余额为26,206,595.67元，增长约33.95%[56] - 所有者权益合计期末余额为589,321,233.98元，期初余额为580,172,517.12元，增长约1.58%[56] - 营业总收入本期发生额为36,310,871.31元，上期发生额为31,292,850.97元，增长约16.04%[58] - 营业总成本本期发生额为27,736,691.64元，上期发生额为22,540,241.34元，增长约23.06%[58] - 净利润本期为8,881,460.04元，上期为7,318,558.48元，增长约21.36%[59] - 归属于母公司所有者的净利润本期为8,945,841.33元，上期为7,406,599.66元，增长约20.78%[59] - 基本每股收益本期为0.05元，上期为0.04元，增长25%[60] - 稀释每股收益本期为0.05元，上期为0.04元，增长25%[60] - 应收账款期末余额为65,943,941.13元，期初余额为34,642,160.63元，增长约90.36%[54] - 公司2018年第一季度净利润为9148716.86元，上年同期为7687965.75元[63] - 公司2018年第一季度经营活动现金流入小计为11472649.10元，上年同期为10342644.60元；经营活动现金流出小计为26194047.80元，上年同期为23445319.35元；经营活动产生的现金流量净额为 - 14721398.70元，上年同期为 - 13102674.75元[66] - 公司2018年第一季度投资活动现金流入小计为91114053.37元，上年同期为185429073.91元；投资活动现金流出小计为76201476.00元，上年同期为225105645.00元；投资活动产生的现金流量净额为14912577.37元，上年同期为 - 39676571.09元[66] - 公司2018年第一季度筹资活动现金流入小计为2103719.37元，上年同期为228677217.33元；筹资活动现金流出小计为0元（本期无数据），上年同期为9552.65元；筹资活动产生的现金流量净额为2103719.37元，上年同期为228667664.68元[66][67] - 公司2018年第一季度现金及现金等价物净增加额为2294898.04元，上年同期为175888418.84元；期初现金及现金等价物余额为166476159.08元，上年同期为62808703.02元；期末现金及现金等价物余额为168771057.12元，上年同期为238697121.86元[67] - 母公司2018年第一季度经营活动现金流入小计为11447897.11元，上年同期为10300267.84元；经营活动现金流出小计为25940095.47元，上年同期为23083911.68元；经营活动产生的现金流量净额为 - 14492198.36元，上年同期为 - 12783643.84元[69] - 母公司2018年第一季度投资活动现金流入小计为91114053.37元，上年同期为185429073.91元；投资活动现金流出小计为76201476.00元，上年同期为225098048.00元；投资活动产生的现金流量净额为14912577.37元，上年同期为 - 39668974.09元[69][70] - 母公司2018年第一季度筹资活动现金流入小计为2103719.37元，上年同期为228677217.33元；筹资活动现金流出小计为0元（本期无数据），上年同期为9552.65元；筹资活动产生的现金流量净额为2103719.37元，上年同期为228667664.68元[70] - 母公司2018年第一季度现金及现金等价物净增加额为2524098.38元，上年同期为176215046.75元；期初现金及现金等价物余额为164014442.50元，上年同期为58359450.97元；期末现金及现金等价物余额为166538540.88元，上年同期为234574497.72元[70] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数14,337，表决权恢复的优先股股东总数0[16] - 股东黄元忠持股比例21.63%，持股数量36,303,188股[16] - 股东黄晓峰持股比例13.01%，持股数量21,838,477股[16] - 公司前10名无限售条件股东中，黄元忠持股9075797股，北京嘉豪伟业投资中心（有限合伙）持股7905138股，黄晓峰持股5459619股等[17] - 公司实际控制人黄元忠与黄晓峰、陈克让为一致行动人[17] - 公司股东周成武通过信用交易担保证券账户持有1208937股，实际合计持有1208937股[17] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[17] 限售股份情况 - 公司限售股份期初总数为71740914股，本期解除限售9431315股，本期增加限售225股，期末总数为62309824股[19] - 本次非公开发行新增股份9,431,090股于2017年03月27日在深圳证券交易所上市，限售股份于2018年03月28日办理解除限售，可上市流通数量为9,431,090股，占公司总股本的比例为5.62%[32][33] - 北京嘉豪伟业投资中心（有限合伙）所持限售股7,905,138股、前海开源基金管理有限公司所持限售股1,525,952股全部解除限售可上市流通[34] 供应商与客户情况 - 前五大供应商采购金额合计本期为7,014,608.19元，上期为7,419,575.87元，占采购金额比例本期为86.81%，上期为75.05%[28] - 前五客户销售合计本期为22,427,726.92元，上期为18,858,997.79元，占总销售收入比例本期为61.77%，上期为60.27%[29] 非公开发行情况 - 公司非公开发行不超过1,500万股新股，实际发行9,431,090股，每股发行认购价格为25.30元，共计募集238,606,577.00元，实际募集资金净额为227,997,145.91元[32] 业务跟进与风险控制 - 公司会持续跟进千锋互联的企业及股东财务状况，测算评估对方现金流与偿债能力，降低回款风险[36] 前期差错更正 - 公司于2018年04月16日经会议审议通过对前期差错进行追溯更正[39] 承诺事项情况 - 公司报告期不存在承诺相关方超期未履行完毕的承诺事项[41] 募集资金投入情况 - 募集资金总额为22,799.72，本季度投入468.29，累计投入1,632.21[44] 项目投资与效益情况 - 教学研云平台承诺投资14,174.54，截至期末累计投入638.51，投资进度4.50%，本报告期实现效益 - 115.6，累计实现效益 - 710.44[44] - 同步资源学习系统承诺投资8,625.18，截至期末累计投入993.7，投资进度11.52%，本报告期实现效益301.6，累计实现效益 - 472.31[44] 地区销售情况 - 华南、华北和华东三个地区销售收入占主营业务收入比例分别为60.59%、21.82%、5.16%[26] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[72]

公司基本信息 - 公司股票简称为方直科技，代码为300235[17] - 公司法定代表人为黄元忠[17] - 公司注册地址为深圳市南山区科技中二路深圳软件园12楼302，邮编518057[17] - 公司办公地址为深圳市南山区大新路198号创新大厦B座9楼，邮编518000[17] - 公司国际互联网网址为www.kingsunedu.com，电子信箱为kingsunsoft@kingsunsoft.com[17] - 董事会秘书为李枫，证券事务代表为钟玲[18] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》，登载年度报告的中国证监会指定网站为http://www.cninfo.com.cn[19] - 公司年度报告备置地点为公司证券事务部[19] 财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入96,919,585.70元，较2015年减少2.54%[21] - 2016年归属于上市公司股东的净利润17,682,428.82元，较2015年减少17.17%[21] - 2016年经营活动产生的现金流量净额9,639,489.28元，较2015年减少50.35%[21] - 2016年末资产总额372,239,158.52元，较2015年末增加1.24%[21] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产347,058,373.15元，较2015年末增加2.41%[21] - 2016年非经常性损益合计6,625,186.28元[27] - 2016年公司实现营业收入96,919,585.70元，较上年同期下降2.54%[38] - 2016年公司营业收入96919585.70元，较2015年的99441831.01元减少2.54%[49] - 2016年渠道销售收入9437033.46元，占比9.74%，较2015年减少14.21%[49] - 2016年直销收入27453979.43元，占比28.33%，较2015年减少18.73%[49] - 2016年教育系统征订收入57447838.86元，占比59.27%，较2015年增长9.97%[49] - 2016年方直金太阳教育软件收入74699904.68元，占比77.07%，较2015年增长4.51%[49] - 2016年技术服务收入14003687.12元，占比14.45%，较2015年增长32.58%[49] - 2016年华北地区收入18296998.74元，占比18.88%，较2015年增长22.65%[49] - 2016年华南地区收入58720753.01元，占比60.59%，较2015年减少9.72%[49] - 金太阳教育软件销售量为15861130套，同比增长23.43%；生产量为15791710套，同比增长29.11%；库存量为1200862套，同比下降5.46%[53] - 方直金太阳教育软件营业成本为23992349.76元，占营业成本比重82.54%，同比上升9.56%；其他产品营业成本为5074700.70元，占营业成本比重17.46%，同比下降60.86%[55] - 销售费用为20377693.79元，同比下降7.54%；管理费用为36893933.55元，同比增长31.82%；财务费用为 - 257640.68元，同比增长68.61%[60] - 研发支出总额为23692741.63元，同比增加29.51%，占营业收入比例24.45%[62] - 经营活动现金流入小计为112968481.28元，同比增长5.14%；经营活动现金流出小计为103328992.00元，同比增长17.38%；经营活动产生的现金流量净额为9639489.28元，同比下降50.35%[64] - 投资活动现金流入小计为502414854.69元，同比下降3.10%；投资活动现金流出小计为512617142.97元，同比下降10.23%；投资活动产生的现金流量净额为 - 10202288.28元，同比下降80.58%[64] - 