会议召开情况 - 2023年召开4次董事会会议和1次股东大会[6] - 2023年审计委员会召开会议5次[9] - 2023年战略、提名委员会各召开会议1次[10][11] 人员任职情况 - 董黎明、徐关寿、刘亚萍任相关委员会职务[7] - 2023年聘任丁珍珍为财务总监[25] 信息披露与审计 - 按时披露多份报告[1] - 2023年续聘中汇会计师事务所[22] 独立董事履职 - 2023年严格履职并建言献策[26] - 2024年将提升履职推动治理优化[26]

关于浙江新农化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市线江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Flangzhou Tel. 0571-88579999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 中国抗州市纬江新城新业路8号UDC时代大厦A座5~8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang Niew City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-68879000 www.zhcpa.cn ur te 录 目 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 页 次 | | --- | --- | | 审核说明 | 1-3 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 ...

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2024-025 浙江新农化工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更前，公司执行财政部的《企业会计准则——基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 （三）变更后公司采用的会计政策 本次变更后，公司将按照《准则解释第 17 号》的内容要求，执行相关规定。 除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计 准则——基本准则》以及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、会计政策变更对公司的影响 浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）于 2023 年 11 月 9 日发布的《关于印发〈企业会计准 则解释第 17 号〉的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"）要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一 的会计制度的要求进行的 ...

2023 年，公司监事会严格遵照《公司法》、《浙江新农化工股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《监事会议事规则》等相关法律法规的规定， 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行职责，积极开展相关工作，列 席董事会会议、出席股东大会会议，并对公司规范运作情况和公司董事、高级 管理人员履职情况进行监督，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。现将 监事会在本年度的主要工作报告如下： 一、报告期内监事会日常工作情况 报告期内，公司共召开监事会 3 次，在维护公司利益、股东权益及建立健 全公司内部控制制度等方面发挥监督作用。具体情况如下： 浙江新农化工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 （三）公司利润分配情况 公司 2023 年 4 月 27 日召开第六届监事会第四次会议，会议审议通过了以 下议案：1.《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》；2.《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；3.《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》；4. 《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》；5.《关于公司 2022 年度内部 控制自我评价报告的议案》；6.《关于公司 2022 ...

募集资金情况 - 2018年公开发行3000万股A股，发行价14.33元/股，募集资金总额42990万元，净额38260.81万元[1][2] - 以前年度使用募集资金21716.73万元，2023年使用1040.20万元[3] - 收到募集资金银行存款利息收入等净额为3763.12万元[3] - 使用闲置募集资金现金管理余额8000万元，永久性补充流动资金10598.59万元[3] - 截至2023年12月31日，结余募集资金余额为682.77万元[3] - 公司首次公开发行股票募集资金总额38260.81万元，本年度投入1040.20万元，累计投入22756.93万元[28] - 累计变更用途的募集资金总额为8953.99万元，占比23.40%[28] 项目进展与效益 - “年产1000吨吡唑醚菌酯及副产430吨氯化钠项目”预计2025年12月31日达预定可使用状态，期末投资进度60.77%，本年度效益 - 493.57万元[28] - “年产6600吨环保型水基化制剂生产线及配套物流项目”期末投资进度100.00%，本年度效益6585.09万元[28] - “年产4000吨N - (1 - 乙基丙基) - 3,4 - 二甲基苯胺等项目”期末投资进度108.46%，2023年6月30日结项[28] - “营销服务体系建设项目”期末投资进度100.00%[28] - “加氢车间技改项目”结项后，剩余7008.47元补充流动资金[18] 其他情况 - 2021年将募投项目“加氢车间技改项目”实施主体由台州新农变更为新农科技[6] - 2023年度公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况[12] - 2023年度公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况[13] - 2023年10月公司同意继续使用不超过8000万元闲置募集资金进行现金管理[15] - 2023年公司购买理财产品不含税投资收益为172.16万元[17] - 2023年度公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况[19] - “年产1000吨吡唑醚菌酯及副产430吨氯化钠项目”达预定可使用状态日期调整为2025年12月31日[20] - 2022年相关会议同意营销服务体系建设项目结项并补充流动资金[31] - 2022年相关会议同意终止年产6600吨环保型水基化制剂生产线及配套物流项目并补充流动资金[31] - 年产6600吨环保型水基化制剂生产线及配套物流项目受市场需求影响，本年度效益与预期略有差异[31]

