募资情况 - 公司向北京能源集团定向发行6084万股，每股7元，募资4.2588亿元，实到4.2289亿元[11] 资金使用 - 截至2024年底，累计补充流动资金42294.48万元，未使用资金为零[14] - 2024年度补充流动资金6215.85万元[14] 资金管理 - 2021年通过《募集资金管理制度》，2023年11月起专户存储[16] - 2024年4月22日专户销户，按协议存放使用资金[16][17] 项目情况 - 报告期内无变更、转让或置换募投项目情况[19][20]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.25元，同比下降3.85%，2023年为0.26元，2022年为0.15元 [1] - 每股净资产4.48元，同比增长4.67%，2023年为4.28元，2022年为3.27元 [1] - 每股公积金1.9元，与2023年持平，2022年为0.69元 [1] - 每股未分配利润1.45元，同比增长13.28%，2023年为1.28元，2022年为1.46元 [1] - 营业收入10.7亿元，同比下降1.38%，2023年为10.85亿元，2022年为10.29亿元 [1] - 净利润0.67亿元，同比增长21.82%，2023年为0.55亿元，2022年为0.31亿元 [1] - 净资产收益率5.72%，同比下降21.32%，2023年为7.27%，2022年为4.76% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有8222.24万股，占流通股比40.55%，较上期减少452.90万股 [1] - 赵一波持有4106.53万股，占总股本20.25%，持股不变 [2] - 北京能源集团持有1419.60万股，占总股本7.00%，持股不变 [2] - 陈秀明持有900.62万股，占总股本4.44%，减持1万股 [2] - 中山通用科技创业投资中心持有614.98万股，占总股本3.03%，减持69.33万股 [2] - 邓杰持有515.95万股，占总股本2.54%，持股不变 [2] - 张文胜新进持有175.50万股，占总股本0.87% [2] - 张文燕持有155.65万股，占总股本0.77%，减持0.3万股 [2] - 台州沃源私募基金新进持有114.68万股，占总股本0.57% [2] - 王英俊新进持有110.73万股，占总股本0.55% [2] - 郑建华新进持有108万股，占总股本0.53% [2] - 深圳市共同家园管理有限公司退出前十大股东，原持有432.45万股，占总股本2.13% [2] - 吴大伏退出前十大股东，原持有200万股，占总股本0.99% [2] - 武仕梒退出前十大股东，原持有130.03万股，占总股本0.64% [2] - 孙国永退出前十大股东，原持有128.70万股，占总股本0.63% [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为10派1.02元(含税) [3]

ESG管理架构 - 公司董事会是ESG管理工作决策机构，战略委员会为专门工作机构[16] - ESG工作办公室设在证券与资本运营部，统筹日常ESG管理工作[17] - ESG领导机构下设三个专业工作组，各职能部室是执行主体[18][20] ESG指标体系 - 公司ESG工作办公室牵头制定并定期更新ESG指标体系[23] - 指标体系涵盖企业概况等七个方面，是工作重要依据[24] ESG培训与报告 - 公司建立ESG常态化培训机制并制定年度培训计划[25] - 及时编制并披露年度ESG报告，鼓励编制专项报告[26] - 依据国内外标准编制报告，以自身为主体披露[28][29] ESG报告内容 - 报告需核算并披露温室气体排放总量等信息[33] - 应披露应对气候风险机遇计划、社会贡献等情况[33][35] - 应付账款特定情况需披露逾期未支付款项及解决方案[36] ESG报告传播与沟通 - 除电子版报告外，可通过多种形式传播精华[39] - 多渠道展示报告，鼓励所属企业发布年度报告[40] - 拓展信息披露渠道，强化与利益相关方沟通[43] ESG监督考核 - 归口管理部室组织标准执行情况检查[46] - 每年年末由证券与资本运营部进行考核[46]

独立董事评估 - 公司董事会对离任和现任独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东担任其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性法规要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月25日[2]

董事会相关 - 公司召开第四届董事会提名委员会第三次会议审查非独立董事候选人[1] - 公司同意孙永兴为第四届董事会非独立董事候选人[1] - 审查意见日期为2025年4月25日[2]

北京京能热力股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东会的召集 15 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东会的召开 19 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 22 | | 第五章 | 党的委员会 27 | | 第六章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 独立董事 31 | | 第三节 | 董事会 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 39 | | 第七章 | 高级管理人员 41 | | 第八章 | 监事会 44 | | 第一节 | 监事 44 | | 第二节 | 监事会 45 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 47 | | 第一节 | 财务会计制度 47 ...

