江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十七次会议于 2024 年 4 月 5 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2024 年 4 月15日上午9:00在北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼会议室以现场及通讯 相结合的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际亲自出席董事 7 名。公司全体监 事、高级管理人员列席会议。会议由董事长黎活明先生主持。会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：003032 证券简称：传智教育 公告编号：2024-017 第三届董事会第十七次会议决议公告 本次会议听取了公司总经理黎活明先生的工作汇报并审议通过如下议案： 江苏传智播客教育科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会结合 2023 年度的工作情况， 编制了《2023 年度董事会工作报告》。 公司独立董事向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行40,244,750股，发行价8.46元/股，募集资金总额340,470,585元，净额291,651,137.5元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金223,778,268.94元，2023年使用85,628,683.14元，以前年度使用138,149,585.8元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金余额76,992,299.5元，含现金管理增值9,119,430.94元[2] - 累计变更用途的募集资金总额为6,500万元，比例为19.09%[17] 项目资金投入 - IT职业培训能力拓展项目承诺投资20,866.04万元，本年度投入4,658.20万元，累计投入10,955.68万元[17] - IT培训研究院建设项目承诺投资8,299.07万元，本年度投入3,904.67万元，累计投入11,422.14万元[17] - IT培训研究院建设项目投入募集资金总额14799.07万元，本年度实际投入3904.67万元，累计投入11422.14万元，截至期末投资进度77.18%[20] - IT职业培训能力拓展项目投入募集资金总额14366.04万元，本年度实际投入4658.20万元，累计投入10955.68万元，截至期末投资进度76.26%[20] - 两个项目合计投入募集资金总额29165.11万元，本年度实际投入8562.87万元，累计投入22377.82万元，截至期末投资进度76.73%[20] 资金使用与管理 - 2021年1月7日公司与保荐机构、银行签订《募集资金三方监管协议》，截至2023年12月31日协议有效履行[5] - 2023年度公司已披露的募集资金使用信息无未及时、真实、准确、完整披露的情况[9] - 2023年度公司募集资金存放、使用、管理及披露无违规情形[9] - 德勤华永会计师事务所认为公司募集资金存放与使用情况报告合规[10] - 保荐机构认为截至2023年12月31日，公司募集资金存放和使用合规[12] - 2021年1月28日，公司使用募集资金置换已支付发行费用的自有资金856.86145万元（含税）[18] - 2023年，公司使用不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，收益为170.87513万元[18] 项目进度调整 - 2022年4月9日，IT职业培训能力拓展项目募集资金投入建设时间延期为三年[17] - 2023年4月17日，IT培训研究院建设项目实施期限调整，预定达到可使用状态日期为2024年2月[17] - 2024年1月17日，IT职业培训能力拓展项目和IT培训研究院建设项目预计达到可使用状态日期调整为2025年2月[17][18] - 因2023年整体经济环境影响，公司放缓两项目建设进度，避免资源闲置影响业绩[20] - 2023年4月17日公司召开相关会议，5月8日召开股东大会，审议通过调整募集资金投资项目投入金额及实施期限议案[20] - 2022年4月9日公司同意IT职业培训能力拓展项目募集资金投入建设时间适当延期为三年[20] - 2023年4月17日公司审议通过调整募集资金投资项目投入金额及实施期限议案，调整IT培训研究院建设项目实施期限[20] - 2024年1月17日公司审议通过募集资金投资项目延期议案[20] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[20]

人员与客户数据 - 2023年末德勤华永合伙人213人，注册会计师1182人[1] - 2023年度德勤华永上市公司审计客户60家[1] 收入与费用数据 - 2022年度德勤华永收入总额42亿元，审计业务收入32亿元[1] - 2023年度审计收费2.75亿元，公司2023年财报审计费150万元[1][5] - 公司2023年内控审计费用20万元，较2022年降低10万元[6] 其他数据 - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超270人[1] - 购买的职业保险累计赔偿限额超2亿元[1] 合规与业务情况 - 近三年受行政处罚1次，受证券监管机构行政监管措施2次[3] - 2023年审计就重大事项达成一致意见，无分歧[7] 制度建设 - 德勤华永制定信息安全控制制度，能有效执行[11]

江苏传智播客教育科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规 的要求，遵循《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，从切实维护公司利 益、全体股东的权益、特别是广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，对公 司重大事项履行了监督检查职能，促进了公司规范运作。现将公司监事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度监事会的工作情况 2023 年度，公司监事会严格按照相关法律法规的要求，召集并召开了 6 次 监事会会议，具体情况如下： | 序 | 会议名称 | 召开时 | 召开方 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 间 | 式 | | | | | | | 1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》； | | | | | | 2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》； | | | | | | 3、《关于公司公开发 ...

内部控制情况 - 中信建投核查传智教育2023年度内部控制自我评价报告[1] - 评价基准日公司不存在财务与非财务报告内控重大缺陷[2] - 评价基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论因素[2] 保荐机构观点 - 保荐机构认为公司内控符合法规要求[3] - 保荐机构认为公司内控自评报告真实客观[3]

独立董事履职情况 - 李一帆2023年12月29日至今任公司独立董事[1] - 2023年度了解公司经营、财务和内控执行情况[2][4] - 2023年度列席股东大会1次[2] 未来展望 - 2024年独立董事将为公司发展提供建议[5]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 15 日，江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。在确保不影响公司正常 经营资金需求及风险可控的前提下，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民 币 12 亿元的闲置自有资金进行委托理财。该事项尚需提交公司 2023 年年度股东 大会进行审议。现将具体事项公告如下： 一、使用部分闲置自有资金进行委托理财的基本情况 （一）投资目的 证券代码：003032 证券简称：传智教育 公告编号：2024-026 江苏传智播客教育科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 在确保不影响正常经营资金需求及风险可控的前提下，公司及子公司使用部 分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金利用效率，增加现金资产收益， 为公司和股东创造更高收益。 （二）投资额度 公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 12 亿元的闲置自有资金进行委 托理财。在投资期限内，资金可以滚动使用 ...

中信建投证券股份有限公司关于 江苏传智播客教育科技股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：传智教育（003032） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孔林杰 | 联系电话：021-68827437 | | 保荐代表人姓名：王玉龙 | 联系电话：021-68827437 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与 ...

融资进展 - 2023年4月27日深交所受理公司发行可转债申请文件[1] - 2024年3月8日公司和保荐人提交撤回申请[1] - 深交所决定终止审核公司发行可转债申请[2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003032 证券简称：传智教育 公告编号：2024-016 江苏传智播客教育科技股份有限公司 关于深圳证券交易所同意公司撤回向不特定对象发 行可转换公司债券申请文件的公告 近日，公司收到深交所出具的《关于终止对江苏传智播客教育科技股份有限 公司申请向不特定对象发行可转换公司债券审核的决定》，根据《深圳证券交易 所上市公司证券发行上市审核规则》第二十条、《深圳证券交易所股票发行上市 审核规则》第六十二条的有关规定，深交所决定终止对公司申请向不特定对象发 行可转换公司债券的审核。 特此公告。 江苏传智播客教育科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 13 日 江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 5 日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》，同 意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项并向深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）申请撤回相关申请文件。具体内容详 ...