募集资金情况 - 公司首次公开发行40,244,750股，发行价8.46元/股，募集资金总额340,470,585元，净额291,651,137.5元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金223,778,268.94元，2023年使用85,628,683.14元，以前年度使用138,149,585.8元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金余额76,992,299.5元，含现金管理增值9,119,430.94元[2] - 累计变更用途的募集资金总额为6,500万元，比例为19.09%[17] 项目资金投入 - IT职业培训能力拓展项目承诺投资20,866.04万元，本年度投入4,658.20万元，累计投入10,955.68万元[17] - IT培训研究院建设项目承诺投资8,299.07万元，本年度投入3,904.67万元，累计投入11,422.14万元[17] - IT培训研究院建设项目投入募集资金总额14799.07万元，本年度实际投入3904.67万元，累计投入11422.14万元，截至期末投资进度77.18%[20] - IT职业培训能力拓展项目投入募集资金总额14366.04万元，本年度实际投入4658.20万元，累计投入10955.68万元，截至期末投资进度76.26%[20] - 两个项目合计投入募集资金总额29165.11万元，本年度实际投入8562.87万元，累计投入22377.82万元，截至期末投资进度76.73%[20] 资金使用与管理 - 2021年1月7日公司与保荐机构、银行签订《募集资金三方监管协议》，截至2023年12月31日协议有效履行[5] - 2023年度公司已披露的募集资金使用信息无未及时、真实、准确、完整披露的情况[9] - 2023年度公司募集资金存放、使用、管理及披露无违规情形[9] - 德勤华永会计师事务所认为公司募集资金存放与使用情况报告合规[10] - 保荐机构认为截至2023年12月31日，公司募集资金存放和使用合规[12] - 2021年1月28日，公司使用募集资金置换已支付发行费用的自有资金856.86145万元（含税）[18] - 2023年，公司使用不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，收益为170.87513万元[18] 项目进度调整 - 2022年4月9日，IT职业培训能力拓展项目募集资金投入建设时间延期为三年[17] - 2023年4月17日，IT培训研究院建设项目实施期限调整，预定达到可使用状态日期为2024年2月[17] - 2024年1月17日，IT职业培训能力拓展项目和IT培训研究院建设项目预计达到可使用状态日期调整为2025年2月[17][18] - 因2023年整体经济环境影响，公司放缓两项目建设进度，避免资源闲置影响业绩[20] - 2023年4月17日公司召开相关会议，5月8日召开股东大会，审议通过调整募集资金投资项目投入金额及实施期限议案[20] - 2022年4月9日公司同意IT职业培训能力拓展项目募集资金投入建设时间适当延期为三年[20] - 2023年4月17日公司审议通过调整募集资金投资项目投入金额及实施期限议案，调整IT培训研究院建设项目实施期限[20] - 2024年1月17日公司审议通过募集资金投资项目延期议案[20] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[20]