募集资金情况 - 2020年11月公开发行6500万股A股，每股发行价8.93元，应募集58045万元，实际募集49031.73万元[1] - 截至2020年11月17日，用自筹资金对募集项目累计投入2408.88万元后置换[2] - 直接投入募集资金项目41905.16万元，补充流动资金5000万元，个别专户结余25.28万元补充流动资金[2] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金49339.33万元，专户利息收入2032.74万元，手续费3.33万元[2][3] - 2023年12月31日，募集资金专户余额合计1721.81万元[3] - 2023年度实际投入相关项目募集资金49314.04万元[15] - 本年度投入募集资金总额为19122.52万元[20] 项目投资情况 - 塑料瓶盖生产基地扩建项目承诺投资29256.66万元，调整后7059.94万元，累计投入7500.21万元，进度106.24%[20] - 饮料塑料防盗瓶盖生产线技改项目承诺投资10258.90万元，调整后4162.47万元，累计投入4162.47万元，进度100.00%[20] - 研发中心建设项目承诺投资4516.17万元，调整后346.35万元，累计投入346.35万元，进度100.00%[20] - 永久补充流动资金项目承诺投资5000.00万元，调整后5000.00万元，累计投入5000.00万元，进度100.00%[20] - 成都塑料瓶盖生产基地建设项目（一期）调整后投资7000.00万元，累计投入7179.81万元，进度102.57%[20] - 收购翔兆科技100%股权项目调整后投资15686.00万元，累计投入14117.40万元，进度90.00%，本年度效益3989.37万元[20] 项目变更情况 - 塑料瓶盖生产基地扩建项目投资总额调减至7059.94万元，达到预定可使用状态日期变更为2024年7月31日[1] - 从塑料瓶盖生产基地扩建项目调出约7000.00万元实施成都塑料瓶盖生产基地建设项目[1] - 从塑料瓶盖生产基地扩建项目调出15686.00万元用于收购翔兆科技100%股权项目[1] - 饮料塑料防盗瓶盖生产线技改项目达到预定可使用状态日期变更为2022年12月31日[1] - 2022年提前终止两项目，将10945.00万元以增资方式投入金属瓶盖项目（一期）[1] 资金管理情况 - 2023年3月24日同意用不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理[2] - 截至2023年12月31日，使用闲置募集资金进行现金管理余额为0.00万元[2] 账户及协议情况 - 2020年11月17日与中信证券等签署三方和四方监管协议，开设多个募集资金专项账户[4][5] - 2021 - 2022年，公司及子公司会同中信证券与多家银行签署四方监管协议，开设专项账户[5][6][7] - 2021年10月注销两个专项账户，相应监管协议终止[8] - 2022年10月注销两个专项账户，相应监管协议终止[10] - 2023年12月注销三个专项账户，相应监管协议终止[11] 会议审议情况 - 2021年7月9日第二届董事会第十三次临时会议审议相关议案，7月28日经2021年第一次临时股东大会审议通过部分募投项目调整等事项[24] - 2022年7月26日第三届董事会第二次临时会议审议相关议案，8月11日经2022年第二次临时股东大会审议通过部分募投项目用途变更事项[25] - 2023年7月24日第三届董事会第十次临时会议、第三届监事会第八次临时会议审议通过部分募投项目延期议案[26]

会议情况 - 2023年召开8次董事会会议和3次股东大会[4] - 审计委员会召开4次，薪酬与考核委员会召开1次，独立董事专门会议召开0次[4] - 2023年12月29日审议通过补选非独立董事议案[12] 独立董事履职 - 陈刚出席董事会会议8次，行使特别职权事项会议3次[4][5] - 2023年参加1次现场培训，2024年将继续履职并加强沟通[9][13] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告，财务数据披露准确合规[10][11] 审计机构 - 2023年同意续聘容诚会计师事务所为审计机构[11]

委托理财 - 公司拟用不超2亿自有闲置资金委托理财[1] - 投资低风险产品，期限一年，单项不超十二个月[1][2] - 董事长获授权决策，财务部办理具体事宜[3] - 委托理财不构成关联交易，将及时披露情况[3] - 公司采取措施控风险，议案已通过审议[4][8]

