内部控制评价 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的94.32%[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司财务报表营业收入总额的92.64%[5] 公司架构与管理 - 公司建立由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的治理架构[6] - 公司围绕“医药大健康”战略目标，聚焦呼吸科、肾科、精麻科等领域[7] - 公司形成与实际情况相适应的矩阵式经营运作模式[7] - 公司实行全面预算管理，预算管理委员会负责绩效管理及重大事项立项审批[8] - 公司建立完善人力资源制度体系，实行全员劳动合同制[9] - 公司对客户进行信用控制，降低货款坏账风险[10] 信息系统与公告 - 2023年持续优化升级信息系统，打通集团旗下分子公司间内网[12] - 2023年通过深圳证券交易所指定信息披露媒体发布120次公告[19] 担保规定 - 本公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保，须经股东大会审议通过[16] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%，须经股东大会审议通过[16] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超3000万元人民币，须经股东大会审议通过[16] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，须经股东大会审议通过[16] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东大会审议通过[16] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保，须经股东大会审议通过[16] - 须经股东大会审议通过之外的对外担保，由董事会审议[16] - 公司董事会或股东大会对担保事项做决议时，与该担保事项有利害关系的董事或股东应回避表决[16] 内控缺陷认定 - 财务报告内控缺陷与利润表相关，错报金额≤营业收入2%为一般缺陷，＞2%且≤5%为重要缺陷，＞5%为重大缺陷[22] - 财务报告内控缺陷与资产相关，错报金额≤资产总额0.5%为一般缺陷，＞0.5%且≤2%为重要缺陷，＞2%为重大缺陷[22] - 非财务报告内控缺陷导致损失≤资产总额0.5%为一般缺陷，＞0.5%且≤2%为重要缺陷，＞2%为重大缺陷[26] - 董事、监事和高级管理人员舞弊等情况认定为财务报告内控重大缺陷[23] - 未依照公认会计准则选择和应用会计政策等情况认定为财务报告内控重要缺陷[23] - 公司决策程序导致重大失误等情况认定为非财务报告内控重大缺陷[27] - 公司决策程序导致出现一般失误等情况认定为非财务报告内控重要缺陷[28] - 公司决策程序效率不高等情况认定为非财务报告内控一般缺陷[29] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[31] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[31]

公司治理 - 2023年独立董事发表3份独立意见，同意22项事项[4] - 2023年独立董事应参加董事会6次，现场出席2次[5] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次会议[7] 公司运营 - 2023年度公司未发生应披露的关联交易事项[12] - 2023年度公司依法披露多份报告[12] 人事变动 - 2023年8月24日进行第七届董事会换届选举[13] - 2023年9月12日聘任李健等人为公司高级管理人员[14] 其他情况 - 2023年度公司无收购或被收购相关事项[16]

投资限制 - 不得投资预期收益率低于同期5年期国债利率的商业性投资项目[4] - 资产负债率超本行业上年度规模以上全部企业平均资产负债率10个百分点的企业，不得进行经营性投资项目[4] - 单项投资额大于企业上年度合并报表归属于母公司所有者权益值50%的境外投资项目，不得投资[4] 审议规则 - 对外投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情况需经董事会审议后提交股东大会审议[6] - 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[7] - 对外投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上不足50%等情况提交董事会审议[7] 组织架构 - 董事会战略委员会为长期投资领导机构[15] - 董事会办公室为长期投资组织机构[15] - 总裁为长期投资项目实施负责人[16] 管理措施 - 建立健全长期投资项目档案管理制度[18] - 向被投资主体派出人员参与运营决策并定期报告情况[20] - 财务部门对对外投资进行全面财务记录和会计核算[20] - 控股子公司每月向公司财务部门报送财务会计报表[20] - 内部审计部门对对外投资进行专项审计[20] 其他规定 - 出现特定情况公司可回收或转让对外投资[21][22][27] - 公司按规定履行对外投资信息披露义务[24]

