和信综字（2024）第 000282 号 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二零二四年六月四日 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 回复正文 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于对徐州海伦哲专用车辆股份有限公司的年报问 询函的回复 和信综字（2024）第 000282 号 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于对徐州海伦哲专用车辆股份有限公司的 年报问询函的回复 深圳证券交易所创业板公司管理部： 我们认真阅读了贵管理部于 2024 年 5 月 22 日发出的《关于对徐州海伦哲专用车 辆股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 174 号）（以下简称《问 询函》），根据《问询函》的要求，对其中要求会计师反馈的内容进行了专项核查，现 将核查情况逐项说明如下（不涉及注册会计师核查的事项不再显示）： 一、问题描述 报告期内，你公司实现营业收入 13.52 亿元，同比增长 32.03%。其中，电力系统、 部队公安行业分别实现营业收入为 6.85 亿元、4.76 亿元，同比分别增长 23.66%、 90.96%，毛利率分别为 41.95%、20.43%，同比增长 3.03 个百分点、0.41 个百分点； ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-046 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于对创业板年报问询函〔2024〕第174号回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"海伦哲"、"上市公司"、 "公司"）于2024年5月22日收到深圳证券交易所创业板公司管理部发出的《关于 对徐州海伦哲专用车辆股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024 〕第174号），公司对此高度重视，立即组织相关人员收集证据和事实材料，并 予以检查和核实，现就问询函所涉及的问题回复如下： 1.报告期内，你公司实现营业收入13.52亿元，同比增长 32.03%。其中， 电力系统、部队公安行业分别实现营业收入为 6.85亿元、4.76亿元，同比分别增 长 23.66%、90.96%，毛利率分别为41.95%、20.43%，同比增长3.03个百分点、 0.41个百分点；你公司实现归属于上市公司股东的净利润（以下简称净利润 ）2.06 亿元，同比增长183.05%，实现经营活动产生的现金流量净额3.36亿元， ...

分红派息 - 以988,243,607股为基数派现，每10股派0.35元（含税），合计派34,588,526.25元[3][4][8] - 按总股本折算每10股现金红利0.332287元，2023年度除权除息价参考价=股权登记日收盘价-0.0332287元[3][17] - 公司回购专用证券账户52,677,911股不参与本次利润分配[3][8] 时间安排 - 2023年年度权益分派方案2024年5月10日获股东大会通过[3] - 股权登记日为2024年6月5日[9] - 除权除息日为2024年6月6日[11] 其他 - 分红派息对象为2024年6月5日收市后登记在册全体股东[12] - 委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利2024年6月6日划入资金账户[13] - 本次权益分派完成后，2023年限制性股票激励计划授予价格将调整[15] - 咨询电话为0516 - 87987729[18]

业绩总结 - 2023年公司营业收入13.52亿元，同比增32.03%[1] - 净利润2.06亿元，同比增183.05%，现金流净额3.36亿元，同比增725.20%[1] 业务数据 - 电力、部队公安行业营收6.85亿、4.76亿，同比增23.66%、90.96%，毛利率41.95%、20.43%[1] 资产情况 - 应收巨能伟业资金拆借款0.95亿，已提坏账0.67亿[2] - 长期股权投资余额0.61亿，对苏州镒升提减值0.15亿，比例24.97%[3] - 惠州厂区在建工程余额1.54亿，进度72.08%，本期基本未投入[4] 其他 - 合同负债预收销售款0.11亿，同比降86.85%[4] - 2024年6月5日前报送说明材料并披露，抄送江苏证监局[5]

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-044 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 出席本次年度业绩说明会的人员包括： 1、公司董事长丁波先生 2、独立董事格桑穷达先生 关于举行 2023 年年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告》 全文及报告摘要已于2024年4月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露。为便于广大投资者更深入全面地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公 司定于2024年5月24日（星期五）15:00-16:00通过全景网举办2023年度网上业绩 说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。本次年度业 绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 一、说明会召开的时间、平台和方式 会议召开时间：2024年5月24日（星期五）15:00-16:00 会议召开平台：全景网 会议召开方式： ...

北京市立方律师事务所 关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）等相 关法律、法规、规范性文件以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，北京市立方律师事务所（以下简称"本所"）指 派律师出席徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"、"海伦哲"）2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并出具本法律意见书。 本所律师认为，本次股东大会的召集人的资格合法有效；本次股东大会的召 集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1、本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、 合法性进行了核查和验证（以下简称"查验"）并发表法律意见，本法律意见书中 不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-041 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 5 月 17 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"、 "海伦哲"）以现场与通讯结合的方式召开第六届董事会第一次会议。公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议 通知时间要求，于 2024 年 5 月 17 日当天以现场口头及书面形式发出本次会议通 知。本次会议由半数以上董事现场推举丁波先生召集并主持。应参会董事 9 名， 实际参会董事 9 名，3 名监事和全体高管列席会议。本次会议召集、召开和表决 程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议了以下议案： 1、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 经审议，同意选举丁波先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董 事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。丁波先生简历详见公司 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第六届董事会第一次独立董事专门会议决议公告 董事会秘书：张延波先生 任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。 我们认真审查了拟聘任人员的简历等相关资料，并了解其相关情况，我 们认为本次拟聘任人员的学历、专业知识、技能以及管理经验等均能够胜任 所聘岗位的职责要求，具备相关法律、法规和《公司章程》规定的任职资格 与其行使职权相应的任职能力。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次 临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体独立董事同意豁免会议 通知时间要求，于 2024 年 5 月 17 日当天以现场口头及书面形式发出会议通 知，并以通讯方式召开第六届董事会第一次独立董事专门会议。本次会议由 全体独立董事现场共同推举王春华先生担任本次独立董事专门会议召集人 并主持本次会议。应参会独立董事 3 名，实际参会独立董事 3 名。本次会议 召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《独立董事专门会议 工作制度》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 全体独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，本着认真、负责的态 度，基于独立、审慎、客 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-039 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期 届满，为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公 司于2024年5月17日在会议室召开职工代表大会选举第六届监事会职工代表监事。 经与会职工代表认真审议，通过并形成以下决议： 选举王冲先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件），其与公 司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与 第六届监事会任期相同。 上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的 资格和条件。王冲先生作为职工代表监事，将按照《公司法》及《公司章程》的 有关规定行使职权。 特此公告 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 监事会 二〇二四年五月十八日 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 附：第六届监事会职工代表监事简历 王冲先 ...

第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 5 月 17 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公 司"）以通讯方式召开第六届监事会第一次会议。本次会议于公司 2024 年 第一次临时股东大会选举产生第六届监事会成员后，经全体监事同意豁免会 议通知时间要求，于 2024 年 5 月 17 日当天以现场口头及书面形式发出会议 通知。本次会议由半数以上监事现场推举彭少江女士召集并主持。本次会议 应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，全部监事均表达了自己的意见并签署 了决议，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《徐州海伦 哲专用车辆股份有限公司章程》的规定。 证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-042 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 彭少江女士简历详见公司 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网发布的《关于 监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-031）。 表决结果：该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 三、备查文 ...