筹资活动现金流入小计为20758.72元，同比下降95.98%；筹资活动现金流出小计为9508910.25元，同比下降39.96%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 9488151.53元，同比下降38.07%[64] - 现金及现金等价物净增加额为 - 10050950.53元，同比下降79.25%[64] - 投资收益397.97万元，占利润总额19.07%；资产减值62.17万元，占2.98%；营业外收入675.31万元，占32.36%；营业外支出6073.1元，占0.03%[67] - 2016年末货币资金6280.87万元，占总资产16.87%，较2015年末降2.95%[69] - 2016年末长期股权投资5001.51万元，占总资产13.44%，2015年末为0[69] - 2016年末在建工程7708.79万元，占总资产20.71%，2015年末为0[70] - 报告期投资额5110万元，较上年同期增长100%[71] - 2011年公开发行股票募集资金18563.28万元，本期使用1164.19万元，累计使用17582.22万元，未使用981.06万元[77] - 承诺投资项目承诺投资10152万元，实际投资9831.94万元；超募资金投向承诺投资8411.28万元，实际投资7750.28万元；合计承诺投资18563.28万元，实际投资17582.22万元[81] - 截至2016年12月31日，超募资金已使用7750.28万元，其中购置深圳办公房产7405.36万元，本报告期办公楼装修使用344.92万元[81] - “中小学英语同步教育软件项目升级及版本扩产项目”资金节余175.70万元，“营销服务中心建设项目”资金节余338.77万元[82] - 2016年现金分红总额237.6万元，可分配利润10531.182564万元，现金分红占利润分配总额的比例为100%[141] - 2016年现金分红金额237.6万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为13.44%[146] - 2015年现金分红金额950.4万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为44.52%[146] - 2014年现金分红金额1584万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为72.95%[146] 各条业务线数据关键指标变化 - 金太阳教育软件较同期增长4.51%[38] - 华南、华北和华东地区销售收入占主营业务收入比例分别为60.59%、18.88%、13.41%[38] 公司投资情况 - 公司对深圳罗湖蓝海村镇银行股份有限公司投资5000万，占10%股份[31] - 公司子公司深圳市连邦信息技术有限公司出资110万成立徐州金太阳教育科技有限公司，占比55%[31] - 公司2014年参股深圳市科葩信息技术有限公司，投资600万占15%股份，2016年11月增资扩股后持股占比为12%，12月将12.00%股权分别转让给睿信投资、茂林苑各6.00%，转让价款均为300.00万元[89][90] - 公司2016年3月参股深圳罗湖蓝海村镇银行股份有限公司，投资5000万元占10%股份，截止2016年12月31日按权益法核算取得投资收益15127.6元[93] - 公司以自有资金10,146.7890万元投资千锋互联，取得12%出资比例，其中6,096.7890万元认缴新增注册资本，4,050.0000万元受让原股东老股[180] 公司知识产权情况 - 截至期末公司拥有软件著作权52项，报告期内新增7项[32] - 截至期末公司拥有注册商标权17项，报告期内新增9项[32] - 报告期内新增7项著作权和9项商标权[33][35] 行业市场情况 - 互联网教育市场以每年不低于30%的增长率稳步攀升，行业规模增速位居全行业第三[37] - 预计2017 - 2020年我国中小学同步教育服务市场规模将维持高速增长[94] 政策环境情况 - 2015年5月国务院提出全面深化高校创新创业教育改革[97] - 2015年7月国务院提出“互联网 + 教育”行动要求[99] - 2016年2月教育部发布《教育信息化“十三五”规划》[100] - 2016年6月教育部发布《2016年教育信息化工作要点》[100] - 2016年12月国务院发布《“十三五”国家信息化规划》[101] - 2017年2月教育部提出接入带宽10M以上的中小学比例达到70%，多媒体教室占普通教室比例达到80%，普通教室全部配备多媒体教学设备的学校比例达到60%[103] - 2017年2月教育部提出国家教育资源公共服务体系服务用户超过7000万人，支持全国200万个以上的班级实现“优质资源班班通”[103] - 2017年2月教育部提出力争网络学习空间开通数量超过7500万个，实现90%以上教师和60%初中以上的学生开通和应用网络学习空间[103] 公司发展战略与规划 - 2017年公司管理模式将从传统树状管理模式向事业部管理模式升级，新成立消费者、智慧教学、征订、运营商四个事业部[111] - 2015 - 2017年是方直科技转型最具挑战性的三年，公司将以现有资源为核心战略资源制定未来整体发展战略[112] - 公司将利用多种技术升级MOD资源平台，提升对学校和政府教育管理部门的功能[113] - 公司将持续投入教育信息化产品研发，挖掘智能教育建设对智能教材及课程的需求，满足学校师生需求[115] - 2017年公司将全面展开资源平台对外开放运营，推进行业内外战略合作，发展更多业务集群[116] - 公司将以人力资源为核心战略资源导向，将职业化树状管理模式向产品制项目管理模式转变[117] - 公司将推动质量改进小组活动，开展质量文化建设，发挥“KINGSUN”品牌核心竞争力[118] - 2017年公司将依照科技服务于教育的理念发展在线教育资源运营和服务，推动业绩提升和业务转型[119] - 2017年公司将重点加大教育信息化产品研发，巩固优质内容资源优势，推进精品资源建设[119] - 2017年公司将重点拓建“优教学云服务整体教育解决方案”体系，推进“教学研云平台”“同步资源学习系统”项目建设[120] - 2017年公司将加大对智能教学体系的研发投入，建设服务于多方的智能教育平台，构建标准化智能校园体系[122] - 2017年公司将遵循内生与外延结合的发展战略，推进并购重组教育、互联网相关企业[124] - 公司将推动业务模式升级，推广“优教学云服务整体教育解决方案”，提升2B2C市场渗透率[126] - 公司将加强一线城市及部分二线城市渗透发展，提升产品市场占有率[126] - 公司将构建全网营销型模式，通过电商平台和运营商渠道推广产品[126] - 2017年公司将坚持人才战略优于财务战略，引进营销和技术人才[128] - 公司将深入开展质量文化建设，建立品牌战略下的高效质量体系[130] 公司面临风险 - 公司销售区域主要集中在珠三角、长三角及京津地区等大中城市，存在客户相对集中风险[6] - 国家教育部2011年颁布新课标，公司面临签署著作权合作和新版教材产品开发成本增加的风险[131] - 公司销售区域主要集中在珠三角、长三角及京津地区等大中城市，存在客户相对集中的风险[132] - 公司非公开发行募集资金将投入“教学研云平台”、“同步资源学习系统”项目，可能面临市场风险[135] - 公司面临管理、营销和技术人才匮乏风险，制定了人才引进和培养计划[134] 公司利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以158,400,000为基数，每10股派发现金红利0.15元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[9] - 2015年度以总股本15840万股为基数，每10股分配现金红利0.6元（含税），不进行资本公积金转增股本[140] - 2016年度利润分配预案拟以每10股派发现金股利0.15元（含税），不送红股、不进行资本公积金转增股本，尚需股东大会审议[141][144][145] 公司调研情况 - 2016年5月20日进行实地调研，接待对象为机构，调研内容包括公司经营状况、未来并购计划、市场发展情况等[137] 公司股东股份相关情况 - 担任公司董事等职务的股东承诺任职期间每年转让股份不超持有总数的25%，离职后半年内不转让[147] - 公司控股股东等相关方在2011年4月21日作出的股份锁定、避免同业竞争等承诺均遵守，无违反情况[147] - 公司董事等人员在2016年8月11日作出的关于填补回报措施等承诺均遵守，无违反情况[149] - 有限售条件股份变动前数量为63,452,245股，占比40.06%，变动后数量为63,456,295股，占比40.06%[187] - 无限售条件股份变动前数量为94,947,755股，占比59.94

公司基本信息 - 公司股票代码为300235[21] - 公司法定代表人为黄元忠[21] - 公司注册地址为深圳市南山区科技中二路深圳软件园12楼302，邮编518057[21] - 公司办公地址为深圳市南山区大新路198号创新大厦B座9楼，邮编518000[21] - 公司国际互联网网址为www.kingsunedu.com，电子信箱为kingsunsoft@kingsunsoft.com[21] 公司业务范围与市场 - 公司专注于中小学同步教育产品的研发、设计、销售及持续服务，主营业务未发生重大变化[34] - 公司销售区域主要集中在珠三角、长三角及京津地区等大中城市[7] - 公司销售区域主要集中在珠三角、长三角及京津地区等大中城市[126] 公司投资与股权变动 - 公司拟退出千锋互联12%股份，对方返还全部投资款8100万元及利息[12] - 2017年1月公司以10146.789万元投资北京千锋互联科技有限公司，取得12%股份，后退出并收回8100万元及约定利息[36][37] - 2017年1月18日公司以自有资金取得北京千锋互联科技有限公司12%的出资比例[59] - 2017年5月25日，千锋互联及其原股东就公司取得的12%股权向公司支付2046.7890万元退款[60] - 2017年12月28日，公司退出对千锋互联12%股份投资，千锋互联及其原股东返还全部投资款8100万元及利息，7%股份投资款由千锋互联退还，5%由原股东退还[61] - 公司认缴深圳嘉道方直教育产业投资企业（有限合伙）出资额12000万元，持有39.87%股份，已投资3000万元[36] - 公司以1.2亿元自有资金与其他方共同发起设立深圳嘉道方直教育产业投资企业，该基金认缴出资总规模为3.01亿元[64] - 2017年1月18日公司以自有资金10146.789万元投资北京千锋互联科技有限公司，取得12%出资比例[188] - 2017年5月25日公司与千锋互联及其原股东签署补充协议，就12%股权获退款2046.7890万元[188] - 公司退出千锋互联12%股份，获返还投资款8100万元及利息[189] - 公司以1.2亿元自有资金与其他方发起设立教育产业投资基金，基金认缴出资总规模3.01亿元，公司持股39.87%，已投资3000万元[190][191] 公司利润分配 - 公司利润分配预案以2017年12月31日总股本167,831,090股为基数，每10股派现0元、送红股0股、资本公积金转增0股[13] - 