万达信息股份有限公司 部分治理制度修订对照表 根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起正式施行《上市 公司独立董事管理办法》及有关法律、法规和规范性文件的规定，公司对《股 东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事议事规则》等与独立董事相关 的条款内容进行了修订。其中，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联 交易决策制度》《累积投票制实施细则》尚需提请公司股东大会审议。 部分治理制度修订如下： | 序号 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 1、《股东大会议事规则》 | | | 1 | | 第五条 股东大会是公司的权力机构，依法 | | | | 行使下列职权：……（七）对公司增加或者 | | | 第五条 股东大会是公司的权力机构， | 减少注册资本作出决议；（年度股东大会）授 | | | 依法行使下列职权：……（七）对公司 | 权公司董事会决定向特定对象发行融资总 | | | 增加或者减少注册资本作出决议；及授 | 额不超过人民币三亿元且不超过最近一年 | | | 权公司董事会决定向特定对象发行融 | 末净资产百分之二十的股票； ...

营业收入与净利润变化 - 本报告期营业收入497,111,587.45元，同比减少54.70%；年初至报告期末为1,905,013,008.89元，同比减少14.56%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -240,742,982.54元，同比减少141.19%；年初至报告期末为 -337,659,842.76元，同比减少5.41%[4] - 2023年第三季度营业总收入为19.05亿元，上期为22.30亿元[48] - 2023年初到报告期末利润总额为-3.54亿元，上期为-3.17亿元[54] - 2023年初到报告期末净利润为-3.40亿元，上期为-3.42亿元[54] - 2023年初到报告期末归属于母公司股东的净利润为-3.38亿元，上期为-3.20亿元[54] 现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -814,599,277.49元，同比增加5.05%[4] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少370.90%[14] - 经营活动现金流入小计本期为15.1709047971亿美元，上期为20.0882792837亿美元；现金流出小计本期为23.316897572亿美元，上期为28.6673202602亿美元；现金流量净额本期为 -8.1459927749亿美元，上期为 -8.5790409765亿美元[28] - 投资活动现金流入小计本期为1728.85709万美元，上期为2218.108768万美元；现金流出小计本期为3.3553732144亿美元，上期为8976.40765万美元；现金流量净额本期为 -3182.4875054万美元，上期为 -675.8298882万美元[28] - 筹资活动现金流入小计本期为37.200231878亿美元，上期为25.690306亿美元；现金流出小计本期为23.6044981419亿美元，上期为20.2153587448亿美元；现金流量净额本期为13.5957337361亿美元，同比增加148.33%，主要因报告期内公司收到向特定对象发行股票募集资金[28][29][34] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为23.638683万美元，上期为40.513471万美元；现金及现金等价物净增加额本期为2269.6173241万美元，上期为 -3775.8722624万美元；期末现金及现金等价物余额本期为14.4575530498亿美元，上期为8.2751022677亿美元[29] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产7,202,615,341.76元，较上年度末增加4.97%；归属于上市公司股东的所有者权益2,888,353,893.11元，较上年度末增加127.49%[4] - 2023年9月30日负债和所有者权益总计为7202615341.76元，较2023年1月1日的6861577201.25元增加[25] - 2023年第三季度末公司流动资产合计4,008,174,470.82元，较年初3,750,327,764.14元增长约6.87%[44] - 2023年第三季度末公司非流动资产合计3,194,440,870.94元，较年初3,111,249,437.11元增长约2.67%[44] - 2023年第三季度末公司资产总计7,202,615,341.76元，较年初6,861,577,201.25元增长约5%[44] 负债项目变化 - 短期借款较年初下降37.04%，应交税费较年初减少36.54%，一年内到期的非流动负债较年初增加570.92%[7] - 2023年9月30日短期借款为1861883400元，较2023年1月1日的2957249313.26元有所减少[23] - 2023年9月30日应付票据为150000元，较2023年1月1日的7065734元大幅减少[23] - 2023年9月30日合同负债为617833937.10元，较2023年1月1日的1108807432.76元减少[23] - 2023年9月30日一年内到期的非流动负债为215643365.73元，较2023年1月1日的32141503.25元增加[23] - 2023年9月30日长期借款为830249960元，较2023年1月1日的498350000元增加[23] - 应付票据较年初下降97.88%，因报告期内公司偿还到期票据[32] - 其他应付款较年初下降34.17%，因报告期公司支付集团外的往来款[32] - 长期借款较年初增加66.60%，因报告期内公司新增长期借款[32] 投资与所得税相关变化 - 投资收益同比增加231.15%，所得税费用同比减少155.69%[7][14] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数55,947[15] - 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪持股比例16.21%，持股数量234,007,849股[15] - 和谐健康保险股份有限公司－万能产品持股比例8.12%，持股数量117,190,000股[15] 限售股相关情况 - 2023年7月31日，光大证券等多家机构持有的向特定对象发行股票限售股到期解除限售，涉及股数分别为光大证券5813953股、东方证券资管等5012919股、诺德基金等966408股等[18] - 股东限售股期初总数4,367,660股，本期解除限售股数178,108,764股，本期增加限售股数255,727,429股，期末限售股数81,986,325股[42] - 中国人寿保险本期增加限售股77,519,379股，新增股份上市（2023年1月30日）18个月后可流通[39] 其他财务指标变化 - 开发支出较年初增加272.02%，因报告期内公司募集资金投入项目增加投入[32] - 资产减值损失同比减少89.21%，因报告期公司根据会计政策及估计方法计提存货的减值准备减少[33] - 少数股东损益同比增加90.08%，因报告期内非全资控股子公司亏损同比减少[33] - 2023年第三季度末货币资金为1,445,762,804.98元，较年初1,255,238,576.07元增长约15.2%[44] - 2023年第三季度末应收账款为512,941,048.53元，较年初557,543,647.81元下降约7.99%[44] - 2023年第三季度末存货为845,810,370.08元，较年初823,336,944.10元增长约2.73%[44] - 2023年第三季度末合同资产为897,140,877.61元，较年初790,411,323.48元增长约13.5%[44] - 2023年第三季度末开发支出为440,979,912.64元，较年初118,537,983.36元增长约272%[44] 第三季度成本与费用情况 - 2023年第三季度营业总成本为22.65亿元，上期为25.36亿元[48] - 2023年第三季度研发费用为3.04亿元，上期为2.68亿元[48] 年初到报告期末其他综合收益等情况 - 2023年初到报告期末少数股东损益为-217.06万元，上期为-2189.03万元[54] - 2023年初到报告期末其他综合收益的税后净额为17.64万元，上期为-0.86万元[54] - 2023年初到报告期末综合收益总额为-3.40亿元，上期为-3.42亿元[54] - 2023年初到报告期末基本每股收益为-0.234元，上期为-0.2703元[54]

