公司基本信息 - 公司股票简称银信科技，代码300231，上市于深圳证券交易所[23] - 公司法定代表人为詹立雄[23] - 董事会秘书为林静颖，证券事务代表为王蓉，联系电话010 - 82629666，传真010 - 82621118，电子信箱public@trustfar.cn[24] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[25] - 公司是专业的IT基础设施第三方服务商，提供一站式IT整体解决方案[36] - 公司客户遍布全国32个省、自治区和直辖市[39] - 公司与众多金融机构及其他行业客户建立了良好合作关系[39] 公司分红政策及实施情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 公司半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[84] - 公司制定持续、稳定、科学的分红政策，明确利润分配具体条件、比例等[89] 公司面临的风险及应对措施 - 公司面临市场竞争、技术、人才竞争等风险[4][5][7] - 公司面临市场竞争、技术、人才竞争风险，将采取创新、研发、建立机制等措施应对[77][78] 公司财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入11.24亿元，上年同期12.17亿元，同比减少7.58%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9051.61万元，上年同期9538.46万元，同比减少5.10%[28] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-3.51亿元，上年同期-1.34亿元，同比减少162.41%[28] - 本报告期末总资产26.29亿元，上年度末27.54亿元，同比减少4.54%[28] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产15.06亿元，上年度末14.98亿元，同比增加0.51%[28] - 非经常性损益合计195.89万元，其中非流动资产处置损益10.88万元，计入当期损益的政府补助226.95万元[32] - 营业收入为11.24亿元，同比减少7.58%，主要因低毛利系统集成收入减少[46] - 营业成本为8.77亿元，同比减少10.48%，因低毛利系统集成收入及采购成本减少[46] - 销售费用为5597.94万元，同比减少20.18%，因公司采取降本增效措施[46] - 研发投入为5020.33万元，同比增加222.21%，因研发项目及人员费用增加[46] - 采购成本为7.67亿元，占营业成本比重87.43%，同比减少11.59%[50] - 投资收益746,742.96元，占利润总额比例0.70%，因委托理财产生，无可持续性[52] - 货币资金本期末455,464,371.41元，占总资产17.32%，较上年末比重降14.78%，因支付货款及偿还借款[55] - 应收账款本期末1,108,687,314.42元，占总资产42.16%，较上年末比重升16.34%，因客户回款减缓[55] - 短期借款本期末422,585,043.63元，占总资产16.07%，较上年末比重升2.36%[55] - 合同负债本期末51,680,687.01元，占总资产1.97%，较上年末比重降2.47%[55] - 资产减值411,504.22元，占利润总额比例0.39%，因计提合同资产坏账准备，有可持续性[52] - 受限货币资金期末账面价值7,976,997.94元，原因是银行承兑汇票保证金等[56] - 本报告期末流动比率2.52，较上年末的2.27增长11.01%；资产负债率42.74%，较上年末的45.62%下降2.88%；速动比率2.41，较上年末的2.17增长11.06%[135] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润8,855.73万元，较上年同期的9,257.69万元下降4.34%[136] - 本报告期EBITDA全部债务比11.74%，较上年同期的11.54%增长0.20%；利息保障倍数7.8383，较上年同期的7.7396增长1.28%[136] - 本报告期现金利息保障倍数 - 20.4184，较上年同期的 - 5.9488下降243.24%；EBITDA利息保障倍数8.4627，较上年同期的8.5000下降0.44%[136] - 本报告期贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%，与上年同期持平；息税折旧摊销前利润13,197.13万元，较上年同期的14,214.22万元下降7.16%[136] - 2022年6月30日，公司货币资金455,464,371.41元，较年初的884,042,159.86元减少；应收账款1,108,687,314.42元，较年初的711,140,033.18元增加[141] - 公司2022年6月30日资产总计26.29亿元，较年初27.54亿元下降4.53%[142] - 2022年6月30日负债合计11.24亿元，较年初12.56亿元下降10.51%[143] - 2022年6月30日所有者权益合计15.06亿元，较年初14.98亿元增长0.58%[143] - 母公司2022年6月30日资产总计26.01亿元，较年初27.33亿元下降4.83%[146] - 母公司2022年6月30日负债合计11.08亿元，较年初12.47亿元下降10.96%[147] - 母公司2022年6月30日所有者权益合计14.92亿元，较年初14.86亿元增长0.42%[147] - 公司固定资产2022年6月30日为1.31亿元，年初为1.36亿元，下降3.64%[142] - 公司短期借款2022年6月30日为4.23亿元，年初为3.78亿元，增长11.91%[142] - 公司应付票据2022年6月30日为0.17亿元，年初为1.28亿元，下降86.57%[142] - 公司合同负债2022年6月30日为0.52亿元，年初为1.22亿元，下降57.09%[142] - 2022年半年度营业总收入为11.24亿元，2021年半年度为12.17亿元，同比下降7.6%[148] - 2022年半年度营业总成本为10.24亿元，2021年半年度为11.08亿元，同比下降7.6%[148] - 2022年半年度研发费用为5020.33万元，2021年半年度为1558.10万元，同比增长222.2%[149] - 2022年半年度净利润为9051.61万元，2021年半年度为9538.46万元，同比下降5.1%[149] - 2022年半年度其他综合收益的税后净额为86.80万元，2021年半年度为 - 18.16万元[150] - 2022年半年度综合收益总额为9138.41万元，2021年半年度为9520.30万元，同比下降4.0%[150] - 2022年半年度基本每股收益为0.2161元，2021年半年度为0.2277元，同比下降5.1%[150] - 2022年半年度母公司营业收入为10.72亿元，2021年半年度为12.03亿元，同比下降10.9%[152] - 2022年半年度母公司净利润为8987.31万元，2021年半年度为9897.64万元，同比下降9.2%[153] - 2022年半年度母公司综合收益总额为8987.31万元，2021年半年度为9897.64万元，同比下降9.2%[154] - 2022年半年度经营活动现金流入小计797,568,873.31元，2021年为1,276,643,920.07元，同比下降37.52%[155] - 2022年半年度经营活动现金流出小计1,148,195,349.33元，2021年为1,410,259,998.05元，同比下降18.58%[155] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -350,626,476.02元，2021年为 -133,616,077.98元，同比下降162.42%[155] - 2022年半年度投资活动现金流入小计175,746,742.96元，2021年为0元[155] - 2022年半年度投资活动现金流出小计175,987,883.93元，2021年为941,208.00元，同比增长18655.32%[157] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -241,140.97元，2021年为 -941,208.00元，同比增长74.38%[157] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计213,678,494.76元，2021年为185,584,613.02元，同比增长15.14%[157] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计259,107,440.99元，2021年为313,309,239.33元，同比下降17.30%[157] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -45,428,946.23元，2021年为 -127,724,626.31元，同比增长64.43%[157] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为 -395,661,086.15元，2021年为 -262,463,806.83元，同比下降50.75%[157] - 2022年上半年初归属于母公司所有者权益中股本为442,100,220元，资本公积为66,135,644元，减：库存股为621,258,970元等[162] - 本期增减变动金额中，综合收益总额为91,384,122.42元，所有者投入和减少资本为55,030.67元，利润分配为 - 83,777,029.88元[165][166] - 2022年上半年末归属于母公司所有者权益中股本为442,100,220元，资本公积为66,125,447.53元，减：库存股为621,272,916.29元等[170] - 本期其他权益工具持有投入资本变动为 - 10,197.30元、13,945.55元、 - 51,282.42元[165] - 本期未分配利润变动为6,739,107.62元[165] - 本期盈余公积等变动后金额为40,078,929.38元[170] - 本期归属于母公司所有者权益合计期初为1,497,906,897.19元[162] - 本期归属于母公司所有者权益合计期末为1,505,569,020.40元[170] - 本期综合收益中其他综合收益为867,984.92元[165] - 本期利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 83,777,029.88元[166] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益合计为1,405,966,799元[171] - 2022年期初股本为442,100,220元，资本公积为621,241,202元，减：库存股为170,241,173元，盈余公积为91,832,416元，未分配利润为401,187,582元，所有者权益合计为1,405,966,799元[174] - 2022年本期变动金额中，其他权益工具持有者投入资本方面，金额为 -21,174.99元、49,058.96元、 -72,511.38元，合计100,395.35元[175] - 2022年本期综合收益总额为95,203,008.94元[174] - 2022年本期利润分配金额为83,779,915.16元[175] - 2022年期末股本为442,100,220元，资本公积为66,128,969元，减：库存股为170,168,662元，盈余公积为91,832,416元，未分配利润为412,792,248元，所有者权益合计为1,417,490,288元[180] - 2022年本期盈余公积变动金额为11,604,665.87元[174] - 2022年本期未分配利润变动金额为11,523,489.13元[174] - 2022年本期资本公积变动金额为49,058.96元[174] - 2022年本期库存股变动金额为 -72,511.38元[174] - 2022年上半年初母公司所有者权益合计为1486226605.3元，其中股本442100220元，资本

