人员情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[1] 审计相关 - 2024年审计就重大会计审计事项沟通咨询并达成一致[9][10] - 审计围绕收入确认等重点展开[15] 风险保障 - 截至2024年末，立信提取职业风险基金1.66亿元[18] - 购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元[18]

往来资金数据 - 2024年期初往来资金余额8865.71万元[9] - 2024年度往来累计发生额（不含利息）6512.49万元[9] - 2024年度往来资金利息235.78万元[9] - 2024年度偿还累计发生额6105.17万元[9] - 2024年期末往来资金余额9508.81万元[9] 其他应收款数据 - 广州拓尔思大数据期末其他应收款余额3483.86万元[8] - 北京金信网银期末其他应收款余额202.7万元[8] - 成都拓尔思期末其他应收款余额3300万元[8] - 北京拓尔思信息系统期末其他应收款余额5012.91万元[8] - 渠成其他应收款偿还430万元用于股权转让款[9]

业绩总结 - 2024年度计提信用和资产减值损失共计129,680,636.28元[2] - 报告期内信用减值损失发生额合计 -3,828,187.80元[4] - 报告期内合同资产减值损失发生额为 -27,168,367.74元[8] - 2024年度计提减值后，归母净利润减少25,561,485.20元[9] - 2024年度计提减值后，归母所有者权益减少125,561,485.20元[9] 减值详情 - 信用减值含其他应收款坏账3,128,610.34元等[3] - 资产减值含商誉减值 -98,684,080.74元等[3] 商誉预测 - 天行网安商誉减值90,670,832.80元，5年收入增长率10% - 30%等[5][7] - 广州拓尔思商誉减值8,013,247.94元，5年收入增长率0% - 30%等[6][7]

会议相关 - 公司于2025年4月16日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十一次会议[1] - 会议审议通过《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》[1] 报告披露 - 《2024年年度报告》及其摘要于2025年4月18日在巨潮资讯网披露[1]

公司概况 - 纳入评价范围的单位共8家，资产总额和营业收入合计均占公司合并财务报表对应总额的100%[2] 制度建设 - 公司建立人力资源、商务合同审批等一系列制度，形成完整制度体系[4][8][9] - 公司制定资金、资产、销售与收款、关联交易等管理制度[10][11][12][16] 担保与资金 - 2018年10月子公司预计担保总额不超6000万元，期末担保金额为22.47万元[18] - 2024年度公司募集资金存放安全、使用合法有效[19] 信息披露 - 2024年度公司完成定期报告及临时公告披露，信息真实准确完整[22] 内部控制 - 财务与非财务报告内部控制缺陷有对应判定标准[25][28] - 报告期内公司不存在财务与非财务报告内部控制重大、重要缺陷[32][33] - 保荐人认为公司保持了有效内部控制[37]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[3] - 基准日无财务与非财务报告内部控制重大缺陷[6] - 纳入评价范围8家单位，资产和营收占比100%[7] 公司治理 - 公司建立规范治理结构和制衡机制[7] - 董事会下设审计委员会，两名独立董事[8] 制度建设 - 公司构建企业文化、人力、商务合同等制度体系[8][9][10] - 制定资金、销售与收款管理制度[10] 担保情况 - 2018年子公司预计担保不超6000万元[13] - 报告期末子公司担保金额22.47万元[14] 缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内部控制缺陷标准[17][19] - 报告期无重大、重要内部控制缺陷[21]

审计机构情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] - 公司2024年续聘立信为审计机构，聘期一年[3] 审计相关会议 - 2024年3 - 10月及2025年4月审计委员会审议通过多份报告和议案[6][7][8][9][10] 审计评价 - 立信认为公司财报按准则编制，出具标准无保留意见审计报告[5] - 董事会审计委员会认为立信2024年年审表现良好，按时完成工作[14]

研发情况 - 2024年构建拓天大模型一体化与拓天链智能体平台为核心的智能底座[1] - 2024年研发支出同比增8.16%，占总营收比重提至43%[2] - 2024年数据资产研发支出占总营收比5.03%[3] - 报告期新增专利证书15项、软件著作权58项[3] 业务发展 - 2024年立足“数字中国”拓展业务[1] - 2024年拓展数据采集，强化数据治理[1] - 2024年在多垂直领域落地大模型与智能体应用[1] 战略举措 - 2024年推动出海战略，研发两款出海产品[1] - 2024年优化盈利结构，加大相关领域研发投入[2] 信息披露 - 2024年严格履行信息披露义务，传递公司价值[4]

募集资金情况 - 2021年发行可转换公司债券，募集资金总额8亿元，净额7.916981亿元[1] - 2024年发行股票，发行股份78328981股，发行价11.49元/股，总额8.9999999169亿元，净额8.9036598793亿元[3] - 截至2024年12月31日，可转换公司债券累计投入7.4955525397亿元，节余6838.722226万元转出，账户余额为0 [4] - 截至2024年12月31日，发行股票募集资金账户余额为8.7614196835亿元[5] 资金使用情况 - 2024年，可转换公司债券投入项目7740.1293万元，手续费支出5元，利息收入130.323336万元，现金管理收益70.574376万元[4] - 2024年，发行股票投入项目1658.906543万元，手续费支出39.9元，利息收入35.072841万元，现金管理收益2.186302万元[5] - 报告期内公司实际使用募集资金93,990,358.43元[16] 资金管理情况 - 2024年5月，将可转换公司债券节余募集资金6838.72万元永久补充流动资金[14] - 2024年5月，注销可转换公司债券相关募集资金专户[14] - 2023 - 2024年多次同意用闲置募集资金进行现金管理，2024年10月未到期余额875,000,000.00元[26][27][28] 项目投入及效益情况 - 新一代语义智能平台及产业化项目累计投入258,160,630.74元，进度92.71%，本报告期效益18,123,426.08元[41] - 泛行业智能融媒体云服务平台项目累计投入220,820,035.18元，进度94.67%，本报告期效益13,796,808.30元[41] - 天行网安新一代公共安全一体化平台项目累计投入165,845,877.53元，进度94.47%，本报告期效益10,132,551.08元[41] - 拓天行业大模型研发及AIGC应用产业化项目累计投入16,589,065.43元，进度1.84%[41] - 补充流动资金项目累计投入104,728,710.52元，进度92.90%[41] - 承诺投资项目本报告期及累计效益42,052,785.46元[41]

监事会会议 - 2024年度监事会召开9次会议，程序合规[2] - 第六届监事会二、三次会议分别于3月13日、4月8日召开[2] 公司运营合规 - 公司经营、决策、财务等各方面均合法合规[4][5][6][7][8] 未来展望 - 2025年监事会强化监督、参加培训促发展[11][12]