| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2025－021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日召开第 六届董事会第三十五次（临时）会议、第六届监事会第三十二次（临时）会议， 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使 用部分闲置募集资金不超过 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审 议通过之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。在上述额度及期 限内，资金可循环滚动使用。具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 （一）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准大禹节水集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1245 号）核准，大禹节水集团股份 有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行 638 万张可转换公司债券（以下 简称"可转债"），发行价格为每张 10 ...

募集资金情况 - 2020年公开发行可转换公司债券募集资金总额6.38亿元，净额6.2472亿元[1] - 2021年以简易程序向特定对象发行股票5859.375万股，募集资金总额3亿元，净额2.9053亿元[3] 募投项目变更 - 2024年变更公开发行可转债募投项目，43983.83万元用于新项目[4] - 2023年变更特定对象发行股票募投项目，剩余资金用于肃北马鬃山项目[7] 项目投资 - 宁都灌区EPC项目投资总额39784.40万元，拟使用募集资金27500万元[5] - 牛路岭灌区EPCO项目投资总额52332.66万元，拟使用募集资金16483.83万元[5] 资金置换 - 2020年12月置换募集资金643.94万元[7] - 2022年6月置换募集资金639.23万元[8] 闲置资金使用 - 2020 - 2021年多次使用闲置募集资金补充流动资金，金额分别为1亿、5000万、6000万元并已归还[10][11] - 2021 - 2024年多次同意使用闲置募集资金暂时补充流动资金并归还[12][13][14][17][19][20] - 2022年3月8日同意使用不超10000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月内可循环滚动使用[13] - 公司拟使用不超5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月，到期归还[24] - 2025年1月9日同意使用不超11000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月可循环滚动使用[21] - 公司拟使用不超过5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月，可循环滚动使用[25][28][29][31] 财务费用节约 - 按一年期银行贷款基准利率3.10%计算，预计最高可节约财务费用155万元/年[25] 决策审议 - 2025年3月7日，第六届董事会第三十五次（临时）会议审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案[28] 各方意见 - 监事会认为公司使用闲置募集资金补充流动资金符合相关规定，同意使用不超5000万元，期限不超12个月[29] - 保荐机构认为公司使用5000万元闲置募集资金补充流动资金决策程序合法合规，无异议[31] 资金使用承诺 - 公司承诺在补充流动资金期限届满前将资金归还至募集资金专户[26] - 本次使用闲置募集资金补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途[27] - 本次使用不影响募集资金投资项目正常进行，若项目需要将及时归还资金[27] - 本次使用仅限于与主营业务相关的生产经营，不得用于高风险投资[27] - 公司将按募集资金管理政策法规规范使用资金，履行审议程序后及时披露[27]

会议情况 - 大禹节水第六届监事会第三十二次（临时）会议于2025年3月7日召开[2] - 应参加表决监事3人，实际参与表决3人[2] 资金决策 - 同意公司使用不超过5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[2] - 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十五次 （临时）会议，于 2025 年 3 月 7 日上午 9：00 在公司会议室以现场和通讯会议 相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 3 日以邮件、传真或专人送达的方 式送达。会议由董事长王浩宇先生主持，监事、总裁及部分高级管理人员列席了 本次会议。应参加表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。会议符合《公司 法》及《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议： 一、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 董事会同意公司在不影响募投项目建设资金需求和募投项目正常进行的前 提下，使用部分闲置募集资金不超过 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自 董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。在上述 额度及期限内，资金可循环滚动使用。 具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使 ...