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入658,814,597.53元，较上年同期增长20.05%[3] - 归属于上市公司股东的净利润23,651,275.98元，较上年同期增长6.26%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为 -323,121,820.18元，较上年同期减少17.11%[3] - 本报告期末总资产2,653,270,406.84元，较上年度末减少3.67%[3] - 货币资金较2021年12月31日减少48.66%，主要系支付已到期货款及偿还银行借款所致[6] - 应收账款较2021年12月31日增长46.03%，主要系报告期营业收入增加，客户回款速度有所减缓所致[6] - 研发费用本期金额25,736,187.15元，较上年同期增长221.41%，主要系报告期研发项目增加[6] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长67435.42%，主要系报告期使用部分闲置自有资金进行委托理财所致[7] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,794,425.79元，其中计入当期损益的政府补助888,000.00元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为39,920，詹立雄持股比例22.73%，为第一大股东[9] 公司股份回购情况 - 截至报告期末公司回购专用账户股份数为23,139,756股，占公司总股本的5.23%[10] 具体财务项目金额对比 - 2022年3月31日货币资金期末余额453,852,401.36元，年初余额884,042,159.86元[12] - 2022年3月31日应收账款期末余额1,038,466,594.44元，年初余额711,140,033.18元[12] - 2022年第一季度流动资产合计1,956,105,033.80元，年初为2,063,866,578.67元[13] - 2022年第一季度非流动资产合计697,165,373.04元，年初为690,532,661.41元[13] - 2022年3月31日资产总计2,653,270,406.84元，年初为2,754,399,240.08元[13] - 2022年第一季度流动负债合计771,675,159.09元，年初为908,776,477.15元[14] - 2022年第一季度非流动负债合计350,783,728.55元，年初为347,715,865.74元[14] - 2022年第一季度营业总收入658,814,597.53元，上期为548,760,742.18元[17] - 2022年第一季度营业总成本630,386,419.19元，上期为523,073,332.49元[17] - 公司2022年第一季度营业利润为28,932,754.65元，上年同期为26,636,321.70元[18] - 公司2022年第一季度净利润为23,651,275.98元，上年同期为22,257,062.06元[18] - 公司2022年第一季度基本每股收益为0.0565元，上年同期为0.0531元；稀释每股收益为0.0596元，上年同期为0.0531元[19] - 公司2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为345,757,169.75元，上年同期为596,595,257.16元[20] - 公司2022年第一季度经营活动现金流入小计为349,549,971.68元，上年同期为606,907,341.68元[20] - 公司2022年第一季度经营活动现金流出小计为672,671,791.86元，上年同期为882,818,179.28元[21] - 公司2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -323,121,820.18元，上年同期为 -275,910,837.60元[21] - 公司2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -90,340,785.44元，上年同期为 -133,768.00元[21] - 公司2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为7,126,465.63元，上年同期为 -53,759,788.43元[21] - 公司2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -406,401,885.99元，上年同期为 -329,709,261.18元[21]

公司业务概述 - 公司是全国性、专业化的数据中心“一站式”IT运维服务商，提供第三方运维、系统集成、IT智能运维相关软件产品研发与销售服务[6] - 公司是专业的IT基础设施第三方服务商，主营业务是为数据中心IT基础设施提供一站式IT整体解决方案[37] - 公司可提供IT基础设施运维服务、系统集成服务、软件开发与销售等覆盖IT基础设施全生命周期的一站式服务[37] - 公司所处行业为“软件和信息技术服务业”，深耕金融行业，以银行为主的金融机构是主要服务对象[34] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入23.49亿元，较2020年增长1.36%[22] - 2021年归属于上市公司股东的净利润1.70亿元，较2020年增长4.72%[22] - 2021年经营活动产生的现金流量净额2.76亿元，较2020年增长960.45%[22] - 2021年末资产总额27.54亿元，较2020年末减少8.60%[22] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产14.98亿元，较2020年末增长6.54%[22] - 2021年非流动资产处置损益15.39万元，2020年为 - 32.97万元，2019年为 - 0.83万元[27] - 2021年计入当期损益的政府补助458.75万元，2020年为585.91万元，2019年为505.20万元[27] - 2021年非经常性损益合计482.82万元，2020年为346.18万元，2019年为469.83万元[28] - 公司实现营业收入23.4851456163亿元，同比增长1.36%；归属上市公司股东净利润1.7029366722亿元，同比增长4.72%；扣非后归属上市公司股东净利润1.6546543278亿元，同比增长3.97%[41] - 报告期内公司实现营业收入23.49亿元，同比增长1.36%；归属于上市公司股东净利润1.70亿元，同比增长4.72%；扣非后归属于上市公司股东净利润1.65亿元，同比增长3.97%[50] - 2021年公司营业收入23.49亿元，同比增长1.36%[56] - 2021年银行行业营业收入15.09亿元，同比增长2.37%[56] - 2021年华北区营业收入15.33亿元，同比增长7.93%[57] - 2021年系统集成服务采购成本11.73亿元，同比减少6.43%[62] - 采购成本本报告期为11.73亿元，占营业成本比重64.88%，上年同期为12.41亿元，占比67.88%，同比减少5.43%[63] - 人员工资及社保本报告期为1.46亿元，占比8.09%，上年同期为1.41亿元，占比7.71%，同比增加3.76%[63] - 折旧本报告期为977.79万元，占比0.54%，上年同期为833.51万元，占比0.46%，同比增加17.31%[63] - 备件成本本报告期为4480.03万元，占比2.48%，上年同期为3508.93万元，占比1.92%，同比增加27.68%[63] - 2021年销售费用为1.57亿元，同比增加6.48%；管理费用为5487.50万元，同比增加19.00%；财务费用为3069.79万元，同比增加1.60%；研发费用为8544.28万元，同比增加46.32%[68] - 2021年经营活动现金流入3,039,449,085.53元，较2020年增长33.54%；现金流出2,763,437,314.63元，较2020年增长19.72%[78] - 2021年经营活动产生的现金流量净额276,011,770.90元，较2020年增长960.45%[78] - 2021年投资活动现金流入228,314.15元，较2020年减少90.37%；现金流出49,997,634.95元，较2020年减少40.52%[78] - 2021年筹资活动现金流入507,646,032.83元，较2020年减少48.80%；现金流出713,440,948.73元，较2020年减少10.75%[78] - 报告期内经营活动现金流出较去年同期增长19.72%，经营活动产生的现金流量净额增长960.45%[79] - 报告期内投资活动现金流入较去年同期减少90.37%，现金流出减少40.52%，现金流量净额减少39.07%[79] - 报告期内筹资活动现金流入较去年同期减少48.80%，现金流出减少10.75%，现金流量净额减少207.10%[79] - 报告期内现金及现金等价物净增加额较去年同期减少73.94%[79] - 资产减值为 -163,841.48元，占利润总额比例 -0.08%；营业外收入为1,114,510.22元，占利润总额比例0.55%[81] - 2021年末货币资金884,042,159.86元，占总资产比32.10%；应收账款711,140,033.18元，占比25.82%等多项资产负债数据及比重增减[84] - 2020年可转换公司债券募集资金总额39,140万元，本期已使用626.12万元，已累计使用12,918.36万元[87] - 募集资金扣除费用后净额为38,265.48万元，全部存放于募集资金专户[89] - 2021年末剩余募集资金（含利息）25,906.70万元存放于指定银行专户[90] - 基于容器技术的金融数据中心整合方案产业化项目承诺投资16,547.51万元，本期投入72.44万元，累计投入1,499.21万元，投资进度9.06%[91] - AIOps研发中心建设项目承诺投资10,852.49万元，本期投入553.68万元，累计投入553.68万元，投资进度5.10%[91] - 补充流动资金承诺投资10,865.47万元，本期投入0万元，累计投入10,865.47万元，投资进度100.00%[91] - 承诺投资项目小计承诺投资38,265.47万元，本期投入626.12万元，累计投入12,918.36万元[91] - 截止2021年12月31日，公司剩余募集资金（含利息）25,906.70万元存放于募集资金专户[93] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内IT基础设施运维服务收入为10.17亿元，同比增长16.52%[50] - 2021年IT基础设施运维服务收入10.17亿元，同比增长16.52%[56] 客户情况 - 公司客户遍布全国32个省、自治区和直辖市[41] - 金融行业客户领域，公司与六大国有商业银行、三大政策性银行、十家股份制商业银行、200余家分支行、130多家区域性银行、120余家其他金融机构建立合作关系[41] - 电信客户领域，公司为四大运营商及100余家各省市分支机构提供服务[41] - 公司客户范围涵盖100余家政府机构客户、200余家能源等客户、100余家商业企业客户及200余家其他新兴行业客户[41] - 公司与工农中建交及邮储六大国有商业银行、三大政策性银行，十家股份制商业银行以及200余家上述商业银行的各省市分支行及130多家区域性城商行、农信社、民营银行、外资银行，120余家证券、保险、基金、信托机构等其他金融机构客户建立合作关系[46] - 公司为中国移动、中国联通、中国电信、中国广电网络及上述各大运营商的100余家各省市分支机构提供服务[46] - 报告期内公司服务客户数1385家，较2020年增加35家[51] 行业发展趋势 - 金融信创成为金融机构信息化发展必然选择，基于开源架构的IT基础设施服务及云运维服务是行业发展方向[35] - AIOps成为IT运维发展方向，与新兴技术深度融合是行业发展重要引擎[36] 公司资质与成果 - 报告期内公司取得34项软件著作权[43] - 公司获得ITSS信息技术服务云计算服务（IAAS私有云）能力标准符合性证书三级、信息系统建设和服务能力等级证书优秀级（CS4）[44] - 报告期内公司完成“业务数据中台”开发上线[47] - 公司优化备件管理系统、招投标管理系统，并整合上线供应链管理平台[47] - 公司重塑OMM可视化指挥调度平台[47] - 公司上线绩效管理系统、招聘管理系统、人力资源管理系统、在线学习平台[48] - 2021年公司新增软件著作权34项[74] 公司运营情况 - 2021年公司组织各厂商培训20次，累计参加人次600人次[52] - 2021年公司人员取得各厂商认证证书1473份[52] - 2021年公司完成交付工单近7万单，月平均维护设备20万台套[53] - 2021年公司与近20家主流信创厂商达成合作意向[54] 子公司情况 - 北京银信长远数云科技有限公司注册资本1亿元，总资产78,098,231.41元，净资产55,114,950.08元，营业收入31,447,387.54元，净利润 -5,546,786.77元[98] - 北京银信长远数安科技有限公司注册资本1亿元，总资产3,695,743.76元，净资产3,679,015.46元，营业收入13,275.85元，净利润18,689.56元[98] - 北京银信物联科技有限公司注册资本1000万元，总资产9,364,371.19元，净资产9,338,454.79元，净利润 -483,377.30元[98] - 嘉兴数云投资管理有限公司注册资本1000万元，总资产4,565,921.95元，净资产4,565,921.95元，营业收入3,198.27元，净利润3,162.55元[100] - 北京致物管家科技有限公司新设取得，注册资本500万元，对整体生产经营和业绩影响小[100] - 2021年4月29日公司设立子公司北京致物管家科技有限公司，注册资本500万元，持股比例100%[65] - 北京银信物联科技有限公司于2021年4月29日设立子公司北京致物管家科技有限公司，注册资本500万元，持股比例100%[188] 公司未来规划 - 2022年公司将抓住金融行业及其他产业数字化机遇，加大技术和制度创新，完善业务生态链[103] - 