编制单位：浙江大洋生物科技集团股份有限公司 金额单位：人民币万 元 | | | | | 2024 年期初 | 2024 年度占用 | 2024 | 年度占用资 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 占用资金余 | 累计发生金额 | | 金的利息（如 | 2024 | 年度偿还 | 2024 年期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | | | | | | 累计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | | | | | | | 额 | （不含利息） | | 有） | | | | | | | 控股股东、实际控制 无 | | - | - | - | | - | - | | - | - | - | 非经营性占 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 用 | | 前控股股东、实际控 无 | | - | - | - | | - ...

监事会会议 - 2024年第五届监事会召开会议5次，第六届召开1次[3] - 各次会议审议年度报告、员工持股等多项议案[3][4][5] 重大事项 - 2024年无重大交易事项，无资金占用和违规担保[8][9][10] - 2024年度日常关联交易合规[12]

业绩总结 - 2024年公司营业收入9.10亿元，同比减少1.03%[2] - 2024年归属于上市公司股东净利润6374.63万元，同比增长27.48%[2] - 2024年归属于上市公司股东扣非后净利润6116.79万元，同比增长5.94%[2] - 截至2024年12月31日，公司总资产165354.93万元，比本年期初增长6.91%[2] - 截至2024年12月31日，归属于股东的所有者权益105216.06万元，比本年期初增长4.36%[2] 公司治理 - 公司董事会现有董事9名，其中独立董事3名[3] - 2024年共召开董事会会议8次[3] - 2024年共召开3次股东大会，全部由董事会召集[9] - 董事会战略委员会报告期内召开2次会议，审议2项议案[12] - 董事会提名委员会报告期内召开4次会议，审议多项人事相关议案[12] - 董事会薪酬与考核委员会报告期内召开2次会议，审议员工持股计划等议案[13][14] - 董事会审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事[14] - 董事会审计委员会报告期内召开4次会议，审议25项议题[14][15] 会议审议 - 2024年1月24日审议《关于变更总经理的议案》[4] - 2024年2月2日审议《关于回购公司股份的议案》[4] - 2024年4月24日审议《关于<公司2023年度总经理工作报告>的议案》等[4] - 2024年5月21日年度股东大会审议2023年度董事会、监事会工作报告等多项议案[10] - 公司将审议2024 - 2026年股东回报规划等多项议案[11] - 公司将审议2024年员工持股计划相关议案[11][14] 未来展望 - 2025年董事会将推进制度建设、提高决策效率[22] - 董事会计划合法合规召开会议并推进决议实施[22] - 董事会计划合法合规信息披露并加强与投资者互动[22] - 董事会将保持与管理层沟通并督导工作落实[23] - 2025年董事会将完善治理结构和管理制度[23][24] 其他 - 公司指定《证券时报》等为信息披露媒体[20] - 公司对内幕信息执行保密程序并控制知情人员范围[21] - 报告期内公司累计发布公告及相关文件148份[21] - 独立董事报告期内出席全部8次董事会会议和3次股东大会，未提异议[18] - 审计委员会推动2024年度内部控制自我评价工作[15] - 审计委员会就续聘审计机构进行审议并沟通审计安排[15] - 独立董事关注公司运行、行业动态等重大事项并履职[19] - 报告期内独立董事就利润分配等方面提出独立意见[19]

业务计划 - 公司2025年拟开展金融衍生品交易业务，最高合约价值总额度不超2.5亿元[2] 审批情况 - 2025年4月18日董事会、监事会全票通过相关议案[5] 业务目的 - 开展金融衍生品业务以套期保值为目的，与主业密切相关[3] 风险控制 - 选择简单、流动性强、风险可控工具，制定制度，分级管理[7][8] 核算披露 - 根据相关会计准则对金融衍生品交易核算披露[9]

资产负债 - 2024年末总资产165,354.93万元，较期初增长6.91%[3] - 2024年末总负债60,039.95万元，较期初增长11.50%[3] - 2024年末归母所有者权益105,216.06万元，较年初增长4.36%[3] 经营业绩 - 2024年营业收入90,995.57万元，较上年下降1.03%[3] - 2024年利润总额7,164.27万元，较上年增长52.47%[3] - 2024年归母净利润6,374.63万元，较上年增长27.48%[3] 现金流 - 2024年经营活动现金流量净额6,619.40万元，较上年降低63.71%[3] - 2024年投资活动现金流量净额 -16,730.32万元，较上年降低215.31%[3] - 2024年筹资活动现金流量净额6,656.41万元，较上年增加187.96%[3] 应收账款 - 应收账款期末余额5,875.48万元，较期初增加2,032.00万元[4]

