债券代码：123063 债券简称：大禹转债 证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2024-066 大禹节水集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 一、会议召开和出席情况 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度股东大会现 场会议于2024年05月07日（星期二）14：30在甘肃省酒泉市解放路290号本公司 四楼会议室召开，网络投票时间2024年05月07日9:15起至2024年05月07日15:00 止。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王浩宇先生主持，公司董事、监 事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开 与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件 的规定。 通过现场和网络投票的股东20人，代表股份382,133,156股，占上市 ...

法律意见 上海市汇业（兰州）律师事务所 法律意见 上海市汇业（兰州）律师事务所 关于大禹节水集团股份有限公司 二〇二三年年度股东大会的 上海市汇业(兰州)律师事务所 甘肃省兰州市天水北路 828 号良志·兰州之窗 13 层 邮编：730000 兰汇意字（2024）第 016 号 中国·甘肃 上海市汇业（兰州）律师事务所 法律意见 1 二〇二三年年度股东大会的 法律意见 兰汇意字（2024）第 016 号 致：大禹节水集团股份有限公司 上海市汇业（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）受大禹节 水集团股份有限公司（以下简称"贵公司"、"大禹节水"）的委托， 就贵公司二〇二三年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）召 开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《大禹 节水集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 就大禹节水本次股东大会的召集程序，出席会议人员资格，召集人的 资格，表决程序和表决结果等有关事宜出具本《法律意见》。 本《法律意见》仅供大禹节水本次股东大会之目的使用，不得被 任何人用于其他任何目的，本所律师 ...

关于预中标河南省宝丰县龙兴寺水库灌区现代化改造项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123063 | 转债简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 10、 项目概况：宝丰县龙兴寺水库灌区现代化改造项目，灌区设计灌溉面 积 5.2 万亩，工程等别为Ⅲ等，规模为中型，提水泵站等级为Ⅴ等，泵站建筑物 级别为 5 级，渠道级别为 5 级；渠系建筑物水闸、陡坡、管道等建筑物的级别为 5 级。整治北干渠清淤 7.151 千米，整治北干渠一支渠 673 米，新建或拆除重建 水闸 19 座，拆除重建陡坡 8 座，新建泵站 13 座，配套潜水泵 27 台，铺设输水 1、 公示媒体：宝丰县公共资源交易中心（https://www.bfggzy.com） 2、 项目名称：宝丰县龙兴寺水库灌区现代化改造项目 3、 招标人：宝丰县水利局 4、 招标代理机构：河南诚社工程管理有限公司 5、 采购方式：公开招标 6、 预 ...

业绩总结 - 公司2023年市场订单收入超过70亿元，较2009年IPO时订单规模增长显著[2] - 公司2023年下半年大型订单开始落地，订单转化为收入需要时间，导致利润下滑[2] - 公司2024年一季度订单超过12亿，收入达4.6亿[26] 用户数据 - 公司在海外市场布局加快，已在60个国家开展产品业务，未来海外业务发展空间广阔[4] - 公司在农村生活污水处理领域运营80万人的农村污水[20] - 公司2023年度研发投入约为1.2亿，新增专利60多项[24] 未来展望 - 公司致力于节水领域，提供智能灌溉系统，已在全国30个省级行政区推广应用[9] - 公司将运营作为第一战略，组建水管家平台，发展战略有望转变市场认知[12] - 公司在农业用水领域具有优势，占国家用水的60%以上[23] 新产品和新技术研发 - 公司污水处理站加装物联网智能监控设备实现无人值守自动运行，节省人力成本[10] - 公司通过数字化平台支持农村供水服务，与银行建立信用关系[21] - 公司在节水装备领域拥有完整技术和产业链体系，致力于可持续发展[13] 市场扩张和并购 - 公司国际业务有长期积淀，今年将出海，关注一带一路国家的农业投资需求[34] - 公司在深度布局南方地区市场，有较大的市场潜力[48] - 公司认为海外输出存在较大的发展空间[48] 负面信息 - 公司面临极端天气挑战，全球气候变化影响节水需求，技术体系需持续改进[17] - 公司应收账款管理体系严格，去年应收账款减值达1.2亿[27] - 公司对应收账款安全性高度关注，有完整的追踪机制和管理手段[31]