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[2] - 2022年审议通过续聘容诚为2023年度审计机构[3] 审计相关会议 - 2024年4月9日，审计委员会与注册会计师沟通审计进展并提建议[7] - 2024年4月18日，审计委员会审议通过2023年度财务报告等议案并提交董事会[7] 审计意见 - 容诚认为公司2023年财报按准则编制，内控有效，出具标准无保留意见报告[5]

公司于2023年1月1日执行解释16号的该项规定，对于在首次施行解释16号 的财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）至2023年1月1日之间发生 的适用解释16号的单项交易，本公司按照解释16号的规定进行调整。对于2022 年1月1日因适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应 纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司按照解释16号和《企业会计准则 第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整2022年1月1日的留存收益及其 他相关财务报表项目。 公司追溯调整了2022年1月1日合并财务报表的递延所得税资产2,214,984.21 元、递延所得税负债2,150,312.87元，相关调整对本公司合并财务报表中归属于 母公司股东权益的影响金额为64,671.34元，其中盈余公积为6,081.20元、未分配 利润为58,590.14元；对少数股东权益的影响金额为0.00元。本公司母公司财务 报表相应调整了2022年1月1日的递延所得税资产2,051,693.73元、递延所得税负 债1,990,881.75元，相关调整对本公司母公司财务报表中股东权益的影响金额为 60,811.98元，其 ...

会计政策变更 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[4] - 变更前执行财政部相关准则及规定，变更后执行新规定[5] 准则影响 - 负债清偿推迟权利影响负债流动性划分[7][8] - 附有契约条件的非流动负债贷款安排需披露信息[8][9] - 供应商融资安排有资金提供及期限延长等情况[9] - 现金流量表附注和金融工具列报披露有相关要求[9][10][11] - 售后租回交易和租赁变更有计量及损益处理规定[11] 变更影响 - 本次会计政策变更无重大财务影响[3][12]

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2024-008 金富科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 9 日以邮件、专人通知的方式传达至全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席张铭聪先生召集并主持。本次会议的 出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2023 年度监事会工作报告》。 3、审议通过《2023 年度财务决算报告》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 ...

