业绩总结 - 公司23年实现营收13.52亿元，同比增长32.03%[2] - 公司23年扣非归母净利润1.38亿元，同比增长92.63%[2] - 公司23年整体毛利率达到32.58%，各主营业务毛利率表现稳定或有所提升[3] - 公司23年销售费用率、管理费用率、财务费用率、研发费用均有所下降，销售净利率大幅提升至15.09%[4] 未来展望 - 海伦哲公司2023年营业总收入预计为1,352百万元，2026年预计增至2,579百万元[8] - 公司2023年每股收益为0.20元，2026年预计增至0.36元[8] - 资产负债率从2023年的39.3%上升至2026年的45.7%[8] 其他新策略 - 分析师何思源具有十年买方&卖方投研究经验，2022年加入德邦证券任科创板&中小盘首席研究员[9]

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 审计报告 和信审字（2024）第 000299 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 8-11 | | 2、合并及公司利润表 | 12-13 | | 3、合并及公司现金流量表 | 14-15 | | 4、合并及公司所有者权益(股东权益)变动表 | 16-19 | | 5、财务报表附注 | 20-101 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月十八日 报告正文 审 计 报 告 和信审字(2024)第 000299 号 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"海伦哲公司"）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了海伦哲公司 2023 年 12 月 31 日合并及公 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-019 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值及信用减值准备的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值及信用减值准备情况概述 1、本次计提资产减值及信用减值准备的原因 | 坏账准备 | 82,793,549.52 | 5,368,232.88 | 18,215.51 | 1,251.30 | 88,142,315.59 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应收账款 | | | | | | | 坏账准备 | 177,131,520.52 | 3,134,588.74 | | | 180,266,109.26 | | 其他应收款 | | | | | | | 信用减值准 | 259,988,816.94 | 8,514,872.22 | 18,215.51 | 1,251.30 | 268,484,222.35 | | 备小计 | | | | | | | 商誉减值准 | 1,649,472.29 | ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-022 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 2、公司审计委员会、董事会、监事会对本次续聘会计师事务所事项无 异议，独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 18日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议 通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审 议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"） 符合《证券法》的规定，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为 公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽 职守，表现了良好的职业操守和业务素质,为公司提供了高质量的审计服务， 其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果， 切实履行 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-023 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2023 年年度股东大会 2、会议召集人：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：召开公司 2023 年年度股东大会的议案经第五 届董事会第三十次会议审议通过，召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 现场会议日期和时间：2024 年 5 月 10 日（星 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日，本人作为徐州海伦哲专用车辆股份 有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事，任职期间严格按照《公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（2023 年 12 月修订）等法律法规、规范性文件和《公司章程》、 《独立董事制度》等公司相关制度的规定和要求，定期了解检查公司经营情况， 认真履行独立董事的职责，恪尽职守、勤勉尽责；积极出席相关会议，认真仔 细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出建议，对董事会的 相关事项发表独立意见，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分发挥独 立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司全体股东尤 其是中小股东的合法利益。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关要求，现将 2023 年度本人 任职期间履行独立董事 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日，本人作为徐州海伦哲专用车辆股份 有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事，任职期间严格按照《公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（2023 年 12 月修订）等法律法规、规范性文件和《公司章程》、 《独立董事制度》等公司相关制度的规定和要求，定期了解检查公司经营情况， 认真履行独立董事的职责，恪尽职守、勤勉尽责；积极出席相关会议，认真仔 细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出建议，对董事会的 相关事项发表独立意见，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分发挥独 立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司全体股东尤 其是中小股东的合法利益。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关要求，现将 2023 年度本人 任职期间履行独立董事 ...

为进一步提升公司治理水平，完善公司治理制度，促进公司健康稳定发展，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及公司部分制度进 行修订、制定。 1 证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-021 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于 修订<独立董事制度>的议案》《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》等 议案；同日召开第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<监事 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-020 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于公司2024年度向银行申请综合授信额度及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"、"海伦哲"）于2024年4 月18日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司2024年度向银行申请综 合授信额度及担保事项的议案》，为了满足公司及子公司生产经营和发展的需要，拟向 银行申请综合授信额度；在银行综合授信额度内，公司及子公司拟为银行信贷提供担保 。该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、申请银行综合授信额度及担保情况概述 为满足生产经营和发展的需要，公司及子公司预计 2024 年度向银行申请不超过 50,000 万元的综合授信额度（在不超过该额度范围内，最终以各银行实际核准的信用 额度为准），在此额度内由公司及子公司根据各自范围内实际需求进行银行借贷。在 2024 年度向银行申请综合授信的额度内，母公司根据实际资金需求进行银行借贷时， 拟以全资子公 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《徐州海伦 哲专用车辆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制订本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上的全体董事提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 上述第三至第五条 ...