收入和利润（同比环比） - 营业收入22.61亿元，同比增长8.36%[15] - 归属于上市公司股东的净利润2.49亿元，同比增长10.73%[15] - 营业利润309,648,479.53元同比增长30.26%[32] - 归属于上市公司股东的净利润248,575,376.84元同比增长10.73%[32] - 公司营业收入2,261,414,376.96元同比增长8.36%[36] - 第一季度营业收入为5.34亿元，第二季度为5.70亿元，第三季度为5.07亿元，第四季度为6.50亿元[20] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为5588万元，第二季度为4588万元，第三季度为5770万元，第四季度为8912万元[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第一季度为5045万元，第二季度为4222万元，第三季度为4889万元，第四季度为8138万元[20] - 基本每股收益1.31元/股，同比下降7.09%[15] - 加权平均净资产收益率9.98%，同比下降3.28个百分点[15] - 2017年度归属于上市公司普通股股东的净利润为2.49亿元人民币[88][90] 成本和费用（同比环比） - 营业成本1,582,091,923.58元同比增长7.41%[42] - 研发投入金额为3385.79万元人民币，占营业收入比例1.5%，同比下降3.59%[49] 各条业务线表现 - 医药制造收入677,480,434.18元同比增长10.98%毛利率48.45%[36][39] - 医药流通收入1,557,856,951.50元同比增长5.65%毛利率20.86%[37][39] - 自制小容量注射液收入80,657,463.74元同比增长22.81%[37] - 自制其他品种收入72,176,274.70元同比增长36.96%[37] - 大容量注射液销售量5,580万瓶同比增长15.24%[40] 各地区表现 - 子公司长圣医药2017年营业收入为20.64亿元，净利润为3,630.08万元[75] - 子公司天圣药业2017年营业收入为6.95亿元，净利润为1,473.94万元[75] - 子公司湖北天圣2017年营业收入为9,997.46万元，净亏损为1,301.75万元[75] 管理层讨论和指引 - 公司面临行业政策变化、市场竞争及原材料价格波动等风险[4] - 公司面临中药材价格波动风险[80] - 公司面临市场竞争加剧风险[80] - 公司面临行业管理政策变化风险[80] - 公司已通过上市后稳定股价预案 承诺在触发条件时履行回购义务[96][97] - 公司承诺新聘任董事及高管需签署与IPO时相同的股价稳定承诺函[97] - 填补回报措施承诺若违反将依法承担对投资者的补偿责任[96] - 稳定股价承诺及填补回报措施承诺状态为长期有效且正在履行中[96][97] - 相关承诺于2017年5月19日经董事会和股东大会审议通过[96][97] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-5574.86万元，同比下降111.00%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-5574.86万元人民币，同比下降111%[50] - 投资活动产生的现金流量净额为-9.54亿元人民币，同比扩大142.11%[50] - 筹资活动产生的现金流量净额为12.33亿元人民币，同比增长1697.76%[50] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为895万元，第二季度为-1.46亿元，第三季度为-1.31亿元，第四季度为2.12亿元[20] - 公司现金增加主要由于募集资金增加[26] 资产和负债变化 - 总资产49.46亿元，同比增长45.83%[15] - 归属于上市公司股东的净资产31.33亿元，同比增长73.54%[16] - 总资产4,946,489,036.83元较上年末增长45.83%[32] - 总资产达49.4648903683亿元，净资产31.8929030386亿元，同比增幅分别为45.83%和71.56%[146] - 资产负债率从45.20%降至35.52%，下降9.68个百分点[146] - 预付款项增加受医药采购两票制影响，厂家要求先款后货[26] - 存货增长由医药采购两票制导致公司备货增加[26] - 其他流动资产增加因利用闲置募集资金购买理财产品[26] - 应收账款余额为7.84亿元人民币，占总资产比例15.85%，同比增长1.04个百分点[54] - 在建工程余额为7.65亿元人民币，占总资产比例15.46%，同比增长7.62个百分点[54] - 受限资产总额为5.37亿元人民币，包括银行承兑汇票保证金3835.5万元[58] 投资和募投项目进展 - 北京研发中心项目投资金额为5194.91万元人民币，项目进度为29.70%[61] - 南川中医药加工基地项目投资金额为6957.09万元人民币，项目进度为46.38%[61] - 黔江中药产业化项目投资金额为3456.57万元人民币，项目进度为23.04%[61] - 渝空港标准厂房项目投资金额为8418.03万元人民币，项目进度为22.12%[61] - 河北公司制药基地GMP建设项目投资金额为1137.96万元人民币，项目进度为50.43%[61] - 药物研发中心建设项目投资进度为6.72%，本报告期投入660.36万元，累计投入660.36万元[69] - 非PVC软袋大容量注射剂GMP技术改造项目投资进度为28.63%，本报告期投入5,687.6万元，累计投入5,687.6万元[69] - 口服固体制剂GMP技术改造项目投资进度为63.13%，本报告期投入36,160.95万元，累计投入36,160.95万元[69] - 天圣(重庆)现代医药物流总部基地投资进度为55.04%，本报告期投入11,507.77万元，累计投入11,507.77万元[69] - 口服固体制剂GMP技术改造项目建成后将形成年产胶囊剂6亿粒、片剂4亿片、颗粒剂3.2亿袋的生产能力[77] - 非PVC软袋大容量注射剂GMP技术改造项目建成后将新增9,000万袋软袋的生产能力[77] - 湖南天圣新建粉针生产车间可生产青霉素类无菌分装粉针剂1,500万支/年、头孢类无菌分装粉针剂1,500万支/年[77] - 现代医药物流总部基地建设总面积为9,891.2平方米的仓储基地[78] - 物流基地将建成10,800个立体仓库货位[78] - 物流基地建成后形成年处理6,000个40尺标准集装箱的仓储配送能力[78] - 销售能力可对外辐射150公里销售半径[79] - 公司股票投资初始成本96万元人民币，期末公允价值增至276.85万元人民币，累计投资收益180.85万元人民币[64] 募集资金使用 - 2017年IPO募集资金总额10.79亿元人民币，本期已使用募集资金5.40亿元人民币[66] - 实际募集资金净额10.79亿元人民币，其中2.45亿元用于置换预先投入的自筹资金[67] - 使用闲置募集资金1.50亿元人民币补充流动资金，1.00亿元人民币购买理财产品[67] - 截至2017年末募集资金专户余额2.93亿元人民币（含利息收入）[67] - 公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金24,470.93万元[70] - 公司使用闲置募集资金15,000万元暂时补充流动资金[70] - 截至2017年12月31日，募集资金专户余额为29,273.91万元（含利息收入扣除手续费411.51万元）[70] - 公司首次公开发行A股5300万股，发行价格为22.37元/股，募集资金总额11.8561亿元，扣除发行费用1.068193亿元后募集资金净额为10.787907亿元[145] 利润分配和分红 - 利润分配预案：以2.12亿股为基数，每10股派发现金红利2.36元（含税）[4] - 利润分配预案：以资本公积金向全体股东每10股转增5股[4] - 2017年度现金分红总额为5003.2万元人民币，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的20.13%[88][89] - 2017年度资本公积金转增股本方案为每10股转增5股，转增后总股本增至3.18亿股[86][89] - 2015年度和2016年度均未实施现金分红、送红股及资本公积金转增股本[86][88] - 2017年度计提法定盈余公积金1659.33万元人民币[90] - 2017年度可供分配利润为12.78亿元人民币[89][90] - 现金分红政策符合公司章程规定且决策程序完备[86] - 分红方案以总股本2.12亿股为基数，每10股派发现金红利2.36元人民币[86][89] - 2017年度现金分红占利润分配总额比例为100%[89] 关联交易和客户供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为9.62亿元人民币，占年度销售总额的42.55%[46] - 最大客户单位1销售额为4.08亿元人民币，占年度销售总额的18.04%[46] - 前五名供应商合计采购额为1.6亿元人民币，占年度采购总额的9.26%[46][47] - 公司与重庆三峡中心医院关联交易金额4.08亿元，占同类交易比例18.04%[113] - 公司与重庆市涪陵中心医院关联交易金额1.59亿元，占同类交易比例7.02%[113] - 公司与重庆市长寿区人民医院关联交易金额4522.5万元，占同类交易比例2.00%[113] - 公司2017年实际发生关联交易总额6.12亿元，未超过预计额度9.5亿元[113] 非经常性损益和政府补助 - 2017年非经常性损益合计为2563万元，其中政府补助为2997万元[21][22] - 公司2017年非流动资产处置损益为-105万元[21] - 公司2017年其他收益为4287.74万元，主要来自与日常经营活动相关的政府补助[102] 担保情况 - 公司为子公司重庆长圣医药提供担保金额950万元[124] - 公司为子公司重庆长圣医药提供担保金额3,000万元[124] - 公司为子公司重庆长圣医药提供担保金额5,000万元[124] - 公司为子公司重庆长圣医药提供担保金额1,500万元[124] - 公司为子公司重庆长圣医药提供担保金额4,000万元[124] - 公司为子公司重庆天圣药业提供担保金额4,300万元[124] - 公司为子公司湖北天圣药业提供担保金额1,200万元[124] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为35,450万元[125] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为36,550万元[125] - 子公司对子公司担保实际发生额合计为2,710万元[125] - 公司担保总额实际发生额合计为38,160万元[125] - 报告期末实际担保余额合计为39,260万元[125] - 实际担保总额占公司净资产比例为12.53%[125] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保余额为0万元[125] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保余额为0万元[126] 承诺事项 - 控股股东刘群作出避免同业竞争及规范关联交易的长期有效承诺[92][93] - 控股股东刘群承诺无条件承担公司因社会保险和住房公积金问题产生的补缴费用及罚款[94] - 发行人承诺若招股说明书存在虚假记载等将回购全部新股并支付银行同期存款利息[94] - 发行人承诺在监管部门认定结果后5个交易日内召开董事会审议回购方案[94] - 发行人承诺对投资者损失进行赔偿包括投资差额损失佣金印花税及资金利息[94] - 董事监事及高管人员承诺督促发行人履行回购义务并承担连带赔偿责任[95] - 高管团队承诺个人依法承担民事赔偿责任不以职务变更为由拒绝履行[95] - 中介机构承诺对因文件虚假造成的投资者损失依法承担赔偿责任[95] - 所有相关承诺于2017年05月19日作出并长期有效且处于正在履行状态[94][95] - 公司控股股东及实际控制人刘群承诺股份锁定期为上市后36个月内不转让股份[97] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价 锁定期将自动延长6个月[97] - 股份锁定期满后两年内 控股股东减持数量不超过上市时所持股份总数的10%[97] - 控股股东减持价格承诺不低于首次公开发行价格[97] - 所有董事及高级管理人员承诺不损害公司利益并约束职务消费行为[96] - 董事监事及高管承诺每年转让股权不超过所持总额25%[98] - 离职后半年内不转让所持发行人股权[98] - 离职后6-12个月通过交易所出售股份不超过持股总数50%[98] - 上市后12个月内不转让或委托他人管理股份[98][99] - 上市后6个月股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[98] - 锁定期届满后两年内减持不超过上市时持股总数40%[98] - 减持价格不低于发行上市价格[98] - 国有股东股份转由全国社保基金持有并承继禁售义务[99] - 力鼎系投资机构锁定期届满后24个月内减持完毕[99] - 二级市场公开买入的股份不受锁定期及减持价格限制[99] 股东和股权结构 - 发行后公司股份总数从1.59亿股增加至2.12亿股，增幅33.33%[143][145] - 有限售条件股份数量保持1.59亿股不变，但持股比例从100%降至75%[143] - 