公司将利用银行私有云、混合云市场需求扩大趋势，拓展大中型银行、区域性银行及其他金融行业市场[103] - 公司将加大对自主创新产品和工具的投入和推广力度，推动基于云的数字基建业务增长[104] - 公司未来将继续加大主业扩张步伐，从IT运维服务向金融信创各领域全面延伸[103] 公司治理与会议 - 报告期内公司共召开1次年度股东大会和1次临时股东大会，均采用现场结合网络投票形式[113] - 报告期内公司董事会设董事5名，其中独立董事2名，共召开8次董事会[114] - 报告期内公司监事会设监事3名，其中职工监事2名，共召开7次监事会[115] - 报告期内公司披露定期报告、临时公告共52份，信息披露质量获监管和投资者认可[117] - 2020年度股东大会召开时间为2021年4月1日，出席率22.88%[121] - 2021年第一次临时股东大会召开时间为2021年7月2日，出席率22.74%[121] - 2021年公司共召开8次董事会会议，分别在1月19日、3月10日、4月19日、6月15日、7月2日、8月25日、10月27日、11月17日召开[134] - 第三届董事会战略委员会于2021年3月10日召开1次会议[139] - 第三届董事会审计委员会于2021年3月10日、4月19日、8月25日、10月22日共召开4次会议[140] - 第三届董事会提名委员会于2021年6月11日召开1次会议[140] - 第四届董事会提名委员会于2021年7月2日召开1次会议[140] - 第三届董事会薪酬与考核委员会于2021年3月10日、6月10日召开2次会议[140] 公司人员情况 - 报告期末在职员工数量合计1961人，其中母公司1813人，主要子公司148人，当期领取薪酬员工总人数1968人[142] - 公司专业人员构成中，生产人员108人，销售人员129人，技术人员1,663人，财务人员19人，行政人员42人[142] - 公司员工教育程度方面，博士0人，硕士26人，本科1,102人，专科及以下833人[142] - 2021年研发人员数量351人，较2020年增长37.65%，占比17.90%，较2020年增加1.93%[72] - 2021年本科研发人员319人，较2020年增长38.10%；30岁以下研发人员240人，较2020年增长76.47%[72] - 董事长詹立雄期初和期末持股数均为100,473,520股[122] - 董事、总经理张懿哲期初和期末持股数均为0股[122] - 董事、副总经理、董秘林静颖期初和期末持股数均为30,420股[122] - 离任副总经理李洪刚期初和期末持股数均为252,085股[123] - 公司董事、监事、高级管理人员合计期初和期末持股数均为100,756,025股[123] - 王辉于2021年6月15日因个人原因辞去副总经理及财务总监职务

营业收入变化 - 本报告期营业收入548,106,183.24元，同比增长5.50%；年初至报告期末营业收入1,764,729,978.77元，同比增长23.61%[3] - 营业总收入本期为17.65亿元，上期为14.28亿元，同比增长23.61%[20] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润48,505,744.70元，同比减少3.05%；年初至报告期末为143,890,325.73元，同比增长4.65%[3] - 净利润本期为1.44亿元，上期为1.37亿元，同比增长4.65%[21] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产2,867,014,998.45元，较上年度末减少4.86%；归属于上市公司股东的所有者权益1,466,059,169.66元，较上年度末增长4.27%[3] - 2021年9月30日流动资产合计2,212,353,300.08元，较2020年12月31日的2,357,791,779.12元减少[16] - 2021年9月30日非流动资产合计654,661,698.37元，较2020年12月31日的655,724,913.47元减少[17] - 2021年9月30日资产总计2,867,014,998.45元，较2020年12月31日的3,013,516,692.59元减少[17] - 2021年9月30日所有者权益合计1,466,059,169.66元，较2020年12月31日的1,405,966,799.25元增加[18] 特定资产项目变化 - 货币资金期末余额464,141,851.16元，较期初减少51.16%，主要系支付已到期货款及偿还银行借款所致[6] - 存货期末余额75,964,907.39元，较期初增长30.73%，主要系为客户开发软件项目未验收和储备备件数量增加所致[6] - 合同资产期末余额346,028,296.32元，较期初增长153.13%，主要系公司报告期收入增加所致[6] - 2021年9月30日货币资金为464,141,851.16元，较2020年12月31日的950,280,283.29元减少[16] - 2021年9月30日应收账款为914,036,030.23元，较2020年12月31日的847,574,334.41元增加[16] 其他收益与营业外收支变化 - 2021年1 - 9月其他收益4,151,122.74元，同比增长50.50%，主要系确认补贴收入和收到软件产品退税所致[7] - 2021年1 - 9月营业外收入827,734.59元，同比增长218.81%，主要系收到社保中心稳岗补贴所致[7] - 2021年1 - 9月营业外支出59,433.57元，同比减少96.04%，主要系捐赠支出减少所致[7] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数36,227，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 截至报告期末，公司回购专用账户股份数为23,146,140股，占总股本的5.24%[11] 负债相关变化 - 2021年9月30日流动负债合计1,054,970,437.23元，较2020年12月31日的1,268,966,222.05元减少[17] - 2021年9月30日非流动负债合计345,985,391.56元，较2020年12月31日的338,583,671.29元增加[17] - 2021年9月30日负债合计1,400,955,828.79元，较2020年12月31日的1,607,549,893.34元减少[17] 每股收益变化 - 基本每股收益本期为0.3435元，上期为0.3282元，同比增长4.66%[22] - 稀释每股收益本期为0.3370元，上期为0.3261元，同比增长3.34%[22] 现金流量变化 - 经营活动现金流入小计本期为17.60亿元，上期为11.71亿元，同比增长50.33%[25] - 经营活动现金流出小计本期为20.35亿元，上期为14.41亿元，同比增长41.19%[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -2.75亿元，上期为 -2.70亿元，同比减少1.82%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -1.11亿元，上期为0.63亿元，同比减少276.48%[26] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -3.88亿元，上期为 -3.20亿元，同比减少21.35%[26] 其他事项 - 公司自2021年起首次执行新租赁准则不追溯调整前期比较数据[28] - 公司第三季度报告未经审计[28] 营业成本变化 - 营业总成本本期为16.01亿元，上期为12.65亿元，同比增长26.50%[20]

公司基本信息 - 公司股票简称为银信科技，代码为300231，上市于深圳证券交易所[23] - 公司法定代表人为詹立雄[23] - 公司是全国性、专业化的数据中心“一站式”IT运维服务商，提供第三方运维、系统集成、智能运维软件产品研发与销售服务[6] - 公司是专业的IT基础设施第三方服务商，主营业务是为数据中心IT基础设施提供一站式IT整体解决方案[36] - 公司所处行业属于“软件和信息技术服务业”，金融信创是金融机构信息化发展进程的必然选择[38] - 公司于2004年5月设立，2009年12月整体改制为股份有限公司，2011年6月上市[194] - 截至2020年12月31日，公司累计发行股本总数44210.022万股，注册资本为44210.022万元[194] - 截至2021年6月30日，公司合并财务报表范围内有10家子公司[196] 报告期信息 - 本报告期为2021年1 - 6月[19] 股东与股权信息 - 控股股东、实际控制人为詹立雄先生[19] - 本次变动前有限售条件股份数量为75,567,019，占比17.09%，无限售条件股份数量为366,533,201，占比82.91%，股份总数为442,100,220，占比100.00%；本次变动后数量和比例均未变[123] - 报告期末普通股股东总数为36,638，表决权恢复的优先股股东总数为0，持有特别表决权股份的股东总数为0[125] - 詹立雄持股比例为22.73%，持股数量为100,473,520，其中有限售条件股份数量为75,355,140，无限售条件股份数量为25,118,380，质押股份数量为19,000,000[125] - 上海纯达资产管理有限公司－纯达蓝宝石6号私募证券投资基金持股比例为2.00%，持股数量为8,842,000[125] - 曾丹持股比例为1.39%，持股数量为6,136,800[125] - 乔明德持股比例为0.56%，持股数量为2,468,321，报告期内增持197100[125] - 于本宏持股比例为0.39%，持股数量为1,705,468[125] - 张霄凌持股比例为0.33%，持股数量为1,480,000，报告期内增持669900[125] - 沈学标持股比例为0.31%，持股数量为1,350,000，报告期内增持900000[125] - 截至报告期末公司回购专用账户股份数为23,147,445股，占公司总股本的5.24%[126] - 前10名无限售条件股东中，詹立雄持有25,118,380股[126] - 前10名无限售条件股东中，上海纯达资产管理有限公司－纯达蓝宝石6号私募证券投资基金持有8,842,000股[126] - 前10名无限售条件股东中，曾丹持有6,136,800股[126] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为12.17亿元，上年同期为9.08亿元，同比增长33.96%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为9538.46万元，上年同期为8746.17万元，同比增长9.06%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为9257.69万元，上年同期为8457.40万元，同比增长9.46%[28] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -1.34亿元，上年同期为 -2.61亿元，同比增长48.74%[28] - 本报告期末总资产为26.49亿元，上年度末为30.14亿元，同比下降12.09%[28] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为14.17亿元，上年度末为14.06亿元，同比增长0.82%[28] - 非流动资产处置损益为14.88万元，计入当期损益的政府补助为260.69万元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为54.73万元，所得税影响额为49.55万元，非经常性损益合计280.76万元[33] - 公司实现营业收入1,216,623,795.53元，同比增长33.96%；归属上市公司股东净利润95,384,581.03元，同比增长9.06%；扣非后归属上市公司股东净利润92,576,946.60元，同比增长9.46%[43] - 本报告期营业收入12.17亿元，上年同期9.08亿元，同比增长33.96%[52] - 本报告期营业成本9.80亿元，上年同期7.04亿元，同比增长39.08%[52] - 本报告期销售费用7012.97万元，上年同期4814.38万元，同比增长45.67%[53] - 采购成本本报告期8.67亿元，占营业成本比重88.52%，同比增长39.84%[58] - 投资收益19.97万元，占利润总额比例0.18%，为对包农商的投资收益[60] - 资产减值 -175.45万元，占利润总额比例 -1.56%，为计提合同资产坏账准备[60] - 货币资金本报告期末金额为587,132,542.19元，占总资产比22.16%，上年末金额为950,280,283.29元，占总资产比31.53%，比重减少9.37%[62] - 应收账款本报告期末金额为774,792,735.37元，占总资产比29.25%，上年末金额为847,574,334.41元，占总资产比28.13%，比重增加1.12%[63] - 合同资产本报告期末金额为308,671,562.69元，占总资产比11.65%，上年末金额为136,697,946.84元，占总资产比4.54%，比重增加7.11%[63] - 存货本报告期末金额为72,076,336.73元，占总资产比2.72%，上年末金额为58,107,325.17元，占总资产比1.93%，比重增加0.79%[63] - 