会计政策变更 - 依据《准则解释第17号》和《准则解释第18号》变更会计政策[2] - 2024年1月1日执行《准则解释第17号》变更后政策[3] - 2024年12月6日执行《准则解释第18号》变更后政策[3] 审议与影响 - 2025年4月18日董事会审议通过变更议案[7] - 变更追溯调整对财务无重大影响[5]

业绩展望 - 2025年营业收入预计比2024年增长10% - 20%[5] 预算相关 - 2025年度财务预算为内部管理控制指标，不构成实质性承诺[2] - 预算报告以2024年度经审计业绩为基础，按合并报表要求编制[3] - 预算编制假设国家及地方法律等无重大变化[4] 完成策略 - 狠抓管理，强化绩效考核[7] - 加强市场开发，优化市场结构[7] - 严格财务管理，健全内部控制制度[7]

关联采购与交易预计 - 2025年向成阳精细采购包装袋预计不超300万元，已发生89.26万元，上一年248.95万元[2][5] - 2025年向同创热电采购蒸汽预计不超4000万元，已发生0万元，上一年0万元[2][5] - 2025年向台州凌峰采购商品预计不超1000万元，已发生0万元，上一年0万元[2][5] - 2025年度向关联方采购商品预计总金额5300万元，提供劳务预计100万元，租赁资产预计20.5万元，提供软件管理与服务预计20万元[5] 2024年关联交易情况 - 2024年向成阳精细采购包装袋实际发生248.95万元，占同类业务比例55.31%，与预计金额差异12.65%[7] - 2024年向同创热电提供劳务实际发生33.17万元，占同类业务比例100%，与预计金额差异7.86%[8] - 2024年向圣持新材出租办公室实际发生0.46万元，占同类业务比例6.25%，与预计金额差异8.26%[8] - 2024年向芯之纯出租房屋实际发生6.88万元，占同类业务比例93.75%，与预计金额差异31.19%[8] 关联方财务情况 - 截止2024年12月31日，成阳精细资产总额766.46万元，净资产33.53万元，2024年营收280.87万元，净利润0.02万元[10] - 截止2024年12月31日，同创热电资产总额23511.51万元，净资产11683.75万元，2024年营收19.77万元，净利润 - 109.37万元[10] - 截止2024年12月31日，圣持新材资产总额33.84万元，净资产28.34万元，2024年营收0万元，净利润 - 4.03万元，公司持股35.00%[11,15] - 截止2024年12月31日，芯之纯资产总额9511.27万元，净资产8175.35万元，2024年营收0万元，净利润 - 44.65万元，公司持股30.00%[12,16] - 截止2024年12月31日，台州凌峰资产总额2218.26万元，净资产839.97万元，2024年营收3136.86万元，净利润224.10万元[13] 其他情况 - 成阳精细投资人陈阳土系公司董事长陈阳贵弟弟[13] - 公司持有同创热电30.00%的股权[14] - 台州凌峰系公司控股子公司杭州润洋生物科技有限公司的股东[17] - 关联方均能按约定履约[18] - 公司与关联方交易遵循自愿平等、公平公允原则，按市场化定价[19] - 关联交易按市场定价，不会损害公司利益，对财务和经营无重大影响[20] - 全体独立董事同意将关联交易事项提交董事会审议[22]

业绩总结 - 2024年度中汇所收入总额101,434万元，审计业务收入89,948万元，证券业务收入45,625万元[4] - 2023年中汇所上市公司审计客户家数180家，收费总额15,494万元[4] 人员数据 - 2024年末中汇所合伙人116人，注册会计师694人，签过证券报告的289人[3] 未来展望 - 公司拟续聘中汇所为2024、2025年度审计机构[5][10][11] 审计沟通 - 2025年1月3日、3月11日审计委员会与中汇所召开2024年度审计沟通会[8][9]

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江大洋生物科技集团股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制体系"），结合本 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制建立的合理性、完整性和实施的有效性进行了评价，并就内部控制设 计和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至2024年12月31日与公司财务报 表相关的内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的，旨在实现控 制目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设 计、实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是本公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责领导和组织实施企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 ...