公司基本信息 - 公司2019年年度报告发布于2020年2月[1] - 公司股票代码为300231，法定代表人为詹立雄[17] - 公司注册地址为北京市海淀区苏州街29号维亚大厦12层071室，邮编100080；办公地址为北京市朝阳区安定路35号北京安华发展大厦8层，邮编100029[17] - 公司是全国性、专业化的数据中心“一站式”IT运维服务商，提供第三方运维、系统集成及IT运维管理相关产品研发与销售服务[5] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[21] - 公司聘请的保荐机构为东方花旗证券有限公司，持续督导期间为2018年3月23日至2020年12月31日[21] - 境内聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬80万元，审计服务连续年限8年[129] 公司面临风险 - 公司面临市场竞争、经营管理、技术、人才竞争等风险[5][6][8][9] 利润分配情况 - 公司利润分配预案以418,945,458股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[9] - 2018年度以429,942,227股为基数，每10股派1.5元现金，共派发现金红利64,491,334.05元[97] - 2019年度利润分配预案以418,945,458股为基数，每10股派1.5元现金，现金分红62,841,818.70元[98][100] - 2019年度可分配利润317,825,892.18元，现金分红占利润分配总额比例100%[98] - 2017年以442,100,220股为基数，每10股派1.5元现金[101] - 2018年以429,942,227股为基数，每10股派1.5元现金[101] - 2019年以418,945,458股为基数，每10股派1.5元现金[101] - 2017年现金分红金额66,315,033元，占净利润比率53.91%[103] - 2018年现金分红金额64,491,334.05元，占净利润比率57.32%[103] - 2019年现金分红金额62,841,818.70元，占净利润比率46.49%[103] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为15.42亿元，较2018年增长26.43%[21] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为1.35亿元，较2018年增长20.14%[21] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为1.47亿元，较2018年减少39.25%[21] - 2019年末资产总额为25.15亿元，较2018年末增长36.18%[21] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为12.41亿元，较2018年末减少10.50%[21] - 2019年第一至四季度营业收入分别为3.33亿、3.14亿、3.42亿和5.54亿元[23] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.19亿、0.53亿、0.44亿和0.20亿元[23] - 2019年非经常性损益合计469.83万元，2018年为182.82万元，2017年为 - 30.69万元[27] - 2019年公司营业收入15.42亿元，同比增长26.43%[50] - 2019年系统集成采购成本7.156374574亿元，占营业成本比重61.33%，同比降4.90%[55] - 前五名客户2019年合计销售金额4.6822104256亿元，占年度销售总额比例30.36%[58] - 前五名供应商2019年合计采购金额4.777521562亿元，占年度采购总额比例31.36%[59] - 2019年销售费用1.1367354456亿元，同比增0.63%；管理费用4128.403764万元，同比增19.13%[61] - 2019年财务费用2105.721849万元，同比增72.87%；研发费用5120.779483万元，同比增13.20%[61] - 2019年研发人员210人，研发投入金额5960.002474万元，占营业收入比例3.86%[62] - 2019年研发支出资本化金额839.222991万元，占研发投入比例14.08%，占当期净利润比重6.21%[62] - 2019年经营活动现金流入小计1804382718.63元，同比增长19.35%；现金流出小计1657516898.84元，同比增长30.50%；现金流量净额146865819.79元，同比减少39.25%[65][66] - 2019年投资活动现金流入小计382600268.25元，同比增长56.53%；现金流出小计428672931.62元，同比增长6.08%；现金流量净额 -46072663.37元，同比减少71.15%[66] - 2019年筹资活动现金流入小计1171332012.79元，同比增长48.12%；现金流出小计1072121791.10元，同比增长118.14%；现金流量净额99210221.69元，同比减少66.85%[66] - 2019年现金及现金等价物净增加额206701154.61元，同比减少45.52%[66] - 投资收益7640469.86元，占利润总额比例4.87%；资产减值 -174455.17元，占比 -0.11%；营业外收入65600.72元，占比0.04%[69] - 2019年末货币资金878914722.76元，占总资产比34.95%，较年初比重增加4.79%；应收账款571734988.43元，占比22.73%，比重减少5.38%；存货199782917.09元，占比7.94%，比重增加5.77%[72] - 2019年末长期股权投资236049014.99元，占总资产比9.39%，比重减少3.32%；固定资产163425972.83元，占比6.50%，比重减少2.69%；短期借款581989512.79元，占比23.14%，比重增加14.64%[72] - 截至报告期末，货币资金受限金额为132799692.13元[73] - 2018年配股公开募集资金总额58758.5万元，2019年已使用3511.02万元，累计使用42873.22万元，尚未使用15437.79万元[76] - 2018年度经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为110,686,440.45元，比2017年度同期增长 - 10.24%[132] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年银行业收入10.04亿元，占比65.09%；电信行业收入1.40亿元，占比9.08%[50] - 2019年IT基础设施服务收入7.13亿元，占比46.20%；系统集成收入7.85亿元，占比50.90%[50] - 2019年华北区收入7.95亿元，占比51.53%；华东区收入4.68亿元，占比30.35%[50] - 2019年公司银行行业营业收入10.0381928958亿元，同比增35.25%；电信行业营业收入1.4006664581亿元，同比降19.47%[53] - 2019年IT基础设施服务营业收入7.1253285248亿元，同比增27.55%；系统集成营业收入7.8485852997亿元，同比增22.38%[53] - 华北区2019年营业收入7.9469770142亿元，同比增30.40%；华东区营业收入4.6812756311亿元，同比增20.90%[53] 公司业务模式与市场情况 - 公司提供面向封闭架构和开放架构的“双态运维”模式及多种解决方案，包括基于开源架构的方案[33] - 公司属于专业第三方服务提供商，在银行业、电信业有较强竞争力，建立覆盖全国100多个城市的服务营销网络[36] - 运维外包有自我运维和运维外包两种选择，更多大企业采取运维外包模式或部分外包[34] - 第三方服务商相比原厂商服务有服务全面、方式灵活、可提供一站式服务、低成本高效率等优势[35] - 中国IT基础设施第三方服务起步晚，但增长速度超原厂商服务，市场主体增多，市场化程度提高[35] - 数据中心IT基础设施第三方服务周期性不明显，下游行业不同阶段都可能带来市场机会[35] 客户相关数据 - 2017 - 2019年公司客户数量分别为761家、974家和1163家，客户遍布全国31个省、自治区和直辖市[37] - 2019年公司服务客户总数1163家，新增客户336家[44] - 2019年新增客户中，银行业98家占29%，其他新兴行业82家占24%，电信行业41家占12%，政府行业34家占10%[44] - 新增客户业务类型中，系统集成服务客户113家占34%，支持与维护服务客户101家占30%[44] 公司业务成果 - 2019年参加厂商认证人员达400多人次，取得证书近500多份[46] - 2019年完成交付工单52139件，比上一年增加21.5%，月平均维护量14万台套[46] - 报告期内公司取得5项软件著作权[40] 募集资金使用情况 - 中小企业云运维服务管理平台项目承诺投资15581万元，截至期末累计投入1989.72万元，投资进度12.77%[78] - 智能一体化运维管理系统项目承诺投资4310万元，截至期末累计投入2895.78万元，投资进度67.19%[78] - 补充流动资金承诺投资37987.72万元，截至期末累计投入37987.72万元，投资进度100.00%[78] - 承诺投资项目小计承诺投资57878.72万元，本报告期投入3511.02万元，截至期末累计投入42873.22万元[78] - 截止2019年12月31日，公司剩余募集资金（含利息）15437.79万元存放于募集资金专户[79] - 智能一体化运维管理系统项目原计划2019年9月30日达预定可使用状态，延期至2020年3月31日[78] 子公司与参股公司情况 - 北京银信长远数云科技有限公司注册资本1亿元，总资产102444191.96元，净资产30156880.77元，营业收入47069031.94元，净利润2607805.89元[84] - 北京银信长远数安科技有限公司注册资本1亿元，总资产4682100.47元，净资产3644637.07元，营业收入42258.92元，净利润32577.58元[84] - 嘉兴数云投资管理有限公司注册资本1000万元，总资产4577953.43元，净资产4577953.43元，营业收入0元，净利润 - 16710.97元[84] - 子公司TRUST&FAR TECHNOLOGY PTE.LTD所属行业营收3亿[86] - 参股公司包头农村商业银行股份有限公司资产1000.19亿[86] - 2019年5月30日公司在新加坡注册设立全资子公司TRUST&FAR TECHNOLOGY PTE.LTD[88] - 报告期内将三家子公司合并到TRUST&FAR TECHNOLOGY PTE.LTD名下[88] - 2019年5月30日公司在新加坡注册设立全资子公司TRUST&FAR TECHNOLOGY PTE.LTD，并将三家子公司合并到其名下[128] 公司发展规划 - 公司拟在未来3 - 5年内搭建服务金融行业的数据智能平台[91] - 公司拟发行可转债投入“基于容器技术的金融数据中心整合方案产业化项目”和“AIOps研发中心建设项目”[93] - 公司拟发行可转换公司债券募集资金不超过50,000万元，后决定终止并调整募投项目后重启[152] - 公司拟发行可转换公司债券募集资金不超过42,500.00万元，该事项已获2019年第一次临时股东大会审议通过[153] 公司承诺事项 - 董事长兼总经理詹立雄2010年5月31日作出股份限售承诺，长期有效且截止报告期末遵守承诺[105] - 控股股东、实际控制人詹立雄等2010年4月作出避免同业竞争等承诺，持股期间有效且截止报告期末遵守承诺[105] - 实际控制人詹立雄2010年5月31日作出补缴住房公积金等承诺，长期有效且截止报告期末遵守承诺[105] - 控股股东、实际控制人詹立雄2017年7月27日作出同业竞争及填补回报等承诺，配股实施期间有效且截止报告期末遵守承诺[107] - 配股实施期为2017年07月27日[110][113] - 可转债实施期间为2019年07月22日[115] - 股票期权激励计划实施期间为2018年06月04日[115] - 公司董事及高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益、约束职务消费等多项事项以确保配股填补回报措施履行[110][115] - 公司控股股东、实际控制人詹立雄