会议召开情况 - 2024年召开董事会会议6次、股东大会3次[4] - 2024年召开薪酬与考核委员会会议4次[4] - 2024年召开独立董事专门会议3次[5] 议案审议情况 - 2024年4月26日审议通过关联交易等议案[10] - 2024年8月28日审议通过风险评估等议案[11] - 2024年12月13日审议通过日常关联交易预计等议案[12] 制度与审计相关 - 独立董事认为公司内部控制制度完善[13] - 2024年12月同意变更会计师事务所[15] - 2024年12月审议通过聘请审计机构[15] 管理工作相关 - 2024年12月审议通过经理层任期制等议案[15] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[16]

会议召开情况 - 2024年召开董事会会议6次、股东大会3次[4] - 2024年召开审计与法律合规管理委员会会议6次[4] - 2024年召开独立董事专门会议3次[6] 议案审议情况 - 2024年4月26日审议通过关联交易相关议案[11] - 2024年8月28日审议通过增加关联交易额度等议案[11] - 2024年12月13日审议通过2025年度日常关联交易预计议案[12] - 2024年10月31日和12月13日审议通过年度审计会计师事务所选聘及变更议案[15] - 2024年12月13日审议通过推行经理层成员任期制和契约化管理工作议案[15] - 2024年12月30日审议通过开展公司经理层成员2023年绩效年薪及任期激励核定兑现工作议案[15] 其他情况 - 2024年度独立董事累计现场工作时间达15个工作日[9] - 公司按时编制并披露多份报告[13] - 公司内部控制制度完善[13] - 未发现控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金行为[14] - 报告期内未发生对外担保事项[14] - 2024年12月30日聘请致同会计师事务所[15] - 2024年度独立董事按要求履职[16][17] - 2025年度独立董事将继续履职[17]

会议召开情况 - 2024年召开董事会会议6次、股东大会3次[5] - 报告期内召开审计与法律合规管理委员会会议6次[5] - 报告期内召开薪酬与考核委员会会议4次[7] - 报告期内召开独立董事专门会议3次[8] 议案审议情况 - 2024年4月26日审议通过关联交易议案[12] - 2024年8月28日审议通过风险评估报告议案[13] - 2024年12月13日通过2025年度日常关联交易预计议案[14] - 2024年10月31日和12月13日审议通过审计会计师事务所选聘及变更议案[16] - 2024年12月13日审议通过推行经理层成员任期制和契约化管理工作议案[17] - 2024年12月30日审议通过开展经理层成员2023年绩效年薪及任期激励核定兑现工作议案[17] 其他情况 - 2024年独立董事累计现场工作时间达15个工作日[9] - 公司按时编制并披露2023年年度报告等定期报告[14] - 公司内部控制制度完善且有效[16] - 未发现控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金，报告期未发生对外担保事项[16]

