公司基本信息 - 证券代码 003025，证券简称思进智能 [1] - 公司名称为思进智能成形装备股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位包括南方基金、国联基金等多家机构 [2] - 活动时间为 2024 年 3 月 5 日上午 10:00 - 12:00，地点在公司五楼会议室 [2] - 接待人员有董事长/总经理李忠明等 [2] 产品技术相关 冷成形装备 - “工位”数指加工产品过程中的变形次数，与定模数一致，如五工位冷成形装备将工件经五次加工变形生产产品 [3] - 主要特点及优势为高速多工位连续塑性变形、提高产品力学性能、无切削或少切削、常温加工节约能源、可加工复杂零件 [3][4] 高速精密热成形技术 - 基于塑性成形原理，加热材料后可快速得成品形状，改善金属内部结构，增强承载能力，实现复杂异形零件批量化生产 [11] 冷镦工艺在丝杠生产中的作用 - 仅能实现零件毛坯成形，具有少无切削、节省原材料、提高生产效率的特点 [12] 业绩与订单情况 2023 年前三季度业绩下滑原因 - 非定制化设备因客户多样化需求增多、适配性弱，订单减少致销售数量下降 - 定制化设备因高工位等个性化定制重型装备占比高、生产交付周期长，发货量减少 [4] 定制化设备订单情况 - 截至 2023 年 9 月末，在手订单较 2022 年同期增加 7460.88 万元，增长 51.07%，订单数量增加 59 台，增长 28.50% - 高工位、大直径、加长型设备订单金额为 17350.08 万元，同比增加 6107.03 万元，占定制化设备订单净增加额的 81.85% [4][5][6] 行业下游应用领域 - 下游客户主要是批量化生产金属连接件的厂商，应用领域涉及汽车、机械等多个领域 - 2023 年上半年出现医疗器械等新型应用领域 [7][8] 生产与营销模式 生产管理模式 - 采取订单生产和备货生产相结合的模式，已建立完整生产体系 [8] 营销模式 - 采取直销模式，境外销售集中在印度、巴西等国别，出口收款采用电汇、不可撤销即期信用证，海外订单交付采用 FOB 条款 [8][9] 产能与项目进展 生产基地 - 募投项目多工位高速精密智能成形装备生产基地已于 2022 年 6 月竣工验收并投入使用 - 全资子公司宁波思进犇牛机械有限公司有 100 亩生产基地 - 2023 年竞得镇海区地块，拟建设多工位精密温热镦智能成形装备及一体化大型智能压铸装备制造项目 - 生产基地延期搬迁有助于提升当前产能 [9] 可转债进展 - 2023 年 4 月披露预案，9 月披露修订稿，11 月申请获深交所受理并收到审核问询函，后续有多次回复及文件更新 [10][11] 新产品进展 - 温热镦成形装备已完成一台样机（SJHBF - 502L）试制，处于试样阶段，另有一台样机（SJHF - 804）正在试制中 [11]

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 012 思进智能成形装备股份有限公司 关于公司继续使用部分闲置自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"或"思进智能"）于 2023 年 12 月 29 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。 2024 年 1 月 16 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金的使用 效率，在确保不影响公司及子公司正常运营的情况下，同意公司及子公司使用 不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）的部分闲置自有资金进行现金管理， 用于安全性高、流动性好的低风险投资产品，使用期限自股东大会审议通过之 日起 12 个月内有效，在决议有效期内，资金可以滚存使用。具体内容详见公司 于 2023 年 12 月 30 日 在 《 证 券 日报 》、 ...

