收入和利润（同比环比） - 营业收入4.61亿元，同比增长120.73%[18] - 归属于上市公司股东的净利润1.35亿元，同比增长404.60%[18] - 扣除非经常性损益的净利润1.34亿元，同比增长443.67%[18] - 基本每股收益0.2977元/股，同比增长167.72%[18] - 公司总营业收入4.611亿元，同比增长120.73%[39] - 营业总收入同比增长120.7%至4.61亿元[164] - 净利润同比增长404.6%至1.35亿元[164] - 基本每股收益同比增长167.8%至0.2977元[165] 成本和费用（同比环比） - 营业成本增长60.7%至2.32亿元[164] - 管理费用增长148.4%至3494.34万元[164] - 所得税费用增长544.3%至2480.89万元[164] - 研发投入1743万元，同比增长175.08%[39] 各业务线表现 - 六氟磷酸锂业务实现销售收入2.411亿元，占公司总收入52.30%[35] - 六氟磷酸锂业务净利润1.177亿元，占公司净利润87.44%[35] - 六氟磷酸锂产量849吨，销量909吨[35] - 小家电业务销售收入2.164亿元，占公司总收入46.94%[36] - 小家电业务净利润2233万元，占公司净利润16.59%[36] - 小家电产量326万台，销量252万台[36] - 家用厨房电器具制造业营业收入2.16亿元，同比增长5.17%，毛利率29.13%[42] - 化工制造业营业收入2.41亿元，毛利率67.98%，同比无变化[42] - 六氟磷酸锂产品收入2.41亿元，成本7721.51万元，毛利率67.98%[42] 地区表现 - 国内销售收入4.55亿元，同比增长122.82%，毛利率49.8%[42] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额4446.44万元，同比增长106.88%[18] - 经营活动现金流入总额3.82亿元，同比增长110.4%[172] - 销售商品提供劳务收到现金3.46亿元，同比增长94.8%[171] - 购买商品接受劳务支付现金1.81亿元，同比增长72.0%[172] - 投资活动现金净流出8425.25万元，同比扩大1025.3%[172] - 购建固定资产等长期资产支付现金8428.12万元，同比增长1205.4%[172] - 筹资活动现金净流入3897.28万元，去年同期净流出3334.01万元[173] - 取得借款收到现金8400万元[173] - 期末现金及现金等价物余额1.16亿元，较期初下降0.8%[173] - 母公司经营活动现金净流出1965.58万元，同比下降169.1%[174] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为1.82亿元，较期初1.38亿元增长32.2%[154] - 应收账款期末余额为1.49亿元，较期初0.63亿元增长137.7%[154] - 存货期末余额为1.27亿元，较期初0.94亿元增长35.4%[154] - 在建工程期末余额为1.81亿元，较期初1.23亿元增长48.1%[155] - 短期借款期末余额为0.76亿元，较期初0.06亿元增长1142.3%[155] - 应付票据期末余额为1.27亿元，较期初0.64亿元增长97.6%[155] - 预收款项期末余额为0.03亿元，较期初0.15亿元下降80.0%[156] - 未分配利润期末余额为3.62亿元，较期初2.41亿元增长50.2%[157] - 资产总计期末余额为37.47亿元，较期初35.14亿元增长6.6%[155] - 负债合计期末余额为2.87亿元，较期初1.74亿元增长64.4%[156] - 长期股权投资微增0.2%至27.15亿元[160] - 短期借款激增1063.6%至7097.84万元[160] - 应付票据大幅增长2328.5%至2665.01万元[160] - 资产总额增长2.4%至34.63亿元[160][161] 管理层讨论和指引 - 2017年1-9月预计净利润同比增长300%-350%，达1.589-1.787亿元[67] - 六氟磷酸锂市场价格出现一定程度下滑，公司正加快年产6000吨六氟磷酸锂项目的建设和试生产进度以对冲风险[68] - 年产6000吨六氟磷酸锂项目设计产能较老装置提升2倍，但存在技术难点导致无法迅速达产的风险[68] - 小家电业务中塑料、铜、铝等原材料成本占比高，报告期内因供给侧改革及环保标准提高导致价格上涨[69] - 公司2014-2016年度享受15%企业所得税优惠，2017年5月已提交高新技术企业复审申请，若未通过将影响净利润[69] 产能和投资 - 子公司新泰材料六氟磷酸锂原有产能1080吨，通过技改及扩产后2017年度产能大幅提升[29] - 子公司新泰材料在建年产6000吨六氟磷酸锂工程，期末在建工程增加5891.09万元[27][29] - 六氟磷酸锂生产装置老产能2160吨/年，新建设计产能6000吨/年[35] - 智能陶瓷烹饪家电项目投资进度97.08%，累计投入1.427亿元，未达预期收益[57][59] - 技术研发中心项目投资进度100.05%，累计投入2309.11万元[57] - 补充流动资金项目投资进度106.03%，累计投入7740.25万元[57] - 配套资金项目投资进度97.90%，累计投入4.059亿元，实现收益1.177亿元[57] 非经常性损益和补助 - 非经常性损益项目总额60.65万元，主要为政府补助109.78万元[21][22][23] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少1545万股至356179983股，占比从82.19%降至78.77%[132] - 无限售条件股份增加1545万股至96000000股，占比从17.81%升至21.23%[132] - 境内法人持股减少1545万股至309567260股，占比从71.88%降至68.46%[132] - 合隆包装1545万股首发前限售股于2017年5月31日解禁[135] - 控股股东汕头市天际有限公司持股比例为27.22%，持股数量为123,100,042股，其中质押55,040,000股[137] - 股东常熟市新华化工有限公司持股比例为19.81%，持股数量为89,556,633股，其中质押40,500,000股[137] - 股东深圳市兴创源投资有限公司持股比例为11.81%，持股数量为53,413,498股[137] - 股东常熟市新昊投资有限公司持股比例为7.76%，持股数量为35,074,864股，其中质押10,000,000股[137] - 股东星嘉国际有限公司持股比例为7.56%，持股数量为34,200,000股，其中质押16,400,000股[137] - 股东汕头市合隆包装制品有限公司持股比例为3.42%，持股数量为15,462,000股，全部为无限售条件普通股[137][138] - 股东云南国际信托有限公司－合顺6号集合资金信托计划持股比例为1.95%，持股数量为8,823,177股，全部为无限售条件普通股[138] - 股东汕头市南信投资有限公司持股比例为1.72%，持股数量为7,800,000股，全部为无限售条件普通股，其中质押6,000,000股[138] 承诺和协议 - 新华化工、新昊投资、兴创源投资承诺所持新增股份自发行结束之日起12个月内不得转让[73] - 股份解锁进度与业绩承诺挂钩，第一年业绩实现后解禁比例不超过总持股数的12%[74] - 若第一年业绩未达成，所持股份不予解除锁定[74] - 三年累计业绩承诺实现且无需资产减值补偿时，剩余锁定股份可全部解禁[75] - 汕头天际和星嘉国际在首次公开发行前合计持有天际股份54,231,111股股份，并承诺锁定[76] - 汕头天际和星嘉国际因资本公积金转增股本获得新增股份81,346,666股，解禁时间与原股份一致[76] - 汕头天际和星嘉国际承诺在交易完成后36个月内不转让合计持有的135,577,777股股份[77] - 新华化工等交易对方承诺目标公司2016年净利润为18,700万元[77] - 新华化工等交易对方承诺目标公司2017年净利润为24,000万元[77] - 新华化工等交易对方承诺目标公司2018年净利润为24,800万元[77] - 新华化工等交易对方承诺目标公司三年累计净利润为67,500万元[77] - 若累计实际净利润低于承诺，交易对方将以股份或现金补偿[78] - 交易相关方承诺提供信息真实、准确、完整，否则承担赔偿责任[78][79] - 新华化工等承诺避免从事与天际股份构成竞争的业务[80] - 公司控股股东汕头天际承诺无条件放弃可能发生同业竞争的业务或以公平公允价格在适当时机注入天际股份[81] - 控股股东汕头天际承诺不通过任何方式直接或间接从事与天际股份构成竞争的业务或活动[81] - 新华化工等承诺方将尽量避免减少与天际股份发生关联交易若无法避免则严格遵守相关规定[82] - 星嘉国际承诺尽量避免减少与天际股份发生关联交易若无法避免则按公平合理商业准则进行[83] - 新华化工等承诺不主动谋求上市公司控制权包括不直接或间接增持股份[84] - 承诺方放弃因交易取得的天际股份总股本5%对应股份之表决权60个月内[85] - 汕头天际承诺不放弃控股股东地位且保持天际股份控制权稳定[85] - 星嘉国际承诺交易完成后36个月内不放弃公司控制权[86] - 新华化工与新昊投资拟共同向公司推选1名董事候选人[87] - 兴创源投资承诺不向公司推选任何董事或监事候选人[88] - 汕头天际及一致行动人计划推选过半数的非独立董事和监事候选人[88] - 汕头天际等股东首次公开发行时承诺股份锁定36个月[89] - 若股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[89] - 锁定期满后两年内每年减持不超过直接持股数的15%[90] - 减持价格不低于首次公开发行价格[90] - 合隆包装等股东锁定期满后两年内每年减持不超过持股数的25%[91] - 合隆包装等股东减持价格不低于首次公开发行价格[91] - 间接持股董监高股份锁定期满后两年内每年减持不超过所持股份总数的25%[93] - 单次用于回购股份的资金金额不超过上一会计年度末归属于母公司股东净利润的20%[97] - 单一会计年度用以稳定股价的回购资金总额不超过上一会计年度末归属于母公司股东净利润的50%[97] - 发行人用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额[97] - 上市后6个月内如公司股票连续20个交易日收盘价均低于发行价则锁定期自动延长6个月[92] - 离职后6个月内不转让所持股份申报离职6个月后的12个月内出售股份不超过所持股份总数的50%[94] - 回购股份的价格不超过上一会计年度末的每股净资产[95] - 股东大会对回购股份做出决议须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[95] - 汕头天际单次稳定股价增持资金不低于其上市后累计现金分红金额的20%[100] - 汕头天际单一会计年度稳定股价增持资金不超过其上市后累计现金分红金额的50%[100] - 汕头天际稳定股价增持资金总额累计不超过其上市后累计现金分红总额[101] - 董事及高管单次稳定股价购买资金不低于其上一会计年度从公司领取税后薪酬或津贴累计金额的20%[104] - 董事及高管单一会计年度稳定股价购买资金不超过其上一会计年度从公司领取税后薪酬或津贴累计金额的50%[104] - 董事及高管稳定股价购买资金总额累计不超过其上市后累计从公司领取税后薪酬或津贴总额[105] - 未履行稳定股价承诺的控股股东及董事高管将不参与公司当年现金分红[106] - 未履行承诺的控股股东及董事高管应得现金红利归公司所有[106] - 全体董事及高管在公司当年应得薪酬的50%将用于补偿投资者[106] 研发和知识产权 - 公司累计获得专利272项，其中发明专利15项、实用新型169项、外观设计87项、境外专利1项[30] - 2017年上半年新增专利23项，包含2项发明专利、11项实用新型和10项外观设计[30] - 公司参与制定《煮蛋器及类似器具》地方标准、《电饭锅能效限定值及能效等级》国家标准等多项标准[30] - 六氟磷酸锂作为锂离子电池电解质主要原材料，具有绿色环保、高储能特性，技术门槛高[26] 子公司表现 - 子公司新泰材料六氟磷酸锂原有产能1080吨，通过技改及扩产后2017年度产能大幅提升[29] - 子公司深圳天际云亏损506万元[36] - 全资子公司江苏新泰材料注册资本增至1.3亿元，净利润1.177亿元[65] - 公司全资子公司新泰材料注册资本由5500万元人民币增加至13000万元人民币[127] - 新泰材料以总价款4490515元人民币受让面积为14723平方米的地块[128] - 