广东天禾农资股份有限公司 2023 年，本人认真履行了独立董事的职责，按时出席了公司该年度召开的 独立董事 2023 年度述职报告 独立董事：杨彪 各位股东及股东代表： 本人作为广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"、"天禾股份"） 的独立董事。2023 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等有 关规定，严谨、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公 司重大事项发表意见，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人杨彪，男，1980 年 1 月出生，中共党员，硕士研究生学历。现任天禾 股份独立董事、董事会薪酬与考核委员会和提名委员会召集人、审计委员会委员； 中山大学法学院教授，博士生导师；侨益物流股份有限公司独立董事；山东晨鸣 纸业集团股份有限公司独立董事；广州传文教育咨询有限公司监事；科学城（广 州）投资集团有限公司董事。历任广东省高级人民法院副主任科员；中山大学法 学院讲师、副教授；广州市黄埔区人民法院院长助理（挂职）；广 ...

| 编制单位：广东天禾农资股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用方与上市公司的 | | | 上市公司核算 | 2023年初占用资 | 2023年度占用累计 | 2023年度占用资 | 2023年度偿还累 | 2023年末占用资 | 占用形成原因 | | | 资金占用方名称 | 非经营性资金占用 | 关联关系 | 的会计科目 | 金余额 | 发生金额(不含利息) | 金的利息(如有) | 计发生金额 | 金余额 | | 占用性质 | | - | 控股股东、实际控制人及 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | — | 小计 | — | — | - | - | - | - | - | | | | - | 前控股股东、实际控制人 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | — | 及其附属企业 | — | — | - | - | - | - | ...

审计机构变更 - 2023年公司改聘司农事务所为审计机构[6] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，司农从业人员333人，合伙人32人等[3] - 2023年度，司农收入经审计总额12162.59万元[3] - 2023年司农上市公司审计客户28家，收费2968.20万元[3] - 司农近三年受监管措施3次，10名从业人员受15人次[4] 审计流程 - 2023年11月审计委员会同意改聘并提交董事会[9] - 2023年12月审计委员会召开审前沟通会议[9] - 2024年2月审计委员会沟通审计调整事项并提建议[10] - 2024年4月审计委员会审议通过2023年年度报告议案[10]

业绩总结 - 审计认为公司2023年12月31日财务报告内控有效[6] - 董事会认为内控评价基准日财务报告内控有效无重大缺陷[12] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[21][22] 未来展望 - 2024年公司将加强内部控制制度建设和管理[23] 其他 - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[14] - 明确财务和非财务报告内控缺陷评价标准[16][19]

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-018 第五届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十九次 会议于 2024 年 4 月 12 日（星期五）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已 2024 年 4 月 2 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。（其中：通讯方式出席董事 2 人，分别为：高 淑萍、杨彪） 会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 广东天禾农资股份有限公司 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定，结合公司 2023 年经营运作 的实际情况，董事会编制了《2023 年度董事会工 ...

业绩数据 - 2023年度公司实现营业收入155.11亿元，同比增长约6.94%[6][24] - 2023年度净利润为9258.28万元，同比下降约37.46%[24] - 2023年末流动资产合计54.22亿元，同比增长3.37%[22] - 2023年末流动负债合计47.26亿元，同比增长4.65%[22] - 2023年末货币资金7.25亿元，同比下降24.35%[22] - 2023年末应收账款3.75亿元，同比增长128.02%[22] - 2023年末存货25.01亿元，同比增长14.78%[22] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.77亿元，同比下降约183.22%[25] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.14亿元，同比增长约63.07%[25] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1656.16万元，同比增长约91.19%[25] - 2023年度基本每股收益为0.29元/股，同比下降约6.45%[24] - 2023年度销售费用为4.81亿元，同比下降约10.47%[24] - 2023年度利息费用为3508.59万元，同比下降约14.39%[24] - 2023年度期末现金及现金等价物余额为2.84亿元，同比下降约52.02%[25] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为1.00亿元，同比下降约5.56%[24] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[2] - 审计将公司收入确认和存货跌价准备的计提作为关键审计事项[6][8] 财务政策与核算 - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，正常营业周期为一年[45][46] - 公司以自身和子公司财务报表为基础，按统一政策和期间编制合并财务报表[58] - 公司存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[140][141] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高时计提跌价准备[142] - 公司根据履行履约义务与客户付款关系列示合同资产或合同负债，同一合同下以净额列示[147][148] - 公司长期股权投资包括控制、重大影响和对合营企业的权益性投资[153] - 固定资产从达到预定可使用状态次月起按年限平均法计提折旧[173] - 符合资本化条件的资产购建或生产非正常中断连续超3个月，暂停借款费用资本化[178] - 开发阶段支出满足五项条件才能确认为无形资产[193][194]

