监事会关于回购注销部分限制性股票的激励对象名单及数量的核查 | 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2023－131 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 特此公告。 意见 大禹节水集团股份有限公司监事会 本公司及其监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 15 日 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件以及公司《2021年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定，对公司2021年限 制性股票激励计划本次已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销相关事项 进行审核，发表核查意见如下： 公司2021年限制性股票激励计划中由于6名激励对象因个人原因离职，失去 作为激励对象参与激励计划的资格，不再满足成为激励对象的条件。公司董事会 决定对上述6名激励对象 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2023－125 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123063 | 转债简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于联合体预中标陕西省合阳县深化农业水价综合改革推进现代化 灌区建设试点项目（一期）特许经营的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 8 日，陕西省公共资源交易中心（http://ggzy.shaanxi.gov.cn） 发布《合阳县深化农业水价综合改革推进现代化灌区建设试点项目（一期）特许 经营招标结果公示》，大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全资 子公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司（以下简称"水电公司"） 与公司的参股公司杨凌节水农业科技有限公司（以下简称"杨凌节水"）（联合 体牵头人）组成的联合体成为合阳县深化农业水价综合改革推进现代化灌区建设 试点项目（一期）特许经营（以下简称"本项目"）第一中标候选人。其中，杨 凌节水是公司与陕西粮农集团有限责任公司（以下简称"陕西粮农"）下属公 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2023－124 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员增持股份计划的公告 公司副董事长王冲，董事、总裁谢永生，董事、常务副总裁颜立群保证向 本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本公司及其董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、基于对大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 未来发展的前景和长期投资价值的信心，公司部分董事、高级管理人员计划自 公司本公告披露之日起 6 个月内，以自有或自筹资金通过二级市场以集中竞价 交易方式增持公司股份，增持股份的金额合计不低于 60 万元。 2、本次拟增持股份的价格：本次增持计划不设价格区间，将根据公司股票 价格波动情况及资本市场整体趋势实施增持计划。 3、风险提示：本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化，或因增持 所需资金未能及时到位以及窗口期等因素，导致增持计划延迟实施或无法实施 的风险。敬 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2023－123 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 07 月 07 日召 开第六届董事会第十二次（临时）会议、第六届监事会第十一次（临时）会议， 审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在确保不影 响公司生产经营和业务发展需要，并有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过 20,000 万元闲置的自有资金购买理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会 对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2023 年 07 月 08 日 在巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告 编号：2023－077）。 2023 年 11 月 2 ...

上海市汇业（兰州）律师事务所 法律意见 1 上海市汇业（兰州）律师事务所 关于大禹节水集团股份有限公司二〇二三 年第五次临时股东大会的 法律意见 兰汇意字（2023）第 087 号 中国·甘肃 上海市汇业(兰州)律师事务所 甘肃省兰州市天水北路 828 号良志·兰州之窗 13 层 邮编：730000 上海市汇业（兰州）律师事务所 法律意见 上海市汇业（兰州）律师事务所 关于大禹节水集团股份有限公司二〇二三年 第五次临时股东大会的 法律意见 兰汇意字 2023 第 087 号 致：大禹节水集团股份有限公司 上海市汇业（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）受大禹节 水集团股份有限公司（以下简称"贵公司"、"大禹节水"）的委托， 就贵公司二〇二三年第五次临时股东大会（以下简称"本次临时股东 大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会 规则》）、《大禹节水集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，就大禹节水本次临时股东大会的召集程序，出席 会议人员资格，召集人的资格，表决程序和表决结果等有关事宜出具 本《法律意见》。 本 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2023－122 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123063 | 转债简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于联合体预中标文昌市珠溪河流域退塘还田土地综合整治和文昌 市东阁镇 2023 年度土地整治项目引进社会资本投资建设项目的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 13 日 ， 海 南 省 公 共 资 源 交 易 网 （https://zw.hainan.gov.cn/ggzy）发布《文昌市珠溪河流域退塘还田土地综 合整治和文昌市东阁镇 2023 年度土地整治项目引进社会资本投资建设中标公示 公告》，大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司甘肃大禹节 水集团水利水电工程有限责任公司（以下简称"水电公司"）与北京碧水源科技 股份有限公司（联合体牵头人）、中交碧水源建设集团有限公司、中交第四航务 工程勘察设计院有限公司、中国城乡控股集团有限公司组成的联合体预中标文昌 市珠溪河流域退塘还田土地综合整治和文昌市东 ...

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2023-121 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 二、提案审议情况 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，具体表决情况 如下： 1、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：同意 380,764,756 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9752％； 反对 94,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0248％；弃权 0 股，占出席 会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中中小股东投票表决结果：同意 427,000 股，占出席会议的中小股东所持 股份的 31.1224％；反对 94,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 68.8776％； 弃权 0 股，占出席会议 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2023－120 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 07 月 07 日召 开第六届董事会第十二次（临时）会议、第六届监事会第十一次（临时）会议， 审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在确保不影 响公司生产经营和业务发展需要，并有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过 20,000 万元闲置的自有资金购买理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会 对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2023 年 07 月 08 日 在巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告 编号：2023－077）。 2023 年 11 月 6 ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度，大禹节水集团营业收入为730.58亿元，同比增长7.26%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为11.78亿元，同比下降13.82%[5] - 大禹节水集团股份有限公司2023年第三季度营业总收入为18.43亿元，较上期下降[14] - 营业利润为4.75亿元，净利润为3.97亿元，较上期下降[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-341.03亿元，同比下降309.37%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-341.03亿元，较上期下降309.37%主要因销售回款减少[8] - 大禹节水集团2023年第三季度经营活动现金流出小计为23.04亿[16] - 投资活动现金流入小计为1.08亿[16] - 筹资活动现金流出小计为91.49亿[16] - 现金及现金等价物净增加额为-38.11亿[16] - 期末现金及现金等价物余额为65.74亿[16] 资产情况 - 公司货币资金为750.59亿元，较上期下降34.26%主要因销售回款减少[8] - 公司交易性金融资产为140.81亿元，较上期增长158.60%主要因增加理财投资[8] - 公司长期借款为916.18亿元，较上期增长35.82%主要因增加银行长期借款[8] - 公司财报显示，2023年第三季度流动资产合计为4,535,383,408.42元，非流动资产合计为2,648,682,211.02元，总资产达到7,184,065,619.44元[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为26,752股，前十名股东持股情况中，王浩宇和仇玲持股比例最高，分别为21.65%和21.13%[9] 其他 - 综合收益总额为3.97亿元，每股基本收益为0.043元[15]

国泰君安证券股份有限公司 关于大禹节水集团股份有限公司全资子公司签订日常经营关联 交易合同的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"本保荐机构"）作为大 禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大禹节水"）公开发行可转债的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对大禹节水集团股份有限公司 全资子公司签订日常经营关联交易合同进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易情况概述 根据公司 2023 年 8 月 4 日披露的《关于联合体收到甘肃省玉门市疏勒河引 水工程特许经营项目社会资本采购中标通知书的公告》，公司与全资子公司甘肃 大禹节水集团水利水电工程有限责任公司（以下简称"水电公司"）、北京碧水源 科技股份有限公司、北京久安建设投资集团有限公司组成的联合体收到玉门市疏 勒河引水工程特许经营项目社会资本采购中标通知书。 2023 年 10 月 26 日，公司召开第六届董事会第十五次（临时）会议、第六 届监事会第十四次（临时）会议审议通过《关于全资子公司签订日常经营关联交 易合同的议案》，同意水电公司与中交碧水源建 ...