第一章 总 则 万达信息股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一条 为规范万达信息股份有限公司（下称"公司"）的重大经营及对外 投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策机制，确保决策的科学、 规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规 及《万达信息股份有限公司章程》（下称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司重大投资的内部控制应遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 控制投资风险、注重投资效益。 第三条 公司资本运营部门为公司管理重大经营与投资决策的职能部门，负 责对公司重大经营与投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门研 究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如发现投资项目出现异常情况，应及 时向公司董事会报告。 第二章 决策范围 第四条 依据本管理制度进行的重大经营事项包括： (一) 签订重大购买、销售合同的事项； (二)将公司承包的项目向外分包的事项； (三)公司购买或处置固定资产的事项； (四)执行其他公司经理、董事会或股东大会制定的经营计划的事项。 第五条 依据本管理制度进行的投资事项包括： (一)购买、出售、置换股权、实物资产或其他资产 ...

万达信息股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》 等规章制度的规定，忠实、诚信、勤勉、尽责地履行公司及股东赋予董事会的各 项职责，切实贯彻执行股东大会通过的各项决议，认真研究部署公司重大经营决 策事项和发展战略，不断完善公司内部管理，规范公司运作，提升公司治理水平， 积极有效地发挥了董事会的作用。现将董事会 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司总体经营情况 报告期内，公司客户信息化预算投入规模阶段性收紧，投入模式也存在一定 程度的调整，公司部分项目实施放缓，客户验收标准及流程变化，导致项目确认 收入周期拉长，拖累整体收入确认进度，营业收入规模下降。与此同时，主要成 本费用支出如人工、折旧摊销、财务费用等相对刚性，收入下滑无法覆盖相对固 定的成本及费用，公司盈利水平受到较大冲击。公司 2023 年实现营业收入 24.59 亿元，同比下降 23.73%，归属于上市公 ...

人员数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[3] 审计相关 - 公司续聘立信为2023年度会计师事务所，聘期一年，费用140万元[4] - 立信为公司出具标准无保留审计报告[6] - 审计委员会认为立信按时完成2023年年报审计工作[9] 会议情况 - 2023年4月18日，第七届董事会审计委员会召开2023年第二次会议同意续聘[7] - 2024年1月18日，第八届董事会审计委员会召开第三次会议听取审计工作安排汇报[7] - 2024年4月25日，第八届董事会审计委员会召开第四次会议审议通过2023年年度报告等议案[8]

（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-156 | 审计报告 万达信息股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 万达信息股份有限公司 审计报告及财务报表 信会师报字[2024]第 ZA11765 号 万达信息股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了万达信息股份有限公司（以下简称万达信息）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了万达信 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2024-019 万达信息股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、应对措施 公司已采取和拟采取的具体措施如下： 1 1. 保持主要业务持续性、稳定性，加强科研成果商业化转化，稳步推进新 的业务领域 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 25 日召开第八届 董事会第八次会议，审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 截至 2023 年 12 月 31 日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公 司合并财务报表未分配利润为-3,159,201,613.68 元，公司未弥补亏损金额为 -3,159,201,613.68 元，公司实收股本 1,443,191,991.00 元，公司未弥补亏损金额 已达到并超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规 定，该事项需提交公司股东大会审议。 二、未弥补亏损达实收股本总额三分 ...

一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 太平洋证券股份有限公司 关于万达信息股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 根据太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"或"保荐机构"） 与万达信息股份有限公司（以下简称"万达信息"或"公司"）签署的持续督导 承接协议，太平洋证券承接公司可转换公司债券项目持续督导工作，同时太平洋 证券是万达信息 2021 年向特定对象发行股票的持续督导保荐机构。根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，太 平洋证券就公司 2023 年度募集资金使用与存放情况进行了核查，现将核查情况 及核查意见发表如下： 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万达信息股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1689 号），公司向特定对象发行 人民币普通股股票（A 股）255,607,229 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为 ...

万达信息股份有限公司 内部控制自我评价报告 万达信息股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定 和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 ...

万达信息股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （刘功润） 各位股东及股东代表： 作为万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会的独立董事， 于 2023 年 7 月 26 日换届离任后不再担任公司独立董事。本人在 2023 年度任期 内，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事议事规则》等相 关公司规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉 尽责，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 在 2023 年度任期内履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、 独立董事基本情况 本人刘功润，1980 年生，中国国籍，2006 年毕业于复旦大学获法学硕士学 位，2012 年毕业于复旦大学获法学博士学位，2017 年在复旦大学国际关系与公 共事务学院完成博士后科研工作。于 2020 年 1 月 20 日至 2023 年 7 月 26 日期 间，任公司第七届董事会独立董事。现任中欧陆家嘴国际金 ...

会议情况 - 2023年召开4次董事会会议，未召开股东大会[4] - 2023年召开2次审计、1次提名、1次独立董事专门会议[6][7] 独立董事履职 - 2023年独立董事出席相关会议并发表多事项意见[4][6][7][8][9] - 2024年将继续履行职责助力公司发展[22] 人员聘任 - 2023年7月26日聘任何红为高级副总裁兼财务总监[18] - 2023年7月26日审议通过聘任11名高级管理人员议案[20] - 2023年12月28日审议通过提名非独立董事及聘任总裁议案[20] 信息披露与财务 - 2023年按时披露半年度和第三季度报告[16] - 2023年未因非准则变更原因作会计政策等变更[19] 其他情况 - 2023年未聘用、解聘审计业务会计师事务所[17] - 2023年未发生董事、高管薪酬及激励计划变更事项[21]

业绩总结 - 2023年归属于上市公司股东净利润为-898,566,433.91元[1] - 2023年母公司实现净利润为-744,894,244.67元[1] - 截至2023年底，合并报表未分配利润余额为-3,159,201,613.68元[1] 利润分配 - 2023年度不派现、不送股、不转增股本[2] - 利润分配预案经董事会和监事会审议通过，待股东大会审议[1][4][7] - 拟定方案是为满足流动资金需求保障经营[2]