2017年3月24日公司董事会通过2016年度利润分配预案，以15840万股为基数，每10股分现金红利0.15元[136] - 2016年年度权益分派以167,831,090股为基数，每10股派0.141570元现金（含税）[137] - 2017年度利润分配预案为不进行利润分配和资本公积金转增股本，年末未分配利润结转下一年度[139][140][141] - 2017年现金分红金额为0元，净利润为8,822,524.60元，现金分红占净利润比率为0.00%[142] - 2016年现金分红金额为2,375,919.48元，净利润为17,682,428.82元，现金分红占净利润比率为13.44%[142] - 2015年现金分红金额为9,504,000.00元，净利润为21,348,837.18元，现金分红占净利润比率为44.52%[142] - 公司最近3年累计现金分红总额为27,719,919.48元，三年实现的年均可分配利润为20,248,722.48元，占比为136.90%[143] - 2017年度公司每股收益为0.05元，不满足章程规定的现金分红条件[143] - 公司留存未分配利润用于市场开拓、技术研发等重大投资及现金支出[143] - 公司2015 - 2017年利润分配方案需考虑长远发展和对投资者的回报，保持政策连续性和稳定性[143] 公司面临风险 - 国家教育部2011年颁布新课标，公司面临签署著作权合作及新版教材产品开发成本增加的风险[6] - 国家2011年颁布新课标，公司面临著作权合作和新版教材开发成本增加风险[125] - 公司非公开发行募集资金投入“教学研云平台”“同步资源学习系统”项目，存在市场风险[130] 公司募集资金使用 - 公司非公开发行募集资金将投入“教学研云平台”“同步资源学习系统”项目[11] - 2017年公司非公开发行不超过1500万股新股，实际向特定投资者发行9431090股，每股发行认购价格为25.30元，共计募集238606577.00元，扣除费用后实际募集资金净额为227997145.91元[56] - 非公开发行股票前公司总股本为158400000股，发行后变更为167831090股[57] - 2017年1月16日公司获核准非公开发行不超过1500万股新股，向特定投资者发行9431090股，每股25.30元，募集238606577元，扣除费用后实际募集净额227997145.91元，发行后总股本变更为167831090股[185][186] - 2017年3月27日，公司向特定投资者发行943.109万股，发行后总股本变更为1.6783109亿股[197] - 2011年公开发行股票募集资金18563.28万元，本期已使用83.19万元，累计使用17665.41万元，尚未使用897.87万元[93] - 2017年非公开发行股票募集资金22799.72万元，本期已使用1163.92万元，累计使用1163.92万元，尚未使用21635.8万元[93] - 中小学英语同步教育软件项目升级及版本扩产项目承诺投资3528万元，截至期末累计投入3700.77万元，投资进度100%，本报告期实现效益1136.45万元[97] - 中小学多学科（不含英语）同步教育软件项目承诺投资2724万元，截至期末累计投入2548.3万元，投资进度100%，本报告期实现效益670.62万元[97] - 营销服务中心建设项目承诺投资2700万元，截至期末累计投入2361.23万元，投资进度100%[97] - 研发中心建设项目承诺投资1200万元，截至期末累计投入1221.64万元，投资进度100%[97] - 教学研云平台承诺投资14174.54万元，本报告期投入495.6万元，截至期末累计投入495.6万元，投资进度3.50%，本报告期效益 -594.84万元[97] - 同步资源学习系统承诺投资8625.18万元，本报告期投入668.32万元，截至期末累计投入668.32万元，投资进度7.75%，本报告期效益 -773.91万元[97] - 超募资金8411.28万元，截至2017年12月31日已使用7833.47万元，用于购置深圳办公房产及装修[97] - 本期置换验资等费用4万及登记托管费0.94万[98] - “中小学多学科（不含英语）同步教育软件项目”资金节余175.7万元[98] - “营销服务中心建设项目”资金节余338.77万元[98] - 首发项目募集资金及超募资金节余金额及利息共计2200.14万元[98] - 2013年8月13日公告募投项目部分实施地变更至长沙分公司[98] - 2017年公司将首次公开发行股票剩余超募资金永久补充流动资金[98] - 公司利用闲置募集资金购买短期银行保本理财产品，资金可滚动使用[98] 公司财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入为100,510,607.42元，较2016年调整后增长3.71%[24] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为8,822,524.60元，较2016年调整后减少50.11%[24] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,727,257.23元，较2016年调整后减少57.25%[24] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为3,960,735.89元，较2016年调整后减少58.91%[24] - 2017年末资产总额较2016年末调整后增长63.36%[24] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为582,102,658.03元，较2016年末调整后增长67.72%[25] - 2017年支付2011 - 2016年版权使用费5,088,133.44元（不含税价），前期差错更正金额为4,909,000.20元[26] - 2017年第一至四季度营业收入分别为31,292,850.97元、5,560,926.21元、43,183,005.26元、20,473,824.98元[28] - 2017年非经常性损益合计为4,095,267.37元[31] - 2017年度公司实现营业收入10051.06万元，较去年同期增长3.71%[47] - 2017年公司营业收入为1.0051060742亿元，较2016年的9691.95857万元增长3.71%[67] - 2017年公司营业成本为3453.117849万元，较2016年增长18.80%[70] - 2017年销售费用24312837.81元，同比增加19.31%；管理费用40698973.37元，同比增加10.31%；财务费用 -3489909.26元，同比减少1254.56%[77] - 2017年研发支出总额26134126.45元，占营业收入比例26.00%[78] - 2017年经营活动现金流入小计109522627.57元，同比减少3.05%；经营活动现金流出小计105561891.68元，同比增加2.16%；经营活动产生的现金流量净额3960735.89元，同比减少58.91%[80][81] - 2017年投资活动现金流入小计583869290.93元，同比增加16.21%；投资活动现金流出小计714287239.38元，同比增加39.34%；投资活动产生的现金流量净额 -130417948.45元，同比减少1178.32%[81] - 2017年筹资活动现金流入小计233110019.19元，同比增加1122849.87%；筹资活动现金流出小计2985350.57元，同比减少68.60%；筹资活动产生的现金流量净额230124668.62元，同比增加2525.39%[81] - 投资收益3745855.84元，占利润总额比例37.13%；资产减值1727902.79元，占利润总额比例17.13%；营业外收入1411194.50元，占利润总额比例13.99%[83] - 2017年末货币资金166476159.08元，占总资产比例27.35%，较2016年末增加10.50%；固定资产97878613.23元，占总资产比例16.08%，较2016年末增加10.98%[86] - 报告期投资额30000000元，较上年同期减少41.29%[88] - 公司对深圳嘉道方直教育产业投资企业（有限合伙）投资3000万元，持股比例39.87%，本期投资盈亏为 -554382.46元[90] 各条业务线数据关键指标变化 - 金太阳教育软件收入较去年同期增长10.99%，代理的其他产品营业收入较同期大幅下降[47] - 华南、华北和华东地区销售收入占主营业务收入比例分别为59.37%、17.75%、11.81%[47] - 教育行业2017年营业收入为9628.999864万元，占比95.80%，较2016年增长4.28%[67] - 金太阳教育软件2017年营业收入为8291.053315万元，占比82.49%，较2016年增长10.99%[68] - 金太阳教育软件2017年销售量为1717.3217万套，较2016年增长8.27%[71] - 金太阳教育软件2017年生产量为1723.4138万套，较2016年增长9.13%[71] - 华南区2017年营业收入为5966.847245万元，占比59.37%，较2016年增长1.61%[68] - 其他地区2017年营业收入为1113.119326万元，占比11.07%，较2016年增长61.26%[68] - 前五名客户合计销售金额50149293.16元，占年度销售总额比例49.89%[75] - 前五名供应商合计采购金额18189122.29元，占年度采购总额比例71.40%[75] 公司研发与创新 - 公司成立方直课程教学研究院，与多名教育领域知名专家建立战略合作关系[42] - 方直课程教学研究院完成两个课题申报工作，面向全国征集子课题及实验

