吉药控股集团股份有限公司 2023 年度决算报告 一、2023 年度公司财务报表审计情况 吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"吉药控股"）2023 年 财务报表经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无法表示意见审 计报告。 二、本报告期资产、经营及现金流量总体情况 2023 年 12 月 31 日公司总资产 1,913,801,546.81 元，总负债 2,720,934,828.40 元，所有者权益-807,133,281.59 元，归属于母公司所有者权益-280,671,891.27 元。 2023 年度营业收入 346,106,530.05 元，营业利润-346,792,095.11 元，净利润 -445,905,217.01 元，归属于母公司净利润-349,309,644.16 元。 2023 年度经营活动产生的现金流量净额为-33,535,035.85 元，投资活动产生 的现金流量净额-3,644,064.83 元，筹资活动产生的现金流量净额 36,662,347.16 元，现金及现金等价物净增加额-516,753.52 元。 三、公司 2023 年度相关财务状况 （一）财务状况 ...

证券代码：300108 证券简称：ST 吉药 公告编号：2024-038 吉药控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了 第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》， 公司决定于 2024 年 5 月 21 日 14:00 召开公司 2023 年年度股东大会，现将会议 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 21 日下午 14:00； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 21 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 ...

证券代码：300108 证券简称：ST 吉药 公告编号：2024-030 吉药控股集团股份有限公司董事会 关于公司 2023 年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"吉药控股"）聘请中准会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表的审计机构。2024年4月26日， 中准会计师事务所（特殊普通合伙）向本公司出具了无法表示意见审计报告。 一、注册会计师对该事项的基本意见 (一)无法表示意见 我们接受委托，审计吉药控股集团股份有限公司（以下简称吉药控股公司）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们不对后附的吉药控股公司财务报表发表审计意见。由于"形成无法表示意 见的基础"部分所述事项的重要性，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对 财务报表发表审计意见的基础。 (二)形成审计意见的基础 持续经营 1、如 ...

吉药控股集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 吉药控股集团股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、 资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司 发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保 证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的 风险。 二、公司基本情况 本公司的前身为通化市双龙化工有限公司，成立于 2000 年 1 月 27 日。2005 年 1 月通化市双龙化工有限公司更名为通化双龙集团化工有限公司，2007 年 12 月 25 日， ...