公司概况 - 大禹节水成立于1994年，2009年在深交所创业板上市，是首批创业板C28家企业之一，拥有员工约3000人 [2] - 市场布局形成五大区域总部，覆盖全国除上海及港澳台之外的30个省份 [2] - 业务依托四大板块，分别为大禹设计集团、大禹农水集团、大禹慧图集团、大禹装备发展集团，各集团员工人数分别约为500人、1300人、600人、300人，集团总部员工约100人 [3] 业务情况 - 业务场景分为水利、农业服务、生态环境三大类，实现农业水利紧密结合，提供从水源到田间的一贯式服务 [2] - 2024年订单连续四年站稳50亿台阶，90%以上业务为to G政府端业务，2024年回款首次突破40亿元 [5] 行业背景与公司期望 - 水利行业连续三年投资超1万亿，国债部分投向农业和水利，国家重视防洪度汛、乡村振兴和粮食安全 [4] - 公司期望业务布局中基础设施建设、设计与信息化、运营各占1/3体量 [4] 问答环节 融资与资本结构 - 2024年半年报财务费用同比增长39.74%，贷款规模增加，后续不排除启动类似2022年的小额快速融资计划 [6] - 扩产资金目前内部现金流可支持现有项目落地，未来可能考虑权益类融资 [10] 海外市场 - 海外布局是重要战略方向，在中亚、非洲、一带一路沿线国家有本地化团队，柬埔寨有项目落地，海外利润空间比国内高很多 [7] 产能与订单交付 - 滴灌带产品生产线高度自动化，按需生产，无库存周期，不同规模项目有不同交付节奏，基本无产能不足导致项目延期情况 [8] 市场拓展 - 抓住行业机遇期，未来在产业链上下游及横向持续扩展，曾在2014年收购杭州院，2020年收购北京慧图科技 [9] 毛利与竞争 - 大量企业涌入使毛利承压，公司凭借资质、运营、经验等优势与新企业差异化协作，信息化和智能化建设打造差异化服务 [11][12] 费用管理 - 销售费用增长与营销布局和订单增长相关，海外市场扩展支出影响比例不算特别高，后续会加大管理力度控制费用 [12] 应收账款 - 应收账款规模随订单体量增长而增长，账期以三年之内为主，几乎无呆账死账，有清欠小组负责管理催收，2024年回款向好 [12] 可转债转股 - 公司希望可转债转股，目前尚未达到强制转股条件，期望订单落地和业绩释放促进股价上行 [12]

关于回购股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 一、回购股份的基本情况 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 19 日召开 第六届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，本次 回购股份将用于实施员工持股计划、股权激励。本次回购资金总额不低于 2000 万元且不超过 3000 万元，回购价格不超过人民币 4.5 元/股（含）。具体回购股 份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限 自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司刊登 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购股份方案的公告》（公告编号： 2024—096）。 二、回购股份方案调整情况 2024 年 10 月 25 日，公司召开第六届董事会第三十一次（临时）会议、第 六届监事会第二十八次（临时）会议，审议通过《关 ...

2025 年 02 月 25 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 10,000 万元全部归还至募集资金专用账户，并及时通知公司的保荐机构国泰君安证券股 份有限公司以及保荐代表人。剩余用于暂时补充流动资金的闲置募集资金将在到 期日之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。 特此公告。 大禹节水集团股份有限公司董事会 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司(以下简称"大禹节水"或"公司")于 2024 年 02 月 26 日召开第六届董事会第十九次（临时）会议、第六届监事会第十八次（临 时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司使用部分闲置募集资金不超过 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期 限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户，具 体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的公告》（公告编号：2024-025）。 在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管 指引第 2 号——上市 ...

市场扩张 - 公司全资子公司与联合体成项目第一中标候选人[3] 项目数据 - 农业用水服务费单价2.35元/m³[3] - 项目期限40年，建设期2年，运营期38年[3] - 项目总投资约45738万元[4] - 运营管护范围约15.49万亩，一期12.49万亩，二期3万亩[4] - 预计一期年供灌溉用水1500万m³[4] 建设内容 - 新建各类管道总长1101.25km[4] - 新建取水竖井8座，控制检修阀425座[4] - 改造管理办公用房1800㎡[4] 未来展望 - 内东支渠服务灌面1.62万亩为未来扩展范围[4]

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025－015 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 关于对外担保进展公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年04月08日、 2024年05月07日召开了第六届董事会第二十一次会议和2023年年度股东大会，审 议通过了《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》，同意公司在2024年度 为下属公司的融资提供担保额度总计不超过人民币33.90亿元，担保方式包括但 不限于保证、质押、抵押；担保期限以实际签署的担保协议为准。公司可以根据 实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。 担保额度的调剂不跨越资产负债率超过70%的标准进行调剂。 近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行（以下简称"浦发银 行兰州分行"）签订《最高额保证合同》，为全资子公司甘肃大禹节水集团水利 水电工程有限责任公司（以下简称"水电公司"）在浦发银行兰州分行授信提供 连带责任 ...

限制性股票回购注销情况 - 本次回购注销160,500股，占授予总量1.07%，约占总股本0.02%[3] - 回购价格2.28元/股，涉及5人，资金总额365,940元[3] - 回购后总股本由853,918,791股减至853,758,291股[3] 历史相关操作 - 2022 - 2024年有多批次限制性股票回购注销、授予、解除限售操作[7][8][9][11][12] 股份比例变动 - 无限售条件股份比例从82.04%变为82.05%[20] - 有限售条件股份比例从17.96%变为17.95%[20] - 股权激励限售股比例从0.46%变为0.44%[20]