无限售条件股份新增5300万股，占总股本比例25%[143] - 国有法人持股1449.4837万股，持股比例从9.12%降至6.84%[143] - 归属于普通股股东的每股净资产从12.92元增至14.78元，增加1.86元[145] - 报告期末普通股股东总数30,669户，较上年末大幅增加[148] - 天津和光成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例为1.37%，持有2,900,000股[149] - 董事长刘群持有68,641,155股，占公司总股本比例未直接披露但为控股股东[157][150][152] - 董事/总经理李洪持有976,385股[157] - 董事/副总经理刘维持有1,624,026股[157] - 董事/副总经理熊海田持有122,972股[157] - 无限售条件第一大股东张华珠持有976,210股人民币普通股[149] - 无限售条件第二大股东陈治安持有897,000股人民币普通股[149] - 无限售条件第三大股东曹元峰持有691,534股人民币普通股[149] - 曹元峰通过融资融券信用账户持有580,000股[149] - 雷春风通过融资融券信用账户持有160,000股[149] - 公司控股股东及实际控制人刘群持股68,641,155股，持股比例为32.38%[161] 董事、监事、高级管理人员与员工 - 公司董事、监事及高级管理人员年度报酬总额为72,369,167元[159] - 监事会主席年度报酬为170,000元[158] - 监事年度报酬为114,874元[158] - 副总经理年度报酬为469,755元[158] - 财务总监年度报酬为150,000元[158] - 另一副总经理年度报酬为100,000元[158] - 2017年因个人原因离任董事、董事会秘书杜春辉[161] - 2017年因工作调整离任副总经理孙进[161] - 2017年因个人原因离任董事张学军及监事袁征[161] - 公司董事、监事及高级管理人员薪酬决策依据《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》执行[169] - 未在公司任职的董事会和监事会成员领取津贴具体额度由股东大会通过的制度确定[169] - 在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据薪酬制度参考经营业绩和个人绩效考核领取报酬[169] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况单位采用万元[170] - 余建伟在股东单位重庆渝垫国有资产经营有限责任公司担任副总经理并领取报酬津贴[166] - 罗燕在股东单位重庆渝垫国有资产经营有限责任公司担任财务部副经理并领取报酬津贴[167] - 刘群在其他单位重庆长圣药业集团有限公司担任董事长[167] - 刘群在其他单位天圣制药集团中药有限公司担任执行董事[167] - 李洪在其他单位天圣制药集团重庆市璧山区药业有限公司担任执行董事、经理[167] - 季绍良在其他单位石家庄以岭药业股份有限公司担任独立董事[168] - 公司董事及高级管理人员报告期内税前报酬总额为444.7万元[171] - 母公司在职员工数量为648人，主要子公司在职员工数量为928人，合计在职员工数量为2,588人[172] - 生产人员数量为1,417人，占员工总数54.7%[172] - 销售人员数量为363人，占员工总数14.0%[172] - 行政人员数量为335人，占员工总数12.9%[172] - 管理人员数量为217人，占员工总数8.4%[172] -

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.21亿元人民币，同比增长16.29%[7] - 营业总收入为6.21亿元人民币，同比增长16.3%（从5.34亿元人民币）[34] - 归属于上市公司股东的净利润为6622.15万元人民币，同比增长18.67%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5590.10万元人民币，同比增长10.96%[7] - 净利润为6746万元人民币，同比增长13.8%（从5926万元人民币）[35] - 归属于母公司所有者的净利润为6622万元人民币，同比增长18.7%（从5580万元人民币）[35] - 营业收入同比下降40.7%至1.804亿元[38] - 净利润同比增长40.6%至3888.94万元[39] - 基本每股收益同比增长5.4%至0.1834元[39] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降52.9%至1.172亿元[38] - 销售费用为4269万元人民币，同比增长13.2%（从3771万元人民币）[35] - 所得税费用同比增长34.5%至519.8万元[39] - 支付的各项税费16,610,519.77元，同比下降29.2%[46] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2556.65万元人民币，同比下降269.47%[7] - 经营活动现金流量净额转负为-2556.65万元[42] - 投资活动现金流出大幅增加至3.281亿元[42][43] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长11.7%至5.982亿元[41] - 经营活动产生的现金流量净额为39,988,588.77元，同比下降30.9%[46] - 投资活动产生的现金流量净额为-217,011,216.41元，同比扩大431.3%[46] - 筹资活动产生的现金流量净额为67,345,833.04元，上年同期为-12,961,418.11元[46] - 现金及现金等价物净减少109,676,795.15元，同比扩大318.3%[46] - 购建固定资产等长期资产支付现金125,361,801.34元，同比增长181.4%[46] - 投资支付现金156,400,000.00元，同比大幅增加[46] - 取得借款收到的现金239,800,000.00元，同比增长154.5%[46] 资产和负债变化（环比） - 货币资金为3.20亿元人民币，环比下降20.4%（从4.01亿元人民币）[30] - 应收账款为1.41亿元人民币，环比增长51.4%（从9323万元人民币）[30] - 短期借款为4.99亿元人民币，环比增长25.2%（从3.98亿元人民币）[31] - 存货为2.55亿元人民币，环比下降5.0%（从2.69亿元人民币）[30] - 在建工程为6.18亿元人民币，环比增长6.3%（从5.82亿元人民币）[31] 资产和负债变化（同比） - 