2023 年 08 月 28 日 吉药控股集团股份有限公司独立董事 （一）公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以 前年度发生并累计至本报告期内的违规关联方占用资金情况。 关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见 （二）本报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，公 司未发生对全资、控股子公司、参股公司提供担保以外的担保事项，公司为全资、 控股子公司担保的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存 在损害公司和公司股东利益的情形。 作为吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们依 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》《吉药控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等法律法规和规范性文件的有关规定，对公司召开第五届董事会第十次会议审议 的相关事项发表如下独立意见： 特此公告 关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司当期对外担保情况的独立 意见 独立董事：于军、李建华 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》（证监发（2003）56 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2023-073 吉药控股集团股份有限公司 关于公司诉讼进展的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"吉药控股"）于近日收 到辽宁省大连市中级人民法院《执行通知书》案号：（2023）辽 02 执 1002 号， 现将具体情况说明如下： 申请执行人哈尔滨银行股份有限公司大连分行与你公司金融借款合同纠纷 一案，辽宁省大连市中级人民法院于2023年04月28日作出的（2022）辽02民初692 号民事判决书，已发生法律效力。本院于2023年07月24日依法立案执行。依照《中 华人民共和国民事诉讼法》第二百四十七条、第二百六十条的规定，现令你公司 于接到本通知后立即履行法律文书所确定的义务，并承担迟延履行期间的债务利 息及申请执行费。逾期不履行，本院将依法强制执行。 二、累计诉讼情况 1、与国药控股（中国）融资租赁有限公司（以下简称"国药控股"）借款 纠纷 因国药控股认为金宝药业已构成违约，其对借款人金宝药业及借款担保人吉 药控股、公司子公司江西双龙 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2023-072 吉药控股集团股份有限公司 关于公司控股股东涉及诉讼的进展公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"吉药控股"）近日接到 公司控股股东卢忠奎先生的通知，吉林省梅河口市人民法院根据公司控股股东卢 忠奎先生与原控股股东吉林省本草汇医药科技有限公司（以下简称"本草汇医药"） 之间的股权转让纠纷案出具了《结案通知书》案号：（2023）吉 0581 执恢 98 号文件。现将具体情况公告如下： 一、关于诉讼的基本情况 2021年12月，公司董事卢忠奎先生向梅河口市人民法院就与本草汇医药股权 转让纠纷一案提起诉讼。公司原控股股东本草汇医药收到梅河口市人民法院出具 的《传票》案号：（2021）吉0581民初3847号及《民事起诉状》等文件。 公司于 2022年1月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于 对深圳证券交易所〈关注函〉的回复公告》（公告编号：2022-018），对上述相 关事项的情况进行了说明。 公司于2 ...

为进一步加强与投资者的互动交流，吉药控股集团股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由吉林证监局、吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司 共同举办的"2023 年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会"，现将有关事项 公告如下： 证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2023-053 吉药控股集团股份有限公司 关于参加 2023 年吉林辖区上市公司 网上集体业绩说明会的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 5 月 16 日 本次集体业绩说明会将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举 行，投资者可以登陆"全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与 公司业绩说明会,时间为 2023 年 5 月 22 日（星期一）14:00 至 16:00。 届时公司董事长、总经理、董事会秘书卢正法先生，财务总监张忠伟先生将 通过网络在线问答互动的形式，与投资者就 2022 年经营业绩等投资者关注的问 题进行交流。期间，公司高管将全程在线，实时回答投资者的提问。 投资者可于 2023 年 5 月 1 ...

营业收入相关 - 本季度营业收入71621163.94元较上年同期下降39.31%[5] - 2023年第一季度营业总收入为71621163.94元上期为118015687.61元[16] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润本季度为-20231788.56元较上年同期增长61.20%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本季度为-47952439.39元较上年同期下降0.16%[5] - 2023年第一季度净利润为-30964687.78元较上期-52275394.38元[17] - 2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-20231788.56元较上期-52149950.90元[17] 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额本季度为-6914375.11元较上年同期下降277.39%[5] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额-6914375.11元较上期3897872.36元[19] - 2023年第一季度销售商品提供劳务收到现金53170425.62元较上期77852688.53元[19] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计68110533.31元较上期91580873.55元[19] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计75024908.42元较上期87683001.19元[19] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计6502000.00较上期340864.00元[19] 每股收益相关 - 基本每股收益本季度为-0.0304元/股较上年同期增长61.17%[5] - 2023年第一季度基本每股收益为-0.0304较上期-0.0783[17] 资产相关 - 本报告期末总资产2134579534.76元较上年度末下降3.95%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为56627299.35元较上年度末下降26.32%[5] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为29973457.20元[5] - 计入当期损益的政府补助为38440.44元[6] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-4398455.87元[6] 营业成本相关 - 2023年第一季度营业总成本为127061747.57元上期为163961790.14元[16] - 2023年第一季度营业成本为57436793.67元[16] 期间费用相关 - 2023年第一季度销售费用为10311426.99元[16] - 2023年第一季度管理费用为18639813.11元[16] - 2023年第一季度研发费用为2099855.68元[16] - 2023年第一季度财务费用为37287430.41元[16] 其他收益相关 - 2023年第一季度其他收益为38440.44元[16] 投资收益相关 - 2023年第一季度投资收益为29982396.34元[16] 利润相关 - 2023年第一季度营业利润为-25428685.99元较上期-45639354.14元[17] - 2023年第一季度利润总额为-29827141.86元较上期-50208871.06元[17] 货币资金相关 - 2023年第一季度末货币资金为16720883.29元年初为29955789.96元[14]

