公司基本信息 - 公司于2015年6月24日核准首次发行5000万股，12月23日在深交所中小板上市[6] - 公司注册资本为22661.9695万元[8] - 公司股份总数为22661.9695万股，股本结构为普通股22661.9695万股，其他种类股0股[15] 股权结构 - FINSTONE AG折股后持股43050050股，持股比例28.7%[14] - 胡精沛折股后持股31865451股，持股比例21.24%[14] - 邹鹏折股后持股27295728股，持股比例18.2%[14] - 上海祥禾折股后持股14250003股，持股比例9.5%[14] - 连捷资本折股后持股11069988股，持股比例7.38%[14] 股份变动与限制 - 公司可通过多种方式增减资本，回购股份后合计持股不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[17][19] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数25%，离职后半年内不得转让[23] - 董监高申报离任六个月后的十二月内出售股票数量占比不得超50%[23] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求监事会或董事会诉讼[29] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[28] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[33] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 6种情形下需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[41] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[41][44][45] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[48] 董事会 - 董事会由6名董事组成，设董事长1名，副董事长1名，独立董事不少于三分之一[93] - 交易涉及资产总额等多项指标达一定比例需董事会或股东大会审议[98][99][100] - 董事会关于公司资产抵押、融资借款审批权限为累计金额不超最近一个会计年度经审计总资产的50%[100] 管理层 - 公司设总经理1名，副总经理人数不超过5名，总经理每届任期3年，连聘可连任[115][117][122] - 监事任期每届3年，连选可连任，监事会由3名监事组成，其中职工代表1人[126][130] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报等[137] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[139] - 当年末资产负债率高于70%时公司可不进行利润分配[142] - 公司每一年度以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[142] 重大事项 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产的50%且超5000万元或总资产的30%属重大投资计划[142][143] - 公司合并、分立、减资应按规定通知债权人并公告[164][165][166] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[170]

公司治理 - 2024年5月8日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过修订《公司章程》部分条款议案[1] - 修订后的《公司章程》于同日披露于巨潮资讯网[3] - 《公司章程》修订事宜尚需提交公司股东大会审议[4] 股东大会授权 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[2] - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资不超3亿元且不超最近一年年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[2] 工商登记 - 董事会提请股东大会授权办理工商变更登记相关手续，变更以市场主体登记核准内容为准[4]

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-041 厦门万里石股份有限公司 关于延期召开2023年年度股东大会 暨召开2023年年度股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 22 日召开的第 五届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会 的议案》，决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开 2023 年年度股东大会，具 体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。 由于会议准备及统筹会议安排等相关工作需要，公司第五届董事会第十三次 次会议审议通过了《关于延期召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定将 2023 年年度股东大会延期至 2024 年 5 月 21 日召开。本次延期召开股东大会的 事宜符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的相关规定。现 将召开 2023 ...

会议情况 - 公司第五届董事会第十三次会议于2024年5月8日召开，6位董事均出席[2] 议案审议 - 审议通过修订《公司章程》部分条款议案，需股东大会三分之二以上有效表决权通过[2][3][4] - 审议通过提请授权董事会办理小额快速融资事宜议案，拟融资不超3亿且不超去年末净资产20%，需股东大会通过[6][7] - 审议通过延期召开2023年年度股东大会议案，由5月16日延至5月21日[8][9]

营业收入及利润 - 2024年第一季度，公司营业收入为272,396,395.22元，同比增长25.01%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为4,351,472.55元，同比增长220.54%[2] - 2024年第一季度，厦门万里石股份有限公司营业利润为6,204,915.33元，较上一季度增长[28] - 净利润为2,666,095.59元，较上一季度增长[28] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-22,323,963.14元，同比下降301.65%[2] - 投资活动产生的现金流量净额为-11,043,301.56元，同比下降34.69%[19] - 经营活动现金流入小计为307,305,269.13元，较上一季度增长[29] - 经营活动现金流出小计为329,629,232.27元，较上一季度增长[29] - 投资活动现金流出小计为11,043,301.56元，较上一季度减少[30] - 筹资活动现金流入小计为79,500,000.00元，较上一季度增长[30] - 筹资活动现金流出小计为39,909,387.17元，较上一季度减少[30] - 现金及现金等价物净增加额为6,203,892.36元，较上一季度增长[30] - 期末现金及现金等价物余额为305,504,988.52元，较上一季度增长[30] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度流动资产合计为1,170,816,552.76元，较上期有所下降[25] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为471,353,314.30元，较上期有所增加[26] - 公司2024年第一季度资产总计为1,642,169,867.06元，较上期略有下降[26] - 公司2024年第一季度流动负债合计为603,807,485.31元，较上期有所下降[27] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为10,742,948.67元，较上期有所下降[27] - 公司2024年第一季度负债合计为614,550,433.98元，较上期有所下降[27] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为1,027,619,433.08元，较上期有所增加[27] - 公司2024年第一季度营业总收入为272,396,395.22元，较上期有所增加[27] - 公司2024年第一季度营业总成本为269,710,295.69元，较上期有所增加[27] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为12,003股，前十名股东中胡精沛持股比例最高为12.29%[22] - 公司报告期末普通股股东总数为12,003股，前十名股东中厦门哈富矿业持股比例为11.37%[22] - 公司报告期末普通股股东总数为12,003股，前十名股东中邹鹏持股比例为6.60%[22]