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2023-048 万达信息股份有限公司 本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 《2023 年第三季度报告》同日披露于巨潮资讯网。 2、审议通过了《关于与中国人寿财产保险股份有限公司签订采购合同暨 关联交易的议案》； 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会议于 2023 年 10 月 26 日以邮件方式发出通知，于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决方 式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限。本次会议由 董事长阮琦先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。本次会议 的召开符合《公司法》、公司章程及有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》； 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第八届董事会审计委员会第二次会议，审议 通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议 ...

太平洋证券股份有限公司 关于万达信息股份有限公司拟签订关联交易合同的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"或"保荐机构"）作为 万达信息股份有限公司（以下简称"万达信息"或"公司"）持续督导工作的保 荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，太平 洋证券就公司拟签订关联交易合同事项进行了核查，现将核查情况及核查意见发 表如下： 一、关联交易概述 万达信息股份有限公司拟与中国人寿财产保险股份有限公司（以下简称"国 寿财产险公司"）签订公有云服务实施框架项目采购合同，该合同总金额以实 际发生服务为准，合同项下国寿财产险公司向公司支付的款项总额不超过 900 万元；拟与中国人寿资产管理有限公司（以下简称"国寿资产"）签订信息技 术硬件集中采购项目 01 包：鲲鹏芯片服务器采购合同、云平台建设项目（第二 阶段）采购合同，合同金额分别为 678.90 万元（含增值税）、409.73 万元（含 增值税）。 中国人寿保险 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2023-052 万达信息股份有限公司 关于与中国人寿资产管理有限公司签订采购合同暨关联交易的公告 公司拟与中国人寿资产管理有限公司（以下简称"国寿资产"）签订信息技 术硬件集中采购项目 01 包：鲲鹏芯片服务器采购合同和云平台建设项目（第二 阶段）采购合同，合同金额分别为 678.9 万元（含增值税）、409.73 万元（含增 值税）。 中国人寿保险股份有限公司持有公司 20.32%股份，为公司第一大股东，国 寿资产为中国人寿保险股份有限公司的控股子公司。根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》的相关规定，基于实质重于形式的原则， 认定国寿资产为公司关联法人，本次交易构成关联交易。 公司于 2023 年 10 月 25 日召开独立董事专门会议，对本次关联交易事项进 行了事前审核，发表了审议意见暨事前认可意见，同意将该事项提交公司董事会 审议。公司于 2023 年 10 月 26 日召开第八届董事会第三次会议及第八届监事会 第三次会议，审议通过了《关于与中国人寿资产管理有限公司签订采购合同暨关 联交易的议案》，关联董事阮琦先生 ...