公司基本信息 - 公司股票简称京能热力，代码002893，上市于深圳证券交易所[12] - 公司法定代表人是付强，注册地址为北京市丰台区汽车博物馆东路8号院3号楼9层908，邮编100160[12] - 公司董事会秘书是谢凌宇，证券事务代表是李雷雷，联系电话均为010 - 83934888[13] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn，媒体为证券日报、证券时报及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn[14] - 公司统一社会信用代码为91110106745461928Y，上市以来主营业务无变更[15] - 公司曾用名北京华远意通热力科技股份有限公司，控股股东是北京能源集团有限责任公司，实际控制人是北京市人民政府国有资产监督管理委员会[10] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日，上年同期为2023年1月1日至2023年12月31日[10] - 公司注册地址于2019年6月3日和2024年1月9日有变更[12] - 公司网址为https://www.bjjnrl.com，电子信箱为jnrl@bjjnrl.com[12] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为10.6982112932亿元，较2023年调整后减少1.40%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为6676.531659万元，较2023年调整后增长22.25%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7346.024191万元，较2023年调整后增长35.58%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.3834362258亿元，较2023年减少8.52%[18] - 2024年末总资产为24.5649272259亿元，较2023年末调整后增长1.66%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为11.8166791454亿元，较2023年末调整后增长4.02%[19] - 2024年第一至四季度营业收入分别为6.5400918377亿元、928.531611万元、712.200554万元、3.994046239亿元[23] - 2024年非经常性损益合计为 - 669.492532万元，2023年为43.383076万元，2022年为523.588448万元[25] - 2024年公司净利润6752.90万元，较上年同期上升21.41%；归属于上市公司股东的净利润6676.53万元，较上年上升22.25%[60] - 2024年营业收入为10.6982112932亿元，同比减少1.40%，其中热力服务收入10.5835302135亿元，占比98.92%，同比减少1.04%；工程收入641.99217万元，占比0.60%，同比减少55.77%；其他收入504.818627万元，占比0.48%，同比增长387.43%[68] - 热力生产及供应行业2024年营业成本为8.5941146648亿元，毛利率19.67%，营业收入同比减少1.40%，营业成本同比减少5.30%，毛利率同比增长3.30%[69] - 2024年能源成本为5.3943656149亿元，占营业成本比重62.77%，同比减少6.73%[71] - 2024年销售费用为823.79127万元，同比增长31.33%，原因是人员结构变动，人工成本增加[75] - 2024年管理费用为5549.970106万元，同比增长6.46%[75] - 2024年财务费用为861.849084万元，同比减少45.19%，原因是加强融资管控，优化资本结构，降低融资成本[75] - 2024年研发费用为1870.454758万元，同比增长46.21%，原因是本报告期加大研发投入[75] - 2024年研发人员数量为141人，较2023年的99人增长42.42%，占比从11.90%提升至19.64%[78] - 2024年研发投入金额为46,083,123.14元，较2023年的31,606,361.98元增长45.80%，占营业收入比例从2.91%提升至4.31%[78] - 2024年经营活动现金流入小计为1,240,571,792.51元，较2023年增长14.93%；现金流出小计为1,002,228,169.93元，较2023年增长22.40%；现金流量净额为238,343,622.58元，较2023年下降8.52%[80] - 2024年投资活动现金流出小计为33,527,702.57元，较2023年增长99.01%；现金流量净额为 -33,527,702.57元，较2023年下降99.03%[81] - 2024年筹资活动现金流入小计为301,750,000.00元，较2023年下降63.33%；现金流出小计为414,006,929.23元，较2023年下降24.65%；现金流量净额为 -112,256,929.23元，较2023年下降141.05%[81] - 2024年现金及现金等价物净增加额为92,558,990.78元，较2023年下降82.10%[81] - 2024年末货币资金为935,658,416.81元，占总资产比例较年初提升4.15%；存货为75,292,039.00元，占比提升1.39%[85] - 2024年末固定资产为598,428,297.39元，占总资产比例较年初下降2.63%；短期借款为220,158,461.12元，占比下降3.47%[85] - 投资性房地产期初数为32,600,000.00元，本期公允价值变动损益为 -495,900.00元，期末数为32,104,100.00元[87] - 年末货币资金受限账面价值为33,665,044.92元，受限原因为保证金/司法冻结资金[87] - 2023年向特定对象发行股票募集资金总额42,588万元，净额42,289万元，已累计使用42,294.48万元，使用比例100.01%[92] - 补充流动资金项目承诺投资总额42,289万元，截至期末累计投入42,294.48万元，投资进度100.01%[93] - 