可转债发行 - 2020年4月13日发行9,172,387张可转换公司债券，总额91,723.87万元[6] 转股期限 - 可转债转股期限为2020年10月19日至2026年4月12日[4] 转股价格调整 - 初始转股价格为7.58元/股，多次调整至4.63元/股[6][7][8][9][10][13] 触发条件 - 截至2024年12月24日，十个交易日收盘价低于当期转股价格85%，或触发修正[4][16] 修正规则 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日满足条件，董事会有权提方案[15] - 方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[15] - 修正后价格有多项限制并需公告[15]

市场扩张 - 公司牵头联合体中标珲春市生活垃圾综合处理工程项目（一期）[3] - 项目中标价格总计5239.42万元，设计105.80万元，施工5133.62万元[4] - 中标利于提高填埋场封场修复业务市场占有率[4] 项目情况 - 招标范围为工程总承包（EPC）含设计、施工[3] - 计划工期386天[3] - 公司负责施工相关工作，设计院负责设计及配合[4] 风险提示 - 项目未签合同，条款有不确定性[5] - 项目执行受气候等因素影响有风险[5]

公司数据 - 常州微能2019年3月14日成立，注册资本725万元[3] - 截至2024年9月30日，资产总额5136.52万元，负债3435.72万元，净资产1700.80万元[4] - 2024年1 - 9月，营业收入570.57万元，营业利润313.11万元，净利润301.42万元[4] 担保情况 - 公司及控股子公司累计审批担保总额121605.00万元，占2023年底经审计净资产34.06%[6] - 累计实际担保额70040.17万元，占2023年底经审计净资产19.62%[6] - 对参股子公司累计审批担保总额21614.25万元，占比6.05%[6] - 对参股子公司实际担保额12217.25万元，占比3.42%[6] - 本次担保实施后，为子公司担保额123005.00万元，占2023年末经审计净资产34.45%[7] - 截至公告日，无违规、逾期担保[7] 业务动态 - 常州微能拟开展1400万元融资租赁业务，期限7年，维尔利能源拟担保[2][5]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度，分重大和一般舆情[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[3] - 舆情信息采集设在证券职能部门[4] 舆情处理 - 一般舆情由董秘和证券部门灵活处置[6] - 重大舆情工作组决策部署控制传播范围[6] 责任追究 - 内部人员违反保密义务将受处分[9] - 公司保留追究编造虚假信息媒体法律责任[10]

会议审议 - 2024年12月16日召开第五届董事会第三十七次会议，9名董事全出席[1] - 审议通过《关于制订<舆情管理制度>的议案》[2][3] 授信申请 - 向浙商银行常州分行申请10000万元综合授信[3] - 公司及子公司向工商银行申请20000万元综合授信[4] - 公司及子公司向南京银行申请27000万元综合授信[4] - 向邮储银行申请25000万元综合授信[6] - 向交通银行申请15000万元综合授信[6] - 公司及子公司向中国银行申请40200万元综合授信[7] 担保事项 - 为全资子公司海南维尔利1000万元综合授信提供担保[7]

子公司情况 - 公司拟为全资子公司海南维尔利1000万元综合授信提供担保，期限一年[2] - 海南维尔利成立于2013年8月28日，注册资本7835.348万元，公司持股100%[3] 子公司业绩 - 截至2024年9月30日，海南维尔利资产1.86亿，负债0.99亿，净资产0.88亿[5] - 2024年1 - 9月，海南维尔利营收4012万，营业利润476万，净利润477万[5] 担保数据 - 截止公告日，公司累计审批担保总额12.16亿，占2023年底经审计净资产34.06%[8] - 截至目前，公司累计实际担保额7.00亿，占2023年底经审计净资产19.62%[9] - 本次担保实施后，公司为子公司担保额12.26亿，占2023年末经审计净资产34.34%[9]

回购计划 - 拟用自有资金回购，金额3000 - 6000万元，价格不超5元/股，期限不超12个月[2] 回购进展 - 截至2024年11月30日，累计回购18723100股，占总股本2.40%[3] - 成交总金额50823596.75元，最高2.96元/股，最低2.49元/股[3] 后续安排 - 后续根据市场情况在期限内继续实施回购[4] - 回购期间按规定及时履行信息披露义务[4]

| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 公告编号：2024-132 | | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | 维尔利环保科技集团股份有限公司 本次中标有利于进一步提高公司及子公司在渗滤液处理业务的市场占有率， 对公司未来经营业绩存在积极的影响，该项目的履行不影响公司经营的独立性。 三、中标项目风险提示 本项目尚未签订合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性。由于本项目期 限较长、项目内容较多，可能受到气候、外界人力或不可抗力等因素的影响，使 得该项目在执行过程中具有一定的风险因素。敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 特此公告。 日常经营合同中标提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江苏维 尔利环保科技有限公司（以下简称"江苏维尔利环保科技"）参与了海口市颜春 岭环境园区配套污水处理项目设备更新（第一批）设备采购项目的公开招标，该 项目的招标人为海口神维环境服务有限公司，招标代理机构为海南和一项目管理 咨询有限公司。近日， ...

可转债发行 - 2020年4月13日，公司发行9,172,387张可转换公司债券，募集资金91,723.87万元[3] 转股价格调整 - 2020 - 2024年多次调整维尔转债转股价格，最低至4.80元/股[4][5][6][7] 修正条款触发与决策 - 2024年11月15日触发转股价格向下修正条款，暂不修正，11月18日重新起算[2][12]

财务数据 - 2023 - 2024年9月30日资产从90.81亿降至84.82亿[4] - 2023 - 2024年9月30日负债从53.86亿降至48.34亿[4] - 2023 - 2024年9月30日净资产从36.95亿降至36.48亿[4] - 2023年营收22.12亿，2024年1 - 9月为14.57亿[4] - 2023年营业利润 - 2.81亿，2024年1 - 9月为0.23亿[4] - 2023年净利润 - 2.12亿，2024年1 - 9月为0.11亿[4] 授信担保 - 公司拟向浦发银行常州分行申请5000万敞口额度综合授信[2] - 子公司杭州能源最高担保4000万元，期限至债务期满后三年[2] - 截止公告日累计审批担保总额12.46亿，占2023年底净资产34.90%[7] 公司信息 - 公司注册资本78378.4957万元[3]