二、监事会会议审议情况 证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2025-003 （一） 审议通过了《关于与中国人寿保险股份有限公司广西壮族自治区分 公司签订项目合同暨关联交易的议案》。 万达信息股份有限公司 经核查，监事会认为：该关联交易符合公司实际需要，交易价格按市场方 式确定，定价公允、合理，并且关联交易审批程序与表决程序符合相关法律、 法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益 的情形。 第八届监事会第七次会议决议公告 本议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。关联监事肖晗回避表决。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议于 2025 年 1 月 21 日以邮件方式发出通知，于 2025 年 1 月 24 日以通讯表决方式 召开。本次会议由监事会主席肖晗召集并主持，会议应出席监事 5 人，实际出 席 5 人。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规 定。 1 特此公告。 万达信息股份有 ...

2024年业绩预计情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损5.9 - 7.6亿元，较上年同期减亏15.42% - 34.34%[4] - 2024年预计扣除非经常性损益后的净利润亏损6.6 - 8.5亿元，较上年同期减亏14.47% - 33.59%[4] - 2024年预计营业收入19.5 - 21.5亿元，较上年同期下降13% - 21%[4][7] - 2024年预计商誉及存货减值规模1.2 - 1.8亿元，较上年同期下降38% - 59%[7] - 2024年预计非经常性损益金额7000 - 9000万元，上年同期为9526.65万元[7] 业务市场拓展 - 数智医卫领域拓展海南、黑龙江等新客户，子公司开拓重庆巴南区等三个区县及14家二三级医院[8] - 数智政务领域进军山东、大连、天津等省市市场，推出“大模型+帮办服务”等产品[8] - 数智金融领域新签云浮、东莞等地市局端服务，实现“一站式理赔结算”[10] 标准与专利成果 - 2024年参与研制2项国家标准、7项团体标准及2份行业研究报告发布，获专利授权20项[12] 业务覆盖情况 - 公司业务覆盖全国30多个省/自治区/直辖市，累计为6亿多人提供卫生健康和医保服务[15] 2025年发展规划 - 2025年公司将围绕工作总基调推进高质量发展新局面[16] 2025年发展举措 - 全力提升市场开拓能力，拓展数智医卫等优势领域及创新业务[17] - 提高签单质量和收入转化，聚焦签单毛利并提升交付效率[17] - 强化创新能力建设，推动产品和解决方案市场化升级[18] - 持续推进降本增效，通过多种方式控制成本费用[18] - 堵住“出血点”减少损失，加强子公司管理和应收账款回款[19] 合作协同发展 - 推动与国寿等主要股东协同赋能向纵深发展，拓展新业态领域[20] - 加强与宁波通商控股集团业务协同，深化战略合作伙伴关系[20] 业绩预告说明 - 2024年度业绩具体数据将在2024年年度报告中详细披露[21] - 本次业绩预告数据为财务部初步测算结果，未经审计[21]

股份变动 - 2024年7月10日完成23,300股库存股注销手续[2] - 2024年7月16日完成1,391,565股限制性股票回购注销手续[2] 股本与资本变更 - 回购后总股本由1,443,191,991股变为1,441,777,126股[2] - 回购后注册资本由1,443,191,991元变为1,441,777,126元[2] 手续办理 - 2024年9月23日股东大会通过修订章程及变更资本议案[2] - 近日完成注册资本变更登记及章程修订备案[3]

4、裁定结果：准许上海万豪投资有限公司管理人撤回上诉。一审判决自 本裁定书送达之日起发生法律效力。 证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2024-056 万达信息股份有限公司 关于重大诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：终审裁定； 2、上市公司所处的当事人地位：被上诉人（原审被告）； 3、涉案的金额：人民币 2.8 亿元； 5、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼为公司胜诉，裁定结果对公司 本期利润或期后利润不产生影响。 2024 年 11 月 15 日，万达信息股份有限公司（以下简称"公司"或 "被 上诉人"）收到上海市第三中级人民法院（以下简称"法院"）送达的《民事裁 定书》[（2024）沪 03 民终 447 号]，载明法院准许上海万豪投资有限公司管理 人（以下简称 "上诉人"）撤回上诉，一审判决自本裁定书送达之日起发生法 律效力。现将诉讼情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 2023年7月21日，公司收到上海铁路运输法院送达的《应诉通知书》[（2023） 沪 71 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2024-055 1 万达信息股份有限公司 关于持股 5%以上股东及董事、高级副总裁减持股份预披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司持股 5%以上股东和谐健康保险股份有限公司（合计持有公司股份 119,098,500 股，占公司总股本比例 8.2605%）计划在本公告披露之日起十五个 交易日后的三个月内（2024 年 11 月 21 日至 2025 年 2 月 20 日）以集中竞价方 式或大宗交易方式减持公司股份不超过 43,240,000 股，占公司总股本比例 2.9991%。 2、公司董事兼高级副总裁李光亚先生（持有公司股份 1,375,800 股，占公 司总股本比例 0.0954%）计划在本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内 （2024 年 11 月 21 日至 2025 年 2 月 20 日）以集中竞价方式或大宗交易方式减 持公司股份不超过 343,950 股，占公司总股本比例 0.0239%。 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日分别收到公 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2024-051 万达信息股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议于 2024 年 10 月 22 日以邮件方式发出通知，于 2024 年 10 月 24 日以通讯表决方 式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限。本次会议由 董事长阮琦召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议的召 集召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》； 本议案已经公司第八届董事会审计委员会第九次会议审议通过，审计委员 会同意将该议案提交公司董事会审议。 董事会认为，2024 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司本期财 务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意《2024 年 第三季度报告》在中国证监会指定的信息披露网站披露。 本议案以 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2024-052 万达信息股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 经核查，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会 对公司经营活动造成不利影响，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次会议于 2024 年 10 月 22 日以邮件方式发出通知，于 2024 年 10 月 24 日以通讯表决方 式召开。全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知时限。本次会议由 监事会主席肖晗召集并主持，会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。本次会议 的召集召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》； 经核查，监事会认为，董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚 ...

募集资金情况 - 2023年1月9日公司向特定对象发行股票募集资金总额19.78亿元，净额19.52亿元[1] - 原计划募资投入项目总额30.03亿元，调整后为19.52亿元[4][6] 资金使用情况 - 2023年6月25日公司使用募集资金置换自筹资金1.55亿元[7][8] - 截至2024年9月30日累计使用募集资金11.87亿元，投资进度60.79%[9][10] 项目投资情况 - 未来公卫和医疗创新管理服务项目拟投入5.30亿元，累计投入2.08亿元，进度39.25%[10] - 未来城市智慧服务平台项目拟投入7.29亿元，累计投入3.40亿元，进度46.63%[10] - 企业人力资源数字化平台项目拟投入1.00亿元，累计投入0.45亿元，进度45.42%[10] - 偿还银行贷款拟投入5.94亿元，累计投入5.94亿元，进度100.00%[10] 资金补充情况 - 公司拟将不超6.00亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[1][12] - 多个项目补充流动资金合计60000万元[13] - 按一年期LPR3.10%测算，补充流动资金预计节约财务费用1860万元[16] 项目延期与审议 - 2024年8月28日部分募集资金投资项目延期至2025年12月31日[8] - 2024年10月24日监事会审议通过使用闲置募集资金补充流动资金议案[17] 各项目补充资金 - 未来公卫数字化管理项目补充流动资金11433.94万元[13] - 基于大数据的病种分值付费（DIP）综合应用管理项目补充3231.12万元[13] - 智能医疗数据能力开放服务平台(Wise - HDP）及应用体系项目补充5272.04万元[13] - 市民云开放服务平台补充流动资金8900.69万元[13]

财务指标 - 营业收入较去年同期下降30.65%，主要系报告期内在手合同规模下降，收入转换不足所致[8] - 归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降65.52%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期下降58.04%[3] - 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长22.83%[3] - 基本每股收益较去年同期下降65.81%[3] - 总资产较年初下降4.62%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益较年初下降23.96%[3] 资产负债情况 - 应收票据较年初下降100.00%，主要系报告期公司收到年初持有的应收票据款项所致[6] - 预付款项较年初增长76.81%，主要系报告期公司预付供应商款项增加所致[6] - 长期待摊费用较年初下降43.35%，主要系报告期公司摊销长期待摊费用所致[6] - 公司2024年第三季度末货币资金余额为11.52亿元[13] - 公司2024年第三季度末应收账款余额为5.52亿元[13] - 公司2024年第三季度末合同资产余额为8.22亿元[13] - 公司2024年第三季度末其他非流动金融资产余额为5.08亿元[13] - 公司2024年第三季度末无形资产余额为3.98亿元[13] - 公司2024年第三季度末限售股份合计为2,594,581股[12] - 公司2024年第三季度末前10名无限售条件股东持股情况[11] - 公司2024年第三季度末前10名股东持股情况[11] - 公司2024年第三季度末上海科技创业投资有限公司持股比例为2.87%[12] - 公司2024年第三季度末中国人寿保险股份有限公司持股比例为16.24%[11] - 公司开发支出期末余额为631,240,637.36元[14] - 公司商誉期末余额为829,993,195.96元[14] - 公司短期借款期末余额为1,889,314,500.00元[14] - 公司合同负债期末余额为820,003,793.08元[14] 经营情况 - 公司营业总收入为1,321,108,099.89元，同比下降30.7%[16] - 公司营业总成本为1,762,082,949.83元，同比下降22.2%[16] - 公司研发费用为233,946,894.17元，同比下降22.9%[16] - 公司净亏损为560,199,138.62元[17] - 归属于母公司股东的净亏损为558,896,459.00元[17] - 公司其他综合收益为-59,896.44元[17] - 公司2024年第三季度归属于少数股东的综合收益总额为-2,170,579.67元[18] - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.2340元，稀释每股收益为-0.2340元[18] 现金流量 - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-628,606,671.02元[19] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-81,974,344.34元[20] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为254,531,396.37元[20] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为-456,130,561.43元[20] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为1,144,891,782.74元[20] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,126,870,501.89元[19] 其他 - 公司第三季度报告未经审计[21] - 公司2024年起首次执行新会计准则，未调整首次执行当年年初财务报表[20]

太平洋证券股份有限公司 关于万达信息股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为万达信息股份有限 公司（以下简称"万达信息"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年 修订》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，对万达信息使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进 行了认真、审慎调查，情况如下： 一、向特定对象发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万达信息股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1689 号），公司向特定对象发行 人民币普通股股票（A 股）255,607,229 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为 每股人民币 7.74 元，截至 2023 年 1 月 9 日止，公司本次向特定对象发行股票 （以下简称"本次发行"）募集资金总额为人民币 1,978,399,952.46 元 ...