财务数据概况 - [2022年营业收入4.89亿元，较2021年减少28.60%][8] - [2022年归属于上市公司股东的净利润亏损2.76亿元，较2021年减亏38.90%][8] - [2022年经营活动产生的现金流量净额为 - 3395万元，较2021年减少202.38%][8] - [2022年末资产总额22.22亿元，较2021年末减少7.97%][8] - [2022年末归属于上市公司股东的净资产7686万元，较2021年末增加118.14%][8] - [2022年加权平均净资产收益率为72.63%，较2021年减少159.78%][8] - [2022年非经常性损益合计132,064,317.90元，2021年为 - 62,570,251.65元，2020年为 - 51,969,513.58元][11][12] - [公司2022年实现营业收入4.89亿元，同比减少28.60%，利润总额-2.79亿元，同比增加39.79%，归属于上市公司股东的净利润-2.76亿元，同比增加38.90%][20] - [医药行业收入3.11亿元，占比63.67%，同比减少34.19%；化工行业收入1.78亿元，占比36.33%，同比减少16.09%][21] - [直营模式收入3.75亿元，占比76.69%，同比增加7.85%；经销模式收入1.14亿元，占比23.31%，同比减少66.19%][21] - [化工行业销售量29310.24吨，同比减少13.37%，生产量30034.20吨，同比减少18.24%，库存量12473.77吨，同比增加6.16%][24] - [医药行业销售量34971975盒，同比减少1.83%，生产量34247293盒，同比减少7.69%，库存量3679828盒，同比减少16.45%][24] - [医药产品原材料成本1.48亿元，占营业成本41.32%，同比减少49.61%；化工产品原材料成本3.59亿元，占营业成本29.05%，同比减少3.81%][26][28] - [前五名客户合计销售金额9338.82万元，占年度销售总额比例19.10%，关联方销售额占比0.00%][28] - [前五名供应商合计采购金额8021.96万元][28] - [前五名供应商合计采购额8021.96万元，占年度采购总额比例28.30%][29] - [2022年销售费用6609.16万元，同比降18.67%；管理费用1.28亿元，同比降13.20%；财务费用2.10亿元，同比增25.29%；研发费用1799.74万元，同比增8.21%][29] - [2022年研发人员127人，较2021年降6.62%；研发人员占比11.31%，较2021年降0.59%][31] - [2022年研发投入1799.74万元，占营业收入比例3.68%，2021年分别为1126.41万元和1.64%][31] - [2022年经营活动现金流量净额 -3394.99万元，较2021年降202.38%，主因原材料价格上涨等致产品销量及销售回款下降][31][32] - [2022年投资活动现金流入小计1.67亿元，较2021年增20553.68%，主因收到浙江亚利大原股东业绩补偿款][32] - [2022年末货币资金占总资产比例1.35%，较年初增0.29%；应收账款占比7.56%，较年初降1.83%][34][35] - [2022年末存货占总资产比例8.56%，较年初降0.43%；固定资产占比28.31%，较年初增0.23%][36][37] - [2022年末在建工程占总资产比例17.90%，较年初增1.43%；短期借款占比35.90%，较年初降1.66%][38][40] - [2022年末长期借款占总资产比例25.86%，较年初降2.15%；租赁负债占比0.02%，较年初降0.03%][41] 公司经营困境 - [公司2022年度多项金融机构借款和融资租赁借款逾期、欠息，引发多起诉讼，多个银行账户被冻结、多项资产被查封，生产经营受严重影响][2] - [公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性][8] - [受流动资金短缺影响，公司销量和生产量较上年有所下降][24] 利润分配 - [公司计划2022年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][2] - [因2022年度经营未达预期，可供分配利润为负，公司当期不派现、不送股、不转增股本][92] 审计情况 - [中准会计师事务所对公司2022年度财务报告出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见][2] - [会计师认为公司于2022年12月31日在重大方面保持了与财务报告相关的有效内部控制][98] - [公司2021年度审计报告无法表示意见涉及事项影响已消除][109] - [现聘任境内会计师事务所为中准会计师事务所（特殊普通合伙），报酬245万元，审计服务连续年限12年][112][113] - [境内会计师事务所注册会计师刘昆审计服务连续年限为2年，胡莹莹为5年][113] 业务与产品 - [公司现有药品生产文号约170个，其中国家医保产品多个，医保目录产品61个，全国独家品种或剂型7个，在研新药1个][15] - [通化双龙和江西双龙生产的高分散白炭黑产品在国内市场占有率排名靠前，公司拥有多项核心技术，产品品质国内领先][15][16] - [已进入注册程序的*****滴眼液处于车间中试生产阶段，适用于伴随泪液异常的角结膜上皮损伤的干眼患者][17] - [本报告期及去年同期销售额占公司同期主营业务收入10%以上的药品为复方熊胆滴眼液][17] - [报告期内无新进入或退出国家级《医保药品目录》的药品，无生物制品批签发，生产销售的药品未在国家级、省级药品集中带量采购中中标][19] 子公司情况 - [公司于2022年12月25日出售吉林金宝药业股份有限公司48%股权，交易价格未提及，该股权贡献净利润占公司净利润总额比例为39.00%，此次股权变更不影响公司持续经营][47] - [吉林金宝药业股份有限公司为子公司，2022年营业收入291,215,355.91元，营业利润112,934,647.22元，净利润261,007,254.00元][49] - [通化双龙化工股份有限公司为子公司，2022年营业收入99,476,988.01元，营业利润335,333,699.79元，净利润10,660,860.88元][51] - [江西双龙硅材料科技有限公司为子公司，2022年营业收入79,998,097.90元，营业利润131,026,147.51元，净利润23,553,854.19元][52] - [长春普华制药股份有限公司为子公司，2022年营业收入178,868,292.78元，营业利润326,326,417.60元，净利润15,963,056.78元][53] 