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-035 厦门万里石股份有限公司 关于子公司为子公司融资授信额度 提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露之日，厦门万里石股份有限公司为资产负债率超过70%的全 资子公司厦门万里石装饰设计有限公司、厦门万里石建筑装饰工程有限公司提供 担保；敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日及 2024 年 3 月 14 日召开第五届董事会第十次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通 过了《关于公司及子公司提供对外担保的议案》，同意公司及子公司拟为公司合 并报表范围内的法人融资业务提供连带责任担保，拟提供担保金额不超过人民币 41,035 万元。具体内容详见公司 2024 年 2 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于公 司及子公司提供对外担保的公告》（公告编号：2024-017）。 为满足日常经营资金需求，公司二级控股子公司天津万里石建筑装饰工程有 限公司（以下简称"天津万里 ...

新签订单金额 - 2024年第一季度公共装修新签订单759.24万元[2] - 2024年第一季度住宅装修新签订单7165.42万元[2] - 2024年第一季度商业装修新签订单57.98万元[2] - 2024年第一季度装修装饰业务新签单合计7982.64万元[2] 已签约未完工合同金额 - 截至报告期末公共装修累计1047.54万元[2] - 截至报告期末住宅装修累计34504.81万元[2] - 截至报告期末商业装修累计977.12万元[2] - 截至报告期末装修装饰业务累计36529.47万元[2]

厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日及 2024 年 3 月 14 日召开第五届董事会第十次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通 过了《关于公司及子公司提供对外担保的议案》，同意公司及子公司拟为公司合 并报表范围内的法人融资业务提供连带责任担保，拟提供担保金额不超过人民币 41,035 万元。具体内容详见公司 2024 年 2 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于公 司及子公司提供对外担保的公告》（公告编号：2024-017）。 为满足日常经营资金需求，公司向中信银行股份有限公司厦门分行申请人民 币 2,000 万元的综合授信额度，公司全资子公司厦门万里石建筑装饰工程有限公 司（以下简称"万里石建筑"）与中信银行股份有限公司厦门分行签订《最高额保 证合同》（编号：[2024]厦银最保字第 091-21 号），为本次融资事项提供连带责 任保证担保。 二、被担保人基本情况 证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-033 厦门万里石股份有限公司 关于子公司为公司融资授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 ...

人员变动 - 独立董事任力自2023年6月19日起不再担任公司相关职务[2] - 2023年6月19日公司2022年年度股东大会审议通过第五届董事会董事候选人，任期三年[24] 会议与决策 - 2023年5月19日公司审议通过注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案[23] - 2023年6月2日公司审议通过提名第五届董事会独立董事和非独立董事候选人的议案[24] 独立董事履职 - 2023年度任力参加5次董事会、3次股东大会，均亲自出席并对董事会所有议案投赞成票[4] - 2023年度任力在薪酬与考核、提名、审计委员会应出席与实际出席次数均一致[6] - 2023年任力对公司重大事项发表事前认可意见及独立意见[8] - 任力参与审议公司内审部工作汇报，与注册会计师及项目经理沟通审计相关事项[14] - 2023年度任力通过网上业绩说明会、股东大会与中小股东沟通交流[15] - 报告期内独立董事在公司现场工作时间为10天[16] 公司运营情况 - 2023年度公司日常关联交易预计事项定价公允，不损害公司和股东利益[18] - 2023年度公司按时编制并披露定期报告、内部控制评价报告，内容真实准确完整[19] - 2023年度公司未更换会计师事务所，续聘大华有利于保证审计业务连续性[20] - 2023年度公司董事、高级管理人员薪酬方案符合规定，执行程序合规[21][22]

财务指标范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额100%[2] 担保情况 - 报告期内公司无违规担保情形[5] 资金管理 - 公司专户存储募集资金，使用严格履行手续[12] - 审计部每季度对募集资金进行内部审计[12] 内部控制 - 公司依据规范体系开展内部控制评价工作[14] - 董事会确定内控缺陷认定标准且与以前年度一致[14] - 明确财务和非财务报告内控缺陷定量标准[14][16][17] - 报告期内公司无重大或重要内控缺陷[19][20] - 大华会计师事务所认为公司财务报告内控有效[23] - 保荐机构认为公司现行内控制度符合要求[24] 制度建设 - 公司制订多项财务规章制度加强管理[4] - 对关联交易各方面做出明确规定且审批合规[10] - 《财务管理制度》阐述财务报告事项，年报需董事会批准[2][3]