总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产23.34亿元，较上年度末增长26.40%[7] - 2019年9月30日资产总计2,334,355,573.90元，较2018年末增长26.4%[31] - 2019年9月30日资产总计23.03亿元，较2018年12月31日的18.32亿元增长25.75%[36] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产12.24亿元，较上年度末减少11.72%[7] - 2019年9月30日所有者权益合计12.24亿元，较2018年12月31日的13.86亿元下降11.68%[33] 营业收入相关指标变化 - 本报告期营业收入3.42亿元，较上年同期增长40.97%；年初至报告期末营业收入9.89亿元，较上年同期增长19.24%[7] - 2019年第三季度营业总收入3.42亿元，较上期的2.42亿元增长40.97%[40] - 公司2019年第三季度母公司营业收入为333,693,484.25元，上年同期为234,746,971.79元[44] - 公司2019年年初到报告期末营业总收入为988,661,142.65元，上年同期为829,119,397.44元[47] - 公司2019年第三季度母公司营业收入为964,038,519.58元，上年同期为812,998,381.90元[52] 净利润相关指标变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4392.45万元，较上年同期增长29.85%；年初至报告期末净利润1.16亿元，较上年同期增长15.27%[7] - 公司2019年第三季度净利润为43,924,513.36元，上年同期为33,826,988.76元[41] - 公司2019年第三季度净利润为115,572,676.32元，上年同期为100,259,301.91元[49] - 公司2019年第三季度母公司净利润为43,985,502.62元，上年同期为33,920,765.60元[44] - 公司2019年第三季度母公司净利润为106,425,405.98元，上年同期为100,732,262.10元[53] 经营活动现金流量净额相关指标变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -3.25亿元，较上年同期增长559.19%[7] - 经营活动现金流入小计本期为864,573,004.26元，上期为854,243,265.03元；现金流出小计本期为1,190,009,409.17元，上期为903,612,170.57元；现金流量净额本期为 -325,436,404.91元，上期为 -49,368,905.54元[57] - 母公司经营活动现金流入小计本期为845,130,343.05元，上期为809,368,463.06元；现金流出小计本期为1,166,726,392.08元，上期为861,346,372.80元；现金流量净额本期为 -321,596,049.03元，上期为 -51,977,909.74元[61] 股东数量相关指标 - 报告期末普通股股东总数为35316户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[11] 股东持股及质押相关指标 - 詹立雄持股比例24.73%，持股数量1.09亿股，其中质押2213.01万股[11] 应收票据相关指标变化 - 应收票据期末余额448.04万元，较年初减少45.69%[15] 应收账款相关指标变化 - 应收账款期末余额7.79亿元，较年初增长50.09%[15] - 2019年9月30日应收账款7.54亿元，较2018年12月31日的5.04亿元增长50%[35] 预付账款相关指标变化 - 预付账款期末余额1.85亿元，较年初增长142.87%[15] 长期待摊费用相关指标变化 - 长期待摊费用期末余额9.37万元，较年初减少47.37%[16] 短期借款相关指标变化 - 短期借款期末余额87,000.06万元，较年初增长454.48%[16] - 2019年9月30日短期借款8.7亿元，较2018年12月31日的1.57亿元增长454.71%[36] 应付票据相关指标变化 - 应付票据期末余额1,768.83万元，较年初增长433.30%[16] 预收账款相关指标变化 - 预收账款期末余额3,605.72万元，较年初减少35.72%[16] 财务费用相关指标变化 - 本年度1 - 9月财务费用1,601.43万元，较去年同期增长203.90%[18] - 2019年第三季度利息费用498.06万元，较上期的159.69万元增长211.99%[40] 其他收益相关指标变化 - 本年度1 - 9月其他收益378.90万元，较去年同期增长188.16%[18] 投资收益相关指标变化 - 本年度1 - 9月投资收益168.03万元，较去年同期减少76.21%[18] - 公司2019年年初到报告期末投资收益为1,680,250.09元，上年同期为7,063,499.95元[47] 取得借款所收到的现金相关指标变化 - 本年度1 - 9月取得借款所收到的现金较去年同期增长961.91%[21] 股份回购相关指标 - 截至2019年9月30日，公司累计回购股份23,154,762股，占总股本5.24%，使用资金170,241,173.58元[22] 负债合计相关指标变化 - 2019年9月30日负债合计11.11亿元，较2018年12月31日的4.61亿元增长140.54%[32] 货币资金相关指标变化 - 2019年9月30日货币资金7.02亿元，较2018年12月31日的5.45亿元增长28.77%[35] 营业总成本相关指标变化 - 2019年第三季度营业总成本2.91亿元，较上期的2.08亿元增长40.02%[40] - 公司2019年年初到报告期末营业总成本为858,546,262.38元，上年同期为714,148,051.23元[47] - 公司2019年第三季度母公司营业成本为718,439,127.38元，上年同期为574,859,978.04元[52] 利息收入相关指标变化 - 2019年第三季度利息收入266.68万元，较上期的289.53万元下降7.89%[40] 营业利润相关指标变化 - 公司2019年第三季度营业利润为49,716,700.23元，上年同期为39,706,994.71元[41] - 公司2019年第三季度营业利润为134,470,766.34元，上年同期为116,049,547.29元[49] 其他综合收益的税后净额相关指标变化 - 公司2019年第三季度其他综合收益的税后净额为367,238.62元，上年同期无此项数据[41] - 公司2019年第三季度其他综合收益的税后净额为 - 43,280,342.10元[49] 综合收益总额相关指标变化 - 公司2019年第三季度综合收益总额为44,291,751.98元，上年同期为33,826,988.76元[42] - 公司2019年第三季度综合收益总额为72,292,334.22元，上年同期为100,259,301.91元[50] - 公司2019年第三季度母公司综合收益总额为62,625,405.98元，上年同期为100,732,262.10元[54] 基本每股收益相关指标变化 - 公司2019年第三季度基本每股收益为0.1020元，上年同期为0.0765元[42] - 公司2019年第三季度基本每股收益为0.2684元，上年同期为0.2268元[50] 销售商品、提供劳务收到的现金相关指标变化 - 公司2019年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为815,601,225.77元，上年同期为783,137,454.33元[56] 投资活动现金流量相关指标变化 - 投资活动现金流入小计本期为20,258,333.34元，上期为154,971,591.88元；现金流出小计本期为6,816,194.71元，上期为219,445,938.23元；现金流量净额本期为13,442,138.63元，上期为 -64,474,346.35元[58] - 母公司投资活动现金流入小计本期为20,258,333.34元，上期为154,971,591.88元；现金流出小计本期为8,856,194.71元，上期为210,385,938.23元；现金流量净额本期为11,402,138.63元，上期为 -55,414,346.35元[61] 筹资活动现金流量相关指标变化 - 筹资活动现金流入小计本期为1,061,912,542.04元，上期为690,805,362.33元；现金流出小计本期为603,787,650.46元，上期为322,221,280.57元；现金流量净额本期为458,124,891.58元，上期为368,584,081.76元[58] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为1,061,912,542.04元，上期为679,005,362.33元；现金流出小计本期为603,787,650.46元，上期为322,221,280.57元；现金流量净额本期为458,124,891.58元，上期为356,784,081.76元[61][62] 汇率变动对现金及现金等价物的影响相关指标变化 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为341,262.90元，上期为 -679,862.63元[58] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响上期为 -916,547.27元[62] 现金及现金等价物净增加额相关指标变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为146,471,888.20元，上期为254,060,967.24元；期初余额本期为539,413,876.02元，上期为160,025,627.12元；期末余额本期为685,885,764.22元，上期为414,086,594.36元[58] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为147,930,981.18元，上期为248,475,278.40元；期初余额本期为527,233,237.77元，上期为154,321,505.54元；期末余额本期为675,164,218.95元，上期为402,796,783.94元[62]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[82] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入为646,927,683.54元，上年同期为586,698,968.04元，同比增长10.27%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为71,648,221.17元，上年同期为66,432,313.15元，同比增长7.85%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为69,502,101.96元，上年同期为65,795,462.93元，同比增长5.63%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -208,831,252.28元，上年同期为 -104,190,281.11元，同比增长100.43%[19] - 本报告期基本每股收益为0.1675元/股，上年同期为0.1553元/股，同比增长7.86%[19] - 本报告期稀释每股收益为0.1675元/股，上年同期为0.1553元/股，同比增长7.86%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率为5.50%，上年同期为8.27%，同比减少2.77%[19] - 本报告期末总资产为2,361,755,400.02元，上年度末为1,846,869,325.44元，同比增长27.88%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,241,788,318.78元，上年度末为1,386,121,469.75元，同比减少10.41%[19] - 2019年上半年公司实现营业收入646,927,683.54元，同比增长10.27%[43] - 2019年上半年归属于上市公司股东净利润71,648,221.17元，同比增长7.85%[43] - 2019年上半年扣非后归属于上市公司股东净利润69,502,101.96元，同比增长5.63%[43] - 公司本报告期营业收入646,927,683.54元，同比增长10.27%；营业成本477,507,671.36元，同比增长12.95%[46] - 经营活动产生的现金流量净额为 -208,831,252.28元，同比增长100.43%；投资活动产生的现金流量净额为14,121,838.63元，同比增长 -132.55%；筹资活动产生的现金流量净额为424,198,737.37元，同比增长18.67%[47] - 2019年6月30日公司货币资金902,065,300.45元，较2018年12月31日的556,999,494.42元增长约61.95%[134] - 2019年6月30日公司应收票据4,327,348.52元，较2018年12月31日的8,250,388.85元减少约47.55%[134] - 2019年6月30日公司应收账款692,990,375.14元，较2018年12月31日的519,093,539.63元增长约33.50%[134] - 2019年6月30日公司流动资产合计1,825,952,367.99元，较2018年12月31日的1,268,561,759.65元增长约43.94%[135] - 2019年6月30日公司非流动资产合计535,803,032.03元，较2018年12月31日的578,307,565.79元减少约7.35%[135] - 2019年6月30日公司资产总计2,361,755,400.02元，较2018年12月31日的1,846,869,325.44元增长约27.88%[135] - 2019年6月30日公司流动负债合计1,090,609,782.40元，较2018年12月31日的428,864,556.85元增长约154.30%[136] - 2019年6月30日公司负债合计1,119,967,081.24元，较2018年12月31日的460,747,855.69元增长约143.07%[137] - 2019年6月30日公司所有者权益合计1,241,788,318.78元，较2018年12月31日的1,386,121,469.75元减少约10.39%[137] - 2019年上半年公司资产总计23.27亿元，较2018年同期的18.32亿元增长27.06%[140] - 