财务数据 - 2024年8月31日资产总计期末余额142,774,244.48元，期初余额92,795,513.70元[15] - 2024年1 - 8月公司净利润为 - 11,917,811.94元，上年为 - 5,219,794.96元[21] - 2024年1 - 8月经营活动产生的现金流量净额为 - 11,608,928.47元，上年为 - 22,026,399.49元[24] 会计政策 - 公司会计核算以权责发生制为记账基础，除部分金融工具以公允价值计量外，财务报表以历史成本为计量基础[47] - 公司采用人民币为记账本位币，境外子公司根据经营环境确定记账本位币，编制报表采用人民币[52] 企业合并 - 同一控制下企业合并，取得净资产账面价值与支付合并对价账面价值差额调整资本公积，不足冲减调整留存收益[55] - 非同一控制下企业合并，购买日对付出资产等按公允价值计量，差额计入当期损益，合并成本与可辨认净资产公允价值份额差额处理有不同规定[57] 金融资产与负债 - 公司将金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[75] - 公司根据金融工具合同条款和经济实质，在初始确认时将其分类为金融负债或权益工具，金融负债初始以公允价值计量[82] 其他资产 - 存货包括原材料、低值易耗品、在产品等，取得时按成本初始计量，发出时按月末一次加权平均法计价[106][107] - 固定资产按成本初始计量，折旧按入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提[129][130] 收入确认 - 公司收入主要来源于商品销售收入和工程施工收入[168] - 国内商品销售在货物交付到买方指定地点并收到客户签收的送货单时确认收入[170] 税务相关 - 增值税税率为9%、6%、3%、13%[199] - 企业所得税税率为25%[199]

担保信息 - 万锂新能源拟为格尔木公司新增担保1000万元[1] - 新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例为1.03%[4] - 公司及控股子公司实际对外担保累计金额26579.33万元，占比27.68%[9] 格尔木公司情况 - 万锂新能源对格尔木公司持股70%[4] - 2024年8月31日资产10665.06万元，负债11300.62万元，净资产 - 635.56万元[6] - 2024年1 - 8月营收75.22万元，利润总额 - 1623.38万元，净利润 - 1145.13万元[6] 决策与意见 - 2024年10月9日董事会、监事会审议通过新增担保议案[10] - 保荐机构对新增对外担保事项无异议[12]

市场扩张和并购 - 公司拟向万锂新能源增资5000万元，增资后注册资本由8000万增至13000万[2] - 增资后公司持有万锂新能源股权比例将由51%变为69.85%[2] 其他新策略 - 万锂新能源拟为三级子公司提供不超1000万元连带责任担保[7] 会议相关 - 公司第五届董事会第十七次会议于2024年10月9日召开[2] - 公司2024年第三次临时股东大会拟于2024年10月28日下午15:00召开[10] - 三项议案需提交该股东大会审议[5][8][11]

增资情况 - 拟现金向万锂新能源增资5000万元，持股比例变为69.85%[2] - 2023年11月与关联方同比例追加投资3000万元[3] - 2024年10月9日董事会通过增资议案，待股东大会审议[3] 财务数据 - 2024年8月31日万锂新能源资产14277.42万元等[8] - 2024年1 - 8月利润总额 - 1670.22万元等[8] - 2024年初至披露日关联交易金额2558.27万元[20] 其他 - 独立董事同意增资议案并提请审议[21] - 保荐机构对增资暨关联交易无异议[23]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会召开时间为10月28日15:00[2] - 股权登记日为2024年10月23日[5] 投票信息 - 网络投票时间为10月28日09:15 - 15:00[2][22] - 深交所交易系统投票时间为10月28日09:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[20] 会议审议提案 - 提案1为《关于公司对控股子公司增资暨关联交易的议案》[8] - 提案2为《关于公司控股子公司新增提供对外担保的议案》[9] 现场会议登记 - 登记时间为2024年10月24日8:30 - 17:00[13] - 登记地点为福建省厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司证券投资部[13] 其他 - 网络投票代码为362785，投票简称为万里投票[19] - 授权委托有效期自签署日至本次股东大会结束[24]

公司决策 - 第五届监事会第十三次会议于2024年10月9日召开，3名监事均参加表决[2] - 公司拟现金增资控股子公司万锂新能源5000万元，持股51%，关联方放弃同比例增资[2] - 控股子公司万锂新能源拟为三级子公司提供不超1000万元连带责任担保[6] 议案表决 - 《关于公司对控股子公司增资暨关联交易的议案》全票通过[5] - 《关于公司控股子公司新增提供对外担保的议案》全票通过[8] 后续安排 - 增资和担保议案均需提交2024年第三次临时股东大会审议[4][7]

增资情况 - 公司拟现金向万锂新能源增资5000万元，增资后注册资本由8000万元增至13000万元[1] - 增资前公司持有万锂新能源51%股权，增资后变为69.85%[1] - 公司本次对万锂新能源按每注册资本1元的价格进行增资[19] 过往投资 - 2023年11月公司与关联方同比例追加投资3000万元，万锂新能源注册资本由5000万元增至8000万元[2] 财务数据 - 2023年12月31日万锂新能源资产总额9279.55万元，负债总额1734.68万元，净资产7106.36万元[6] - 2024年8月31日万锂新能源资产总额14277.42万元，负债总额7561.84万元，净资产6662.93万元[6] - 2023年度万锂新能源利润总额 -586.94万元，净利润 -363.49万元[7] - 2024年1 - 8月万锂新能源利润总额 -1670.22万元，净利润 -805.93万元[7] - 2024年初至核查意见出具日，公司与关联方累计已发生关联交易总金额为2558.27万元（不含税）[15] 决策流程 - 2024年9月26日独立董事专门会议审议通过增资议案[16] - 2024年10月9日第五届董事会第十七次会议审议通过增资议案，关联董事回避表决[17] - 2024年10月9日公司召开第五届监事会第十三次会议[18] - 公司对控股子公司增资暨关联交易事项需提交股东大会审议[19] 其他 - 关联方新疆泰利信矿业有限公司放弃同比例增资[18] - 本次增资不会对上市公司财务状况和经营成果产生重大不利影响[19]

担保情况 - 万锂新能源拟为格尔木公司提供1000万元新增担保，需股东大会审议[3] - 公司及控股子公司实际对外担保累计26579.33万元，占比27.68%[16] 格尔木公司情况 - 2024年8月31日净资产 -635.56万元，1 - 8月净利润 -1145.13万元[9] - 万锂新能源持股70%，资产负债率105.96%[6] 各方意见 - 董事会认为格尔木公司偿债能力可，担保风险可控[13] - 保荐机构对新增担保事项无异议[14]

股东情况 - 胡精沛直接持股27,893,051股占12.31%，间接持股25,814,695股占11.39%[4] - 尚鹏和殷逸伦未持股[4] 增持计划 - 控股股东等拟6个月内增持不低于600万元[3] - 胡精沛拟增持下限400万元，尚鹏和殷逸伦各100万元[7] - 增持方式为集中竞价，不设价格区间[7][8]

股价情况 - 2024年9月27日、9月30日、10月8日三个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计超 -20%，属异常波动[3] 公司情况 - 前期披露信息无需重大补充、更正[4] - 近期生产经营正常，内外部经营环境未变[4] - 公司、控股股东和实控人无应披露未披露重大事项[4] 其他 - 指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网[8]