业绩总结 - 2023年度计提减值准备29,927,330.85元，减少利润总额同数[2][8] - 应收账款坏账损失计提10,418,948.11元[3] - 其他应收款坏账损失计提19,508,382.74元[3] 其他新策略 - 对不含重大融资成分应收款按存续期预期信用损失计量[4] - 对其他应收款按“三阶段”模型计量损失准备[5] - 长期资产有迹象减值时估计可收回金额，商誉等年末测试[6] 市场扩张和并购 - 并购迁西两公司形成的商誉未发生减值[7]

Q/BJT | | | 北京京能热力股份有限公司企业标准 Q/BJT-207.07-01-2024 | 前 言 | | II | | --- | --- | --- | | 1 范围 | | 3 | | 2 规范性引用文件 | | 3 | | 3 术语和定义 | | 3 | | 4 职责 | | 3 | | 5 管理活动内容与方法 | | 3 | | 6 检查与考核 | | 6 | Q/BJT-207.07-01-2024 董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法 北 京 京 能 热 力 股 份 有 限 公 司 发布 人力资源管理 前 言 本标准根据北京京能热力股份有限公司（以下简称"京能热力"或"公司"）标准体系工作的 需要编制，是京能热力标准体系建立和实施的基础性标准。目的是保障董事、监事和高级管理人员 依法履行职责，充分调动工作积极性和创造性，从而规范并加快企业标准体系的完善，适应国家标 准和国际先进标准的需要。 本标准由公司人力资源部提出并归口管理。 本标准起草单位：人力资源部 本标准起草人：冯 妍 本标准修改人：常 莹 本标准审核人：侯晓东 本标准复核人：吴佳滨 本标准批准人：付 强 本标准于201 ...

会议召开情况 - 2023年召开董事会会议10次，股东大会7次[5] - 战略委员会会议召开1次[5] - 提名委员会会议召开2次，第三届和第四届各1次[6] - 审计委员会会议召开7次，第三届5次，第四届2次[6] - 独立董事专门会议召开2次，第三届和第四届各1次[6] 关联交易 - 2023年度预计与关联方日常关联交易总金额不超108,089.00万元（不含税）[10][11] 报告披露 - 按时编制并披露2022 - 2023年多份报告[12] 公司治理 - 定期报告审议及披露程序合法合规，财务数据详实[13] - 内部控制制度完善，执行符合要求[13] - 未发现非经营性占用资金，报告期无对外担保[13] 换届选举 - 2023年11月6日审查董事会换届选举事项[13] - 付强等6人为非独立董事候选人，仝德良等3人为独立董事候选人[13] - 2023年11月6日审议通过换届选举议案[14] 独立董事履职 - 2023年度独立董事按要求履职，维护股东权益[15]

董事会提名委员会工作规则 北 京 京 能 热 力 股 份 有 限 公 司 发 布 企业管理文件 | 4 | | | --- | --- | | . 1 | | | | | | 前 言 | | | --- | --- | | 范围 … | ー | | ２ 规范性引用文件. | 3 术语、定义… | | 职责 | ব | | 管理活动内容与方法 … | 5 | | 6 检查与考核 | .. | 企业管理文件 前 言 Q/B 北 热 力 股 份 有 限 能 公 淮 司 在 亚 京 京 标 本标准是根据北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）标准体系工作的需要而编制，是公 司标准体系建立和实施的个性标准，目的是为规范公司董事和总经理等高级管理人员的产生程序. 本标准由公司证券与资本运营部提出并归口管理。 本标准起草部门：证券与资本运营部 本标准起草人：李雷雷 本标准审核人：谢凌宇 本标准批准人：付强 本标准于2014年9月首次发布，2021年4月第一次修编，2024年4月第二次修编。 3 企业管理文件 董事会提名委员会工作规则 1 范围 本标准适用于公司及所属企业。 4.1.1 本标准归口管理部门，负责标准执行情 ...