关联交易数据 - 2024年度与关联方日常关联交易总额预计不超1.1160925亿元，2023年度为8886.707226万元[2] - 2024年向关联人采购预计金额5102万元，截至2月29日已发生486.712707万元，上年发生4922.77209万元[4][5] - 2024年向关联人销售预计金额4250万元，截至2月29日已发生104.824031万元，上年发生3591.990993万元[4][5] - 2024年接受关联人房屋租赁预计金额222.5万元，截至2月29日已发生98.462649万元，上年发生109.026476万元[4][5] - 2024年向关联人提供租赁预计金额1560万元，截至2月29日未发生，上年未发生[5] - 2024年向关联人提供劳务预计金额5万元，截至2月29日未发生，上年发生53.788679万元[5] - 2024年接受关联人劳务预计金额21.425万元，截至2月29日未发生，上年发生22.365523万元[5] 2023年关联业务情况 - 2023年向广西川化天禾钾肥有限责任公司购买商品实际发生4890.0413万元，预计8000万元，发生额占同类业务比例0.3232%，与预计金额差异 -38.87%[7] - 2023年向广西川化天禾钾肥有限责任公司销售产品实际发生2319.266023万元，预计9900万元，发生额占同类业务比例0.1490%，与预计金额差异 -76.57%[7] - 2023年向广东新供销天润粮油食品有限公司购买商品实际发生6.5893万元，预计0元，发生额占同类业务比例0.0004%[7] - 销售产品小计实际发生额为35,986,092.16元，预计额为114,300,000.00元，占比0.2312[8] - 向关联人提供劳务小计实际发生额为655,886.79元，预计额为0.00元，占比0.0043[8] 公司及子公司业绩 - 2023年末公司总资产326418986.96元，净资产291116259.27元，主营业务收入261690153.34元，净利润614164.68元[39] - 2023年末南雄新供销天润现代农业发展有限公司总资产7356.07万元，净资产4335.41万元，主营业务收入1.72亿元，净利润 -199.99万元[26] - 2023年末广东新供销天润粮油食品有限公司总资产4.21亿元，净资产1.03亿元，主营业务收入12.32亿元，净利润121.46万元[29] - 2023年末汕尾新供销天润粮油有限公司总资产2.06亿元，净资产613.70万元，主营业务收入1.91亿元，净利润 -97.61万元[31] - 2023年末惠州市供销绿色农产品科技发展有限公司总资产5445.93万元，净资产691.74万元，主营业务收入3303.99万元，净利润2.52万元[34] - 2023年末珠海市斗门区濠门贸易有限公司总资产651.26万元，净资产549.16万元，主营业务收入146.83万元，净利润3.98万元[36] - 2023年末嘉得有限公司总资产1.03亿元，净资产4896.82万元，主营业务收入53.26万元，净利润 -74.01万元[37] 股权结构 - 公司持有广西川化天禾钾肥有限责任公司20%股权[13] - 公司持有江门市新会区共创新会陈皮农技服务有限公司20%股权[15] - 公司实际控制人广东省供销合作联社通过广东粤合资产经营有限公司持有广东省农业生产资料总公司100%股权[17] - 公司实际控制人广东省供销合作联社通过广东粤合资产经营有限公司和广东新供销投资有限公司持有湛江天禾农资物流有限公司100%股权[19] - 公司实际控制人广东省供销合作联社通过广东粤合资产经营有限公司和广东省农业生产资料总公司持有广东嘉兴物业管理有限公司100%股权[20] - 广东新供销天润粮油集团有限公司持有南雄新供销天润现代农业发展有限公司100%股权[27] - 广东新供销天润粮油集团有限公司持有广东新供销天润粮油食品有限公司86.92%股权[30] - 广东新供销天润粮油集团有限公司持有汕尾新供销天润粮油有限公司51%股权[32] - 广东省农业生产资料总公司持有珠海市斗门区濠门贸易有限公司50%股权，持有嘉得有限公司100%股权[36][37] - 公司持有乐昌市梅花供销农产品综合服务有限公司20%股权[41] - 公司控股股东持有广东供销数字科技有限公司100%股权[43] - 公司控股股东持有广东新供销天业冷链集团有限公司81.3439%股权[45] 其他要点 - 公司与关联方业务往来按市场一般经营规则，以市场价格为基础协商定价[47] - 2024年4月12日公司独立董事认为2023年度日常关联交易价格公允，对2024年关联交易预计合理[50] - 公告由广东天禾农资股份有限公司董事会于2024年4月16日发布[53]

广东天禾农资股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《广东天禾农资股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立 性自查情况的报告》，广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事刘良惠、杨彪、冯夏的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事刘良惠、杨彪、冯夏的任职经历以及签署的相关自查文件等 内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况， 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章 程》中对独立董事独立性的相关要求。 广东天禾农资股份有限公司董事会 2024年4月12日 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-027 广东天禾农资股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开了 第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于提议召开公司2023年年度股东 大会的议案》，定于2024年5月7日（星期二）14:30召开2023年年度股东大会，本 次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 7 日 的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15，结束时 间为 2024 年 5 月 7 日 15:00。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网 ...

监事会会议 - 2023年监事会召开4次会议[2] - 各次会议分别于4、8、10、11月召开并审议议案[2][4] 公司情况评估 - 2023年股东大会、董事会决策程序合法有效[5] - 2023年财务制度健全、状况良好[6] 合规情况 - 2023年募集资金使用合法合规[8] - 2023年关联交易合规，无资金占用和对外担保[9][10]