担保信息 - 2024年为附属公司担保额度不超5亿元[1] - 担保期限至2024年年度股东大会召开日[2] - 截至公告日担保余额3000万元，占比1.77%[17] 股权与业绩 - 持有北京、安徽、马鞍山方信股权均为81.77%[4] - 北京方信2023年营收1.11亿，净利润0.18亿[8] - 安徽方信2023年营收1.48亿，净利润0.25亿[11] - 马鞍山方信2023年营收1.15亿，净利润 - 0.05亿[13] 资产负债与担保比例 - 北京方信资产负债率28.99%，新增担保占比5.92%[4][8] - 安徽方信资产负债率25.23%，新增担保占比11.83%[4][11] - 马鞍山方信资产负债率71.88%，新增担保占比11.83%[4][13]

募集资金情况 - 2020年12月公司公开发行2167.00万股，每股发行价40.11元，应募集8.691837亿元，实际募集7.8844584227亿元[12] - 2023年度公司直接投入募集资金项目890.15万元，累计使用6.700918亿元，余额1.183540亿元[13] - 募集资金专用账户累计利息收入净额420.62万元，购买理财产品累计获投资收益751.01万元[13] - 截止2023年12月31日，募集资金专户余额1.300503亿元，理财产品专用结算账户2.01万元[13] 账户余额情况 - 截至2023年12月31日，中国农业银行含山县支行账户余额8819.537348万元[17] - 截至2023年12月31日，中国工商银行含山县支行账户余额710.535511万元[17] - 截至2023年12月31日，招商银行马鞍山分行营业部账户余额2766.582392万元[17] - 截至2023年12月31日，中国银行含山支行等多个账户有不同余额[17] 项目投资情况 - 低温脱硝设备生产基地项目投资进度38.92%，预计2024年12月达预定可使用状态[30] - 低温SCR脱硝催化剂生产线项目投资进度100%，2022年12月投入完成，本期净利润 - 543.63万元[30][31] - 烟气治理工程技术中心项目投资进度79.03%，2022年12月达预定可使用状态[30] - 合肥运营中心及信息化建设项目投资进度71.11%，预计2024年12月达预定可使用状态[30] - 补充营运资金项目投资进度100%[30] 项目变更及资金使用差异情况 - 2023年度公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况[19][21][23][24][26][27] - 低温脱硝设备生产基地项目预计达预定可使用状态时间延至2024年12月[32] - 低温SCR脱硝催化剂生产线项目累计使用金额较投资总额多63.90万元[32] - 合肥运营中心及信息化建设项目预计达预定可使用状态时间延至2024年12月[33] - 补充营运资金项目使用金额较投资总额多64.92万元[33] 其他资金使用情况 - 2021年1月4日公司同意用1.134778亿元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金[20][31] - 2023年度公司使用募集资金购买大额存单获得收益47.24万元[22][31]

银行授信 - 公司拟申请不超20亿元综合授信额度[1] - 授信业务含长/短期流动资金贷款等[1] - 授信额度可循环使用，以合同为准[1] 授权与审议 - 提请股东大会授权董事长签授信文件[1] - 授信事项需2023年年度股东大会审议[2] - 授权期限至2024年年度股东大会召开[2]

同兴环保科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0455 号 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 同兴环保科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 | —————————— | | | 目 | 录 | —————————— | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 内 | | 容 | | | | 页码 | | 1 | 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 | | | | | 1-2 | | 2 | 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表 | | | | | 3 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于同兴环保科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 ...

同兴环保科技股份有限公司 2024 年 3 月 30 日 章程修订案 同兴环保科技股份有限公司董事会 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 公司 注册 资本 为人 民 币 | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 131,620,400 | 元。 | 130,723,200 | 元。 | | 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 | | | 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 | | 131,620,400 | 股，均为人民币普通股。 | 130,723,200 | 股，均为人民币普通股。 | 公司章程其它条款不变。 ...

证券代码：003027 证券简称：同兴环保 公告编号：2024-016 同兴环保科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召开第 五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过《关于使用闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常运营和募 集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金进行 现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期 限范围内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至 募集资金专户。相关事项情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准同兴环保科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]2872号文）的核准，公司已向社会公众 公开发行人民币普通股（A股）股票2,167万股，每股面值1元，每股发行价格为 人民币40.11元，募集资金总额人民币869,183,700.00元，扣除发 ...

同兴环保科技股份有限公司 公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等的规定，认真履行职责，积 极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2023年依法运作进行监督，监事会 认为： | 召开时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 2023/1/17 | 第四届监事会 第二十二次会议 | 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 | | | | 1、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》 | | | | 2、《关于<2022年年度报告>全文及摘要的议案》 3、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》 | | | | 4、《关于<2022年度利润分配预案>的议案》 | | | 第四届监事会 | 5、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部 | | 2023/4/19 | 第二十三次会议 | 分限制性股票的的议案》 | | | | 6、《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的 | | | | 议案》 | | | | 7、《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的 | | | | 专项报告>的议案》 | 2023年度监事会工作报告 | | | 8、《关于续聘20 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第五次会议3月1日发通知，3月6日通讯表决召开[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 议案表决 - 《关于授权子公司签合同议案》9票同意通过[2] - 《关于聘任董事会秘书议案》9票同意通过[3] 人事变动 - 公司董事会同意聘任初宏洲为董事会秘书[3]

人事变动 - 2024年3月6日公司董事会同意聘任初宏洲为董事会秘书，任期与本届董事会一致[2] 人员信息 - 初宏洲1983年8月出生，本科学历[5] - 初宏洲有合肥百大、同兴环保等任职经历[5] - 截至目前初宏洲持有公司股份40,000股[5]

市场扩张 - 公司控股子公司马鞍山皓升竞拍取得含国土出字[2024]4号地块国有建设用地使用权[1] - 成交价格为2501.754万元[2] - 出让宗地面积为122635㎡，成交单价为204元/㎡[4] 未来展望 - 取得土地有利于加快钠离子电池正极材料项目建设及运营，提升未来经营业绩[2] 其他新策略 - 2024年3月6日公司同意授权控股子公司马鞍山皓升签订《国有建设用地使用权出让合同》[1]