2019年上半年公司负债合计11.04亿元，较2018年同期的4.54亿元增长143.13%[141] - 2019年上半年公司所有者权益合计12.24亿元，较2018年同期的13.77亿元下降11.11%[142] - 2019年上半年公司营业总收入6.47亿元，较2018年同期的5.87亿元增长10.27%[144] - 2019年上半年公司营业总成本5.67亿元，较2018年同期的5.06亿元增长12.08%[144] - 2019年上半年公司营业利润8475.41万元，较2018年同期的7634.26万元增长11.02%[145] - 2019年上半年公司净利润7164.82万元，较2018年同期的6643.23万元增长7.85%[145] - 2019年上半年公司综合收益总额2800.06万元，较2018年同期的6643.23万元下降57.85%[146] - 2019年上半年公司基本每股收益0.1675元，较2018年同期的0.1553元增长7.86%[146] - 2019年上半年公司其他综合收益的税后净额为 - 4364.76万元[145] - 2019年半年度营业收入630,345,035.33元，2018年半年度为578,251,410.11元[147] - 2019年半年度净利润62,439,903.36元，2018年半年度为66,811,496.50元[149] - 2019年半年度综合收益总额18,639,903.36元，2018年半年度为66,811,496.50元[150] - 2019年半年度基本每股收益0.1459，2018年半年度为0.1561[150] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -208,831,252.28元，2018年半年度为 -104,190,281.11元[153] - 2019年半年度投资活动产生的现金流量净额为14,121,838.63元，2018年半年度为 -43,387,176.37元[153] - 2019年半年度筹资活动产生的现金流量净额为424,198,737.37元，2018年半年度为357,462,675.52元[154] - 2019年半年度现金及现金等价物净增加额为229,627,866.01元，2018年半年度为208,934,437.63元[154] - 2019年半年度期末现金及现金等价物余额为769,041,742.03元，2018年半年度为368,960,064.75元[154] - 2019年半年度其他综合收益的税后净额为 -43,800,000.00元[149] - 2019年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为511,455,557.52元，2018年半年度为407,700,912.61元[156] - 2019年半年度经营活动现金流入小计为537,516,480.74元，2018年半年度为447,180,595.25元[156] - 2019年半年度经营活动现金流出小计为756,357,718.91元，2018年半年度为549,570,473.71元[156] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -218,841,238.17元，2018年半年度为 -102,389,878.46元[156] - 2019年半年度投资活动产生的现金流量净额为14,081,838.63元，2018年半年度为 -36,487,176.37元[157] - 2019年半年度筹资活动产生的现金流量净额为424,198,737.37元，2018年半年度为347,662,675.52元[157] - 2019年半年度现金及现金等价物净增加额为219,439,337.83元，2018年半年度为207,785,116.85元[157] - 2019年半年度末现金及现金等价物余额为746,672,575.60元，2018年半年度末为362,106,622.39元[157] - 2019年半年报归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 -144,333,150.97元[159] - 2019年半年报所有者权益合计期末余额为1,241,788,318.78元[164] - 2018年年末归属于母公司所有者权益合计为731,186,203.75元[165] - 2019年本期增减变动金额为608,094,379.27元[165] - 2019年综合收益总额为66,432,313.15元[166] - 2019年所有者投入和减少资本金额为607,977,099.12元[166] - 2019年利润分配金额为 - 66,315,033.00元[166] - 2019年本期期末所有者权益合计为1,339,280,583.02元[169] - 2019年母公司上年期末所有者权益合计为1,377,348,757.35元[171] - 2019年母公司本期增减变动金额为 - 153,693,888.06元[173] - 2019年母公司综合收益总额为18,639,903.36元[173] - 2019年母公司本期期末所有者权益合计为1,223,654,869.29元[175] - 2018年半年报上年期末及本年期初所有者权益合计724,057,371.35元[176] - 2018年本期增减变动金额使所有者权益增加608,473,562.62元[176] - 2018年综合收益总额为66,811,496.50元[176] - 2018年所有者投入和减少资本使所有者权益增加607,977,099.12元[176] - 2018年利润分配使所有者权益减少66,315,033.00元[178] 非经常性损益相关数据 - 非流动资产处置损益为 -4,815.38元[23] - 计入当期损益的政府补助为2,526,000.00元[23] - 委托他人投资或管理资产的损益为258,333.34元[23] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -254,671.83元[23] - 所得税影响额为378,726.92元[23] - 非经常性损益合计为2,146,119.21元[23] 公司业务介绍 - 公司是专业的IT基础设施第三方服务商，提供一站式IT运维整体解决方案[26] - IT基础设施服务包括管理对象层、对象监控层、服务交付层和流程管理层[29][30] - 公司提供主动式维保等多种解决方案，也推出基于开源架构的解决方案[31] - IT基础设施运维有自我运维和运维外包两种选择，多数大企业会选择运维外包[33] 公司业务经营成果 - 报告期内公司新增客户128个，新增客户行业主要集中在银行、电信、科技类及第三产业，地区主要分布在北京市、广东省、江苏省以及山东省[43] - 2019上半年公司组织6场内部培训，累计参加人次近200人次[43] - 2019上半年公司取得华为、emc、linux等厂商工程师认证证书400多份[43] - 报告期内基础设施月平均维护量14万台套，未发生一起重大责任事故[43] - 报告期内公司多次参与ITSS等行业标准制定编写，如《信息技术服务 服务安全规范》国家标准等[44] - 公司通过了高新技术企业年审、ISO9001/14000/18000/27001等四体系年审以及北京市信息化领域3A企业年审[44] -

公司基本信息 - 公司股票简称银信科技，股票代码300231[13] - 公司法定代表人为詹立雄[13] - 公司注册地址为北京市海淀区苏州街29号维亚大厦12层071室，邮政编码100080[13] - 公司办公地址为北京市朝阳区安定路35号北京安华发展大厦8层，邮政编码100029[13] - 公司国际互联网网址为http://www.trustfar.cn，电子信箱为public@trustfar.cn[13] - 董事会秘书为林静颖，证券事务代表为易芳[14] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话为010 - 82629666，传真为010 - 82621118，电子信箱为public@trustfar.cn[14] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》[15] - 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址为http://www.cninfo.com.cn[15] 利润分配 - 公司2018年利润分配预案以429,942,227股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[4] - 2017年度权益分派以总股本442,100,220股为基数，每10股派1.5元现金（含税）[94] - 2018年度利润分配预案以股本429,942,227股为基数，每10股派1.5元现金（含税），现金分红金额64,491,334.05元，占利润分配总额比例100.00%[95] - 2016 - 2018年现金分红金额分别为51,376,432.50元、66,315,033.00元、64,491,334.05元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率分别为44.30%、53.91%、57.32%[98] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入12.1976451969亿元，较2017年的9.3352025203亿元增长30.66%[17] - 2018年归属于上市公司股东的净利润1.1251466285亿元，较2017年的1.2300461251亿元下降8.53%[17] - 2018年经营活动产生的现金流量净额2.4175047347亿元，较2017年的 - 0.3313094502亿元增长829.68%[17] - 2018年末资产总额18.4686932544亿元，较2017年末的13.7669633740亿元增长34.15%[17] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产13.8612146975亿元，较2017年末的7.3118620375亿元增长89.57%[17] - 2018年第一至四季度营业收入分别为2.5144016124亿元、3.3525880680亿元、2.4242042940亿元、3.9064512225亿元[19] - 2018年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.1918269319亿元、0.4724961996亿元、0.3382698876亿元、0.1225536094亿元[19] - 2018年非流动资产处置损益 - 6404.72元，计入当期损益的政府补助1926095.80元，委托他人投资或管理资产的损益3422143.34元[22] - 2018年营业收入12.1976451969亿元，2017年为9.3352025203亿元，同比增长30.66%[48] - 2018年采购成本5.7433262346亿元，占营业成本比重66.23%，同比增长51.28%[54] - 公司前五名客户合计销售金额4.0619556012亿元，占年度销售总额比例33.30%[56] - 前5大客户销售额合计406,195,560.12元，占年度销售总额比例33.30%[57] - 前五名供应商合计采购金额335,152,150.98元，占年度采购总额比例47.07%[57] - 2018年销售费用112,960,047.48元，同比增长52.24%[58] - 2018年研发费用45,236,056.96元，同比增长22.60%[59] - 2018年研发人员数量175人，占比17.82%，研发投入金额45,236,056.96元，占营业收入比例3.71%[61] - 2018年经营活动现金流入小计1,511,902,976.60元，同比增长56.20%[63] - 2018年经营活动产生的现金流量净额241,750,473.47元，同比增长829.68%[63] - 2018年投资活动现金流入小计244,428,737.42元，同比增长1,443.94%[63] - 2018年筹资活动产生的现金流量净额299,308,022.55元，同比增长111.40%[64] - 报告期内经营活动现金流出较去年同期增长26.88%，经营活动产生的现金流量净额增长829.68%[65] - 报告期内投资活动现金流入较去年同期增长1443.94%，现金流出增长801%，现金流量净额减少450.23%[65] - 报告期内筹资活动现金流入较去年同期增长52.45%，现金流出增长30.31%，现金流量净额增长111.40%[65] - 2018年末货币资金556,999,494.42元，占总资产比例30.16%，较2017年末比重增加14.88%[67] - 2018年末应收账款519,093,539.63元，占总资产比例28.11%，较2017年末比重减少11.69%[67] - 2018年末受限资产合计37,574,561.79元，其中货币资金17,585,618.40元，固定资产19,988,943.39元[69] - 公司累计募集资金78,378.5万元，已累计使用56,442.34万元，尚未使用18,826.76万元[73] - 2011年首次公开发行募集资金19,620万元，已累计使用17,080.14万元，报告期使用144.16万元[73] - 2018年配股公开发行募集资金58,758.5万元，已累计使用39,362.2万元，报告期使用39,362.2万元[73] - 