超募资金投向金额为0，使用比例0.00%[93] 行业数据 - 截至2023年底，清洁供热相关企业8350家，产业总产值达9200亿元，从业人员达125万人[29] - 2023年年末，全国城市集中供热面积达115.49亿平方米，较2022年同比增长3.81%，供暖管道长度达52.37万公里，同比增长6.13%[29] - “十四五”期间我国城镇化率将提高到65%[29] - 到2025年，北京市新增浅层地源热泵供热面积2000万平方米，新增中深层地热能供热面积200万平方米[30] - 到2030年，我国南方地区分户供暖用户数量将达到6577万户，区域供暖用户数量将达到3246万户，将分别带动我国居民消费330亿元、905亿元[32] 业务线相关信息 - 公司主营业务为热力供应、综合能源及节能技术服务[35] - 公司是城市小区“供热投资运营”模式的先行者，是北京市首批实施合同能源管理服务的供热企业[35] - 公司二级控股子公司迁西富龙是迁西县中心城区唯一具有特许经营权的供热公司[33] - 公司控股子公司京能未来投资、建设和运营中关村生命科学园三期综合能源项目[33] - 公司控股子公司华清安泰利用热泵技术提供综合能源服务[34] - 2024年公司通过创新型中小科技型企业和专精特新中小企业认证，智慧供热项目入选《2024年北京市先进低碳技术试点项目》获资金奖励[40] - 截至报告期末公司拥有注册商标22项、专利82项、软件著作权62项[40] - 公司二级控股子公司迁西富龙工业余热供暖项目利用清华余热回收技术成功运行多年[41] - 公司控股子公司华清安泰自2021年起承担北京市发改委地源热泵系统能源后评价工作[42] - 公司建立了含5S标准化管理项目建设规范和4S维保管理体系的质量管理体系[42] - 公司通过GB/T19001 - 2016/ISO9001:2015质量管理等多项体系认证及清洁生产审核评估[42] - 公司是北京市供热行业二级安全生产标准化企业首批达标单位[42] - 公司在北京组建客服团队，搭建“客户服务呼叫中心”，实现7×24小时一站式服务[43] - 2024年度公司接诉即办工单减量50%，实现综合成绩不低于99分的年度目标[43] - 公司参与研发的“防腐高效低温烟气冷凝余热深度利用技术”项目获国家技术发明二等奖[39] - 迁西富龙公司优化服务流程，简化报修流程并设置供热管家标牌[44] - 迁西富龙公司改革投诉处理机制，每个换热站公开用户投诉电话[44] - 公司具备高素质、专业化人才队伍，推进三项制度改革[44] - 公司强化绩效考核，拉开薪酬差距，优化人力资源配置[44] - 公司人才培养聚焦三个“更加注重”，培育不同类型人才[45] - 2024年公司扩大智能供热覆盖面积超100万平方米，年末供热管理面积约3600万平方米[60] - 2013年7月至2043年7月1日，公司前身华通有限享有北京市平谷区集中供热特许经营权[59] - 2014年7月21日至2039年7月21日，迁西富龙享有供热特许经营权，共计25年[59] 知识产权相关 - 华通兴远拥有22项实用新型专利，如锅炉水加药装置（ZL201420853891.0）等[4,5,6,7,9,13,16,17,18,19,20,21,22,23,28,29,30,31] - 华通热力拥有10项实用新型专利，如溶药式水力输送型溶药加药器（ZL201620750454.5）等[8,10,11,12,14,15,24,27,32,33] - 华意龙达拥有2项实用新型专利，如一种燃气热水锅炉冷凝腐蚀实时监测装置（ZL201721211604.6）等[25,26] - 华通热力拥有供暖管道节能控温装置实用新型专利（ZL201922461038.X）和发明专利（ZL201911406502.3）[49][56] - 迁西富龙拥有用于供热锅炉水硬度检测的便携装置实用新型专利（ZL202120570842.6）[35] - 华通热力拥有分布式变频控制装置实用新型专利（ZL202120549273.7）[36] - 迁西富龙拥有一种燃气供热锅炉安全低氮排放控制系统实用新型专利（ZL202121951366.9）[37] - 华通兴远拥有一种基于氢能的家庭用水补水装置实用新型专利（ZL202122170260.1）[39] - 华通热力拥有一种基于氢能的循环供暖装置实用新型专利（ZL202122170217.5）[41] - 华通热力拥有一种供应恒温生活热水的设备实用新型专利（ZL202123313043.X）[42] - 华通兴远拥有二次供热管网温差式流量控制系统及其控制方法发明专利（ZL201010560200.4）[44] - 华意龙达拥有土壤源热泵系统地下埋管孔井的钻井装置发明专利（ZL201010547322.X）[45] - 华通热力拥有一种空调装置发明专利（ZL201010606337.9）[46] - 公司及其子公司拥有发明专利10项，如一种无线电动三通阀及控制方法（ZL201911022972.X）等[50] - 公司及其子公司拥有外观设计专利3项，如无线室温采集器（ZL201930393958.5）等[50] - 公司及其子公司拥有实用新型专利10项，如一种燃气锅炉余热回收离心泵（ZL202323038636.9）等[50] - 截至报告期末，公司及其子公司共拥有软件著作权62项[50] - 华通兴远拥有智能型锅炉闭环控制软件[简称：锅炉闭环]V1.0，登记号2008SR35024 [50] - 华通兴远拥有多台锅炉联动闭环控制软件[简称：锅炉联动]V1.0，登记号2008SR35025 [50] - 华通兴远拥有锅炉供热系统集中闭环控制软件，登记号2008SR35026 [50] - 华通兴远于2007 - 12 - 15原始取得锅炉供热系统实时监控软件V1.0，登记号2008SR35027，2008 - 12 - 16完成登记[4] - 华通兴远于2010 - 4 - 10原始取得热量表远程抄表软件V1.0，登记号2010SR071271，2010 - 12 - 22完成登记[8] - 华通兴远于2016 - 2 - 16原始取得智能供热系统气象参数前馈动态调节软件V1.0，登记号2016SR402791，2016 - 12 - 29完成登记[13] - 华通兴远于2021 - 8 - 8原始取得一种分户供热智能控制软件V1.0