根据您的要求，我将关键点按照单一主题进行了分组。 收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.77亿元人民币，同比增长0.63%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2977.27万元人民币，同比增长175.87%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2438.18万元人民币，同比增长649.44%[5] - 营业总收入为2.77亿元，同比增长0.63%[21] - 净利润为2977.27万元，同比增长175.8%[22] - 基本每股收益为0.19元，同比增长171.4%[22] - 公司2024年第一季度营业收入为3.2亿元[26] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为0.3亿元[26] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.03元[26] - 公司2024年第一季度加权平均净资产收益率为1.5%[26] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为1.93亿元，同比下降9.4%[21] - 财务费用为-64.80万元人民币，同比下降163.92%，主要因汇率变动形成汇兑损益[12] - 研发费用为1489.89万元，同比下降19.6%[21] - 所得税费用为621.52万元人民币，同比增长280.88%，主要因利润增加[12] - 所得税费用为621.52万元，同比增长281%[21] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2794.25万元人民币，同比改善48.53%[5][13] - 经营活动产生的现金流量净额为-2794.25万元，同比改善48.5%[24] - 期末现金及现金等价物余额为4167.18万元，同比下降40.4%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-1429.5万元[24] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为0.5亿元[26] 资产和负债关键项目变动 - 货币资金为5846.19万元人民币，同比下降42.19%，主要因偿还到期承兑款[9] - 应收账款为1.49亿元人民币，同比增长76.01%，主要因收入增长[11] - 公司货币资金从期初101,136,153.93元下降至期末58,461,862.72元，减少42.2%[18] - 交易性金融资产期末余额为379,419,311.83元，较期初374,792,293.93元增长1.2%[18] - 应收账款从期初84,753,902.83元大幅增长至149,173,934.15元，增幅达76.0%[18] - 存货从期初101,775,677.10元下降至90,044,607.31元，减少11.5%[18] - 资产总计期末为1,491,954,488.72元，较期初1,476,010,746.37元增长1.1%[18] - 应付账款期末余额141,235,487.37元，较期初132,550,884.90元增长6.5%[19] - 合同负债从期初44,978,186.57元下降至25,102,767.69元，减少44.2%[19] - 归属于母公司所有者权益合计为11.55亿元，同比增长2.98%[20] - 公司总资产较上年度末增长5%达到25.8亿元[26] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末增长2%至20.1亿元[26] - 公司货币资金余额为5.6亿元[26] - 公司应收账款较年初增加15%至3.8亿元[26] - 公司存货较年初减少8%至4.2亿元[26] 投资收益与公允价值变动 - 投资收益为604.71万元人民币，同比增长108.79%，主要因理财产品赎回及外汇衍生品交割收益[12] - 公允价值变动收益为-247.78万元人民币，同比下降166.81%，主要因理财产品及外汇衍生品公允价值变动[12] 主要股东持股情况 - 实际控制人徐群辉持股5.06%，持有7,897,500股[15] - 泮玉燕持股3.50%，持有5,460,000股[15] - 胡红持股2.58%，持有4,018,300股[15]

浙江新农化工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2024 年 4 月 浙江新农化工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事会决 策功能，实现对公司各项财务收支和各项经营活动的有效监管，做到事前审计， 专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《浙江新农化工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其它有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，根据公司章程及 董事会议事规则等规定，对公司审计、内控体系等方面监督并提供专业咨询意见。 第二章 机构及人员组成 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，其中独立董事两名，独立董事中 至少有一名为专业会计人士。审计委员会委员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中独立董事应当过半数。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上全体董事提名，并由董事会选举产生。 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | ...

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2024-026 浙江新农化工股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》有关规定，为更加真实、准确反映浙江新农化工股份 有限公司（以下简称"公司"）截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及资产价值， 对公司合并报表范围内的各类资产，如应收款项、存货、长期股权投资、固定资 产、在建工程及无形资产进行全面清查和减值测试。对应收款项收回的可能性， 各类存货的可变现净值，固定资产、在建工程、无形资产的可变现性进行了充分 的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则， 对存在减值迹象的资产计提相应的资产减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围及总金额 公司 2023 年度需计提各项资产减值准备合计 1,584.59 万元，如下表所示： 单位：人民币万元 | 资产减值项目 | 计提减值准备金额 | | | --- | --- | --- | | ...

浙江新农化工股份有限公司 浙江新农化工股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事工作制度 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 任职资格 2 | | 第三章 | 提名、选举、聘任 3 | | 第五章 | 公司为独立董事提供必要的条件 7 | | 第六章 | 附则 8 | 浙江新农化工股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为完善公司法人治理结构，促进浙江新农化工股份有限公司（以下 简称"公司"）的规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件和《浙江新农化工股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的 ...

业绩总结 - 2023年营业收入82,103.23万元，同比下滑34.22%[2] - 2023年净利润 -2,537.43万元，同比下滑125.02%[2] - 报告期末总资产147,601.07万元，同比下滑10.04%[2] - 报告期末总负债35,416.95万元，同比下滑24.57%[2] - 报告期末所有者权益112,184.12万元，同比下滑4.22%[2] - 2023年基本每股收益 -0.17元/股，加权平均净资产收益率 -2.21%[2] 公司治理 - 2023年董事会召开会议4次，审议议案22项[3] - 2023年董事会召集召开1次股东大会[6] - 2023年审计委员会召开会议5次[8] - 2023年提名委员会召开会议1次[12] - 2023年独立董事对董事会会议议案无异议[13] 信息披露与互动 - 2023年准确披露各类公告51份[14] - 2023年通过多种方式与投资者互动[15] 制度建设与培训 - 持续修订完善《公司章程》等制度[16] - 报告期内组织董监高参加新规培训[17] - 报告期内规范信息传递及内幕信息管理[17] 未来展望 - 2024年优化法人治理结构[18] - 2024年加强内部控制制度建设[19] - 2024年严格履行信息披露义务[19] - 2024年加强投资者关系管理[19]