业绩总结 - 2023年末母公司法定盈余公积5740.60万元，2024年3月31日未变[1] - 2019年计提商誉减值28829.67万元，年末合并报表未分配利润 - 15268.36万元[2] - 截至2024年3月31日，合并报表未分配利润 - 4472.93万元，母公司 - 3923.20万元[2] 新策略 - 拟用3923.20万元法定盈余公积弥补母公司累计亏损[1] - 弥补亏损方案实施后，母公司盈余公积1817.40万元，未分配利润为0[3] - 弥补亏损方案实施后，合并报表未分配利润 - 549.73万元，未弥补亏损549.73万元[3][4] - 第五届董事会和监事会第十七次会议通过弥补亏损议案[5]

会议信息 - 公司于2024年4月23日邮件通知召开第五届董事会第十七次会议[1] - 会议于2024年4月26日在湖北襄阳召开，9名董事全出席[1] 议案情况 - 审议通过《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》，表决同意率100%[1] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[1]

会议情况 - 公司于2024年4月26日召开第五届监事会第十七次会议[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 审议通过《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》[1] - 同意以母公司法定盈余公积弥补母公司累计亏损[1] - 表决同意3人，占公司监事人数的100%[1] - 本议案尚需提交公司股东大会审议[1]

公司基本信息 - 湖北台基半导体股份有限公司注册资本为236,531,371元[5] 股票发行与上市 - 公司2020年向特定对象发行股票，证券发行时间为2021年3月16日，上市时间为2021年4月14日[5] 报告披露 - 2021 - 2023年度报告分别于2022年4月22日、2023年4月14日、2024年4月17日披露[5] 募集资金情况 - 2020年向特定对象发行股票募集资金净额为342,679,241.73元[7] - 截至2023年12月31日，募集资金已累计投入163,637,947.95元，专用账户余额为194,651,151.51元[7] - 2020年向特定对象发行股票募投项目实施进度滞后[8] - 截至2023年12月31日，2020年向特定对象发行股票募集资金未使用完毕[21] 保荐机构意见 - 保荐机构认为2021 - 2023年度募集资金存放与实际使用情况无违规情形[8] - 保荐机构认为2021 - 2023年度内部控制制度有效且评价报告基本反映实际情况[8][9] - 保荐机构对2021年对控股子公司增资暨关联交易事项无异议[9] - 保荐机构对2023年对外投资设立控股子公司暨关联交易事项无异议[9] - 保荐机构对2023年与关联方共同投资暨关联交易事项无异议[9] - 2021 - 2024年保荐机构多次对公司使用闲置资金进行现金管理无异议[9][10] - 2021年保荐机构对公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额等事宜无异议[11] - 2022 - 2024年保荐机构对公司使用部分超募资金永久补充流动资金等事项无异议，部分需股东大会审议[12][13] - 2021 - 2024年保荐机构对公司部分募投项目延期无异议[11][12][13] 账户冻结情况 - 2022年9月19日公司部分银行账户被冻结，募集资金定期存款户资金13397076.67元，占首次公开发行股票募集资金净额2.28%，占最近一期经审计净资产1.30%，占最近一期经审计货币资金3.78%[12] - 2024年2月19日公司部分银行账户解除冻结，保荐机构将持续关注进展[13] 持续督导情况 - 持续督导期内，保荐代表人于2021 - 2023年对发行人进行现场检查和相关人员培训[6][7] - 持续督导期内保荐代表人督促发行人及相关人员履行发行相关承诺，相关人员切实履行承诺[14] - 持续督导期内保荐机构按时向交易所报送持续督导文件，无其他需配合交易所工作的情况[14] - 尽职推荐和持续督导阶段公司能按要求提供资料、规范运作、及时披露信息并与保荐机构沟通[16] - 保荐机构认为发行人已披露公告与实际情况相符，内容完整[19] - 保荐机构认为发行人严格按规定使用募集资金，无违规情形[20] - 华泰联合证券将继续对发行人剩余募集资金存放和使用情况履行督导责任[21] 中介机构情况 - 发行人聘请的中介机构在尽职推荐阶段能按规定出具意见并配合核查[17] - 发行人聘请的中介机构在持续督导阶段能按要求及时出具专业意见[18]

保荐机构情况 - 每月查询公司募集资金专户一次[2] - 现场检查公司2次[2] - 发表专项意见7次[3] - 对公司培训1次，时间为2023年12月12日[5] - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] 财务相关 - 2021年出售彼岸春天88%股权，到期未收回2500.96万元并全额计提坏账准备[3][6] - 2023年用1.3亿元买理财产品，截至2024年4月17日损失约2421万元[4][6] 项目进度 - 高功率半导体技术研发中心项目预计可使用时间调至2025年4月30日[3][4] - 新型高功率半导体器件产业升级项目预计可使用时间调至2026年4月30日[3][4] - 2020年度向特定对象发行股票募投项目实施进度滞后[6] 司法相关 - 2024年2月1日法院解除对公司名下13397076.67元财产查封等，2月5日银行账户解冻[4] 彼岸春天业绩 - 业绩承诺期（2016 - 2020年）累积实现净利润8712.93万元，未完成承诺[8] - 2016 - 2020年中仅2016年完成业绩承诺[8] - 2021年10月起诉业绩补偿等事项，2022年11月获判决[8]