公司基本信息 - 公司股票简称方直科技，代码300235[16] - 公司法定代表人为黄元忠[16] - 公司注册地址和办公地址均为深圳市南山区科技中二路深圳软件园12楼302，邮编518057[16] - 公司国际互联网网址为http://www.kingsunsoft.com，电子信箱为kingsunsoft@kingsunsoft.com[16] - 董事会秘书为陈克让，证券事务代表为李枫[17] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》，登载年度报告的中国证监会指定网站为http://www.cninfo.com.cn[18] - 公司年度报告备置地点为公司证券事务部[18] 公司面临的风险 - 公司可能面临客户集中、新产品开发和技术更新换代、规模扩大带来的管理等风险[6][7][8] - 国家教育部2011年颁布新课标，公司面临著作权合作和教材产品开发成本增加风险[112] - 公司销售区域主要集中在珠三角、长三角及京津地区，将通过技术和营销拓展解决风险[113][114] - 公司公开发行股票募集资金用于多个项目，实施过程可能遇风险致实际收益低于预期[117] 公司利润分配 - 公司利润分配预案以158,400,000为基数，每10股派发现金红利0.6元，送红股0股，以资本公积金每10股转增0股[9] - 2014年度以总股本15840万股为基数，每10股派发现金股利1元，不进行资本公积金转增股本[123] - 2015年利润分配预案以总股本15840万股为基数，每10股派发现金股利0.6元，不进行资本公积金转增股本，现金分红总额950.4万元[124][125][126] - 2013 - 2015年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率分别为23.48%、72.95%、44.52%[128] - 2013年以总股本8800万股为基数，每10股派发现金股利0.6元，每10股转增8股，共计转增7040万股，转增后总股本增加至15840万股[125] - 2015年现金分红占利润分配总额的比例为100%[125] - 2015年可分配利润为10190.900202万元[124] 公司财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入99,441,831.01元，较2014年增长20.06%[20] - 2015年归属于上市公司股东的净利润21,348,837.18元，较2014年下降1.69%[20] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,421,121.85元，较2014年下降1.98%[20] - 2015年经营活动产生的现金流量净额19,415,704.22元，较2014年下降5.92%[20] - 2015年末资产总额367,993,667.70元，较2014年末增长3.69%[20] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产338,879,944.33元，较2014年末增长1.65%[20] - 2015年第一至四季度营业收入分别为32,939,917.48元、7,578,062.86元、41,208,396.30元、17,715,454.37元[22] - 2015年非经常性损益合计6,927,715.33元[26] - 2015年公司实现营业收入99,441,831.01元，较上年同期增长20.06%[37] - 2015年公司营业收入99,441,831.01元，较2014年的82,827,812.22元增长20.06%[48] - 直销收入33,779,997.23元，同比增长40.54%；网上销售收入2,420,379.16元，同比增长94.36%；其他产品收入17,402,187.70元，同比增长152.45%[48] - 华南区营业收入65,043,383.12元，占比65.41%，同比增长35.64%[48] - 渠道销售收入毛利率80.51%，同比下降7.70%；直销收入毛利率56.11%，同比下降16.74%[50] - 金太阳教育软件销售量12,850,370套，同比增长12.34%；生产量12,231,491套，同比增长6.37%；库存量1,270,282套，同比下降49.76%[52] - 前五名客户合计销售金额44,530,193.44元，占年度销售总额比例44.78%[54] - 前五名供应商合计采购金额26,562,024.12元，占年度采购总额比例70.40%[54] - 2015年销售费用22,040,510.53元，同比增长11.08%；财务费用 -820,714.62元，同比下降72.76%[56] - 2015年研发支出总额18,664,074.86元，占营业收入比例18.77%[57][58] - 2015年研发人员120人，占比47.06%[58] - 2015年经营活动现金流入小计107,442,660.59元，同比增长2.65%；现金流出小计88,026,956.37元，同比增长4.76%；现金流量净额19,415,704.22元，同比下降5.92%[60] - 2015年投资活动现金流入小计518,497,459.75元，同比增长136.83%；现金流出小计571,032,670.87元，同比增长137.00%；现金流量净额-52,535,211.12元，同比增长138.74%[60] - 2015年筹资活动现金流入小计516,066.58元，同比下降66.94%；现金流出小计15,836,688.03元，同比增长199.94%；现金流量净额-15,320,621.45元，同比增长311.95%[60] - 2015年现金及现金等价物净增加额-48,440,128.35元，同比增长852.32%[60] - 2015年投资收益7,135,179.48元，占利润总额比例28.25%；资产减值1,102,935.18元，占比4.37%；营业外收入3,663,996.88元，占比14.51%；营业外支出11,633.08元，占比0.05%[62] - 2015年末货币资金72,859,653.55元，占总资产比下降14.38%；应收账款23,959,442.97元，占比上升1.79%；存货8,528,332.58元，占比上升0.87%；固定资产20,441,736.80元，占比上升0.24%[65] 募集资金使用情况 - 2011年公开发行股票募集资金总额18,563.28万元，本期已使用1,382.71万元，已累计使用16,418.03万元，累计变更用途的募集资金总额338.77万元，占比1.83%，尚未使用2,145.25万元[68] - 中小学英语同步教育软件项目升级及版本扩产项目，募集资金承诺投资总额3,528万元，截至期末投资进度100.00%，2015年4月30日达到预定可使用状态，本报告期实现效益1,225.74万元，累计实现效益4,020.7万元[69] - 中小学多学科（不含英语）同步教育软件项目，募集资金承诺投资总额2,724万元，截至期末投资进度63.47%，预计2016年12月31日达到预定可使用状态，本报告期实现效益247.36万元，累计实现效益512.54万元[69] - 营销服务中心建设项目和研发中心建设项目，截至期末投资进度均为100.00%，分别于2014年12月31日和2015年12月31日达到预定可使用状态[69] - 承诺投资项目小计计划投资10152万元，超募资金投向小计计划投资8411.28万元，合计计划投资18563.28万元[71] - 超募资金金额为8411.28万元，截至2015年12月31日已使用7405.36万元用于购置深圳办公房产[71] - 尚未使用的募集资金购买银行理财产品金额为1400万元[71] - “营销服务中心建设”项目截至2014年12月31日累计投入2361.23万元，结余338.77万元，2015年将结余资金转回超募资金专户[73] 子公司及参股公司情况 - 深圳市连邦信息技术有限公司注册资本200万，总资产6142054.63元，净资产5635497.94元，营业收入565301.20元，净利润 - 1155064.87元[77] - 深圳市科葩信息技术有限公司注册资本621.43万，总资产4565152.57元，净资产3851719.86元，营业收入2051615.42元，净利润 - 4837620.90元[77] - 公司全资子公司深圳市连邦信息技术有限公司注册资本200万元，截至报告期末总资产6142054.63元，净资产5635497.94元，2015年营业收入565301.20元，净利润 - 1155064.87元，净利润亏损对公司影响未达10%以上[78] - 公司参股公司深圳市科葩信息技术有限公司注册资本621.43万元，公司2014年投资600万占15%股份[79][80] 政策环境 - 2015年5月国务院办公厅提出全面深化高校创新创业教育改革[84] - 2015年10月三部委联合发布引导部分地方普通本科高校向应用型转变的指导意见[85] - 2015年7月国务院提出“互联网 + 教育”行动要求[86] - 2012年底以前，自行开发研制软件产品销售收入按13%法定税率计缴增值税，实际税负超3%部分即征即退[89] - 2015年4月国务院办公厅印发全国打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作要点[89] - 《国家“十一五”时期文化发展规划纲要》制定四十八项文化产业相关政策[90] - 新闻出版总署提出重点支持新闻出版产业支撑技术的发展和应用[90] 公司发展战略 - 公司将在2015年完成配套教材全面改版升级后，用三年时间从产品销售转向互联网在线教育营运模式[95] - 2015 - 2017年是公司转型最具挑战性的三年，公司以现有资源为核心战略资源制定整体发展战略[96][97] - 2015年完成部分版本的在线教育资源运营，2016年完成小学语文、数学、英语重点版本产品的全部四化建设，2017年完成中学全部学科的重点版本线上资源建设[97] - 公司将全面展开资源平台对外开放运营，推进行业内外战略合作，稳固原有市场并开拓新市场和新渠道[98] - 公司将客户群体划分为集团客户、平台产品客户和个人消费客户，采取优先集团销售引导个人消费的策略[98] - 公司将现有的职业化树状管理模式向产品制项目管理模式转变[99] - 公司全面推动质量改进小组（QCC）活动，开展质量文化建设，树立精品品牌意识[101] - 2016年是公司新业务拓展元年，公司将发展在线教育资源运营和服务，推动经营业绩提升和业务结构转型[102] - 2016年公司推进精品资源建设，拓建“优教学云服务整体教育解决方案”体系，推出新产品[102] - 2016年公司强化移动互联数字媒体信息处理技术，优化APP集群，加强跨平台技术和框架研究[103] - 2016年公司将遵循内生式增长与外延式扩张结合战略，推进并购重组教育、互联网相关企业[105] - 公司将推动业务模式升级，推广“优教学云服务整体教育解决方案”，提升市场覆盖率和渗透率[106] - 公司将加强一线城市及部分二线城市渗透发展，向二三线城市复制，提升产品市场占有率[106] - 公司将构建全网营销型模式，通过电商平台和运营商渠道推广产品[106] - 2016年公司将坚持人才战略优于财务战略，引进营销和技术人才，完善晋升和激励体系[110] - 公司将开展质量文化建设，建立高效质量体系，加强员工培训和管理[111] 公司业务发展情况 - 2015年8月14日公司召开2015年第三次临时股东大会，审议通过非公开发行股票方案，拟募集资金用于“教学研云平台”“同步资源学习系统”[43] - 2015年7月19日公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过首期员工持股计划相关议案并获2015年第三次临时股东大会通过[45] - 公司拟通过重大资产重组收购一家棋牌类游戏平台及两家棋牌类游戏公司，因未就关键交易条款达成一致，于2016年3月16日开市起复牌[46] - 公司建立独具特色的资源MOD平台，实现产品向服务转型战略目标[38] - 公司借助教育部新教材改版修订时机，升级产品功能及内容，实现优资教育资源“四化”[40] - 公司完成“优教学云服务整体教育解决方案”研发上市，推出“优教酷”“优学酷”“优作业”产品[40] - 公司开发优质同步配套的集群化专项技能训练APP应用成功上线，在北京、杭州试点推广获认可[41] - 公司持续开拓学前教育市场，英国BBC幼教节目《布鲁精灵》音像产品发布并全面上架，但未达预期效益[41] 公司治理相关承诺 - 公司承诺自2016年3月15日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项[129] - 发行人部分股东承诺任职期间每年转让发行人股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的25%，离职后半年内不转让[129] - 公司控股股东等作出避免同业竞争的承诺[129] - 公司部分股东承诺截止承诺函出具日不占用公司资金，之后严格遵守相关法规[129]