财务表现 - 公司2023年营业收入为346,106,530.05元，同比下降29.21%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为-349,309,644.16元，同比下降26.75%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-289,768,468.85元，同比增长28.92%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为33,535,035.85元，同比增长1.22%[11] - 基本每股收益为-0.5245元/股，同比下降26.69%[11] - 稀释每股收益为-0.5245元/股，同比下降26.69%[11] - 加权平均净资产收益率为357.47%，同比增长308.38%[11] - 资产总额为1,913,801,546.81元，同比下降13.89%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为-280,671,891.27元，同比下降464.81%[9] - 2023年营业收入为346,106,530.05元，较2022年的488,941,568.47元有所下降[13] - 2023年营业收入扣除后金额为343,429,105.83元，较2022年的486,537,145.44元有所下降[13] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-20,231,788.56元，较2022年的-70,957,214.23元有所改善[13] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-47,952,439.39元，较2022年的-48,519,101.85元有所改善[13] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-6,914,375.11元，较2022年的8,315,201.43元有所下降[13] - 2023年非流动性资产处置损益为2,981,997.24元，较2022年的-582,598.44元有所增加[16] - 2023年计入当期损益的政府补助为5,333,581.14元，较2022年的12,744,766.57元有所下降[16] - 2023年非经常性损益合计为-59,541,175.31元，较2022年的132,064,317.90元有所下降[16] - 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[13] - 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[14] - 公司2023年实现营业收入346,106,530.05元，同比减少29.21%[25] - 公司2023年利润总额为-442,384,479.28元，同比减少58.46%[25] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-349,309,644.16元，同比减少26.75%[25] - 医药行业营业收入为217,216,352.91元，占营业收入的62.76%，同比减少0.22%[26] - 化工行业营业收入为128,890,177.14元，占营业收入的37.24%，同比减少0.22%[26] - 医药产品营业收入为217,213,729.01元，占营业收入的62.76%，同比减少0.32%[26] - 化工产品营业收入为126,215,376.82元，占营业收入的36.47%，同比减少0.60%[26] - 华北地区营业收入为45,506,723.89元，占营业收入的13.15%，同比增长4.19%[26] - 华东地区营业收入为106,238,343.84元，占营业收入的30.70%，同比减少3.39%[26] - 华南地区营业收入为106,649,475.28元，占营业收入的30.81%，同比增长4.44%[26] - 化工行业销售量同比下降30.46%，生产量同比下降29.95%，库存量同比下降24.36%[31] - 医药行业销售量同比下降7.39%，生产量同比增长0.09%，库存量同比增长9.80%[31] - 医药产品原材料成本占营业成本比下降53.06%，燃料及动力成本下降56.56%[33] - 化工产品原材料成本占营业成本比下降19.84%，折旧成本下降27.05%，制造费用增加60.77%[34] - 公司前五名客户合计销售金额为30,632,309.69元，占年度销售总额的8.85%[36] - 公司前五名供应商合计采购金额为55,801,127.20元，占年度采购总额的25.41%[36] - 销售费用同比增长6.03%，管理费用同比增长4.87%，财务费用同比下降24.72%，研发费用同比下降28.07%[37] - 经营活动现金流入小计从2022年的427,313,136.60元下降到2023年的293,886,885.07元，下降31.22%[42] - 投资活动产生的现金流量净额从2022年的123,060,364.61元下降到2023年的-3,644,064.83元，下降102.96%[42] - 筹资活动产生的现金流量净额从2022年的-80,770,494.68元增加到2023年的36,662,347.16元，增长145.39%[42] - 现金及现金等价物净增加额从2022年的8,339,980.56元下降到2023年的-516,753.52元，下降106.20%[42] - 2023年末货币资金为27,608,851.25元，占总资产的1.44%，较2023年初的1.35%增加0.09%[44] - 2023年末短期借款为727,502,714.15元，占总资产的38.01%，较2023年初的35.90%增加2.11%[49] - 2023年末长期借款为676,357,404.54元，占总资产的35.34%，较2023年初的25.86%增加9.48%[50] 会计政策与变更 - 会计政策变更导致追溯调整[9] 子公司与股权变动 - 公司于2023年3月2日收到法院文件，江苏普华克胜药业有限公司不再纳入合并报表范围，并于2023年11月6日被司法拍卖转让[35] - 公司出售江苏普华克胜药业有限公司100%股权，交易价格为311.6万元，股权出售不会对公司持续经营产生影响[56] - 江苏普华克胜药业有限公司因破产重整，不再纳入公司合并报表范围[58] - 