截至2018年末，首次公开发行募集资金已全部使用完毕并注销专户，配股剩余募集资金18,826.76万元存放于专户[74][76] - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额69378.72万元，调整后投资总额71941.29万元，本报告期投入39362.2万元，累计投入53424.77万元[77] - IT运维服务体系建设项目承诺投资8300万元，调整后7894.33万元，累计投入7894.33万元，投资进度100%，期末累计实现效益16239.18万元[77] - IT运维管理系列软件开发项目承诺投资3200万元，调整后3368.51万元，累计投入3368.51万元，投资进度100%，本报告期实现效益936.83万元，期末累计实现效益3607.16万元[77] - 中小企业云运维服务管理平台项目承诺投资15581万元，调整后15581万元，本报告期投入286万元，累计投入286万元，投资进度1.84%[77] - 智能一体化运维管理系统项目承诺投资4310万元，调整后4310万元，本报告期投入1088.48万元，累计投入1088.48万元，投资进度25.25%[77] - 补充流动资金承诺投资37987.72万元，调整后37987.72万元，本报告期投入37987.72万元，累计投入37987.72万元，投资进度100%[77] - 超募资金投向小计承诺投资5284万元，调整后3004.8万元，本报告期投入144.16万元，累计投入3017.57万元[77] - 2016年6月23日公司同意用超募资金1952万元购置厦门分公司办公用房，截止2018年12月31日已使用1964.77万元（含利息），本报告期使用144.16万元[79] - 截至报告期末，“IT运维服务体系建设”项目节余资金（含利息）2134.20万元，“IT运维管理系列软件研发项目”节余资金（含利息）665.53万元，已全部补充流动资金[79] - 截止2018年12月31日，公司剩余募集资金（含利息）18826.76万元存放于募集资金专户[79] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年银行业收入7.4218244076亿元，占比60.85%，同比增长61.52%[48] - 2018年系统集成收入6.4130964395亿元，占比52.58%，同比增长43.90%[48] - 2018年华东区收入3.8720052501亿元，占比31.74%，同比增长101.55%[49] - 2018年银行客户营业收入7.4218244076亿元，营业成本5.5406414273亿元，毛利率25.35%，收入同比增长61.52%[51] - 2018年系统集成产品营业收入6.4130964395亿元，营业成本5.9624205835亿元，毛利率7.03%，收入同比增长43.90%[51] 公司业务概况 - 公司是专业的IT基础设施第三方服务商，提供一站式IT运维整体解决方案[24] - 公司业务覆盖IT基础设施全生命周期，包括IT规划咨询、IT基础设施及IT外包服务、系统集成服务等[24] - 公司致力于构建以客户服务为核心、以技术支持和备件保障为两翼的IT基础设施服务体系[29] - 公司提供主动式维保、响应式维保等多种解决方案，还推出基于开源架构的解决方案[29] - 金融机构IT运维服务是公司深耕的业务主线[36] 公司客户情况 - 公司2016 - 2018年客户数量分别为666家、761家和974家[33] - 公司首发上市后建立覆盖全国100多个城市的服务营销网络[33] - 公司客户已遍布全国31个省、自治区和直辖市[33] - 公司与中国建设银行、中国农业银行等多家银行建立良好合作关系[33] - 公司属于专业第三方服务提供商，在银行业、电信业有较强竞争力[33] - 2018年公司合作客户共计974家，较2017年增加213家[42] - 2018年银行业客户占比28.36%，运营商客户121家，占12.44%[42] - 银行业新增客户93家，运营商行业新增客户69家[42] - 报告期内合作客户已近千家，遍布全国一百五十多个城市[44] 公司业务运营情况 - 报告期内深圳分公司办公用房转入固定资产[34] - 公司围绕“坚持技术领先”战略，强化IT运维服务产品线，延伸技术线，扩充服务对象[36] - 报告期内母公司取得16项软件著作权，全资子公司取得15项软件著作权，公司取得4项实用新型专利[37][38] - 营销中心销售人员团队扩充人员比例达10.58%[42] - 2018年公司签约业务合同数量1651份，比2017年新增237份，增长率达16.76%[43] - 2018年银行业成交量约占合同数量的40%，运营商行业约占15%[43] - IT基础设施服务及系统集成服务业务签约合同占比分别为61%和36.76%[43] - 2018年公司引进技术交付工程师61名，软件开发工程师67名[43] - 2018年公司组织19次内部培训，参加人次达700人，提供客户培训8场，参加人员96名[43] - 2018年公司研发累计投入资金近4000万元[44] 子公司及参股公司情况 - 北京银信长远数云科技有限公司注册资本1亿元，总资产3083.97万元，净资产2354.91万元，营业收入2911.65万元，营业利润-110.07万元，净利润-61.54万元[85] - 北京银信长远数安科技有限公司注册资本1亿元，总资产165.89万元，净资产161.21万元，营业收入159.35万元，营业利润62.37万元，净利润56.12万元[85] - 嘉兴数云投资管理有限公司注册资本1000万元，总资产341.64万元，净资产312.44万元，营业收入0元，营业利润-7.46万元，净利润-7.46万元[87] - REACH SOLUTION INTERNATIONAL LIMITED注册资本500万港币，总资产442.64万港币，净资产384.95万港币，营业收入0元，营业利润30.55万港币，净利润22.07万港币[87] - TRUST&FAR INVESTMENT(SINGAPORE)PTE.LTD.注册资本1万新加坡元，总资产2.04万新加坡元，净资产-2.40万新加坡元，营业收入0元，营业利润-1.85万新加坡元，净利润-1.85万新加坡元[87] - DRAGON TECHNOLOGIES PTE. LTD.注册资本1万新加坡元，总资产139.38万新加坡元，净资产135.99万新加坡元，营业收入407.35万新加坡元，营业利润134.71万新加坡元，净利润134.71万新加坡元[87] - 包头农村商业银行股份有限公司注册资本10.0019亿元，总资产311.82

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业总收入332,633,242.83元，较上年同期增长32.29%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润18,964,677.72元，较上年同期减少1.14%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -275,306,953.05元，较上年同期增长162.85%[7] - 本报告期末总资产2,469,655,334.48元，较上年度末增长33.72%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,311,499,901.71元，较上年度末减少5.38%[7] - 2019年第一季度公司实现营业收入33,263.32万元，较去年同期增长32.29%[18][19] - 报告期内实现归属于上市公司股东的净利润1,896.47万元，较去年同期减少1.14%[18][19] - 2019年第一季度营业总收入3.33亿元，较上期的2.51亿元增长32.3%[39] - 2019年第一季度营业总成本3.15亿元，较上期的2.30亿元增长36.96%[39] - 2019年第一季度营业利润2148.87万元，较上期的2288.73万元下降6.1%[41] - 2019年第一季度净利润1896.47万元，较上期的1918.27万元下降1.14%[41] - 2019年3月31日资产总计为2,469,655,334.48元，2018年12月31日为1,846,869,325.44元[31] - 2019年3月31日资产总计24.44亿元，较2018年12月31日的18.32亿元增长33.49%[36,38] - 2019年3月31日归属于母公司所有者权益合计13.01亿元，较2018年12月31日的13.77亿元下降5.4%[37,38] - 综合收益总额本期为16,744,330.11元，上期为20,511,624.97元[46] - 基本每股收益本期为0.0389元，上期为0.0477元；稀释每股收益本期为0.0389元，上期为0.0477元[46] - 母公司营业收入本期为325,237,046.69元，上期为246,705,379.05元[43] - 营业利润本期为19,289,236.16元，上期为24,186,694.63元[45] - 净利润本期为16,744,330.11元，上期为20,511,624.97元[45] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -275,306,953.05元，上期为 -104,740,510.66元[49] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -5,811,461.37元，上期为 -88,146,737.00元[50] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为621,247,634.94元，上期为421,773,994.03元[50] - 现金及现金等价物净增加额本期为340,012,370.88元，上期为227,551,797.75元[50] - 期末现金及现金等价物余额本期为879,426,246.90元，上期为437,969,913.99元[50] - 经营活动现金流入小计本期为236,214,961.43元，上期为213,580,735.61元[53] - 经营活动现金流出小计本期为515,920,489.44元，上期为322,237,259.59元[53] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 279,705,528.01元，上期为 - 108,656,523.98元[53] - 投资活动现金流入小计本期为258,333.34元[53] - 投资活动现金流出小计本期为6,109,794.71元，上期为84,146,737.00元[53] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5,851,461.37元，上期为 - 84,146,737.00元[53] - 筹资活动现金流入小计本期为757,857,629.59元，上期为610,005,362.33元[54] - 筹资活动现金流出小计本期为136,609,994.65元，上期为192,231,368.30元[54] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为621,247,634.94元，上期为417,773,994.03元[54] - 现金及现金等价物净增加额本期为335,690,645.56元，上期为223,792,610.92元[54] 财务数据关键指标变化 - 资产负债项目 - 货币资金报告期末较年初增长81.58%，因公司取得银行借款增加[14] - 应收票据报告期末较年初减少43.07%，因前期收到客户应收票据已到期[14] - 短期借款报告期末较年初增长458.7%，因公司取得的银行贷款增加[14] - 2019年3月31日货币资金为1,011,415,089.51元，2018年12月31日为556,999,494.42元[30] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为676,648,501.87元，2018年12月31日为527,343,928.48元[30] - 2019年3月31日流动资产合计为1,885,388,205.50元，2018年12月31日为1,268,561,759.65元[31] - 2019年3月31日流动负债合计为1,127,535,133.93元，2018年12月31日为428,864,556.85元[32] - 2019年3月31日货币资金9.95亿元，较2018年12月31日的5.45亿元增长82.61%[35] - 2019年3月31日短期借款8.77亿元，较2018年12月31日的1.57亿元增长460.24%[36] 财务数据关键指标变化 - 成本、收益及费用 - 报告期内营业成本较去年同期增长43.17%[15] - 报告期内营业税金及附加较去年同期减少37.76%[15] - 报告期内资产减值损失较去年同期减少49.40%[15] - 报告期内投资收益较去年同期增长140.36%[15] - 报告期内其他收益较去年同期增长230.47%[15] - 2019年第一季度研发费用833.32万元，较上期的670.60万元增长24.26%[39] - 2019年第一季度投资收益263.08万元，较上期的109.45万元增长140.37%[39] 各条业务线数据关键指标变化 - 系统集成业务 - 2019年第一季度公司实现营业收入33,263.32万元，较去年同期增长32.29%，系统集成业务收入增长51.10%[18][19] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为38,201[10] - 詹立雄持股比例为24.73%，持股数量为109,315,520股[10] 供应商与客户数据 - 2019年一季度前五大供应商合计采购金额130,140,492.90元，占全部采购金额比例60.59%，2018年一季度分别为57,891,485.00元、43.14%[18] - 