潮州天际以总价款2473万元人民币受让面积为24994.16平方米的地块[128] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[72] 募集资金使用 - 累计募集资金6.58亿元已全部使用完毕，专用账户已注销[54] - 2016年非公开发行股票募集资金总额为4.4亿元，扣除承销费用后实际收到4.146亿元[56] - 募集资金净额为4.146亿元，加上利息收入42.71万元，累计使用资金4.15亿元[56] - 募集资金专户节余911.43万元永久补充流动资金[56][59] 其他财务数据 - 总资产37.47亿元，较上年度末增长6.64%[18] - 归属于上市公司股东的净资产34.60亿元，较上年度末增长3.62%[18] - 加权平均净资产收益率3.95%，同比下降0.49个百分点[18] - 期末无形资产较年初增加2749.36万元，主要因子公司潮州天际购买土地[27] - 期末应收账款较年初增加8655.31万元，主因新泰材料六氟磷酸锂产品市场变化[27] - 期末货币资金较年初增加4433.01万元，主要由于报告期盈利[27] - 期末预付款项较年初增加2909.61万元，主要因预付在建工程款项[27] - 资产减值损失426.04万元，占利润总额-2.67%，因应收账款增加[45] - 货币资金1.82亿元，占总资产4.85%，同比下降2.23个百分点[47] - 应收账款1.49亿元，占总资产3.99%，同比下降3.3个百分点[47] - 固定资产3.91亿元，占总资产10.43%，同比下降37.97个百分点[48] - 受限资产总额1.05亿元，其中货币资金6555.62万元为银行承兑汇票保证金[49] - 综合收益总额为2390.89万元，同比下降12.3%[169] - 归属于母公司所有者权益本期期末余额为3,460,480,816.24元，较期初3,339,438,295.33元增长3.63%[178][179] - 本期综合收益总额为134,607,920.40元[178] - 未分配利润本期增加121,042,520.91元至期末362,478,863.44元[178][179] - 公司对所有者分配利润13,565,399.49元[178][179] - 股本保持稳定为452,179,983.00元[178][179] - 资本公积保持稳定为2,613,662,816.39元[178][179] - 盈余公积保持稳定为32,159,153.41元[178][179] - 上期（2016年）综合收益总额为26,676,045.69元[182] - 上期通过资本公积转增资本144,000,000.00元[182] - 上期对所有者分配利润11,520,000.00元[182] - 母公司所有者权益合计本期期末余额为3,328,623,340.60元[186] - 本期综合收益总额为23,908,850.12元[184] - 本期利润分配减少所有者权益13,565,399.49元[184][186] - 股本总额保持452,179,983.00元未变动[184][186] - 资本公积总额为2,613,662,816.39元[184][186] - 未分配利润本期增加10,343,450.63元至230,621,387.80元[186] - 上期所有者权益合计为564,679,034.62元[187

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.55亿元，同比增长124.71%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为8116.89万元，同比增长377.11%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8144.80万元，同比增长413.61%[8] - 基本每股收益为0.1795元/股，同比增长153.17%[8] - 营业收入增加至254.66百万元，同比增长124.71%[15] - 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计增长380%至430%[54] - 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计区间为12,804.48万元至14,138.28万元[54] - 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润为2,667.6万元[54] 成本和费用（同比环比） - 所得税费用增加至17.95百万元，同比增长548.29%[15] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4616.32万元，同比下降342.59%[8] - 经营活动现金流量净额为负46.16百万元，同比下降[16] - 投资活动现金流量净额为负47.99百万元，主要用于六氟磷酸锂项目[16] 资产和负债变化 - 应收账款增加至167.39百万元，同比增长166.39%[15] - 预付款项增加至114.49百万元，同比增长99.57%[15] - 货币资金减少至91.06百万元，同比下降33.81%[15] - 短期借款增加至49.20百万元，同比增长706.56%[15] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为16,299户[11] - 控股股东汕头天际持股比例为27.22%，持股数量为1.23亿股[11] - 股东新华化工持股比例为19.81%，持股数量为8955.66万股[11] - 汕头天际和吴锭延认购的新增股份锁定36个月，自2016年6月29日起至2019年6月28日止[22] - 汕头天际及一致行动人星嘉国际原持有54,231,111股股份，经2015年度资本公积金转增股本后增至81,346,666股，锁定三年至2019年6月28日[22] - 汕头天际及星嘉国际在交易前合计持有天际股份135,577,777股，自2016年6月29日起锁定36个月至2019年6月28日[23] 业绩承诺和补偿 - 新华化工等3名交易对方承诺目标公司2016年净利润18,700万元[23] - 目标公司2017年承诺净利润24,000万元[23] - 目标公司2018年承诺净利润24,800万元[24] - 目标公司三年累计承诺净利润67,500万元[24] - 若累计实际净利润低于承诺值，交易对方将以股份或现金补偿[24] - 所有承诺方保证提供信息的真实性、准确性和完整性，否则承担法律责任[24][25] 同业竞争和关联交易承诺 - 新华化工等承诺避免同业竞争，自2016年6月29日起生效[26] - 控股股东汕头天际承诺避免同业竞争，如违反将无条件放弃相关业务或公平价格注入天际股份[27] - 控股股东承诺期间不直接或间接从事与天际股份构成竞争的业务活动[27][28] - 关联方新华化工等承诺尽量减少关联交易，必要交易时确保价格公允并披露[28] - 控股股东汕头天际承诺规范关联交易，遵守法律法规和公司章程规定[29] - 股东星嘉国际承诺尽量避免与天际股份发生关联交易[29][30] 控制权和公司治理承诺 - 新华化工等承诺不主动谋求上市公司控制权，包括不直接或间接增持股份[30] - 承诺人放弃因交易取得的天际股份总股本5%对应股份的表决权[31] - 放弃表决权期限为交易完成后60个月内[31] - 承诺人不会主动控制上市公司董事会[31] - 如违反承诺扩大表决权影响控制权，承诺人将承担赔偿责任[31] - 交易完成后36个月内保证不放弃对上市公司的实际控制权[32] - 交易完成后新华化工与新昊投资拟共同向天际股份推选1名董事候选人[32] - 新华化工与新昊投资不向天际股份推选任何监事候选人[33] - 兴创源投资承诺不向天际股份推选任何董事及监事候选人[34] - 汕头天际及其一致行动人将推选过半数非独立董事及股东代表监事候选人[34] 股份锁定和减持承诺 - 首次公开发行后36个月内不转让或委托他人管理首次公开发行前股份[35] - 上市后6个月内若股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[35] - 锁定期满后两年内每年减持不超过直接持有股份总数的15%[36] - 减持价格不低于首次公开发行股票发行价[36] - 汕头市合隆等锁定期满后两年内每年减持不超过直接持有股份总数的25%[37] - 公司间接持股董监高承诺锁定期满后两年内每年减持不超过其持有股份总数的25%[39] - 公司间接持股董监高承诺离职后6个月内不转让股份，之后12个月内出售股份不超过其持有总数的50%[40] 股价稳定措施 - 公司股价稳定措施中单次回购股份资金金额不超过上一会计年度末归属于母公司股东净利润的20%[43] - 公司单一会计年度用于稳定股价的回购资金总额不超过上一会计年度末归属于母公司股东净利润的50%[43] - 公司用于回购股份的资金总额累计不超过首次公开发行新股所募集资金的总额[43] - 控股股东汕头天际单次增持资金不低于其上市后累计现金分红金额的20%[46] - 控股股东汕头天际单一会计年度增持资金不超过其上市后累计现金分红金额的50%[46] - 控股股东汕头天际累计增持资金总额不超过其上市后累计现金分红总额[47] - 董事及高管单次购买股份资金不低于其上一会计年度税后薪酬累计金额的20%[50] - 董事及高管单一会计年度购买股份资金不超过其上一会计年度税后薪酬累计金额的50%[50] - 董事及高管累计购买股份资金总额不超过其上市后累计税后薪酬总额[52] - 触发股价稳定措施的条件为连续20个交易日收盘价低于上一会计年度末每股净资产[45][47] - 未履行承诺的控股股东及董事不得参与当年现金分红[52] - 稳定股价措施实施期间及实施后20个交易日若股价回升可终止方案[45][48] - 控股股东与董事高管对未履行增持方案承担连带责任[52] 业务发展和重大事项 - 公司2016年11月完成重大资产重组收购江苏新泰材料科技有限公司100%股权[54] - 江苏新泰材料科技有限公司锂离子电池材料业务自2016年12月起纳入合并报表范围[54] - 子公司新泰材料签订技术开发合同，经费总额20百万元[17] - 子公司潮州天际陶瓷实业支付土地出让金24.73百万元[17] 公司治理和合规 - 公司报告期无违规对外担保情况[56] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用[57] - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[58] - 公司上市后三年内新任职董事、监事和高级管理人员薪酬50%归发行人所有[53] - 公司承诺均按时履行[53] 其他财务数据 - 总资产为36.37亿元，较上年度末增长3.49%[8] - 加权平均净资产收益率为2.40%，同比下降0.57个百分点[8]