财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入82,827,812.22元，较2013年增长10.31%[17] - 2014年营业成本21,566,659.94元，较2013年增长2.47%[17] - 2014年营业利润17,578,659.23元，较2013年增长5.28%[17] - 2014年利润总额24,957,559.53元，较2013年减少4.99%[17] - 2014年归属于上市公司普通股股东的净利润21,714,901.45元，较2013年减少3.44%[17] - 2014年末期末总股本158,400,000.00股，较2013年末增长80.00%[17] - 2014年末资产总额354,894,616.69元，较2013年末增长6.05%[17] - 2014年末负债总额21,523,509.54元，较2013年末增长21.59%[17] - 2014年末归属于上市公司普通股股东的所有者权益333,371,107.15元，较2013年末增长5.19%[17] - 2014年末资产负债率6.06%，较2013年末增加0.77%[17] - 2014年主营营业收入82,827,812.22元，较2013年的75,089,058.91元增长10.31%[28] - 2014年营业利润17,578,659.23元，较2013年的16,697,298.45元增长5.28%[28] - 2014年净利润21,714,901.45元，较2013年的22,487,980.25元下降3.44%[28] - 2014年非流动资产处置损益226,705.32元，2013年为 - 3,571.51元，2012年为30,113.50元[22] - 2014年计入当期损益的政府补助3,587,217.65元，2013年为6,036,665.25元，2012年为1,581,983.74元[22] - 2014年委托他人投资或管理资产的损益4,424,106.13元，2013年为2,776,904.09元，2012年为1,361,780.81元[22] - 2014年公司实现营业收入82827812.22元，较去年同期增长10.31%；营业利润17578659.23元，较去年同期增长5.28%；净利润为 - 21714901.45元，较去年同期减少3.44%[42] - 2014年主营业务收入较上年同期增长10.31%，技术服务收入较上年同期增长67.37%[44] - 营业成本21,566,659.94元，同比增2.47%[46] - 销售费用19,842,376.58元，同比增26.26%；管理费用28,406,036.22元，同比增6.53%；财务费用 -3,013,132.64元，同比降14.84%；所得税3,242,658.08元，同比降14.23%[47] - 2014年研发投入17,380,990.65元，占比20.98%[47][48] - 经营活动现金流量净额20,637,845.75元，同比增15.96%；投资活动现金流量净额 -22,005,343.13元，同比增80.52%；筹资活动现金流量净额 -3,719,039.17元，同比降230.65%[49] - 前五名客户合计销售金额31,079,283.71元，占比37.52%；前五名供应商合计采购金额12,170,861.08元，占比61.07%[51][52] - 货币资金121,299,781.90元，占比34.18%；应收账款16,749,408.88元，占比4.72%；存货5,137,881.57元，占比1.45%[54] - 预付款项3,368,725.73元，占比0.95%，较上年增加0.70%；应收利息1,628,808.89元，占比0.46%；可供出售金融资产6,000,000.00元，占比1.69%[54][55] - 2014年预收款项1,218,599.82元，占总资产0.34%，较2013年比重增加0.14%[56] - 2014年应付职工薪酬833,936.88元，占总资产0.24%，较2013年比重增加0.06%[56] - 2014年应交税费424,528.58元，占总资产0.12%，较2013年比重减少0.14%[56] - 2014年其他应付款7,494,418.93元，占总资产2.11%，较2013年比重增加1.13%[56] - 2014年对外投资额6,000,000元，较上年同期变动幅度100%，对深圳市科葩信息技术有限公司投资占比15%[57] - 2014年现金分红金额1584万元，占净利润比率72.95%[113] - 2013年现金分红金额528万元，占净利润比率23.48%[113] - 2012年现金分红金额0元，占净利润比率0%[113] 各条业务线数据关键指标变化 - 2014年天猫商城同期上升394%[30] - 2014年度客户端产品销售回款约为900万[31] - 2014年度网购回款实现110万元[31] - 2014年金太阳客户端完成V3.0、V3.1、V3.2版本，增添教育游戏平台入口，完成基础数据统计功能[33] - 智慧校园云平台项目启动，校园网络版同步课堂已发布并部署27所学校[33] - 2014年“点读宝”完成V1.0、V1.1、V1.2版开发，制作12册教材资源并上线[36] - 金太阳教育软件业务是核心业务，华南、华东和华北销售收入占比分别为57.90%、19.85%、15.53%[45] - 金太阳教育软件销售量11,439,731套，同比增19.78%；生产量11,499,578套，同比增2.64%；库存量2,528,309套，同比增2.24%[45] - 其他产品销售量7,025套，同比增39.38%；生产量219套，同比降94.23%；库存量290套，同比降95.91%[45] - 作业系统第一期完成高中英语阅读库开发并交付客户使用[33] 募集资金使用情况 - 截止2014年底，公司累计投入募集资金15035.32万元，各项目投入金额分别为中小学英语同步教育软件升级及新版本开发项目3197.63万元、中小学多学科（不含英语）同步教育软件项目1346.82万元、研发中心建设项目724.28万元、营销服务中心建设项目2361.23万元、其他与主营业务相关的营运资金项目7405.36万元[37] - 募集资金总额18,563.28万元，报告期投入2,070.52万元，累计投入15,035.32万元[59] - 中小学英语同步教育软件项目升级及版本扩产项目累计投入进度90.64%，预计2015年12月31日达预定可使用状态[59] - 中小学多学科（不含英语）同步教育软件项目累计投入进度49.44%，预计2016年12月31日达预定可使用状态[59] - 研发中心建设项目累计投入进度60.36%，预计2015年12月31日达预定可使用状态[59] - 超募资金金额8,411.28万元，截至2014年12月31日已使用7,405.36万元，用于购置深圳办公房产[61] - 截至2014年12月31日，“营销服务中心建设”项目累计投入募集资金2361.23万元，结余338.77万元[62] - 2015年1月19日，公司审议通过将“营销服务中心建设”项目结余338.77万元募集资金转回超募资金专户管理的议案[63] 公司面临的风险 - 公司面临宏观政策、客户集中、新产品开发、规模扩大、募集资金投资项目等风险[22][23][24] - 国家教育部2011年颁布新课标并要求教材重新送审，公司面临签署著作权合作和新版教材产品开发成本增加的风险[100] - 公司销售区域主要集中在珠三角、长三角及京津地区等大中城市，存在市场区域集中风险[101] - 若公司不能及时掌控行业关键技术和把握教学需求，研发产品将缺乏竞争力[103] - 随着公司发展和投资规模扩大，可能面临管理、营销和技术人才匮乏的风险[104] - 公司募集资金投资项目可能因技术更新不佳、市场开拓不力等导致实际收益低于预期[105] 公司荣誉与资质 - 公司取得第16类商标2个，软件企业登记证书复审9项、新申请通过4项，著作权已申请通过8项[41] - 公司荣获“第十八届中国国际软件博览会金奖”“2014年（七届）中国软件和信息服务业企业信用等级评价AAA级企业”等荣誉[41] 公司合作与发展 - 2015年1月，公司与湖南第一师范学院“校企合作”模式正式启动[41] 行业政策环境 - 2015年全国各级各类学校互联网全覆盖，宽带接入比例达50%以上；2017年基本实现宽带网络接入；2020年建成教育信息化体系[72] - 截至2014年11月底全国6.4万个教学点完成“教学点数字教育资源全覆盖”项目建设任务[75] - 近几年大多数家庭教育费用增长率在20－30%之间[76] - 2013年3月国家教育部印发《教育信息化十年发展规划(2011 - 2020年)》[78] - 2013年11月十八届三中全会强调深化教育领域综合改革及推进文化体制机制创新[78][85] - 2014年1月教育部《关于2013年深化教育领域综合改革的意见 教改[2013]1号》指出推进多项教育改革[80] - 《国家“十一五”时期文化发展规划纲要》制定四十八项文化产业相关政策[83] - 《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》国发〔2013〕4号提出继续实施软件增值税优惠政策[82] 公司战略规划 - 2015 - 2017年是公司最具挑战性的三年，将以现有资源为核心战略资源制定未来整体发展战略[87] - 2015年产品计划基于PC客户端和移动APP打造MOD平台，实现2E2O运营模式，升级网络平台[94] - 2015年研发计划建立知识型生态智能资源库，完成英语学科四化资源库建设，研发APP客户端[94] - 2015年资本投资计划整合业内企业，规范使用募集资金，筹备资本运作收购或投资同行业公司[95] - 2015年市场发展计划与出版单位、教育部门配合，开展新教材工作，提升市场渗透率和产品发行量[96] - 2015年人力资源计划建立人才战略优于财务战略的体系，转变管理模式，引进人才，设计股权激励体系[98] - 2015年内部管理计划提高质量管理水平，开展质量文化建设，加强员工培训，建立利益分享机制[99] 公司客户与质量方针 - 公司将客户群体划分为集团客户、平台产品客户和个人消费客户三类[89] - 公司制订“用户至上、持续创新、争创名品、质量为本”的质量方针，完善质量管理体系[90] 会计政策变更 - 2014年初财政部发布多项会计准则，要求自2014年7月1日起施行，公司第二届董事会第十六次会议于2015年4月16日通过相关调整[106] - 会计政策变更使2013年1月1日其他非流动负债减少251.861626万元，递延收益增加251.861626万元；2013年12月31日其他非流动负债减少462.055601万元，递延收益增加462.055601万元，对公司报告期资产总额、负债总额、净资产和净利润无影响[108] 利润分配情况 - 2014年公司以2013年12月31日总股本8800万股为基数，每10股派发现金股利0.6元，每10股转增8股，共计转增7040万股，转增后总股本增至15840万股[109] - 本年度公司以2014年12月31日总股本15840万股为基数，每10股派发现金股利1元，不进行资本公积金转增股本，现金分红总额为1584万元，可分配利润为9865.055505万元，现金分红占利润分配总额的比例为100%[110][111] - 2012年公司未实施现金分红和资本公积金转增股本，未达章程规定的现金分红条件[111] - 2013年以8800万股为基数，每10股派现金0.6元，每10股转增8股，转增后总股本增至15840万股[112] - 2014年以15840万股为基数，每10股派现金1元，不进行资本公积金转增股本[112] 公司合规与治理 - 报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，董监高及直系亲属无敏感期买卖股票行为[115] - 报告期内公司未向外部提供未经披露的财务报表和内幕信息[115] - 报告期内公司未发生受到监管部门查处和整改的情形[116][117] - 公司董事会加强法规学习，组织信息披露专项学习和讨论，提高信息披露质量[118] - 公司与学易通著作权纠纷调解，需支付和解款22万元[122

