审计相关 - 审计对象为中晟高科2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结果 - 中晟高科于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 报告信息 - 报告日期为2025年4月23日[7]

业绩总结 - 2024年度营业收入49298.77万元，2023年为61702.99万元[9] - 2024年营收扣除项目合计415.72万元，2023年为6582.48万元[9] - 2024年扣除后营收48883.05万元，2023年为55120.51万元[9] 审计情况 - 容诚会计师事务所2025年4月23日出具专项审核和无保留意见审计报告[4][8]

财务数据 - 2024年度公司营业收入为49,298.77万元[9] - 2024年末流动资产合计11.13亿元，2023年末为10.29亿元[28] - 2024年末流动负债合计5.62亿元，2023年末为6.11亿元[28] - 2024年末非流动资产合计4805.55万元，2023年末为3.98亿元[28] - 2024年末非流动负债合计2.68亿元，2023年末为3.07亿元[28] - 2024年末负债合计8.30亿元，2023年末为9.18亿元[28] - 2024年末所有者权益合计3.31亿元，2023年末为5.10亿元[28] - 2023年营业总收入为617,029,920.27元，2024年为492,987,696.69元[30] - 2023年营业总成本为657,321,840.66元，2024年为537,714,319.42元[30] - 2023年净利润为 - 158,259,111.45元，2024年为 - 178,806,732.14元[30] - 2023年经营活动现金流入小计为726,300,766.29元，2024年为628,129,219.72元[31] - 2023年经营活动现金流出小计为764,390,793.68元，2024年为624,911,190.56元[31] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 38,090,027.39元，2024年为3,218,029.16元[31] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为59,036,837.99元，2024年为 - 4,816,391.01元[31] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 11,073,914.07元，2024年为14,968,805.77元[31] - 2023年基本每股收益为 - 1.24元/股，2024年为 - 1.36元/股[30] - 2023年末现金及现金等价物余额为106,806,147.85元，2024年末为120,176,591.77元[31] 关键审计事项 - 将营业收入确定为关键审计事项，因其为关键业绩指标，存在确认不准确或会计期间有误的风险[9] - 将应收账款与合同资产预期信用损失确定为关键审计事项，因其涉及重大会计估计和判断且余额重大[12] - 将商誉减值确定为关键审计事项，因其减值测试评估涉及大量管理层判断和估计[15] 公司股本及股权 - 公司设立时股本总额为1612万元，每股面值1元[48] - 2015年12月29日向社会公众发行A股2230万股，变更后注册资本为8910.95万元[50] - 2020年10月29日后，天凯汇达及其一致行动人吴中金控持有公司2621.16万股股份，占总股本29.4150%[50] - 2021年5月13日，2020年年度股东大会审议通过每10股送股4股，股本变更为12475.33万股[51] 会计政策及核算方法 - 同一控制下企业合并取得的资产和负债按被合并方在最终控制方合并报表账面价值计量[63] - 非同一控制下企业合并取得的被购买方资产和负债按购买日公允价值计量[65] - 公司按管理金融资产的业务模式和合同现金流量特征，将金融资产分为三类[105] - 公司将金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等三类[109] - 存货取得按实际成本计价，发出采用加权平均法等[153] - 合同成本分为合同履约成本与合同取得成本[160] - 能对被投资单位实施控制的长投采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长投采用权益法核算[178] 资产折旧及摊销 - 房屋及建筑物折旧年限20 - 40年，残值率5%，年折旧率4.75 - 2.38%[188] - 机器设备折旧年限5 - 15年，残值率5%，年折旧率19.00 - 6.33%[189] - 运输设备折旧年限5 - 8年，残值率5%，年折旧率19.00 - 11.88%[189] - 电子设备及其他折旧年限3 - 5年，残值率5%，年折旧率31.67 - 19.00%[189] - 土地使用权预计使用寿命50年[197] - 软件预计使用寿命5年[197] - 专利、非专利技术预计使用寿命5 - 10年[197] - 业务资质预计使用寿命10年[197] 研发相关 - 公司将与研发活动直接相关费用归集为研发支出，含研发人员职工薪酬等[200]

业绩总结 - 容诚会计师事务所2025年4月23日对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 财务数据 - 2024年初往来资金余额6865.5万元[6] - 2024年度往来累计发生额16235.11万元，利息64.1万元[6] - 2024年偿还累计发生额18149.24万元，年末往来资金余额5015.52万元[6] 往来情况 - 与多家公司有经营性和非经营性往来，涉及金额不等[6]

江苏中晟高科环境股份有限公司 董事会议事规则 （草案） 二〇二五年四月 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和《江苏中晟高科环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会 公司设立董事会，是公司经营管理的决策机构，董事会根据股东会和《公司 章程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东会负责并报告工作。 第三条 组成 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； 董事会由 9 名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长，每届任期为三年。 公司董事可由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管 理人员职务的董 ...