战略定位 - [公司将医药工业、商业、终端连锁、新零售和医疗医养产业作为战略定位，依托长白山资源发展大健康产业，承载八大健康业务板块并驾齐驱][54] 公司治理结构 - [报告期末公司董事会有5名董事，其中2名独立董事；监事会有3名监事，其中1名职工代表监事][58] - [2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为3.71%，第二次为23.81%；2021年年度股东大会投资者参与比例为17.59%][62] - [2022年6月8日公司换届选举第五届董事会、监事会人员，部分人员离任，包括董事长孙军、董事卢忠奎等多人][65] - [董事、监事、高级管理人员期初持股总数为1675148股，期末持股总数为1150448股，减少524700股][65] - [卢正法自2022年6月起任公司董事长、总经理、董事会秘书][67] - [张亮现任公司董事，曾就职于双龙集团财务部][68] - [单宝海现任公司董事，同时任蚨器生活服务（大连）有限公司总经理][69] - [李建华现任公司独立董事，曾在吉林省梅河口市人民检察院工作][70] - [2022年公司董事、监事、高级管理人员共20人，实际支付报酬255.74万元][74] - [2022年公司董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额合计592.91万元][75] - [董事长、总经理、董事会秘书卢正法2022年税前报酬71.81万元][75] - [董事张亮2022年税前报酬107.31万元][75] - [财务总监张忠伟2022年税前报酬103.4万元][75] - [2022年1月7日召开第四届董事会第三次临时会议，审议《关于股东提请董事会召开公司2022年第一次临时股东大会请求的议案》][75] - [2022年3月16日召开第四届董事会第五十五次会议，审议《关于公司为子公司申请综合授信提供担保的议案》等][75] - [2022年5月23日召开第四届董事会第五十六次会议，审议《关于修改<公司章程>的议案》等][75] - [第五届董事会各次会议审议多项议案，包括年度报告、财务决算、利润分配、人员聘任等][76][77] - [战略委员会于2022年6月27日召开1次会议，讨论公司2022年度经营发展相关事项][80] - [提名委员会于2022年12月26日召开1次会议，审核公司董事、高级管理人员2022年度履职情况][81] - [薪酬与考核委员会于2022年6月15日召开1次会议，讨论确定公司2022年度高管人员薪酬考核岗位调节系数等事项][82] - [审计委员会于2022年召开3次会议，审议多项报告和议案，包括年度报告、财务决算、内部控制评价等][83][84][85][86] - [监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险，对监督事项无异议][87] - [董事对公司有关建议均被采纳，全体董事勤勉尽责，推动董事会决议执行][78][79] 员工情况 - [报告期末在职员工数量合计1123人，当期领取薪酬员工总人数1170人，需承担费用的离退休职工人数47人][88] - [专业构成中生产人员616人，销售人员151人，技术人员102人][88] - [报告期末母公司在职员工数量为10人，主要子公司在职员工数量为1113人][88] - [公司员工总数为1123人，其中财务人员37人，行政人员217人][89] - [公司员工教育程度方面，硕士及以上4人，本科154人，大专306人，大专以下659人][89] 内部控制 - [公司建立了健全有效的内部控制实施体系，经理层负责日常运行，监事会进行监督][94] - [纳入内控评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表比例均为100%][95] - [财务报告和非财务报告重大缺陷、重要缺陷数量均为0个][98] 合规情况 - [公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金][107] - [公司报告期无违规对外担保情况][108] - [公司报告期无合并报表范围发生变化的情况][111] - [公司报告期未发生破产重整相关事项][114] - [股东卢忠奎、黄克凤严格信守股份限售承诺，未出现违反承诺的情况][104][105] - [公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位][101] - [公司报告期未发生与日常经营、资产或股权收购出售、共同对外投资、关联债权债务往来等关联交易[172][173][174][175]] - [公司与存在关联关系的财务公司及控股的财务公司与关联方无存款、贷款等金融业务往来[176][177]] - [其他重大关联交易详见2022年6月29日和12月21日相关公告[178]] - [公司报告期不存在托管、承包、租赁情况[180][181][182]] - [公司报告期不存在委托理财、委托贷款和其他重大合同，也无需要说明的其他重大事项][185][186][187][188] 诉讼纠纷 - [与海通恒运借款纠纷涉案金额8138.16万元，本金及利息都已还清，现已结案][115] - 公司与国药控股借款纠纷涉案金额3747.6[116] - 公司与中民投借款纠纷涉案金额4511.54，诉讼未结案[119][121] - 公司与南京银行借款纠纷涉案金额1545.15，诉讼未结案[122][123] - 公司与兴业银行借款纠纷涉案金额25990.86，债权已转让，公司与兴业银行债权债务关系终结[124][128] - 公司与招商银行借款纠纷涉案金额28384.76，诉讼未结案[128][129] - 公司与吉煤投资借款纠纷涉案金额11381.71，诉讼未结案[130][131] - 公司与华夏银行借款纠纷涉案金额7400，诉讼未结案[133][135] - 公司与农业银行借款纠纷涉案金额3118.97，诉讼未结案[136] - [兴业银行对公司债权转让给卢忠奎、吉林省梅河口建设发展有限公司等，债权债务关系终结，原诉讼原告仍为兴业银行，涉及金额3990][137][140] - [光大银行认为公司违约提起诉讼，公司收到《民事调解书》，案号（2021）吉01民初5643号，涉及金额32402.66][140] - [江苏银行认为克胜药业违约提起诉讼，克胜药业收到《民事判决书》，案号（2021）苏0991民初2215号，涉及金额325.35][142] - [安徽嘉佑认为金宝药业违约提起诉讼，金宝药业收到《民事判决书》，案号（2021）吉0581民初2264号，涉及金额294.28][143] - [泰合包装认为金宝药业违约提起诉讼，金宝药业