吉林金宝药业股份有限公司为子公司，注册资本135,000,000元，总资产975,738,987.05元，净资产51,367,828.62元，营业收入201,928,901.02元，净利润61,233,131.85元[60] - 通化双龙化工股份有限公司为子公司，注册资本6,000,000元，总资产397,675,947.96元，净资产307,635,500.87元，营业收入70,443,893.49元，净利润27,698,154.49元[61] - 江西双龙硅材料科技有限公司为子公司，注册资本50,000,000元，总资产172,761,422.59元，净资产87,994,001.87元，营业收入58,446,283.65元，净利润43,032,145.64元[63] - 长春普华制药股份有限公司为子公司，注册资本53,432,400元，总资产511,452,009.15元，净资产394,997,891.31元，营业收入180,678,644.57元，净利润55,440,125.76元[64] - 公司于2023年3月2日收到法院决定书，指定江苏仁禾中衡会计师事务所有限公司担任江苏普华克胜药业有限公司破产管理人，该公司不再纳入公司合并报表范围[118] - 公司2023年11月6日，江苏克胜100%股权被司法拍卖转让[118] 研发与创新 - 主要研发项目包括*****滴眼液、辣椒碱原料药工艺变更研究、ASL技术在益心酮滴丸对小鼠慢性脑缺血应用前后脑血流灌注变化研究、丹皮酚软膏的研究、复方熊胆滴眼液制备工艺深入研究、超高透明度大尺寸块体二氧化硅气凝胶及应用研究[37][38][39][40] - 公司研发人员数量从2022年的127人增加到2023年的137人，增长7.87%[41] - 研发人员数量占比从2022年的11.31%增加到2023年的14.27%，增长2.96%[41] - 2023年研发投入金额为12,944,883.74元，占营业收入的3.74%，较2022年的3.68%有所增加[41] 公司治理与内部控制 - 公司严格按照相关法律法规要求，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，促进公司规范运作[72] - 公司股东大会全面采取现场投票与网络投票结合的方式，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使股东权利[73] - 公司信息披露工作严格按照相关法律、法规以及公司内部制度的要求进行，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平[74] - 公司内部控制评价报告全文披露日期为2024年04月29日[106] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[102] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[102] - 财务报告重大缺陷数量为0个[105] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[105] - 财务报告重要缺陷数量为0个[105] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[105] - 内部控制鉴证报告意见类型为标准无保留意见[106] - 非财务报告是否存在重大缺陷为否[106] - 会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见一致[106] 未来发展战略 - 公司未来发展的战略定位包括医药工业、医药商业、医药终端连锁、新零售和医疗医养产业[66] - 公司重点发展生物制药，加强集团管理，尤其是OTC市场销售的产品和创新药物的落地[66] - 公司计划扩大连锁和终端销售的广度和深度，深入落实人才培养计划，强化人才体制[66] - 公司承载八大健康业务板块：医药工业、医药商业、医疗医养、药物研发、药用胶囊、药用包材、健康食品、国防化工[66] - 公司坚持以产品质量为生命，以优质服务为宗旨，以核心技术为动力，将社会责任与企业发展高度结合[66] - 公司计划加速投资项目落地，打造国内知名、影响广泛、产品优质，消费者认可的“吉药集团”大品牌[66] 诉讼与法律事项 - 公司与国药控股（中国）融资租赁有限公司的借款纠纷涉案金额为3,747.6万元，该诉讼仍在进行中[124][125] - 公司与中民投健康产业融资租赁有限公司的借款纠纷涉案金额为4,511.54万元，该诉讼仍在进行中[128][129] - 公司与兴业银行股份有限公司长春分行的借款纠纷涉案金额为25,990.86万元，该诉讼仍在进行中[132][133] - 公司与招商银行股份有限公司通化分行的借款纠纷涉案金额为28,384.76万元，该诉讼仍在进行中[137] - 公司收到吉林省通化市中级人民法院下发的《执行裁定书》（2021）吉05执146号之七、之八、《结案通知书》（2021）吉05执恢93号[140] - 公司收到吉林省长春市中级人民法院的《民事裁定书》（2021）吉01民初649号、《民事判决书》（2021）吉01民初649号[140] - 公司收到吉林省长春市中级人民法院的《民事裁定书》（2021）吉01民初682号、《民事判决书》（2021）吉01民初682号[142] - 公司收到吉林省通化市中级人民法院下发的《民事判决书》（2021）吉05民初12号、《执行裁定书》（2021）吉05执235号[145] - 公司收到吉林省长春市中级人民法院的《民事判决书》（2020）吉01民初1316号[149] - 公司收到吉林省长春市中级人民法院的《民事调解书》（2021）吉01民初5643号、《执行通知书》（2021）吉01执1289号、《执行裁定书》（2022）吉01执恢172号[153] - 公司收到吉林省梅河口市人民法院《民事判决书》（2021）吉0581民初2264号[156] - 公司收到吉林省梅河口市人民法院《民事判决书》（2021）吉0581民初2148号[158] - 公司收到吉林省梅河口市人民法院《民事判决书》（2021）吉0581民初1382号[160] - 公司收到吉林省通化市东昌区人民法院下发的《民事判决书》（2021）吉05民初12号[162] 股东与股权结构 - 公司股东卢忠奎和黄克凤承诺在任职董事、监事和高级管理人员期间每年转让的公司股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让其所持有的公司股份[110][111] - 公司股份变动情况：有限售条件股份9,455,250股，占比1.42%；无限售条件