短期借款本报告期末金额为440,594,222.17元，占总资产比16.63%，上年末金额为475,942,308.34元，占总资产比15.79%，比重增加0.84%[63] - 受限货币资金期末账面价值为26,506,536.62元，受限原因为银行承兑汇票保证金、履约/投标保证金[64] - 本报告期末流动比率为225.38%，较上年末增长39.58%；资产负债率为46.49%，较上年末下降6.85%；速动比率为216.58%，较上年末增长35.79%[144] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为9,257.69元，较上年同期增长9.46%；EBITDA全部债务比为11.54%，较上年同期增长0.90%[144] - 本报告期利息保障倍数为7.7396，较上年同期下降24.47%；现金利息保障倍数为 - 5.9488，较上年同期下降71.86%；EBITDA利息保障倍数为8.5，较上年同期下降25.65%[144] - 2021年6月30日公司货币资金为587,132,542.19元，较2020年12月31日的950,280,283.29元减少[149] - 2021年6月30日应收账款为774,792,735.37元，较2020年12月31日的847,574,334.41元减少；应收款项融资为6,133,978.41元，较2020年12月31日的2,963,737.14元增加[149] - 2021年6月30日流动资产合计为2,001,492,849.29元，较2020年12月31日的2,357,791,779.12元减少；非流动资产合计为647,621,362.08元，较2020年12月31日的655,724,913.47元减少[150] - 2021年6月30日流动负债合计为888,051,280.79元，较2020年12月31日的1,268,966,222.05元减少；非流动负债合计为343,572,642.20元，较2020年12月31日的338,583,671.29元增加[151] - 2021年6月30日负债合计为1,231,623,922.99元，较2020年12月31日的1,607,549,893.34元减少；所有者权益合计为1,417,490,288.38元，较2020年12月31日的1,405,966,799.25元增加[151][152] - 2021年6月30日母公司货币资金为547,079,061.68元，较2020年12月31日的909,712,182.98元减少[154] - 2021年6月30日母公司流动资产合计为1,917,436,671.45元，较2020年12月31日的2,279,978,977.06元减少；非流动资产合计为697,958,405.94元，较2020年12月31日的696,243,291.92元增加[155] - 2021年半年度营业总收入为12.17亿元，2020年半年度为9.08亿元，同比增长33.96%[157] - 2021年半年度营业总成本为11.08亿元，2020年半年度为8.04亿元，同比增长37.67%[157] - 2021年半年度净利润为9538.46万元，2020年半年度为8746.17万元，同比增长9.06%[159] - 2021年半年度综合收益总额为9520.30万元，2020年半年度为8811.65万元，同比增长8.04%[160] - 2021年半年度基本每股收益为0.2277元，2020年半年度为0.2088元，同比增长9.05%[160] - 2021年半年度流动负债合计为8.72亿元，2020年半年度为12.53亿元，同比下降30.41%[156] - 2021年半年度非流动负债合计为3.44亿元，2020年半年度为3.39亿元，同比增长1.47%[156] - 2021年半年度负债合计为12.16亿元，2020年半年度为15.92亿元，同比下降23.60%[156] - 2021年半年度所有者权益合计为13.99亿元，2020年半年度为13.84亿元，同比增长1.09%[156] - 2021年半年度负债和所有者权益总计为26.15亿元，2020年半年度为29.76亿元，同比下降12.13%[156] - 2021年上半年净利润为9897.64万元，2020年上半年为8893.58万元[163] - 2021年上半年经营活动现金流入小计为12.77亿元，2020年上半年为6.77亿元[166] - 2021年上半年经营活动现金流出小计为14.10亿元，2020年上半年为9.37亿元[166] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.34亿元，2020年上半年为 - 2.61亿元[166] - 2021年上半年投资活动现金流入小计为0元，2020年上半年为77.33万元[166] - 2021年上半年投资活动现金流出小计为94.12万元，2020年上半年为4396.95万元[166] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 94.12万元，2020年上半年为 - 4319.61万元[166] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计为1.86亿元，2020年上半年为3.14亿元[167] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计为3.13亿元，2020年上半年为3.61亿元[167] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.28亿元，2020年上半年为 - 4788.33万元[167] - 经营活动产生的现金流量净额为-123,957,769.37元，上年同期为-193,277,817.07元[170] - 投资活动产生的现金流量净额为-10,441,208.00元，上年同期为-53,196,138.55元[170] - 筹资活动产生的现金流量净额为-127,550,209.66元，上年同期为-107,883,348.53元[170] - 现金及现金等价物净增加额为-261,949,187.03元，上年同期为-358,500,665.87元[170] - 期初现金及现金等价物余额为782,521,712.09元，上年同期为713,676,394.61元[170] - 期末现金及现金等价物余额为520,57

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入为548,760,742.18元，较上年同期增长45.35%[7] - 2021年第一季度营业收入54,876.07万元，较去年同期增长45.35%[15][18][20] - 2021年第一季度营业总收入为5.49亿元，较上期3.78亿元增长45.35%[41] - 营业收入本期为543,502,263.73元，上期为373,094,016.13元[46] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为22,257,062.06元，较上年同期增长12.49%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为21,043,604.75元，较上年同期增长16.96%[7] - 2021年第一季度归属上市公司股东净利润2,225.71万元，较去年同期增长12.49%[18][20] - 2021年第一季度净利润为2225.71万元，较上期1978.50万元增长12.50%[43] - 净利润本期为25,242,241.68元，上期为20,778,776.78元[47] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 275,910,837.60元，较上年同期减少2.05%[7] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 275,910,837.60元，上期为 - 281,675,132.72元[51] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 269,965,066.32元，上期为 - 268,090,629.28元[53] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产为2,720,106,515.01元，较上年度末减少9.74%[7] - 2021年3月31日资产总计2,720,106,515.01元，较2020年12月31日的3,013,516,692.59元减少[34] - 2021年3月31日资产总计为26.84亿元，较2020年12月31日的29.76亿元下降9.82%[38][39] 财务数据关键指标变化 - 净资产 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,428,375,362.26元，较上年度末增长1.59%[7] - 2021年3月31日所有者权益合计为14.10亿元，较2020年12月31日的13.84亿元增长1.89%[39] 财务数据关键指标变化 - 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为36,260，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中詹立雄持股比例为22.73%，持股数量为100,473,520股[10] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计为1,213,457.31元，其中计入当期损益的政府补助为1,337,211.19元[8] 财务数据关键指标变化 - 一致行动人 - 控股股东及实际控制人詹立雄与上海纯达资产管理有限公司－纯达蓝宝石6号私募证券投资基金为一致行动人[11] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 2021年3月31日货币资金余额543,440,686.90元，较2020年12月31日减少42.81%[14] - 2021年3月31日货币资金为543,440,686.90元，较2020年12月31日的950,280,283.29元减少[33] - 2021年3月31日货币资金为4.99亿元，较2020年12月31日的9.10亿元下降45.11%[36] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 2021年第一季度营业成本455,530,247.46元，较上年同期增长53.15%[15] 财务数据关键指标变化 - 税金及附加 - 2021年第一季度税金及附加1,851,692.98元，较上年同期增长375.81%[15] 财务数据关键指标变化 - 前五名供应商采购情况 - 2021年第一季度前五名供应商合计采购金额175,536,144.53元，占全部采购金额比例49.07%[18] 财务数据关键指标变化 - 前五名客户销售情况 - 2021年第一季度前五名客户合计销售金额308,986,315.37元，占全部营业收入比例56.31%[20] 财务数据关键指标变化 - 募集资金情况 - 募集资金总额38,265.47万元，本季度投入0万元，累计投入12,292.24万元[23] - 基于容器技术的金融数据中心整合方案产业化项目承诺投资16,547.51万元，已投入1,426.77万元，进度8.62%[24] - AIOps研发中心建设项目承诺投资10,852.49万元，已投入0万元，进度0.00%[24] - 补充流动资金承诺投资10,865.47万元，已投入10,865.47万元，进度100.00%[24] - 截止2021年3月31日，公司剩余募集资金（含利息）26,207.92万元存放于募集资金专户[25] 财务数据关键指标变化 - 合同资产 - 2021年3月31日合同资产余额229,783,088.29元，较2020年12月31日增长68.10%[14] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -133,768.00元，较上年同期增长 -98.61%[16] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 133,768.00元，上期为 - 9,618,750.59元[51] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 9,633,768.00元，上期为 - 19,618,750.59元[55] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 2021年3月31日应收账款为789,368,371.35元，较2020年12月31日的847,574,334.41元减少[33] - 2021年3月31日应收账款为7.56亿元，较2020年12月31日的8.16亿元下降7.47%[36] 财务数据关键指标变化 - 流动资产 - 2021年3月31日流动资产合计2,069,714,514.59元，较2020年12月31日的2,357,791,779.12元减少[33] 财务数据关键指标变化 - 流动负债 - 