收入和利润（同比环比） - 公司2016年营业收入为4.99亿元，同比增长21.07%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为7700.9万元，同比增长29.27%[18] - 基本每股收益为0.30元/股，同比增长7.14%[18] - 第四季度营业收入1.99亿元，为全年最高季度[23] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润3729万元，环比增长186%[23] - 公司2016年营业收入4.99亿元同比增长21.07%[46] - 新泰材料2016年12月单月实现净利润2567.52万元[81] - 基本每股收益从2015年0.28元增加至2016年0.30元/股[169] 成本和费用（同比环比） - 家用厨房电器具制造业营业成本同比增长9.20%至305,806,915.71元[53][55] - 小家电制造费用同比大幅增长48.41%[53][55] - 其他业务营业成本同比激增200.86%[53][55] - 销售费用同比增长27.88%至46,909,076.01元[61] - 管理费用同比大幅增长76.04%至38,080,387.53元[61] - 财务费用同比增长77.18%至1,317,063.88元[61] 各条业务线表现 - 公司2016年家电业务销售收入4.54亿元，同比增长9.93%[28] - 锂电材料业务子公司新泰材料2016年实现销售收入5.19亿元，净利润2.91亿元[29] - 小家电业务收入4.48亿元占比89.79%同比增长9.31%[46][47] - 六氟磷酸锂业务收入4516.72万元占比9.05%[46][47] - 新泰材料2016年实现销售收入5.19亿元净利润2.91亿元[43] - 六氟磷酸锂业务毛利率达77.69%[49] - 其他业务收入580.17万元同比增长152.92%[46][47] - 六氟磷酸锂销售量146.8吨，生产量260.78吨，库存量137.05吨[51] - 小家电产品库存数量同比下降31.93%[51] - 小家电销售量574.13万台同比增长6.55%[50] - 江苏新泰材料科技2016年六氟磷酸锂实际产量1963.3吨，实现销售收入5.19亿元，净利润2.91亿元[81] 各地区表现 - 国内销售占比97.68%收入4.87亿元同比增长21.81%[47] - 出口收入1159.36万元同比下降3.66%[47] 管理层讨论和指引 - 公司通过并购进入锂离子电池材料行业，实施"家电+锂离子电池材料"双主业发展模式[16] - 新泰材料原有产能1080吨2017年将大幅提升[39] - 新能源汽车产业规划到2020年累计产销量超500万辆[84] - 公司确立家电+锂离子电池材料双主业发展模式[85] - 全面推进6000吨六氟磷酸锂项目进入试运行阶段[88] - 子公司新泰材料6000吨六氟磷酸锂建设项目基本建成，进入调试和试生产阶段[162] - 新泰材料年产6000吨六氟磷酸锂新生产装置已基本建成进入试生产阶段[81] - 公司计划以自有资金投资不超过1亿元建设智能化配套辅助系统[87] - 公司投资超6000万元竞拍潮州市土地用于建设陶瓷生产基地[82] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为6383.2万元，上年同期为-3914.5万元[18] - 经营活动现金流量净额改善至6383.17万元，上年为负3914.53万元[64] - 投资活动现金流入激增至4031.05万元，同比增长10590.90%[65] - 投资活动现金流出增至3.97亿元，同比增长137.25%[65] - 筹资活动现金流入增至4.21亿元，同比增长23.04%[65] 资产和商誉变动 - 2016年末总资产为35.14亿元，同比增长440.99%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为33.39亿元，同比增长491.57%[19] - 商誉年末较年初增加23.19亿元，因收购新泰材料产生[31] - 在建工程年末较年初增加1.23亿元，因新泰材料年产6000吨六氟磷酸锂工程[31] - 固定资产年末较年初增加8454万元，主要因合并新泰材料[30] - 无形资产年末较年初增加4692万元，主要因合并新泰材料[30] - 应收票据年末较年初增加1.14亿元，主要因合并新泰材料[31] - 货币资金占总资产比例下降至3.92%，减少6.08个百分点[69] - 商誉因收购新泰材料增至23.19亿元，占总资产65.98%[69] - 短期借款降至610万元，同比减少9.07个百分点[69] - 受限资产总额5118.34万元，含2026万元货币资金及3092万元应收票据质押[70][71] 研发与创新 - 研发人员数量增加至96人，同比增长37.14%[62] - 研发投入金额达1765.61万元，同比增长36.06%[62] - 公司正在研发低功耗无线数据传输技术、云智能技术及智能厨房家电盐度探测技术等智能创新项目[36] - 新泰材料掌握全方位均匀旋转式干燥技术、无挥发搅拌式快速结晶技术等六氟磷酸锂核心技术[37] 知识产权与认证 - 2016年新增专利总数49项[33][34] - 发明专利4项占总数8.2%[33] - 实用新型专利45项占总数91.8%[34] - 车载相关专利2项（专利号201310115929.4/201310116760.4）[33] - 智能家电系统专利2项（专利号201510378215.1/201520464827.8）[33][34] - 电炖锅相关专利12项（含防烫/排水/防干烧等特性）[33][34] - 陶瓷锅相关专利4项（专利号201520717955.9/201520892628.7等）[34] - 电饭煲相关专利3项（专利号201520742043.7/201520742035.2等）[34] - 空气净化系统专利2项（专利号201520464827.8/201520464739.8）[33][34] - 专利有效期跨度10-20年（2025-2035年到期）[33][34] - 公司2016年新增实用新型专利38项，外观设计专利10项，涵盖电饭锅、电炖锅、电蒸锅等厨房电器产品[35][36] - 子公司新泰材料已获授权六氟磷酸锂制备方法发明专利1项，实用新型专利10项[37] - 公司2016年新增注册商标4项，类别覆盖第7、8、10、11类，注册有效期均为2016年3月14日至2026年3月13日[37] - 公司产品智能养生煲、微电脑电炖锅、微电脑隔水炖电炖锅被认定为广东省高新技术产品[37] - 公司"天际"商标2016年被认定为广东省著名商标[37] - 公司获得CVC"食品接触产品卫生认证"首张证书[37] 子公司表现 - 潮州市天际陶瓷实业注册资本500万元，净资产398.94万元，报告期净亏损83.76万元[81] - 深圳天际云科技注册资本1000万元，报告期净亏损301.16万元[81] - 汕头天际检测技术净资产为负14.5万元，报告期净亏损11.45万元[81] - 公司合并报表范围新增3家全资子公司：深圳天际云科技（新设）、汕头天际检测技术（新设）、江苏新泰材料科技（重大资产重组）[141] - 公司纳入合并财务报表的4家子公司持股比例均为100% 表决权比例均为100%[141] 募集资金使用 - 2015年公开发行普通股募集资金净额为2.43亿元[74] - 2016年非公开发行股票实际募集资金净额为4.15亿元[74] - 截至2016年末募集资金累计使用总额为6.48亿元[73] - 智能陶瓷烹饪家电项目投资进度达97.08%，累计投入1.43亿元[76] - 技术研发中心项目累计投入2309.11万元，超预算0.05%[76] - 补充流动资金实际使用7740.25万元，超计划106.03%[76] - 发行股份购买资产配套资金使用进度97.74%，累计投入4.05亿元[76] - 2016年度募集资金专户结余969.22万元[74] - 智能陶瓷烹饪家电项目年利润未达预期5661万元目标[76] - 公司预先投入募投项目自筹资金9137.51万元[77] 非经常性损益与税收 - 全年非经常性损益合计357万元，其中政府补助326万元[24][25] - 公司2014-2016年享受企业所得税率为15%的税收优惠目前正启动高新技术企业复审认定申请[89] 利润分配与分红 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利0.30元（含税）[5] - 报告期内公司总股本基数为452,179,983股[5] - 2016年度现金分红金额为13,565,399.49元占归属于上市公司普通股股东净利润的17.62%[98] - 2015年度现金分红金额为11,520,000.00元占归属于上市公司普通股股东净利润的19.34%[98] - 2014年度现金分红金额为10,560,000.00元占归属于上市公司普通股股东净利润的18.22%[98] - 2016年度利润分配预案为每10股派发现金股利0.3元人民币总股本基数452,179,983股[96] 股东与股权结构 - 公司总股本经2015年度转增后增加至240,000,000股2016年末总股本达452,179,983股[96] - 汕头天际及星嘉国际承诺锁定135,577,777股股份，自交易完成后36个月内不得转让[104] - 汕头天际及星嘉国际因资本公积金转增股本新增81,346,666股股份，解禁时间与原股份一致[103] - 汕头天际与吴锭延认购的新增股份自发行结束之日起36个月内不得转让[103] - 公司完成重大资产重组，发行新股212,179,983股，总股本增至452,179,983股[166][167] - 公司实施2015年度利润分配，每10股转增15股，共转增144,000,000股，总股本增加至240,000,000股[166] - 有限售条件股份比例从75%增至82.19%，达371,629,983股[166] - 无限售条件股份比例从25%降至17.81%，为80,550,000股[166] - 境内法人持股比例从60.75%增至71.88%，达325,017,260股[166] - 公司向新华化工等发行178,044,995股股份购买资产[167] - 募集配套资金向汕头天际及吴锭延发行34,134,988股股份[167] - 合隆包装期末限售股数为15,450,000股，因公积金转增股本及部分解禁[170] - 公司2016年公积金转增股本每10股转增15股共转增144,000,000股[173] - 向新华化工发行89,556,633股股份购买资产占总股本19.81%[172][173][176] - 向兴创源投资发行53,413,498股股份购买资产占总股本11.81%[172][173][176] - 向新昊投资发行35,074,864股股份购买资产占总股本7.76%[172][173][176] - 非公开发行34,134,988股新股募集配套资金[172][173] - 发行完成后公司总股本增至452,179,983股[173] - 控股股东汕头天际持股123,100,042股占比27.22%其中质押55,040,000股[171][176] - 新华化工所持89,556,633股限售股分两期解禁业绩达标后可解禁12%和47%[171] - 星嘉国际持股34,200,000股占比7.56%为境外法人股东[171][176] - 股东南信投资持有7,800,000股无限售股份其中6,000,000股处于质押状态[176] - 股东林佳楷通过信用证券账户持有公司股份999,400股[177] - 股东叶晋全通过信用证券账户持有公司股份514,600股[177] 董事、监事及高级管理人员持股与薪酬 - 董事长兼总经理吴锡盾持股数量从43,336,000股增加至127,890,038股，增幅达195%[186] - 董事兼副总经理郑楚德持股数量从1,569,665股增加至3,924,163股，增幅达150%[186] - 董事吴玩平持股数量从2,433,067股增加至7,386,003股，增幅达203%[186] - 董事兼董事会秘书郑文龙持股数量从21,994股增加至54,986股，增幅达150%[186] - 副总经理王地持股数量从49,994股增加至124,986股，增幅达150%[186] - 副总经理陈佩琼持股数量从23,999股增加至59,997股，增幅达150%[186] - 副总经理何晓冰持股数量从25,995股增加至64,989股，增幅达150%[186] - 财务总监杨志轩持股数量从17,993股增加至44,983股，增幅达150%[186] - 公司董事、监事及高级管理人员薪酬总额为139,550,145元[187] - 其中董事、监事、高级管理人员从公司获得的税前报酬总额为47,478,707元[187] - 董事、监事、高级管理人员在其他单位获得的税前报酬总额为92,071,438元[187] - 公司董事、监事、高级管理人员2016年度税前报酬总额为261.56万元[200] - 董事长兼总经理吴锡盾税前报酬为49.95万元[200] - 董事兼副总经理郑楚德税前报酬为31.07万元[200] - 副总经理王地税前报酬为28.54万元[200] - 财务总监杨志轩税前报酬为23.79万元[200] - 董事兼董事会秘书郑文龙税前报酬为24.38万元[200] - 副总经理陈佩琼税前报酬为23.08万元[200] - 副总经理黄楚钦税前报酬为20.29万元[200] - 监事郑海生税前报酬为18.28万元[200] - 副总经理何晓冰税前报酬为15.32万元[200] - 副总经理黄楚钦年龄38岁[187] - 监事郑海生年龄43岁[187] - 监事陈楚光年龄57岁[187] - 监事陈晓雄年龄31岁[187] - 董事长吴锡盾兼任总经理及多家子公司执行董事[188] - 副总经理郑楚德兼任深圳天际云执行董事及经理[189] - 公司董事、监事及高级管理人员变动情况不适用[188] 业绩承诺与补偿 - 新华化工等交易对方承诺目标公司2016年净利润18,700万元、2017年24,000万元、2018年24,800万元[104] - 首年业绩承诺实现后可解锁因交易持有上市公司总股份数的12%[101] - 前两年累计业绩承诺实现后可累计解锁因交易持有上市公司总股份数的47%[102] - 业绩承诺期内若未完成年度目标，对应锁定期股份不予解除锁定[101][102] - 三年锁定期届满且累计业绩承诺实现后，剩余股份可全部解禁[102] - 若发生资产减值补偿情形，需先扣除补偿股份后再解禁剩余股份[102] - 累计实现扣除非经常性损益后净利润低于承诺净利润时交易对方承诺以股份或现金方式补偿公司[105] - 新泰材料2016年实际净利润为29094.41万元，超出盈利预测18700万元约55.6%[136][137] - 新泰材料2017年承诺净利润为24000万元[137] - 新泰材料2018年承诺净利润为24800万元[137] 关联交易与承诺 - 公司重大资产重组涉及关联交易 包括向控股股东汕头天际发行股份募集配套资金支付股权转让款[150] - 重大资产重组交易对方新华化工 新昊投资 兴创源投资通过认购股份成为持股超5%关联股东[150] - 公司未发生与日常经营相关的关联交易[146] - 公司未发生资产或股权收购出售的关联交易[147] - 公司未发生共同对外投资的关联交易[148] - 公司未发生关联债权债务往来[149] - 控股股东及关联方承诺避免同业竞争业务[108][109] - 主要股东星嘉国际承诺不从事与公司构成竞争的业务活动[109] - 关联方承诺减少并规范关联交易遵循公平定价原则[110] - 新华化工等投资方承诺尽量减少与公司的关联交易[109][110] - 星嘉国际承诺将严格遵守法规及公司章程进行关联交易[111] - 新华化工与新昊投资承诺交易完成后60个月内放弃天际股份总股本5%对应股份的表决权[112] - 汕头天际及一致行动人承诺交易完成后36个月内不放弃上市公司实际控制权[113] - 新华化工与新昊投资拟共同向天际股份推选1名董事候选人[114] - 新华化工与新昊投资拟向总经理推荐1名新泰材料管理层成员担任副总经理