天健函〔2024〕65 号 深圳证券交易所： 由国元证券股份有限公司转来的《关于思进智能成形装备股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕120169 号， 以下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的思进智能成形装备股 份有限公司（以下简称思进智能公司或公司）财务事项进行了审慎核查，现汇报 如下。 | | | | 一、问题 | 1 | | | | --- | --- | --- | --- | | | …………………………………………………………第 | 1—49 | 页 | 二、问题 2 ……………………………………………………… 第 49—69 页 关于思进智成形装备股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函 中有关财务事项的说明 一、问题 1 2023 年 1-9 月，公司实现营业收入 31,754.76 万元，同比下降 13.39%，实 现扣非归母净利润 6,185.06 万元，同比下降 34.38%。最近三年及一期，公司综 合毛利率分别为 38.42%、40.67%、40.13%和 38.20%。报告期各期末，公司存货 账面价值分别为 ...

上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（一） 上海市锦天城律师事务所 关于思进智能成形装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并上市的 补充法律意见书（一） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 第一部分 | 审核问询的回复 | 4 | | --- | --- | --- | | 一、问询问题 | 1： | 4 | | 二、问询问题 | 2： | 7 | 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（一） 上海市锦天城律师事务所 关于思进智能成形装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并上市的 补充法律意见书（一） 二、本所仅就与发行人本次发行并上市有关法律问题发表意见，而不对有关 会计、审计、资产评估、内部控制等专业事项发表意见。在本补充法律意见书中 对有关会计报告、审计报告、资产评估报告和内部控制报告中某些数据和结论的 引述，并不意味着本所对这些数据和结论的真实性及准确性做出任何明示或默示 保证。 三、本补充法律意见书中，本所及本所经办律师认定某些事件是否合法有效 是以该等 ...

证券简称：思进智能 证券代码：003025 思进智能成形装备股份有限公司 （浙江省宁波高新区菁华路 699 号） 关于思进智能成形装备股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复（修订稿） 保荐机构（主承销商） 二〇二四年一月 关于思进智能成形装备股份有限公司申请向不特定对象发行 可转换公司债券的审核问询函的回复 深圳证券交易所： 根据贵所下发的审核函〔2023〕120169 号《关于思进智能成形装备股份有 限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（以下简称"《问询 函》"）的要求，思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人" 或"思进智能"）与国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国元证 券"）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）、上海市 锦天城律师事务所（以下简称"发行人律师"），本着勤勉尽责、诚实信用的原则， 认真履行了尽职调查义务，针对问询函相关问题进行了认真核查，现回复如下， 请予审核。 如无特别说明，本回复中使用的简称或名词释义与《思进智能成形装备股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》（ ...

证券简称：思进智能 证券代码：003025 思进智能成形装备股份有限公司 （浙江省宁波高新区菁华路 699 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （二次修订稿） 1-1-1 （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二四年一月 思进智能成形装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 保荐机构（主承销商） 思进智能成形装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事项 并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。 一、特别风险提示 本公司提请投资 ...

业绩总结 - 2023年1 - 9月营业收入为31,754.76万元，同比下降13.39%[14][51] - 2023年1 - 9月净利润为6,541.57万元，同比下降39.38%[14][51] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为5,708.91万元[16] - 2023年9月30日资产总额为122,205.68万元，负债总额为21,153.50万元[13] - 2023年9月30日流动比率为4.21倍，资产负债率（合并）为17.31%[19] 用户数据 - 报告期内公司向前五名客户销售收入占当期营业收入比例分别为8.26%、7.30%、8.81%和7.39%[27] 未来展望 - 募投项目达产后将新增年产100台温热镦成形装备和80台压铸装备的生产能力[43] - 若宏观经济放缓或低迷，产品需求或减少[23] 新产品和新技术研发 - 募投项目温热镦成形装备已完成一台样机（SJHBF - 502L）试制，另有一台样机（SJHF - 804）正在试制中[41] - 2023 - 2025年公司因再次被认定为高新技术企业享受所得税优惠[40] 市场扩张和并购 - 2020 - 2023年1 - 9月公司产品外销收入占比分别为3.12%、7.78%、15.79%、15.82%[25] 其他新策略 - 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为35000.00万元[54] - 募投项目拟投入募集资金35,000万元，用于多工位精密温热镦智能成形装备及一体化大型智能压铸装备制造项目、补充流动资金项目[107][126]

