证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-028 北京碧水源科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会 议于 2024 年 4 月 3 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 25 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加监事 3 人，实际参加 监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规 定。 会议由监事会主席谢华东先生主持，经全体监事表决，审议了以下议案： 一、审议通过《关于<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》； 经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合 法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过《关 ...

一、重要声明 北京碧水源科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称 "公司"） 根据《企业内部控制 基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部 控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固 有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评 价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告 ...

一、基本情况 本人王凯军，1960年出生，荷兰Wageningen大学获博士学位，中国国籍。现 任清华大学环境学院教授，曾任北京市政协委员、市政府顾问，享受国务院特殊 津贴。1985年5月至1994年11月任北京市环境保护科学研究所工程师；1994年12 月至1995年12月任荷兰DHV环境咨询公司北京代表处技术副经理；1995年12月至 2008年9月任北京市环境保护科学研究院历任副总工、总工程师；2008年9月起任 清华大学环境学院教授；2008年8月至2022年7月兼任北控水务集团有限公司独立 董事；2018年11月至2024年4月任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 北京碧水源科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 北京碧水源科技股份有限公司各位股东和股东代表： 本人王凯军，作为北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入89.53亿元，同比增长3.03%[21] - 2023年利润总额10.06亿元，同比增长3.75%[21] - 2023年归属于公司股东的净利润7.65亿元，同比增长7.74%[21] 新产品和新技术研发 - 公司通过多年自主创新成功研发第四代具有国际领先技术的反渗透膜生产线[6] - 2023年新获批省级科研项目1项，市级科研项目2项，中交集团科研项目1项，横向科研项目3项[13] - 公司建成我国首个“MBR - DF”双膜应用示范工程[25] 市场扩张和并购 - 公司海外业务稳步推进，巴基斯坦瓜达尔海水淡化厂项目验收，中标塞尔维亚项目，签约马来西亚项目[26] 其他新策略 - 2024年董事会以打造高质量上市公司为目标，完善治理水平和规范运作[38] 数据亮点 - 公司具备年生产微滤膜和超滤膜1800万㎡、纳滤膜和反渗透膜1200万㎡、锂吸附剂10000方的设备生产制造产能规模优势[7] - 低成本高性能苦咸水膜销量同比增长约50%[13] - 聚烯烃基复合膜元件实现产品降本20%以上[13] - 高端反渗透膜均一稳定性提高10%，海水淡化工程项目核心技术装备国产化率达到80%[13] - 自研精确加药系统药耗降低10% - 20%[13] - 公司膜技术涉及水处理总规模超2200万吨/天，每年可为国家新增高品质再生水超70亿吨[15] - 公司在山东建有两个十万吨级海水淡化工程，分别为10万吨/日和15万吨/日[15] - 公司完成30余个项目的国产化膜替代[16] - 公司膜生产每年节省原材料成本近千万元，实现水、溶剂与添加剂循环利用[17] 荣誉与地位 - 2023年公司获批国家企业技术中心，集团共有国家高新技术企业12家[18][19] - 公司跻身“全球TOP50水务公司”前列，连续13年获“水业十大影响力企业”称号，在“2023中国环境企业50强榜单”中位列第10位[20]

北京碧水源科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等要求，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，就公司在任 独立董事张鸿涛、王月永、薛涛的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张鸿涛、王月永、薛涛的任职经历以及签署的相关自查文件， 公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东及其控制的法人单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京碧水源科技股份有限公司 董事会 二〇二四年四月四日 1 ...

业绩总结 - 公司以2023年度实际经营业绩为基础编制《2024年度财务预算报告》[2] 未来展望 - 公司预计2024年营业收入同比增长10%-20%[4] - 公司预计2024年归母净利润同比增长10%-20%[4] 其他 - 本预算报告不构成对投资者的实质性承诺，存在不确定性[5]

业绩影响 - 本次计提减值准备使公司2023年度利润总额减少707,998,791.71元[3] 减值准备数据 - 应收账款坏账准备期初1,629,602,497.71元，本期增578,138,799.88元，期末2,206,918,285.36元[1] - 其他应收款坏账准备期初449,517,158.40元，本期减8,179,700.07元，期末438,177,149.25元[1] - 应收票据坏账准备期初4,810,689.32元，本期减4,128,639.00元，期末682,050.32元[1] - 合同资产减值准备期初218,368,727.55元，本期增18,179,943.12元，期末236,547,910.61元[1] - 长期应收款坏账准备期初12,802,872.89元，本期增3,103,787.70元，期末15,906,660.59元[1] - 商誉减值准备期初70,807,331.24元，本期增120,544,964.24元，期末191,352,295.48元[1] - 本次计提减值准备合计期初2,443,934,404.43元，本期增707,998,791.71元，期末3,147,949,114.77元[1] 减值规则 - 存货按成本与可变现净值孰低计量[10][11] - 长期资产有减值迹象时测试，商誉至少每年测试[12][13]

类型：其他有限责任公司 中信证券股份有限公司 关于北京碧水源科技股份有限公司 2023 年度涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为北京碧水源科技股份有 限公司（以下简称"碧水源"、"公司"）2021 年向特定对象发行 A 股股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对碧水源 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务进行了专项核查，核查情况及核查意见如下： 一、财务公司基本情况 中交财务有限公司（以下简称"财务公司"）成立于 2013 年 7 月 1 日，是经 中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。其工商信息如下： 统一社会信用代码：91110000071677369E 注册资本：700,000 万元 法定代表人：李金明 住所：北京市西城区德胜门外大街 83 号 B 座 16 层 1603-1609 ...

业绩数据 - 2023年营业收入89.53亿元，同比增长3.03%[5] - 2023年利润总额10.06亿元，同比增长3.75%[5] - 2023年归属于公司股东净利润7.65亿元，同比增长7.74%[5] 利润分配 - 2023年度母公司净利润2.66亿元，提法定盈余公积金2658.08万元[7] - 2023年分配现金股利1.09亿元，年底母公司可供股东分配利润54.71亿元[7] - 以2023年底总股本36.24亿股为基数，每10股派现金0.43元，共派现1.56亿元[7] 未来计划 - 2024年投资计划总额为70.54亿元[9] 其他事项 - 独立董事职务津贴每人每年12万元[15] - 与中国交通建设集团等关联交易相关议案部分4票、部分9票同意通过[13] - 续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[14] - 调整现有组织机构及相关部门职能议案9票同意通过[18] - 董事会审计委员会出具立信会计师事务所2023年度履职情况报告议案9票同意通过[19] - 根据财政部要求变更会计政策议案9票同意通过[20][21] - 提请召开2023年年度股东大会议案9票同意通过[21]

会议召开情况 - 2023年召开年度股东大会1次，临时股东大会4次，董事会会议12次[5] 独立董事履职 - 2023年独立董事应出席董事会12次，均亲自出席[5] - 2023年独立董事列席股东大会5次[5] - 2023年主持召开1次独立董事专门会议并发表审查意见[7] - 2023年多次在董事会会议发表意见[10][11] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责[17]