江苏中晟高科环境股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （侯浩杰） 2024年度，本人（侯浩杰）作为江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事。本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件以及《江苏中晟高科环境股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《公司独立董事工作细则》的相关要求，诚信、勤勉、独立 地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董 事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项， 维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面积极发挥专业优 势，密切关注并参与公司发展的研究工作，对公司的内控、提名任命等事项进行 了认真的审议。现将本人2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 侯浩杰，男，1957年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 中共党员，教授级高级工程师，具有上海证 ...

担保审批规则 - 公司对外担保统一管理，未经批准不得对外或相互担保[4] - 为非全资子公司担保，其他股东应按比例提供同等担保或反担保[5] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东会审议批准[9] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保需股东会审议批准[9] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保需股东会审议批准[9] - 为资产负债率超70%的对象担保需股东会审议批准[10] - 最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议批准且表决需三分之二以上通过[10] - 对股东、实际控制人及其关联人提供担保需股东会审议批准[10] - 为关联人提供担保应董事会审议通过后披露并提交股东会审议[10] 担保额度管理 - 向控股子公司、合营或联营企业提供担保可预计未来十二个月新增额度并提交股东会审议[11] - 合营或联营企业间担保额度累计调剂总额不得超预计额度的50%，获调剂方单笔不超最近一期经审计净资产的10%[12] - 调剂时资产负债率超70%的对象，仅能从资产负债率超70%的对象处获额度[12] 担保后续管理 - 被担保人债务到期15个交易日内未还款等情况应及时披露[20] - 财务部负责对外担保统一登记备案及资料归档[17] - 担保债务到期应督促偿债，有问题及时启动反担保追偿程序[17] - 发现被担保人丧失或可能丧失偿债能力应控制风险[18] - 同一债务多保证人按份额担责，拒绝承担超出份额的责任[18] - 法院受理债务人破产案件，债权人未申报债权，应参加分配预先追偿[18] 信息披露与责任 - 对外担保按规定履行信息披露义务，含决议及总额占比[20] - 对外担保严格按办法执行，过错责任人受处分[22]

公司基本信息 - 公司于2015年6月24日核准首次发行2230万股人民币普通股，2016年1月6日在深交所上市[5] - 公司注册资本为124753300元[6] - 公司设立时股本总额1612.00万股，每股1.00元[17] 股份相关 - 公司已发行股份数为124753300股，均为普通股[17] - 公司为他人取得股份财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[18] - 公司特定情形收购股份，持有数不超已发行股份总数10%，三年内转让或注销[21] 人员股份限制 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持同一类别股份总数25%[24] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起一年内不得转让[24] - 董事、高级管理人员所持股份上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[24][25] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证[30] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东特定情形可请求相关方诉讼或自行诉讼[33][34] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开十日前提出临时提案[59] 股东会相关 - 年度股东会每年一次，上一会计年度结束后六个月内举行[47] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，公司两个月内召开临时股东会[48] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[74][76] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长一人，可设副董事长[96] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议提前五日通知，紧急时可口头、电话通知[103] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会会议[103] 利润分配 - 公司分配当年税后利润，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[141] - 公司原则上每年至少进行一次利润分配，董事会可提议中期利润分配[148] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润20%[152] 其他 - 公司期末资产负债率超过70%[151] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，审计费用由股东会决定[170][171] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，需董事会决议[181]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三人未任他职且无利害关系，符合独立性要求[1] 意见时间 - 董事会出具意见时间为2025年4月23日[2]

对外投资审批 - 董事会审批对外投资条件有六项，涉及资产总额占比及100万、1000万绝对金额标准[7] - 股东会审批对外投资条件有六项，涉及资产总额占比及500万、5000万绝对金额标准[8] 关联交易披露 - 与关联自然人交易超30万元应及时披露[9] - 与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5％以上应及时披露[9] - 与关联人交易超3000万元且占净资产绝对值5%以上需股东会审议[10] 投资管理职责 - 总经理为对外投资实施负责人，向董事会汇报并提建议[11] - 投资部负责编制并指导实施投资计划等工作[11] - 内部审计和法务部负责投资合规审核、监督和评价[11] - 证券部负责对外投资信息披露[12] 投资项目监控 - 投资部全过程监控项目，跟踪管理并定期向董事会报告[14] - 项目新情况投资部24小时向董事长汇报[15] 投资审计检查 - 内部审计部门30个工作日内对投资项目审计[16] - 公司期末检查短期投资，必要时计提减值准备[21] 其他规定 - 派出人员每年签责任书，接受考核并述职[17] - 被投资公司每月报财务报表[21] - “最近一期经审计”指不超12个月的最近审计[26] - 公司在特定情况可收回或转让对外投资[18][20] - 公司对被投资公司审计和盘点资产[21]