2019年一季度前五大客户合计销售金额94,364,431.60元，占全部营业收入比例28.37%，2018年一季度分别为81,805,823.25元、32.53%[19] 股份回购情况 - 截至2019年3月31日，公司累计回购股份12,157,993股，占总股本2.75%，使用资金93,261,347.85元[20] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为57,878.72万元，本季度投入1,461.8万元，累计投入40,824万元[24] - 中小企业云运维服务管理平台项目募集资金承诺投资总额15,581万元，截至期末累计投入1,747.8万元，投资进度11.22%[24] - 智能一体化运维管理系统项目募集资金承诺投资总额4,310万元，截至期末累计投入1,088.48万元，投资进度25.25%[24] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资总额37,987.72万元，截至期末累计投入37,987.72万元，投资进度100.00%[24] - 截止2019年3月31日，公司剩余募集资金（含利息）17,379.14万元存放于募集资金专户[25]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产17.69亿元，较上年度末增长28.53%[6] - 归属于上市公司股东的净资产13.73亿元，较上年度末增长87.83%[6] - 本报告期营业收入2.42亿元，较上年同期增长21.94%；年初至报告期末营业收入8.29亿元，较上年同期增长37.21%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3382.70万元，较上年同期增长23.72%；年初至报告期末为1.00亿元，较上年同期增长11.70%[6] - 本年度1 - 9月实现营业收入82,911.94万元，较去年同期增长37.21%，主营业务均保持较快增长[21] - 公司资产总计期末余额为17.69亿元，期初余额为13.77亿元，增长约28.5%[38,39] - 流动资产合计期末余额为12.85亿元，期初余额为9.19亿元，增长约39.8%[37] - 非流动资产合计期末余额为4.84亿元，期初余额为4.58亿元，增长约5.7%[38] - 流动负债合计期末余额为3.52亿元，期初余额为5.72亿元，下降约38.5%[39] - 非流动负债合计期末余额为0.44亿元，期初余额为0.73亿元，下降约39.7%[39] - 所有者权益合计期末余额为13.73亿元，期初余额为7.31亿元，增长约87.8%[39] - 货币资金期末余额为4.29亿元，期初余额为2.10亿元，增长约104.2%[37] - 应收票据及应收账款期末余额为6.83亿元，期初余额为5.51亿元，增长约23.9%[37] - 短期借款期末余额为2.03亿元，期初余额为3.42亿元，下降约40.7%[38,39,42] - 股本期末余额为4.42亿元，期初余额为3.43亿元，增长约28.8%[39,42,43] - 本报告期合并营业总收入2.42亿元，上期为1.99亿元，同比增长21.94%[44] - 本报告期合并营业总成本2.09亿元，上期为1.67亿元，同比增长25.27%[44] - 本报告期合并营业利润3970.70万元，上期为3272.42万元，同比增长21.34%[46] - 本报告期合并净利润3382.70万元，上期为2734.25万元，同比增长23.71%[46] - 本报告期母公司营业收入2.35亿元，上期为1.91亿元，同比增长22.71%[49] - 本报告期母公司营业利润3982.33万元，上期为3148.34万元，同比增长26.49%[50] - 本报告期母公司净利润3392.08万元，上期为2642.57万元，同比增长28.36%[50] - 年初到报告期末合并营业总收入8.29亿元，上期为6.04亿元，同比增长37.21%[53] - 年初到报告期末合并营业总成本7.21亿元，上期为5.01亿元，同比增长44.00%[53] - 年初到报告期末合并投资收益706.35万元，上期无相关数据[53] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数41791户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 詹立雄持股比例26.73%，持股数量1.18亿股，质押7604.52万股[11] 各业务线数据关键指标变化 - 1 - 9月IT基础设施服务业务收入3.95亿元，较去年同期增长15.30%；系统集成业务收入3.96亿元，较去年同期增长61.38%[15] - 1 - 9月公司营业收入毛利率为29.46%，较去年同期下降6.12个百分点；IT基础设施服务业务毛利率较上年同期上升3.29个百分点[15] 应收账款数据变化 - 报告期末应收账款账面价值6.78亿元，较上一报告期末下降10.84%[15] 经营活动现金流量数据变化 - 6 - 9月公司经营活动现金净流入5482.14万元，比去年6 - 9月增长62.17%[16] - 本年度1 - 9月收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增长217.60%，因收到的利息收入等增加[25] - 本年度1 - 9月购买商品接受劳务支付的现金较去年同期增长37.71%，因银行承兑汇票到期支付货款增加[25] - 本年度1 - 9月支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增长44.84%，因支付奖金及代缴个税增加[25] - 公司2018年第三季度经营活动现金流入小计为8.54亿元，上年同期为6.60亿元[59] - 公司2018年第三季度经营活动现金流出小计为9.04亿元，上年同期为6.75亿元[59] - 公司2018年第三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 4936.89万元，上年同期为 - 1451.47万元[59] - 母公司2018年年初到报告期末经营活动现金流入小计为809,368,463.06元，现金流出小计为861,346,372.80元，现金流量净额为 -51,977,909.74元[63] 货币资金与短期借款数据变化 - 货币资金期末余额42,951.09万元，较年初增长104.12%，因实施配股[17] - 短期借款期末余额20,271.55万元，较年初减少40.80%，因偿还银行贷款[19] 成本与费用数据变化 - 本年度1 - 9月营业成本58,489.19万元，较去年同期增长50.25%，因营业收入增加且系统集成业务毛利率下降[21] - 本年度1 - 9月销售费用7,334.02万元，较去年同期增长37.87%，因拓展业务费用及分公司房租增加[23] - 本年度1 - 9月财务费用526.96万元，较去年同期减少38.81%，因银行贷款利息支出减少和利息收入增加[23] 吸收投资现金数据变化 - 本年度1 - 9月吸收投资收到的现金较去年同期增长100%，因实施配股收到资金[28] 公司2018年第三季度财务数据 - 公司2018年第三季度营业利润为1.16亿元，上年同期为1.04亿元[54] - 公司2018年第三季度利润总额为1.16亿元，上年同期为1.06亿元[54] - 公司2018年第三季度净利润为1.00亿元，上年同期为0.90亿元[54] - 公司2018年第三季度基本每股收益为0.2268元，上年同期为0.2030元[55] - 公司2018年第三季度母公司营业收入为8.13亿元，上年同期为5.85亿元[57] - 公司2018年第三季度母公司净利润为1.01亿元，上年同期为0.87亿元[58] - 公司2018年第三季度母公司基本每股收益为0.2278元，上年同期为0.1958元[58] 公司2018年第三季度现金流量数据 - 公司2018年第三季度投资活动现金流入小计为154,971,591.88元，现金流出小计为219,445,938.23元，现金流量净额为 -64,474,346.35元[61] - 公司2018年第三季度筹资活动现金流入小计为690,805,362.33元，现金流出小计为322,221,280.57元，现金流量净额为368,584,081.76元[61] - 公司2018年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -679,862.63元[61] - 公司2018年第三季度现金及现金等价物净增加额为254,060,967.24元，期初余额为160,025,627.12元，期末余额为414,086,594.36元[61][62] 母公司2018年年初到报告期末现金流量数据 - 母公司2018年年初到报告期末投资活动现金流入小计为154,971,591.88元，现金流出小计为210,385,938.23元，现金流量净额为 -55,414,346.35元[63][64] - 母公司2018年年初到报告期末筹资活动现金流入小计为679,005,362.33元，现金流出小计为322,221,280.57元，现金流量净额为356,784,081.76元[65] - 母公司2018年年初到报告期末汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -916,547.27元[65] - 母公司2018年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为248,475,278.40元，期初余额为154,321,505.54元，期末余额为402,796,783.94元[65] 审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[66]

公司基本信息 - 公司股票简称银信科技，代码300231，上市于深圳证券交易所[19] - 公司法定代表人为詹立雄[19] - 董事会秘书为林静颖，证券事务代表为易芳，联系地址为北京市朝阳区安定路35号北京安华发展大厦8层，电话010 - 82629666，传真010 - 82621118，邮箱public@trustfar.cn[20] - 公司是专业第三方IT基础设施服务商，提供多种解决方案，包括开源架构方案[37] - 公司首发上市后建立覆盖全国100多个城市的服务营销网络，与众多银行建立合作关系[41] - 公司战略规划将中小企业运维作为未来业务拓展重点，目前拥有200多家中小企业客户[41] - 公司客户遍布全国32个省、自治区和直辖市[42] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[10] 公司面临风险 - 公司面临市场竞争、经营管理、技术、人才竞争等风险[5][7][8][9] 报告期时间范围 - 本报告期指2018年1 - 6月[15] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入586,698,968.04元，上年同期405,892,078.84元，同比增长44.55%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润66,432,313.15元，上年同期62,411,821.50元，同比增长6.44%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润65,795,462.93元，上年同期61,494,833.38元，同比增长6.99%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-104,190,281.11元，上年同期-48,319,552.43元，同比增长115.63%[24] - 本报告期基本每股收益0.1503元/股，上年同期0.1412元/股，同比增长6.44%[24] - 本报告期稀释每股收益0.1503元/股，上年同期0.1412元/股，同比增长6.44%[24] - 本报告期加权平均净资产收益率8.27%，上年同期9.63%，同比下降1.36%[24] - 本报告期末总资产1,842,995,420.29元，上年度末1,376,696,337.40元，同比增长33.87%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,339,280,583.02元，上年度末731,186,203.75元，同比增长83.17%[24] - 2018年半年度公司实现营业收入5.87亿元，同比增长44.55%；归属净利润6643.23万元，同比增长6.44%；扣非净利润6579.55万元，同比增长6.99%[53] - 2018年上半年营业成本4.23亿元，同比增长60.32%，主要因营业收入增长[56] - 2018年上半年销售费用4531.41万元，同比增长38.38%，因拓展新增业务[57] - 2018年上半年财务费用633.43万元，同比增长31.12%，因一季度支付利息大幅增加[57] - 2018年上半年研发投入1194.85万元，同比增长4.35%[57] - 2018年上半年经营活动现金流净额 -1.04亿元，同比增长115.63%，因集成业务应收账款未回款[57] - 2018年上半年投资活动现金流净额 -4338.72万元，同比增长716.81%，因购买理财产品及购建固定资产[57] - 报告期内营业成本42276.87万元，同比增长60.32%[58] - 报告期内销售费用4531.41万元，同比增长38.38%[58] - 报告期内财务费用633.43万元，同比增长31.12%[58] - 报告期内经营活动现金流量净额 - 10419.03万元，同比增长115.63%[58] - 报告期内投资活动现金流量净额 - 