业绩相关 - 核销应收账款10,815,503.52元，不影响2023年度损益[3][5] - 核销其他应收款六笔共660,658.80元，减少2023年度税前利润243,403.72元[4][5] - 2023年9月5日前收到江苏振发和解款3,700万元，转回坏账准备3,700万元[3][4] 资产处理 - 公司基于谨慎性原则对部分资产进行核销[2] - 本次诉讼涉及应收账款以前年度全额计提坏账准备47,815,503.52元[4] - 本次资产核销符合要求，不损害公司和股东利益[5]

现金管理计划 - 拟用不超10亿元闲置自有资金投资[1] - 投资期限至2024年年度股东大会召开[2] - 投资对象为低风险理财产品[1] 审批流程 - 经董事会、监事会审议，提交2023年股东大会批准[3] - 2024年4月22日相关会议审议通过议案[6] 监督机制 - 按决策、执行、监督分离原则建立程序[4] - 独立董事、监事会可监督检查资金使用[4]

业绩总结 - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[2] 团队情况 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 审计相关 - 公司续聘立信为2023年度审计机构，聘期一年[2][3] - 立信认为公司财报按准则编制，内控有效，出具无保留意见[4] - 审计委员会认为立信有资质能力，年报审计表现良好[5][7]

会计师事务所的选聘制度 第一章 总则 会计师事务所的选聘制度 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 会计师事务所的选聘制度 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）有独立的法人资格，具备中国证监会规定的开展证券、期货相关业务 资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审 议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第 1 页 共 7 页 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第一条 为规范浙江向日葵大健康科技股份有限公司 （以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息 的质量，根据《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《浙江向日葵大健康科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度 ...

公司治理 - 独立董事任职时间为2019年9月至2023年9月，于2023年9月11日离任[2] - 2023年召开董事会会议6次、股东大会3次，独立董事出席6次董事会，列席2次股东大会[4] 委员会会议 - 2023年独立董事主持召开2次薪酬与考核委员会会议[5] - 2023年召开3次审计委员会会议、1次提名委员会会议、1次战略委员会会议，未召开独立董事专门会议[5][6] 议案审议 - 2023年4月19日审议通过向实际控制人借款暨关联交易的议案[8] - 2023年4月24日审议通过2023年续聘立信会计师事务所为审计机构的议案[9] - 2023年4月24日审议通过确定董监高2023年度薪酬方案的议案[9] - 2023年8月24日审议通过补选第五届董事会独立董事的议案[10] 报告披露 - 2023年按时编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[8] 资金情况 - 2023年募集资金存放和使用无违规[9]

浙江向日葵大健康科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 2 号——公告格式》等有关规定，浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下 简称"公司"）编制了 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告，说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江向日葵大健康科技股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕142 号），公司向特定 对象发行股票 167,410,714 股，每股发行价格人民币 2.24 元，募集资金总额人民 币 374,999,999.36 元，扣除不含税的发行费用人民币 4,292,452.82 元，发行人募 集资金净额为人民币 370,707,546.54 元。募集资金已 ...

浙江向日葵大健康科技股份有限公司 2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 关于浙江向日葵大健康科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10379号 浙江向日葵大健康科技股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江向日葵大健康科技股份有限公司(以下简称"向 日葵公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2024 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZF10375 号 的无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 向日葵公司2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除 情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 向日葵公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第1号——业务办理（2023年修订）》的相关规定编制营业收入 扣除情况表，确保 ...

远期外汇锁定额度 - 2024年度远期外汇锁定额度最高不超过1亿美元或等额外币[5] - 交易期限12个月内有效，额度可循环滚动使用[5] 审议情况 - 2024年4月22日董事会、监事会审议通过相关议案[10] - 本事项尚需提交2023年年度股东大会审议[11] 风险与应对 - 远期外汇锁定可降汇率影响，但存在多种风险[7] - 公司制定制度规范业务操作，明确不同情况应对流程[8]

募集资金情况 - 公司2023年3月2日募集资金374,999,999.36元，净额370,707,546.54元[1] - 截至2023年12月31日，累计投入254,820,679.05元，未使用118,775,601.17元[2] - 募集资金专户利息收入减手续费为2,888,733.68元[4] 投资进度 - 截至期末投资进度为68.74%[13] 合规情况 - 2023年度募集资金存放、使用等无违规，保荐人无异议[10][11]

2024 年 4 月 22 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事刘国华、陈苏勤、孙冬喆的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事刘国华、陈苏勤、孙冬喆的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会 浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...