收入和利润表现 - 营业收入3.00亿元，同比增长7.79%[8] - 归属于上市公司股东的净利润3971.83万元，同比增长8.43%[8] - 基本每股收益0.1655元/股，同比下降6.60%[8] - 加权平均净资产收益率6.84%，同比下降2.43个百分点[8] 成本和费用变化 - 财务费用增加84.42%至163.11万元，因贷款利息全部费用化[16] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额4333.48万元，同比下降162.22%[8] - 经营活动现金流量净额改善162.22%至4333.48万元[16] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计216.77万元，主要来自政府补助290.49万元[9] - 营业外收入增加147.86%至290.49万元，主要因政府补助增加[16] 资产项目变动 - 应收账款增加62.06%至4030.02万元，主要因部分客户回款期延长[16] - 预付款项增加36.49%至6041.12万元，因公司生产经营增加预付款[16] - 其他应收款激增392.65%至343.58万元，主要因重大资产重组中介费增加[16] - 其他流动资产减少98.94%至64.94万元，因待抵扣增值税进项税进行抵扣[16] 负债和权益变动 - 短期借款减少35.00%至3900万元，因偿还借款[16] - 股本增加150.00%至2.4亿元，因资本公积金转增股本[16] 股东结构和质押情况 - 控股股东汕头天际持股比例42.24%，质押4740万股[12] - 普通股股东总数25,112户，前10名股东持股集中度较高[12] 重大资产重组进展 - 重大资产重组获中国证监会并购重组委无条件通过[18][21] 股东及管理层承诺 - 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺在2016年资产重组交易中提供信息的真实性、准确性和完整性，若因虚假信息造成损失将依法承担赔偿责任[22][23] - 如因涉嫌信息披露违法违规被立案调查，相关承诺方将在收到通知后两个交易日内申请锁定所持公司股份，直至调查结论明确[23][24] - 首次公开发行时控股股东汕头天际等承诺上市后36个月内不转让所持股份，锁定期为三年[24] - 控股股东承诺锁定期满后两年内，每年通过二级市场减持股份不超过直接持股总数的15%[25][26] - 控股股东承诺减持价格不低于首次公开发行价，遇除权除息事项将相应调整发行价[25][26] - 其他股东合隆包装、南信投资承诺上市后12个月内不转让所持股份，锁定期为一年[26] - 合隆包装等股东承诺锁定期满后两年内，每年减持股份不超过直接持股总数的25%[27] - 合隆包装等股东承诺减持价格不低于首次公开发行价，遇除权除息事项将相应调整[27] - 间接持股董事、监事、高管承诺上市后12个月内不转让所持股份，锁定期为三年[27] - 所有承诺截至报告期末均处于正常履行状态，未发生承诺涉及事项[22][24][26][27] - 上市后6个月内若股价连续20个交易日收盘价低于发行价，锁定期将自动延长6个月[28] - 锁定期满后两年内每年二级市场减持股份不超过间接持有股份总数的25%[29] - 减持价格不低于首次公开发行股票的发行价[29] - 任职期间每年转让股份不超过直接或间接持有股份总数的25%[29] - 离职后6个月内不转让股份，离职后12个月内出售股份不超过持有总数的50%[30] 股价稳定措施 - 单次股份回购资金金额不超过上一会计年度末归属于母公司股东净利润的20%[32] - 单一会计年度回购资金总额不超过上一会计年度末归属于母公司股东净利润的50%[32] - 回购股份资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额[33] - 控股股东增持股份价格不超过上一会计年度末的每股净资产[34] - 股价稳定措施启动条件成就后3个交易日内提出增持方案[34] - 控股股东汕头天际单次稳定股价增持资金不低于其上市后累计所获现金分红金额的20%[35] - 控股股东汕头天际单一会计年度稳定股价增持资金不超过其上市后累计所获现金分红金额的50%[36] - 控股股东汕头天际稳定股价增持资金总额累计不超过其上市后累计所获现金分红总额[36][41] - 董事及高管单次稳定股价购买资金不低于其上一会计年度从公司领取税后薪酬或津贴累计金额的20%[40] - 董事及高管单一会计年度稳定股价购买资金不超过其上一会计年度从公司领取税后薪酬或津贴累计金额的50%[40] - 董事及高管稳定股价购买资金总额累计不超过其自公司上市后累计领取的税后薪酬或津贴总额[41] - 未履行稳定股价承诺的控股股东、董事及高管将不参与公司当年现金分红[42] - 未履行承诺的全体董事及高管在公司当年应得薪酬的50%将归公司所有[42] 业绩指引 - 2016年度归属于上市公司股东的净利润预计变动幅度为-15.00%至15.00%[44] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润预计变动区间为5,063.77万元至6,850.99万元[44] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润为5,957.38万元[44] - 业绩变动原因为经营情况波动[44] 公司治理与合规 - 公司报告期无违规对外担保情况[45] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方的非经营性资金占用[46] - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[47] 其他财务数据 - 总资产6.57亿元，较上年度末增长1.15%[8] - 归属于上市公司股东的净资产5.93亿元，较上年度末增长5.00%[8]

收入和利润（同比） - 营业收入为208,877,726.19元，同比增长10.85%[21] - 营业收入同比增长10.85%至208,877,726.19元[37] - 营业总收入同比增长10.8%至2.09亿元，营业成本同比增长12.8%至1.45亿元[142] - 归属于上市公司股东的净利润为26,676,045.69元，同比增长1.82%[21] - 净利润同比增长1.8%至2667.6万元，所得税费用同比下降2.7%至385.1万元[142] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为25,665,247.42元，同比下降1.47%[21] - 基本每股收益为0.11元/股，同比下降21.43%[21] - 加权平均净资产收益率为4.44%，同比下降3.59个百分点[21] - 基本每股收益为0.11元，较上年同期0.14元下降21.4%[143] - 母公司营业收入为2.09亿元，同比增长10.9%[145] - 母公司营业成本为1.45亿元，同比增长12.9%[145] - 母公司净利润为2726万元，同比增长4.1%[145] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长12.85%至144,650,496.57元[37] - 管理费用同比大幅增长33.25%至14,069,191.36元[37] - 财务费用同比激增644.27%至1,151,083.61元[38] - 销售费用同比增长3.1%至1863.3万元，管理费用同比增长33.2%至1406.9万元[142] - 销售费用为1863万元，同比增长3.1%[145] - 管理费用为1336万元，同比增长26.5%[145] - 研发投入同比增长3.06%至6,337,379.43元[38] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为21,492,807.08元，同比大幅改善153.86%[21] - 经营活动现金流净额同比改善153.86%至21,492,807.08元[38] - 经营活动现金流量净额为2149万元，较上年同期-3990万元大幅改善[149][150] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，本期为28,459,451.45元，上期为-39,905,992.69元[153] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为177,752,530.83元，较上期165,170,525.93元增长7.6%[153] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为103,677,455.61元，较上期147,542,471.00元下降29.7%[153] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-11,189,086.06元，较上期-43,831,472.60元改善74.5%[154] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-33,341,251.91元，上期为176,872,559.49元[154] - 投资活动现金流量净额为-748万元，主要由于长期资产投资支出645万元[150] - 筹资活动现金流量净额为-3334万元，主要因偿还债务2100万元[151] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为45,617,316.11元，较期初减少19,331,388.75元（下降29.76%）[132] - 应收账款期末余额为46,957,967.58元，较期初增加22,090,333.73元（上升88.81%）[132] - 预付款项期末余额为66,682,365.98元，较期初增加22,421,057.45元（上升50.64%）[132] - 短期借款期末余额为39,000,000.00元，较期初减少21,000,000.00元（下降35.00%）[133] - 资产总计期末余额为644,254,161.05元，较期初减少5,278,091.37元（下降0.81%）[133] - 固定资产期末余额为311,845,234.43元，较期初减少6,218,514.72元（下降1.95%）[133] - 货币资金同比下降26.3%至4511.8万元，应收账款同比增长88.7%至4695.8万元[137] - 短期借款同比下降35.0%至3900万元，应付账款同比下降22.3%至1076.1万元[138] - 存货同比下降5.9%至6637万元，预付款项同比增长47.6%至6532.7万元[137] - 流动负债合计同比下降24.3%至6437.3万元，非流动负债保持零余额[138][139] - 固定资产同比下降2.0%至3.12亿元，无形资产同比下降2.2%至2822.1万元[138] - 期末现金及现金等价物余额为45,015,340.21元，较期初61,088,279.60元下降26.3%[154] - 期末现金及现金等价物余额为4551万元，较期初减少1933万元[151] 所有者权益和资本结构 - 归属于上市公司股东的净资产为579,661,981.37元，较上年度末增长2.68%[21] - 