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以260,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[3] - 2022年度以2.6亿股为基数，每10股派发现金股利0.8元，合计派发现金股利2080万元[116] - 2023年度拟定以2.6亿股为基数，每10股派发现金股利2元，合计派发现金股利5200万元[116][117] - 公司可分配利润为2.9166288383亿元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[116] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入为773,451,288.74元，较2022年调整后数据增长4.79%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为111,065,035.62元，较2022年调整后数据增长6.21%[11] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为110,650,515.52元，较2022年调整后数据增长10.67%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为203,247,013.14元，较2022年调整后数据增长18.85%[11] - 2023年基本每股收益为0.43元/股，较2022年调整后数据增长7.50%[11] - 2023年稀释每股收益为0.43元/股，较2022年调整后数据增长7.50%[11] - 2023年加权平均净资产收益率为7.71%，较2022年调整后数据减少0.01%[11] - 2023年公司总资产为1,666,910,495.37元，较之前增长6.68%；归属于上市公司股东的净资产为1,488,670,163.82元，较之前增长6.45%[12] - 2023年营业利润为131,072,868.58元，同比上升6.12%[28] - 2023年公司全年销量超过190亿只，销售量创历年新高[28] - 2023年营业收入合计773,451,288.74元，同比增长4.79%[30] - 2023年销售费用6,044,702.50元，同比增长24.93%；管理费用40,897,811.37元，同比增长16.73%；财务费用 -8,626,800.93元，同比增长28.60%；研发费用23,608,076.47元，同比增长15.69%[33] - 2023年经营活动现金流入小计844,292,619.96元，同比增长2.40%；现金流出小计641,045,606.82元，同比减少1.90%；现金流量净额203,247,013.14元，同比增长18.85% [39] - 2023年投资活动现金流入小计12,291,994.96元，同比减少95.23%；现金流出小计532,526,400.83元，同比增长83.28%；现金流量净额 -520,234,405.87元，同比增长1,471.68% [39] - 2023年筹资活动现金流入小计10,000,000.00元，现金流出小计34,150,099.30元，同比增长8.46%；现金流量净额 -24,150,099.30元，同比减少23.30% [39] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -342,184,075.58元，同比减少423.39% [39] - 2023年末货币资金287,625,427.86元，占总资产比例17.26%，较年初下降22.89% [41] - 2023年末在建工程410,132,928.97元，占总资产比例24.60%，较年初提升23.29% [41] - 2023年报告期投资额532,526,400.83元，较上年同期的290,555,548.17元增长83.28% [41] 分季度财务数据关键指标变化 - 2023年第一至四季度营业收入分别为163,819,793.19元、218,666,937.61元、257,476,161.90元、133,488,396.04元[15] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为19,486,995.11元、32,991,088.55元、41,409,269.76元、17,177,682.20元[15] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润分别为18,679,700.75元、32,533,305.14元、40,419,740.38元、19,017,769.25元[15] - 2023年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -37,450,112.97元、34,416,422.64元、78,473,575.55元、127,807,127.92元[15] 非经常性损益情况 - 2023年非经常性损益合计414,520.10元，2022年为4,588,904.36元，2021年为4,331,179.13元[16] 业务线介绍 - 公司核心业务为包装业务，深耕饮料瓶盖产品市场超二十年，是华润怡宝、景田等企业瓶盖优质供应商之一[19] - 公司产品按应用领域分为多种瓶盖及其他包装产品，报告期内主营业务及经营模式未发生重大变化[20] 行业市场规模 - 塑料包装领域，2022 - 2030年全球塑料包装行业预计以4.2%的年复合增长率持续增长[19] - 金属包装领域，全球总产值规模预计从2020年的1,381亿美元增至2027年的1,932亿美元[19] 业务线财务数据关键指标变化 - 饮料包装制品收入726,704,463.90元，占比93.96%，同比增长4.07%；其他产品收入46,746,824.84元，占比6.04%，同比增长17.59%[30] - 华南地区收入390,479,034.21元，占比50.49%，同比增长4.13%；境外收入33,151,029.05元，占比4.29%，同比增长140.32%[30] - 饮料包装行业营业成本570,719,555.99元，毛利率26.21%，营业收入同比增长4.79%，营业成本同比增长1.60%，毛利率同比增长2.32%[30] - 2023年饮料包装行业销售量1,901,583.24万个，同比增长3.48%；生产量1,900,615.47万个，同比增长7.48%；库存量315,788.41万个，同比下降2.14%[31] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额631,645,595.19元，占年度销售总额比例81.66%[32] - 前五名供应商合计采购金额608,273,199.25元，占年度采购总额比例65.79%[33] - 