货币资金从期初606,329,581.44元减少至期末383,759,697.78元，减少36.7%[26] - 应收账款从期初784,053,358.24元增加至期末879,634,880.63元，增长12.2%[26] - 短期借款从期初814,980,000.00元增加至期末885,110,000.00元，增长8.6%[27] - 应付票据从期初38,265,772.80元增加至期末94,726,449.54元，增长147.5%[27] - 在建工程从期初801,691,795.43元增加至期末872,816,740.51元，增长8.9%[27] - 长期借款从期初26,750,000.00元减少至期末14,000,000.00元，下降47.7%[28] - 期末现金及现金等价物余额为291,555,091.05元，较期初下降27.3%[46] 其他财务数据 - 基本每股收益为0.3124元人民币/股，同比下降11.00%[7] - 加权平均净资产收益率为2.09%，同比下降0.95个百分点[7] - 总资产为50.76亿元人民币，较上年度末增长1.31%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为31.96亿元人民币，较上年度末增长2.12%[7] - 计入当期损益的政府补助为1168.80万元人民币[8] - 其他收益同比增长155.8%至1121.14万元[39] - 期末现金及现金等价物余额下降至3.309亿元[43] 股东和投资信息 - 报告期末普通股股东总数为27,185户[11] - 以公允价值计量的金融资产中股票初始投资成本为960,000元，累计投资收益为1,929,307.50元，期末金额为2,889,307.50元[18] 管理层讨论和指引 - 2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计增长3.00%至30.00%，达到10,480.91万元至13,228.33万元[16] - 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润为10,175.64万元[16] 其他重要内容 - 第一季度报告未经审计[47]

收入和利润（同比环比） - 公司2017年营业收入为22.61亿元，同比增长8.36%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为2.49亿元，同比增长10.73%[15] - 营业利润309,648,479.53元，同比增长30.26%[32] - 归属于上市公司股东的净利润248,575,376.84元，同比增长10.73%[32] - 2017年第四季度营业收入最高为6.50亿元，比第三季度的5.07亿元高出28.1%[20] - 2017年第四季度归属于上市公司股东的净利润为1.03亿元，比第二季度的0.46亿元高出123.7%[20] - 2017年全年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.37亿元[20] - 基本每股收益1.31元/股，同比下降7.09%[15] - 加权平均净资产收益率9.98%，同比下降3.28个百分点[15] 成本和费用（同比环比） - 营业成本合计1,582,091,923.58元，同比增长7.41%[42] - 销售费用同比增长6.38%至1.91亿元，管理费用同比增长11.72%至1.45亿元[48] - 财务费用同比下降23.19%至2751.61万元，主要因贴息资金冲减利息支出[48] - 研发投入金额3385.79万元，占营业收入比例1.50%，同比下降3.59%[49] 各业务线表现 - 医药制造收入677,480,434.18元，同比增长10.98%，毛利率48.45%[36][39] - 医药流通收入1,557,856,951.50元，同比增长5.65%，毛利率20.86%[36][39] - 自制小容量注射液收入80,657,463.74元，同比增长22.81%[37] - 自制其他品种收入72,176,274.70元，同比增长36.96%[37] - 大容量注射液销售量5,580万瓶，同比增长15.24%[40] - 公司医药流通业务主要由长圣医药和天圣药业向重庆地区医院销售配送药品[25] - 公司主导产品包括小儿肺咳颗粒、红霉素肠溶胶囊和血塞通注射液等[25] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5574.86万元，同比下降111.00%[15] - 2017年经营活动产生的现金流量净额第四季度为2.12亿元，扭转了第二季度-1.46亿元和第三季度-1.31亿元的负值[20] - 投资活动现金流量净额-9.54亿元，筹资活动现金流量净额12.33亿元[50] - 经营活动现金流量净额由正转负至-5574.86万元，同比下降111%[50] 资产和负债变化 - 总资产达49.46亿元，同比增长45.83%[15] - 总资产4,946,489,036.83元，较上年末增长45.83%[32] - 归属于上市公司股东的净资产为31.33亿元，同比增长73.54%[16] - 应收账款同比增长56.1%至7.84亿元，占总资产比例15.85%[54] - 在建工程同比增长187.5%至7.65亿元，占总资产比例15.46%[54] - 预付款项增加主要受医药采购两票制影响，厂家要求先款后货[26] - 存货增长主要受医药采购两票制影响导致公司备货增加[26] 关联交易及客户供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为9.62亿元，占年度销售总额比例42.55%[46] - 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例25.06%[46] - 前五名供应商合计采购金额为1.6亿元，占年度采购总额比例9.26%[46] - 2017年向关联方销售药品预计总交易额为95,000万元[119] - 报告期内实际关联药品销售额为61,190.03万元[119] - 重庆三峡中心医院关联销售额40,800.6万元占总额比例18.04%[114] - 重庆市涪陵中心医院关联销售额15,866.93万元占总额比例7.02%[114] - 重庆市长寿区人民医院关联销售额4,522.5万元占总额比例2.00%[114] 募集资金使用与投资项目进展 - 公司2017年通过IPO募集资金总额为1,078,790,700元，报告期内已使用募集资金540,166,800元[66] - 截至2017年末募集资金专户余额为292,739,100元（含利息收入）[67] - 药物研发中心建设项目投资进度为6.72%，本报告期投入金额660.36万元，累计投入金额660.36万元[69] - 