万达信息股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项报告 2024 年度 关于万达信息股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10831 号 万达信息股份有限公司全体股东： 我们审计了万达信息股份有限公司(以下简称"万达信息")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10828 号的无保留意 见审计报告。 万达信息管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是万达信息管理层的责任。 我们将汇总表所载 ...

万达信息股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （樊瑜波） 各位股东及股东代表： 2024 年度，本人作为万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事议事 规则》等相关公司规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的 作用，勤勉尽责，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人在 2024 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、 独立董事基本情况 本人樊瑜波，1965 年生，中国国籍，中共党员，1987 年毕业于北京大学获 学士学位，1992 年毕业于四川大学（成都科技大学）获博士学位。北京航空航 天大学教授，北京生物医学工程高精尖创新中心主任，生物力学与力学生物学教 育部重点实验室主任，长江学者，杰青，国家自然科学基金创新群体带头人，科 技部重点领域创新团队带头人，国务院学位委生物医学工程学科评议组成员（共 同召集人）。 1992 年 7 ...

万达信息股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （孟添） 各位股东及股东代表： 2024 年度，本人作为万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事议事 规则》等相关公司规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的 作用，勤勉尽责，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人在 2024 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、 独立董事基本情况 2024 年度，公司共召开董事会会议 7 次，股东大会 5 次。本人亲自出席了 全部董事会会议及 2 次股东大会。 作为独立董事，报告期内本人认真审阅董事会会议的各项议案，按时出席公 司组织召开的董事会，没有缺席或连续两次未出席会议的情况，没有授权委托其 1 他独立董事出席会议的情况。本人认为公司董事会会议的召集召开符合法定程 序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效；会 ...

会议情况 - 2024年召开董事会会议7次，股东大会5次[5] - 2024年召开董事会审计委员会会议7次，薪酬与考核委员会会议3次[6] 审计相关 - 2024年聘任立信为年度审计机构，聘期一年[15] - 2024年度年报审计费用120万元，内控审计费用20万元[16] 人事相关 - 2024年提名钱维章、周莉莎、李光亚为非独立董事并当选[19][20] - 报告期未发生聘任或解聘财务负责人情形[17] 政策与回购 - 2024年4月审议通过会计政策与会计估计变更议案[18] - 2024年4月审议通过回购1391565股限制性股票议案[22] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职助力公司发展[24]

万达信息股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 1 第1条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华 人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）(以下简称"《创业 板上市规则》")和其他有关规定，制订本章程。 第2条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由上海万达信息系统有限 公司变更设立的股份有限公司(以下简称"公司")。 公司在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执 照注册号：310000000039855。 第3条 公司于 2010 年 12 月 23 日经中国证券监督管理委员会批准，首次 向社会公众发行人民币普通股 3,000 万股，于 2011 年 1 月 25 日 在深圳证券交易所(以下简称"证券交易所")创业板上市。 第4条 公司注册名称：万达信息股份有限公司，英文名称：Wonders Information Co., Ltd. 第5条 公司住所：上海市桂平路 481 号 20 号楼 5 层。 邮政编码：200233 第6条 公司注册资本为人民币 ...

独立董事情况 - 公司董事会对独立董事2024年度独立性进行评估并出具专项意见[2] - 樊瑜波等三位独立董事未在公司及主要股东单位担任除独立董事外职务[2] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合任职及独立性要求[2]

业绩情况 - 2024年度公司财务及经营状况正常，内控制度健全[8] 会议情况 - 2024年召开三次监事会会议审议多议案[3][4] 合规情况 - 2024年度决策、资金使用、信披等合规[7][9][11] 业务动态 - 2024年度未发生收购、出售资产和对外担保[12][14] 未来展望 - 2025年监事会将履职完善监督机制防范风险[16][17]