吉药控股集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会在公司日常运作过程中，严格遵守《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称"《规 范运作指引》"）等法律法规、规范性文件的要求以及《公司章程》和《监事会 议事规则》的相关规定，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作。公司全 体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，从切实维护公司利益和广大股东权益出 发，认真履行有关法律法规赋予的职权，积极有效地开展工作。监事会了解和监 督公司的经营活动、财务状况、依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职 责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，保障了公司规范运作和资产及 财务的准确完整。现将 2023 年主要工作报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 吉药控股集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 吉药控股集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | | | 11、《关于向金融机构申请综合授信额度相关事项的议案》 | | --- | --- | --- | | | | ...

关于重整及预重整事项的进展公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"吉药控股"）于2023 年6月30日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议、并于2023 年7月17日召开了2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟向法院申请重 整及预重整的议案》，拟以公司不能按时清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但 具有破产重整价值为由，向吉林省通化市中级人民法院（以下简称"通化中院" 或"法院"）申请对公司进行破产重整，并申请启动预重整程序。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——破产重整等事项》的相 关规定，现将公司申请重整及预重整进展情况公告如下： 一、申请重整及预重整事项进展情况 证券代码：300108 证券简称：ST 吉药 公告编号：2024-024 吉药控股集团股份有限公司 2024年1月30日，公司披露了《关于重整及预重整事项的进展公告》（公告 编号：2024-003）。 公司于2023年6月30日召 ...

吉药控股集团股份有限公司 关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的 第三次风险提示公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300108 证券简称：ST 吉药 公告编号：2024-023 根据《上市规则》第 10.3.2 条的规定，上市公司预计将出现第 10.3.1 条第 一款第一项至第三项情形的，应当在相应的会计年度结束后一个月内，披露公司 股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告，并在披露年度报告前至少再 发布两次风险提示公告。 经公司财务部门测算，公司预计 2023 年度归属于上市公司股东的所有者权 益的区间为-21,000 万元—-29,000 万元，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 30 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度业绩预告》（公告编 号：2024-007）。根据《上市规则》规定，在公司《2023 年年度报告》披露后， 公司股票交易存在被实施退市风险警示的可能。 二、风险提示 特别提示： 吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2023 年度期末净资产为负 ...

证券代码：300108 证券简称：ST 吉药 公告编号：2024-022 吉药控股集团股份有限公司 关于公司诉讼进展的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"吉药控股"）于近日收 到吉林省白山市浑江区人民法院下发的《执行通知书》（2024）吉 0602 执恢 82 号、《执行裁定书》（2024）吉 0602 执恢 82 号文件。现将具体情况说明如下： 一、本次诉讼进展的基本情况 案件：关于吉林浑江农村商业银行股份有限公司（以下简称"浑江银行"） 与公司控股子公司吉林金宝药业股份有限公司（以下简称"金宝药业"）金融借 款合同纠纷。 基本情况：公司于 2022 年 8 月 10 日对外披露了《关于公司诉讼进展的公告》 （公告编号：2022-098），公司已收到吉林省白山市浑江区人民法院下发的《民 事调解书》案号：（2022）吉 0602 民初 1506 号文件及吉林省企业法律顾问协会 法律事务调解中心浑江中心下发的《调解协议书》（2022）吉企白调字第 273 号文件。公司于 2022 年 11 月 7 ...

2024 年 3 月 29 日 10 时至 2024 年 3 月 30 日 10 时止（延时的除外）公司下 属公司金宝药业名下位于北京市丰台区芳城园一区 17 号楼 12 层 B-1507 房屋在 辽宁省大连市中级人民法院京东网络司法拍卖平台上（网址：http://sifa.jd.com/） 进行公开拍卖活动。 证券代码：300108 证券简称：ST 吉药 公告编号：2024-021 吉药控股集团股份有限公司 关于公司下属公司名下房产被司法拍卖的进展公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司查询，根据京东网司法拍卖网络平台显示的拍卖结果，用户姓名刘凤 友通过竞买号 230467352 于 2024 年 03 月 30 日在辽宁省大连市中级人民法院于 京东网开展的"位于北京市丰台区芳城园一区 17 号楼 12 层 B-1507 房屋"司法 拍卖项目公开竞价中，以最高应价胜出。 该标的物网络拍卖成交价格:￥8,836,450.00（捌佰捌拾叁万陆仟肆佰伍拾圆 整）。 吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"吉药控股"）于 2024 年 3 ...