资金使用 - 公司可用不超4亿闲置自有资金委托理财，不超2亿闲置募集资金现金管理[1] 近期投资 - 3000万闲置募集资金买申万宏源收益凭证，年化4.35%或0.1%，期限184天[1] - 4900万闲置自有资金买华泰资管计划，年化业绩报酬计提基准3.8%[2] 未到期投资 - 申万宏源等多笔投资未到期，到期日从2024年到2025年不等[6][7][10]

营业收入及利润情况 - 2024年第一季度，公司营业收入为79,041,829.97元，较上年同期增长0.32%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-19,249,487.64元，较上年同期下降260.76%[5] - 公司营业利润减少，主要是报告期利润减少所致[12] - 公司净利润减少，主要是报告期利润减少所致[16] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为11,667,325.78元，较上年同期增长11.68%[5] - 公司投资活动产生的现金流量净额增加，主要是购买理财产品减少所致[18] - 公司筹资活动产生的现金流量净额减少，主要是股权激励回购注销所致[20] - 经营活动现金流入小计为46,741,424.26元，较上期略有下降[33] - 经营活动现金流出小计为35,074,098.48元，较上期有所减少[34] - 投资活动产生的现金流量净额为32,245,329.12元，较上期有所增加[34] 股东持股情况 - 公司报告期末普通股股东总数为38,798股，前十名股东持股情况中，襄阳新仪元半导体有限责任公司持股最多，占比26.32%[21] - 公司股东张斌通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,500,000股[22] - 公司股东陆明富通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有375,300股，实际合计持有480,800股[23] - 公司股东赵春雷通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有476,000股[24] - 公司本期解除限售股数合计为640,000股，包括邢雁、颜家圣、吴拥军、康进、吴建林、朱玉德、李树森等股东[26] 公司投资情况 - 公司投资收益减少，主要是购买的理财产品投资损失所致[9] - 公司以自有资金购买了挂钩中证1000、中证500指数的理财产品共计1.3亿元，因市场波动导致投资损失约2,421万元[27] - 公司使用闲置资金购买理财产品的情况，包括申万宏源证券和方正证券等多家机构，总额超过40,000万元[28] 公司资产负债情况 - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动资产中货币资金达到531,879,168.56元，应收账款和预付款项等也有较大数额[28] - 公司2024年第一季度财务报表显示，非流动资产中固定资产和无形资产等项目金额较大，总计超过200,000万元[29] - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动负债中应付账款和应付职工薪酬等项目金额较大，总计超过80,000万元[30]

股本与注册资本变更 - 公司回购注销64万股第一类限制性股票[1] - 公司总股本由237,171,371股变更为236,531,371股[1] - 公司注册资本由237,171,371元变更为236,531,371元[1] 交易指标调整 - 交易标的相关营业收入占比超50％且绝对金额从超3000万元提至超5000万元[3] - 交易标的相关净利润占比超50％且绝对金额从超300万元提至超500万元[3] - 交易成交金额占比超50％且绝对金额从超3000万元提至超5000万元[3] - 交易产生利润占比超50％且绝对金额从超300万元提至超500万元[3] 利润分配政策 - 公司每年现金分配利润不少于可分配利润的10%[4] - 任何三个连续年度内公司现金分配有相关要求[4] - 公司可根据实际情况进行中期现金分红[4] - 任何三个连续年度内，公司现金方式累计分配利润不少于该三年实现年均可分配利润的30%[5] - 公司不同发展阶段现金分红在本次利润分配中所占比例有不同最低要求[5] - “重大资金支出安排”指一年内购买资产及对外投资等交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上（含30%）的事项[5] 分红决策规则 - 分红预案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决同意即为通过[6] - 公司召开年度股东大会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等[6] - 调整利润分配政策的议案，应经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[7] 其他事项 - 公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士办理后续变更登记、章程备案等相关事宜[8] - 本次工商变更登记事项以市场监督管理部门的最终核准结果为准[8]

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-011 湖北台基半导体股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）监事会办公室于 2024 年 4 月 3 日将召开第五届监事会第十六次会议的相关事项通知了公司全体监事。本 次会议于 2024 年 4 月 16 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会议 室，以现场会议的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由 监事会主席徐遵立先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖 北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。 经出席会议监事审议和表决，本次会议形成以下决议： 一、 审议通过《2023 年度监事会工作报告》 2023 年，公司监事会根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规 定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效 地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法性、合规 性进行了监督，维护了公司及股东的 ...

董事会议事规则 湖北台基半导体股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法 规、规范性文件和《湖北台基半导体股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 1 董事会议事规则 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）提议人的姓名或者名称； （二 ...