2021年3月31日流动负债合计950,665,036.04元，较2020年12月31日的1,268,966,222.05元减少[35] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 2021年3月31日负债合计1,291,731,152.75元，较2020年12月31日的1,607,549,893.34元减少[35] - 2021年3月31日负债合计为12.75亿元，较2020年12月31日的15.92亿元下降19.91%[39] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 2021年第一季度营业总成本为5.23亿元，较上期3.55亿元增长47.54%[42] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 2021年第一季度营业利润为2663.63万元，较上期2304.84万元增长15.57%[43] - 营业利润本期为29,707,596.14元，上期为24,136,074.22元[47] 财务数据关键指标变化 - 综合收益总额 - 综合收益总额本期为22,346,325.30元，上期为19,919,873.48元[44] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益本期为0.0531，上期为0.0472；稀释每股收益本期为0.0531，上期为0.0472[44] 财务数据关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为596,595,257.16元，上期为157,016,650.45元[50] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 53,759,788.43元，上期为 - 83,654,622.55元[52] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 53,673,538.44元，上期为 - 83,654,622.55元[55] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 329,709,261.18元，上期为 - 375,021,776.19元[52] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 333,272,372.76元，上期为 - 371,613,866.26元[55] 财务数据关键指标变化 - 期末现金及现金等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额本期为449,249,339.33元，上期为342,062,528.35元[55] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入小计 - 经营活动现金流入小计本期为602,196,919.79元，上期为160,507,596.92元[53] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流出小计 - 经营活动现金流出小计本期为872,161,986.11元，上期为428,598,226.20元[53] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流出小计 - 投资活动现金流出小计本期为9,633,768.00元，上期为19,618,750.59元[55] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流入小计 - 筹资活动现金流入小计本期为85,178,882.75元，上期为107,044,699.78元[55] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流出小计 - 筹资活动现金流出小计本期为138,852,421.19元，上期为190,699,322.33元[55] 财务数据关键指标变化 - 应付票据 - 2021年3月31日应付票据为1.10亿元，较2020年12月31日的4.12亿元下降73.39%[38]

公司基本信息 - 公司是全国性、专业化的数据中心“一站式”IT运维服务商，提供第三方运维、系统集成、软件产品研发与销售服务[5] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[21] - 公司聘请的保荐机构为东方证券承销保荐有限公司，持续督导期间为2018年3月23日至2022年12月31日[21] - 公司拥有ITSS成熟度一级等行业高级别资质及多项质量体系认证[39] - 公司是北京高新技术企业、北京市信用AAA级企业、2020北京软件和信息技术服务综合实力百强企业[39] - 公司核心技术主要源于自主研发[38] - 公司有“基于容器技术的金融数据中心整合方案产业化项目”和“AIOps研发中心建设项目”[38] - 公司建立覆盖全国100多个城市的服务营销网络[35] - 现聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬80万元，审计服务连续年限9年，注册会计师孟庆祥、胡碟审计服务连续年限均为1年[125] 财务报告发布时间 - 公司2020年年度报告发布于2021年3月[1] 利润分配 - 公司利润分配预案以418949652为基数，每10股派发现金红利2元，送红股0股，以资本公积金每10股转增0股[9] - 2019年度权益分派以418,945,458股为基数，每10股派1.5元现金，共派发现金红利62,841,818.70元[102] - 2020年度利润分配预案拟以应分配股数为基数，每10股派2元现金，现金分红金额83,789,930.40元，占利润分配总额比例100.00%，可分配利润401,187,582.47元[103][105] - 2018年度以429,942,227股为基数，每10股派1.5元现金[106] - 2019年度以418,945,458股为基数，每10股派1.5元现金[106] - 2020年度拟以应分配股数为基数，每10股派2元现金[106] - 2020年现金分红金额为83,789,930.40元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为51.53%[108] - 2019年现金分红金额为62,841,818.70元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为46.49%[108] - 2018年现金分红金额为64,491,334.05元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为57.32%[108] 公司面临风险 - 公司面临市场竞争、经营管理、技术、人才竞争等风险[5][6][8][9] 整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入23.17亿元，较2019年增长50.24%[22] - 2020年归属于上市公司股东的净利润1.63亿元，较2019年增长20.29%[22] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为 - 3207.76万元，较2019年下降121.84%[22] - 2020年末资产总额30.14亿元，较2019年末增长19.82%[22] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产14.06亿元，较2019年末增长13.33%[22] - 2020年非经常性损益合计346.18万元，2019年为469.83万元，2018年为182.82万元[28] - 2020年公司实现营业收入23.17亿元，同比增长50.24%；净利润1.63亿元，同比增长20.29%；扣非后净利润1.59亿元，同比增长21.97%[43] - 2020年签约合同总金额29.84亿元，较2019年增长48%[45] - 2020年公司营业收入23.17亿元，较2019年的15.42亿元增长50.24%[49] - 2020年销售费用为1.48亿元，同比增长29.83%[61] - 2020年管理费用为4611.19万元，同比增长11.69%[61] - 2020年财务费用为3021.41万元，同比增长43.49%[61] - 2020年研发费用为5839.63万元，同比增长14.04%[61] - 2020年研发人员数量为255人，占比15.97%[65] - 2020年研发投入金额为7281.34万元，占营业收入比例3.14%[65] - 2020年研发支出资本化的金额为1441.71万元[65] - 2020年资本化研发支出占研发投入的比例为19.80%，占当期净利润的比为8.86%[66] - 基于容器技术的金融数据中心整合方案产业化项目研发资本化金额为14417127.95元[67] - 2020年经营活动现金流入小计2276099586.04元，同比增长26.14%；现金流出小计2308177169.05元，同比增长39.26%；现金流量净额-32077583.01元，同比减少121.84%[69] - 2020年投资活动现金流入小计2371960.52元，同比减少99.38%；现金流出小计84057919.81元，同比减少80.39%；现金流量净额-81685959.29元，同比增长77.30%[69] - 2020年筹资活动现金流入小计991501593.60元，同比减少15.35%；现金流出小计799350806.77元，同比减少25.44%；现金流量净额192150786.83元，同比增长93.68%[69] - 2020年现金及现金等价物净增加额76974781.77元，同比减少62.76%[69] - 2020年末货币资金950280283.29元，占总资产比例31.53%，较年初比重减少3.42%；应收账款847574334.41元，占比28.13%，比重增加19.14%[74] - 2020年末受限货币资金期末账面价值为127190470.89元，受限原因是银行承兑汇票保证金、履约保证金、投标保证金[75] - 2018年配股募集资金总额58758.5万元，累计变更用途的募集资金总额14125.61万元，比例为24.04%[77] - 2020年可转换公司债券募集资金39140万元，本期已使用12292.24万元，尚未使用26131.63万元[77] - 2020年公司使用配股募集资金15,560.05元，截止2020年12月31日已全部使用完毕并注销专户[79] - 公司发行可转换公司债券面值总额39,140万元，扣除费用后实际募集资金净额38,265.48万元[79] - 2020年度公司使用募集资金12,292.24万元，截止2020年12月31日累计使用12,292.24万元，剩余26,131.63万元存放于专户[80] - 2020年上半年公司实现营业收入90,818.41万元，同比增长40.38%[86] - 2020年息税折旧摊销前利润为24,630.96万元，较2019年增长13.23%[173] - 2020年流动比率为185.80%，较2019年增长32.09%[173] - 2020年资产负债率为53.34%，较2019年增长2.67%[173] - 2020年速动比率为180.79%，较2019年增长45.02%[173] - 2020年EBITDA全部债务比为15.32%，较2019年下降1.75%[173] - 2020年利息保障倍数为8.5845，较2019年增长53.25%[173] 分季度财务数据 - 2020年第一至四季度营业收入分别为3.78亿元、5.31亿元、5.20亿元、8.89亿元[24] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1978.50万元、6767.67万元、5003.34万元、2511.77万元[24] 客户与市场相关 - 截至2020年，公司服务客户数共计1350家[35] - 公司与工农中建交及邮储六大国有商业银行、三大政策性银行，十家股份制商业银行以及200余家其各省市分支行合作[35] - 公司与130多家区域性城商行、农信社、民营银行、外资银行，120余家证券、保险、基金、信托机构等客户建立合作关系[35] - 公司为中国移动、中国联通、中国电信、中国广电网络及上述各大运营商的100余家各省市分支机构提供服务[35] - 公司客户范围涵盖100余家政府机构客户，200余家能源、交通、制造业客户，100余家商业企业客户及200余家其他新兴行业客户[35] - 公司为金融、电信、政府等行业超1350家客户提供服务，较2019年增加187家[40][44] - 前五名客户合计销售金额为9.82亿元，占年度销售总额比例42.39%[59] - 前五名供应商合计采购金额为11.10亿元，占年度采购总额比例41.88%[59] 在建工程情况 - 本年度在建工程新增北京市朝阳区北四环中路27号院3 - 9 - 2201和上海市沪南路2157弄1号8层两处房产[36] 软件著作权情况 - 2020年公司取得30项软件著作权[38] - 2020年公司取得30项软件著作权[65] 各条业务线数据关键指标变化 - IT基础设施运维服务收入8.73亿元，同比增长22.45%；系统集成收入14.26亿元，同比增长81.73%[44] - 