股本同比增长150.0%至2.4亿元，资本公积同比下降55.3%至1.16亿元[135][139] - 归属于母公司所有者权益同比增长2.7%至5.8亿元，未分配利润同比增长8.3%至1.97亿元[135][139] - 归属于母公司所有者权益合计本期期末余额为579,661,981.37元，较上年期末564,505,935.68元增长2.7%[156][157] - 未分配利润本期期末为196,671,166.50元，较上年期末181,515,120.81元增长8.3%[156][157] - 综合收益总额本期为26,676,045.69元[156] - 对股东的分配本期为11,520,000.00元[156] - 公司本年期初所有者权益总额为2.72亿元[160] - 本期综合收益总额为2619.87万元[160] - 股东投入普通股增加资本2.45亿元（其中股本2400万元，资本公积2.21亿元）[160] - 利润分配减少未分配利润1056万元[160] - 期末所有者权益总额增至5.33亿元[161] - 母公司期初所有者权益5.65亿元[163] - 母公司本期资本公积转增股本1.44亿元[164] - 母公司本期综合收益总额2726.47万元[163] - 母公司利润分配减少未分配利润1152万元[164] - 母公司期末所有者权益增至5.80亿元[164] - 公司综合收益总额为2619.87万元[166] - 所有者投入和减少资本总额为2.45亿元，其中股东投入普通股2.45亿元[166] - 利润分配中对股东的分配为1056万元[166] - 本期期末所有者权益余额为5.33亿元[166] - 公司总股本从96,000,000股增至240,000,000股，增幅150%[111][114] - 公积金转增股本144,000,000股，转增比例为每10股转增15股[111][114] - 有限售条件股份占比从75%降至66.44%，无限售条件股份占比从25%升至33.56%[111] - 境内法人持股125,250,000股，占比52.19%[111] - 境外法人持股34,200,000股，占比14.25%[111] - 现金分红总额11,520,000元，每股派发现金股利1.20元（含税）[114] - 合隆包装期末限售股数为15,450,000股[116] - 南信投资9,300,000股限售股份全部解除[116] - 宜泰贸易3,600,000股限售股份于2016年5月30日解除[116] - 四方投资2,500,000股限售股份于2016年5月30日解除[116] - 报告期末普通股股东总数为10,880户[118] - 控股股东汕头天际持股比例为42.24%，持有101,377,777股普通股[118][119] - 股东星嘉国际持股比例为14.25%，持有34,200,000股普通股[119] - 股东合隆包装持股比例为8.58%，持有20,600,000股普通股[119] - 公司注册资本为2.4亿元[168] - 公司正在办理注册资本变更手续[168] 业务线表现 - 厨房小家电业务毛利率为30.51%同比下降1.49个百分点[41] - 体外诊断医疗器械业务收入同比大幅增长222.56%至3,108,340.06元[41] - 公司主要产品包括陶瓷烹饪电器、电热水壶系列及其他厨房小家电[173] 地区表现 - 国内销售收入同比增长10.84%至204,108,758.08元[42] 研发和专利活动 - 公司累计获得专利216项，其中发明专利10项，实用新型专利135项，外观设计专利70项，境外专利1项[29] - 公司新增70项专利，其中发明专利1项，实用新型专利69项，占比98.6%[30][32][33] - 专利覆盖多个产品领域，包括智能烹饪系统（6项）、电炖锅（11项）、电饭煲（3项）和养生壶（1项）[30][32][33] - 所有新增专利有效期均至2025年及以后，最长至2033年12月9日[30][32][33] - 2016年上半年授权专利数量达70项，显示研发活动活跃[30][32][33] - 专利主要集中在2016年3月至6月期间授权，其中3月授权15项，4月授权16项[32][33] 募集资金和投资项目 - 募集资金总额为24297.06万元 报告期投入募集资金总额为664.25万元 已累计投入募集资金总额为23849.78万元[52] - 智能陶瓷烹饪家电及电热水壶建设项目投资进度达97.07% 累计投入14269.84万元[54] - 技术研发中心建设项目投资进度达100.05% 累计投入2309.11万元[54] - 补充流动资金项目投资进度达99.60% 累计投入7270.83万元[54] - 智能陶瓷烹饪家电及电热水壶建设项目已于2015年10月投入生产[33] - 技术研发中心建设项目已于2015年12月投入使用[33] - 项目运行正常，正逐步发挥效益[33] - 公司计划建设四条陶瓷生产线及工艺研究中心[34] 管理层讨论和指引 - 预计2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为3113.61万元至4212.52万元 较上年同期变动幅度为-15.00%至15.00%[60] 公司治理和会议 - 公司报告期内共召开1次年度股东大会、4次董事会和4次监事会[67] 承诺和减持安排 - 持股5%以上股东汕头天际、星嘉国际关于权益变动报告的承诺正常履行中[86] - 股东减持股份上限为公司直接持有发行人股份总数的15%[90] - 股东减持价格不低于首次公开发行股票的发行价[90] - 股东减持股份上限为公司直接持有发行人股份总数的25%[91] - 间接持股董事、监事、高管减持股份上限为间接持有发行人股份总数的25%[92] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不超过直接或间接持有发行人全部股份的25%[93] - 董事、监事、高管离职后6个月内禁止转让股份[93] - 董事、监事、高管申报离职6个月后的12个月内出售股份不超过直接或间接持有发行人股份总数的50%[93] 股价稳定措施 - 单次股价稳定回购资金上限不超过上一会计年度末归属于母公司股东净利润的20%[95] - 单一会计年度股价稳定回购资金总额上限不超过上一会计年度末归属于母公司股东净利润的50%[95] - 股份回购价格不超过上一会计年度末的每股净资产[94] - 控股股东汕头天际单次增持股份资金不低于其自公司上市后累计所获现金分红金额的20%[98] - 控股股东汕头天际单一会计年度增持股份资金不超过其自公司上市后累计所获现金分红金额的50%[98] - 控股股东汕头天际用于稳定股价的增持资金总额累计不超过其自公司上市后累计所获现金分红总额[99] - 公司用于回购股份的资金总额累计不超过首次公开发行新股所募集资金总额[96] - 董事及高管单次购买股份资金不低于其上一会计年度从公司领取税后薪酬或津贴累计金额的20%[101] - 控股股东增持发行人股份价格不超过公司上一会计年度末每股净资产[97] - 董事及高管通过二级市场买入发行人股份价格不超过公司上一会计年度末每股净资产[100] - 触发股价稳定措施条件后控股股东需在3个交易日内提出增持方案[97] - 控股股东增持方案实施前若股价已不满足启动条件则可不再实施[97] - 股价稳定措施触发后发行人董事及高管可选择与控股股东同时启动或在其后启动措施[99] 子公司和合并范围 - 公司新设全资子公司深圳天际云科技有限公司并纳入合并报表范围[169] - 合并财务报表编制以控制为基础，所有子公司均纳入合并范围[181] - 合并财务报表编制以整个企业集团为会计主体统一会计政策反映财务状况经营成果和现金流量[182] - 子公司少数股东权益净损益和综合收益在合并报表中单独列示[182] - 同一控制下企业合并取得子公司以最终控制方账面价值为基础调整财务报表[183] - 非同一控制下企业合并取得子公司以购买日可辨认净资产公允价值为基础调整[183] - 报告期内因非同一控制合并增加子公司不调整合并资产负债表期初数[184] - 处置子公司时该子公司期初至处置日收入费用利润纳入合并利润表[185] - 丧失控制权时剩余股权按公允价值重新计量处置对价与剩余股权公允价值之和计算投资收益[186] - 分步处置子公司符合一揽子交易条件时作为单项交易处理否则按不丧失控制权政策处理[186] - 购买子公司少数股权时长期股权投资与净资产份额差额调整资本公积或留存收益[187] 会计政策和外币折算 - 公司采用人民币作为记账本位币[174] - 现金等价物需满足期限短三个月内到期流动性强等四个条件[191] - 外币财务报表资产和负债项目采用资产负债表日即期汇率折算，所有者权益项目除未分配利润外采用发生时即期汇率折算[194] - 外币财务报表折算差额计入其他综合收益，处置境外经营时转入当期损益[194] - 利润表收入和费用项目采用交易发生日即期汇率折算[194] - 金融资产分为以公允价值计量且变动计入当期损益、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产等类别[196] - 以公允价值计量金融资产初始确认金额扣除已宣告未发放现金股利或债券利息，交易费用计入当期损益[198] - 持有至到期投资按公允价值加交易费用初始确认，持有期间按摊余成本和实际利率计算利息收入[199] - 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产时账面价值与公允价值差额计入其他综合收益[200] - 应收款项按合同协议价款初始确认，具有融资性质时按现值确认[199] - 可供出售金融资产包括初始指定为非衍生金融资产及其他类别以外金融资产[200] - 处置金融资产时公允价值与初始入账金额差额确认为投资收益[198] 其他重要事项（无重大变化或交易） - 公司报告期不存在证券投资[46] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[47] - 公司报告期不存在委托理财[48] - 公司报告期不存在衍生品投资[49] - 公司报告期不存在委托贷款[50] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[68] - 公司报告期内未发生资产收购[70]或出售[71]事项 - 公司报告期内未发生企业合并情况[72] - 公司报告期内无股权激励计划及其实施情况[73] - 公司报告期内未发生任何关联交易[74][75][76][77][78] - 公司报告期内不存在托管、承包、租赁事项[79][80][81][82] - 公司报告期内不存在担保情况[83] - 公司报告期内不存在其他重大合同[84]或重大交易[85] - 计入当期损益的政府补助为2,402,510.00元[26]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.1333亿元，同比增长12.98%[7] - 营业总收入同比增长13.0%至1.13亿元[55] - 营业收入为1.13亿元，同比增长13.0%[59] - 归属于上市公司股东的净利润为1701.28万元，同比增长5.18%[7] - 净利润同比增长5.2%至1701万元[56] - 净利润为1729.0万元，同比增长6.9%[60] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长17.0%至7852万元[56] - 营业成本为7855.8万元，同比增长17.1%[59] - 销售费用为832.9万元，同比下降6.2%[60] - 财务费用为53.3万元，同比增长311.4%[60] - 所得税费用为276.96万元，同比增长20.7%[60] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1902.94万元，同比大幅改善186.48%[7] - 经营活动现金流量净额为1902.9万元，较上年同期-2200.5万元实现由负转正[63][64] - 销售商品提供劳务收到现金9718.0万元，同比增长13.3%[63] - 销售商品提供劳务收到的现金为9718.01万元[66] - 经营活动现金流入小计为1.02亿元[66] - 经营活动现金流出小计为7978.43万元[66] - 经营活动产生的现金流量净额为2254.21万元，较上期-2200.50万元实现由负转正[66] - 投资活动产生的现金流量净额为-122.12万元，较上期-1360.86万元改善明显[68] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2158.34万元，较上期-365.04万元显著扩大[68] - 现金及现金等价物净增加额为-26.24万元，较上期-3923.14万元大幅改善[68] - 支付给职工及为职工支付的现金为659.67万元，较上期719.30万元下降8.3%[66] - 