股东会时间 - 2024年年度股东会现场会议2025年5月26日15:00召开[1] - 股权登记日为2025年5月21日[3] - 现场会议登记时间为2025年5月22日9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[8] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月26日[1] - 网络投票代码为362819，投票简称为“东方投票”[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月26日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月26日9:15至15:00[15] 议案相关 - 议案11需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上同意方为通过[6] - 会议审议议案6、9、12时，相关关联股东需回避表决且不可接受其他股东委托投票[5] - 会议审议《关于<公司2024年年度利润分配方案>的议案》等多项议案[19] 其他 - 会议地点为北京市海淀区阜成路67号银都大厦公司会议室[3] - 授权委托书有效期限自签署日起至公司2024年年度股东会结束时止[19] - 参会股东登记表应于2025年5月22日17:00之前提交至公司[21]

会议情况 - 公司第六届监事会第五次会议于2025年4月29日通讯召开[1] - 会议应到、实到监事均为3名[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》[1][2] 人事变动 - 监事魏伟因工作安排申请辞职[3] - 补选侯增为新任监事，议案待股东会审议[3][4]

会议情况 - 公司第六届董事会第五次会议于2025年4月29日通讯召开[1] - 本次会议应到董事8名，实到8名[1] 议案通过 - 《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》全票通过[1][2] - 《关于补选公司第六届董事会董事的议案》全票通过，待股东会审议[4] - 《关于提请召开公司2024年年度股东会的议案》全票通过[5] 人事变动 - 公司董事王戈辞职，补选常虹为新任董事及提名委员会委员[3] 会议安排 - 公司拟于2025年5月26日召开2024年年度股东会[5]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为-0.1161元，同比下降22.47%，2024年一季报为-0.0948元 [1] - 每股净资产2025年一季报为13.51元，同比下降3.57%，2024年一季报为14.01元 [1] - 每股公积金2025年一季报为9.48元，同比上升3.72%，2024年一季报为9.14元 [1] - 每股未分配利润2025年一季报为2.81元，同比下降20.62%，2024年一季报为3.54元 [1] - 营业收入2025年一季报为6.15亿元，同比下降5.96%，2024年一季报为6.54亿元 [1] - 净利润2025年一季报为-0.35亿元，同比下降25%，2024年一季报为-0.28亿元 [1] - 净资产收益率2025年一季报为-1.22%，同比下降28.42%，2024年一季报为-0.95% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有13878.04万股，占流通股比59.05%，较上期增加19.82万股 [2] - 东方科仪控股集团有限公司持有7606.47万股，占总股本32.36%，持股不变 [3] - 大连金融产业投资集团有限公司持有3757万股，占总股本15.98%，持股不变 [3] - 万里锦程创业投资有限公司持有676.16万股，占总股本2.88%，持股不变 [3] - 珠海格力创业投资有限公司持有449.16万股，占总股本1.91%，持股不变 [3] - 青岛精确力升资产管理有限公司持有378.47万股，占总股本1.61%，持股不变 [3] - 国科嘉和(北京)投资管理有限公司持有269.49万股，占总股本1.15%，持股不变 [3] - 珠海大横琴创新发展有限公司持有224.58万股，占总股本0.96%，持股不变 [3] - 珠海华安众泓投资中心(有限合伙)持有193.17万股，占总股本0.82%，较上期增加0.88万股 [3] - 梁淑娴持有171.57万股，占总股本0.73%，新进股东 [3] - 王戈持有151.97万股，占总股本0.65%，新进股东 [3] - 易方达供给改革混合退出前十大股东，原持有170.96万股，占总股本0.73% [3] - 珠海华安众泰投资中心(有限合伙)退出前十大股东，原持有133.64万股，占总股本0.57% [3] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [3]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入615,049,298.14元，较上年同期减少5.89%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 34,577,090.76元，较上年同期减少21.97%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 175,077,346.95元，较上年同期减少41.73%[5] - 营业总收入本期为615,049,298.14元，上期为653,527,795.80元，同比下降约5.89%[18] - 营业总成本本期为677,962,190.34元，上期为695,403,158.84元，同比下降约2.51%[18] - 净利润本期为 - 48,875,786.33元，上期为 - 40,977,760.17元，亏损扩大约19.27%[19] - 基本每股收益本期为 - 0.1161元，上期为 - 0.0948元[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 175,077,346.95元，上期为 - 123,527,491.71元，净流出增加约41.74%[21] - 投资活动产生的现金流量净额本期为113,566,428.36元，上期为 - 62,057,001.50元，由净流出转为净流入[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为633,662,980.07元，上期为581,526,835.50元，同比增长约9%[21] - 收回投资收到的现金本期为678,995,123.84元，上期为110,000,000.00元，同比增长约517.27%[21] - 投资支付的现金本期为575,000,000.00元，上期为167,000,000.00元，同比增长约244.31%[21] - 吸收投资收到的现金为400,704.45元，上一时期为3,837,117.39元[22] - 取得借款收到的现金为33,000,000.00元，上一时期为7,540,000.00元[22] - 筹资活动现金流入小计为213,400,704.45元，上一时期为191,377,117.39元[22] - 偿还债务支付的现金为5,500,000.00元，上一时期为17,460,000.00元[22] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,054,184.72元，上一时期为5,427,886.93元[22] - 筹资活动现金流出小计为190,621,420.88元，上一时期为162,095,092.16元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为22,779,283.57元，上一时期为29,282,025.23元[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为302,156.25元，上一时期为 - 165,469.55元[22] - 现金及现金等价物净增加额为 - 38,429,478.77元，上一时期为 - 156,467,937.53元[22] - 期末现金及现金等价物余额为309,488,829.87元，上一时期为688,403,528.84元[22] 资产负债关键指标变化 - 应收票据期末数77,225,765.16元，较期初增加49.09%，因客户以票据形式结算增加[9] - 应收款项融资期末数18,545,953.11元，较期初增加236.85%，因客户以票据形式结算增加[9] - 开发支出期末数3,376,636.03元，较期初增加132.98%，因本期研发投入资本化[9] - 其他收益本期数11,382,338.98元，较上期增加211.91%，因本期收到政府补助金额同比增加[9] - 投资收益本期数3,190,695.42元，较上期增加327.35%，因本期理财产品取得收益同比增加[9] - 2025年3月31日，公司流动资产合计37.9719773918亿元，期初为38.2222492602亿元[15] - 2025年3月31日，公司非流动资产合计7.5472011648亿元，期初为7.7461194729亿元[15][16] - 2025年3月31日，公司资产总计45.5191785566亿元，期初为45.9683687331亿元[16] - 2025年3月31日，公司流动负债合计13.3813176485亿元，期初为13.313510581亿元[16] - 2025年3月31日，公司非流动负债合计0.5450719529亿元，期初为0.5773183781亿元[16] - 2025年3月31日，公司负债合计13.9263896014亿元，期初为13.8908289591亿元[16] - 2025年3月31日，公司股本为2.99575743亿元，期初为2.99566243亿元[16] - 未分配利润本期为843,089,714.88元，上期为877,666,805.64元[17] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为28,387[11] - 东方科仪控股集团有限公司持股比例25.39%，持股数量76,064,719股[11] - 公司回购股份数量共计324.7万股，占已发行总股本的1.08%[12] - 前10名无限售条件股东中，东方科仪控股集团有限公司持股7606.4719万股[12] - 2025年3月20日，持股5%以上股东万里锦程创业投资有限公司所持股份被司法冻结[13]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入6 15亿元 同比下降5 89% [1] - 净亏损3457 71万元 去年同期净亏损2834 84万元 [1]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为-0.7211元，较2023年的-0.2806元下降156.99%，2022年为2.8712元 [1] - 每股净资产2024年为13.63元，较2023年14.1元下降3.33%，2022年为15.44元 [1] - 每股公积金2024年为9.48元，较2023年9.14元增长3.72%，2022年为10.09元 [1] - 每股未分配利润2024年为2.93元，较2023年3.64元下降19.51%，2022年为3.90元 [1] - 营业收入2024年为29.56亿元，较2023年30.07亿元下降1.7%，2022年为30.23亿元 [1] - 净利润2024年为-2.09亿元，较2023年-0.85亿元下降145.88%，2022年为8.89亿元 [1] - 净资产收益率2024年为-7.45%，较2023年-2.57%下降189.88%，2022年为20.79% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有13858.22万股，占流通股比58.97%，较上期减少391.62万股 [2] - 东方科仪控股集团有限公司持有7606.47万股，占总股本32.36%，持股不变 [3] - 大连金融产业投资集团有限公司持有3757万股，占总股本15.98%，持股不变 [3] - 珠海大横琴创新发展有限公司新进持有224.58万股，占总股本0.96% [3] - 珠海华安众泓投资中心减持43.83万股，现持有192.29万股，占总股本0.82% [3] - 易方达供给改革混合新进持有170.96万股，占总股本0.73% [3] - 珠海华安众泰投资中心新进持有133.64万股，占总股本0.57% [3] - 北京东方中科集成科技股份有限公司回购专用证券账户退出前十大股东，原持有324.7万股，占总股本1.38% [3] - 西藏万青投资管理有限公司退出前十大股东，原持有317万股，占总股本1.35% [3] - 张林林退出前十大股东，原持有235.27万股，占总股本1% [3] 分红送配方案情况 - 分红方案为10派0.3元(含税) [4]

公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 北京东方中科集成股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 北京东方中科集成股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字（2025）第 110A010670 号 北京东方中科集成股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了北京东方中科集成股份有限公司（以下简称 "东方中科公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及财务报表附注的基础上，对后附的《东方中科公司 2024 年度营业收入扣除 情况表及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) | 录 | | | | --- | --- | --- | | I | I | | | 审计报告 | 1-7 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-110 | Grant Thornton 中日 氢各所(结 章朗相区建国门 审计报告 致同审字(2025)第 110A018000 号 北京东方中科集成科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京东方中科集成科技股份有限公司(以下简称东方中科公 司)财务报表,包括2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了东方中科公司 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024年度的合并及公司经营成果和 ...

关于北京东方中科集成科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 北京东方中科集成科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于北京东方中科集成科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 目 录 关于北京东方中科集成科技股份有限公司非经营性资金占用及其 他关联资金往来的专项说明 本专项说明仅供东方中科公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他 用途。 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师 中国注册会计师 致同专字（2025）第 110A010668 号 北京东方中科集成科技股份有限公司全体股东： 我们接受北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"东方中科公 司"）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了东方中科公司 2024 年 12 月 31 日的合 ...