非PVC软袋大容量注射剂GMP技术改造项目投资进度为28.63%，本报告期投入金额5,687.6万元，累计投入金额5,687.6万元[69] - 口服固体制剂GMP技术改造项目投资进度为63.13%，本报告期投入金额36,160.95万元，累计投入金额36,160.95万元[69] - 天圣(重庆)现代医药物流总部基地投资进度为55.04%，本报告期投入金额11,507.77万元，累计投入金额11,507.77万元[69] - 承诺投资项目合计募集资金总额107,879.07万元，本报告期累计投入54,016.68万元[69] - 公司使用募集资金置换预先投入自筹资金24,470.93万元[70] - 公司使用闲置募集资金15,000万元暂时补充流动资金[70] - 募集资金专户余额29,273.91万元（含利息收入扣除手续费411.51万元）[70] - 口服固体制剂GMP技术改造项目将形成年产胶囊剂6亿粒、片剂4亿片、颗粒剂3.2亿袋的生产能力[77] - 非PVC软袋大容量注射剂GMP技术改造项目将新增9,000万袋软袋年产能[77] - 湖南天圣粉针生产车间可年产青霉素类无菌粉针剂1,500万支和头孢类无菌粉针剂1,500万支[77] - 现代医药物流总部基地建设面积9,891.2平方米，含10,800个立体仓库货位[78] - 物流基地建成后将形成年处理6,000个40尺标准集装箱的仓储配送能力[78] - 销售网络以渝北区为中心可辐射150公里半径，覆盖重庆主城及区县[79] 子公司表现 - 子公司长圣医药净利润36,300,774.69元，营业收入2,064,493,616元[75] - 子公司天圣药业净利润14,739,435.74元，营业收入695,381,871.23元[75] - 合并报表范围新增11家子公司，总数达45家[105] 非经常性损益及政府补助 - 2017年计入当期损益的政府补助为2996.96万元，较2016年的2320.20万元增长29.2%[21] - 2017年非经常性损益合计为2563.17万元[22] - 2017年其他收益为4287.74万元，主要来自政府补助[103] 利润分配与股东回报 - 利润分配方案为每10股派现2.36元并转增5股[4] - 2017年度现金分红总额为50,032,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的20.13%[89] - 2017年度归属于上市公司普通股股东的净利润为248,575,376.84元[89][91] - 2017年度计提法定盈余公积金16,593,325.63元[91] - 2017年度可供全体股东分配的利润为1,277,682,610.86元[90][91] - 2017年度利润分配方案为每10股派发现金红利2.36元（含税）[87][90][92] - 2017年度资本公积金转增股本方案为每10股转增5股，转增后总股本增至318,000,000股[87][90][92] - 2016年度现金分红金额为0元，占净利润比例为0%[89] - 2015年度现金分红金额为0元，占净利润比例为0%[89] - 公司现金分红政策符合公司章程规定且决策程序完备[87] - 2017年度严格执行既定利润分配政策并实施现金分红方案[86] 管理层与治理结构 - 董事长刘群因个人原因未能出席董事会会议[4] - 董事杜春辉于2017年10月23日离任[157] - 副总经理孙进于2017年12月18日离任[157] - 董事张学军于2017年12月12日离任[157] - 监事袁征于2017年12月12日离任[157] - 独立董事张意龙、刘星、王学辉均于2017年1月22日任期满离任[157] - 董事会组成人员11名其中独立董事4名[175] - 监事会组成人员5人[176] - 独立董事季绍良本报告期参加董事会次数9次出席股东大会5次[182] - 独立董事邓瑞平本报告期参加董事会次数9次出席股东大会5次[182] - 独立董事何凤慈本报告期参加董事会次数9次出席股东大会5次[182] - 董事会审计委员会由5名董事组成[186][187] - 董事会战略委员会由5名董事组成[186] - 董事会提名委员会由5名董事组成[186] - 董事会薪酬委员会由5名董事组成[186] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为30,669名，较上期增加3,484名[144] - 控股股东刘群持股比例为32.38%，持股数量为68,641,155股[144] - 刘群质押股份数量为10,000,000股[144] - 重庆渝垫国有资产经营有限责任公司持股比例为4.34%，持股数量为9,194,837股[144] - 全国社会保障基金理事会转持一户持股比例为2.50%，持股数量为5,300,000股[144] - 重庆德同创业投资中心持股比例为2.12%，持股数量为4,500,000股[144] - 中山市多美之家商贸有限公司持股比例为1.85%，持股数量为3,920,000股[144] - 广州力鼎凯得创业投资企业持股比例为1.80%，持股数量为3,808,000股[144] - 雷春风持股比例为1.46%，持股数量为3,099,906股，其中299,906股为报告期内增持[144] - 公司无优先股股东及优先股相关安排[151] - 控股股东刘群持股68,641,155股，占比32.38%[157] - 公司股票上市后12个月内所有股东不转让或委托他人管理所持股份[99][100] - 广州力鼎等投资机构承诺股份锁定期满后24个月内减持完毕[100] - 广州力鼎等投资机构减持价格不低于公司最近审计期末每股净资产[100] - 重庆德同等投资机构承诺上市后12个月内不转让所持股份[100] 高管持股与薪酬 - 董事长刘群期末持股68,641,155股，占披露高管总持股的94.8%[153][155] - 董事/总经理李洪期末持股976,385股，占高管总持股的1.35%[153][155] - 董事/副总经理刘维持股1,624,026股，占高管总持股的2.24%[153][155] - 副总经理李忠期末持股469,755股，占高管总持股的0.65%[154] - 财务总监王开胜期末持股150,000股，占高管总持股的0.21%[154] - 副总经理王永红期末持股100,000股，占高管总持股的0.14%[154] - 监事陈晓红期末持股170,000股，占高管总持股的0.23%[154] - 监事谭国太期末持股114,874股，占高管总持股的0.16%[154] - 所有董事、监事及高管本期均无股份增减持变动[153][154] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数72,369,167股[155] - 公司董事、监事及高级管理人员税前报酬总额为444.7万元[167] - 董事长刘群税前报酬为140.25万元[167] - 董事兼总经理李洪税前报酬为140.25万元[167] - 