支付的各项税费为595.92万元，较上期1161.94万元下降48.7%[66] 资产和负债关键指标变化 - 应收账款为3937.34万元，同比增长58.33%[15] - 预收款项为873.58万元，同比增长83.53%[15] - 短期借款为3900万元，同比下降35.00%[15] - 2016年3月31日应收账款期末余额为3937.34万元，较期初增长58.33%[47] - 2016年3月31日预付款项期末余额为6360.67万元，较期初增长43.70%[47] - 2016年3月31日短期借款期末余额为3900.00万元，较期初减少35.00%[48] - 货币资金期末余额为6093万元[51] - 应收账款同比增长58.3%至3937万元[51] - 预付款项同比增长41.5%至6265万元[51] - 短期借款同比下降35.0%至3900万元[52] - 流动负债同比下降24.1%至6466万元[49][52] - 未分配利润同比增长9.4%至1985万元[50] - 资产总额同比下降0.5%至6.46亿元[53] - 2016年3月31日货币资金期末余额为6116.81万元，较期初减少5.82%[47] - 2016年3月31日应收票据期末余额为2998.19万元，较期初减少40.22%[47] - 2016年3月31日存货期末余额为6471.41万元，较期初减少8.24%[47] - 2016年3月31日资产总计为64617.83万元，较期初减少0.52%[47] - 期末现金及现金等价物余额为6106.5万元，较期初减少17.6%[65] - 期末现金及现金等价物余额为6082.59万元[69] 每股收益和净资产收益率 - 基本每股收益为0.18元/股，同比下降18.18%[7] - 加权平均净资产收益率为2.97%，同比下降2.80个百分点[7] - 基本每股收益为0.18元，同比下降18.2%[61] 重大资产重组相关 - 公司正在筹划重大资产重组，股票已申请停牌[16] - 公司实际控制人吴锡盾筹划重大事项导致股票自2016年03月17日起停牌[17] - 公司确认筹划发行股份购买资产的重大资产重组事项并于2016年04月14日申请延期复牌[17] - 公司承诺重大资产重组累计停牌时间不超过3个月最晚于2016年06月17日前披露重组预案[18] - 若未按期披露重组预案公司股票将于2016年06月17日复牌且六个月内不再筹划重大资产重组[19] 股东持股锁定承诺 - 控股股东汕头天际及星嘉国际承诺上市后36个月内不转让所持股份[19] - 股东合隆包装及南信投资承诺上市后12个月内不转让所持股份[21] - 汕头保税区宜泰贸易有限公司及揭阳市四方投资咨询有限公司承诺自股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的首次公开发行前股份[23] 股东减持承诺 - 控股股东承诺锁定期满后两年内每年减持不超过持股总数的15%且减持价格不低于发行价[20] - 锁定期满后两年内，股东每年通过二级市场减持/协议转让等方式转让股份不超过其直接持有股份总数的25%[22][24] - 减持价格不低于首次公开发行股票发行价（除权除息调整后）[22][24] - 股东减持需提前三个交易日公告并遵守证监会及交易所法规[22][24] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不超过其直接或间接持有股份总数的25%[25] - 董事、监事、高管离职后6个月内不转让股份，离职6个月后的12个月内出售股份不超过其持有总数的50%[25] 股价稳定及回购承诺 - 公司承诺若触发股价稳定条件，将用自有资金以不超过上一年度每股净资产的价格回购股份[25][26][27] - 股份回购方式包括集中竞价、要约或监管部门认可的其他方式[26][27] - 回购方案需经董事会讨论及股东大会三分之二表决权通过后方可实施[26] - 单次回购股份资金上限为上一会计年度末归属于母公司股东净利润的20%[28] - 单一会计年度稳定股价回购资金总额上限为上一会计年度末归属于母公司股东净利润的50%[28] - 回购股份资金总额累计不超过公司首次公开发行新股募集资金总额[28] - 增持/回购价格不超过上一会计年度末每股净资产[30][34] - 触发条件后需在3个交易日内提出增持/回购方案[29][34] - 方案获批后需在3个交易日内通知公司并披露计划[29][34] - 披露计划后3个交易日开始实施增持/回购操作[30][34] 控股股东增持承诺 - 控股股东单次增持股份资金下限为上市后累计获得现金分红金额的20%[31] - 控股股东单一会计年度增持股份资金上限为上市后累计获得现金分红金额的50%[31] - 控股股东累计增持资金总额不超过上市后累计获得现金分红总额[32] 其他财务数据 - 营业外收入为135.85万元，主要来自政府上市奖金100万元[15] - 间接持股董事、监事、高管承诺上市后6个月内若股价连续20个交易日收盘价低于发行价（除权除息调整后），锁定期将自动延长6个月[23][24] 业绩预告 - 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计变动幅度为-15.00%至15.00%[39] - 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计变动区间为2227万元至3013万元[39] - 2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润为2619.87万元[39]

收入和利润（同比环比） - 公司2015年营业收入为4.12亿元，同比增长2.86%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为5957.38万元，同比增长2.76%[17] - 基本每股收益为0.69元/股，同比下降14.81%[17] - 加权平均净资产收益率为13.53%，同比下降9.78个百分点[17] - 公司2015年实现营业收入412,077,390.40元，同比增长2.86%[38] - 公司营业收入4.07亿元人民币，同比增长3.21%[41] - 公司2015年生产小家电产品581万台，销售539万台，实现净利润5957.38万元[35] - 2014年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为5797.14万元[85] - 2013年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为5628.05万元[85] 成本和费用（同比环比） - 公司毛利率31.47%，同比下降0.37个百分点[41] - 原材料成本2.51亿元人民币，占营业成本比重90.06%[45] - 财务费用74.33万元人民币，同比下降61.18%[49] 各业务线表现 - 家用厨房电器具制造业收入407,257,964.00元，占总收入98.83%，同比增长3.21%[38] - 陶瓷烹饪家电收入357,505,894.12元，占总收入86.76%，同比增长5.80%[38] - 电热水壶收入31,702,551.06元，占总收入7.69%，同比下降13.17%[38] - 陶瓷烹饪家电产品收入3.58亿元人民币，毛利率32.79%[41] - 陶瓷烹饪家电系列产品包含电炖锅、煮粥锅、养生煲等细分品类[10] - 公司持有161项专利，生产逾百种规格型号陶瓷烹饪电器[28] - 公司新开发云智能隔水炖锅等新产品[75] - 陶瓷烹饪家电市场竞争尚不激烈且毛利水平相对较高[76] 各地区表现 - 华东地区收入179,036,067.14元，占总收入43.45%，同比增长1.00%[38] - 华南地区收入121,647,861.86元，占总收入29.52%，同比下降4.61%[38] - 其他地区收入99,358,851.83元，占总收入24.11%，同比增长20.90%[39] - 出口市场收入12,034,609.57元，占总收入2.92%，同比下降11.75%[39] - 公司现阶段主要销售区域是东部沿海地区[74] - 公司产品在东部沿海地区具有较高市场知名度[74] 季度业绩表现 - 第一季度营业收入100,306,854.46元，第二季度88,132,571.42元，第三季度89,929,299.94元，第四季度133,708,664.58元[21] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润22,943,140.97元，较第一季度16,175,575.96元增长41.8%[21] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额30,498,230.33元，扭转前三季度负值状况[21] - 第四季度销售表现突出，受季节性需求及"双11"电商促销拉动[28] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-3914.53万元，同比大幅下降152.23%[17] - 经营活动现金流量净额-3914.53万元人民币，同比下降152.23%[51] - 投资活动现金流量净额-1.67亿元人民币，同比扩大85.91%[51] - 筹资活动现金流量净额1.58亿元人民币，同比大幅增长350.31%[51] 资产和产能变化 - 固定资产大幅增加至3.18亿元，占总资产比例上升36.44个百分点至48.97%，主要因濠江区新生产基地建成结转[56] - 在建工程减少至0元，占总资产比例下降33.05个百分点，全部转为固定资产[56] - 存货增加至7052.15万元，同比增长49.6%，主要为新生产基地储备存货[56] - 固定资产年末较年初增加26,293万元，主要因募投项目建成[30] - 无形资产年末较年初增加4,095万元，主要因子公司增加土地使用权[30] - 在建工程年末较年初减少14,542万元，主要因募投项目转固[30] - 公司IPO募集资金净额2.42亿元，新生产基地总投资2.6亿元，设计年产能460万台[35] - 库存量82.12万台，同比大幅增长104.84%[42] 募集资金使用 - 2015年公开发行普通股募集资金净额2.43亿元，本期已使用2.32亿元[62] - 智能陶瓷烹饪家电项目投资进度96.21%，实际实现收益1272万元，低于年均5660万元的预期收益[64] - 技术研发中心建设项目投资进度100.05%，补充流动资金项目进度92.23%[64] - 南山湾产业园二期项目累计投入8939.41万元，进度100%但尚未产生收益[59] - 潮州陶瓷生产基地已投入4096.93万元，目前仅取得土地使用权尚未开展建设[59] 子公司情况 - 公司2015年10月注册全资子公司潮州市天际陶瓷实业有限公司并纳入合并报表范围[110] - 公司全资控股子公司潮州市天际陶瓷实业有限公司注册资本为500万元人民币[71] - 潮州市天际陶瓷实业有限公司总资产为44,590,121元[70] - 潮州市天际陶瓷实业有限公司净资产为4,826,901.06元[70] - 潮州市天际陶瓷实业有限公司报告期内净利润为-173,098.94元[70] 利润分配和分红 - 利润分配预案为每10股派现1.2元（含税）并以资本公积转增15股[5] - 2015年度现金分红总额为1152万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的19.34%[85] - 2014年度现金分红总额为1056万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的18.22%[85] - 2013年度现金分红总额为3312万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的58.85%[85] - 2015年度利润分配预案为每10股派发现金股利1.20元（含税）并转增15股，总股本将从9600万股增至2.4亿股[84] - 公司可分配利润为5361.64万元[86] - 现金分红占2015年度利润分配总额的比例为100%[86] 股东和股权结构 - 汕头天际持有公司股份40,551,111股，占公司总股本42.24%[128] - 汕头天际累计质押股份15,000,000股，占公司总股本15.63%[129] - 公司发行新股24,000,000股，占发行后总股本25.00%[133] - 发行后总股本增至96,000,000股，有限售条件股份占比75.00%[133] - 境内法人持股58,320,000股，占发行后总股本60.75%[133] - 境外法人持股13,680,000股，占发行后总股本14.25%[133] - 新股发行价格为每股12.02元[137] - 