证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2023—069 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第五届董事会 第二十四次会议决议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、现场会议召开时间：2024年1月4日（星期四）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年1月4日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2024年1月4日9:15至2024年1月4日15:00期间的任意时 间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 6、会议的股权登记日：2023年12月29日（星期五） 7、出席对象： （1）在股权 ...

内部审计制度 浙江向日葵大健康发展股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所公司自律监管指引第2号——创业板公司规范运作》等 法律、法规及《浙江向日葵大健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度规定了公司审计部及审计人员的职责与权限、审计工作的内 容及程序，是公司开展内部审计工作的标准和依据。 第二章 审计机构和人员 第七条 公司在董事会下设立审计委员会，制定审计委员会工作细则并予以 披露。 第三条 本制度所称审计，是指公司审计部及审计人员依据国家有关法律法 规、财务会计制度和《公司章程》等规定，对公司内部控制和风险管理制度的有 效性，财务信息的真实性、完整性，经营活动的效率和效果以及公司职能部门签 订的合同等进行监督和评价工作。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）保障公司的经营活动合法、合规； 第五条 公司 ...

浙江向日葵大健康科技 股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月（修订后） 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第九章 通知与公告 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 浙江向日葵大健康科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ...

董事会审计委员会工作细则 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对浙江向日葵大健康科技股份有限 公司（以下简称"公司"）财务收支和各项经营活动的有效监督，做到事前审计、 专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，公司董 事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《浙江向日葵大健 康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特决定设立 浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会" 或"委员会"），并制订《浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会审计委员 会工作细则》（以下简称"本工作细则"或"本细则"）。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 委员会根据《公司章程》 ...

董事会议事规则 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范指引》"）等 有关法律、法规、规范性文件及《浙江向日葵大健康科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等的规定，并结合本公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。董事会在第 一条规定的法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规则的规定的职权范围 内行使职权。 第二章 董 事 第三条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担 任董事。 第 1 页 共 12 页 董事会议事规则 任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入84,819,369.39元，同比增长21.89%；年初至报告期末营业收入235,147,602.59元，同比增长10.09%[2] - 营业总收入从2.14亿增长至2.35亿，涨幅约10.08%[23] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润35,575,818.84元，同比增长1,103.79%；年初至报告期末为23,932,124.50元，同比增长258.01%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2,179,818.42元，同比下降18.77%；年初至报告期末为 -14,271,634.65元，同比下降12.50%[2] - 2023年1 - 9月净利润20,712,279.01元，较2022年1 - 9月增长205.34%，主要因收回前期计提的大额坏账及销售费用同比减少[9] - 净利润为20712279.01元，去年同期为 - 19662576.32元[25] - 归属于母公司股东的净利润为23932124.50元，去年同期为 - 15145520.13元[25] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -21,114,191.56元，同比下降172.79%[2] - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额为 - 21,114,191.56元，较2022年1 - 9月的29,006,195.12元变动 - 172.79%[11] - 2023年1 - 9月投资活动现金流量净额为 - 261,022,870.02元，较2022年1 - 9月的 - 46,358,181.76元变动 - 463.06%[11] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流量净额为630,406,553.06元，较2022年1 - 9月的42,267,045.83元变动1391.48%[11] - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为349,727,017.57元，较2022年1 - 9月的26,693,001.93元变动1210.18%[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金为244592335.28元，去年同期为240095292.16元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 21114191.56元，去年同期为29006195.12元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 261022870.02元，去年同期为 - 46358181.76元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为630406553.06元，去年同期为42267045.83元[27] - 现金及现金等价物净增加额为349727017.57元，去年同期为26693001.93元[27] - 期初现金及现金等价物余额为200709988.72元，去年同期为184275630.44元[27] - 期末现金及现金等价物余额为550437006.29元，去年同期为210968632.37元[27] 资产与权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益680,473,892.72元，较上年度末增长138.10%；总资产1,483,340,166.69元，较上年度末增长140.70%[3] - 2023年9月30日货币资金857,743,321.29元，较2022年12月31日增长267.83%，主要因收到定增募集资金款及子公司吸收投资款[7] - 2023年9月30日应收账款37,622,470.23元，较2022年12月31日下降48.71%，主要因应收账款回收[7] - 2023年1 - 9月税金及附加1,793,961.79元，较2022年1 - 9月增长4,649.35%，主要因土地使用税同比增加[9] - 2023年1 - 9月信用减值损失48,329,448.46元，较2022年1 - 9月增长25,754.55%，主要因前期计提的坏账准备本期转回[9] - 2023年9月30日货币资金为857,743,321.29元，较2023年1月1日的233,191,064.97元增加[19] - 2023年9月30日应收账款为37,622,470.23元，较2023年1月1日的73,354,853.98元减少[19] - 资产总计从6.16亿增长至14.83亿，涨幅约140.71%[20][21] - 流动负债合计从1.62亿增长至4.08亿，涨幅约151.90%[20][21] - 负债合计从2.01亿增长至4.47亿，涨幅约122.36%[21] - 固定资产从7872.41万增长至8680.69万，涨幅约10.27%[20] - 应付票据从7598.25万增长至2.98亿，涨幅约292.02%[20] - 股本从11.20亿增长至12.87亿，涨幅约15.04%[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为69,899，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 股东吴建龙持股比例28.79%，持股数量370,630,131股，其中限售股167,410,714股，质押265,000,000股[12] 诉讼与合同情况 - 公司因终审判决可收回与郑州百年置业等公司诉讼差额资金，终审判决赔偿合计758,706元，此前已支付8,103,905元及相关诉讼费用[16] - 控股子公司浙江隆向于2023年9月28日与深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司签署《终止合同协议书》[18] 其他利润指标情况 - 营业总成本从2.31亿增长至2.53亿，涨幅约9.37%[24] - 营业利润从亏损1637.46万转为盈利3143.50万[24] - 利润总额从亏损1966.24万转为盈利2062.38万[24] - 基本每股收益为0.0191元，去年同期为 - 0.0135元[25]