独立董事津贴标准为6万元/人[167] 员工结构 - 在职员工总数2,588人，其中生产人员1,417人占比54.7%[168] - 员工教育程度中专及以下1,839人占比71%[168] - 销售人员363人占比14%[168] - 技术人员94人占比3.6%[168] - 母公司员工648人，主要子公司员工928人[168] - 研究生学历员工29人占比1.1%[168] 风险因素 - 公司面临原材料价格波动及行业政策变化风险[4] - 面临市场竞争加剧可能导致市场份额与盈利能力下降的风险[80] - 主要原材料包含人参、三七、降香等易受自然因素影响的中药材[80] 承诺与保障措施 - 控股股东刘群承诺长期有效避免同业竞争及规范关联交易[93][94] - 控股股东刘群承诺无条件承担公司因社会保险和住房公积金事宜产生的补缴费用及罚款[95] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将回购全部新股并按发行价加算银行同期存款利息[95] - 公司承诺在监管部门认定结果5个交易日内制定赔偿方案赔偿投资者直接损失包括投资差额损失及佣金印花税[95] - 董事及高管团队承诺督促公司履行新股回购义务并承担相应民事赔偿责任[96] - 中介机构承诺因其制作文件存在虚假记载导致投资者损失时将依法承担赔偿责任[96] - 公司控股股东及实际控制人刘群承诺股份锁定期为36个月至2020年5月18日[98] - 刘群承诺锁定期满后两年内减持不超过上市时所持股份总数的10%[98] - 公司上市后若股价连续20个交易日低于发行价将触发稳定股价预案[97][98] - 公司于2017年5月19日通过上市后稳定股价预案及即期回报填补措施承诺[97][98] - 所有董事及高级管理人员均签署即期回报填补承诺并承担违规补偿责任[97] - 新聘任董事及高管必须签署与IPO时相同的股价稳定承诺函[98] - 股价稳定措施包含股份回购等符合监管规定的操作[98] - 控股股东承诺减持价格不低于IPO发行价且提前3个交易日公告[98] - 即期回报填补措施承诺包含薪酬制度与股权激励行权条件挂钩[97] - 承诺函约定若违反承诺将接受证监会及交易所处罚并承担赔偿责任[97][98] - 公司董事及高管承诺每年转让所持公司股权不超过总额的25%[99] - 公司董事及高管离职后半年内不转让所持公司股权[99] - 公司董事及高管申报离任6个月后的12个月内通过交易所出售股份比例不超过50%[99] - 公司监事承诺每年转让所持公司股份不超过总额的25%[100] - 公司监事离职后半年内不转让所持公司股份[100] - 公司监事申报离任6个月后的12个月内通过交易所出售股份比例不超过50%[100] 审计与内部控制 - 内部控制评价范围覆盖公司合并财务报表资产总额的100%[191] - 内部控制评价范围覆盖公司合并财务报表营业收入的100%[191] - 财务报告重大缺陷数量为0个[192] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[192] - 财务报告重要缺陷数量为0个[192] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[192] - 内部控制鉴证报告为标准无保留意见[193] - 公司于2017年12月31日保持有效财务报告内部控制[193] - 内部控制鉴证报告披露日期为2018年04月23日[193] - 非财务报告不存在重大缺陷[193] - 审计意见类型为标准的无保留意见[197] - 审计报告签署日期为2018年04月20日[197] - 审计机构为北京兴华会计师事务所[197] - 审计报告文号为[2018]京会兴审字第03010004号[197] - 注册会计师为叶民和李杰[197] - 关键审计事项包括收入真实性[200] - 境内会计师事务所审计报酬为140万元[106] - 公司聘任北京兴华会计师事务所，审计服务连续年限为7年[106] 其他重要事项 - 报告期内共进行13次电话沟通活动，均为个人投资者经营情况咨询[82] - 公司精准扶贫资金投入67.58万元[133] - 公司首次公开发行A股5300万股[138][139][141] - 发行价格为每股22.37元[141] - 募集资金总额118561万元[141] - 扣除发行费用10681.93万元[141] - 募集资金净额为107879.07万元[141] - 股份总数增至21200万股[138][141] - 总资产增至4946489036.83元[142] - 净资产增至3189290303.86元[142] - 净资产同比增长71.56%[142] - 控股股东及关联方不存在非经营性资金占用情况[102] - 公司无重大会计差错更正事项[104] - 公司及控股股东诚信状况良好，无重大债务违约[111] - 公司无重大诉讼及仲裁事项[109] - 公司无股权激励或员工持股计划实施[112] - 公司未改聘会计师事务所[108] - 合川区药业租赁房产1,563平方米年租金24.38万元[121] - 重庆

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为5.07亿元人民币，同比增长7.62%[8] - 年初至报告期末营业收入为16.12亿元人民币，同比增长9.61%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为5769.67万元人民币，同比增长11.48%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.59亿元人民币，同比增长12.08%[8] - 公司预计2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为2.00%至20.00%[18] 成本和费用（同比环比） - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-2.68亿元人民币，同比下降234.81%[8] 资产和权益变化 - 公司总资产为46.55亿元人民币，较上年度末增长37.23%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为30.35亿元人民币，较上年度末增长68.10%[8] - 总资产及净资产大幅增长主要源于发行新股导致的所有者权益增加[16] 现金流变动原因 - 经营性现金流量大幅变动主要受"两票制"政策影响导致货款支付增加及应收账款增加[16] 股票投资情况 - 股票初始投资成本为960,000.00元[20] - 股票投资本期公允价值变动损失为214,517.04元[20] - 股票计入权益的累计公允价值变动收益为1,569,846.00元[20] - 股票累计投资收益为768,000.00元[20] - 股票投资期末金额为2,529,846.00元[20] - 报告期内股票购入金额为0.00元[20] - 报告期内股票售出金额为0.00元[20] 公司治理与合规 - 公司报告期无违规对外担保情况[21] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[22] - 公司报告期内未发生接待调研活动[23]