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会 议决定于 2024 年 05 月 07 日召开公司 2023 年年度股东大会。公司于 2024 年 4 月 10 日发布了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。现根据有关规定，将 公司 2023 年年度股东大会的有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：已经公司第六届董事会第二十一次会议审议 通过，决定召开 2023 年年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 05 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于控股股东部分股份办理质押及解押的公告 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股 东、实际控制人、董事长王浩宇先生的函告，获悉其所持有公司的部分股份办 理了质押与解除质押手续，具体事项如下： 一、股东股份质押及解除质押的基本情况 2、本次股份解除质押基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除 | 占其所持 | 占公司总 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 质押股份 | 股份比例 | 股本比例 | 起始日 | | 解除日期 | | 质权人 | | | 一致行动人 | 数量 | | | | | | | | | 王浩 | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年 04 月 26 日，天津市公共资源交易中心（http://www.tjggzy.cn/） 发布《天津市蓟州区青甸洼蓄滞洪区工程与安全建设工程项目（第 1 标段）中标 候选人公示》，大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司甘 肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司（以下简称"水电公司"）中标天津 市蓟州区青甸洼蓄滞洪区工程与安全建设工程项目（第 1 标段）（以下简称"本 项目"）。具体情况如下： 一、预中标项目具体情况 | 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123063 | 转债简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于预中标天津市蓟州区青甸洼蓄滞洪区工程与安全建设工程项目 （第 1 标段）的公告 1、 公示媒体：天津市公共资源交易中心（http://www.tjggzy.cn/） 2、 项目名称：天津市蓟州区青甸洼蓄滞洪区工程与安全建设工程项目 （第 1 标段） 3、 招 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于大禹转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《大禹节水集团股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说 明书》》（以下简称"《募集说明书》"）中相关约定：在本次发行的可转债存续期 间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于 当期转股价格 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司 股东大会审议表决。 自 2024 年 3 月 14 日至 2024 年 4 月 26 日，公司股票已有 10 个交易日的收 盘价格低于当期转股价格的 85%，预计将触发"大禹转债"转股价格向下修正 条件。若触发条件，公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及《募集说明书》的相关规定及时履行审议程序和信 息披露义务。敬请 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 一、 审议通过《2024 年第一季度报告》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的程 序符合法律法规规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。 该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 大禹节水集团股份有限公司监事会 2024 年 04 月 26 日 大禹节水集团股份有限公司 第六届监事会第二十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十一次 （临时）会议，于 2024 年 04 月 25 日下午 14：00 在公司会议 ...

财务表现 - 公司2024年第一季度营业收入为4.6285亿元，同比增长1.19%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为889.05万元，同比下降12.60%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为4.6285亿元，同比增长1.19%[24] - 公司2024年第一季度净利润为1179.2万元，同比下降71.32%[25] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为889.05万元，同比下降12.60%[25] - 公司2024年第一季度少数股东损益为-771.13万元，同比扩大27.23%[25] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为8,890,538.05元，同比增长10,172,352.01元[26] - 基本每股收益为0.0105元，稀释每股收益为0.0176元[26] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.6703亿元，同比改善15.40%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为669,489,599.03元，同比增长661,835,653.02元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-267,032,332.28元，同比减少315,651,220.06元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-210,894,111.88元，同比减少185,521,788.59元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为179,941,106.06元，同比增长236,982,232.21元[27] - 期末现金及现金等价物余额为704,632,002.66元，同比减少774,308,464.70元[27] 资产与负债 - 公司总资产为77.5474亿元，同比下降2.51%[5] - 货币资金为8.0560亿元，同比下降30.00%，主要系本期支付款项较多所致[8] - 交易性金融资产为1.5001亿元，同比增长1500000%，主要系本期购买理财产品所致[8] - 公司2024年第一季度流动资产合计为51.7765亿元，同比下降4.71%[23] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为25.7709亿元，同比增长2.24%[23] - 公司2024年第一季度短期借款为10.0637亿元，同比增长28.06%[24] - 公司2024年第一季度长期股权投资为4.2337亿元，同比增长10.32%[23] 研发投入 - 研发费用为874.17万元，同比增长63.55%，主要系本期研发投入增加所致[8] - 公司2024年第一季度研发费用为874.17万元，同比增长63.56%[25] 股东信息 - 公司报告期末普通股股东总数为27,763人[16] - 公司第一大股东王浩宇持股比例为21.65%，持有1.8575亿股，其中1.3931亿股为有限售条件股份[16] - 公司股东仇玲持有181,318,818股人民币普通股，占总股本的21.14%[17][18] - 中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金持有14,334,302股人民币普通股，占总股本的1.67%[17][18] - 公司股东王冲持有9,120,763股人民币普通股，占总股本的1.42%[17] - 武汉懋舜勤合商业管理有限公司持有10,319,200股人民币普通股，占总股本的1.20%[17][18] - 共青城泰复投资中心（有限合伙）持有6,748,000股人民币普通股，占总股本的0.79%[17][18] - 兴业银行股份有限公司－华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金持有6,408,000股人民币普通股，占总股本的0.75%[17][19] - 中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金持有6,140,600股人民币普通股，占总股本的0.72%[17][19] - 中国水利水电科学研究院持有3,818,420股人民币普通股，占总股本的0.45%[17][19] - 汇天泽投资有限公司持有3,692,703股人民币普通股，占总股本的0.43%[17][19] - 公司股东王浩宇和仇玲为母子关系，二人为一致行动人[19]