证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2023—064 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号 2023-062）。 二、案件的进展情况 近日，公司收到越城区人民法院出具的（2023）浙 0602 执恢 1294 号《结 案通知书》，申请执行人向日葵与被执行人江苏振发达成和解协议并履行完毕， 实际履行债务 3,700 万元及诉讼费、执行费，本案已全部执行完毕。 三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项 截至本公告披露日，公司及子公司不存在应披露而尚未披露的其他诉讼、仲 裁事项。 四、对公司的影响 公司已于 2019 年度按照谨慎性原则对本次诉讼涉及的应收账款全额计提坏 账准备 47,815,503.52 元，公司合计收到的 3,700 万元将冲回部分前期计提的坏账 准备。本次诉讼和解预计增加公司 2023 年度净利润 3,700 万元（未考虑所得税 ...

证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2023—063 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 关于子公司终止设备购买合同暨投资项目进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司浙 江隆向新能源科技有限公司（以下简称"项目公司"）与深圳市捷佳伟创新能 源装备股份有限公司（以下简称"捷佳伟创"）于2023年9月28日签署了《终止 合同协议书》（以下简称"终止协议"）。具体情况如下： 一、基本情况概述 1、原合同签署情况 2023 年 4 月 14 日，项目公司与捷佳伟创签署了《购销合同书》及其附件（以 下简称"合同"或"原合同"），采购高效太阳能电池产品生产设备，合同总金 额 826,950,000 元。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 17 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司签订日常经营重大合同的公告》（公 告编号：2023-020）。 （2）捷佳伟创同意在2023年11月30日前全额退还项目公司已经支付的货款 248,085,00 ...

证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2023—062 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、案件基本情况概述 2018 年，浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）因合同 买卖纠纷向浙江省绍兴市越城区人民法院（以下简称"越城区人民法院"）对江 苏振发新能源科技发展有限公司（以下简称"江苏振发"）提起诉讼。根据越城 区人民法院（2018）浙 0602 民初 7745 号《民事判决书》：（1）被告江苏振发应 支付给公司货款 46,171,177.33 元及截至 2018 年 7 月 16 日的违约金 2,750,731.25 元，并按照中国人民银行公布的同期同类贷款基准利率支付货款自 2018 年 7 月 17 日起至判决确定履行日止的违约金（其中 3,586,448.04 元货款的利息不超过 701,052.05 元，14,631,184.06 元货款的利息不超过 722,339.03 元，27,953,545.23 元货款的利息不超过 1,586,904.95 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江向日葵大健康科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江向日葵大健康科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江向日葵大健康科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》（以下简称"《证券法》"） 《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》（以下简称"《公司法》"）和中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，上海市锦天城律 师事务所（以下简称"本所"）接受浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下 简称"向日葵"或"公司"）的委托，指派律师参加公司 2023 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"）。 为出具本《法律意见书》，本所声明如下： 1、本所律师仅对本次股东大会 ...