收入和利润（同比） - 营业收入为11.04亿元人民币，同比增长10.55%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为1.02亿元人民币，同比增长12.43%[23] - 基本每股收益为0.61元/股，同比增长7.02%[23] - 公司合并报表实现营业收入11.04亿元，较上年同期增长10.55%[39] - 实现营业利润1.27亿元，较上年同期增长27.84%[39] - 实现归属于上市公司股东的净利润1.02亿元，较上年同期增长12.43%[39] - 营业收入同比增长10.55%至11.04亿元[42][45] - 归属于母公司所有者的净利润为101.76百万元，同比增长12.4%[145] - 营业收入为597.42百万元，同比增长21.4%[147] - 基本每股收益为0.61元，同比增长7.0%[145] - 净利润从0.95亿元增长至1.05亿元，增幅10.8%[144] - 归属于母公司所有者权益的未分配利润增至11.475亿元，同比增长9.7%[158] 成本和费用（同比） - 研发投入同比大幅增长313.74%至2448.2万元[43] - 管理费用同比增长41.27%至7319.2万元，主要因研发投入增加[43] - 营业成本为450.35百万元，同比增长21.0%[147] - 研发投入相关的管理费用从0.52亿元增至0.73亿元，增幅41.3%[144] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-1.37亿元人民币，同比下降212.39%[23] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降212.39%至-1.37亿元[43] - 筹资活动现金流量净额大幅增长2749.95%至11.31亿元[43] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1006.50百万元，同比增长3.8%[151] - 经营活动产生的现金流量净额为-137.16百万元，同比下降212.4%[152] - 投资活动产生的现金流量净额为-381.01百万元，同比下降85.1%[152] - 筹资活动产生的现金流量净额为1130.52百万元，同比增长2750.0%[153] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，本期为-1.447亿元，同比下降164.2%[154] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.293亿元，同比增长8.4%[154] - 收到其他与经营活动有关的现金大幅下降至2.146亿元，同比减少64.8%[154] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.768亿元，同比改善34.0%[156] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅增至10.791亿元，同比增长8361.8%[156] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为770.74万元，同比下降26.9%[156] - 吸收投资收到的现金为1078.79百万元[152] - 吸收投资收到的现金为10.788亿元，全部来自股东投入的普通股[158][159] 资产和负债变化 - 货币资金同比增长135.4%至9.86亿元，占总资产比例21.73%[51] - 应收账款同比增长51.6%至7.61亿元[51] - 货币资金期末余额为9.86亿元人民币，较期初4.19亿元人民币增长135.3%[134] - 应收账款期末余额为7.61亿元人民币，较期初5.02亿元人民币增长51.6%[134] - 在建工程期末余额为4.02亿元人民币，较期初2.66亿元人民币增长50.9%[135] - 其他非流动资产期末余额为3.23亿元人民币，较期初1.23亿元人民币增长161.7%[135] - 资产总计期末余额为45.39亿元人民币，较期初33.92亿元人民币增长33.8%[135] - 短期借款期末余额为6.63亿元人民币，较期初6.51亿元人民币增长1.7%[135] - 应付票据期末余额为0.49亿元人民币，较期初0.93亿元人民币下降47.7%[135] - 公司总资产从期初339.20亿元增长至期末453.92亿元，增幅33.8%[137][141] - 货币资金从1.74亿元大幅增至9.07亿元，增幅421%[139] - 应收账款从0.40亿元增至1.07亿元，增幅168%[139] - 资本公积从5.16亿元增至15.42亿元，增幅198.8%[137] - 短期借款从3.40亿元降至3.06亿元，降幅10%[140] - 应交税费从0.40亿元降至0.23亿元，降幅42.5%[136] - 在建工程从1.50亿元增至1.96亿元，增幅30.7%[140] - 期末现金及现金等价物余额为957.34百万元，同比增长700.6%[153] - 现金及现金等价物净增加额7.576亿元，期末余额达9.009亿元[156] - 所有者权益合计从18.589亿元增至30.392亿元，增幅63.5%[158] 业务线表现 - 医药流通业务收入同比增长12.53%至7.92亿元，占比71.69%[45] - 子公司长圣医药实现营业收入10.58亿元人民币，净利润783.09万元人民币[75] 地区表现 - 西北地区营业收入同比增长57.72%至1932.9万元[45] 管理层讨论和指引 - 预计1-9月归属于上市公司股东净利润增长5%至20%[76] 风险因素 - 公司面临中药材原材料价格波动风险，主要涉及人参、三七等[9][10] - 公司研发方向存在未能紧跟技术发展趋势的风险[11] - 公司医药流通业务面临重庆区域市场竞争加剧风险[6] - 资产减值损失达2622.9万元，占利润总额20.69%[49] 重大项目投资 - 在建工程增加主要来自口服固体制剂GMP技术改造项目4640.91万元[33] - 渝北空港标准厂房建设项目增加8025.15万元[33] - 南川中医药加工基地建设项目增加723.08万元[33] - 北京研发中心累计实际投入资金6366.44万元，项目进度为28.4%[57] - 天圣南川中医药加工基地建设项目投入资金723.09万元，项目进度为4.82%[57] - 