公司主营产品下游客户集中，前五大客户销售规模增长但占比下降[72] - 公司向前五大供应商合计采购额占采购总额比例较高[72] 研发情况 - 一体注塑成型的手提盖结构研发项目已评审结题，完成1款产品开发及投产，第2款产品设计开发中，预计减少50%左右生产材料[33][34] - 2023年研发人员数量71人，较2022年的65人增长9.23%，占比从9.25%提升至9.79% [38] - 2023年研发投入金额23,608,076.47元，较2022年的20,406,498.47元增长15.69%，占营业收入比例从2.76%提升至3.05% [38] 资产受限情况 - 截至2023年12月31日，资产权利受限账面价值合计28,141,025.64元，包括货币资金18,667,350.27元、固定资产 - 房屋建筑物8,477,902.54元、无形资产 - 土地使用权995,772.83元 [41] 项目建设情况 - 华南总部及瓶盖智能生产基地项目计划投入174,442,698.52元，正在建设中[42] - 塑料瓶盖生产基地扩建项目承诺投资29,256.66万元，截至期末累计投入7,500.21万元，进度106.24%，预计2024年7月31日达预定可使用状态[47] - 饮料塑料防盗瓶盖生产线技改项目承诺投资10,258.9万元，截至期末累计投入4,162.47万元，进度100.00%[47] - 研发中心建设项目承诺投资4,516.17万元，截至期末累计投入346.35万元，进度100.00%[47] - 永久补充流动资金项目承诺投资5,000万元，截至期末累计投入5,000万元，进度100.00%[47] - 成都塑料瓶盖生产基地建设项目（一期）承诺投资7,000万元，截至期末累计投入7,179.81万元，进度102.57%，预计2024年3月31日达预定可使用状态[47] - 收购翔兆科技100%股权项目承诺投资15,686万元，截至期末累计投入3,989.37万元，进度90.00%[47] - 金属瓶盖项目（一期）承诺投资10,945万元，截至期末累计投入11,007.8万元，进度100.57%，2023年12月31日已达预定可使用状态[47] - 塑料瓶盖生产基地扩建项目变更后拟投入7059.94万元，截至期末实际累计投入7500.21万元，投资进度106.24%[59] - 饮料塑料防盗瓶盖生产线技改项目变更后拟投入4162.47万元，截至期末实际累计投入4162.47万元，投资进度100.00%[59] - 研发中心建设项目变更后拟投入346.35万元，截至期末实际累计投入346.35万元，投资进度100.00%[59] - 成都塑料瓶盖生产基地建设项目（一期）变更后拟投入7000万元，截至期末实际累计投入7179.81万元，投资进度102.57%[59] - 收购翔兆科技100%股权项目变更后拟投入15686万元，截至期末实际累计投入14117.4万元，投资进度90.00%，实现效益3989.37万元[59] - 金属瓶盖项目（一期）变更后拟投入10945万元，截至期末实际累计投入11007.8万元，投资进度100.57%[59] 募集资金使用情况 - 2020年首次公开发行募集资金总额58,045.73万元，净额49,031.52万元，累计使用49,314.04万元，尚未使用1,721.66万元，占比81.99%[44][45][47][48] - 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金49,339.33万元，专户余额1,721.81万元，利息收入2,032.74万元，手续费3.33万元[47] - 2023年3月24日公司同意使用不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2023年12月31日余额为0万元[55][56] - 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金49339.33万元，部分募集资金专户注销，相关结余资金25.28万元补充流动资金[57] 募投项目调整情况 - 2021年7月9日公司董事会、7月28日股东大会通过部分募投项目调整等事项议案[61] - 2022年7月26日公司董事会、8月11日股东大会通过变更部分募集资金用途议案[64] - 2023年7月24日公司召开会议审议通过部分募投项目延期议案[67] 子公司财务数据 - 湖南金富包装有限公司注册资本1.35亿元，总资产3.5024383429亿元，净资产3.3295274579亿元，营业收入1.7898676875亿元，营业利润2741.354061万元，净利润2053.82105万元[70] - 桂林翔兆科技有限公司注册资本1.6945亿元，总资产3.1007297484亿元，净资产2.7677361906亿元，营业收入1.1881369163亿元，营业利润4612.632864万元，净利润3989.372869万元[70] 公司未来规划 - 公司未来三年将提升产能、加大研发投入、丰富产品结构、拓展国际市场[70] - 2024年公司部分生产基地投产，产能将有效释放[70] 公司经营风险 - 公司原材料HDPE主要进口，以美元结算，汇率波动或影响业绩[73] - HDPE及铝片采购金额占公司原材料采购总额比重约80%，价格波动影响业绩[73] - 公司募投项目若行业环境不利或实施遇问题，预期效益难实现[73] 投资者调研情况 - 2023年3月31日至12月12日期间，公司多次接待机构和个人投资者实地调研或线上交流，了解公司经营情况[74][75][76] 公司治理结构 - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名[81] - 公司监事会由3名成员组成，其中职工代表监事1名[8

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会会议、3次股东大会[4] - 薪酬与考核委员会、提名委员会各召开1次[5] - 独立董事专门会议召开0次[5] 会议时间与决议 - 2023年3月24日召开第三届董事会第七次会议[12] - 2023年4月17日股东大会续聘容诚为2023年审计机构[12] - 2023年12月29日提名委员会补选非独立董事[12] 报告披露 - 按时披露2022 - 2023年多份报告[10] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职并加强与管理层沟通[13]

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会会议和3次股东大会[5] - 审计等各委员会按次数召开会议[6] 独立董事履职 - 2023年独立董事履职良好，参加培训[7][10][13] - 2024年将继续履职，加强沟通[13] 报告披露 - 2023年按时编制披露多份报告[11] 议案审议 - 2023年审议通过续聘审计机构等议案[12]