公司已在本次独立董事专门会议召开前向独立董事提供了关于本次关联交 易事项资料，经审议，我们认为本次关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有 偿公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允、合理，符合相 关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 我们一致同意将该事项提交公司第八届董事会第三次会议审议，审议时关联董事 应回避表决。 万达信息股份有限公司 独立董事专门会议关于第八届董事会第三次会议相关事项的审核意见 暨事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》及《公司章程》等相关规定，万达信息股份有限公司（以 下简称"公司"）全体独立董事于 2023 年 10 月 25 日召开专门会议，就公司与中 国人寿财产保险股份有限公司（以下简称"国寿财产险公司"）签订采购合同暨 关联交易事项、公司与中国人寿资产管理有限公司（以下简称"国寿资产"）签 订采购合同暨关联交易事项进行了事前审议，审议意见暨事前认可意见如下： 一、关于与中国人寿财产保险股份有限公司签订采购合同暨关联交易事项 公司拟与国寿财产险公司签订公有云服务 ...

万达信息股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见 我们作为万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》及《公司章程》等相关规定，在认真审阅相关材料的基础上，对公司第 八届董事会第三次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于与中国人寿财产保险股份有限公司签订采购合同暨关联交易的独 立意见 公司拟与中国人寿财产保险股份有限公司（以下简称"国寿财产险公司"） 签订公有云服务实施框架项目采购合同，该合同总金额以实际发生服务为准，合 同项下国寿财产险公司向公司支付的款项总额不超过 900 万元。中国人寿保险股 份有限公司持有公司 20.32%股份，为公司第一大股东，其控股股东为中国人寿 保险（集团）公司。国寿财产险公司为中国人寿保险（集团）公司的控股子公司。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》的相关规定， 基于实质重于形式的原则，认定国寿财产险公司为公司关联法人，本次交易构成 关联交易。 [本页无正文，为《独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2023-049 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 《2023 年第三季度报告》同日披露于巨潮资讯网。 2、审议通过了《关于与中国人寿财产保险股份有限公司签订采购合同暨 关联交易的议案》； 万达信息股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三次会议于 2023 年 10 月 26 日以邮件方式发出通知，于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决的 方式召开。全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知时限。本次会议 由监事会主席肖晗先生召集并主持，会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。本 次会议的召开符合《公司法》、公司章程及有关法律法规的规定 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2023-051 万达信息股份有限公司 关于与中国人寿财产保险股份有限公司签订采购合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第八 届董事会第三次会议及第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于与中国人寿 财产保险股份有限公司签订采购合同暨关联交易的议案》，现将相关事项公告如 下： 一、关联交易概述 公司拟与中国人寿财产保险股份有限公司（以下简称"国寿财产险公司"） 签订公有云服务实施框架项目采购合同，该合同总金额以实际发生服务为准，合 同项下国寿财产险公司向公司支付的款项总额不超过 900 万元。 中国人寿保险股份有限公司持有公司 20.32%股份，为公司第一大股东，其 控股股东为中国人寿保险（集团）公司。国寿财产险公司为中国人寿保险（集团） 公司的控股子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》的相关规定，基于实质重于形式的原则，认定国寿财产险公司为公司关 联法人，本 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2023-047 万达信息股份有限公司 关于公司及全资子公司作为第三人参加诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：已受理； 2、上市公司及全资子公司所处的当事人地位：第三人； 3、涉案的金额：人民币 17.05 亿元； 1 管理人：上海市金茂律师事务所 诉讼代表人（管理人负责人）：毛惠刚 管理人联系地址：上海市黄浦区延安东路 222 号外滩中心 40 楼 4、对上市公司损益产生的影响：目前公司及全资子公司尚未参加案件的 开庭审理，尚无法判断作为第三人参加诉讼对公司的影响。 2023 年 10 月 23 日，万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）及全资 子公司上海万达信息系统有限公司（以下简称"上海万达"）收到上海铁路运输 法院（以下简称"法院"）送达的《参加诉讼通知书》[(2022）沪 7101 民初 70 号]等相关材料，载明法院受理上海万豪投资有限公司诉王翌帅不当得利纠纷一 案后，发现公司及上海万达与案件处理结果有法律上的利害关系，通知公司及 ...