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2023-038 吉药控股集团股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度报告已于 2023 年 4 月 28 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上，根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等有关规定，为了让广大投资者进一步了解公司 2022 年年度报告和经营情况， 公司定于 2023 年 5 月 11 日（星期四）下午 15：00-16：00 在全景网举办 2022 年年度业绩网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录"全 景•投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼董事会秘书卢正法先生，董事 张亮先生，财务总监张忠伟先生，独立董事于军先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投 ...

业绩总结 - 业绩补偿款等预计累计增加公司净资产94,559.21万元[2] - 2022年12月收到业绩补偿款15,854.43万元并计入投资收益[4] 财务状况 - 2021年度财报被出具无法表示意见审计报告[5] - 截至2022年末及回函日存在债务逾期等情况[8] - 本年度因司法拍卖等减少债务和财务费用[8] 持续经营 - 偿还部分逾期借款，持续经营能力有改善但仍有不确定性[8]

股权交易 - 2022年12月13日，朱余勇2401万元竞得子公司金宝药业48%股权[1] 债务情况 - 截至2022年11月30日，公司欠梅河口亚利大4260万元[5] 会计处理 - 金宝药业股权拍卖、业绩补偿款等会计处理符合规定[3][5][7] 关联关系 - 逸隆贸易与公司、王平平无其他关联及往来[5]

吉药控股集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2022-120 吉药控股集团股份有限公司 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 吉药控股集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 年初至报告期末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年同期增减 | | | 营业收入（元） | 126,261,778.11 | -16.87% ...