会议时间 - 2024年5月16日14:00召开2023年度股东大会现场会议[1] - 股权登记日为2024年5月10日[2] - 登记时间为2024年5月15日9:00—11:30，13:30—16:00[8] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月16日[1] - 网络投票代码为350110，投票简称为华仁投票[11] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月16日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月16日9:15 - 15:00[13] 其他要点 - 会议地点为山东省青岛市高科技工业园株洲路187号公司会议室[3] - 联系方式：电话0532 - 58070788，传真0532 - 58070286，邮箱huaren@qdhuaren.com[8] - 委托期限至2023年度股东大会会议结束[15] - 需审议《2023年度董事会工作报告》等多项议案[15][16] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2024年5月15日17:00前送达公司[18]

授信与担保 - 公司及子公司拟向多家银行申请综合授信额度总计不超39.1亿元[2][3] - 公司拟为子公司融资提供额度不超10亿元的连带责任保证担保[2] - 子公司拟为公司融资提供额度不超25亿元的连带责任保证担保[2] 公司业绩 - 截至2023年12月31日，公司总资产459,973.51万元，净资产223,093.61万元，2023年度营业收入83,067.30万元[9] - 截至2024年3月31日，公司总资产452,800.17万元，净资产220,658.74万元，2024年1季度营业收入20,790.09万元[10] 子公司业绩 - 截至2023年12月31日，华仁药业（日照）有限公司总资产79,513.71万元，净资产30,777.66万元，2023年度营业收入35,082.61万元[11] - 截至2024年3月31日，华仁药业（日照）有限公司总资产101,770.09万元，净资产31,763.16万元，2023年度营业收入11,275.54万元[12] 其他子公司业绩 - 截至2023年12月31日，广西裕源药业有限公司总资产48120.86万元，净资产22208.73万元，2023年度营业收入35808.00万元，净利润5166.95万元[15] - 截至2024年3月31日，广西裕源药业有限公司总资产46970.79万元，净资产23940.85万元，2023年度营业收入11331.08万元，净利润2065.75万元[16] 股权结构 - 公司持有湖北华仁同济药业有限责任公司60.295%的股权，华中科技大学同济医学院附属同济医院持有39.705%的股权[22]

信息报告情形 - 董监高、下属公司及职能部门负责人等为内部信息报告义务人[3] - 药品研发注册可开展临床试验等情形需报告[6] - 占主营收入10%以上药品出现生产许可批件有效期届满不申请再注册等情况需报告[8] - 占销售收入30%以上产品销售均价较年初下跌超30%需报告[8] - 药品中标进入药品集中带量采购目录需报告[9] - 医疗器械首次或变更注册可开展临床试验等情形需报告[9] - 占主营收入10%以上或销售额前十大医疗器械注册证内容变更需报告[9] - 占销售收入30%以上或销售额前五大医疗器械销售均价较年初下跌超30%需报告[10] - 医疗器械注册证有效期届满不申请续期等情况需报告[10] - 药品或医疗器械出现重大医疗事故等重大影响情形需报告[9][10] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需及时报告[12] - 交易标的主营业务收入占经审计主营业务收入10％以上且超500万元需报告[12] - 交易标的净利润占经审计净利润10％以上且超100万元需报告[12] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10％以上且超500万元需报告[13] - 交易产生利润占经审计净利润10％以上且超100万元需报告[13] - 与关联自然人交易金额30万元以上关联交易需报告[15] - 与关联法人交易金额100万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易需报告[15] - 涉及金额占最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超500万元重大诉讼、仲裁事项需报告[16] - 营业用主要资产被查封等超30%需报告[17] - 签订单笔合同金额达1亿元合作协议需报告[21] 报告时间要求 - 报告人知悉重大信息应在两日内报告公司[24] - 特定人员或组织买卖公司股份需提前二日书面通知[25] - 特定人员或组织买卖当天通知董事会秘书并次一交易日书面报告[25] 信息披露责任 - 董事长是公司信息披露第一责任人[26] - 董事会秘书是信息披露工作直接责任人[26] - 持有公司5%以上股份股东等是信息告知义务第一责任人[26] 信息管理规定 - 公司部门及控股子公司未经批准不得对外披露重大信息[28] - 下属公司和职能部门应指定信息报告义务人[28] - 公司董事等人员在信息未公开前应严格保密[29] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过之日起生效实施[31]