报告期末普通股股东总数为10,604名，较上一月末10,931名减少327名[139] - 控股股东汕头市天际有限公司持股比例为42.24%，持股数量为40,551,110股，其中6,250,000股处于质押状态[139] - 第二大股东星嘉国际有限公司持股比例为14.25%，持股数量为13,680,000股[139] - 第三大股东汕头市合隆包装制品有限公司持股比例为8.58%，持股数量为8,240,000股[139] - 第四大股东汕头市南信投资有限公司持股比例为3.88%，持股数量为3,720,000股，全部处于质押状态[139] - 第五大股东汕头市天盈投资有限公司持股比例为3.51%，持股数量为3,368,889股[139] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为0.60%，持有无限售条件股份572,400股[139][140] - 公司实际控制人为吴锡盾，通过汕头市天际有限公司和星嘉国际有限公司合计控制公司56.49%的股份[139][142] 限售和减持承诺 - 汕头天际限售股40,551,111股，解禁日期2018年5月28日[136] - 星嘉国际限售股13,680,000股，解禁日期2018年5月28日[136] - 部分股东限售股合计14,400,000股将于2016年5月28日解禁[136] - 公司首次公开发行前已发行股份锁定期为36个月，承诺方包括汕头市天际有限公司等[87] - 股东汕头市合隆包装制品有限公司及汕头市南信投资有限公司承诺锁定期满后两年内每年减持不超过直接持有股份总数的15%[89] - 股东汕头保税区宜泰贸易有限公司及揭阳市四方投资咨询有限公司承诺锁定期满后两年内每年减持不超过直接持有股份总数的25%[90] - 间接持股董事、监事及高管承诺锁定期满后两年内每年减持不超过间接持有股份总数的25%[91][92] - 公司董事、监事及高管承诺任职期间每年转让股份不超过直接或间接持有股份总数的25%[93] - 公司董事、监事及高管承诺离职后6个月内不转让股份，离职后6-18个月内出售股份不超过直接或间接持有股份总数的50%[93] - 所有减持行为需提前三个交易日进行公告[89][90][91][92] - 所有减持及回购承诺均保证遵守中国证监会及证券交易所相关法律法规[89][90][91][92][93][94] 股价稳定措施 - 公司承诺若触发股价稳定措施，将使用自有资金以不超过上年度末每股净资产的价格回购股份[93][94] - 公司承诺若触发股价稳定措施，将在条件成就后3个交易日内召开董事会讨论具体方案[94] - 股份回购方案需经股东大会三分之二以上表决权通过方可实施[94] - 单次股份回购资金上限为上一会计年度末归属于母公司股东净利润的20%[95] - 单一会计年度股份回购资金总额上限为上一会计年度末归属于母公司股东净利润的50%[96] - 股份回购资金累计总额上限为公司首次公开发行新股所募集资金总额[96] - 控股股东汕头天际单次增持股份资金下限为其自发行人上市后累计获得现金分红金额的20%[99] - 控股股东汕头天际单一会计年度增持股份资金上限为其自发行人上市后累计获得现金分红金额的50%[99] - 控股股东汕头天际用于稳定股价的增持资金总额上限为其自发行人上市后累计获得现金分红总额[100] - 股价稳定措施启动条件为连续二十个交易日股票收盘价均低于发行人上一会计年度末的每股净资产[95][98] - 控股股东汕头天际增持发行人股份的价格不超过发行人上一会计年度末的每股净资产[98] - 单次用于稳定股价的购买股份资金金额不低于董事或高管上一会计年度税后薪酬或津贴累计金额的20%[103] - 单一会计年度用于稳定股价的购买股份资金金额不超过董事或高管上一会计年度税后薪酬或津贴累计金额的50%[103] - 稳定股价措施实施期间若未能履行承诺，相关董事和高管当年应得薪酬的50%将归发行人所有[105] 董事、监事及高管持股与薪酬 - 董事长兼总经理吴锡盾期末持股43,336,000股，占期初持股100%[147] - 董事兼副总经理郑楚德期末持股1,569,665股，占期初持股100%[147] - 董事吴玩平期末持股2,433,067股，占期初持股100%[147] - 董事兼董事会秘书郑文龙期末持股21,994股，占期初持股100%[147] - 副总经理王地期末持股49,994股，占期初持股100%[147] - 副总经理陈佩琼期末持股23,999股，占期初持股100%[147] - 副总经理何晓冰期末持股25,995股，占期初持股100%[147] - 财务总监杨志轩期末持股17,993股，占期初持股100%[147] - 离任副总经理戴良才期末持股43,889股，占期初持股100%[147] - 董事监事高级管理人员持股合计47,522,596股，全年无增减持变动[147][148] - 公司董事、监事和高级管理人员2025年税前报酬总额为206.15万元[161] - 公司总经理吴锡盾2025年税前报酬为48.14万元[161] - 公司副总经理郑楚德2025年税前报酬为22.19万元[161] - 公司董事会秘书郑文龙2025年税前报酬为17.87万元[161] - 公司财务总监杨志轩2025年税前报酬为17.82万元[161] - 公司副总经理王地2025年税前报酬为17.87万元[161] - 公司副总经理何晓冰2025年税前报酬为15.22万元[161] - 公司副总经理陈佩琼2025年税前报酬为17.77万元[161] - 公司监事会主席郑海生2025年税前报酬为9.03万元[161] 员工结构 - 公司2025年在职员工总数678人，其中生产人员427人占比63.0%，销售人员120人占比17.7%，技术人员70人占比10.3%[163] 公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事[169] - 独立董事占董事会成员的三分之一以上[177] - 公司监事会由3人组成，其中1名为职工代表监事[170] - 报告期内公司召开股东大会1次[169] - 投资者参与股东大会比例为0.00%[178] - 独立董事姚明安出席董事会7次，现场出席7次[179] - 独立董事陈树平出席董事会7次，现场出席7次[179] - 独立董事孙曜出席董事会7次，现场出席1次，通讯方式出席6次[179] - 独立董事列席股东大会1次[179] - 公司修订了《章程》和《募集资金管理制度》等制度文件[169] 审计和内部控制 - 公司支付境内会计师事务所大华会计师事务所报酬80万元[111] - 境内会计师事务所审计服务的连续年限为5年[111] - 公司续聘大华会计师事务所担任2015年度审计机构[181] - 审计机构出具标准无保留审计意见[189] - 审计报告签署日期为2016年4月25日[189] - 公司内部控制评价范围覆盖合并财务报表资产总额的100%[185] - 公司内部控制评价范围覆盖合并财务报表营业收入的100%[185] - 财务报告重大缺陷数量为0个[186] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[186] - 财务报告重要缺陷数量为0个[186] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[186] - 监事会确认报告期内未发现公司存在风险[183] 其他财务数据 - 总资产达到6.50亿元，较上年末增长47.60%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为5.65亿元，较上年末大幅增长107.38%[17] - 2015年政府补助1,359,000.00元，较2014年767,000.00元增长77.2%[22] - 2015年非经常性损益合计-231,535.50元，较2014年721,559.69元下降132.1%[22] - 前五名客户销售额合计1.69亿元人民币，占年度销售总额41.11%[46] - 货币资金减少至6494.87万元，占总资产比例下降15.77个百分点至10.00%，主要用于新生产基地投资、归还贷款及存货储备[56] - 长期借款减少至0元，占总资产比例下降19.05个百分点，通过发行股票募集资金归还[56] - 货币资金期末余额为64,948,704.86元，较期初减少48,450,646.86元，下降42.7%[193] - 应收票据期末余额为50,137,005.78元，较期初增加42,251,186.03元，增长535.8%[193] - 预付款项期末余额为44,261,308.53元，较期初增加28,783,694.43元，增长185.9%[193] - 存货期末余额为70,521,533.01元，较期初增加23,370,016.46元，增长49.6%[193] - 流动资产合计期末余额为261,540,182.74元，较期初增加51,313,021.97元，增长24.4%[193] - 固定资产期末余额为318,063,749.15元，较期初增加262,928,112.93元，增长476.9%[194] - 在建工程期末余额为0元，较期初减少145,420,953.92元，下降100%[194] - 资产总计期末余额为649,532,252.42元，较期初增加209,466,357.32元，增长47.6%[194] - 短期借款期末余额为60,000,000.00元，较期初增加10,000,000.00元，增长20%[194] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为564,505,935.68元，较期初增加292,302,093.42元，增长107.4%[195] 其他重要事项 - 公司控股股东及主营业务未发生变更[16] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[107] - 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况[108] - 公司报告期无重大会计

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为8992.93万元人民币，同比下降0.75%[7] - 年初至报告期末营业收入为2.78亿元人民币，同比增长3.53%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1043.19万元人民币，同比下降1.82%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3663.06万元人民币，同比增长12.31%[7] - 基本每股收益为0.11元/股，同比下降26.67%[7] - 加权平均净资产收益率为9.29%，同比下降33.26%[7] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润预计变动区间为4927万元至6666万元，变动幅度-15%至15%[21] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-6964.35万元人民币，同比下降415.30%[7] 其他财务数据 - 总资产为6.05亿元人民币，较上年末增长37.51%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为5.42亿元人民币，较上年末增长98.95%[7] - 应收票据期末数37.62百万元，同比增长377.05%[14] - 预付款项期末数59.41百万元，同比增长283.86%[14] - 资本公积期末数260.40百万元，同比增长533.40%[14] - 营业外收入1.17百万元，同比增长249.35%，主要因收到政府上市奖金88万元[14] - 偿还债务支付的现金134.81百万元，同比增长466.14%[14] - 吸收投资收到的现金288.98百万元，因发行2400万股普通股[14] - 长期借款减少100%，报告期提前归还全部长期借款83.81百万元[14] - 支付其他与筹资活动有关的现金43.46百万元，主要因发行普通股产生相关费用[15] 政府补助与奖励 - 收到政府补助共计117.2万元人民币[8] - 营业外收入1.17百万元，同比增长249.35%，主要因收到政府上市奖金88万元[14] 公司投资与子公司 - 公司投资500万元设立全资子公司潮州市天际陶瓷实业有限公司[16] 公司治理与合规 - 公司报告期无违规对外担保情况[24] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[25]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.88亿元，同比增长5.70%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为2619.87万元，同比增长19.14%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2604.70万元，同比增长20.27%[22] - 