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产614,526,450.17元，较上年度末增长65.09%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产589,513,643.65元，较上年度末增长67.69%[8] - 本报告期营业收入43,183,005.26元，较上年同期增长19.62%；年初至报告期末营业收入80,036,782.44元，较上年同期增长0.85%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润13,792,880.79元，较上年同期增长3.62%；年初至报告期末为11,751,294.19元，较上年同期下降35.34%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -17,150,671.07元，较上年同期下降79.82%[8] - 本报告期末货币资金比年初增长149.44%，因非公开发行普通股募集22799.72万元到位[18] - 本报告期末应收账款比年初增长139.88%，因秋季教育系统征订业务确认收入形成应收账款[18] - 本报告期末预付款项比年初增长588.91%，因报告期内预付版权费用[18] - 本报告期末可供出售金融资产比年初增长100%，因以3000万元支付深圳嘉道方直教育产业投资企业首期投资款[18] - 本报告期末长期股权投资比年初增长153.55%，因以8100万元入股北京千锋互联科技有限公司，持有12%股份[18] - 本报告期末固定资产比年初增长423.34%，因将创新大厦办公室从在建工程转入固定资产[18] - 本报告期末在建工程比年初减少100%，因将创新大厦办公室从在建工程转入固定资产[19] - 报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降2372.22%，因投资8100万元入股北京千锋互联科技有限公司[20] - 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长2633.83%，因非公开发行普通股募集22799.72万元到位[20] - 公司资产总计期末余额为6.1452645017亿元，期初余额为3.7223915852亿元[32][33][34][35] - 公司流动资产合计期末余额为3.5110256004亿元，期初余额为2.1831918546亿元[32] - 公司非流动资产合计期末余额为2.6342389013亿元，期初余额为1.5391997306亿元[33] - 公司负债合计期末余额为2447.642638万元，期初余额为1992.399486万元[34] - 公司所有者权益合计期末余额为5.9005002379亿元，期初余额为3.5231516366亿元[35] - 公司营业总收入本期发生额为4318.300526万元，上期发生额为3610.008164万元[40] - 公司营业总成本本期发生额为2977.331750万元，上期发生额为2444.654880万元[40] - 公司货币资金期末余额为15667.175080万元，期初余额为6280.870302万元[32] - 公司应收账款期末余额为6284.184715万元，期初余额为2619.692343万元[32] - 公司长期股权投资期末余额为1.2681198680亿元，期初余额为5001.512760万元[33] - 本季度营业收入43172166.18元，上期为36100081.64元[44] - 本季度营业成本12812873.03元，上期为11212905.46元[44] - 本季度销售费用5878010.10元，上期为4409559.55元[41] - 本季度管理费用10822928.61元，上期为8207356.50元[41] - 本季度财务费用 -558305.81元，上期为 -58474.05元[41] - 本季度投资收益 -818530.87元，上期为869639.37元[41] - 本季度营业利润13713911.01元，上期为13835502.20元[41] - 本季度净利润13718857.82元，上期为13288383.15元[41] - 基本每股收益本季度为0.0822，上期为0.084[42] - 稀释每股收益本季度为0.0822，上期为0.084[42] - 公司本期营业利润为11,135,297.44元，上期为18,201,811.31元[49] - 本期利润总额为12,112,833.22元，上期为20,420,527.12元[49] - 本期净利润为11,513,099.85元，上期为18,152,897.47元[49] - 归属于母公司所有者的净利润本期为11,751,294.19元，上期为18,174,993.73元[49] - 基本每股收益本期为0.0714，上期为0.1147；稀释每股收益本期为0.0714，上期为0.1147[50] - 母公司本期营业收入为79,894,215.72元，上期为79,215,893.07元[51] - 经营活动现金流入小计本期为60,894,218.09元，上期为66,724,173.88元[54][55] - 经营活动现金流出小计本期为78,044,889.16元，上期为76,261,868.11元[55] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 17,150,671.07元，上期为 - 9,537,694.23元[55] - 投资活动收回投资收到的现金本期为308,000,000.00元，上期为335,000,000.00元[55] - 经营活动现金流入小计本期为60,655,495.19元，上期为66,512,834.11元；经营活动现金流出小计本期为76,806,175.08元，上期为75,462,397.91元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 16,150,679.89元，上期为 - 8,949,563.80元[57] - 投资活动现金流入小计本期为309,496,594.47元，上期为337,676,283.30元；投资活动现金流出小计本期为425,551,852.68元，上期为342,368,295.30元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 116,055,258.21元，上期为 - 4,692,012.00元[57] - 筹资活动现金流入小计本期为230,117,044.46元，上期为544,853.58元；筹资活动现金流出小计本期为2,985,470.40元，上期为9,508,815.86元；筹资活动产生的现金流量净额本期为227,131,574.06元，上期为 - 8,963,962.28元[57][58] - 现金及现金等价物净增加额本期为94,925,635.96元，上期为 - 22,605,538.08元；期初现金及现金等价物余额本期为58,359,450.97元，上期为67,509,630.73元；期末现金及现金等价物余额本期为153,285,086.93元，上期为44,904,092.65元[58] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为57,501,379.21元，上期为63,758,704.03元[57] - 收到的税费返还本期为1,686,065.10元，上期为1,312,329.99元[57] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为22,693,766.20元，上期为30,478,810.64元[57] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为26,040,293.87元，上期为21,429,356.81元[57] - 支付的各项税费本期为4,704,520.65元，上期为5,662,712.66元[57] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为13,077，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，黄元忠持股比例21.63%，持股数量36,303,188股；黄晓峰持股比例13.01%，持股数量21,838,477股；陈克让持股比例12.71%，持股数量21,338,478股[12] - 公司实际控制人黄元忠与黄晓峰、陈克让为一致行动人[13] - 2015年员工持股计划买入1046600股，占总股本0.66%，2017年出售完毕，占现有总股本0.62%[21][22] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 -12,857.18元，计入当期损益的政府补助为1,037,931.69元，委托他人投资或管理资产的损益为1,654,746.40元[9] - 非经常性损益合计2,236,759.40元[10] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[59]