审计机构相关 - 2023年经多会议及股东大会通过续聘中兴华所为2023年度审计机构[4] - 截至2023年末，中兴华所拥有合伙人170人，注会839人，签过证券审计报告的463人[3] 审计工作安排 - 2024年1月12日公司与审计人员开会确定年报审计工作安排[6] 报告审议 - 2024年4月18日公司审计委员会通过《2023年年度报告》等议案[7]

业绩总结 - 公司2023年度营业收入为16.36亿元[8] - 2023年营业总收入同比增长1.03%，净利润同比增长6.7%，基本每股收益同比增长6.67%[23] - 2023年经营活动产生的现金流量净额同比增长40.19%，投资活动亏损幅度收窄32.64%，筹资活动亏损幅度收窄20.94%[25] - 2023年末资产总计较上年年末增长1.82%，所有者权益合计增长2.30%[31][32] - 2023年营业收入较上期增长8.55%，净利润增长36.32%[35] 财务数据 - 截至2023年12月31日，商誉账面价值为8.20亿元，商誉减值准备为1039.18万元[9] - 期末流动资产合计27.91亿元，非流动资产合计23.74亿元，资产总计51.66亿元[18] - 期末流动负债合计15.16亿元，非流动负债合计8.83亿元，负债合计23.99亿元[21] - 期末股东权益合计27.66亿元，货币资金2.32亿元，应收账款6.55亿元，存货3.35亿元[18][21] - 2023年末短期借款较上年年末减少52.27%，长期借款增长111.04%[32] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况等[4] - 审计将公司收入确认和商誉减值作为关键审计事项[8][9] 会计政策 - 非同一控制下企业合并、合并财务报表、金融资产和负债等有相应会计处理方式[54][57][70] - 存货、固定资产、无形资产等资产的计量、折旧、摊销等有规定[88][109][114] - 收入确认、政府补助、租赁等业务有会计处理规则[134][139][149] 税收优惠 - 公司及多家子公司2023年取得高新技术企业证书，税收优惠期至2025年[171][172][173] 资产明细 - 2023年末货币资金合计232,043,523.45元，存在被司法冻结银行存款171,583.67元[175] - 2023年末应收票据合计1,638,566.02元，应收账款账面余额878,264,759.46元[176][179] - 应收款项融资期末余额1.50亿美元，预付款项期末余额3852.12万美元[184][186] - 其他应收款期末余额13.64亿美元，存货期末账面价值334,628,729.51元[187][193] - 投资性房地产期末账面价值9,388,194.18元，固定资产期末余额1,072,846,506.92元[196][198]

会议情况 - 华仁药业第八届监事会第三次会议于2024年4月23日召开，3名监事均出席[1] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过[2][3][5][6][7][8][10][11][12][13][15] 报告评价 - 《2023年度财务决算报告》客观反映2023年财务与经营状况[3] - 《2023年年度报告》及其摘要编制合规、内容准确[5] - 《2024年第一季度报告》编制合规、内容准确[11] 其他决策 - 同意续聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[7] - 同意补选张伟为第八届监事会非职工代表监事候选人[14]

业绩总结 - 2023年监事会召开5次会议[2] - 2023年底对子公司实际担保19495万元，占净资产3.54%[7] - 2023年未对外担保，无逾期担保[7] 未来展望 - 2024年监事会监督公司依法运作、财务等情况[10] 其他评价 - 监事会认为2023年决策程序合法，董高履职尽责[5] - 认为财务运作规范，报告真实准确[6] - 认为内控评价报告客观，体系有效[9]