基本每股收益为0.34元/股，同比增长9.68%[22] - 稀释每股收益为0.34元/股，同比增长9.68%[22] - 公司实现营业收入188,439,425.88元（1.88亿元），同比增长5.7%[30][34][35] - 归属于母公司所有者的净利润为26,198,700元（0.26亿元），同比增长19.14%[30] - 净利润同比增长19.1%至2619.87万元，上期为2198.92万元[118] - 基本每股收益同比增长9.7%至0.34元，上期为0.31元[119] - 公司营业总收入同比增长5.7%至1.88亿元，上期为1.78亿元[117] 成本和费用（同比环比） - 研发投入6,149,088.89元（614.91万元），同比增长8.66%[31][34][35] - 公司销售费用18,072,770.67元（0.18亿元），同比增长15.10%[35] - 所得税费用3,956,403.42元（0.04亿元），同比下降38.08%[35] - 营业成本同比增长5.7%至1.28亿元[117] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3990.60万元，同比下降489.57%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-39,905,992.69元（-0.40亿元），同比下降489.57%[35] - 筹资活动产生的现金流量净额176,872,559.49元（1.77亿元），同比增长11,778.47%[35] - 期末现金及现金等价物余额206,483,400元（2.06亿元），同比增长298.66%[34] - 经营活动现金流量净额转负为-3990.60万元，同比下降489.4%[121] - 投资活动现金流出减少12.5%至4383.47万元[121] - 筹资活动现金流入小计为340,257,903.10元，同比增长486.65%[122] - 筹资活动产生的现金流量净额为176,872,559.49元，去年同期为-1,514,518.16元[122] - 期末现金及现金等价物余额为206,483,385.52元，同比增长298.58%[122] - 吸收投资收到的现金为288,980,000.00元，主要来自子公司吸收少数股东投资[122] - 取得借款收到的现金为51,000,000.00元，同比下降12.07%[122] - 偿还债务支付的现金为117,812,500.00元，同比增长415.41%[122] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为5,168,331.11元，同比下降85.82%[122] 各条业务线表现 - 厨房小家电行业营业收入为1.87亿元，同比增长5.80%，毛利率为32.00%[39] - 陶瓷烹饪家电系列产品收入为1.63亿元，同比增长8.03%，毛利率为33.23%[39] - 电子商务销售额在2015年上半年继续保持增长[40] 各地区表现 - 其他地区收入为4537.73万元，同比增长41.31%，毛利率为35.28%[39] - 出口市场收入为429.16万元，同比下降33.84%[39] 资产和负债变化 - 总资产为6.26亿元，较上年度末增长42.32%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为5.33亿元，较上年度末增长95.70%[22] - 货币资金期末余额为206,483,385.52元，较期初增长82.1%[112] - 在建工程期末余额为188,576,119.82元，较期初增长29.7%[112] - 流动资产合计354,366,754.84元，较期初增长68.6%[112] - 资产总计626,315,117.03元，较期初增长42.3%[112] - 短期借款余额为50,000,000元，与期初持平[112] - 应收账款期末余额为29,719,919.32元，较期初增长22.4%[112] - 长期借款同比减少79.7%至1700万元，上期为8381.25万元[114] - 资本公积同比增长537.2%至2.62亿元，上期为4111.11万元[115] - 归属于母公司所有者权益同比增长95.7%至5.33亿元[115] - 应付股利新增1056万元[114] - 所有者权益合计本期期末余额为532,708,303.61元，同比增长125.45%[126] - 股本增加至96,000,000.00元，同比增长33.33%[126] - 未分配利润为154,114,723.36元，同比增长42.29%[126] 管理层讨论和指引 - 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润预计增长10.00%至25.00%[57] - 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润预计区间为3,587万元至4,076万元[57] - 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润为3,261万元[57] - 扣除非所得税税率因素影响后2015年1-9月净利润预计同比增长5%至10%[57] - 2015年1-9月所得税税率因高新技术企业资质获批由25%降至15%[57] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为2.43亿元，报告期投入1.03亿元，累计投入1.03亿元[49] - 智能陶瓷烹饪家电建设项目承诺投资1.47亿元，累计投入1.02亿元，进度达69.10%[50] - 技术研发中心建设项目承诺投资2308万元，报告期投入0元[50] - 南山湾产业园二期项目计划投资9890万元，累计投入8700.39万元，进度达87.97%[56] - 陶瓷烹饪家电和电热水壶建设项目已投入建设资金101,572,200元（1.02亿元）[33] 专利和技术研发 - 公司累计获得142项专利，包括6项发明专利、73项实用新型专利和62项外观设计专利[31] - 公司拥有授权专利142项，其中发明专利6项[40] 股东和股权结构 - 公司注册资本由7200万元人民币变更为9600万元人民币[19] - 公司总股本为9,600万股[58] - 公司股份总数由7200万股增至9600万股，新增2400万股新股[94] - 有限售条件股份占比从100%降至75%，无限售条件股份占比25%[94] - 境内法人持股数量为5832万股，占比60.75%[94] - 境外法人持股数量为1368万股，占比14.25%[94] - 发行后归属于普通股股东的每股净资产增至5.38元，较发行前3.78元增加1.6元[95] - 本次发行导致基本每股收益和稀释每股收益均降低0.02元[95] - 公司净资产由不足3亿元增至超过5亿元，资产负债率大幅降低[96] - 报告期末普通股股东总数为14,107户[98] - 控股股东汕头天际持股比例为42.24%，持有40,551,111股普通股[98] - 第二大股东星嘉国际持股比例为14.25%，持有13,680,000股普通股[98] - 合隆包装持股比例为8.58%，持有8,240,000股普通股[98] - 公司1996年成立时注册资本为700万元人民币，其中汕头经济特区四达电器有限公司出资357万元占51%，星嘉国际有限公司出资343万元占49%[129][130] - 2003年公司注册资本增至1600万元，汕头市天际有限公司持股22.31%，星嘉国际有限公司持股77.69%[130] - 2004年注册资本增至2600万元，汕头市天际有限公司持股52.19%，星嘉国际有限公司持股47.81%[131] - 2008年注册资本增至3700万元，汕头市天际有限公司持股52.19%，星嘉国际有限公司持股47.81%[131] - 2009年注册资本增至4050万元，汕头市天际有限公司持股56.32%，星嘉国际有限公司持股43.68%[132] - 2010年股权转让后星嘉国际有限公司持股降至19%，新增5家股东合计持股25.68%[133] - 2011年股份制改制后注册资本增至7200万元，汕头市天际有限公司持股56.32%保持控股股东地位[133] - 2015年IPO发行2400万股，发行价格12.02元/股，募集资金总额28848万元[134] - 公司股票于2015年5月28日在深交所上市，股票简称"天际股份"，代码002759[135] 借款和贷款 - 报告期末广发银行股份有限公司提供贷款余额为6,700万元[82] - 广发银行贷款余额中流动资金借款为5,000万元长期借款为1,700万元[82] 承诺和协议 - 控股股东及董监高承诺股价低于每股净资产时启动稳定措施（2014年4月27日承诺）[85] - 主要股东（汕头天际、星嘉国际等）承诺上市后36个月内不转让所持股份[86][87] - 公司与汕头市龙鐽建设有限公司签订南山湾产业园施工合同金额为12,291万元[83] 利润分配 - 2014年度利润分配方案为每10股派发现金股利1.1元人民币共计分配现金红利1,056万元[58] 审计和合规 - 公司报告期未发生处罚及整改情况，半年度财务报告未经审计[88][89] 会计政策 - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[144] - 外币财务报表折算差额在资产负债表所有者权益项目下单独列示[145] - 金融资产分为以公允价值计量且变动计入当期损益、持有至到期投资、应收款项和可供出售金融资产[147] - 交易性金融资产取得时以公允价值扣除现金股利或债券利息作为初始确认金额[150] - 持有至到期投资按公允价值加交易费用作为初始确认金额[154] - 可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失直接计入其他综合收益[160] - 金融资产转移满足条件时终止确认，差额计入当期损益[163] - 金融资产转移不满足终止确认条件时继续确认该金融资产[164] - 持有至到期投资处置时价款与账面价值差额计入投资收益[155] - 应收款项以合同或协议价款作为初始确认金额，具有融资性质的按现值确认[158] - 可供出售权益工具投资公允价值低于成本超过50%或持续时间超过12个月视为减值客观证据[169] - 应收账款1年以内账龄坏账计提比例为5%[177] - 应收账款1-2年账龄坏账计提比例为15%[177] - 应收账款2-3年账龄坏账计提比例为30%[177] - 应收账款3年以上账龄坏账计提比例为100%[177] - 其他应收款各账龄段坏账计提比例与应收账款完全一致均为5%/15%/30%/100%[177] - 单项金额重大应收款项指年末账面余额前五名的款项[174] - 存货发出计价采用加权平均法[180] - 存货跌价准备按成本与可变现净值孰低原则计提[181] - 金融负债终止确认时账面价值与支付对价差额计入当期损益[165] - 存货跌价准备按单个项目计提 数量繁多或单价较低存货按类别计提[182] - 存货可变现净值以合同价格为基础计算 超出合同部分以一般销售价格计算[182] - 采用永续盘存制进行存货盘存[183] - 低值易耗品采用一次转销法摊销[184] - 财务报表编制符合企业会计准则要求 真实完整反映财务状况[185] - 现金等价物需满足期限短（三个月内到期）等四个条件[188] - 外币业务采用交易发生日即期汇率折算[189] - 金融资产分为以公允价值计量等四种类别[192] - 以公允价值计量金融资产取得时按公允价值扣除未发放股利后初始确认[193] - 持有至到期投资按公允价值加交易费用初始确认 采用摊余成本和实际利率计算利息[194] - 可供出售金融资产初始确认金额按公允价值加相关交易费用之和计算[196] - 可供出售金融资产公允价值变动直接计入其他综合收益[196] - 金融资产转移满足终止确认条件时账面价值与对价差额计入当期损益[197] - 金融负债终止确认时账面价值与支付对价差额计入当期损益[198] - 可供出售权益工具投资公允价值低于成本超50%或持续时间超12个月视为减值[200] - 存在限售期的可供出售权益工具按收盘价扣除流动性补偿确定公允价值[200] - 金融资产减值客观证据包括发行方财务困难、违约等8类情形[199] - 金融负债回购时终止确认部分账面价值与对价差额计入当期损益[199] - 无活跃市场金融资产采用估值技术确定公允价值[199] - 可供出售金融资产处置时原计入其他综合收益的累计变动额转入投资损益[196]