北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于山东道恩高分子材料股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0167 号 致：山东道恩高分子材料股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出 席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于公司股东股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司股东道恩 集团有限公司的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押及再质押业务， 具体事项公告如下： 二、股东股份质押的基本情况 注：本公司控股股东为道恩集团有限公司，持有公司 44.20%的股权，于晓宁先生持有道恩集团 有限公司 80%的股权，韩丽梅女士持有道恩集团有限公司 20%的股权，于晓宁先生与韩丽梅女士系夫 妻关系，为一致行动人，是公司的共同实际控制人。 1、本次股份质押的基本情况 1 股东 名称 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 本次解除质押 的数量（股） 占其所持 股份比例 占公司总 股本比例 质押起始日 质押到期日 质权人 道恩集团有 限公司 是 25,000, ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 股东 名称 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 本次解除质押 的数量（股） 占其所持 股份比例 占公司总 股本比例 质押起始日 质押到期日 质权人 道恩集团有 限公司 是 25,000,000 12.62% 5.58% 2022-04-25 2024-04-24 中国银河证券 股份有限公司 2,000,000 1.01% 0.45% 2024-01-22 2024-04-24 中国银河证券 股份有限公司 2,000,000 1.01% 0.45% 2024-01-31 2024-04-24 中国银河证券 股份有限公司 1,000,000 0.50% 0.22% 2024-02-02 2024-04-24 中国银河证券 股份有限公司 3,000,000 1.51% 0.67% 2024-02-05 2024-04-24 中国银河证券 股份有限公司 一、股东股份解除质押的基本情况 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于公 ...

2020年山东道恩高分子材料股份有限公司 公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级 报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为12.07亿元，同比增长14.71%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3530.37万元，同比增长1.97%[5] - 公司本期营业总收入为1,206,574,107.16元，同比增长14.7%[23] - 公司本期归属于母公司所有者的净利润为35,303,733.79元，同比增长2.0%[25] - 公司2023年实现营业收入53.89亿元，同比增长12.34%[33] - 归属于上市公司股东的净利润为4.15亿元，同比增长15.67%[33] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1752.37万元，同比下降310.87%，主要原因是战略备货采购大宗原料较多[6][11] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为-17,523,650.24元，同比下降310.8%[29] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为-92,581,278.07元，同比下降175.6%[30] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为-9,951,683.16元，同比下降86.4%[30] - 公司本期期末现金及现金等价物余额为289,099,340.94元，同比下降38.8%[31] - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为921,266,847.65元，同比增长23.7%[29] 资产与负债 - 公司总资产为53.76亿元，同比增长5.49%[6] - 交易性金融资产为1.00亿元，同比增长99.24%，主要原因是本期募集资金理财增加[10] - 固定资产为13.17亿元，同比增长51.93%，主要原因是本期募投项目转固[10] - 短期借款为6.38亿元，同比增长34.78%，主要原因是本期银行贷款增加[10] - 公司流动资产合计为3,206,134,879.35元，较期初增长5.55%[18] - 公司非流动资产合计为2,169,850,907.61元，较期初增长5.41%[19] - 公司总资产为5,375,985,786.96元，较期初增长5.49%[19] - 公司流动负债合计为1,663,720,144.54元，较期初增长21.53%[20] - 公司非流动负债合计为481,411,748.89元，较期初增长1.31%[21] - 公司负债合计为2,145,131,893.43元，较期初增长16.32%[21] - 公司归属于母公司所有者权益合计为3,055,260,789.22元，较期初下降0.79%[22] - 公司少数股东权益为175,593,104.31元，较期初增长2.02%[22] - 公司所有者权益合计为3,230,853,893.53元，较期初下降0.65%[22] - 公司总负债和所有者权益为5,375,985,786.96元，较期初增长5.49%[22] 费用与收益 - 销售费用为1276.03万元，同比增长33.66%，主要原因是本期加大市场销售力度[10] - 其他收益为793.20万元，同比增长115.81%，主要原因是本期收到的政府补助较多[10] - 公司本期研发费用为49,248,514.78元，同比增长5.5%[25] - 公司2023年研发投入达到2.37亿元，占营业收入的4.4%[33] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为32,300人[13] 未来计划与目标 - 公司计划2024年营业收入增长目标为10%-15%[33] - 公司计划2024年净利润增长目标为12%-18%[33] - 公司计划2024年研发投入占营业收入比例保持在4.5%以上[33] - 公司计划2024年新增产能10万吨，总投资约5亿元[33] - 公司计划2024年新增市场覆盖5个省份，重点拓展华东和华南地区[33] - 公司计划2024年推出3款新产品，预计新增销售收入2亿元[33] - 公司计划2024年完成1-2项并购，预计投资金额3-5亿元[33] 每股收益 - 公司本期基本每股收益为0.08元，与上期持平[26]

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由公 司监事会主席邱焕玲女士召集和主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召 开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》 董事会编制和审核山东道恩高分子材料股份有限公司 2024 年第一季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、备查文件 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议 由董事长于晓宁先生召集和主持，公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席会议。本 次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》 公司《2024 年第一季度报告》所载信息 ...

一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内 | 是 | | 控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次（专户银行每月提供对账 12 | | | 单供审核） | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 次 0 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 次 | | （3）列席公司监事会次数 | 次 0 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | （3）现场检查 ...

申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐机构"）作为山东道恩 高分子材料股份有限公司（以下简称"道恩股份"、"发行人"或"公司"）2021 年度 非公开发行股票的保荐机构，负责道恩股份非公开发行股票后的持续督导工作， 持续督导期至 2023 年 12 月 31 日。截至目前非公开发行股票的持续督导期限己 满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法规和 规范性文件的规定，出具本保荐总结报告书。 | 项目 | 内容 | | | --- | --- | --- | | 上市公司名称 | 山东道恩高分子材料股份有限公司 | | | 股票代码 | 002838 | | | 注册资本 | 元 448,028,517.00 | | | 注册地址 | 山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区 | | | 办公地址 | 山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区 | | | 法定代表人 | 于晓宁 | | | 联系电话 | 0535-8866557 | | | 本次证券发行类型 | 非公开发行股票 | | | 本次证券上 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于回购股份情况进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 截至 2024 年 3 月 31 日，公司本次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计 1 回购公司股份 8,401,200 股，占公司总股本的 1.88%，购买股份的最高成交价为 13.50 元/股，最低成交价为 8.58 元/股，成交金额 89,247,256.59 元（不含交易费用）。本 次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限 16.00 元/股。本次回购符合相关法律法规的规定和公司既定的回购股份方案的要求。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日召开 第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。 公司拟使用不低于人民币 8,000 万元（含）且不 ...