公司基本信息变更 - 公司总股本由158,400,000股增加至167,831,090股，注册资本由158,400,000元增加至167,831,090元，经营范围增加“房屋租赁”[23] - 本次变动前股份总数为158400000股，变动后为167831090股[120] - 本次变动前有限售条件股份数量为61578033股，占比38.87%，变动后为71331023股，占比42.50%[120] - 本次变动前无限售条件股份数量为96821967股，占比61.12%，变动后为96500067股，占比57.50%[120] - 本期增加限售股数为9431090股[122] - 公司股本期末为167,831,090.00元，期初为158,400,000.00元，增长约6%[144] - 公司1993年2月19日成立，注册资本30万元，由黄元忠等三人各出资10万元设立[184] - 1999年8月增资后注册资本变更为806.12万元[185] - 2005年7月转让后黄晓峰持股59.06%[185] - 2006年1月转让后黄晓峰持股83.88%[186] - 2009年4月深圳市戈尔登投资有限公司增资232万元，其中55.53万元为新增注册资本，176.47万元为资本公积[186][187] - 2009年6月公司整体变更为股份有限公司，注册资本变更为3300万元[187] - 2011年6月公开发行股票1100万股，募集资金21560万元，扣除费用后净额18563.28307万元，注册资本变更为4400万元[189] - 2012年以资本公积转增股本4400万股，注册资本变更为8800万元[189] - 2014年以资本公积转增股本7040万股，注册资本变更为15840万元[190] - 2017年5月变更后注册资本为16783.1090万元[192] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入为36,853,777.18元，上年同期为43,261,358.44元，同比减少14.81%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 2,041,586.60元，上年同期为4,864,514.32元，同比减少141.97%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 - 3,566,237.83元，上年同期为1,649,146.49元，同比减少316.25%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 6,305,683.54元，上年同期为 - 8,987,807.83元，同比增加29.84%[24] - 本报告期基本每股收益为 - 0.0125元/股，上年同期为0.0307元/股，同比减少140.72%[24] - 本报告期稀释每股收益为 - 0.0125元/股，上年同期为0.0307元/股，同比减少140.72%[24] - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 0.44%，上年同期为1.45%，同比减少1.89%[24] - 本报告期末总资产为591,646,906.43元，上年度末为372,239,158.52元，同比增加58.94%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为575,720,762.86元，上年度末为351,540,589.18元，同比增加63.77%[24] - 本报告期营业收入36853777.18元，较上年同期43261358.44元减少14.81%；营业成本11857650.10元，较上年同期14783394.40元减少19.79%[56] - 本报告期销售费用10578104.74元，较上年同期9305232.42元增加13.68%；管理费用16016184.78元，较上年同期16840689.39元减少4.90%[56] - 本报告期财务费用 -1032915.58元，较上年同期 -119924.11元减少761.31%；所得税费用15012.40元，较上年同期906599.64元减少98.34%[57] - 本报告期研发投入8748451.55元，较上年同期9379733.07元减少6.73%[57] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -6305683.54元，较上年同期 -8987807.83元增加33.47%；投资活动产生的现金流量净额20750159.49元，较上年同期 -7397782.77元增加380.49%[57] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额226691644.68元，较上年同期 -9196733.02元增加2561.37%；现金及现金等价物净增加额241136120.63元，较上年同期 -25582323.62元增加1042.59%[57] - 本报告期末货币资金303944823.65元，占总资产比例51.37%，较上年同期末47277329.93元（占比13.49%）增加37.88%[62] - 本报告期末长期股权投资127878791.65元，占总资产比例21.61%，较上年同期末50000000元（占比14.26%）增加7.35%[62] - 公司资产总计期末为591,646,906.43元，期初为372,239,158.52元，增长约59%[143] - 公司负债合计期末为15,315,740.46元，期初为19,923,994.86元，减少约23%[144] - 公司所有者权益合计期末为576,331,165.97元，期初为352,315,163.66元，增长约64%[145] - 母公司资产总计期末为588,580,730.70元，期初为368,495,256.05元，增长约60%[148] - 母公司负债合计期末为15,235,605.79元，期初为19,882,909.65元，减少约23%[149] - 母公司所有者权益合计期末为573,345,124.91元，期初为348,612,346.40元，增长约64%[149] - 公司营业总收入本期为36,853,777.18元，上期为43,261,358.44元，减少约15%[151] - 公司本期营业总成本为37,717,654.82元，上期为41,273,030.16元[152] - 本期净利润为 - 2,205,757.97元，上期为4,864,514.32元[152] - 基本每股收益本期为 - 0.0125，上期为0.0307[153] - 母公司本期营业收入为36,722,049.54元，上期为43,115,811.43元[155] - 母公司本期净利润为 - 1,488,981.77元，上期为5,164,253.60元[156] - 经营活动现金流入小计本期为45,319,109.59元，上期为48,674,850.58元[159] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 6,305,683.54元，上期为 - 8,987,807.83元[159] - 投资活动现金流入小计本期为259,248,320.49元，上期为214,311,127.13元[159] - 投资活动现金流出小计本期为238,498,161.00元，上期为221,708,909.90元[159] - 收回投资收到的现金本期为258,000,000.00元，上期为212,000,000.00元[159] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -5,651,091.47 元，上期为 -8,694,815.21 元[162] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 20,757,756.49 元，上期为 -7,397,782.77 元[163] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 226,691,644.68 元，上期为 -9,196,733.02 元[163] - 现金及现金等价物净增加额本期为 241,798,309.70 元，上期为 -25,289,331.00 元[163] - 期初现金及现金等价物余额本期为 58,359,450.97 元，上期为 67,509,630.73 元[163] - 期末现金及现金等价物余额本期为 300,157,760.67 元，上期为 42,220,299.73 元[163] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为 352,315,163.66 元，本期期末余额为 576,331,165.97 元[166][168] - 本期所有者权益合计增减变动金额为 224,016,002.31 元[166] - 综合收益总额本期为 -2,205,757.97 元[166] - 股东投入的普通股金额为 9,431,090.00 元，对应资本公积增加 219,166,589.76 元[166] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为342,631,956.02元，本年期初余额相同，本期增减变动金额为 -4,639,485.68元，期末余额为337,992,470.34元[171] - 母公司所有者权益上年期末余额为348,612,346.40元，本年期初余额相同，本期增减变动金额为224,732,778.51元，期末余额为573,345,124.91元[175][177][179] - 归属于母公司所有者权益本期综合收益总额为4,864,514.32元[171] - 母公司所有者权益本期综合收益总额为 -1,488,981.77元[177] - 归属于母公司所有者权益本期利润分配使所有者权益减少9,504,000.00元[171] - 母公司所有者权益本期利润分配使所有者权益减少2,375,919.48元[177] - 归属于母公司所有者权益本期盈余公积增加516,425.36元，未分配利润减少5,155,911.04元[171] - 母公司所有者权益本期股本增加9,431,090.00元，资本公积增加219,166,589.76元[177] - 母公司所有者权益本期盈余公积增加768,796.57元，未分配利润减少4,633,697.82元[177] - 上年金额中归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 -4,339,746.40元，期末余额为334,572,771.52元[179][182] 各条业务线数据关键指标变化 - 方直金太阳教育软件产品营业收入较上年同期下滑4.21%[41] - 其他产品销售收入大幅下降57.38%[41] - 华南、华北和华东地区销售收入占主营业务收入比例分别为63.75%、18.35%、10.58%[41] 公司投资与资产变动 - 公司投资北京千锋互联科技有限公司8100万，占股12%[33] - 公司新购办公楼交付使用，从在建工程转入固定资产7405万[33] - 公司以自有资金12000万元作为有限合伙人，与其他方共同发起设立深圳嘉道方直教育产业投资企业，该基金认缴出资总规模为30100万元[53] - 公司以自有资金12000万元参与设立基金，基金认缴出资总规模为30100万元[115] - 公司子公司与杨建栋、张文凯成立徐州金太阳教育科技有限公司，注册资本200万元[199] - 公司子公司认缴出资110万元，出资占比55%，该公司成为控股孙公司[199] 公司业务进展与成果 - 截至报告期末，公司共拥有软件著作权62项，注册商标权18项，报告期内新增软件著作权10项，新增注册商标权1项[35] - 山东地区推广优教学云平台，开通学校达800余所[45] - 2017年6月交付与温州教育装备办合作项目“温州市中小学云图书馆——好学习”版块系统对接及用户统一登录认证[45] - 完成智慧教室互动教学系统V1.0开发与发布，形成标准化智慧教室整体解决方案[45] - 完成对“优教学云平台”改版，提高实用性和易用性，贴合用户常态化应用需求[45] - 开发金太阳资源盒子，满足教师课堂教学各环节需求[43] 公司合作与市场覆盖 - 合作的线上营销网络及覆盖全国超12个省份，覆盖用户超5000万学生[46] - 建立以中国移动、中国电信等运营商的深度或战略合作关系[46] 公司募资情况 -