募集资金情况 - 2023年1月9日公司定增募资19.78亿元，净额19.52亿元[10] - 2023年12月31日募集资金余额8.75亿元[12] - 2024年募集资金项目投入1.84亿元，支付手续费0.14万元，补充流动资金3.12亿元，收到利息0.93亿元[12] - 2024年12月31日募集资金余额3.88亿元[12] - 2024年度募集资金净额19.52亿元，本年度投入1.84亿元，累计投入12.79亿元[42] 项目调整情况 - 2023年2月2日调整募投项目拟投入金额，原30亿，调整后19.52亿元[28] - 2023年6月15日变更“智能医疗数据能力开放服务平台”实施主体和地点[15][19][48] - 2023年6月15日通过议案，置换自筹资金1.55亿元，6月25日完成[20][21][48] - 2024年8月28日调整5个募投项目进度，预计达可使用状态日期延至2025年12月31日[31][43][52] - 2025年3月27日调整7个募投项目投资规模，调整前21.07亿元，调整后13.61亿元[29][30] - 2025年3月27日调整7个募投项目进度，预计达可使用状态日期延至2026年12月31日[32][44][53] 各项目投资进度 - 未来公卫数字化管理项目承诺投资2.35亿元，累计投入1.16亿元，进度49.42%[42][51] - 基于大数据的病种分值付费项目承诺投资1.15亿元，累计投入0.61亿元，进度52.63%[42][51] - 智能医疗数据能力开放服务平台项目承诺投资1.11亿元，累计投入0.25亿元，进度22.33%[42] - 医疗运营和物联网管理平台创新项目承诺投资从0.69亿调至1.29亿，累计投入0.46亿元，进度35.54%[42] - 市民云开放服务平台投资2.11亿，累计投入1.21亿，进度79.88%，预计2026年12月31日达可使用状态[43][51] - 未来社区运营服务平台投资5.175亿，累计投入2.7亿，进度52.20%，预计2026年12月31日达可使用状态[43] - 企业人力资源数字化平台投资1亿，累计投入0.48亿，进度47.62%，预计2026年12月31日达可使用状态[43] - 偿还银行贷款投资5.94亿，累计投入5.94亿，进度100.00%[43] 资金使用及监管 - 公司与8家银行签订监管协议[14] - 2024年10月24日通过议案，将不超6亿元闲置资金补充流动资金，期限不超12个月[22][49] - 截至2024年12月31日，转出3.12亿元补充流动资金，未归还[24][49] 研发及项目规划 - 强化三大研发布局，包括加速前沿技术转化等[45] - 未来公卫数字化管理项目拟优化建设、新增板块并升级系统[46] - 基于大数据的病种分值付费项目拟构建产品体系等[46] 资源调配及项目升级 - 智能化研发体系升级优化流程，降低成本[54] - 技术成果复用减少研发投入[55] - 优化资源配置和管理降低成本，调减非核心模块投入[56] - 减少成熟市场研发投入，调减政务服务类开发投入[56] - 市民云6000万资金转至医疗运营和物联网管理平台创新项目[56] - 医疗运营和物联网管理平台创新项目加强国产化系统建设，提升决策支持能力[56]

内部控制 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 评价基准日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[5][7] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素[8] - 纳入评价范围单位资产和营收总额占比均为100%[12] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重要缺陷[34][37] 组织架构 - 公司董事会由9名董事组成，监事会由5名监事组成[13] - 截至2024年12月31日，公司有27家全资或控股子公司[18] 战略目标 - 公司战略目标是在多领域成为国内一流应用软件开发商[14] 融资情况 - 公司向特定对象发行255,607,229股A股，募集资金总额1,978,399,952.46元，净额1,952,143,297.68元[17] 制度建设 - 公司设立资金处、营销管理部、采购处等部门并制定相关制度[15][16] - 公司制订投融资、担保及募集资金管理相关制度[16] 未来展望 - 2025年度公司将根据本期内控不足完善内控体系[38] 机构评价 - 保荐机构认为公司法人治理结构健全，保持有效内控[39]

业绩情况 - 截至2024年12月31日未分配利润-38.45亿元，未弥补亏损达实收股本三分之一[1] - 2019 - 2020年大额亏损，2021年扭亏，2022 - 2024年持续亏损[2] 未来策略 - 提升市场开拓能力，拓展优势与创新业务[3] - 提高签单质量和收入转化，提升毛利和交付效率[3] - 强化创新能力，提升业务技术融合与竞争力[4] - 推进降本增效，控制成本费用，降低人工成本[4] - 扭转子公司经营，加大应收账款催收[5] - 加强风险防范，完善合规体系，推动合规经营[5] - 推动与主要股东协同，拓展新业态[6] - 加强与宁波通商控股业务协同，深化合作[6]