一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制制度，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制制度进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 瀛通通讯股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 瀛通通讯股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合瀛通通讯股份有限公司（以下简 称"本公司"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 ...

瀛通通讯股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 39 | | 第一节 ...

| 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | 瀛通通讯股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司证券事务 代表吴湘女士提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司证券事务代表职 务，辞职报告自送达董事会之日起生效。吴湘女士辞职后将不再担任公司任何职 务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。吴湘女士在任职期间恪尽职守、 勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心 感谢！ 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关 于变更证券事务代表的议案》，同意聘任曾庆航先生（简历见附件）为公司证券 事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任期自公司董事会审议通过之日起至 第五届董事会届满之日止。 地址：湖北省通城县经济开发区玉立大道 555 号 特此公告。 瀛通通讯股份有限公司 董事会 ...

瀛通通讯股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 天健审〔2024〕3-257 号 瀛通通讯股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了瀛通通讯股份有限公司（以下简称瀛通通讯公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是瀛通 通讯公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 | | | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印 ...

财务数据 - 2024年第一季度营业收入为161,946,180.25元，同比增长34.19%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-8,027,844.04元，同比改善58.04%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-8,692,991.36元，同比下降159.29%[5] - 总资产为1,605,868,076.27元，较上年度末减少2.27%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为835,860,722.40元，较上年度末减少0.97%[5] - 非流动性资产处置损益为22,536.25元[5] - 政府补助为527,998.79元，主要为外贸高质量发展奖励资金和职业技能提升培训补贴[5] - 货币资金为95,808,075.13元，较上年度末减少35.98%，主要因闲置资金理财金额增加[8] - 应收款项融资为3,537,178.50元，较上年度末增加343.57%，因收到客户承兑汇票增加[8] - 营业收入为161,946,180.25元，同比增长34.19%，主要因耳机业务收入增加[8] - 收到其他与投资活动有关的现金为264,696,036.29元，同比下降42.70%，主要是赎回理财产品金额减少所致[9] - 取得借款收到的现金为14,300,000.00元，同比下降74.59%，主要是子公司银行借款减少所致[9] - 偿还债务支付的现金为2,000,000.00元，同比下降69.23%，主要是归还借款减少[9] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为794,441.72元，同比增长342.91%，主要是汇率变动所致[9] - 期末现金及现金等价物余额为91,745,487.69元，同比下降66.35%，主要是上述因素影响期末现金等价物[9] - 公司2024年第一季度总资产为16.06亿元，较期初减少2.28%[15] - 流动资产合计为6.58亿元，较期初减少7.73%[14] - 非流动资产合计为9.48亿元，较期初增加1.89%[15] - 流动负债合计为2.64亿元，较期初减少12.62%[15] - 非流动负债合计为5.06亿元，较期初增加1.81%[15] - 所有者权益合计为8.36亿元，较期初减少0.97%[16] - 2024年第一季度营业收入为1.62亿元，同比增长34.2%[16] - 营业成本为1.32亿元，同比增长30.7%[16] - 净利润为-802.78万元，同比亏损减少58.03%[17] - 研发费用为1059.45万元，同比增长10.54%[16] - 2024年第一季度综合收益总额为-8,942,405.12元，同比下降55.05%[18] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.05元，同比下降58.33%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-8,692,991.36元，同比下降159.29%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-50,202,804.67元，同比下降169.90%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为10,138,912.50元，同比下降78.91%[20] - 现金及现金等价物净增加额为-47,962,441.81元，同比下降135.73%[20] - 期末现金及现金等价物余额为91,745,487.69元，同比下降66.35%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为208,733,727.04元，同比增长18.48%[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金为154,575,832.47元，同比增长42.35%[19] - 支付给职工以及为职工支付的现金为52,219,940.94元，同比增长30.46%[19] 投资与项目 - 公司全资子公司东莞市开来电子有限公司与东莞市常平镇人民政府签订“瀛通通讯（粤港澳大湾区）智能制造项目”投资协议，计划总投资额为51,000万元人民币[12] - 子公司武汉瀛通智能科技有限公司与武汉东湖新技术开发区管理委员会签署《合作协议书》，投资建设瀛通武汉总部基地项目，已通过“招拍挂”竞拍获得项目用地共计15,270.48㎡[12] - 公司拟向东莞市恒越实业有限公司转让全资子公司东莞市瀛通电线有限公司100%股权，交易价格暂估为人民币106,800,000元[13]

| 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高、流动性好的 低风险型理财产品，投资产品的期限不得超过十二个月。 2、投资金额：单日最高余额不超过 20,000 万元人民币。 3、特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化的影响，公 司使用暂时闲置募集资金购买低风险型理财产品，其投资收益具有不确定性，敬 请广大投资者注意投资风险。 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议，会议审议通 过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司募集资金投 资项目正在建设中，由于项目建设需要一定周期，且付款时间会根据工程建设进 度而定，公司募集资金将产生短期闲置。本着股东利益 ...

瀛通通讯股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 2023 年度审计业务收入：：30.99 亿元 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）对天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）在 2023 年度审计过程中的履职情况进行了 评估。经评估，公司认为天健在资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽 责，能够公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 截止 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量 238 人，注册会计师 2,272 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。 2023 年度的业务收入总额：34.83 亿元 （三 ...

| 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | | 瀛通通讯股份有限公司 关于部分募投项目重新论证并延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第 七次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目重新论证并 延期的议案》，同意公司对公开发行可转换公司债券募集资金投资项目"智能无 线电声产品生产基地新建项目"重新论证并就实施期限进行合理调整，即项目达 到可使用状态的日期由 2024 年 6 月 30 日调整为 2025 年 12 月 31 日，本次事项 尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过，具体情况如下： 一、公开发行可转换公司债券募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准瀛通通讯股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕615 号），并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用 ...

瀛通通讯股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 瀛通通讯股份有限公司 经核查独立董事王永、马传刚、刘碧龙的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中关于独立董事独立性的 相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事王永、马传刚、刘碧 龙对独立性情况进行了自查，经公司董事会对自查情况进行评估并出具如下专项 意见： ...

| 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | | 瀛通通讯股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第17号》的要求变更相应的会计 政策，不会对公司营业收入、净利润、净资产等产生重大影响，无需提交公司董 事会和股东大会审议，现将本次会计政策变更的具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2023年10月25日，财政部颁布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号），规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"和"关于售后租回交易的会计处理"的内容自2024年1月1日起施行。其中 "关于售后租回交易的会计处理"内容允许企业自发布年度提前执行。 根据财政部上述准则及通知规定，公司自2023年10月25日起提前执行 ...