4338.72万元，同比增长716.81%[58] - 报告期内筹资活动现金流量净额35746.27万元，同比增长175.48%[58] - 报告期内现金及现金等价物净增加20893.44万元，同比增长175.02%[58] - 本报告期末货币资金42996.39万元，占总资产23.33%，上年同期末占比13.51%，比重增加9.82%[66] - 截止报告期末，公司应收账款账面价值76,085.61万元，较报告期初增长38.86%[88] - 2018年上半年，公司经营性活动现金净流出10,419.03万元，系统集成业务收入31,273.90万元，较去年同期增加79.71%[89] - 截止报告期末，公司各类货币资金余额42,996.39万元[90] - 公司资产总计期末余额为18.43亿元，期初余额为13.77亿元，增长约33.8%[150] - 流动资产合计期末余额为13.60亿元，期初余额为9.19亿元，增长约47.9%[150] - 流动负债合计期末余额为4.60亿元，期初余额为5.72亿元，下降约19.6%[151] - 负债合计期末余额为5.04亿元，期初余额为6.46亿元，下降约22%[151] - 所有者权益合计期末余额为13.39亿元，期初余额为7.31亿元，增长约83.2%[152] - 货币资金期末余额为4.30亿元，期初余额为2.10亿元，增长约104.4%[149] - 应收账款期末余额为7.61亿元，期初余额为5.48亿元，增长约38.8%[149] - 短期借款期末余额为1.88亿元，期初余额为3.42亿元，下降约44.9%[150] - 股本期末余额为4.42亿元，期初余额为3.43亿元，增长约28.8%[151] - 资本公积期末余额为6.21亿元，期初余额为1.41亿元，增长约340.4%[152] - 公司2018年上半年营业总收入为5.87亿元，上年同期为4.06亿元，同比增长44.54%[159] - 2018年上半年营业总成本为5.12亿元，上年同期为3.35亿元，同比增长53.16%[159] - 2018年上半年营业利润为7634.26万元，上年同期为7143.17万元，同比增长6.87%[159] - 2018年上半年净利润为6643.23万元，上年同期为6241.18万元，同比增长6.44%[159] - 母公司2018年上半年营业收入为5.78亿元，上年同期为3.94亿元，同比增长46.86%[163] - 母公司2018年上半年净利润为6681.15万元，上年同期为6014.49万元，同比增长11.08%[163] - 公司2018年上半年基本每股收益为0.1503元，上年同期为0.1412元，同比增长6.45%[160] - 母公司2018年上半年基本每股收益为0.1511元，上年同期为0.1360元，同比增长11.10%[164] - 2018年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为4.33亿元，上年同期为3.98亿元，同比增长8.62%[166] - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[161] - 经营活动现金流入小计本期为473,609,183.93元，上期为412,383,059.90元，本期较上期增长14.85%[167] - 经营活动现金流出小计本期为577,799,465.04元，上期为460,702,612.33元，本期较上期增长25.42%[167] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 104,190,281.11元，上期为 - 48,319,552.43元，亏损扩大115.63%[167] - 投资活动现金流入小计本期为72,616,860.63元，上期为561,845.00元，本期较上期增长12814.77%[167] - 投资活动现金流出小计本期为116,004,037.00元，上期为5,873,617.63元，本期较上期增长1875.07%[168] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 43,387,176.37元，上期为 - 5,311,772.63元，亏损扩大716.81%[168] - 筹资活动现金流入小计本期为619,805,362.33元，上期为225,292,024.85元，本期较上期增长175.16%[168] - 筹资活动现金流出小计本期为262,342,686.81元，上期为95,532,801.21元，本期较上期增长174.61%[168] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为357,462,675.52元，上期为129,759,223.64元，本期较上期增长175.50%[168] - 现金及现金等价物净增加额本期为208,934,437.63元，上期为75,969,639.02元，本期较上期增长175.02%[168] - 合并报表上年期末归属于母公司所有者权益合计731,186,203.75元，本期期末为1,339,280,583.02元[174] - 合并报表本期股本增加99,590,670.00元，资本公积增加479,731,779.12元[174] - 合并报表本期综合收益总额66,432,313.15元[174] - 合并报表本期对所有者（或股东）分配利润66,315,033.00元[178] - 上年金额合并报表上年期末所有者权益合计616,897,739.74元，本期期末为630,614,328.74元[181] - 上年金额合并报表本期资本公积增加2,681,200.00元，未分配利润增加11,035,389.00元[181] - 上年金额合并报表本期综合收益总额62,411,821.50元[181] - 上年金额合并报表本期对所有者（或股东）分配利润51,376,432.50元[181] - 母公司报表上年期末所有者权益合计724,057,371.35元[184] - 母公司报表上年期末股本342,509,550.00元，资本公积140,974,223.33元[184] - 2018年期初所有者权益合计7.24亿元，本期增减变动金额6.08亿元，期末余额13.33亿元[186][188] - 本期综合收益总额6681.15万元[186] - 所有者投入和减少资本6.08亿元，其中股东投入普通股5.79亿元，股份支付计入所有者权益金额2918.99万元[186] - 利润分配金额为-6631.50万元[186] - 上年期末所有者权益合计6.13亿元，本期增减变动金额1144.97万元，期末余额6.24亿元[189][191] - 上年综合收益总额6014.49万元[189] - 上年所有者投入和减少资本268.12万元[189] - 上年利润分配金额为-5137.64万元[191] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计636,850.22元，其中非流动资产处置损益-1,988.47元，政府补助750,000.00元，其他营业外收支1,224.02元，所得税影响额112,385.33元[29] 公司业务相关动态 - 报告期内公司使用自有资金购置深圳分公司办公用房[43] - 公司围绕“坚持技术领先”战略，强化IT运维服务产品线、延伸技术线、扩充服务对象[45] - 公司开发一系列IT基础设施管理软件产品，掌握的核心技术处于成熟阶段并已形成产品及服务[46] - 公司掌握24项核心技术，来源均为自主研发[47][49] - 核心技术包括动态视图模板、插件技术、设备批量复制等[47][49] - 动态视图模板技术可使UI与数据来源高度分离、灵活配置[47] - 插件技术可在不修改基础监控平台的情况下增加监控类型[47] - 设备批量复制技术适用于准备监控的设备数量巨大的情况[47] - Cache技术可减少数据库压力，避免数据库瓶颈[47] - 设备多版本兼容技术方便程序进行版本之间的差异动态调整[47] - 根原因分析技术可准确定位业务告警的根本原因[47] - 动态shell执行技术可在UNIX平台上动态添加监控指标[47] - 资源建模技术提供对对象实例以及对象类之间的关系建模能力[47] - 2018年上半年合同签约金额5.78亿元，同比增长33.3%，新增客户162家，运营商和银行分别新增43家和38家[53] - 2018年上半年组织13场内部培训，累计近千人参加，选派56人次参加原厂及行业培训，设备总维护量近13万台/套[53] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年上半年系统集成业务收入3.13亿元，同比增加79.71%；IT基础设施服务业务收入2.68亿元，同比增长18.44%[57] - 报告期内系统集成业务营业收入31310.32万元，同比增长79.71%，营业成本29273.09万元，同比增长94.13%[60][61] 募集资金使用情况 - 募集资金总额74662.72

公司基本信息 - 公司股票简称为银信科技，股票代码为300231[15] - 公司法定代表人为詹立雄[15] - 公司注册地址为北京市海淀区苏州街29号维亚大厦12层071室，邮编100080[15] - 公司办公地址为北京市朝阳区安定路35号北京安华发展大厦8层，邮编100029[15] - 公司国际互联网网址为http://www.trustfar.cn，电子信箱为public@trustfar.cn[15] - 董事会秘书为林静颖，证券事务代表为易芳[16] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话为010 - 82629666，传真为010 - 82621118[16] - 董事会秘书和证券事务代表电子信箱为public@trustfar.cn[16] 公司面临的风险 - 公司面临市场竞争、经营管理、技术、人才竞争等风险[3][4][5] 公司财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入933,520,252.03元，较2016年减少11.12%[19] - 2017年归属于上市公司股东的净利润123,004,612.51元，较2016年增长6.07%[19] - 2017年经营活动产生的现金流量净额-33,130,945.02元，较2016年减少42,455.11%[19] - 2017年末资产总额1,376,696,337.40元，较2016年末增长37.08%[19] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产731,186,203.75元，较2016年末增长18.53%[19] - 2017年非流动资产处置损益507,596.12元，计入当期损益的政府补助2,817,550.94元，委托他人投资或管理资产的损益55,176.55元，其他营业外收入和支出-3,741,444.56元，所得税影响额-54,209.14元，合计-306,911.81元[24] - 2015 - 2017年公司营业收入分别为67105.93万元、105027.34万元和93352.02万元[36] - 2017年公司营业收入93352.03万元，较上年减少11.12%，其中IT基础设施服务业务收入同比增长7.68%，系统集成收入下降26.63%，软件销售收入增长111.06%[48] - 2017年公司营业成本64037.59万元，同比减少15.85%，因IT基础设施服务系统集成收入减少[49] - 2017年公司销售费用7420万元，同比增长11.33%，因拓展新行业及区域费用增加[49] - 2017年公司经营净现金流 -3313.09万元，同比减少 -42455.11%，因报告期末应收账款余额增长占款[49] - 2017年营业收入933,520,252.03元，较2016年的1,050,273,407.28元同比减少11.12%[52] - 银行业收入459,507,063.96元，占比49.22%，同比减少24.06%；电信行业收入129,145,945.06元，占比13.83%，同比减少40.62%[52] - 系统集成收入445,657,996.38元，占比47.74%，同比减少26.63%；IT基础设施服务收入465,414,847.40元，占比49.86%，同比增加7.68%[52] - 华北区收入580,708,307.65元，占比62.21%，同比增加7.48%；华东区收入192,112,380.90元，占比20.58%，同比减少31.34%[52] - 银行业营业成本321,564,518.03元，毛利率30.02%，收入同比减少24.06%，成本同比减少31.65%，毛利率同比增加7.78%[54] - 系统集成采购成本379,657,727.7元，占营业成本比重61.06%，同比减少28.87%；IT基础设施服务人员工资及社保62,516,308.99元，占比10.05%，同比增加24.94%[56] - 前五名客户合计销售金额250,454,910.56元，占年度销售总额比例26.83%[58] - 前五名供应商合计采购金额65,479,992.75元，占年度采购总额比例70.21%[58] - 2017年销售费用74,200,017.69元，较2016年同比增加11.33%，主要因拓展新行业及区域销售费用增加[61] - 2017年财务费用10,851,717.00元，较2016年同比增加123.15%，主要因偿付利息支出增加[61] - 2017 - 2015年研发人员数量分别为167人、120人、96人，占比分别为19.11%、15.70%、16.17%[63] - 2017 - 2015年研发投入金额分别为36897435.58元、32216298.97元、24649449.25元，占营业收入比例分别为3.95%、3.07%、3.67%[63][64] - 2017 - 