会议召开情况 - 2023年召开董事会会议10次，股东大会7次[5] - 2023年提名委员会会议召开2次[4] - 2023年审计相关委员会会议召开7次[6] - 2023年独立董事专门会议召开2次[6] - 2023年11月22日召开第四届董事会第一次会议[13] 人员聘任与选举 - 2023年11月22日聘任刘海燕为总会计师[11][13] - 选举付强为第四届董事会董事长，高庆宏为副董事长[13] - 聘任刘海燕等为副总经理，谢凌宇为董事会秘书[13] 其他事项 - 未发现控股股东及关联方非经营性占用资金，无对外担保[11] - 2023年续聘信永中和为审计机构，聘期一年[11] 独立董事履职 - 2023年度独立董事按要求履职[14] - 2024年独立董事将继续履职促规范运作[14]

业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润52363843.68元，母公司净利润33629764.51元[1] - 截至2023年底，合并报表可供分配利润337007228.01元，母公司157930140.62元[1] 利润分配 - 2023年度以263640000股总股本为基数，每10股派0.8元，共派21091200元[2] - 不送红股、不转增，剩余未分配利润结转下年[2] - 预案需经2023年年度股东大会审议通过，有不确定性[7]

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2024-010 北京京能热力股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议通知已于 2024 年 4 月 16 日分别以电话、电子邮件等形式送达各位董事，董 事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容 和方式。 2、会议于 2024 年 4 月 26 日以现场方式结合通讯方式在公司会议室召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4、会议由董事长付强先生主持，公司监事、高级管理人员及保荐代表人列 席了会议。 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会 议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 公司《2023 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公司经营管理层 2023 年度所做的各项工作。 ...

北京京能热力股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 北京京能热力股份有限公司 董事会关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告 北京京能热力股份有限公司（以下简称本公司或公司）及董事会全体成员保证信息 披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 根据公司 2022 年 2 月 11 日召开第三届董事会第八次会议、2022 年 5 月 20 日召开 的 2021 年年度股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意北京京能热力 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2126 号）同意，本公 司向北京能源集团有限责任公司定向发行人民币普通股股票 60,840,000.00 股，每股面 值 1 元，每股发行价人民币 7.00 元，募集资金总额为人民币 425,880,000.00 元，扣除 保荐承销费人民币 2,990,000.00 元后（含税），实际到账资金人民币 422,890,000.00 元。根据已执行的相关协议，本公司需支付与本次发行有关的费用 4,763,279. ...

二、上述会计政策变更对公司的影响 《企业会计准则解释第 16 号》中"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容自 2023 年 1 月 1 日起施行， 此变更对公司财务状况和经营成果无重大影响。公司按照《企业会计准则解释第 16 号》要求，对于在首次施行《企业会计准则解释第 16 号》的财务报表列报最 早期间的期初因单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生可抵扣暂时性差 异和应纳税暂时性差异的，本公司按照《企业会计准则解释第 16 号》和《企业 会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期 间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 北京京能热力股份有限公司 董事会关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的专项说明 一、本次追溯调整的概述 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日披露 了《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2023-066），公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》"关于单项交易产生的 资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" ...

京能热力股份有限公司 关于对京能集团财务有限公司的风险持续评估 报告 按照《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交 易与关联交易》的要求，通过查验京能集团财务有限公司(以下 简称"京能财务")《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件 资料，并审阅京能财务的定期财务报告以及风险指标等必要信息， 对京能财务的经营资质、业务和风险状况进行了收集、整理、评 估，具体情况如下： 一、京能财务基本情况 京能财务前身为"东北制药集团财务公司"，经收购重组于 2006 年 3 月 7 日取得《企业法人营业执照》，2006 年 5 月 16 日 取得《金融许可证》，正式开业。京能财务是经原中国银行业监 督管理委员会批准成立的非银行金融机构。目前京能财务注册资 本为人民币 50.00 亿元，其中北京能源集团有限责任公司出资比 例为 60%，北京京能清洁能源电力股份有限公司出资比例为 20%， 北京京能电力股份有限公司出资比例为 20%。 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成 员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位 委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨 询代理业务； ...