银行业收入14.75亿元，占比63.64%，同比增长46.89%；电信行业收入1.56亿元，占比6.75%，同比增长11.71%[49] - IT基础设施运维服务收入8.73亿元，占比37.66%，同比增长22.45%；系统集成服务收入14.26亿元，占比61.56%，同比增长81.73%[49] - 华北区收入14.21亿元，占比61.31%，同比增长78.77%；华东区收入5.80亿元，占比25.03%，同比增长23.87%[49] - 银行客户毛利率18.43%，较上年同期下降3.32%；电信客户毛利率31.37%，较上年同期增长7.22%[53] - IT基础设施运维服务毛利率43.50%，较上年同期下降0.19%；系统集成服务毛利率7.09%，较上年同期下降0.33%[53] - 华北区毛利率17.88%，较上年同期下降5.87%；华东区毛利率25.99%，较上年同期下降0.10%[53] - 系统集成服务采购成本12.54亿元，占营业成本比重68.61%，同比增长75.23%[56] - 采购成本占营业成本比重67.88%，金额为12.41亿元，同比增长73.37%[57] 子公司相关信息 - 2020年8月20日公司在北京新注册设立子公司北京银信物联科技有限公司[58] - 北京银信长远数云科技有限公司注册资本100,000,000.00，总资产63,773,817.09，净资产40,661,736.85，营业收入50,625,666.58，净利润504,856.08[91] - 北京银信长远数安科技有限公司注册资本100,000,000.00，总资产4,691,225.11，净资产3,660,325.90，营业收入20,148.00，净利润15,688.83[91] - 北京银信物联科技有限公司注册资本10,000,000.00，总资产367,669.09，净资产321,832.09，净利润 -178,167.91[91][93] - 嘉兴数云投资管理有限公司注册资本10,000,000.00，总资产3,979,649.43，净资产3,826,347.07，净利润 -404,215.66[93] - TRUST&FAR TECHNOLOGY PTE.LTD注册资本300,000,000.00，总资产6,791,058.24，净资产5,553,453.02，营业收入12,181,590.77，净利润2,509,700.47[93] - 包头农村商业银行股份有限公司注册资本1,207,673,781.25，总资产24,928,344,664.26，净资产2,356,651,452.30，营业收入1,029,129,176.83，净利润0.00[93] - 公司新设取得北京银信物联科技有限公司，注册资本1000万元，对整体生产经营和业绩影响小[93] - 2020年8月20日在北京新注册设立子公司北京银信物联科技有限公司[124] 募集资金项目投资情况 - 中小企业云运维服务管理平台项目调整后投资1,989.72万元，累计投入1,989.72万元，投资进度100.00%[82] - 智能一体化运维管理系统项目调整后投资3,082.25万元，本报告期投入186.47万元，累计投入3,082.25万元，投资进度100.00%，本报告期实现效益517.68万元[82] - 补充流动资金（配股

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产25.09亿元，较上年度末减少0.23%[7] - 2020年9月30日货币资金余额466,674,736.85元，较2019年12月31日的878,914,722.76元减少46.90%，主要系支付已到期货款及偿还银行借款所致[15] - 2020年9月30日预付款项余额259,729,049.45元，较2019年12月31日的172,082,204.68元增加50.93%，主要系因系统集成业务预付设备采购款增加所致[15] - 2020年9月30日存货余额77,195,290.67元，较2019年12月31日的199,782,917.09元减少61.36%，主要系为客户供货的设备已验收导致存货减少所致[15] - 2020年9月30日流动负债合计为7.8713105928亿美元，2019年12月31日为12.5131678682亿美元，同比下降37.09%[28] - 2020年9月30日非流动负债合计为3.409766362亿美元，2019年12月31日为2.312221579亿美元，同比增长47.47%[28] - 2020年9月30日负债合计为11.2810769548亿美元，2019年12月31日为12.7443900261亿美元，同比下降11.48%[28] - 2020年9月30日所有者权益合计为13.8100088255亿美元，2019年12月31日为12.4054430016亿美元，同比增长11.32%[29] - 2020年9月30日资产总计为24.6079626294亿美元，2019年12月31日为24.7391457133亿美元，同比下降0.53%[31] - 公司2020年第三季度流动资产合计19.2342303745亿美元，非流动资产合计5.9156026532亿美元，资产总计25.1498330277亿美元[57] - 公司2020年第三季度流动负债合计12.5131678682亿美元，非流动负债合计0.2312221579亿美元，负债合计12.7443900261亿美元[58][59] - 公司2020年第三季度所有者权益合计12.4054430016亿美元[59] - 母公司2020年第三季度流动资产合计18.5360007533亿美元，非流动资产合计6.20314496亿美元，资产总计24.7391457133亿美元[63][64] - 母公司2020年第三季度流动负债合计12.3403116577亿美元，非流动负债合计0.2312221579亿美元[64] - 非流动负债合计为23,122,215.79元[65] - 负债合计为1,257,153,381.56元[65] - 股本为442,100,220.00元[65] - 资本公积为621,241,202.45元[65] - 减：库存股为170,241,173.58元[65] - 其他综合收益为 - 46,341,745.00元[65] - 盈余公积为75,419,362.69元[65] - 未分配利润为294,583,323.21元[65] - 所有者权益合计为1,216,761,189.77元[65] - 负债和所有者权益总计为2,473,914,571.33元[65] 财务数据关键指标变化 - 收入利润相关 - 本报告期营业收入5.195亿元，较上年同期增加52.02%；年初至报告期末营业收入14.28亿元，较上年同期增加44.41%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5003万元，较上年同期增加13.91%；年初至报告期末为1.375亿元，较上年同期增加18.97%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5183万元，较上年同期增加20.94%；年初至报告期末为1.364亿元，较上年同期增加21.40%[7] - 2020年1 - 9月营业收入1,427,695,347.23元，较2019年1 - 9月的988,661,142.65元增加44.41%，主要系主营业务IT基础设施服务和系统集成均保持较快增长[15] - 2020年1 - 9月营业成本1,093,731,291.83元，较2019年1 - 9月的721,230,247.68元增加51.65%，主要系营业收入增加营业成本也相应增加[16] - 2020年1 - 9月税金及附加4,859,104.45元，较2019年1 - 9月的2,496,214.81元增加94.66%，主要系缴纳增值税额增加导致附加税也相应增加[16] - 2020年1 - 9月销售费用91,337,256.06元，较2019年1 - 9月的66,198,642.09元增加37.97%，主要系公司拓展业务费用及分公司房租增加所致[16] - 2020年1 - 9月财务费用24,517,363.33元，较2019年1 - 9月的16,014,317.27元增加53.10%，主要系银行借款利息支出增加所致[16] - 2020年第三季度营业总收入为5.1951128737亿美元，上期为3.4173345911亿美元，同比增长52.02%[34] - 2020年第三季度营业总成本为4.6078002924亿美元，上期为2.9123545686亿美元，同比增长58.21%[35] - 2020年第三季度销售费用为4319.347282万美元，上期为2056.165321万美元，同比增长109.99%[35] - 2020年第三季度研发费用为565.562074万美元，上期为728.633324万美元，同比下降22.38%[35] - 2020年第三季度财务费用为857.643688万美元，上期为781.0189万美元，同比增长9.81%[35] - 公司2020年第三季度营业利润为59,901,085.36元，上年同期为49,716,700.23元[36] - 公司2020年第三季度净利润为50,033,430.71元，上年同期为43,924,513.36元[36] - 公司2020年第三季度其他综合收益的税后净额为 - 799,017.18元，上年同期为367,238.62元[36] - 公司2020年第三季度综合收益总额为49,234,413.53元，上年同期为44,291,751.98元[37] - 公司2020年第三季度基本每股收益为0.1194元，上年同期为0.1020元[37] - 公司2020年第三季度稀释每股收益为0.1135元，上年同期为0.1020元[37] - 母公司2020年第三季度营业收入为491,075,920.83元，上年同期为333,693,484.25元[39] - 母公司2020年第三季度净利润为48,625,286.93元，上年同期为43,985,502.62元[40] - 公司年初到报告期末营业总收入为1,427,695,347.23元，上年同期为988,661,142.65元[42] - 公司年初到报告期末营业总成本为1,265,266,797.20元，上年同期为858,546,262.38元[42] - 公司2020年第三季度营业利润为162,233,501.33元，上年同期为134,470,766.34元[43] - 公司2020年第三季度净利润为137,495,091.39元，上年同期为115,572,676.32元[43] - 公司2020年第三季度其他综合收益的税后净额为 - 144,142.62元，上年同期为 - 43,280,342.10元[43] - 公司2020年第三季度综合收益总额为137,350,948.77元，上年同期为72,292,334.22元[44] - 公司2020年第三季度基本每股收益为0.3282元，上年同期为0.2684元[44] - 公司2020年第三季度稀释每股收益为0.3261元，上年同期为0.2684元[44] - 母公司2020年年初至报告期末营业收入为1,389,263,682.35元，上年同期为964,038,519.58元[45] - 母公司2020年年初至报告期末净利润为137,561,060.43元，上年同期为106,425,405.98元[45] - 母公司2020年年初至报告期末其他综合收益的税后净额为 - 43,800,000.00元[47] - 母公司2020年年初至报告期末综合收益总额为137,561,060.43元，上年同期为62,625,405.98元[47] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -962.4万元，较上年同期减少91.75%；年初至报告期末为 -2.703亿元，较上年同期减少16.95%[7] - 2020年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 55,130,415.91元，较2019年1 - 9月的13,442,138.63元减少510.13%，主要系投资和购建固定资产及无形资产支付的现金增加所致[16] - 2020年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为6,285,054.50元，较2019年1 - 9月的458,124,891.58元减少98.63%，主要系取得银行借款减少，偿还银行借款增加所致[16] - 经营活动现金流入小计本期为11.71亿元，上期为8.65亿元；现金流出小计本期为14.41亿元，上期为11.90亿元；现金流量净额本期为 -2.70亿元，上期为 -3.25亿元[50] - 投资活动现金流入小计本期为200万元，上期为2025.83万元；现金流出小计本期为5713.04万元，上期为681.62万元；现金流量净额本期为 -5513.04万元，上期为1344.21万元[51] - 筹资活动现金流入小计本期为7.50亿元，上期为10.62亿元；现金流出小计本期为7.44亿元，上期为6.04亿元；现金流量净额本期为628.51万元，上期为4.58亿元[51] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -63.72万元，上期为34.13万元[51] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -3.20亿元，上期为1.46亿元；期初余额本期为7.46亿元，上期为5.39亿元；期末余额本期为4.26亿元，上期为6.86亿元[51] - 母公司经营活动现金流量净额本期为 -2.67亿元，上期为 -3.22亿元[52] - 母公司投资活动现金流量净额本期为 -6763.04万元，上期为1140.21万元[52] - 母公司筹资活动现金流量净额本期为632.43万元，上期为4.58亿元[54] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -24.99万元[54] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 -3.28亿元，上期为1.48亿元；期初余额本期为7.13亿元，上期为5.27亿元；期末余额本期为3.85亿元，上期为6.75亿元[54] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数38198户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 詹立雄持股比例24.73%，持股数量1.093亿股，其中质押2035万股[11] 非经常性损益相关 - 年初至报告期期末非经常性损益合计109.28万元，其中计入当期损益的政府补助252.6万元[8]