国元证券股份有限公司 关于 思进智能成形装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 国元证券股份有限公司 GUOYUAN SECURITIES CO.,LTD. (安徽省合肥市梅山路 18 号) 二〇二四年一月 3-1-1 | 声 | 明…… | | --- | --- | | 目 | 求…… | | | 第一节 本次证券发行基本情况 . | | | 一、保荐机构名称 . | | | 二、具体负责推荐的保荐代表人 | | | 三、项目协办人及其他项目组成员 | | | 四、发行人基本情况 | | | 五、保荐机构与发行人的关系 | | | 六、保荐机构内部审核程序和内核意见… | | 第二节 | 保荐机构承诺事项 | | 第三节 | 对发行人为本次发行中聘请第三方等廉洁从业情况的核查意见 11 | | | 一、保荐机构直接或间接有偿聘请第三方情况 . | | | 二、发行人直接或间接有偿聘请其他第三方情况 | | | 三、保荐机构的核查意见………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

资金使用 - 公司及子公司可用不超3亿元闲置资金现金管理，期限12个月[2] - 公司继续用4000万元闲置资金买理财，预期年化收益率1.00%-2.85%[6] 赎回情况 - 已赎回5000万元到期理财产品，获收益246575.34元[4] - 多次10000万元及5000万元投资赎回获相应收益[10] 产品信息 - 一款结构性存款产品金额4000，期限2月5日至5月6日，收益率1.00%-2.85%[11] 风险与余额 - 投资有收益未达预期风险[7] - 公告日前十二个月现金管理未到期余额8000万元[11]

业绩数据 - 2023年1 - 9月公司营业收入31754.76万元，同比下降13.39%[7] - 2023年1 - 9月公司扣非归母净利润6185.06万元，同比下降34.38%[7] - 2023年1 - 9月公司营业成本19624.87万元，同比下降10.32%；营业毛利12129.89万元，同比下降17.94%；期间费用4813.02万元，同比上涨57.87%；净利润6541.57万元，同比下降39.38%[12] - 2023年1 - 9月主营业务收入较上年同期下降5271.19万元，冷成形装备销售收入下降4744.99万元，压铸设备销售收入下降526.21万元[19] 产品销售 - 2023年1 - 9月冷成形装备销售单价上涨1.20万元/台，同比增长2.18%，销售数量减少98台，同比下降15.76%；压铸设备销售单价下降2.34万元/台，同比下降8.65%，销售数量减少17台，同比下降37.78%[19] - 2023年9月末定制化设备的在手订单较2022年同期增加7460.88万元，增长51.07%，订单数量增加59台，增长28.50%[23] 财务指标 - 最近三年及一期公司综合毛利率分别为38.42%、40.67%、40.13%和38.20%[7] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为14051.06万元、24330.38万元、32802.88万元和35310.39万元，占当期末流动资产比例分别为18.73%、30.36%、39.78%和51.59%[7] - 报告期内存货周转率分别为1.61、1.45、1.06和0.57[7] 未来展望 - 预计2024 - 2026年收入增长率均为8.16%，对应营业收入分别为52221.12万元、56482.36万元、61091.32万元[100] - 未来三年营运资金总需求为5806.59万元，预计经营活动现金流量累计净额为27968.61万元[101] 买方信贷 - 2020 - 2023年1 - 9月期末担保余额分别为4217.67万元、7570.92万元、6733.17万元、4995.71万元[148] - 2020 - 2023年1 - 9月买方信贷实现收入分别为6104.67万元、11168.80万元、9063.65万元、4673.71万元[156] - 2020 - 2023年1 - 9月买方信贷实现收入占比分别为15.73%、23.38%、17.83%、14.72%[156] 其他 - 公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为35000.00万元[194] - 截至2023年9月末，公司财务性投资金额合计1万元，占合并报表归属母公司所有者权益的0.001%[181] - 公司尚未取得产权证书的建筑物面积为419.06平方米，占公司生产办公用建筑物总面积的0.35%，账面净值为55.66万元[196]