| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2023-131 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 7 月 20 日召开 了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行现金管理的议案》，于 2022 年 10 月 25 日召开了第四届董事会第二 十七次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进 行现金管理额度的议案》。同意公司在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民 币 2 亿元（含 2 亿元）自有资金进行现金管理，投资产品期限不超过十二个月。在上述 额度及期限内，资金可以滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起十二个月内。同时 授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公司 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2023-130 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于收购广东现代工程塑料有限公司100%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 标的公司已于近日完成了工商变更登记，并取得了由肇庆市市场监督管理局下发的 营业执照，基本信息如下： 企业名称：道恩高分子材料（广东）有限公司 统一社会信用代码：914412007429739606 类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 1 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日召开 第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于收购广东现代工程塑料有限公司 100%股 权的议案》，同意公司收购广东现代工程塑料有限公司（以下简称"广东现代"）100% 股权。本次收购完成后，广东现代将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围内。 具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日召开 第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。 公司拟使用不低于人民币 8,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）的自有 资金以集中竞价交易方式回购公司部分 A 股社会公众股份，用于员工持股计划或者股权 激励，回购价格不超过 16.00 元/股。回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次 回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证 券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 | 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2023-129 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于回购股份情况进展的公告 2023 年 10 月 10 日，公司首次通过股份回购专用证券 ...

财务表现 - 本报告期营业收入为1,124,748,121.98元，同比增长7.05%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为32,597,186.87元，同比增长4.40%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为6,849,981.79元，同比增长106.22%[5] - 公司总资产为4,821,856,107.82元，同比减少2.48%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为3,066,116,930.67元，同比增长2.23%[5] - 非经常性损益项目中，政府补助金额为3,786,246.35元[5] - 销售费用为34,399,737.35元，同比增长42.42%[9] - 管理费用为66,346,284.92元，同比增长30.40%[9] 公司发展计划 - 公司于2023年9月18日通过董事会议案，同意收购广东现代工程塑料有限公司100%股权，交易价格为9700万元[11] - 公司计划以集中竞价方式回购公司股份，回购金额不低于8000万元，不超过10000万元，回购股份价格不超过16元/股[11] 资产状况 - 资产负债表中，交易性金融资产期末余额为177,362,969.96元，较期初余额下降60.74%[8] - 公司2023年9月30日的流动资产总额为289.76亿元，其中应收账款为89.79亿元，存货为55.63亿元[13] - 公司2023年9月30日的非流动资产总额为192.43亿元，其中固定资产为78.86亿元，在建工程为56.73亿元[14] 道恩高分子材料公司财务状况 - 道恩高分子材料公司2023年第三季度营业总收入为336.36亿元，较上期略有增长[17] - 公司净利润为10.44亿元，较上期有所下降[18] - 经营活动产生的现金流量净额为6.85亿元，较上期有所增加[21] - 道恩高分子材料公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为1.79亿美元[22] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-5.75亿美元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为8.50亿美元[22]

山东道恩高分子材料股份有限公司 董事会议事规则 山东道恩高分子材料股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十月 1 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 | | 3 | | 第三章 | 董事长 | | 8 | | 第四章 | 董事会的组织机构 | | 10 | | 第五章 | 董事会的议案 | | 16 | | 第六章 | 董事会会议的召集 | | 17 | | 第七章 | 董事会会议的通知 | | 19 | | 第八章 | 董事会会议的召开 | | 21 | | 第九章 | 董事会会议的议事和表决 | | 23 | | 第十章 | 董事会会议记录及决议 | | 30 | | 第十一章 | 决议的执行 | | 33 | | 第十二章 | 附 则 | | 33 | 山东道恩高分子材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了完善法人治理结构，规范山东道恩高分子材料股份有限公司（以下称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 ...

| | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 10 月 26 日召 开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据证监会 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关规定，结合公司的实际情 况，对公司章程进行修订。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第四十三条 股东大会分为年度股东大会和临 | 第四十三条 股东大会分为年度股东大会和临 | | 时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次，应当于上 | 时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次，应当于上 | | 一个会计年度结束后的 6 个月内举行。 | 一个会计年度结束后的 6 个月内举行。 | | 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个 | 有下列情形之一的，公司在事 ...

（一）新增2023年度日常关联交易预计的概述 申港证券股份有限公司 关于山东道恩高分子材料股份有限公司 新增2023年度日常关联交易预计的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"、"保荐机构"）作为山东道恩 高分子材料股份有限公司（以下简称"道恩股份"、"公司"、"发行人"）持续督 导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规及规范性文件的要求，对道恩股份2023年度新增日常关联交易预计 的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 公司于2023年10月26日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第四次会议 审议通过了《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》。公司控股子公司山东道 恩周氏包装有限公司（以下简称"道恩周氏"）拟与山东道恩模塑有限公司（以下简称 "道恩模塑"）发生日常关联交易，交易金额预计不超过40万元。公司全资子公司山东 道恩特种弹性体材料有限公司（以下简称"道恩特弹"）拟与山东道恩国际贸易有限公 司（以下简称"道恩国贸"） ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 股东大会议事规则 山东道恩高分子材料股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二三年十月 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 | 5 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 | 8 | | 第四章 | 股东大会的召开 | 10 | | 第五章 | 股东大会的议事与表决 | 13 | | 第六章 | 股东大会的会议记录 | 23 | | 第七章 | 股东大会对董事会的授权 | 24 | | 第八章 | 附 则 | 27 | 山东道恩高分子材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范山东道恩高分子材料股份有限公司（以下称"公司"）的组织和行为，保 证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》 （以下简称"《治理准则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（ ...

一、日常关联交易基本情况 | 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2023-125 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于新增2023年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 （一）新增 2023 年度日常关联交易预计概述 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第四次会 议审议通过了《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》。公司控股子公司山东 道恩周氏包装有限公司（以下简称"道恩周氏"）拟与山东道恩模塑有限公司（以下简 称"道恩模塑"）发生日常关联交易，交易金额预计不超过 40 万元。公司全资子公司 山东道恩特种弹性体材料有限公司（以下简称"道恩特弹"）拟与山东道恩国际贸易有 限公司（以下简称"道恩国贸"）发生日常关联交易，交易金额预计不超过 220 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 ...

根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《山东道恩高分子材料股份有限公司章 程》《山东道恩高分子材料股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为山 东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的 态度，对公司第五届董事会第七次会议审议的议案进行了审议，现基于独立判断立场， 发表事前认可意见如下： 一、《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》的事前认可意见 经审核，我们认为：本次关联交易是基于公司经营发展的需要，具备合理性；该交 易事项遵循客观、公平、公正的原则，以市场价格为定价依据，定价公允合理，不存在 损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司与关联方发生交易， 并同意提交公司第五届董事会第七次会议审议。 （以下无正文） [此页无正文，为《山东道恩高分子材料股份有限公司独立董事关于第五届董事会第七 次会议相关事项的事前认可意见》之签字页] 山东道恩高分子材料股份有限公司 独立董事关于第五届董 ...