公司基本信息 - 公司股票简称银信科技，代码300231，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人为詹立雄[16] - 董事会秘书为林静颖，证券事务代表为易芳，联系电话010 - 82629666 [17] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[18] - 公司是全国性、专业化的数据中心“一站式”IT运维服务商[5] - 公司是专业的IT基础设施第三方服务商，提供一站式IT运维整体解决方案[28] - 公司为数据中心IT基础设施提供专业化第三方运维服务，提供多种解决方案，还推出基于开源架构的解决方案[33] - 公司首发上市后建立覆盖全国100多个城市的服务营销网络，客户覆盖全国31个省、自治区和直辖市[37] - 公司与中国建设银行、中国农业银行等众多银行建立良好合作关系[37] - 公司于2004年5月设立，2009年12月整体改制为股份有限公司，2011年6月在证券交易所上市[181] - 截至2020年6月30日，公司合并财务报表范围内有8家子公司[183] - 公司从事IT基础设施服务及其相应的系统集成服务、IT运维管理软件的研发与销售[186] 财务数据关键指标变化 - 本报告期指2020年1 - 6月[12] - 本报告期营业收入9.08亿元，较上年同期增长40.38%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8746.17万元，较上年同期增长22.07%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润8457.40万元，较上年同期增长21.69%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -2.61亿元，较上年同期增长24.81%[21] - 本报告期基本每股收益0.2088元/股，较上年同期增长24.66%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率6.92%，较上年同期增加1.42%[21] - 本报告期末总资产24.55亿元，较上年度末减少2.37%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产12.66亿元，较上年度末增长2.04%[21] - 非经常性损益合计288.76万元，其中计入当期损益的政府补助252.60万元[25] - 2020年上半年公司实现营业收入908,184,059.86元，同比增长40.38%；净利润87,461,660.68元，同比增长22.07%；扣非后净利润84,574,024.63元，同比增长21.69%[44] - 营业成本704,326,886.33元，同比增长47.50%；财务费用15,940,926.45元，同比增长94.31%[48] - 投资收益773,314.55元，占利润总额比例0.76%；资产减值 -2,068,507.94元，占比 -2.02%[55] - 受限货币资金期末账面价值为34,061,682.56元，受限原因是银行承兑汇票保证金、履约保证金[59] - 2020年6月30日公司货币资金为425,248,116.84元，较2019年12月31日的878,914,722.76元减少约51.62%[138] - 2020年6月30日应收账款为419,104,743.92元，较2019年12月31日的571,734,988.43元减少约26.69%[138] - 2020年6月30日预付款项为289,593,590.02元，较2019年12月31日的172,082,204.68元增加约68.29%[138] - 2020年6月30日存货为49,021,621.30元，较2019年12月31日的199,782,917.09元减少约75.47%[138] - 2020年6月30日流动资产合计1,813,078,343.84元，较2019年12月31日的1,923,423,037.45元减少约5.74%[139] - 2020年6月30日非流动资产合计642,388,345.45元，较2019年12月31日的591,560,265.32元增加约8.60%[139] - 2020年6月30日资产总计2,455,466,689.29元，较2019年12月31日的2,514,983,302.77元减少约2.37%[139] - 2020年6月30日流动负债合计1,169,047,675.86元，较2019年12月31日的1,251,316,786.82元减少约6.58%[140] - 2020年6月30日非流动负债合计20,596,215.79元，较2019年12月31日的23,122,215.79元减少约11.09%[140] - 2020年6月30日负债合计1,189,643,891.65元，较2019年12月31日的1,274,439,002.61元减少约6.65%[140] - 2020年上半年营业总收入9.0818405986亿元，2019年上半年为6.4692768354亿元，同比增长40.38%[146] - 2020年上半年营业总成本8.0448676796亿元，2019年上半年为5.6731074731亿元，同比增长41.81%[146] - 2020年上半年净利润8746.166068万元，2019年上半年为7164.822117万元，同比增长21.79%[148] - 2020年上半年综合收益总额8811.653524万元，2019年上半年为2800.064045万元，同比增长214.70%[149] - 2020年上半年基本每股收益0.2088元，2019年上半年为0.1675元，同比增长24.66%[149] - 2020年流动负债合计11.347270343亿元，2019年为12.3403116577亿元，同比下降8.04%[145] - 2020年非流动负债合计2059.621579万元，2019年为2312.221579万元，同比下降11.09%[145] - 2020年负债合计11.5532325009亿元，2019年为12.5715338156亿元，同比下降8.09%[145] - 2020年所有者权益合计12.4285892551亿元，2019年为12.1676118977亿元，同比增长2.15%[145] - 2020年负债和所有者权益总计23.981821756亿元，2019年为24.7391457133亿元，同比下降3.06%[145] - 2020年上半年营业利润为103,814,762.68元，2019年上半年为74,035,533.72元[152] - 2020年上半年净利润为88,935,773.50元，2019年上半年为62,439,903.36元[152] - 2020年上半年综合收益总额为88,935,773.50元，2019年上半年为18,639,903.36元[153] - 2020年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为635,490,903.95元，2019年上半年为526,501,997.93元[154] - 2020年上半年经营活动现金流入小计为676,682,692.67元，2019年上半年为552,669,446.83元[155] - 2020年上半年经营活动现金流出小计为937,329,891.76元，2019年上半年为761,500,699.11元[155] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 260,647,199.09元，2019年上半年为 - 208,831,252.28元[155] - 2020年上半年取得借款收到的现金为263,515,525.78元，2019年上半年为817,942,644.42元[156] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计为313,515,525.78元，2019年上半年为817,942,644.42元[156] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 355,703,084.35元，2019年上半年为229,627,866.01元[156] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1.93亿元，2019年同期为-2.19亿元[159] - 2020年上半年投资活动现金流入小计77.33万元，2019年同期为2025.83万元；现金流出小计5396.95万元，2019年同期为617.65万元；产生的现金流量净额为-5319.61万元，2019年同期为1408.18万元[159] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计2.54亿元，2019年同期为8.18亿元；现金流出小计3.61亿元，2019年同期为3.94亿元；产生的现金流量净额为-1.08亿元，2019年同期为4.24亿元[159] - 2020年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为-414.34万元[159] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为-3.59亿元，2019年同期为2.19亿元；期初余额为7.14亿元，2019年同期为5.27亿元；期末余额为3.55亿元，2019年同期为7.47亿元[159] - 2020年期初归属于母公司所有者权益合计为12.41亿元，本期增减变动金额为2527.85万元，期末余额为12.66亿元[161][167] - 2020年综合收益总额为8811.65万元，利润分配为-6283.80万元[161] - 2019年期初归属于母公司所有者权益合计为13.86亿元，本期增减变动金额为-1.44亿元，期末余额为12.42亿元[166][170] - 2019年综合收益总额为2800.06万元，利润分配为-6449.13万元[168] - 2020年和2019年股本均为4.42亿元，资本公积均为6.21亿元[161][166][167][170] - 2020年半年度末公司所有者权益合计为12.4285892551亿元，较期初的12.1676118977亿元增加了2609.773574万元[172][173][174] - 2020年半年度综合收益总额为8893.57735万元[173] - 2020年半年度利润分配金额为-6283.803776万元，主要是对所有者（或股东）的分配[173] - 2019年半年度末公司所有者权益合计为12.2365486929亿元，较期初的13.7734875735亿元减少了1.5369388806亿元[175][177][179] - 2019年半年度综合收益总额为1863.990336万元[177] - 2019年半年度利润分配金额为-6449.133405万元，主要是对所有者（或股东）的分配[177] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内总客户数量达1193家，新开拓客户163家，其中银行业新客户52家，占比32%；北京新客户22家，占比13%[44] - IT基础设施服务业务新客户62家，比去年同期增加24家；系统集成服务业务新客户45家，比去年同期增加10家[44] - 系统集成营业收入509,511,965.14元，同比增长56.27%；IT基础设施服务营业收入397,879,424.83元，同比增长37.45%[50] - 银行业营业收入474,304,124.48元，同比增长18.97%；华北区营业收入434,724,777.25元，同比增长42.89%[52] - 采购成本占营业成本比重88.04%，同比增加6.80%；备件成本占比2.03%，同比减少2.55%[53] 募集资金相关情况 - 募集资金总额为57,878.72万元，报告期投入1,434.44万元，已累计投入44,307.66万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[62] - 2018年配股实际配售99,590,670股，每股配售价格5.9元，募集资金净额为578,787,249.12元[64] - 截止2020年6月30日，剩余募集资金（含利息）14,115.

