证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2023-068 2、第五届董事会第十八次会议于2023年11月13日在公司会议室以现场方式 召开。 3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。 4、本次董事会会议由副董事长赵东日先生主持，监事会主席岳继霞女士列 席会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 山东日科化学股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的通知在2023年11月11日以电子邮件或专人送达的方式 发出。 1、逐项审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2023年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号— —可转换公司债券》等有关法律、法规和规范性文件的规定，为 ...

股票简称：日科化学 股票代码：300214 山东日科化学股份有限公司 Shandong Rike Chemical Co.,Ltd （山东省昌乐县英轩街 3999 号） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （二次修订稿） 二〇二三年十一月 山东日科化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由 投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 者其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次向不特定对象发行可转换公 司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不特定对 象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2023-070 山东日科化学股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换债券预案相关文件修订情况说明 公司于 2023 年 11 月 13 日召开了第五届董事会第十八次会议、第五届监事 会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券 方案的议案》《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）> 的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊遭即期回报、填补措施 和相关主体承诺（二次修订稿）的议案》《关于公司<向不特定对象发行可转换公 司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》《关于公司<向不 特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（二次修订稿）>》等与本次发行 相关的议案，将公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额调减至 不超过人民币 51,537.44 万元（含本数），相关文件的主要修订情况如下： | 文件 | 章节 | 主要修订内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | --- | | | 二、本次发行概况 | （二）发行规模 | 将本次"本次拟向不特定对象发行可转 ...

山东日科化学股份有限公司 本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告，符合《公司法》 《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《公司债券发行与交易管理办 法》《可转换公司债券管理办法》等相关法律、法规、部门规章及规范性文件 以及《公司章程》等有关规定，符合公司未来发展战略规划需要，充分论证了 本次发行的必要性、可行性、合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小 股东利益的情形。因此，我们一致同意上述议案。 四、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分 析报告（二次修订稿）的议案》的独立意见 我们作为山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）及公司《独立董事工作制 度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立 场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则对公司 第五届董事会第十八次会议相关事项发表如下独立意见： 一、《关于调整公司向不特定对象发行可转 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2023-069 山东日科化学股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知在 2023 年 11 月 11 日以电子邮件或专人送达的方式 发出。 2、公司第五届监事会第十六次会议，于 2023 年 11 月 13 日在公司会议室以 现场表决的方式召开。 3、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 4、本次监事会会议由监事会主席岳继霞女士主持。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程、监事会议事规则的规定。 二、监事会会议审议议案情况 1、逐项审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2023年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等 ...

发行人、保荐人及证券服务机构对本所审核问询的回复是发 行上市申请文件的组成部分，发行人、保荐人及证券服务机构应 当保证回复的真实、准确、完整。 请发行人补充披露相关风险。 请保荐人核查并发表明确意见。 1 请对上述问题逐项落实并在五个工作日内提交对问询函的 回复，回复内容需先以临时公告方式披露，并在披露后通过本所 发行上市审核业务系统报送相关文件。本问询函要求披露的事项， 除按规定豁免外应在更新后的募集说明书中予以补充，并以楷体 加粗标明；要求说明的事项，是问询回复的内容，无需增加在募 集说明书中。保荐人应当在本次问询回复时一并提交更新后的募 集说明书。除本问询函要求披露的内容以外，对募集说明书所做 的任何修改，均应先报告本所。 关于山东日科化学股份有限公司申请向不特定 对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函 审核函〔2023〕020147 号 山东日科化学股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》等有关规定，本所发行上市审核机构对山东日科化学股份有 限公司（以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换公司 债券 ...

山东日科化学股份有限公司 二〇二〇年度财务报表 审计报告 目 录 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 6-1-1 一、审计报告 二、财务报表 1. 2020年12月31日合并资产负债表及母公司资产负债表 2. 2020年度合并利润表及母公司利润表 3. 2020 年度合并现金流量表及母公司现金流量表 4. 2020年度合并所有者权益变动表及母公司所有者权益变 动表 5. 2020年度财务报表附注 拓会计师事务所(特殊普通合伙) to Certified Public Accountants 审计报告 永证审字(2021)第110002号 山东日科化学股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东日科化学股份有限公司(以下简称"日科化学")合并及母 公司财务报表,包括2020年12月31日的合并资产负债表和母公司资产负债表, 2020年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金流量表、 合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了日科化学 2020年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 20 ...

之 上市保荐书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 关于 山东日科化学股份有限公司 中泰证券股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 二零二三年十一月 山东日科化学股份有限公司 上市保荐书 中泰证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规 范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 若因保荐机构为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐机构将依法赔偿投资者损失。 保荐机构及保荐代表人声明 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《山东日科化学股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。 3-3-1 （济南市市中区经七路 86 号） 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"或"本保荐 ...

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 西四环中路 16号院 7 号楼 12 层 [100039 申话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 山东日科化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核 问 询 函 中 有 关 财 务 事 项 的 说 明 大华核字[2023]0016508 号 深圳证券交易所: 《关于山东日科化学股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函》(审核函〔2023〕020127号,以下简称审核问询函)奉悉。我们 已对审核问询函所提及的山东日科化学股份有限公司(以下简称日科化学或发行 人)财务事项进行了审慎核查,现汇报如下: 一、【审核问询函第2条】 报告期内,发行人 ACM 系列产品毛利率由 20. 20%持续下滑至 4. 91%,2023 年 1-3月,发行人归母净利润同比下降 82.37%,业绩下滑的主要原因包括产品销售 价格下降等。报告期内,公司境外收入占比均超过20%;同期,发行人 ACR 系列 产品产能利用率分别为 128. 60%、154. 02%、169. 19 和 166. 41%, 实际产量超过预 定产能。2 ...

股票简称：日科化学 股票代码：300214 山东日科化学股份有限公司 与 中泰证券股份有限公司 关于 山东日科化学股份有限公司申请向不特定对象 发行可转换公司债券的审核问询函 之 回复报告（修订稿） 保荐机构（主承销商） （济南市市中区经七路 86 号） 二〇二三年十一月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 21 日出具的《关于山东日科化学股份有限公司申请向不 特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020127 号，以下 简称"审核问询函"）已收悉。根据贵所要求，山东日科化学股份有限公司（以 下简称"日科化学"、"公司"或"发行人"）会同中泰证券股份有限公司（以下 简称"保荐机构"）、山东德衡律师事务所（以下简称"发行人律师"）、大华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）等相关方对审核问询函所列问 题逐项进行了认真核查与落实，现就相关问题回复如下，请予审核。 说明： 1、如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与《山东日科化学股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》（以下简称 "募集说明书"）中释义相同。 2、本回复报告中的字体代表 ...