2015年研发支出资本化金额均为0元，占研发投入比例和当期净利润比重均为0%[64] - 2017年经营活动现金流入967920834.12元，同比减少11.63%；现金流出1001051779.14元，同比减少8.60%；现金流量净额 - 33130945.02元，同比减少42455.11%[65] - 2017年投资活动现金流入15831535.55元，同比增加100%；现金流出44850584.57元，同比减少83.75%；现金流量净额 - 29019049.02元，同比减少89.48%[65] - 2017年筹资活动现金流入518730435.70元，同比增长64.53%；现金流出377149176.67元，同比增长170.75%；现金流量净额141581259.03元，同比减少19.55%[65] - 2017年现金及现金等价物净增加额79010863.93元，同比减少179.13%[65] - 2017年末货币资金210418116.24元，占总资产15.28%，较2016年末比重增加6.63%；应收账款547932918.35元，占39.80%，比重减少1.86%[68] - 2017年末长期股权投资234574708.50元，占总资产17.04%；短期借款342445734.85元，占24.87%，较2016年末比重增加9.14%[68] - 截至2017年末，货币资金受限50392489.12元，固定资产受限77544918.73元，合计受限127937407.85元[69] - 2011年首次公开发行股票，募集资金总额19620万元，扣除费用后净额16784万元，超募资金5284万元[72] - 截止2017年12月31日，累计使用募集资金16935.98万元，剩余143.66万元存放于专户[71][72][74][75] - IT运维服务体系建设项目承诺投资8300万元，累计投入7894.33万元，投资进度100%，本报告期实现效益3367.25万元[74] - IT运维管理系列软件研发项目承诺投资3200万元，累计投入3368.51万元，投资进度100%，本报告期实现效益1434.69万元[74] - 结余资金永久补充流动资金累计投入2799.73万元，投资进度100%[74] - 其他与主营业务相关的营运资金超募资金承诺5284万元，本期投入109.56万元，累计投入1820.61万元，投资进度93.27%[74] - 永久补充流动资金累计投入1052.8万元，投资进度100%[74] - 2014年两个募集资金投向项目结项，“IT运维服务体系建设”项目节余2134.20万元，“IT运维管理系列软件研发项目”节余665.53万元，均补充流动资金[75] - 2016年同意用超募资金1952万元购置厦门分公司办公用房，截止2017年12月31日已使用1820.61万元[72][74][75] - 2017年现金分红66,315,033元，占净利润比率53.91% [95] - 2016年现金分红51,376,432.50元，占净利润比率44.30% [95] - 2015年现金分红33,631,395元，占净利润比率40.37% [95] - 利润表列示持续经营净利润，本期金额为123,004,612.51元，上期为115,967,762.05元；终止经营净利润本期和上期均为0元[103] - 2017年度政府补助会计政策变更，调增其它收益2,518,311.52元、调减营业外收入2,518,311.52元[103] - 利润表新增“资产处置收益”项目，本期调增447,264.19元、调减营业外收入447,264.19元；上期调增126,569.66元、调减营业外收入126,569.66元[103] - 流动资产期末余额为918,676,611.30元，期初余额为590,427,829.26元[198] - 非流动资产期末余额为458,019,726.10元，期初余额为413,859,536.88元[199] - 资产总计期末余额为1,376,696,337.40元，期初余额为1,004,287,366.14元[199] - 流动负债期末余额为572,064,412.61元，期初余额为296,927,092.40元[200] - 非流动负债期末余额为73,445,721.04元，期初余额为90,462,534.00元[200] - 负债合计期末余额为645,510,133.65元，期初余额为387,389,626.40元[200] - 应收账款期末余额为547,932,918.35元，期初余额为418,414,014.67元[198] - 固定资产期末余额为136,174,399.69元，期初余额为111,585,158.38元[199] - 短期借款期末余额为342,445,734.85元，期初余额为157,974,298.24元[199] - 股本期末余额和期初余额均为342,509,550.00元[200] 公司业务相关信息 - 公司是专业的IT基础设施第三方服务商，提供一站式IT运维整体解决方案[26] - 公司建立了覆盖全国100多个城市的服务营销网络[34] - 公司已拥有200多家中小企业客户，覆盖IT、零售、服装等行业[35] - 客户已遍布全国32个省、自治区和直辖市[36] - 2016年12月28日，公司以21780万元认购包头农商银行9900万股股份[37] - 2016年6月23日，公司使用1952.00万元超募资金购置厦门分公司办公用房[37] - 报告期内公司使用自有资金购置深圳分公司办公用房[37] - 公司属于专业第三方服务提供商，在银行业、电信业有较强竞争力[34] - 公司已与中国建设银行等多家银行建立良好合作关系[35] - 公司围绕“坚持技术领先”战略，强化IT运维服务产品线，延伸技术线，扩充服务对象[38] - 公司开发IT基础设施管理软件产品，积累核心技术，实现异构数据中心IT基础设施高效服务[39] - 公司掌握的核心技术均处于成熟阶段，已形成产品及服务向用户提供[39] - 公司核心技术主要来源于自主研发，涵盖动态视图模板、插件技术等27项[39][40] - 动态视图模板技术实现UI与数据来源高度分离、灵活配置[39] - 插件技术可在不修改基础监控平台的情况下增加监控类型[39] - 设备批量复制技术适用于准备监控的设备数量巨大的情况[39] - 事件分析引擎技术可对大量事件进行过滤、压缩、归并[39] - Cache技术可减少数据库压力，避免数据库瓶颈[39] - 设备多版本兼容技术方便程序进行版本之间的差异动态调整[39] - 2017年公司客户达761家，较2016年新增95家，签约合同1414个，比2016年增长5.38%，服务维护超122702台/套，较2016年增长超30%，完成工单44938件，较2016年增加17.81%[44] - 2017年一体化运维服务主要服务华夏、中信等银行，中信银行已在五家分行实施相关产品，2018年向全行推广[44] - 2017年公司对运维管理系统OMM升级改造，完成IT服务运维管理软件开发等工作，建立标准化流程[44] - 2017年公司推出基于开源架构的解决方案，大数据实验室申请验收并申请4项著作权，中小企业运维平台完成部分设计工作[45] - 2017年公司实现专利受理5份，累计9份，软著申请39份，累计

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入2.5144016124亿元，上年同期1.7454603964亿元，同比增长44.05%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1918.269319万元，上年同期1826.983084万元，同比增长5.00%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-1.0474051066亿元，上年同期-3592.875317万元，同比增长191.52%[7] - 本报告期末总资产17.8993206428亿元，上年度末13.7669633740亿元，同比增长30.02%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产13.2942417712亿元，上年度末7.3118620375亿元，同比增长81.82%[7] - 货币资金报告期末较年初增长128.17%，因实施配股方案收到配股资金[18] - 应收票据报告期末较年初减少59.18%，因前期应收票据到期[18] - 其他流动资产报告期末较年初增长7084%，因购买理财产品及待抵扣增值税重分类[18] - 报告期内营业成本较去年同期增长52.40%，因营收增长[19] - 报告期内销售费用较去年同期增长44.67%，因拓展业务费用及分公司房租增加[19] - 报告期内支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增长134.24%，因代扣代缴股权激励个人所得税增加[21] - 报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加423.55%，因购置深圳分公司办公用房[21] - 2018年第一季度公司营业收入25,144.02万元，较去年同期增长44.05%，净利润1,918.27万元，较去年同期增长5.00%[23][25] - 报告期内投资支付的现金较去年同期增长100%，吸收投资收到的现金较去年同期增长100%[22] - 报告期内取得借款所收到的现金较去年同期减少67.71%，偿还债务支付的现金较去年同期增长243.54%[22] - 报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增长60.7%[22] - 2018年一季度前五大供应商合计采购金额57,891,485.00元，占公司全部采购金额比例43.14%；2017年一季度为87,482,068.77元，占比45.19%[25] - 2018年一季度前五大客户合计销售金额81,805,823.25元，占公司全部营业收入比例32.53%；2017年一季度为44,708,871.74元，占比25.61%[25] - 2018年3月31日，公司货币资金期末余额480103552.97元，期初余额210418116.24元[39] - 2018年3月31日，公司应收账款期末余额632923283.08元，期初余额547932918.35元[39] - 2018年3月31日，公司预付款项期末余额69787395.30元，期初余额93270497.89元[39] - 2018年3月31日，公司存货期末余额31592469.75元，期初余额24422203.18元[39] - 2018年3月31日，公司流动资产合计期末余额1309933485.69元，期初余额918676611.30元[39] - 公司2018年第一季度资产总计17.8993206428亿元，较期初13.766963374亿元增长约29.9%[40] - 公司2018年第一季度负债合计4.6050788716亿元，较期初6.4551013365亿元减少约28.7%[41] - 公司2018年第一季度所有者权益合计13.2942417712亿元，较期初7.3118620375亿元增长约81.8%[42] - 公司2018年第一季度营业总收入2.5144016124亿元，上期为1.7454603964亿元，增长约44.1%[47] - 公司2018年第一季度营业总成本2.3002960669亿元，上期为1.5393693939亿元，增长约49.4%[47] - 公司2018年第一季度短期借款1.882472亿元，较期初3.4244573485亿元减少约45.0%[40] - 公司2018年第一季度长期股权投资2.361692525亿元，较期初2.345747085亿元增长约0.7%[40] - 公司2018年第一季度固定资产1.3414055464亿元，较期初1.3617439969亿元减少约1.5%[40] - 公司2018年第一季度在建工程4123.178617万元，较期初1930.7442万元增长约113.6%[40] - 公司2018年第一季度无形资产442.248692万元，较期初462.462557万元减少约4.4%[40] - 2018年第一季度营业收入246,705,379.05元，上年同期为174,137,656.04元[51] - 2018年第一季度营业成本223,995,407.91元，上年同期为153,349,668.85元[51] - 2018年第一季度税金及附加1,569,591.60元，上年同期为812,407.59元[51] - 2018年第一季度销售费用22,184,951.23元，上年同期为16,125,761.50元[51] - 2018年第一季度管理费用12,637,134.40元，上年同期为14,241,378.39元[51] - 2018年第一季度财务费用5,004,152.68元，上年同期为2,200,244.20元[51] - 2018年第一季度净利润20,511,624.97元，上年同期为18,405,721.69元[51] - 2018年第一季度基本每股收益0.0464元，上年同期为0.0416元[52] - 2018年第一季度稀释每股收益0.0464元，上年同期为0.0416元[52] - 2018年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金208,214,332.60元，上年同期为195,310,218.37元[54] - 经营活动现金流入小计本期为2.28亿元，上期为2.02亿元，本期经营活动现金流出小计为3.33亿元，上期为2.38亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.05亿元，上期为 - 0.36亿元[55] - 投资活动现金流入小计上期为16.06万元，本期投资活动现金流出小计为8814.67万元，上期为432.56万元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 