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业总收入377,543,813.14元，较上年同期增长13.50%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润19,784,988.49元，较上年同期增长4.33%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,991,602.39元，较上年同期增长2.02%[7] - 2020年第一季度公司营业收入37,754.38万元，同比增长13.50%；归属于上市公司股东的净利润1,978.50万元，同比增长4.33%[17][18] - 2020年第一季度营业总收入3.78亿元，较上期3.33亿元增长13.5%[38] - 2020年第一季度营业总成本3.55亿元，较上期3.13亿元增长13.3%[39] - 2020年第一季度营业成本2.97亿元，较上期2.60亿元增长14.5%[39] - 公司2020年第一季度营业利润为23048424.14元，上年同期为21488714.99元[40] - 公司2020年第一季度净利润为19784988.49元，上年同期为18964677.72元[40] - 公司2020年第一季度综合收益总额为19919873.48元，上年同期为18863116.84元[41] - 公司2020年第一季度基本每股收益为0.0472元，上年同期为0.0441元[41] - 母公司2020年第一季度营业收入为373094016.13元，上年同期为325237046.69元[43] - 母公司2020年第一季度净利润为20778776.78元，上年同期为16744330.11元[44] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产2,249,712,922.96元，较上年度末减少10.55%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,260,464,173.64元，较上年度末增长1.61%[7] - 2020年3月31日货币资金余额469,798,899.97元，较2019年12月31日减少46.55%，因支付已到期货款及偿还银行借款[14] - 2020年3月31日预付款项余额265,739,080.41元，较2019年12月31日增长54.43%，因系统集成业务预付设备采购款增加[14] - 2020年3月31日货币资金469,798,899.97元，较2019年12月31日的878,914,722.76元减少[29] - 2020年3月31日应收账款489,412,986.91元，较2019年12月31日的571,734,988.43元减少[29] - 2020年3月31日存货64,482,969.99元，较2019年12月31日的199,782,917.09元减少[29] - 2020年3月31日流动资产合计1,655,195,532.90元，较2019年12月31日的1,923,423,037.45元减少[29] - 2020年3月31日短期借款506,610,251.05元，较2019年12月31日的581,989,512.79元减少[30] - 2020年3月31日资产总计2,249,712,922.96元，较2019年12月31日的2,514,983,302.77元减少[30] - 2020年3月31日负债合计9.89亿元，较2019年12月31日的12.74亿元下降22.4%[31] - 2020年3月31日所有者权益合计12.60亿元，较2019年12月31日的12.41亿元增长1.6%[32] - 2020年3月31日流动资产合计15.89亿元，较2019年12月31日的18.54亿元下降14.3%[33] - 2020年3月31日非流动资产合计6.33亿元，较2019年12月31日的6.20亿元增长2.1%[35] - 2020年第一季度流动负债合计12.51亿元，非流动负债合计2312.22万元，负债合计12.74亿元[56] - 2020年第一季度归属于母公司所有者权益合计12.41亿元，所有者权益合计12.41亿元，负债和所有者权益总计25.15亿元[56] - 2020年第一季度资产总计24.74亿元[59] - 2020年第一季度负债合计12.57亿元，所有者权益合计12.17亿元[59] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-281,675,132.72元，较上年同期增长2.31%[7] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -9,618,750.59元，较上年同期增加65.51%，因购建固定资产及无形资产支付的现金增加[16] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -83,654,622.55元，较上年同期减少113.47%，因取得银行借款减少、偿还银行借款增加、回购股份支出减少[16] - 合并现金流量表中，2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为157016650.45元，上年同期为231292116.21元[47] - 合并现金流量表中，2020年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为11296859.61元，上年同期为14920065.30元[47] - 合并现金流量表中，2020年第一季度经营活动现金流入小计为168313510.06元，上年同期为246212181.51元[47] - 经营活动现金流出小计本期为449,988,642.78元，上期为521,519,134.56元，经营活动产生的现金流量净额本期为 - 281,675,132.72元，上期为 - 275,306,953.05元[48] - 投资活动现金流出小计本期为9,618,750.59元，上期为6,069,794.71元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 9,618,750.59元，上期为 - 5,811,461.37元[48] - 筹资活动现金流入小计本期为107,044,699.78元，上期为757,857,629.59元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 83,654,622.55元，上期为621,247,634.94元[49] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 375,021,776.19元，上期为340,012,370.88元，期末现金及现金等价物余额本期为371,867,742.44元，上期为879,426,246.90元[49] - 母公司经营活动现金流入小计本期为160,507,596.92元，上期为236,214,961.43元，经营活动产生的现金流量净额本期为 - 268,090,629.28元，上期为 - 279,705,528.01元[51] - 母公司投资活动现金流出小计本期为19,618,750.59元，上期为6,109,794.71元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 19,618,750.59元，上期为 - 5,851,461.37元[52] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为107,044,699.78元，上期为757,857,629.59元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 83,654,622.55元，上期为621,247,634.94元[52] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 371,613,866.26元，上期为335,690,645.56元，期末现金及现金等价物余额本期为342,062,528.35元，上期为862,923,883.33元[52] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 报告期末普通股股东总数37,863，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 詹立雄持股比例24.73%，持股数量109,315,520股，其中质押21,060,067股[10] - 计入当期损益的政府补助1,263,000.00元[8] - 非经常性损益合计1,793,386.10元[8] - 2020年第一季度税金及附加389,168.28元，较上年同期减少60.36%，因本期缴纳增值税额减少[15] - 2020年第一季度财务费用9,300,138.49元，较上年同期增长56.02%，因银行借款利息支出增加[15] - 2020年第一季度投资收益773,314.55元，较上年同期减少70.61%，因本期确认的投资收益减少[15] - 2020年第一季度财务费用0.93亿元，较上期0.60亿元增长56.0%[39] - 2020年第一季度投资收益77.33万元，较上期263.08万元下降70.6%[39] - 2020年第一季度信用减值损失 -266.63万元，较上期 -230.86万元下降15.5%[39] - 公司2020年第一季度其他综合收益的税后净额为134884.99元，上年同期为 - 101560.88元[40] - 2020年第一季度前五名供应商合计采购金额113,811,663.77元，占全部采购金额比例43.51%；2019年一季度该比例为60.59%[17] - 2020年第一季度前五名客户合计销售金额119,501,723.42元，占全部营业收入比例31.65%；2019年第一季度该比例为28.37%[18] 业务线项目投资情况 - 中小企业云运维服务管理平台项目承诺投资15,581万元，已投入1,989.72万元，投入进度12.77%[22] - 智能一体化运维管理系统项目承诺投资4,310万元，已投入3,082.25万元，投入进度71.51%，于2020年3月31日达到预定可用状态[22] - 补充流动资金承诺投资37,987.72万元，已全部投入，投入进度100%[22] - 截止2020年3月31日，公司剩余募集资金（含利息）15,309.64万元存放于募集资金专户[23] 新收入准则调整情况 - 2020年1月1日应收账款较2019年12月31日减少345,560,876.45元至226,174,111.98元，合同资产新增345,560,876.45元[54] - 2020年1月1日预收款项较2019年12月31日减少120,506,816.53元至0元，合同负债新增113,685,675.97元，其他流动负债新增6,821,140.56元[54] - 2020年1月1日起执行新收入准则，将已转让商品或服务有权收取对价权利列示为合同资产，取得无条件收款权时确认为应收账款[57][60] - 2019年12月31日应收账款为5.42亿元，2020年1月1日调整为2.05亿元，调整数为 -3.37亿元[58] - 2020年1月1日新增合同资产3.37亿元[58] - 2019年12月31日预收款项为1.18亿元，2020年1月1日调整为0，调整数为 -1.18亿元[59] - 2020年1月1日新增合同负债1.12亿元，新增其他流动负债669.09万元[59] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[61]