回购情况 - 拟回购金额不低于3000万元且不超过6000万元，价格不超5元/股[2] - 截至2025年2月4日，累计回购18,723,100股，占总股本2.40%[3] - 累计成交金额50,823,596.75元，最高2.96元/股，最低2.49元/股[3][4] 股份变动 - 有限售条件股变动前5,424,103股占0.69%，后24,147,203股占3.09%[9] - 无限售条件股变动前776,173,629股占99.31%，后757,450,529股占96.91%[9] 用途及影响 - 回购股份拟用于股权激励或员工持股计划，未用部分36个月未实施将注销[10] - 回购对财务等无重大影响，不影响控制权和上市地位[6]

2024年业绩情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损6 - 7.5亿元，上年同期亏损1.97402亿元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损6.9 - 8.4亿元，上年同期亏损2.742593亿元[3] - 受环保行业周期及市场竞争等因素影响，2024年公司整体营业收入有所下滑[5] - 2024年公司经营性净现金流约为3亿元，但整体回款情况仍不及预期[6] - 2024年预计对应收款项、合同资产、商誉等计提资产减值准备合计约6亿元[6] - 2024年预计非经常性损益对净利润的影响金额约为9000万元[6] - 2024年度业绩具体数据将在2024年度报告中详细披露[7] 2025年发展规划 - 2025年公司将持续推动业务转型、扩大新兴业务占比[6] - 2025年公司将持续加强回款工作，推进存量资产盘活、处置工作[6] - 2025年公司将加强成本费用控制，力争实现扭亏为盈[6]

可转债发行 - 2020年4月13日发行9,172,387张可转换公司债券，募资91,723.87万元[3] 转股期限 - 2020年10月19日至2026年4月12日为“维尔转债”转股期限[3] 转股价格调整 - 因2019 - 2022年度利润分配，转股价格从7.58元/股调至7.23元/股[4][5] - 2024年多次向下修正转股价格，最低至4.63元/股[5][6][7][8][9] 最新情况 - 2025年1月22日触发转股价格向下修正条款，暂不修正，23日重新起算[2][12]

转股价格 - 截至2025年1月22日，公司拟暂不向下修正维尔转债转股价格[2] 授信申请 - 公司及子公司拟向中信银行常州分行申请不超20000万元保函授信额度，期限一年[4] - 公司及部分全资子公司拟向平安银行申请3000万元综合授信[4] - 公司拟向江苏银行常州分行申请5000万元综合授信，期限一年[5] - 公司及部分全资子公司拟向中国农业银行申请29080万元综合授信[7] 担保事项 - 公司拟为多家子公司及关联公司综合授信提供担保，担保期限多至债务履行期满后三年[7][8][9][10][11][12][13][14][15] - 各项担保议案表决结果均为同意9票，弃权0票，反对0票[12][13][14][15]

可转债发行 - 2020年4月13日发行9,172,387张可转换公司债券，总额91,723.87万元[6] 转股期限 - 可转债转股期限为2020年10月19日至2026年4月12日[4] 转股价格调整 - “维尔转债”初始转股价格为7.58元/股，多次调整至4.63元/股[6][7][8][9][10][13] 转股价格修正条件 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会有权提修正方案[15] 触发情况 - 截至2025年1月15日，已有十个交易日收盘价低于当期转股价格85%，可能触发修正条件[4][16]

可转债情况 - 维尔转债转股期限为2020年10月19日至2026年4月12日，最新转股价格4.63元/股[1] - 2024年第四季度180张维尔转债转股成3884股股票[1][9] - 截至2024年末剩余可转债9169370张，票面总金额9.16937亿元[1] - 2020年4月发行9172387张可转债，募资9.172387亿元[1] 股本结构 - 2024年9月30日限售股5424103股占0.69%，无限售股776169530股占99.31%，总股本781593633股[10] - 2024年第四季度无限售股和总股本各增加3884股[10] - 2024年12月31日限售股5424103股占0.69%，无限售股776173414股占99.31%，总股本781597517股[10]

回购计划 - 拟用自有资金回购，金额3000 - 6000万元，价不超5元/股，期限12个月[2] - 截至2024.12.31，累计回购18723100股，占总股本2.40%[2] - 截至2024.12.31，成交总金额50823596.75元[2] - 截至2024.12.31，最高成交价2.96元/股，最低2.49元/股[2] 后续安排 - 后续将根据市场情况在期限内继续实施回购计划[4] - 回购期间及时履行信息披露义务[4]

| 公告编号：2024-139 | | --- | | 证券简称：维尔利 | | 证券代码：300190 | 一、审议通过《关于暂不向下修正"维尔转债"转股价格的议案》 截至 2024 年 12 月 31 日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少 十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%的情形。根据《创业板公开发行 可转换公司债券募集说明书》，在本次可转债存续期内，当公司股票在任意连续 三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%时，公司 董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出 席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。 为明确投资者预期，综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多 因素，公司拟暂不向下修正维尔转债转股价格。自本次董事会审议通过后的次一 交易日（即 2025 年 1 月 2 日）重新起算，若再次触发"维尔转债"转股价格向 下修正条款，届时董事会将再次召开会议决定是否行使维尔转债转股价格向下修 正权利。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.c ...

可转债发行 - 2020年4月13日，公司发行9,172,387张可转换公司债券，募集资金91,723.87万元[3] 转股价格调整 - 2019 - 2022年度利润分配后，转股价格多次下调[4][5] - 2024年3 - 7月，转股价格多次向下修正[5][6][7] 最新决策 - 截至2024年12月31日，公司股票触发“维尔转债”转股价格向下修正条款[2][12] - 2024年12月31日决定暂不向下修正，2025年1月2日重新起算[2][12]

可转债发行 - 2020年4月13日发行9,172,387张可转换公司债券，总额91,723.87万元[6] 转股期限 - 可转债转股期限为2020年10月19日至2026年4月12日[4] 转股价格调整 - 初始转股价格为7.58元/股，多次调整至4.63元/股[6][7][8][9][10][13] 触发条件 - 截至2024年12月24日，十个交易日收盘价低于当期转股价格85%，或触发修正[4][16] 修正规则 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日满足条件，董事会有权提方案[15] - 方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[15] - 修正后价格有多项限制并需公告[15]