8814.67万元，上期为 - 41.65万元[55][56] - 筹资活动现金流入小计本期为6.14亿元，上期为0.96亿元，筹资活动现金流出小计本期为1.92亿元，上期为0.57亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为4.22亿元，上期为0.39亿元[56] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 133.49万元，上期为 - 7.87万元[56] - 现金及现金等价物净增加额本期为2.28亿元，上期为 - 12.15万元，期末现金及现金等价物余额本期为4.38亿元，上期为0.80亿元[56] - 母公司经营活动现金流入小计本期为2.14亿元，上期为1.74亿元，经营活动现金流出小计本期为3.22亿元，上期为2.08亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.09亿元，上期为 - 0.34亿元[58][59] - 母公司投资活动现金流入小计上期为16.06万元，本期投资活动现金流出小计为8414.67万元，上期为932.56万元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 8414.67万元，上期为 - 91.65万元[59] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为6.10亿元，上期为0.96亿元，筹资活动现金流出小计本期为1.92亿元，上期为0.57亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为4.18亿元，上期为0.39亿元[59][60] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 117.81万元，上期为0.14万元[60] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为2.24亿元，上期为 - 43.44万元，期末现金及现金等价物余额本期为4.29亿元，上期为0.74亿元[60] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数46710户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 詹立雄持股比例26.73%，持股数量1.1815752亿股，其中质押6474.0736万股[12] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例2.44%，持股数量1080.339万股[12] - 曾丹持股比例1.66%，持股数量732.68万股，其中质押250万股[12] - 陈慰忠持股比例0.85%，持股数量375.0017万股[12] - 公司前10名无限售条件股东中，中央汇金资产管理有限责任公司持有10,803,390股，詹立雄持有7,610,400股，曾丹持有7,326,800股[13] - 詹立雄期初限售股数为68,167,800股，本期增加42,379,320股，期末限售股数为110,547,120股[15] 业务线数据关键指标变化 - 报告期内营业收入较去年同期增长44.05%，系统集成业务收入12,056.49万元，增长72.31%，IT基础设施服务收入12,364.46万元，增长22.42%，软件销售收入723.07万元，增长101.96%[19] - 系统集成业务收入12,056.49万元，较同期增长72.31%；IT基础设施服务收入12,364.46万元，较去年同期增长22.42%；软件销售收入723.07万元，较去年同期增长101.96%[23] 募集资金相关情况 - 公司拟配股募集不超过60,641万元，2018年3月23日配股事宜实施完成，总股本从342,509,550股增至442,100,220股[27] - 募集资金总额74,662.72万元，本季度投入0万元，累计投入16,935.98万元[31] - IT运维服务体系建设项目和IT运维管理系列软件项目投资进度均达100%[31] - 承诺投资项目承诺投资69378.72万元，实际投资71941.29万元，累计投入52050.29万元[32] - 超募资金投向承诺投资5284万元，实际投资3004.8万元，累计投入287.41万元，其中其他与主营业务相关的营运资金累计投入占比93.27% [32] - 2014年7月17日两个募集资金投向项目结项，“IT运维服务体系建设”项目节余资金2134.20万元，“IT运维管理系列软件研发项目”节余资金665.53万元，均已补充流动资金[33] - 截止2018年3月31日，公司IPO剩余超募资金143.78万元存放于大连银行，用于支付厦门分公司办公用房尾款；配股剩余募集资金4310.04万元存放于上海银行，15581万元存放于华夏银行[33] - 2016年6月23日公司同意使用超募资金1952.00万元购置厦门分公司办公用房，截止2018年3月31日已使用1820.61万元[32]

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为12.79亿元，较上年度末增长27.34%[6] - 2017年9月30日资产总计1,278,823,587.53元，较期初1,004,287,366.14元增长27.34%[37] - 公司资产总计达12.61亿元，较上期9.97亿元增长26.43%[41] - 2017年9月30日流动资产合计853,070,546.82元，较期初590,427,829.26元增长44.48%[36] - 2017年9月30日非流动资产合计425,753,040.71元，较期初413,859,536.88元增长2.87%[37] - 货币资金期末余额18535.65万元，较年初8688.73万元增长113.33%[20] - 应收票据期末余额78.90万元，较年初677.51万元减少88.35%[20] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2017年9月30日流动负债合计487,616,539.29元，较期初296,927,092.40元增长64.22%[38] - 2017年9月30日非流动负债合计94,611,780.85元，较期初90,462,534.00元增长4.59%[38] - 2017年9月30日负债合计582,228,320.14元，较期初387,389,626.40元增长50.30%[38] - 流动负债合计4.77亿元，较上期2.94亿元增长62.19%[41] - 非流动负债合计9461.18万元，较上期9046.25万元增长4.59%[42] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为6.97亿元，较上年度末增长12.92%[6] - 2017年9月30日所有者权益合计696,595,267.39元，较期初616,897,739.74元增长12.92%[39] - 2017年9月30日负债和所有者权益总计1,278,823,587.53元，较期初1,004,287,366.14元增长27.34%[39] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 本报告期营业收入为1.99亿元，较上年同期减少34.73%；年初至报告期末营业收入为6.04亿元，较上年同期减少12.09%[6] - 2017年1 - 9月公司实现营业收入60428.26万元，同比下降8309.42万元，降幅 - 12.09%[18] - 营业总收入为1.99亿元，较上期3.05亿元下降34.73%[44] - 合并营业总收入本期为6.0428258811亿元，上期为6.8737684189亿元[51] - 母公司营业收入本期为5.8505895367亿元，上期为6.8509289173亿元[56] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2734.25万元，较上年同期减少12.58%；年初至报告期末为8975.43万元，较上年同期增长1.20%[6] - 营业总成本为1.67亿元，较上期2.69亿元下降37.80%[44] - 营业利润为3272.42万元，较上期3579.49万元下降8.57%[45] - 利润总额为3317.90万元，较上期3617.84万元下降8.29%[45] - 净利润为2734.25万元，较上期3127.56万元下降12.57%[45] - 基本每股收益为0.0798元，较上期0.0913元下降12.60%[46] - 稀释每股收益为0.0798元，较上期0.0913元下降12.60%[46] - 合并营业总成本本期为5.0099484684亿元，上期为5.8398988620亿元[51] - 合并营业利润本期为1.0415591049亿元，上期为1.0338695569亿元[53] - 合并利润总额本期为1.0568946354亿元，上期为1.0381580983亿元[53] - 合并净利润本期为8975.427615万元，上期为8869.280037万元[53] - 合并综合收益总额本期为8975.427615万元，上期为8869.280037万元[54] - 母公司营业利润本期为1.0019317791亿元，上期为1.0352201596亿元[56] - 母公司利润总额本期为1.0172591096亿元，上期为1.0395005010亿元[57] - 母公司净利润本期为8657.060723万元，上期为8892.448149万元[57] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 1451.47万元，较上年同期减少95.10%[6] - 经营活动现金流入小计本期为660,142,279.20元，上期为558,531,533.73元，同比增长约18.2%[60] - 经营活动现金流出小计本期为674,656,930.97元，上期为854,819,309.29元，同比下降约21.1%[60] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 14,514,651.77元，上期为 - 296,287,775.56元，亏损大幅收窄[60] - 投资活动现金流入小计本期为563,161.00元，上期为2,914.00元，同比增长约192.2倍[61] - 投资活动现金流出小计本期为7,922,330.26元，上期为27,701,746.62元，同比下降约71.4%[61] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 7,359,169.26元，上期为 - 27,698,832.62元，亏损减少[61] - 筹资活动现金流入小计本期为300,569,672.85元，上期为305,200,165.24元，同比下降约1.5%[61] - 筹资活动现金流出小计本期为210,201,973.64元，上期为95,429,721.87元，同比增长约120.3%[61] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为90,367,699.21元，上期为209,770,443.37元，同比下降约56.9%[61] - 现金及现金等价物净增加额本期为68,249,463.32元，上期为 - 114,216,164.81元，由负转正[61] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 年初至报告期期末非经常性损益合计为130.35万元[8] - 截止2017年9月底，公司银行贷款余额2.81亿元，较年初增长77.69%，1 - 9月累计财务费用861.11万元，同比增长202.64%[19] - 本年度1 - 9月税金及附加270.01万元，较去年同期177.68万元增长51.97%[23] - 本年度1 - 9月收到的税费返还较去年同期增长1834.78%[24] - 本年度1 - 9月购买商品接受劳务支付的现金较去年同期减少33.55%[24] - 本年度1 - 9月处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金较去年同期增长19226.05%[24] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为37016，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，詹立雄持股比例为26.54%，持股数量为9089.04万股；中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为2.43%，持股数量为831.03万股[11] - 前10名无限售条件股东中，詹立雄持有无限售条件股份数量为2272.26万股[12] - 詹立雄期初和期末限售股数均为6816.78万股，为高管锁定股，高管每年解锁25%[14] 权益分派与配股 - 2017年公司以总股本342,509,550股为基数，每10股配售3股，可配售股份数量为102,752,865股[26][27] - 2016年度权益分派以总股本342,509,550股为基数，每10股派现金1.5元（含税）[30] 各条业务线数据关键指标变化 - 2017年1 - 9月，IT基础设施服务业务收入34293.72万元，同比增长3860.86万元，增幅12.69%[18] - 2017年1 - 9月，系统集成业务收入24544.86万元，较去年同期下降13058.29万元，降幅34.73%，毛利率由7.03%上升到12.63%，增长5.60个百分点[19]