渝北空港天圣标准厂房建设项目累计投入资金8123.07万元，项目进度为21.1%[57] - 河北公司制药基地GMP建设项目累计投入资金2067.32万元，项目进度为37.32%[57] - 募集资金总额10.79亿元，报告期内投入募集资金5790.54万元[63] - 累计投入募集资金总额2.83亿元，募集资金专户余额7.88亿元[63][64] - 口服固体制剂GMP技术改造项目投入2444.65万元，进度42.68%[66] - 非PVC软袋大容量注射剂GMP项目投入进度仅4.47%[66] - 药物研发中心建设项目投入进度3.28%，累计投入322.07万元[66] - 募集资金专户余额为7.88亿元人民币（含利息收入扣除手续费31.6万元）[67] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金5000万元人民币[67] - 非募集资金重大项目计划投资总额8.15亿元人民币，报告期投入9387.71万元人民币[70][72] - 北京研发中心项目计划投资2.24亿元人民币，累计投入6366.44万元人民币（进度28.4%）[71] - 南川中医药基地计划投资1.5亿元人民币，报告期投入723.09万元人民币（进度4.82%）[71] - 渝北空港标准厂房计划投资3.85亿元人民币，累计投入8123.07万元人民币（进度21.1%）[72] - 河北GMP建设项目计划投资5539万元人民币，累计投入2067.32万元人民币（进度37.32%）[72] 股东和股权结构 - 首次公开发行A股53,000,000股，占发行后总股本25.00%[112][116] - 发行后总股本增至212,000,000股[112][116] - 发行价格22.37元/股，募集资金总额1,185,610,000元[114][116] - 扣除发行费用106,819,300元后，募集资金净额为1,078,790,700元[116] - 股份变动导致基本每股收益从0.64元下降至0.61元（减少0.03元）[116] - 归属于普通股股东的每股净资产从12.00元增加至14.09元（增加2.09元）[116] - 有限售条件股份数量保持159,000,000股，但占比从100.00%降至75.00%[112] - 无限售条件股份新增53,000,000股，全部为人民币普通股[112] - 控股股东刘群持有68,641,155股，占比32.38%[118] - 国有法人持股合计14,494,837股，占比6.84%[112][118] - 广州力鼎凯得创业投资持股比例为1.80%，持有3,808,000股[119] - 雷春风持股比例为1.44%，其中无限售条件股份255,406股[119] - 张华珠持有无限售条件普通股1,118,144股，为最大无限售股东[119] - 公司股本从1.59亿元增加至2.12亿元，增长33.3%[166][167] - 资本公积从5.16亿元大幅增加至15.37亿元，增长197.8%[162][167] - 未分配利润从8.34亿元增至10.46亿元，增长25.3%[162][164] - 所有者权益总额从16.29亿元增至18.59亿元，增长14.1%[162][164] - 综合收益总额本期增加2.34亿元[163] - 专项储备从54.1万元增加至62.38万元，增长15.3%[162][164] - 盈余公积从6957.23万元增至8266.83万元，增长18.8%[162][164] - 其他综合收益从118.79万元增加至125.97万元，增长6.0%[162][166] - 少数股东权益从4819.87万元增至5354.61万元，增长11.1%[162][164] - 股东投入普通股增加10.79亿元[166][167] - 公司股本为159,000,000元人民币[169] - 资本公积为511,430,417.54元人民币[169] - 未分配利润为629,020,996.05元人民币[169] - 所有者权益合计为1,370,752,575.71元人民币[169] - 本期综合收益总额为130,959,795.95元人民币[170] - 公司发行人民币普通股(A股)5,300万股，发行后注册资本变更为212,000,000元人民币[172] - 截至2017年6月30日，公司注册资本为212,000,000元人民币[172] 公司治理和关联交易 - 报告期内召开四次股东大会，最高股东参与比例63.05%[80] - 关联交易药品销售总额为32,023.96万元，占同类交易比例分别为19.63%、7.31%和2.21%[90] - 向关联方销售药品年度预计总额为95,000万元，半年度实际发生额未超预期[90] - 子公司重庆天圣药业租赁厂房及办公楼年租金为420,885.93元，租赁期至2019年底[97] - 子公司重庆长圣医药租赁房产年租金为555,415.20元，租赁期至2017年底[98] - 子公司重庆威普药业租赁仓库年租金为120,000.00元，租赁期至2020年底[98] - 公司及其控股股东报告期内诚信状况良好[88] - 报告期末已审批担保额度合计为人民币57,400万元[103] - 报告期内担保实际发生额合计为人民币56,100万元[102] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为人民币48,700万元[102] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为人民币21,300万元[102] - 子公司间担保实际发生额合计为人民币7,400万元[102] - 公司担保总额占净资产比例为7.13%[103] 其他重要事项 - 公司不进行现金分红、送红股或公积金转增股本[12] - 非经常性损益项目中政府补助金额为1150.97万元，包括税收返还322万元[27] - 政府补助包含递延计入的建设项目专项资金121.45万元及垫江县产业试点项目48.1万元[28] - 固定资产新增1162.05万元，由在建工程转入[33] - 公司股票投资初始成本96万元，期末公允价值为274.44万元，累计投资收益76.8万元[60] - 存在两起未决诉讼，其中股权转让纠纷涉案金额200万元[85] - 半年度财务报告未经审计[83] - 报告期内无重大担保事项[100] - 报告期内无重大资产重组或破产重整事项[84] - 报告期内公司向红十字会捐款18.39万元[105] - 报告期内公司向其他公益组织捐赠3.2万元[105] - 公司半年度精准扶贫总投入金额为21.59万元[106][107] - 扶贫公益基金投入金额为21.59万元[107] - 本期提取专项储备120,939.43元人民币[171] - 本期使用专项储备38,109.69元人民币[171] - 公司合并财务报表范围包括37家子公司，本期新增3家公司[173]