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入31,292,850.97元，较上年同期减少9.93%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7,406,599.66元，较上年同期减少17.35%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -13,102,674.75元，较上年同期减少116.31%[8] - 本报告期末总资产612,726,787.99元，较上年度末增加64.61%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产587,544,868.60元，较上年度末增加67.13%[8] - 2017年第一季度公司实现营业收入31,292,850.97元，较上年同期下降9.93%[23] - 报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长708,388.58%，因非公开发行普通股募集资金22,799.72万元到位[25] - 报告期内投资收益与上年同期比下降122.67%，因投资北京千锋互联科技有限公司经营业绩亏损及理财收益同比减少[25] - 公司2017年第一季度营业总收入为3129.29万元，较上期3474.34万元有所下降[53] - 营业总成本为2254.02万元，较上期2593.48万元减少[53] - 净利润为731.86万元，较上期896.18万元降低[54] - 流动负债合计为2094.17万元，较期初1611.23万元增加[47] - 非流动负债合计为355.37万元，较期初381.17万元减少[47] - 负债合计为2449.54万元，较期初1992.40万元增加[47] - 所有者权益合计为58823.14万元，较期初35231.52万元大幅增加[48] - 综合收益总额本期为7318558.48元，上期为8961787.13元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为7406599.66元，上期为8961787.13元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 88041.18元[55] - 基本每股收益本期为0.04，上期为0.06；稀释每股收益本期为0.04，上期为0.06[55] - 营业收入本期为31260817.35元，上期为34661307.02元；营业成本本期为11244601.15元，上期为13899362.38元[57] - 营业利润本期为8798314.62元，上期为10305210.46元；利润总额本期为9030606.63元，上期为10583914.94元；净利润本期为7687965.75元，上期为9025905.92元[58] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为10111779.50元，上期为20907726.78元；经营活动现金流入小计本期为10342644.60元，上期为20972685.36元[61] - 经营活动现金流出小计本期为23445319.35元，上期为27030052.20元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 13102674.75元，上期为 - 6057366.84元[61] - 投资活动现金流入小计本期为185429073.91元，上期为51434383.56元；投资活动现金流出小计本期为225105645.00元，上期为93513629.58元[61][62] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 39676571.09元，上期为 - 42079246.02元[62] - 筹资活动现金流入小计本期为228677217.33元，上期为37094.13元；筹资活动现金流出小计本期为9552.65元，上期为4818.71元[62] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为228667664.68元，上期为32275.42元；现金及现金等价物净增加额本期为175888418.84元，上期为 - 48104337.44元[62] - 经营活动现金流出小计为23083911.68元，上年同期为26832507.37元[65] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 12783643.84元，上年同期为 - 5873377.30元[65] - 投资活动现金流入小计为185429073.91元，上年同期为51434383.56元[65] - 投资活动现金流出小计为225098048.00元，上年同期为93513629.58元[65] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 39668974.09元，上年同期为 - 42079246.02元[65] - 筹资活动现金流入小计为228677217.33元，上年同期为37094.13元[65] - 筹资活动现金流出小计为9552.65元，上年同期为4818.71元[65] - 筹资活动产生的现金流量净额为228667664.68元，上年同期为32275.42元[65] - 现金及现金等价物净增加额为176215046.75元，上年同期为 - 47920347.90元[65] - 期末现金及现金等价物余额为234574497.72元，上年同期为19589282.83元[65] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益 -12,857.18元，计入当期损益的政府补助245,149.19元，委托他人投资或管理资产的损益1,018,413.72元，所得税影响额187,605.86元，非经常性损益合计1,063,099.87元[9] 前10名股东持股情况 - 前10名股东中，黄元忠持股比例21.38%，持股数量35,875,188股[15] - 前10名股东中，黄晓峰持股比例13.01%，持股数量21,838,477股[15] - 前10名股东中，陈克让持股比例12.71%，持股数量21,338,478股[15] 公司面临风险情况 - 公司面临客户相对集中、新产品开发和技术更新换代、公司规模扩大带来的管理等风险[10][11][12] 资产项目变化情况 - 本报告期末货币资金比年初增长280.04%，因非公开发行普通股募集资金22,799.72万元到位[21] - 本报告期末应收账款比年初增长99.08%，因春季教育系统征订业务确认收入形成的应收账款较大[21] - 本报告期末长期股权投资比年初增长200.19%，因新增投资项目，出资10,012.48万元入股北京千锋互联科技有限公司，持有其12%股份[21] - 本报告期末固定资产比年初增长387.38%，因将创新大厦办公室从在建工程转入固定资产[21] - 本报告期末在建工程比年初下降94.79%，因将创新大厦办公室从在建工程转入固定资产[21] - 期末货币资金为238697121.86元，期初为62808703.02元[45] - 期末应收账款为52153420.87元，期初为26196923.43元[45] - 期末流动资产合计为359038822.68元，期初为218319185.46元[45] - 期末长期股权投资为150139940.58元，期初为50015127.60元[46] - 期末固定资产为92679591.89元，期初为19016004.01元[46] - 期末资产总计为612726787.99元，期初为372239158.52元[46] - 货币资金期末余额为23457.45万元，较期初5835.95万元显著增加[49] - 应收账款期末余额为5215.34万元，较期初2619.69万元增长[49] - 长期股权投资期末余额为15213.99万元，较期初5201.51万元大幅增长[49] 公司业务拓展情况 - 2017年1月18日公司与千锋互联及其原股东签署投资协议，切入非学历教育细分市场[27] 公司停牌情况 - 2017年3月27日公司股票开市起停牌，4月11日起转入重大资产重组事项继续停牌[27][31] 公司供应商采购情况 - 公司前五大供应商采购金额合计7419575.87元，占总采购额比例75.05%，其中供应商一采购金额2999440.79元，占比30.34%；供应商二采购金额1845600.82元，占比18.67%；供应商三采购金额1668541.07元，占比16.88%；供应商四采购金额466919.02元，占比4.72%；供应商五采购金额439074.17元，占比4.44%[29] 公司募集资金使用情况 - 公司募集资金总额41363万元，本季度投入73.04万元，已累计投入17655.26万元[35] - 中小学英语同步教育软件项目升级及版本扩产项目承诺投资3528万元，截至期末累计投入3700.77万元，投资进度100.00%，本报告期实现效益829.99万元，截止报告期末累计实现效益6903.41万元[35] - 中小学多学科（不含英语）同步教育软件项目承诺投资2724万元，截至期末累计投入2548.3万元，投资进度100.00%，本报告期实现效益270.31万元，截止报告期末累计实现效益1238.72万元[35] - 营销服务中心建设项目承诺投资2700万元，截至期末累计投入2361.23万元，投资进度100.00%，不适用效益情况[35] - 研发中心建设项目承诺投资1200万元，截至期末累计投入1221.64万元，投资进度100.00%，不适用效益情况[35] - 教学研云平台项目承诺投资14174.54万元，本报告期投入20.6万元，截至期末累计投入20.6万元，投资进度0.15%，不适用效益情况[35] - 其他与主营业务相关的营运资金项目（超募资金投向）承诺投资8411.28万元，本报告期投入52.44万元，截至期末累计投入7802.72万元[35] - 超募资金金额为8411.28万元，截至2017年3月31日已使用7802.72万元，其中购置深圳办公房产用7405.36万元，办公楼装修用397.36万元[36] - “中小学英语同步教育软件项目升级及版本扩产项目”资金节余175.70万元，“营销服务中心建设项目”资金节余338.77万元[36] 公司理财情况 - 购买银行理财产品的金额为2150万元[37] 公司股利分配情况 - 以2016年12月31日公司总股本15840万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.15元人民币（含税）[39] 公司地区销售情况 - 华南、华北和华东地区销售收入占主营业务收入比例分别为69.64%、14.82%、5.19%[23]