会议信息 - 公司第八届监事会第二十三次会议2024年8月12日发通知，8月22日召开[2] - 会议应到监事7名，实到7人[2] 审议事项 - 以7票同意通过《公司2024年半年度报告及其摘要》[3] - 以7票同意通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[4]

突发事件应对原则 - 实行预防为主、预防与应急处置相结合原则[3] 突发事件分类 - 包括治理、经营、安全环境、信息四类[5][6][7][8] 应急组织架构 - 应急领导小组由董事长任组长，总经理、董事会秘书任副组长[11] - 各职能部门和分子（集团）公司负责人为预警预防第一负责人[13] 预警与应急流程 - 预警信息由责任人向分管副总汇报并告知董事会秘书[14] - 发生突发事件应急领导小组立即控制事态并启动应急预案[16] 不同类型事件处置 - 治理类约见大股东并协助查处违规人员[17] - 经营类必要时聘请中介审计并停止重大投资[18] - 信息类联系媒体澄清不实信息并追查责任人[21] 后续处理与保障 - 结束后消除影响并评估处理效果[19] - 各部门做好人力、物力、财力保障[24] 制度相关 - 实行行政领导负责制和责任追究制[26] - 对贡献者表彰奖励，失职者处分追责[27] - 未尽事宜依国家法律和公司章程执行[29] - 制度解释权和修订权归属董事会[30]

编制单位：湖北凯龙化工集团股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年初占用资 金余额 | 2024年1-6月占用累 计发生金额（不含利 | 2024年1-6月占 用资金的利息 | 2024年1-6月偿 还累计发生额 | 2024年6月末占 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 息） | （如有） | | | | | | 现大股东及其附属 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前大股东及其附属 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— ...

会议信息 - 公司第八届董事会第三十九次会议于2024年8月12日发通知，8月22日召开[2] - 应参加表决董事11名，实际参加11名[2] 审议事项 - 审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》[3][4] - 审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[5][6] - 审议通过《舆情管理制度》[7][8] - 审议通过《资本市场突发事件应急管理制度》[9][10]

募集资金情况 - 2015年12月3日首次公开发行股票，募集资金总额5.99亿元，净额5.23亿元[1] - 2018年12月27日公开发行可转换债券，募集资金总额3.29亿元，净额3.11亿元[2] - 2024年4月10日向特定对象发行股票，募集资金总额8.50亿元，净额8.38亿元[3] 资金使用与余额 - 截至2024年6月30日，首次公开发行股票专户余额56.55万元，已使用5.41亿元[4] - 截至2024年6月30日，可转换债券专户余额1628.11万元，已使用3.01亿元，本期用470.89万元[5] - 截至2024年6月30日，向特定对象发行股票专户余额2.07亿元，本期用2.38亿元[5] 资金补足 - 首次公开发行股票净额低于承诺投资28.62万元，公司将补足[7][20] - 2018年可转换债券净额低于承诺投资1776.69万元，公司将补足[20] 项目实施与变更 - 2018 - 2019年多次变更募集资金用途用于复合肥和合成氨项目[8][9] - 2020年9月凯龙楚兴合并晋煤金楚，合成氨项目主体变更[37] - 2022年终止技术中心和农化研发项目，资金补流[38][39] 项目投入与效益 - 年产6.25万吨硝酸铵项目累计投入22734.13万元，进度100.03%，本期效益5883.05万元[44] - 工程爆破项目累计投入990.87万元，进度100.00%，本期效益225.62万元[44] - 40万吨/年水溶性硝基肥和20万吨/年缓控释肥项目累计投入27488.25万元，进度97.40%，本期效益3846.92万元[47] - 合成氨项目累计投入13124.22万元，进度108.62%，本期效益 - 4436.02万元[45][53] 资金置换与理财 - 2015 - 2024年多次用自筹资金先期投入募投项目并置换[22][23][24] - 2016 - 2024年多次用闲置募集资金投资理财产品和现金管理[24][25][28][30]

市场扩张和并购 - 天宝化工拟转让江苏红光46%股权[2] - 2024年8月20日签订转让合同，价款23436.98万元[5] - 受让方为宏大防务科技，注册资本19303.0146万元[4][6] 其他新策略 - 转让采取协议转让方式，终止或逾期付款违约按10%价款赔偿[6][9] - 交易完成后可增加现金流，对生产经营无不利影响[10]

市场扩张和并购 - 2024年7月16日公司审议通过孙公司新疆天宝爆破增资扩股收购新疆天宝混装100%股权议案[2] - 2024年8月17日发布完成工商变更登记公告[5] 数据相关 - 新疆天宝爆破工程有限公司注册资本8348.728万元[2] - 新疆天宝混装炸药制造有限公司注册资本3000万元[3]

市场扩张和并购 - 公司2024年7月16日通过收购武穴市君安爆破工程有限公司部分股权议案[1] - 公司以15821.44万元收购该公司51%股权[1] 收购公司信息 - 武穴市君安爆破工程有限公司变更后为湖北凯龙世旺工程有限公司[1] - 该公司注册资本163万元，成立于2008年10月6日[1] - 公司住所为武穴市四望镇新庙社区铁占山特1号[1]

担保额度 - 2024年为控股子公司提供不超11.5亿元担保额度[2] - 为资产负债率≥70%子公司提供不超2.3亿元[2] - 为资产负债率＜70%子公司提供不超9.2亿元[2] 担保合同 - 与华夏银行荆门分行签合同，为子公司债务提供连带责任保证[3] - 最高担保金额8880万元[5] - 保证期间为债务履行届满之日起三年[6] 担保情况 - 截至披露日，获批担保额度13.3亿元，占2023年净资产84.64%[7] - 截至披露日，实际担保余额8.02116亿元，占2023年净资产51.05%[7]

按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 主板上 市公司规范运作》的有关要求编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告,并保证 其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，以及为我们的鉴证工 作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必 要的其他证据,是凯龙股份公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对以 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则，计划和执行鉴证工作，以对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告是否不存在 重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认 为必要的工作程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。 关于湖北凯龙化工集团股份有限公司以自筹资金预先投入 募集资金投资项目情况报告的鉴证报告 众环专字(2024)0100883 号 湖北凯龙化工集团股份 ...