一、 募集资金基本情况 （一）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准大禹节水集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1245 号）核准，大禹节水集团股份 有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行 638 万张可转换公司债券（以下 简称"可转债"），发行价格为每张 100 元，募集资金总额 638,000,000.00 元, 扣除与本次可转债发行相关的发行费用 13,279,056.61 元（不含税金额），募集 资金净额为 624,720,943.39 元。本次发行募集资金已于 2020 年 8 月 3 日全部到 账，立信会计事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验， 并出具了《大禹节水集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金净额验 证报告》（信会师报字[2020]第 ZG11712 号）。公司对募集资金采取了专户存储制 度，募集资金到账后，已全部存放于开立的募集资金专项账户内，同时公司与保 荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 （二）2021 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金基本 ...

大禹节水集团股份有限公司董事会 2024 年 06 月 03 日 大禹节水集团股份有限公司(以下简称"大禹节水"或"公司")于 2023 年 06 月 02 日召开第六届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不 超过 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披 露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023- 067）。 在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金 管理办法》等相关规定，对资金进行了合理的安排与使用，用于暂时补充流动资 金的闲置募集资金仅用于与主营业务相关的生产经营，没有影响募集资金投资项 目的正常进行，没有变相改变募集资金用途，资金运用情况良好。 2024 年 06 月 01 日，公司已将上述用于暂时补充流动 ...

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2024－082 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 关于对外担保进展公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 8、 经营范围：软件开发；信息系统集成；物联网技术服务；计算机系统、 普通机械设备的运行维护；信息技术咨询服务；地理遥感信息服务；电气安装； 建筑安装工程；水资源管理；水文服务；普通机械设备、五金产品及电子产品（不 含电子出版物）的批发兼零售。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可 开展经营活动） 近日，公司子公司北京慧图科技（集团）股份有限公司（以下简称"慧图科 技"）与武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行（以下简称"武汉农村商业银 行光谷分行"）签订《保证合同》，为其子公司武汉盛科达科技有限公司（以下 简称"武汉盛科达"）在武汉农村商业银行光谷分行申请银行贷款 500 万元提供 担保，担保期限 13 个月。 9、 与公司关系：慧图科技持有该公司51.00%股权。 二、 被担保人基本情况 10、 财务指标： 一、 担保情况概述 大禹节水集团股份 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－083 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123063 | 转债简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于预中标甘肃省积石山县灾后重建供水设施配套项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 28 日 ， 甘 肃 省 临 夏 州 公 共 资 源 交 易 中 心 （http://ggzyjy.linxia.gov.cn/）发布《积石山县灾后重建供水设施配套项目 中标结果公示》，大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司（以下简称"水电公司"）预中标 积石山县灾后重建供水设施配套项目（以下简称"本项目"）。具体情况如下： 一、预中标项目具体情况 1、 公示媒体： 临夏州公共资源交易中心 （http://ggzyjy.linxia.gov.cn/） 2、 项目名称：积石山县灾后重建供水设施配套项目 3、 招标人：积石山县水利项目建设办公室 4、 招标代理机构：甘肃鼎杰 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于对外担保进展公告 慧图科技不是失信被执行人。 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年04月08日、 2024年05月07日召开了第六届董事会第二十一次会议和2023年年度股东大会，审 议通过了《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》，同意公司在2024年度 为下属公司的融资提供担保额度总计不超过人民币33.90亿元，担保方式包括但 不限于保证、质押、抵押；担保期限以实际签署的担保协议为准。公司可以根据 实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。 担保额度的调剂不跨过资产负债率超过70%的标准进行调剂。 近日，公司与上海银行股份有限公司北京分行（以下简称"上海银行北京分 行"）签订《最高额保证合同》，为公司子公司北京慧图科 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 第六届监事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十二次 （临时）会议，于 2024 年 05 月 24 日下午 14：00 在公司会议室以现场和通讯会 议相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 05 月 13 日以邮件、传真或专人送达 的方式送达。会议由监事会主席王光敏先生主持。应参与表决的监事 3 人，实际 参与表决的监事 3 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董 事经认真审议，形成如下决议： 大禹节水集团股份有限公司监事会 2024 年 05 月 25 日 一、 审议通过《关于全资子公司拟出售房产的议案》 经审核，监事会认为：公司本次出售房产的目的是盘活资产、补充流动资金， 优化资产结构，不构成关联交易，不属于《上市公司重 ...

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2024-077 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 第六届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次 （临时）会议，于 2024 年 05 月 24 日上午 9：00 在公司会议室以现场和通讯会 议相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 05 月 13 日以邮件、传真或专人送达 的方式送达。会议由董事长王浩宇先生主持，监事、总裁及部分其他高级管理人 员列席了本次会议。应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。会议符 合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议： 一、 审议通过《关于全资子公司拟出售房产的议案》 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司拟出售房产的公告》。 该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

| 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－080 | | --- | --- | | 债券简称：大禹转债 | | | 证券代码：300021 债券代码：123063 | | 大禹节水集团股份有限公司 根据《公司法》《公司章程》等相关规定：单独或者合计持有公司 3%以上 股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截 至本公告披露日，王浩宇持有公司 185,748,831 股，占公司总股本的 21.65%。提 案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规 定及股东大会职权范围，且提案提交的程序符合有关规定，上述提案已经公司第 六届董事会第二十四次会议审议通过，董事会同意将上述提案以临时提案的方式 提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。除增加上述临时提案外，公司 2024 年第三次临时股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日事项均保 持不变。现将增加临时提案后的 2024 年第三次临时股东大会事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－079 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123063 | 转债简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于全资子公司拟出售房产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日召开 第六届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过《关于全资子公司拟出售房产 的议案》，董事会同意将全资子公司北京裕盛智慧科技有限公司（以下简称"北 京裕盛"）名下位于北京市朝阳区房产以 14,784.0136 万元出售给苏酒集团贸易 股份有限公司（以下简称"苏酒集团"）。 经初步测算，本次交易完成后，预计将对公司当期损益的影响约为 3,162.83 万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易尚需提 交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易、亦不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、 交易概述 公司全资子公司北京裕盛拟将名下位于北京市朝阳区百子湾 ...