新策略 - 公司拟开展金融衍生品交易业务规避外汇风险、降成本[1] - 2025年拟以不超2.5亿自有资金开展业务[5] 业务情况 - 交易产品含远期、互换等，基础资产有汇率等[2] - 交易对象为有资格的境内外金融机构[5] 风险与措施 - 交易存在市场、内控等风险[6] - 采取选工具、定制度等风控措施[7]

证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2025-032 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二次会议决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）召开公司 2024 年年度股东大会， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 2:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）其中：通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日（星期四） 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的 ...

二、监事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过《关于〈公司 2024 年度监事会工作报告〉的议案》 1.议案内容：根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主 席代表监事会汇报 2024 年度的工作情况。 具体内容详见公司同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《公司 2024 年度监事会工作报告》。 证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2025-010 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 六届监事会第二次会议于 2025 年 4 月 18 日以现场表决形式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 8 日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席李渊 先生主持，会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议的通知、召 集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 ...

会议相关 - 第六届董事会第二次会议于2025年4月18日召开，9位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于〈公司2024年度总经理工作报告〉的议案》全票通过[4] - 《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》全票通过，需提交2024年年度股东大会审议[7][8] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》全票通过，需提交2024年年度股东大会审议[10][11] - 《关于2025年度日常关联交易预计及确认2024年度日常关联交易的议案》4票同意通过，关联董事回避，需提交2024年年度股东大会审议[13][14] - 《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》全票通过，需提交2024年年度股东大会审议[16][17] - 《关于〈公司2025年度财务预算报告〉的议案》全票通过，需提交2024年年度股东大会审议[19][20] - 《关于〈公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》全票通过[24] - 《关于〈公司2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》全票通过[26] - 《关于拟续聘公司2025年度审计机构的议案》全票通过[29] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》全票通过[33] - 《关于确认公司非独立董事、高级管理人员2024年度薪酬情况的议案》3票同意通过[35] - 《关于确认公司独立董事2024年度薪酬情况的议案》6票同意通过[36] - 《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》4票同意通过[40] - 《关于公司与子公司向银行融资及公司为子公司提供担保的议案》全票通过[42] - 《关于会计政策变更的议案》全票通过[46] 财务数据 - 公司2025年度以自有资金开展不超2.50亿元或等值人民币的金融衍生品业务，授权期限12个月[21][23] - 拟续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用80万元[28] - 2024年度利润分配以83,005,930股为基数，每10股派发现金红利3元[32] - 公司及子公司2025年度拟从银行融资不超60,000万元，公司为子公司担保额度不超30,000万元[40][41]

证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2025-027 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关 于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议。 二、利润分配方案的基本情况 （一）基本内容 1、分配基准：2024年度 2、根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报 告（中汇会审〔2025〕4655号），公司2024年合并报表归属于上市公司股东的净 利润6,374.63万元。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，拟按母公司实现 的2024年度的净利润为8,978.17万元，根据《公司法》及相关规定本年度提取法 定盈余公积897.82万元，加上年初未分配利润30,436.53万元，减去2024年度利 润分配3,667.28万元。截至2024 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行1500.00万股，发行价28.85元，募集资金总额43275.00万元，净额38269.69万元[1] - 2020 - 2024年分别使用募集资金5732.37万元、8279.60万元、4203.06万元、2988.55万元、4092.53万元[3] - 截至2024年12月31日，结余募集资金余额13929.47万元[3] - 2024年度募集资金总额为38269.69万元，本年度投入4092.53万元，累计投入25296.10万元，累计投入比例66.10%[21] - 累计变更用途的募集资金总额为16980.26万元，占比44.37%[21] 项目投资情况 - 年产2.5万吨碳酸钾和1.5万吨碳酸氢钾项目累计投入16930.24万元，投资进度94.75%，本年度实现效益3319.81万元[21] - 三氟乙酰系列产品项目本年度投入4092.53万元，累计投入4944.55万元，投资进度29.12%，预计2025年12月达到预定可使用状态[21] - 补充流动资金项目累计投入3321.31万元，投资进度100%[21] 资金使用与管理 - 2020年，公司以募集资金置换先期投入及已支付发行费用21045529.57元[11] - 截至2024年12月31日，公司及子公司使用银行票据置换募投项目款项111292960.70元[12] - 2024年10月17日，公司同意合理利用不超14000.00万元闲置募集资金现金管理，子公司购买9000.00万元大额定期存单和4000.00万元结构性存款[9] - 公司将1607.533597万元结余募集资金转为永久流动资金[23] 项目进度与效益 - 承诺投资项目本年度实现效益3254.79万元[21] - 碳酸氢钾产能利用率暂时偏低，公司正推进产能爬坡[22] - 三氟乙酰系列产品项目因政策和技术等原因多次延期，预计2025年12月达到预定可使用状态[22] 其他情况 - 中汇会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告符合规定[16] - 截至2020年10月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项为1871.174939万元[23] - 公司以募集资金置换募投项目款项为1584.150126万元[23] - 公司已用自筹资金支付的发行费用金额为520.402831万元[23] - 2024年10月17日起12个月内，公司可用不超14000万元闲置募集资金进行现金管理[23] - 截至2024年12月31日，募集资金账户存储余额为929.470806万元，大额定期存单余额为9000万元，结构性银行存款余额为4000万元[23] - 年产2.5万吨碳酸钾和1.5万吨碳酸氢钾项目本年度产品毛利为3319.81万元[23]

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 明该审计报告是否由具有执 Vitan 的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 音平台 (http II 下 | 、审计报告 | 页 次 1-6 | | --- | --- | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | 三、财务报表 ...

财务审计 - 审计浙江大洋生物科技集团股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 审计报告日期为2025年4月18日[11] 责任说明 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[5]

关于浙江大洋生物科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 页 次 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审核说明 1-2 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 关于浙江大洋生物科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其 ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 14 目 录 | 页 次 | | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 | | 二、浙江大洋生物科技集团股份有限公司关于 2024 年度募集资金 | 存放与使用情况的专项报告 3-10 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 年度募集资 ...